2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)1.全面主持財(cái)務(wù)管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;2.負(fù)責(zé)組織擬定公司財(cái)務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司資金需求的預(yù)測(cè)、管理及控制，提高資金使用效率;4.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析，對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向總部提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;5.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與指導(dǎo)，促使公司不斷提高管理;6.負(fù)責(zé)安排及協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;7.參與公司投融資事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對(duì)外投融資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)，就公司盈

2、利模式、法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避提供合理建議。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化的規(guī)劃、推進(jìn)和落地，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自動(dòng)化與智能化目標(biāo);2、負(fù)責(zé)制定應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)、流程管理制度和監(jiān)控機(jī)制;3、負(fù)責(zé)日常與業(yè)務(wù)各部門或用戶溝通，響應(yīng)各部門及用戶的業(yè)務(wù)需求、優(yōu)化需求，進(jìn)行相應(yīng)的各項(xiàng)系統(tǒng)優(yōu)化，撰寫業(yè)務(wù)需求文檔及功能設(shè)計(jì)文檔,配合開發(fā)人員進(jìn)行客戶化或應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā),參與對(duì)開發(fā)結(jié)果的測(cè)試工作，確保最終實(shí)施落地;4、推進(jìn)需求或項(xiàng)目進(jìn)展和實(shí)施,并持續(xù)跟進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用效果,推動(dòng)各部門深入應(yīng)用并改善工作效率、節(jié)約成本、增加客戶價(jià)值;5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)、提交現(xiàn)場(chǎng)周、月報(bào),運(yùn)行指標(biāo)報(bào)告和指定文檔。2022

3、年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（三）1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(cè)等，并完善會(huì)計(jì)制度;2、統(tǒng)計(jì)類報(bào)表的設(shè)計(jì)、審核、維護(hù)及合并;3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營(yíng)業(yè)組織損益狀況分析;5、該崗位的合作與協(xié)助事項(xiàng):檢核產(chǎn)品線每月異常點(diǎn)，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會(huì)，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對(duì)經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單予以審核進(jìn)行報(bào)銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)完成每月一次的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作;2.負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日

4、記賬的工作，及時(shí)到銀行取回回單及銀行對(duì)帳單;3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;4.其他公司財(cái)務(wù)部安排的事項(xiàng)。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（五）1、根據(jù)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度和操作辦法，完善和規(guī)范公司操作流程;2、對(duì)所負(fù)責(zé)門店的經(jīng)營(yíng)政策提供財(cái)務(wù)建議，要求根據(jù)外部財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部財(cái)務(wù)分析，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提供合理化建議;3、預(yù)算管理工作;4、審核付款單據(jù)和報(bào)銷憑證;5、核對(duì)工資及績(jī)效獎(jiǎng)金;6、外部報(bào)表管理;7、稅務(wù)事項(xiàng)管理;8、廠家事項(xiàng)管理;9、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè);10、銀行關(guān)系管理;11、配合內(nèi)審及外審做好審計(jì)工作;12、其他政府部門相關(guān)事項(xiàng)管理;13、資產(chǎn)管理工作;14、店內(nèi)資金管理;15、

5、財(cái)務(wù)信息安全管理工作;16、與店內(nèi)各部門之間的配合與協(xié)調(diào)，及時(shí)溝通;17、完成財(cái)務(wù)部交辦的其他工作任務(wù)。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心項(xiàng)目的實(shí)施落地，包括具體方案流程的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)優(yōu)建議、協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方按時(shí)完成項(xiàng)目的實(shí)施和上線運(yùn)行;2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)營(yíng)管理體系及統(tǒng)籌管理，規(guī)劃共享中心業(yè)務(wù)流程，共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)組的績(jī)效管理以及專業(yè)能力評(píng)定;3.建立和優(yōu)化共享中心的業(yè)務(wù)流程、管理體系及系統(tǒng)平臺(tái)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)共享中心上線后的日常運(yùn)營(yíng)管理;4.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、組織建設(shè)和完善共享中心會(huì)計(jì)體系，組織會(huì)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè);_組織共享中心會(huì)計(jì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支

