《會計信息化教程》教材課件匯總完整版ppt全套課件最全教學教程整本書電子教案全書教案課件合集

1、第一章 會計信息化概述【本章摘要】本章主要介紹了會計信息化的含義、發(fā)展概況和特征，以及單位會計信息化工作的組織與管理、會計軟件的選擇和商品化會計軟件的評判標準。通過本章的學習，能夠?qū)嬓畔⒒ぷ饔谢镜牧私猓瑢挝粫嬓畔⒒ぷ鞯膶嵤┡c管理有全面系統(tǒng)的認識?！颈菊陆虒W目標】知識目標：了解會計信息化的含義、發(fā)展及特征，了解會計信息化工作的組織與管理，熟悉用友ERP-U8的主要子系統(tǒng) 。技能目標：掌握會計軟件的選擇與評價的方法，能夠結(jié)合企業(yè)實際情況組織與管理企業(yè)信息化工作?！窘虒W重點與難點】教學重點：會計信息化工作的組織與管理，會計軟件的選擇與評價的方法，用友ERP-U8的主要子系統(tǒng) 。教學難點

2、：會計軟件的選擇與評價的方法第一章 會計信息化概述 第一節(jié) 會計信息化的含義及發(fā)展第二節(jié) 會計信息化工作的組織與管理第三節(jié) 會計軟件的選擇第一節(jié) 會計信息化的含義及發(fā)展一、會計信息化的含義 會計信息化是指將會計信息作為管理信息資源，全面運用信息技術(shù)獲取會計信息，并進行加工、傳輸、應用等處理，建立信息技術(shù)與會計高度融合的、開放的現(xiàn)代會計信息系統(tǒng)，為企業(yè)經(jīng)營管理、控制決策提供充足、實時、全方位的信息。 二、會計信息化的發(fā)展概況（一）國外會計信息化的發(fā)展1.會計數(shù)據(jù)單項處理階段（20世紀50年代） 2.會計數(shù)據(jù)綜合處理階段（20世紀50年代到60年代） 3.會計數(shù)據(jù)系統(tǒng)處理階段（20世紀70年代）

3、4.會計信息化普及階段（20世紀80年代至今）第一節(jié) 會計信息化的含義及發(fā)展二、會計信息化的發(fā)展概況（二）我國會計信息化的發(fā)展1.自行研發(fā)與自行應用階段（1987年以前） 2.商品化會計軟件大發(fā)展階段（1988年到1997年） 3.會計信息化和企業(yè)管理信息化融合階段（1998年到2007年） 4.會計信息化向標準化和國際化發(fā)展階段（2008年至今） 第一節(jié) 會計信息化的含義及發(fā)展三、會計信息化的特征 1、全面性 2、集成性 3、動態(tài)性 4、開放性 5、智能性 第一節(jié) 會計信息化的含義及發(fā)展第二節(jié) 會計信息化工作的組織與管理一、單位會計信息化工作的規(guī)劃與組織（一）系統(tǒng)運行前的籌備階段 1.建立會

4、計信息化組織策劃機構(gòu)2.制定單位會計信息化總體規(guī)劃3. 配置系統(tǒng)軟硬件資源4.建立會計信息化管理制度5. 培訓和配備各崗位人員6. 準備初始化所需會計數(shù)據(jù)第二節(jié) 會計信息化工作的組織與管理一、單位會計信息化工作的規(guī)劃與組織（二）系統(tǒng)運行階段 1.系統(tǒng)初始化設置2.會計軟件的試運行 3.系統(tǒng)正式投入運行 4.會計信息系統(tǒng)的發(fā)展與完善第二節(jié) 會計信息化工作的組織與管理二、會計信息化工作的管理（一）宏觀管理（二）微觀管理第二節(jié) 會計信息化工作的組織與管理二、會計信息化工作的管理（二）微觀管理1.會計信息化崗位設置2.會計信息化日常管理與維護（1）操作管理制度（2）機房管理制度（3）軟件、硬件維護制度

5、3.會計信息化檔案管理第三節(jié) 會計軟件的選擇一、會計軟件的分類（一）單機版會計軟件、企業(yè)級會計軟件和網(wǎng)絡版會計軟件（二）通用會計軟件和定點開發(fā)會計軟件（三）核算型會計軟件和管理決策型會計軟件第三節(jié) 會計軟件的選擇二、會計軟件的選擇與評價（一）會計軟件的選擇（二）商品化會計軟件的評價標準1、會計軟件的性能2、會計軟件的功能3、廠家售后服務4、本單位會計業(yè)務的特點5、費用第三節(jié) 會計軟件的選擇三、用友ERP-U8系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)（一）財務會計領域（二）管理會計領域（三）供應鏈管理領域（四）人力資源管理領域（五）集團財務管理（六）WEB應用（七）商務智能（八）行業(yè)解決方案系列【關(guān)鍵詞】會計信息化會計軟

6、件功能模塊數(shù)據(jù)流程 【復習思考題】1.簡述國內(nèi)外會計信息化的發(fā)展概況。2.單位會計信息化工作規(guī)劃與組織的主要內(nèi)容有哪些？3.單位會計信息化工作管理包括哪些方面？4.簡述商品化會計軟件的評價標準。5.用友ERP-U8的主要子系統(tǒng)有哪些？第二章 用友ERP-U872安裝與系統(tǒng)管理 【本章摘要】本章介紹了用友ERP-U872系統(tǒng)的運行環(huán)境和安裝的操作過程，闡述了系統(tǒng)管理的主要功能，包括系統(tǒng)注冊、設置角色和用戶、設置權(quán)限、建立和修改賬套、引入和輸出賬套備份、年度賬的管理以及系統(tǒng)維護等的基本知識和操作方法。通過本章學習能夠了解會計軟件的安裝過程，完成系統(tǒng)管理的基本設置和日常維護工作?！颈菊陆虒W目標】知識

7、目標：了解用友ERP-U8功能模塊的組成、系統(tǒng)管理的功能。技能目標：掌握用友ERP-U8軟件的安裝方法、賬套管理、設置用戶及用戶權(quán)限等操作方法?！窘虒W重點與難點】教學重點：用友ERP-U8管理系統(tǒng)的賬套管理、設置用戶及用戶權(quán)限的操作方法。教學難點：軟件的安裝方法、用戶權(quán)限的設置。第二章 用友ERP-U872 安裝與系統(tǒng)管理 第一節(jié) 用友ERP-U872系統(tǒng)的安裝 第二節(jié) 系統(tǒng)管理第一節(jié) 用友ERP-U872系統(tǒng)概述一、用友ERP-U872系統(tǒng)的運行環(huán)境（一）硬件環(huán)境服務器最低要求主頻1.8GHz以上，硬盤空間2080GB?？蛻舳艘笾黝l800MHz，內(nèi)存512MB以上，硬盤空間20MG以上。第

