廣西公司物資管理規(guī)章制度

1、81/82廣西創(chuàng)新港灣公司物資治理制度北大縱橫治理咨詢公司2003年10月目錄 TOC o 1-1 h z 第一章 總則2第二章 物資治理職責(zé)2第三章 物資治理打算4第四章 采購供應(yīng)商治理5第五章 采購招標(biāo)治理8第六章 采購合同治理9第七章 物資采購11第八章 設(shè)備采購治理13第九章 驗收、保管、領(lǐng)用14第十章 附則16第一章 總則制定本制度的要緊目的合理配置資源，減少積壓白費(fèi)與流通費(fèi)用，提高物資利用效益，提高治理質(zhì)量，保證公司利益最大化。本制度所指的物資治理內(nèi)容包括：庫存材料、庫存的備品備件、低值易耗品等。發(fā)生在上述物資治理中發(fā)生的采購、驗收、儲存、領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)的治理行為也包括在本制度中。本公

2、司物資治理實行嚴(yán)格的打算和預(yù)算治理，要貫徹沒有打算和預(yù)算就不得進(jìn)行采購、領(lǐng)用等行為。為保證公司資產(chǎn)安全，任何物資治理要嚴(yán)格到崗到人，不得缺失。第二章 物資治理職責(zé)物資治理分不由供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心、財務(wù)部及其他使用部門負(fù)責(zé)，各部門各司其職，共同保證公司的財產(chǎn)物資的安全。劃分物資治理職責(zé)的差不多原則職責(zé)劃分要貫徹責(zé)權(quán)對等的原則。治理者要對所屬部門的治理活動負(fù)全面責(zé)任治理活動的組織者或牽頭者要對一項治理活動負(fù)全面組織責(zé)任，其責(zé)任并不因為其他部門的參與而減輕，除非組織者或牽頭者能證明，由于參與者不克盡職守導(dǎo)致他的決策失誤才能夠免責(zé)。組織者或牽頭者有權(quán)利對出現(xiàn)的問題重新組織調(diào)查，分清活動中的要緊責(zé)

3、任和次要責(zé)任。供應(yīng)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司年度、月度采購打算編制、綜合平衡、實施。負(fù)責(zé)公司總體采購成本的操縱、治理。負(fù)責(zé)公司采購物資的分類、公司集中采購和項目部自行采購物資的劃分、參與項目部具體采購物資種類的確定。負(fù)責(zé)公司集中采購物資的具體采購、組織驗收。負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購、組織驗收負(fù)責(zé)對項目部采購工作的指導(dǎo)和治理，參與項目部重要物資采購活動的談判，代表公司對項目部重大采購活動的監(jiān)督。采購價格操縱公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的組織治理工作項目部職責(zé)負(fù)責(zé)項目部生產(chǎn)物資的保管、驗收、使用。負(fù)責(zé)項目部物資需求打算的編制和執(zhí)行。項目部當(dāng)?shù)匚镔Y采購供應(yīng)商評價生產(chǎn)中心的職責(zé)負(fù)責(zé)項目部物資需求打算的審核。負(fù)責(zé)編制設(shè)備

4、需求打算。參與供應(yīng)商評價財務(wù)部職責(zé)參與公司物資采購招標(biāo)工作。負(fù)責(zé)公司物資的價值治理。其他部門的職責(zé)負(fù)責(zé)保管好所使用的物資和設(shè)備負(fù)責(zé)申報本部門的物資需求。第三章 物資治理打算物資打算包括庫存材料、備品備件、低值易耗品的采購打算、存儲打算、使用打算等內(nèi)容。物資存儲打算是指滿足下時期公司生產(chǎn)需要，考慮到正常的必要采購周期而提早存儲物資的打算。使用部門負(fù)責(zé)編制存儲打算。上年度末或項目開始前，公司開始編制下年度或項目打算，物資需求打算由使用部門負(fù)責(zé)編制，使用部門依照年度或項目生產(chǎn)打算和年度部門工作打算編制年度生產(chǎn)物料需求打算和年度部門辦公用品使用打算，交供應(yīng)部門。年度生產(chǎn)打算確定后，年度生產(chǎn)物料需求打算

5、和年度部門辦公用品使用打算必須依照生產(chǎn)進(jìn)度的需要按月分解，形成初步月度需求打算。具體要求如下：生產(chǎn)物資需求打算本時期生產(chǎn)消耗打算下時期存儲打算辦公用品不考慮存儲打算和需求打算，實行總額治理。項目部負(fù)責(zé)編制本項目部的生產(chǎn)物資需求打算。項目部物資采購打算依照物資需求打算編制，項目部編制完成后交生產(chǎn)中心審核。物資采購打算物資需求打算期末物資數(shù)量生產(chǎn)中心審核物資需求打算和物資采購打算后，要交總經(jīng)理審核，董事長審批。審批后生產(chǎn)中心向項目部下達(dá)打算，并將項目部的采購打算移交供應(yīng)部。公司其他部門負(fù)責(zé)編制本部門的辦公用品使用打算，部門經(jīng)理審核通過后交辦公室。供應(yīng)部匯總各項目部的物資采購打算后形成公司的物資采購