6、和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，按時(shí)出具公司財(cái)務(wù)報(bào)表;6.2、組織編制各分公司有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算，定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;7.3、有效進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通及費(fèi)用管控，完善優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，提升工作效率;8.4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;9.5、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，安排年度報(bào)表的審計(jì)工作;10.6、組織且完成相關(guān)子公司財(cái)務(wù)年度法定外審的審計(jì)計(jì)工作;11.9、完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（七）1、調(diào)查客戶回款情況，審核回款補(bǔ)貼申請(qǐng)表的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性2、審核相關(guān)協(xié)議明細(xì)，確保

7、相關(guān)數(shù)據(jù)與兌付明細(xì)一致3、整理銷售、營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，匯總分析并反饋給集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（八）1、熟悉一般納稅、小規(guī)模納稅人全盤賬務(wù)處理及稅務(wù)申報(bào);2、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;3、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。6、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行審核和控制、負(fù)責(zé)往來費(fèi)用核算，應(yīng)付、應(yīng)收的管理工作。2022年

8、企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)組織、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)本所財(cái)務(wù)部的日常賬務(wù)核算工作，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的各項(xiàng)工作。2、對(duì)本所稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成編制及辦理本所的稅務(wù)等各類稅費(fèi)的計(jì)算及申報(bào)工作，各類政府部門報(bào)表的填報(bào)。3、負(fù)責(zé)本所的財(cái)務(wù)管理、資金管理、費(fèi)用審批、營(yíng)收及費(fèi)用的預(yù)算編制及執(zhí)行工作。4、編制本所財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)表、團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、年度收支預(yù)算、年度決算，并定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5、建立及健全財(cái)務(wù)管理體系與規(guī)章制度，對(duì)年度預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算的資金運(yùn)作進(jìn)行總體控制。6、對(duì)外協(xié)調(diào)與稅務(wù)、審計(jì)、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)公司往來賬目核算與結(jié)算，

9、提高日常往來款項(xiàng)結(jié)算的準(zhǔn)確率、及時(shí)率，協(xié)助完成往來款項(xiàng)的清理及跟進(jìn);2、按照公司與國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚;管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;3、能熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件及word、E_cel等辦公軟件，較好的數(shù)據(jù)報(bào)表處理能力，扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ);4、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí);2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（十一）1、審核財(cái)務(wù)單據(jù)，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水日記賬，及時(shí)編寫單據(jù);2、妥善保管及整理檔案，管理發(fā)票;3、協(xié)助上級(jí)開展財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;4、保管和發(fā)放部門的辦公用品及設(shè)備;

10、5、完成上級(jí)指派的其他工作。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)公司日常資金管理/核對(duì)/協(xié)助稅務(wù)工作;2、負(fù)責(zé)工資的核算和安排。3、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單。4.負(fù)責(zé)部門業(yè)績(jī)和公司業(yè)績(jī)的核算。5.負(fù)責(zé)公司進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)發(fā)票的安排、開具。6.負(fù)責(zé)核對(duì)物流公司的對(duì)賬單。7.編制會(huì)計(jì)報(bào)表等8.負(fù)責(zé)管理公司資料和完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)等。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)（十三）1、主持公司日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及稅務(wù)管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財(cái)務(wù)的工作質(zhì)量;2、確保資金有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，考核資金使用效果，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);3、對(duì)報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表負(fù)責(zé)，按時(shí)編寫財(cái)務(wù)分析，定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況;4、定期清理往來賬戶，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，做好帳務(wù)核對(duì)工作;5、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好績(jī)效考核管理;6、全面負(fù)責(zé)帳務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系;7、按時(shí)完成上級(jí)交給的其他工作。20