8、一節(jié) 用友ERP-U872系統(tǒng)概述一、用友ERP-U872系統(tǒng)的運行環(huán)境（二）軟件環(huán)境 1.操作系統(tǒng) 2.數(shù)據(jù)庫 3.瀏覽器 4.信息服務器 5.NET運行環(huán)境第一節(jié) 用友ERP-U872系統(tǒng)概述一、用友ERP-U872系統(tǒng)的運行環(huán)境 （三）安裝注意事項二、用友ERP-U872系統(tǒng)的安裝 安裝步驟第二節(jié) 系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的主要功能二、系統(tǒng)注冊 系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理： 1. 系統(tǒng)管理員負責整個應用系統(tǒng)的總體控制和維護工作，可以管理該賬套中所有的賬套。 系統(tǒng)管理員的英文名稱是administrator，一般我們使用它的前五個字母admin來表示。 2. 賬套主管負責所選賬套的維護

9、工作。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，可以進行賬套的修改、設置該賬套操作員的權(quán)限等。三、設置角色和用戶 角色和用戶的概念 角色：是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織。 用戶：指有權(quán)限登錄系統(tǒng)，對應用系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。一個角色可以有多個用戶，一個用戶也可以有多個角色。第二節(jié) 系統(tǒng)管理三、角色和用戶（一）設置角色角色的管理包括：角色的增加、刪除、修改。（二）設置用戶用戶的管理包括：用戶的增加、刪除、修改。第二節(jié) 系統(tǒng)管理四、建立賬套 錄入賬套信息 錄入單位信息 錄入核算類型 錄入基礎信息 設置編碼方案第二節(jié) 系統(tǒng)管理第二節(jié) 系統(tǒng)管理第二節(jié) 系統(tǒng)管理六、賬套管理（一）賬套的輸出

10、 1.手工輸出賬套備份 2.設置備份計劃（二）賬套的引入（三）賬套的修改第二節(jié) 系統(tǒng)管理七、年度賬管理（一）年度賬的建立（二）引入和輸出年度賬（三）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（四）清空年度數(shù)據(jù)第二節(jié) 系統(tǒng)管理八、視圖管理（一）刷新功能（二）清除異常任務（三）上機日志【關(guān)鍵詞】賬套年度賬角色用戶權(quán)限 【復習思考題】1.簡述用友ERP-U872系統(tǒng)運行的軟件、硬件環(huán)境。2.簡述用友ERP-U872的安裝過程。3.如何引入和輸出賬套備份？4.賬套和年度賬的區(qū)別是什么？5.試述系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限區(qū)分。第三章 企業(yè)應用平臺 與基礎設置【本章摘要】本章介紹了用友ERP-U872企業(yè)應用平臺的主要功能以及基礎設置

11、中基本信息、基礎檔案等的設置方法。其中基本信息設置包括系統(tǒng)啟用、編碼方案和數(shù)據(jù)精度設置，基礎檔案設置包括機構(gòu)人員、客商信息、存貨、財務、收付結(jié)算、業(yè)務等的設置，其他設置包括單據(jù)設置、數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限的設置等。通過本章學習，能夠在企業(yè)應用平臺定義業(yè)務工作、設計工作流程，能夠設置各項基本信息和基礎檔案，為系統(tǒng)的運行做好基礎信息準備。【本章教學目標】知識目標：了解企業(yè)應用平臺的主要功能，明確基礎信息在財務軟件使用過程中的重要性。技能目標：掌握基礎信息的設置方法、基礎檔案的錄入方法以及數(shù)據(jù)權(quán)限的設置方法。【教學重點與難點】教學重點：基礎檔案的錄入方法。教學難點：數(shù)據(jù)權(quán)限的設置方法。第一節(jié)企業(yè)應用平臺

12、概述 第二節(jié)基本信息設置 第三節(jié)基礎檔案設置 第四節(jié)數(shù)據(jù)權(quán)限設置 第三章 企業(yè)應用平臺與基礎設置 一、登錄企業(yè)應用平臺二、消息中心 三、幫助 四、重注冊第一節(jié) 企業(yè)應用平臺概述第二節(jié) 基本信息設置一、系統(tǒng)啟用 系統(tǒng)啟用是指設定在用友ERP-U872管理系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期，各子系統(tǒng)只有在啟用后系統(tǒng)才能進行登錄。 系統(tǒng)啟用的方法：一是在創(chuàng)建賬套完成后，直接啟用系統(tǒng)；另一種就是在企業(yè)應用平臺中啟用 。二、編碼方案三、數(shù)據(jù)精度定義第三節(jié) 基礎檔案設置一、機構(gòu)人員（一）部門檔案設置 （二）人員類別設置 （三）人員檔案設置 第三節(jié) 基礎檔案設置二、客商信息（一）地區(qū)分類 （二）供應商分類 （三

13、）供應商檔案 （四）客戶分類（五）客戶檔案 第三節(jié) 基本信息設置三、存貨（一）存貨分類 （二）計量單位（三）存貨檔案第三節(jié) 基本信息設置四、財務（一）會計科目設置 1.會計科目設置原則2.會計科目的增加、修改、刪除3.指定會計科目第三節(jié) 基本信息設置四、財務（二）憑證類別設置（三）外幣設置（四）項目目錄設置 定義項目大類、指定核算科目、 定義項目分類、定義項目目錄第四節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限設置一、權(quán)限管理二、數(shù)據(jù)權(quán)限（一）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設置（二）數(shù)據(jù)權(quán)限分配 1.記錄級權(quán)限設置 2.字段級權(quán)限設置三、金額權(quán)限（一）金額級別設置（二）金額權(quán)限分配【關(guān)鍵詞】企業(yè)應用平臺基本信息基礎檔案數(shù)據(jù)權(quán)限金額權(quán)限【復習思

14、考題】1簡述設置項目目錄的步驟。2如何指定會計科目？指定會計科目的作用是什么？3憑證類別有哪些？如何進行憑證類別的設置？4用友ERP-U872的權(quán)限管理分為哪幾層？分別是什么？謝謝！第四章 總賬系統(tǒng)【本章摘要】總賬系統(tǒng)是用友ERP-U872管理軟件財務系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，適合于各行各業(yè)進行財務核算及管理工作。本章介紹了用友ERP-U872管理軟件總賬系統(tǒng)的主要功能、系統(tǒng)操作流程，總賬系統(tǒng)初始化的系統(tǒng)參數(shù)設置、期初余額錄入，日常會計業(yè)務處理的憑證處理等一系列的業(yè)務處理，出納管理的銀行對賬，還有賬簿管理、期末轉(zhuǎn)賬定義、轉(zhuǎn)賬生成，期末對賬、結(jié)賬等賬務系統(tǒng)的業(yè)務操作方法。通過本章學習，能夠全面了解總賬系