6、打算。每月末各部門要依照年度打算，結(jié)合實際情況編制月度打算。月度打算編制過程中，生產(chǎn)中心審核物資需求打算后，若需要調(diào)整，在征求項目部意見后做出調(diào)整。同時要調(diào)整項目部的物資采購打算，年度打算的準(zhǔn)確率要保持在80120之間，月度打算要保持在95105之間。物資供應(yīng)部、項目部供應(yīng)員負(fù)責(zé)按月度物資采購打算進(jìn)行采購，使用部門假如變更打算，必須在采購實施前通知供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員。項目部在開工前進(jìn)行的設(shè)備安裝、整修設(shè)備發(fā)生的物資需求，要依照開工預(yù)備工作打算編制物資需求打算，經(jīng)生產(chǎn)中心審核，總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，交供應(yīng)部執(zhí)行采購。供應(yīng)部每年要依照打算采購物資的數(shù)量、價值、頻率等因素，按ABC分類法對物資進(jìn)行分

7、類治理，實行重點物資重點操縱。A類年物資采購金額占年總采購金額60。（炸藥、雷管和柴油款不列入百分比統(tǒng)計）。B類年物資采購金額占年總采購金額30。C類年物資采購金額占年總采購金額10。炸藥、雷管和柴油列入A類年物資。本公司的物資采購實行項目部采購、公司總部集中采購和其他零星采購三種方式。每年年初由供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制公司采購目錄，內(nèi)容包括物資編號、品種、采購部門和采購周期等內(nèi)容。公司采購目錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。供應(yīng)部要依照物資采購頻率定期更新采購目錄，一般至少半年一次。項目部編制采購打算時，必須查看采購目錄，按照目錄上列出的產(chǎn)品填報打算。目錄上沒有的物資填報打算后，要附單獨(dú)的采購申請單詳細(xì)講明物

8、資的型號、規(guī)格、可能的供應(yīng)商、可能價格等因素?？偣な以谠谠O(shè)計時要盡可能使用采購目錄中所列的物資，采購目錄如不能滿足設(shè)計需要，應(yīng)將所需物資添寫采購申請單交供應(yīng)部到市場上查找滿足條件的供應(yīng)商。采購申請單上要注明“非實際采購”。非標(biāo)準(zhǔn)物資和專門活動所需的物資由于需求個性化強(qiáng)，能夠不納入公司的采購打算。物資需求部門只需要預(yù)測金額即可，實際需要時填寫采購申請單交供應(yīng)部，供應(yīng)部按采購申請單采購。具體采購程序比照緊急采購程序執(zhí)行。第四章 采購供應(yīng)商治理供應(yīng)商治理的差不多原則保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需要及時供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)。供應(yīng)商開發(fā)的差不多準(zhǔn)則質(zhì)量，成本，交付與服務(wù)并重的原則。供應(yīng)商治理實行戰(zhàn)略合

9、作治理，要保持和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。供應(yīng)商治理要實行動態(tài)治理，加強(qiáng)溝通、定期評估。供應(yīng)商選擇供應(yīng)部每年必須做出供應(yīng)市場分析打算，定期對公司的重要物資供求情況進(jìn)行分析，提出分析報告，為公司供應(yīng)商選擇、物資采購決策提供依據(jù)?？偣な以谶M(jìn)行技術(shù)設(shè)計時，供應(yīng)部必須對設(shè)計所涉及的物資提供市場供應(yīng)分析報告，關(guān)心總工室進(jìn)行材料選配。供應(yīng)部負(fù)責(zé)通過各種方式搜尋公司的潛在供應(yīng)商，登記供應(yīng)商情況登記表，來治理供應(yīng)商提供的信息。供應(yīng)部通過以下方式搜尋潛在供應(yīng)商：供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告供應(yīng)商的主動問詢和介紹專業(yè)技術(shù)雜志互聯(lián)網(wǎng)搜索供應(yīng)部通過收集信息，評估供應(yīng)商工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。剔

10、除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，提交一個供應(yīng)商考察名錄。供應(yīng)部應(yīng)依照供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商自評報告，假如供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時對該報告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。關(guān)于重要物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部要組織總工室、生產(chǎn)中心的技術(shù)人員實地考察供應(yīng)商，向公司提交考察報告。對不實地考察的供應(yīng)商，供應(yīng)部應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。供應(yīng)部要對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款認(rèn)真分析，對其中的疑問要完全澄清，而且要求用書面方

11、式作為記錄。對所有的供應(yīng)商要按統(tǒng)一的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評比，評比結(jié)果靠前的供應(yīng)商入選供應(yīng)商初選名錄。評價方法按供應(yīng)商報價分析表進(jìn)行。評比時，供應(yīng)部要及時和其他部門成員溝通，評比結(jié)束后，總結(jié)供應(yīng)商的優(yōu)點和不足之處，并聽取供應(yīng)商的解釋。假如供應(yīng)商有改進(jìn)意向，可要求供應(yīng)商提供改進(jìn)措施報告，做進(jìn)一步評估。供應(yīng)部必須對供應(yīng)商提供的替代材料組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評價，在現(xiàn)有材料中查找低成本的替代材料。供應(yīng)部對初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。每種物資的供應(yīng)商初選名錄一般要選擇多家供應(yīng)商對比。董事長負(fù)責(zé)召開公司供應(yīng)商選擇會議，討論確定最終的供應(yīng)商名錄，確定后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。會議一般至少由以下人

