公司員工出差管理制度

1、公司員工出差管理制度文檔僅供參考，不當之處，請聯系改正。公司員工出差管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定 本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核 定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下：1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經理核準。2、遠途出差由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。第五條交通工具的選擇標準：（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）遠途出差一般選

2、擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出 行，一般火車超過六個小時能夠選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申 請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預文檔僅供參考，不當之處，請聯系改正。算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí) 行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務 部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性 測算，若認為合理則給以辦理借

3、支，若認為有不合理之處，可與申請人進 行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。（3）出差或其它用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總 經理審批；（4）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正 當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得 超過借款人的月工資收入。（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000-元，主管 級以上員工金額在10003000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上 報到主管副總標明原因審批。第八條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費

4、報銷單” f部門主管或經理 審核簽字f財務部核實f總經理審批f財務領款報銷。出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次差 旅費報銷單、出差報告，財務部門依據相關財務規(guī)定進行初次審核，同時 還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近文檔僅供參考，不當之處，請聯系改正。期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90% 予以報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告1、出差前應填寫出差申請表并注明出差路線、事由、計劃及出差費用 預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報 銷。2、部門經理對出差申請進行審批

5、時，除須對申請人員所填具之出差目的及 時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的能夠不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報 到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。5、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的 要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后 可不來公司報到。6、出差后須按出差申請表中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄 等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政 內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記（銷售人員交由銷售內 勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合