15、統(tǒng)的基本功能，完成總賬初始設置、憑證處理、銀行對賬以及期末對賬、結(jié)賬等業(yè)務處理，能夠根據(jù)業(yè)務需要進行賬簿管理與查詢等?！颈菊陆虒W目標】知識目標：了解總賬系統(tǒng)的特點，熟悉總賬系統(tǒng)的業(yè)務流程和數(shù)據(jù)流程，掌握總賬系統(tǒng)的初始化設置，日常業(yè)務處理方法及期末業(yè)務處理的內(nèi)容和方法。能力目標： 能利用軟件相應模塊功能完成對基本會計業(yè)務的日常處理。具體能力點為：（1）能夠完成總賬系統(tǒng)初始化工作；（2）能利用總賬系統(tǒng)完成記賬憑證的錄入與修改、出納簽字、審核過賬等操作；（3）能利用總賬系統(tǒng)的出納管理模塊完成日記賬的輸出、銀行對賬等操作；（4）能正確設置與輸出各類會計賬簿。（5）能正確進行期末轉(zhuǎn)賬憑證的定義與生成?！?/p>

16、教學重點與難點】本章重點：總賬系統(tǒng)的業(yè)務流程和數(shù)據(jù)流程在記賬憑證錄入、查詢、審核、過賬以及賬簿查詢等環(huán)節(jié)的軟件處理方法與手工處理方法的區(qū)別。本章難點：總賬系統(tǒng)初始化的設置內(nèi)容及方法；期末轉(zhuǎn)賬憑證的定義與生成。第四章 總賬系統(tǒng)第一節(jié) 總賬系統(tǒng)概述第二節(jié) 初始設置第三節(jié) 憑證處理第四節(jié) 出納管理第五節(jié) 賬表管理第六節(jié) 期末處理第一節(jié) 總賬系統(tǒng)概述一、總賬系統(tǒng)的主要功能1.基礎設置2.憑證管理3.出納管理4.賬簿管理第一節(jié) 總賬系統(tǒng)概述一、總賬系統(tǒng)的主要功能5.輔助核算管理（1）客戶往來管理（2）供應商往來管理（3）個人往來管理（4）部門核算（5）項目管理6.期末處理二、總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系網(wǎng)上

17、報銷網(wǎng)上銀行報賬中心薪資管理福利管理分銷系統(tǒng)應收管理應付管理出納管理集團財務網(wǎng)上報銷網(wǎng)上報銷專家財務評估預算管理固定資產(chǎn)成本管理項目管理資金管理存貨核算結(jié)算中心 總賬NC系統(tǒng)公司對賬商業(yè)智能第二節(jié) 初始設置 一、系統(tǒng)啟用二、期初余額1.錄入基本科目期初余額2.錄入有輔助核算的科目余額3.調(diào)整余額方向4.試算與對賬第二節(jié) 初始設置 三、選項設置（一）憑證選項1.制單控制2.憑證控制3.憑證編號方式4.現(xiàn)金流量參照科目第二節(jié) 初始設置 三、選項設置（二）賬簿頁簽（三）憑證打?。ㄋ模╊A算控制（五）權(quán)限（六）會計日歷第二節(jié) 初始設置 四、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限分配五、賬簿清理第三節(jié) 憑證處理一、填制憑證、

18、修改與刪除憑證（一）填制憑證 1.基本要素的填制 2.輸入憑證特殊問題說明（二）修改憑證 1.無痕跡修改法 2.有痕跡修改法（三）刪除憑證 1.作廢/恢復憑證 2.刪除憑證第三節(jié) 憑證處理二、常用憑證 1.增加常用憑證 2.調(diào)用常用憑證三、出納簽字四、主管簽字五、審核憑證第三節(jié) 憑證處理六、記賬與反記賬（一）記賬（二）反記賬七、查詢與打印憑證（一）查詢憑證（二）憑證打印八、科目匯總第四節(jié) 出納管理一、日記賬管理1.現(xiàn)金日記賬2.銀行存款日記賬查詢3.資金日報表二、支票登記簿第四節(jié) 出納管理三、銀行對賬（一） 銀行對賬流程（二）銀行對賬1.錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)2.錄入銀行對賬單3.銀行對賬4.余

19、額調(diào)節(jié)表查詢5.查詢對賬單和日記賬的勾對情況 6.核銷銀行賬第五節(jié) 賬表管理一、科目賬管理（一）總賬（二）余額表（三）明細賬（四）序時賬查詢（五）多欄賬 1.定義多欄賬 2.查詢第五節(jié) 賬表管理二、輔助賬簿查詢（一）輔助賬簿查詢 （二）客戶往來輔助賬 1.客戶往來兩清 2.往來催款單（三）供應商往來輔助賬 （四）個人往來賬三、賬簿打印第六節(jié) 期末處理一、轉(zhuǎn)賬憑證的定義（一）自定義轉(zhuǎn)賬（二）對應結(jié)轉(zhuǎn)設置（三）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設置（四）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設置（五）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置二、轉(zhuǎn)賬生成三、對賬四、結(jié)賬【關(guān)鍵詞】總賬系統(tǒng)初始化憑證處理出納管理帳表管理期末處理【復習思考題】1.總賬系統(tǒng)包括哪些功能模塊？

20、2.總賬系統(tǒng)初始化設置包括哪些內(nèi)容？ 3.簡述在總賬系統(tǒng)中采用輔助核算功能的優(yōu)點？ 4.日常業(yè)務處理包括哪些內(nèi)容？ 5.轉(zhuǎn)賬憑證如何定義，生成的方法是什么？ 謝謝！第五章 應收款管理系統(tǒng)【本章摘要】應收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項，對于應收款的核算和管理可以深入到各產(chǎn)品、各地區(qū)、各部門和各業(yè)務員，并可以從各種角度對往來款項進行分析、決策。本章介紹了應收款管理系統(tǒng)的主要功能、應用流程，系統(tǒng)初始設置的選項設置、初始設置、單據(jù)設計及錄入期初余額，日常業(yè)務的應收款入賬、收款業(yè)務錄入、收款業(yè)務核銷、應收并賬、匯兌損益及壞賬的處理和系統(tǒng)期末處理等內(nèi)容。通過本章學習，能夠了解應收款管理系統(tǒng)的基本

21、功能，完成系統(tǒng)初始設置、日常業(yè)務處理以及期末處理，能夠根據(jù)業(yè)務需要進行應收單據(jù)和賬簿的管理與查詢等?！颈菊陆虒W目標】知識目標：讓學生了解應收款管理系統(tǒng)的主要功能、系統(tǒng)構(gòu)成及數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，掌握應收款管理系統(tǒng)初始設置方法、日常業(yè)務處理及期末處理方法。技能目標：讓學生掌握會計軟件的數(shù)據(jù)流程，能夠熟練運用應收款模塊進行應收款及預收款的處理，具備在會計信息化環(huán)境下進行會計業(yè)務處理的能力?！窘虒W重點與難點】教學重點：用友ERP-U8應收款管理系統(tǒng)的應用流程及與其他子系統(tǒng)的關(guān)系，特別是與購銷存管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。教學難點：應收款管理系統(tǒng)的選項設置，應收單據(jù)、收款單據(jù)的錄入、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單的