12、員參加：董事長、總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、總工程師、財務(wù)部經(jīng)理。供應(yīng)部要依照供應(yīng)商選擇會議的決議，制作公司供應(yīng)商名單，通過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。項目部采購時供應(yīng)商選擇實行項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司供應(yīng)部提供支持，供應(yīng)商選定后，報公司供應(yīng)部備案。重要物資供應(yīng)商選擇公司供應(yīng)部要實地參與，代表公司進(jìn)行監(jiān)督供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：項目總工室生產(chǎn)中心供應(yīng)部財務(wù)部供方自評報告CCR供方產(chǎn)品質(zhì)量評估ARI供方樣品評估報告ARI供方質(zhì)量體系考核R /AI安全環(huán)保審核R /AI供方檔案資料建立RIR：工作的負(fù)責(zé)人；A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；

13、C：在采取行動之前的咨詢?nèi)?；I：行動信息的分享人。供應(yīng)商評價一、供應(yīng)部要組織考核和評估供方，確保所采購物資質(zhì)量、運(yùn)輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。對供方的評價包括即時考核和年度評估。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；年度評估是指以年度為周期對供方進(jìn)行綜合評估。二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對供應(yīng)商重新做出評估。三、供方考核與評價過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：項目項目部生產(chǎn)中心供應(yīng)部財務(wù)部供貨數(shù)量情況AR供貨質(zhì)量情況AIR到貨及時百分比AR供貨安全性AIR根源分析糾正措施AAR供方的生產(chǎn)經(jīng)營狀況CCRC長期合作伙伴的業(yè)績IIIA與供方分享信息共圖改善IIRR：工作的負(fù)責(zé)人；A：工作

14、總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動之前的咨詢?nèi)?；I：行動信息的分享人。供應(yīng)商淘汰項目部改變供應(yīng)商必須及時通知供應(yīng)部，并講明變更緣故。供應(yīng)部要對項目部的變更行為是否符合公司利益，并提出建議。必要時要通報總經(jīng)理。通過供應(yīng)商評價認(rèn)為不能接著合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。在通知供應(yīng)商取消資格前要咨詢法律顧問。供應(yīng)商申訴處理辦公室負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，依照供應(yīng)商申訴的情況和供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時向總經(jīng)理和董事長通報情況，由總經(jīng)理和董事長審查處

15、理。供應(yīng)部在選擇供應(yīng)商時對所有供應(yīng)商要一視同仁地對待，同時要明確告訴對方申訴渠道。第五章 采購招標(biāo)治理本公司采購的A類物資一般要通過對外公開招標(biāo)。專門物資因為供應(yīng)商少或沒有供應(yīng)商情愿參加招標(biāo)的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)，能夠不招標(biāo)，直接進(jìn)入供應(yīng)商選擇程序。公司通過供應(yīng)商評價后認(rèn)為能夠和供應(yīng)商接著保持合作的，能夠不通過招標(biāo)程序。因發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件等專門情況，能夠不采納招標(biāo)方式，經(jīng)董事長批準(zhǔn)直接采購。本公司采購的B類物資能夠不通過招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購。本公司采購的C類物資，由于金額小，品種多，不采取招標(biāo)的形式，由供應(yīng)部供應(yīng)員和項目部供應(yīng)員直接到市場采購，公

16、司總經(jīng)理或項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核操縱。每種物資招標(biāo)工作一般一年進(jìn)行一次，屬于同一廠家能夠生產(chǎn)的物資能夠合并招標(biāo)。公司要成立招標(biāo)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)標(biāo)前預(yù)備、編制招標(biāo)文件、公布招標(biāo)信息、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同等治理工作和協(xié)調(diào)解決招標(biāo)中存在問題。招標(biāo)小組由以下人員組成組長 總經(jīng)理成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 審計師審計師負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動合規(guī)性監(jiān)督，對招標(biāo)事項沒有表決權(quán)和承擔(dān)決策失誤責(zé)任，僅對招標(biāo)活動的合規(guī)性負(fù)責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)標(biāo)前預(yù)備、編制招標(biāo)文件、公布招標(biāo)信息、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同等事務(wù)。招標(biāo)文件包含技術(shù)內(nèi)容，總工室負(fù)責(zé)編制技術(shù)部分。招標(biāo)文件包括招標(biāo)講明書、訂貨