22、處理等。第五章 應收款管理系統(tǒng)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)概述第二節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化第三節(jié) 應收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第四節(jié) 應收款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)概述一、應收款管理系統(tǒng)的主要功能 （一）在應收系統(tǒng)核算客戶往來款項 （二）在總賬系統(tǒng)核算客戶往來款項第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)概述二、應收款管理系統(tǒng)操作流程 用友ERP-U8應收款管理管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程設置系統(tǒng)參數(shù)設置基礎信息錄入期初余額形成應收收款結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制單查詢統(tǒng)計期末結(jié)賬匯兌損益壞賬處理票據(jù)處理初始設置日常處理期末處理第二節(jié) 系統(tǒng)設置一、系統(tǒng)啟用二、選項設置 三、初始設置（一）憑證科目設置 1.基本科目設置 2.控制科目設

23、置 3.產(chǎn)品科目設置 4.結(jié)算方式科目設置 第二節(jié) 系統(tǒng)設置（二）壞賬初始設置（三）賬齡區(qū)間設置（四）單據(jù)類型設置（五）報警級別設置 四、單據(jù)格式設置和單據(jù)編號設置 五、期初余額 第三節(jié) 日常業(yè)務處理一、應收單據(jù)處理 1.應收單據(jù)錄入 操作步驟： （1）單擊“應收款管理”/“應收單據(jù)處理”/“應收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別” 。 （2）選擇單據(jù)名稱“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型“銷售專用發(fā)票”，單據(jù)方向“正向”（若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可選擇方向為負向）， （3）單擊“確認”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”錄入窗口，錄入銷售專用發(fā)票中的所有內(nèi)容。 （4）單擊【保存】按鈕 第三節(jié) 日常業(yè)務處理一、應收單據(jù)處

24、理 2. 應收款單據(jù)修改 在“應收單據(jù)錄入”主界面，查找到所需要修改的單據(jù)后，點擊修改按鈕進行修改。修改完成后，按保存按鈕，即可保存當前修改結(jié)果。 3.應收單據(jù)審核 錄入的單據(jù)必須經(jīng)過審核后，才能參與結(jié)算 。第三節(jié) 日常業(yè)務處理二、收款單據(jù)處理 1.收款單據(jù)錄入 操作步驟如下： （1）單擊“應收款管理/收款單據(jù)處理/收款單據(jù)錄入”打開“收款單”對話框。 （2）單擊【增加】按鈕，輸入各項內(nèi)容后單擊【保存】 2.收款單據(jù)審核 操作步驟如下： （1）錄完收款單保存后單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊【否】按鈕。 （2）審核后，用戶可點擊【核銷-同幣種】按鈕，即可實時進行手工核銷，及幣種

25、相同的發(fā)票、應收單與收款單進行勾對。 第三節(jié) 日常業(yè)務處理三、核銷處理 操作步驟：（1）單擊“核銷處理/單據(jù)核銷/手工核銷”命令,打開“核銷條件”對話框。（2）單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇要核銷的客戶。（3）單擊【確定】按鈕，打開“單據(jù)核銷”對話框，輸入相應內(nèi)容 。（4）單據(jù)【保存】按鈕。第三節(jié) 日常業(yè)務處理四、票據(jù)管理 1.增加票據(jù) 操作步驟： （1）單擊“日常處理”/“票據(jù)管理”，彈出 “票據(jù)查詢”對話框，輸入各種條件，再單擊【確認】按鈕進入主界面。 （2）單擊【增加】按鈕，在票據(jù)增加界面輸入各欄目的相關(guān)信息。 （3）輸入完成后，單擊【確認】按鈕，保存當前票據(jù)，則系統(tǒng)會生成一張收款單，可以

26、在“單據(jù)結(jié)算”部分進行查詢。 2.票據(jù)貼現(xiàn) 票據(jù)貼現(xiàn)是指持票人因急需資金，將未到期的承兌匯票背書后轉(zhuǎn)讓給銀行，貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務活動。 第三節(jié) 日常業(yè)務處理五、轉(zhuǎn)賬處理 轉(zhuǎn)賬處理可以進行預收款沖應收款、應收款沖應付款、應收款沖應收款、紅字單據(jù)對沖藍字單據(jù)的處理。六、壞賬處理 1.壞賬準備提取 （1）初次計提時，首先應在初始設置進行設置。設置的 內(nèi)容包括提取比率、壞賬準備期初余額。 （2）應收賬款的余額默認值為本會計年度最后一天的所有未結(jié)算完的發(fā)票和應收單余額之和減去預收款數(shù)額。 （3）計提比率在此不能修改,只能在初始設置中改變計提比率。 第三節(jié) 日常業(yè)務處理 2. 壞賬發(fā)生

27、壞賬發(fā)生是在應收款項不能收回時進行的確認。通過壞賬發(fā)生功能選定發(fā)生壞賬的應收業(yè)務單據(jù)，確定一定期間內(nèi)應收款發(fā)生的壞賬，便于及時用壞賬準備進行沖銷，避免應收款長期呆滯的現(xiàn)象。 3.壞賬收回 壞賬收回指系統(tǒng)提供的對應收款已確定為壞賬后又被收回的業(yè)務處理功能。 (1)錄入壞賬收回的款項時，不要把該客戶的其他的收款業(yè)務與該筆壞賬收回業(yè)務錄入到同一張收款單中。 (2)壞賬收回制單不受系統(tǒng)選項中“方向相反分錄是否合并”選項控制。 第三節(jié) 日常業(yè)務處理七、制單處理 制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、

28、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。 1.在本系統(tǒng)制單時，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項。 2.制單日期系統(tǒng)默認為當前業(yè)務日期。制單日期應大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當前業(yè)務日期。如果同時使用了總賬系統(tǒng)，制單日期還應大于總賬系統(tǒng)同月同憑證類別的日期。 3.一張原始單據(jù)制單后，將不能再次制單。 第三節(jié) 日常業(yè)務處理八、單據(jù)查詢及賬表管理（一）單據(jù)查詢（二）賬表管理九、取消操作第四節(jié) 期末處理 期末處理指當月業(yè)務全部處理完畢后進行的期末結(jié)賬工作。只有月末結(jié)賬后，才可以開始下月工作。執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進行任

29、何處理。 一、月末結(jié)賬 二、取消月結(jié)注 意1.應在銷售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對應收系統(tǒng)進行結(jié)賬處理。2.當選項中設置審核日期為業(yè)務日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)，照樣可以進行月結(jié)處理。3.如果本月的收款單還有未審核的，不能結(jié)賬。4.如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度進行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。5.如果前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬，一次只能選擇一個月進行結(jié)賬。【關(guān)鍵詞】應收單據(jù)收款單據(jù)核銷處理票據(jù)管理轉(zhuǎn)賬處理壞賬處理壞賬發(fā)生壞賬收回制單處理 【復習思考題】1.簡述應收款管理系統(tǒng)的主要功能。2.簡述應收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系。3.簡述應收款管理系統(tǒng)的操作流程。謝

30、謝！第六章 應付款管理系統(tǒng)【本章摘要】應付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項。對于應付款的核算和管理可以深入到各產(chǎn)品、各地區(qū)、各部門和各業(yè)務員，并可以從各種角度對往來款項進行分析、決策。本章介紹了應付款管理系統(tǒng)的主要功能、應用流程，系統(tǒng)初始設置的選項設置、初始設置及錄入期初余額，日常業(yè)務的應付款入賬、付款業(yè)務錄入、付款業(yè)務核銷、應付并賬、匯兌損益的處理和系統(tǒng)期末處理等內(nèi)容。通過本章學習，能夠了解應付款管理系統(tǒng)的基本功能，完成系統(tǒng)初始設置、日常業(yè)務處理以及期末處理，能夠根據(jù)業(yè)務需要進行應付單據(jù)和賬簿的管理與查詢等?！颈菊陆虒W目標】知識目標：讓學生了解應付款管理系統(tǒng)的主要功能、系統(tǒng)構(gòu)成及數(shù)據(jù)

31、傳遞關(guān)系，掌握應付款管理系統(tǒng)初始設置方法、日常業(yè)務處理及期末處理方法。技能目標：讓學生掌握會計軟件的數(shù)據(jù)流程，能夠熟練運用應付款模塊進行應付款及付款單的處理，具備在會計信息化環(huán)境下進行會計業(yè)務處理的能力?！窘虒W重點與難點】教學重點：用友ERP-U8應付款管理系統(tǒng)的應用流程及與其他子系統(tǒng)的關(guān)系，特別是與購銷存管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。教學難點：應付款管理系統(tǒng)的選項設置，應付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單的處理等。第五章 應付款管理系統(tǒng)第一節(jié) 應付款管理系統(tǒng)概述第二節(jié) 應付款管理系統(tǒng)初始化第三節(jié) 應付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第四節(jié) 應付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬第一節(jié) 應付款管理系統(tǒng)概述一

32、、應付款管理系統(tǒng)的主要功能：（一）“詳細核算”應用方案（二）“簡單核算”應用方案第一節(jié) 應付款管理系統(tǒng)概述二、應付款管理系統(tǒng)操作流程 用友ERP-U8應付款管理管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程設置系統(tǒng)參數(shù)設置基礎信息錄入期初余額形成應付付款結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制單查詢統(tǒng)計期末結(jié)賬匯兌損益初始設置日常處理期末處理第二節(jié) 系統(tǒng)設置一、系統(tǒng)啟用二、系統(tǒng)參數(shù)設置三、初始設置四、期初余額 1.錄入期初余額 2.應付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬第三節(jié) 日常業(yè)務處理一、應付單據(jù)處理 1. 單據(jù)錄入 操作步驟： （1）單擊“應付款管理”/“應付單據(jù)處理”/“應付單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別” 。 （2）選擇單據(jù)名稱“采購發(fā)票”，單據(jù)類型“采購

33、專用發(fā)票”，單據(jù)方向“正向”（若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可選擇方向為負向）。 （3）單擊“確認”按鈕，打開“采購專用發(fā)票”錄入窗口，錄入采購專用發(fā)票中的所有內(nèi)容。單擊【保存】按鈕 2. 單據(jù)審核 錄入的單據(jù)必須經(jīng)過審核后，才能參與結(jié)算 。第三節(jié) 日常業(yè)務處理二、付款單據(jù)處理 1. 單據(jù)錄入 操作步驟： （1）雙擊【付款單據(jù)處理】【付款單據(jù)錄入】打開“付款單”對話框。 （2）雙擊增加按鈕，錄入付款單各項內(nèi)容。單擊保存，如圖6.8所示。 （3）單擊審核按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“否”按鈕。 （4）單擊退出按鈕，完成付款單的錄入。 2. 單據(jù)審核 錄入的單據(jù)必須經(jīng)過審核后，才能參與結(jié)算 。

34、第三節(jié) 應付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理三、核銷處理 操作步驟： （1）單擊“核銷處理/單據(jù)核銷/手工核銷”命令,打開“核銷條件”對話框。 （2）單擊“供應商”欄參照按鈕，選擇要核銷的供應商。 （3）單擊【確定】按鈕，打開“單據(jù)核銷”對話框，輸入相應內(nèi)容 。 （4）錄入本次結(jié)算金額，單擊【保存】按鈕。第三節(jié) 應付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理四、選擇付款五、票據(jù)管理 1.增加票據(jù) 2.票據(jù)結(jié)算 票據(jù)結(jié)算是指票據(jù)的兌現(xiàn)。在票據(jù)管理窗口選中一張票據(jù)，然后單擊【結(jié)算】按鈕，輸入本次結(jié)算的金額，輸入完畢后單擊【確認】按鈕。 3.票據(jù)轉(zhuǎn)出 票據(jù)轉(zhuǎn)出是由于某種原因?qū)е缕睋?jù)到期沒有結(jié)算，需要重新恢復為應付賬款。第三節(jié) 應

35、付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理六、轉(zhuǎn)賬處理 轉(zhuǎn)賬處理可以進行預付款沖應付款、應付款沖應付款、應付款沖應收款、紅字單據(jù)對沖藍字單據(jù)的處理。七、制單處理 制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。 第三節(jié) 應付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理七、制單處理 1.在本系統(tǒng)制單時，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項。 2.制單日期系統(tǒng)默認為當前業(yè)務日期。制單日期應大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當前業(yè)務日期。如果同

36、時使用了總賬系統(tǒng)，制單日期還應大于總賬系統(tǒng)同月同憑證類別的日期。 3.一張原始單據(jù)制單后，將不能再次制單。 八、取消操作第四節(jié) 期末處理 期末處理指當月業(yè)務全部處理完畢后進行的期末結(jié)賬工作。只有月末結(jié)賬后，才可以開始下月工作。執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進行任何處理。 1.應付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，應在采購管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對應付款管理系統(tǒng)進行結(jié)賬處理。 2.當選項中設置審核日期為單據(jù)日期時，本月的單據(jù)在結(jié)賬前應該全部審核。當選項中設置審核日期為業(yè)務日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)，照樣可以進行月結(jié)處理。第四節(jié) 月末處理 3.如果還有合同結(jié)算單未審核，仍然可以進行月結(jié)處理