17、合同書和投標(biāo)書等。招標(biāo)講明書要緊內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、要緊質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標(biāo)價和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費(fèi)和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。訂貨合同書要緊內(nèi)容是交貨品種、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨方式、時刻和地點；質(zhì)量技術(shù)要求；價格、運(yùn)費(fèi)；計量和質(zhì)量檢驗方法；付款方式；違約責(zé)任；合同有效期等。投標(biāo)書要緊內(nèi)容是標(biāo)數(shù)、報價、交貨方式，投標(biāo)方附加的優(yōu)惠條件承諾等。招標(biāo)物資的標(biāo)價由招標(biāo)小組組長親自確定后密封入招標(biāo)文件中，開標(biāo)時才可向招標(biāo)小組成員公布。密封的招標(biāo)文件在開封前，招標(biāo)小組所有成員必須親自查看完好后才能夠開封。參與投標(biāo)的相關(guān)人員必須對供應(yīng)商投標(biāo)內(nèi)容、本公司有

18、關(guān)招標(biāo)的內(nèi)容終身保密。供應(yīng)部要充分做好標(biāo)前的預(yù)備工作，依照物資采購打算確定具體物資的招標(biāo)金額；組織對有意投標(biāo)的供應(yīng)廠商進(jìn)行資格審查，看是否具備規(guī)定的條件和企業(yè)資信；向潛在的投標(biāo)方發(fā)出投標(biāo)邀請。招標(biāo)文件發(fā)售之日起至開標(biāo)之日止一般周期在20天左右，視所采購物資的情況可適當(dāng)縮短或延長。開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請規(guī)定的時刻和地點公開進(jìn)行，開標(biāo)后依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。符合標(biāo)書規(guī)定條件，以最低價選擇中標(biāo)方的，應(yīng)當(dāng)場宣布。招標(biāo)小組在評標(biāo)時，當(dāng)反對人數(shù)和支持人數(shù)相等時，招標(biāo)小組組長有多投票一次的權(quán)利。評標(biāo)結(jié)束一周內(nèi)，供應(yīng)部要將評標(biāo)結(jié)果報董事長審批，審批后將評標(biāo)結(jié)果通知供應(yīng)商。第六章 采購合同治理凡以公

19、司名義發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，一般應(yīng)簽訂采購合同。采購金額在 10000元以下，即時交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護(hù)問題的采購業(yè)務(wù)，能夠不簽訂合同。除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采納書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。本公司所有的合同范本初次使用時都要通過法律顧問審核，出具審核意見。供應(yīng)部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般一年請法律顧問審核一次。國家規(guī)定采納標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采納標(biāo)準(zhǔn)文本。公司規(guī)定要簽訂合同而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本項業(yè)務(wù)適用的要緊條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則不能辦理

20、該業(yè)務(wù)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司采購合同的擬定、修改、簽訂、履行等治理工作。辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系法律顧問對合同條款進(jìn)行審核。項目部對外簽訂采購合同，合同范本必須通過供應(yīng)部的審核。審核過的合同假如有增加、刪減條款的情況，視同新擬定合同進(jìn)行治理。供應(yīng)部不能擬定的合同，能夠托付法律顧問擬定。本公司采購合同簽訂前，必須通過供應(yīng)商選擇、評價程序或者采購招標(biāo)程序。采購C類物資和通過董事長批準(zhǔn)的A類、B類物資，能夠直接到市場上采購。訂立合同前，至少要取得以下資料對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件專門行業(yè)的經(jīng)營許可證復(fù)印件稅務(wù)登記證復(fù)印件法人代表授權(quán)托付書原件合同必須具備標(biāo)的（指物資、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金、履行的期限

21、、地點、方式、違約責(zé)任等要緊條款方可加蓋公章或合同章。供應(yīng)部對外簽訂合同時，一般盡可能使用公司預(yù)備的合同，使用對方提供的合同，要由總經(jīng)理決定是否交法律顧問審核。對外訂立的采購合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外需要，須董事長特批。公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)托付人。授權(quán)托付書必須明確授權(quán)范圍、時刻等內(nèi)容，授權(quán)后在供應(yīng)部、財務(wù)部留復(fù)印件備查。對外訂立合同的授權(quán)托付分固定期限托付和業(yè)務(wù)托付兩種授權(quán)方式，董事長特不指定的重要人員采納固定期限托付的授權(quán)方式，其他一般人員均采納業(yè)務(wù)托付的授權(quán)方式。授權(quán)托付事宜由辦公室專門治理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)托付書，經(jīng)公司董事長簽字并加

22、蓋公章后授權(quán)生效合同蓋章生效后，應(yīng)交由供應(yīng)員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。同一合同項下的不同附件也必須編號，采納分?jǐn)?shù)編號法。公司能夠采納以下合同編號規(guī)則，若信息化有專門要求，按信息化的原則編碼?？蛻艟幋a物資類不年合同順序號合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由辦公室、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財務(wù)部門和供應(yīng)部留存。除供應(yīng)部、財務(wù)部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進(jìn)行保密處理，具體處理方式如下交項目部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供應(yīng)商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。其他部門如要查詢采購合同，必須通過總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購結(jié)束后

23、檔案移交辦公室，要嚴(yán)格按檔案治理方法封存、查詢。關(guān)于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分不保管。合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行。有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采納非書面合同代用單的。收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善治理合同資料，保證合同的完整性