37、。如果本月的付款單還有未審核的，不能結(jié)賬。 4.當選項中設置月結(jié)時必須將當月單據(jù)以及處理業(yè)務全部制單，則月結(jié)時若檢查當月有未制單的記錄時不能進行月結(jié)處理。當選項中設置月結(jié)時不用檢查是否全部制單，則無論當月有無未制單的記錄，均可以進行月結(jié)處理。 5.如果前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。一次只能選擇一個月進行結(jié)賬。【關(guān)鍵詞】應付單據(jù)付款單據(jù)核銷處理票據(jù)管理轉(zhuǎn)賬處理制單處理【復習思考題】1.簡述應付款管理系統(tǒng)的主要功能。2.簡述應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系。3.簡述應付款管理系統(tǒng)的操作流程。謝謝！第七章 固定資產(chǎn)系統(tǒng)【本章摘要】固定資產(chǎn)系統(tǒng)可用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行固定資產(chǎn)核算和管理，

38、能夠幫助企業(yè)進行固定資產(chǎn)凈值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助企業(yè)進行部分成本核算，協(xié)助設備管理部門做好固定資產(chǎn)管理工作。本章介紹了固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能、系統(tǒng)操作流程，固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的建立固定資產(chǎn)賬套、設置資產(chǎn)類別、錄入原始卡片等，日常業(yè)務處理的固定資產(chǎn)增加、減少、清理等業(yè)務處理，期末對賬、結(jié)賬等業(yè)務的操作方法。通過本章學習，能夠全面了解固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基本功能，完成系統(tǒng)初始設置、日常業(yè)務處理以及期末對賬、結(jié)賬等業(yè)務處理，并能夠根據(jù)業(yè)務需要進行固定資產(chǎn)的賬簿管理與查詢等?！颈菊陆虒W目標】知識目標：使學生了解固定資產(chǎn)子系統(tǒng)的主要功能及操作流程，熟悉固定資產(chǎn)子系統(tǒng)和其他各個子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，掌

39、握固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理方法。技能目標：能正確熟練地完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始化工作；能掌握固定資產(chǎn)的增加、減少、變動、折舊等固定資產(chǎn)管理，根據(jù)固定資產(chǎn)的變動填制相應的記賬憑證。【教學重點與難點】教學重點固定資產(chǎn)卡片管理。教學難點固定資產(chǎn)增減變動、計提折舊、制單等操作方法。第七章 固定資產(chǎn)第一節(jié) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)概述第二節(jié) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置第三節(jié) 固定資產(chǎn)的日常業(yè)務處理第四節(jié) 期末處理第一節(jié) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)概述一、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的功能1.固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置2.固定資產(chǎn)卡片管理3.固定資產(chǎn)折舊管理4.固定資產(chǎn)月末對賬、結(jié)賬5.固定資產(chǎn)帳表查詢二、固定資產(chǎn)的操作流程第二節(jié) 系統(tǒng)設置一、系統(tǒng)啟用二、建立固定

40、資產(chǎn)賬套（一）系統(tǒng)參數(shù)設置1.約定及說明2.啟用月份3.折舊信息4.編碼方式5.賬務接口6.完成設置第二節(jié) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置（三）選項設置1.“基本信息”頁簽2.“折舊信息”頁簽3.“與賬務系統(tǒng)接口”頁簽4.“編碼方式”頁簽5.“其他”頁簽第二節(jié) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置三、基礎設置1.部門檔案2.部門對應折舊科目3.資產(chǎn)類別4.增減方式5.使用狀況6.折舊方法第二節(jié) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設置四、原始卡片的錄入1.錄入原始卡片2.卡片的管理3.卡片修改4.卡片刪除第三節(jié) 日常業(yè)務處理一、固定資產(chǎn)變動（一）資產(chǎn)增加（二）資產(chǎn)減少（三）撤消已減少資產(chǎn)第三節(jié) 固定資產(chǎn)的日常業(yè)務處理（四）變動單1.原值增

41、加2.原值減少3.部門轉(zhuǎn)移4.使用狀況調(diào)整5.舊方法調(diào)整第三節(jié) 固定資產(chǎn)的日常業(yè)務處理二、固定資產(chǎn)折舊處理1.工作量輸入2.計提本月折舊3.折舊清單4.折舊分配表第三節(jié) 固定資產(chǎn)的日常業(yè)務處理三、制單處理1.憑證的生成2.憑證的修改、刪除3.批量制單4.憑證的查詢第四節(jié) 期末處理一、對賬二、月末結(jié)賬1.月末結(jié)賬2.恢復月末結(jié)賬【關(guān)鍵詞】固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)變動計提折舊【復習思考題】1.固定資產(chǎn)初始化設置主要有哪些內(nèi)容？2.固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理主要包括哪些方面的工作？3.固定資產(chǎn)系統(tǒng)的帳表主要包括哪些種類？謝謝！第八章 薪資管理系統(tǒng)【本章摘要】薪資管理是企業(yè)管理的重要組成部分。實現(xiàn)用財務軟件計算

42、職工工資，開創(chuàng)了利用計算機處理會計數(shù)據(jù)的新起點。本章主要介紹了薪資管理系統(tǒng)的主要功能和操作流程，薪資管理系統(tǒng)初始化的建立工資賬套、設置工資類別、工資項目、工資計算公式等，日常業(yè)務處理的工資變動、工資分攤、銀行代發(fā)、個人所得稅的報稅等，以及期末處理的方法和工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等內(nèi)容。通過本章學習，能夠全面了解薪資管理系統(tǒng)的基本功能，完成薪資管理系統(tǒng)初始設置、日常業(yè)務處理以及期末處理等業(yè)務，能夠根據(jù)業(yè)務需要進行工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析等?！颈菊陆虒W目標】知識目標：使學生了解用友ERP-U8財務軟件薪資管理系統(tǒng)的主要功能及其與其他子系統(tǒng)的關(guān)系，掌握薪資管理子系統(tǒng)的操作流程。技能目標：使學生能夠具有在會計電

43、算化環(huán)境下處理工資業(yè)務的能力，會建立工資帳套、建立工資類別 、設置工資項目和計算公式，能夠完成工資分攤和月末處理?！窘虒W重點與難點】教學重點薪資管理子系統(tǒng)的初始化的方法、內(nèi)容和步驟，工資項目的定義及計算公式的設置方法。教學難點工資項目的定義及計算公式的設置，工資費用分攤設置。第八章 薪資管理系統(tǒng)第一節(jié) 薪資管理系統(tǒng)概述第二節(jié) 系統(tǒng)設置第三節(jié) 日常業(yè)務處理第四節(jié) 期末處理第五節(jié) 工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計 第一節(jié) 薪資管理系統(tǒng)概述 一、薪資管理系統(tǒng)的主要功能1.工資計算 2.工資發(fā)放 3.工資分攤4.工資分析 第一節(jié) 薪資管理系統(tǒng)概述 二、薪資管理系統(tǒng)的操作流程1.初始設置2.日常處理3.期末處理第二節(jié)

44、系統(tǒng)設置一、系統(tǒng)啟用二、建立工資賬套1.參數(shù)設置 2.扣稅設置3.扣零設置 4.人員編碼 第二節(jié) 薪資管理系統(tǒng)初始設置三、設置部門檔案四、人員附加信息設置 五、銀行檔案設置六、工資類別管理 1.建立工資類別 2.刪除工資類別第二節(jié) 薪資管理系統(tǒng)初始設置七、共用工資項目設置 八、人員檔案設置 1.單個增加人員檔案2.批量增加人員檔案3.修改人員檔案4.刪除人員檔案第二節(jié) 薪資管理系統(tǒng)初始設置九、工資計算公式的設置 1.本工資類別工資項目設置2.計算公式設置十、選項修改第三節(jié) 日常業(yè)務處理 一、工資變動二、工資分錢清單三、扣繳個人所得稅四、銀行代發(fā)1.銀行代發(fā)的文件格式設置 2.設置銀行代發(fā)磁盤輸

45、出格式3.磁盤輸出第四節(jié) 期末處理一、工資分攤二、生成憑證1、操作步驟2、憑證查詢?nèi)?、月末處?.月末處理2.年末結(jié)轉(zhuǎn)3.反結(jié)賬第五節(jié) 工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計一、我的賬表二、工資表三、工資分析表四、憑證查詢【關(guān)鍵詞】薪資系統(tǒng)初始化工資項目公式設置工資數(shù)據(jù)變動工資分攤【復習思考題】1.薪資管理系統(tǒng)的主要功能有哪些？2.應如何設置工資類別？設置工資類別有什么意義？3.工資分攤的過程是怎樣的？4.薪資管理系統(tǒng)主要有哪些報表，它們的作用是什么？謝謝！第九章 UFO報表系統(tǒng)【本章摘要】 UFO報表是用友軟件股份有限公司開發(fā)的電子表格軟件。目前，UFO報表已在工業(yè)、商業(yè)、交通業(yè)、服務業(yè)、金融保險業(yè)、房地產(chǎn)與建筑

46、業(yè)、行政事業(yè)等各行業(yè)得到了推廣使用。本章介紹了用友UFO報表系統(tǒng)的主要功能、操作流程以及報表的基本概念、報表格式設計和公式設計方法，報表的生成、審核及舍位，利用模板生成報表以及自定義模板等內(nèi)容。通過本章學習，能夠全面了解報表系統(tǒng)的基本功能，能夠根據(jù)單位業(yè)務需要自定義或利用報表模板定義報表，完成報表的生成、審核和舍位，進行報表的圖表分析等?！颈菊陆虒W目標】知識目標使學生了解會計報表的種類、特點和功能，了解報表管理系統(tǒng)的基本概念，熟悉報表系統(tǒng)和其他各個子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系掌握報表格式設計和公式設置的方法。技能目標能正確熟練地利用報表模板功能生成報表;能正確地根據(jù)業(yè)務實際要求自制報表?！窘虒W重點與難

47、點】教學重點自定義報表的編制方法。教學難點報表公式的設置，關(guān)鍵字的含義。第九章 UFO報表系統(tǒng)第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置第三節(jié) 報表的生成、審核及舍位第四節(jié) 報表的管理第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述一、報表系統(tǒng)的主要功能及操作流程（一）報表系統(tǒng)的主要功能1.文件管理功能2.格式管理功能3.數(shù)據(jù)處理功能4.圖形功能5.打印功能6.二次開發(fā)功能（二）報表系統(tǒng)的操作流程第一節(jié) 報表系統(tǒng)概述二、報表系統(tǒng)的基本概念（一）報表窗口1.系統(tǒng)窗口2.報表窗口3.圖表窗口（二）三維報表（三）格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài)1.格式狀態(tài)2.數(shù)據(jù)狀態(tài)3.狀態(tài)切換第一節(jié) 報表系統(tǒng)概述二、報表系統(tǒng)的基本概念（四）

48、單元和單元類型1.單元2.單元類型（五）組合單元和區(qū)域1.組合單元2.區(qū)域第一節(jié) 報表系統(tǒng)概述二、報表系統(tǒng)的基本概念（六）固定區(qū)及可變區(qū)1.固定區(qū)2.可變區(qū)（七）關(guān)鍵字第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置一、報表格式設計（一）設置表尺寸（二）調(diào)整行高和列寬（三）畫表格線（四）設置組合單元第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置一、報表格式設計（五）設置單元格屬性1.定義單元類型2.定義字體圖案3.對齊4.邊框線第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置（六）輸入標題和表樣文字（七）設置關(guān)鍵字和偏移量1.設置關(guān)鍵字2.定義關(guān)鍵字偏移3.自定義關(guān)鍵字4.取消關(guān)鍵字第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置（八）報表格式編輯1.插入行或列2.追加行或列3.交換行

49、或列4.刪除行或列第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置二、定義公式（一）公式的種類1.計算公式2.審核公式3.舍位平衡公式第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置二、定義公式（二）在公式中表示報表1.表示表頁2.表示報表3.表示單元4.描述單元所在位置5.表示區(qū)域第二節(jié) 報表系統(tǒng)初始設置（三）單元公式的取數(shù)類型1.函數(shù)取數(shù)2.本表頁取數(shù)3.其它表頁取數(shù)（四）輸入公式1.單元公式2.定義審核公式3.定義舍位公式第三節(jié) 報表的生成、審核及舍位一、報表生成1.錄入關(guān)鍵字的值2.錄入報表數(shù)據(jù)3.增加、刪除表頁二、報表審核三、報表舍位四、報表輸出（一）報表屏幕輸出（二）打印輸出第四節(jié) 報表的管理一、調(diào)用報表模板二、自定義報表模板【

50、關(guān)鍵詞】工資帳套工資項目計算公式工資變動工資費用分配【復習思考題】1.報表表樣設置一般包括哪些具體內(nèi)容？ 2.設置單元屬性包括哪些內(nèi)容？ 3.獲取報表數(shù)據(jù)的方法有哪些？4.舉例說明UFO報表計算公式的帳務取數(shù)函數(shù)公式構(gòu)成。 5.如何保證會計報表生成數(shù)據(jù)的安全、可靠？謝謝！第十章 供應鏈管理系統(tǒng)【本章摘要】供應鏈管理系統(tǒng)是根據(jù)企業(yè)供應鏈（購銷存）業(yè)務的特點設計開發(fā)的核算與管理的軟件，包括物資采購業(yè)務的核算、產(chǎn)品銷售核算、庫存商品的管理與核算等功能。本章介紹了用友ERP-U872供應鏈管理系統(tǒng)的主要功能，基礎檔案設置的方法，供應鏈各系統(tǒng)的初始設置，然后以普通采購、普通銷售業(yè)務為例對供應鏈系統(tǒng)的日常