24、。對采購合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料借出時，必須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理同意，供應(yīng)員方能夠辦理借出手續(xù)，在登記本上登記。到期后，供應(yīng)員要及時催還。公司變更或解除合同必須向法律顧問咨詢，經(jīng)總經(jīng)理權(quán)衡利弊后才能夠?qū)嵤?。合同變更或解除后，要及時通知財務(wù)部及合同所涉及的其他部門。我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采納書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章供應(yīng)部收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原

25、合同有同樣法律效力，納入本方法規(guī)定的治理范圍。合同變更后，合同編號不予改變。供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件等）按合同編號整理，交檔案治理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第七章 物資采購本公司A類物資B類物資一般情況下必須從公司預(yù)先選定的供應(yīng)商采購，不得隨便變更。以下物資由公司辦公室和項目部自行采購。1、 祝賀用物品：花圈、花籃、禮物等。2、 招待用品：飲料、香煙等。3、 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4、 打字、刻印、報表等。5、辦公用品。供應(yīng)部年初要對項目部采購物資和總部集中采購物資明確劃分，列入公司采購目錄。

26、對用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。公司采購分一次簽訂合同多次采購、采購一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購三種方式。一次簽訂合同多次采購的采購方式一般適用于凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)按供應(yīng)商選擇流程或招標(biāo)流程選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購打算。采購合同簽訂后，采購部門每月按采購打算向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單訂貨。采購訂單是公司采購合同不可分割的一部分。采購一次簽訂合同一次的采購方式適用于一次采購物資價值在5000元以上，且不經(jīng)常發(fā)生的采購業(yè)務(wù)。不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價值小，公司規(guī)定能夠不簽訂合同的物資的采購，一般指C類

27、物資。項目部采購項目部供應(yīng)員每周一要檢查公司批準(zhǔn)的采購打算，依照物資采購周期和物資需要時刻，列出本周采購打算，經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)后，持采購打算到出納處辦理借款手續(xù)。項目部出納要依照周采購打算，辦理借款手續(xù)，依照采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過2天的采購額。項目部供應(yīng)員現(xiàn)金采購后，要及時添制入庫驗收單，庫管員驗收后在入庫驗收單簽字，一聯(lián)庫管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供應(yīng)員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。 項目部供應(yīng)員假如采納賒購方式采購物資，入庫驗收單一聯(lián)交供應(yīng)商，供應(yīng)商持入庫驗收單到項目部出納處辦理應(yīng)付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯(lián)，剩下一聯(lián)由供應(yīng)元交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。項目部打算外采購項目部在

28、生產(chǎn)過程中，發(fā)覺月度打算中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補(bǔ)充物資需求打算上報生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部納入月度采購打算采購或項目部自行采購。補(bǔ)充打算每月不得超過一次，每超一次，要對項目經(jīng)理記過一次，生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項目經(jīng)理同時記入項目經(jīng)理個人績效考核檔案。項目部緊急采購項目部由于打算不周、到物資資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行打算外采購程序阻礙生產(chǎn)的情況下，經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，項目部供應(yīng)員能夠直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產(chǎn)使用。項目部供應(yīng)員辦理完采購后，要及時辦理補(bǔ)報審批手續(xù)，講明

29、發(fā)生緊急采購的緣故，交供應(yīng)部協(xié)助辦理報批手續(xù)。供應(yīng)部接到項目部的申請后，交總經(jīng)理、董事長審批，總經(jīng)理、董事長審查后，做出處罰或不處罰的決定后交財務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。一般情況下，打算不周處罰，不可預(yù)料異常情況不處罰。董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對項目經(jīng)理記過。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項目經(jīng)理同時記入項目經(jīng)理個人績效考核檔案。由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對供應(yīng)部經(jīng)理記過一次。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理

30、簽字后交供應(yīng)部經(jīng)理同時記入供應(yīng)部經(jīng)理個人績效考核檔案。假如是項目部自行采購的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對項目經(jīng)理和項目部供應(yīng)員進(jìn)行處罰。供應(yīng)部采購供應(yīng)部在月度采購打算批準(zhǔn)后，供應(yīng)員每周一要依照月度采購打算編制周采購打算，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務(wù)。供應(yīng)部供應(yīng)員發(fā)出訂單后，要及時通知項目部預(yù)備接收物資。供應(yīng)部要把每一個項目部接收的物資填寫到物資資通知單，及時通報項目部，但不得通知到貨數(shù)量。重要物資或緊急采購物資，供應(yīng)員要及時跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場。項目部在接到物資后，要對比供應(yīng)部提供的到物資資通知單，檢查驗收到物資資，在到物資資通知單上填寫數(shù)量，傳真回供

31、應(yīng)部核對數(shù)量。同時填寫入庫驗收單，辦理入庫手續(xù)。項目部供應(yīng)員負(fù)責(zé)協(xié)助辦理公司供應(yīng)部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時把發(fā)票、入庫驗收單交項目部出納，辦理帳務(wù)處理。第八章 設(shè)備采購治理公司設(shè)備采購原則大型設(shè)備采購支出金額大，對企業(yè)進(jìn)展的阻礙大、時刻長，必須要慎重決策。大型設(shè)備采購實行公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體論證，董事長最終審批的決策機(jī)制。大型設(shè)備采購必須要和公司進(jìn)展戰(zhàn)略結(jié)合，要依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。大型設(shè)備不通過論證不得將設(shè)備采購納入年度預(yù)算，不納入年度預(yù)算的設(shè)備不得采購。公司設(shè)備采購職責(zé)生產(chǎn)中心依照公司的生產(chǎn)打算，對設(shè)備需求情況進(jìn)行予測。小型生產(chǎn)設(shè)備由項目部依照實際需要提出采購需求辦公設(shè)備由使用