51、業(yè)務處理方法進行講解，最后講述了供應鏈管理系統(tǒng)期末業(yè)務處理方法。通過本章學習，能夠了解供應鏈系統(tǒng)的基本功能，完成各系統(tǒng)的初始設置、進行普通采購、普通銷售業(yè)務的處理以及各系統(tǒng)期末對賬、結(jié)賬的業(yè)務處理，能夠根據(jù)業(yè)務需要進行相關(guān)賬簿的管理與查詢等。【本章教學目標】知識目標：讓學生了解供應鏈管理系統(tǒng)的主要功能、系統(tǒng)構(gòu)成及數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系；掌握供應鏈管理系統(tǒng)基礎檔案設置方法、普通采購業(yè)務和普通銷售業(yè)務的數(shù)據(jù)處理流程及處理方法。技能目標：讓學生掌握供應鏈管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程，能夠熟練運用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等模塊進行采購業(yè)務和銷售業(yè)務處理，具備在會計信息化環(huán)境下進行財務業(yè)務一體化處理的能力。【

52、教學重點與難點】教學重點：用友ERP-U8供應鏈管理系統(tǒng)的構(gòu)成及數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系、普通采購業(yè)務的數(shù)據(jù)處理流程及處理方法、普通銷售業(yè)務的數(shù)據(jù)處理流程及處理方法、供應鏈管理系統(tǒng)期末業(yè)務處理。 教學難點：供應鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入順序、采購和銷售業(yè)務數(shù)據(jù)處理流程、供應鏈管理系統(tǒng)期末業(yè)務處理流程。第十章 供應鏈管理系統(tǒng)第一節(jié) 供應鏈系統(tǒng)概述第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)第四節(jié) 銷售管理系統(tǒng)第五節(jié) 月末結(jié)賬第一節(jié) 供應鏈系統(tǒng)概述一、供應鏈系統(tǒng)的主要功能 供應鏈管理系統(tǒng)是根據(jù)企業(yè)供應鏈（購銷存）業(yè)務的特點設計開發(fā)的核算與管理的軟件，一般來講，供應鏈管理系統(tǒng)應具備以下功能： 1物資采購業(yè)務的核

53、算。2產(chǎn)品銷售核算。3庫存商品的管理與核算。 第一節(jié) 供應鏈系統(tǒng)概述二、用友ERP-U8供應鏈系統(tǒng)的構(gòu)成（一）用友ERP-U8供應鏈構(gòu)成1物料需求計劃2采購管理3銷售管理4庫存管理5存貨核算6GSP質(zhì)量管理第一節(jié) 供應鏈系統(tǒng)概述二、用友ERP-U8供應鏈系統(tǒng)的構(gòu)成（二）用友ERP-U8供應鏈各模塊間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系 用友ERP-U8供應鏈管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置一、建立供應鏈系統(tǒng)管理體系（一）建立供應鏈系統(tǒng)賬套 （二）系統(tǒng)啟用 第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置二、供應鏈系統(tǒng)基礎信息設置（一）存貨分類（二）計量單位（三）存貨檔案（四）倉庫檔案第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置二、供應鏈系

54、統(tǒng)基礎信息設置（五）收發(fā)類別（六）采購類型 （七）銷售類型 （八）本單位開戶銀行 第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置三、供應鏈系統(tǒng)參數(shù)設置 要注意供應鏈各子系統(tǒng)參數(shù)設置的先后順序（一）采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置（二）銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置（三）庫存管理參數(shù)設置（四）存貨核算參數(shù)設置（五）應收款/應付款管理系統(tǒng)參數(shù)和初始設置第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置四、供應鏈系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)對賬取數(shù)期初余額錄入采購管理銷售管理庫存管理存貨核算期初暫估入庫期初在途存貨期初發(fā)貨單期初委托代銷發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單錄入審核期初暫估入庫期初在途存貨存貨期初數(shù)據(jù)期初分期收款發(fā)出商品余額 期初數(shù)據(jù)錄入流程第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置四、

55、供應鏈系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（一）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入貨到票未到-暫估入庫 （待取得發(fā)票后再進行結(jié)算）期初在途存貨 （待貨物辦理入庫后再進行結(jié)算）受托代銷數(shù)據(jù)-商業(yè)版 （已入庫須辦理結(jié)算）采購系統(tǒng)不進行結(jié)算不能付款，結(jié)算是一個控制措施第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置四、供應鏈系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（二）銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入期初發(fā)貨單(貨已發(fā)出未開票)分期收款發(fā)貨單 （分期收款發(fā)出商品未開票結(jié)算完畢的）委托代銷發(fā)貨單 （委托代銷發(fā)出商品未開票結(jié)算的）第二節(jié) 供應鏈系統(tǒng)的基礎設置四、供應鏈系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（三）庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入錄入方法有兩種 1、直接錄入 2、從存貨核算系統(tǒng)取相同月份的數(shù)據(jù)或匯總?cè)?shù)第二節(jié) 供

56、應鏈系統(tǒng)的基礎設置四、供應鏈系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（四）存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入錄入方法有兩種 1、直接錄入 2、從庫存管理系統(tǒng)取相同月份的數(shù)據(jù)或匯總?cè)?shù)第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)一、采購管理系統(tǒng)概述采購管理系統(tǒng)的主要功能包括：1有效管理供應商。 2嚴格管理采購價格，降低采購成本。3可以選擇不同采購流程，為企業(yè)對不同采購業(yè)務進行不同管理提供了方便。4及時進行采購結(jié)算，接收供應商開具的采購發(fā)票，進行采購結(jié)算，并將結(jié)算單轉(zhuǎn)給財務部門記賬和及時支付貨款。5進行采購訂單執(zhí)行情況分析，便于分清責任，及時發(fā)現(xiàn)、解決采購過程出現(xiàn)的問題。第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)二、采購日常業(yè)務采購計劃采購請購單銷售訂單采購訂單采購到貨單采購入庫

57、單采購發(fā)票采購結(jié)算單普通采購數(shù)據(jù)流程第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)二、采購日常業(yè)務（一）請購業(yè)務采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。采購請購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。二、采購日常業(yè)務（二）訂貨業(yè)務采購訂單是企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。采購訂單可手工錄入，也可拷貝其他單據(jù)：請購單、采購計劃和銷售訂單。第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)二、采購日常業(yè)務（三）到貨處理采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)二、采購日常業(yè)務（四）入庫處理采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。注意：采購管理與庫存管理集成使用時，入庫業(yè)務在庫存管理模塊進行。進行在庫存管理錄入或生成的入庫單，可以在采購系統(tǒng)中看到，但不能修改或刪除。如果在采購選項中設置了“普通業(yè)務必有訂單”，則采購入庫單不能手工錄入，只能參照生成。采購入庫單可以拷貝訂單生成，也可以拷貝到貨單生成第三節(jié) 采購管理系統(tǒng)二