32、部門提出采購需求總工室在技術(shù)開發(fā)時，依照技術(shù)設(shè)計提出設(shè)備采購需求。大型設(shè)備由生產(chǎn)中心依照目前設(shè)備運(yùn)行情況和以后生產(chǎn)能力進(jìn)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。生產(chǎn)設(shè)備的匯總、治理由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備采購決策的論證組織由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。辦公設(shè)備的匯總、治理由辦公室負(fù)責(zé)。辦公設(shè)備采購決策的論證組織由辦公室負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價工作。公司設(shè)備采購審批程序生產(chǎn)中心依照公司的生產(chǎn)打算對設(shè)備總體需求進(jìn)行預(yù)測。依照設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報生產(chǎn)中心和辦公室審核。設(shè)備治理部門要對公司內(nèi)的設(shè)備使用情況進(jìn)行盤查，確定

33、是否能從公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑使用。對不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備治理部門要組織人員進(jìn)行論證，看這種需求是長期需求依舊臨時需求。關(guān)于臨時需求，設(shè)備治理部門要通過調(diào)劑、協(xié)調(diào)使用時刻、租賃等方式予以解決。關(guān)于長期需求，設(shè)備治理部門要提出報告，提交公司高層討論，通過后報董事長審批。董事長批準(zhǔn)的設(shè)備采購打算要納入年度預(yù)算，供應(yīng)部依照預(yù)算執(zhí)行采購。設(shè)備采購程序供應(yīng)部要依照生產(chǎn)中心提供的供應(yīng)商信息在市場上查找合格供應(yīng)商。依照一次采購金額的大小、潛在供應(yīng)商的多少和市場上的供求關(guān)系，決定是否要采取招標(biāo)的方式。是否采取招標(biāo)方式由董事長審批。在不采取招標(biāo)的方式下，公司要由生產(chǎn)中心、總工室、供應(yīng)部聯(lián)合組成設(shè)備采購小組，生產(chǎn)中

34、心負(fù)責(zé)牽頭。供應(yīng)部依照公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評價的規(guī)定對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初選、談判，提出備選方案，通過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報董事長審批。供應(yīng)部和審批后的供應(yīng)商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。設(shè)備驗收設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗收。接收部門通過對設(shè)備調(diào)試后，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，在設(shè)備驗收單上簽字。關(guān)于公司自身能力不足，不能驗收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗收的機(jī)構(gòu)和個人，供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，簽訂驗收合同，設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知驗收機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收。驗收通過后，生產(chǎn)中心要依照設(shè)備驗收單填填制固定資產(chǎn)登記卡，分送相關(guān)部門。對需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對設(shè)備完好狀

35、況進(jìn)行驗收外，還要對安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才能夠辦理正式驗收手續(xù)。設(shè)備付款財務(wù)部要依照設(shè)備購買合同、固定資產(chǎn)登記卡辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和付款。對需安裝設(shè)備，財務(wù)部要依照設(shè)備采購合同的規(guī)定，分時期付設(shè)備款。第九章 驗收、保管、領(lǐng)用庫存量的核定項目部負(fù)責(zé)測算物資安全庫存量，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)助，提供采購周期、市場供求等信息。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。安全庫存量應(yīng)依照項目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整。 公司項目部負(fù)責(zé)操縱庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。項目部能夠安以下方法核定庫存量安全庫存量的核定：要緊考慮兩個因素，使用量打算誤差率和采購送貨的誤差率。使用量打算誤差率是指由于打算者打算不周導(dǎo)致物資打

36、算消耗量和實際消耗量之間的差異的比率，一般能夠采取經(jīng)驗數(shù)值。重要物資要實際計算數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。采購送貨誤差率是指供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)和實際天數(shù)之間的差異，一般物資采納經(jīng)驗數(shù)值，重要物資要實際監(jiān)控數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。安全庫存量月物資使用量打算誤差率日需要量采購送貨平均誤差天數(shù)采購周期處理采購業(yè)務(wù)所需天數(shù)供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)再定貨點采購周期的需求量安全存量。采購周期的需求量采購周期預(yù)估日需要量。最低庫存量安全庫存量最高庫存量每采購批次采購量安全庫存量每采購批次采購量月需求量/采購批次采購批次依照存儲成本、運(yùn)輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。項目結(jié)束后，項目部的庫存量一般要接近零。每月需求量的確

37、定生產(chǎn)中心要制定物料消耗定額項目部依照生產(chǎn)打算和物料定額，計算生產(chǎn)物料需求量。項目部要依照采購周期確定為下時期存儲物資，存儲量采購周期預(yù)估日需要量項目部全部物資需求量存儲量生產(chǎn)物料需求量倉庫治理公司的倉庫嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫管員必須做到人走門鎖，不得托付他人代管。庫管員請假三天內(nèi)，要由同一倉庫的其他人或施工主管代管，請假三天以上者，必須辦理交接手續(xù)?；鸸げ牧系闹卫硪?guī)范按爆破工作安全治理制度及使用安全操作規(guī)程和國家關(guān)于民爆器材的治理規(guī)定執(zhí)行。機(jī)器設(shè)備使用的柴油采購后一次加入儲油罐，庫管員要定期清理儲油罐周圍的雜物，嚴(yán)禁儲油罐周圍堆放易燃易爆品。庫管員要對堆放其他材料的倉庫進(jìn)行規(guī)劃，保證物資

38、堆放整齊，便于查點數(shù)目。倉庫存儲位置規(guī)劃原則：庫管員應(yīng)該依據(jù)物料進(jìn)出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積，以使庫位面積得到有效利用。庫管員要對規(guī)劃出的庫位進(jìn)行編號。收發(fā)頻繁的物資一般應(yīng)放于便于取用的地點。庫管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而阻礙質(zhì)量。庫位表示和治理庫管員要對每一種物資填寫庫位卡，掛于物資的堆放，便于盤點和收發(fā)物資。同時要把物資的存儲位置登記到庫存臺帳上。庫管員應(yīng)該掌握各庫位、各種物資堆放情況，依據(jù)先進(jìn)先出法辦理物資出入庫手續(xù)物資驗收入庫庫管員在重新加油時，必須首先計量儲油罐內(nèi)剩余油量，

39、然后才能夠注入新油。加油后，要計量新加入的油量，和供應(yīng)商的發(fā)票、供油計量器顯示的數(shù)字核對，如有誤差，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商解決。每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現(xiàn)質(zhì)量糾紛保存證據(jù)。所有物資驗收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。然后填寫入庫驗收單，單據(jù)交送貨人和供應(yīng)員，由送貨人和供應(yīng)員到出納處辦理財務(wù)手續(xù)。對需要檢驗的物資，應(yīng)先清點數(shù)量后進(jìn)入待檢驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的物資不得入庫，更不得投入使用。庫管員沒有能力檢驗的物資，由有能力檢驗的人檢驗。庫管員驗收物資入庫后，要及時登記庫存臺帳。不合格品的操縱在入庫驗收時期發(fā)覺的不合格品，庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，

40、由供應(yīng)員和供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。在使用時期，發(fā)覺某批物資不合格，使用人要及時通知庫管員，庫管員要將該批物資從合格品區(qū)移到待檢驗區(qū)，經(jīng)相關(guān)檢驗人員檢查后決定是否接著使用。如不接著使用，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)和索賠。發(fā)覺不合格品導(dǎo)致一批物資不能接著使用，項目部要依照物資緊缺情況采取打算外采購或緊急采購，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。發(fā)覺不合格品，項目部要及時報告供應(yīng)部和生產(chǎn)中心，不合格品涉及的金額在5000元以上，由生產(chǎn)中心和供應(yīng)部聯(lián)合處理，造成損失的，要報總經(jīng)理審批，對相關(guān)責(zé)任給予處罰。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報人力資源部，將處罰記錄記入檔案。物資領(lǐng)用使用單位使用物資時要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)施工主管批準(zhǔn)

41、后，到倉庫領(lǐng)取物資。庫管員核對無誤后，按領(lǐng)料單交付物資給領(lǐng)料人。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫自留一聯(lián)，使用部門留一聯(lián)，一聯(lián)由庫管員交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門和材料用途，使用人和庫管員要在領(lǐng)料單上簽字。庫管員發(fā)放物資前，要依照領(lǐng)料單登記庫存臺帳，然后才能夠發(fā)料。廢舊物資治理生產(chǎn)中心要制定可回收物資種類和回收標(biāo)準(zhǔn)，交項目部負(fù)責(zé)執(zhí)行。項目部的物資使用人一定要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)回收廢舊物資，施工主管負(fù)責(zé)具體實施，回收數(shù)量低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，施工主管要講明緣故。廢舊物資回收后，公司以后假如能夠接著使用，辦理驗收入庫手續(xù)。具體按采購物資規(guī)定的程序辦理。不能接著使用的廢舊物資

42、，項目部要組織人出售，出售后的款項要及時交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。 第十章 附則本制度于頒布當(dāng)日開始實施，修改時由供應(yīng)部經(jīng)理和生產(chǎn)總監(jiān)提出，總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)。本規(guī)則第八、九章由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)解釋講明，其余部分由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋講明。附表一物資采購目錄物資編號物資名稱規(guī)格型號供貨日期物資等級采購部門單位供應(yīng)商講明：供貨日期是指在打算批準(zhǔn)后，供應(yīng)部開始辦理采購業(yè)務(wù)到供應(yīng)商送貨到使用物資的項目部總共需要的時刻。物資等級是指物資的A,B,C分類的等級采購部門指供應(yīng)部采購依舊項目部采購。單位是指使用部門申報打算是要按幾個單位申報，如噸、公斤等。供應(yīng)商是指每種物資可能的供應(yīng)商。附表二采購申請單采購申

43、請單編碼第 頁共 頁項目部名稱物資類不編制審批填表日期序號物資編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量物資到貨日期附件文件號圖紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)格講明書其他技術(shù)附件附表三供應(yīng)商情況登記表供應(yīng)商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)要緊產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式附表四供應(yīng)商自評報告1、公司名稱： 地址： 電話：傳真：2、企業(yè)性質(zhì) A私有 外資 國有 股份制 B分支機(jī)構(gòu)請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3、負(fù)責(zé)人員姓名： 職位：4、提供的產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)名稱和編號：是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)：是 否 可承諾的交貨期： 天是否有能力回收包裝材料：是 否 是否能夠提供貴公司要緊客戶名單：是 否 產(chǎn)品的重量計量誤差承諾不超過 貴公司處理客戶投訴的機(jī)

44、制（請附上相關(guān)文件）運(yùn)輸方式及能力假如由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司物資，貴公司如何選擇及治理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時到貨等。（請詳細(xì)講明）5、生產(chǎn)條件企業(yè)職員總數(shù)：生產(chǎn)職員總數(shù)：化驗測試人員：質(zhì)量檢驗技術(shù)人員：是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 否 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 否 目前的生產(chǎn)能力：6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊是否提供客戶質(zhì)量手冊復(fù)印件是否有以下認(rèn)證：ISO9000 ISO14000 7、進(jìn)料檢查是否檢驗測試訂購或同意的原料： 是 否 是否有所購原料的有關(guān)證書分析報告： 是 否 是否記錄所有化驗結(jié)果： 是 否 是否有專門場地存放不合格原料： 是 否 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 否 原料

45、狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：請列舉要緊原材料及供應(yīng)商：請?zhí)峁┵F公司欲供所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量操縱圖8、化驗測試測試設(shè)備是否有校驗制度： 是 否 測試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗日期： 是 否 測試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗日期： 是 否 請列舉要緊檢測儀器設(shè)備：9、中間分析是否進(jìn)行中間分析： 是 否 是否有中間分析記錄： 是 否 操作工是否在生產(chǎn)每一時期得到操作手冊：是 否 10、最終檢驗是否對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗： 是 否 化驗員是否有最終檢驗要求指導(dǎo)書： 是 否 是否屬于隨機(jī)檢查（相關(guān)于全檢）： 是 否 是否保留最終檢驗記錄： 是 否 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 否 11、不合格產(chǎn)品是否鑒

46、定不合格產(chǎn)品： 是 否 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 否 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 否 是否對再加工物料進(jìn)行特不鑒定： 是 否 是否有再加工記錄： 是 否 是否有廢料處理程序： 是 否 12、維修工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)打算： 是 否 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 否 13、安全A、貴公司歷史上是否發(fā)生過重大工傷安全事故：是 否 若是，請附上相關(guān)政府部治理部門的處理結(jié)論及整改措施B、是否有安全環(huán)保保障機(jī)制： 是 否 14、貴公司的現(xiàn)狀及前景可否提供貴公司年度財務(wù)報告： 是 否 目前貴公司的產(chǎn)能為：貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)打算： 是 否 若有請詳細(xì)講明貴公司以后潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為

47、：15、備注 簽名： 職位： 日期：附表五詢價單編號：日期：請對下列物料提供你最低的報價：成交條件：經(jīng)辦人：審批：附表六報價分析表編號：日期：物料名稱：請對每一種報價的下列方面進(jìn)行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)：A表示特不中意，B表示比較中意， C表示能夠同意，D表示不中意，E表示特不不中意。供方樣品價格交貨情況成交條件總體評價分析人：審批：附表七供應(yīng)商名單供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱物資名稱物資編號合同編號單位價格質(zhì)量供貨周期供應(yīng)商評價得分聯(lián)系方式附表八供應(yīng)商違反采購規(guī)定報告表訂單號：實際到貨日期：要求到貨日期：原料代碼：原料名稱：未能準(zhǔn)時到貨：早到 天晚到 天若交貨時存在以下不良表現(xiàn)，填寫該欄：無質(zhì)量檢測報告 無裝箱清單產(chǎn)品質(zhì)量問題包裝損壞重量差異違反我方安全規(guī)定無標(biāo)簽/標(biāo)簽脫落 物資或批號與質(zhì)量不夠不符若物料質(zhì)量發(fā)生問題，填寫該欄，并交總工辦決定是否退貨依舊能夠降價使用生產(chǎn)總監(jiān)批示：日期：填寫人：填寫日期：附表九供方供貨問題報告致： 訂單號：物料代碼：物料名稱：要求到貨日期：實際到貨日期：存在以下不合格項：7、無標(biāo)簽或無正確標(biāo)識；8、與所訂物資品種不符；9、運(yùn)輸商問題；10、發(fā)票錯誤；11、其他1、無檢測報告或檢測報告不準(zhǔn)確；2、無送貨單或送貨單不準(zhǔn)確；3、產(chǎn)品質(zhì)量問題：4