差旅費用報銷管理流程

1、差旅費用報銷管理流程差旅費報銷是把領用款項或收支賬目述及清單，報請上級核銷。下面是我為大家整理的報銷差旅費要校對知道的流程，希望大家喜歡!報銷差旅費流程- 采購付款報銷1 、若有供貨商發(fā)票未到而需先結(jié)賬付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式（ 現(xiàn)金、支票、電匯等） ，并由單位主管簽字確認，交相關部門副總經(jīng)理審核落實，由財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字請求，方可向財務部辦理手續(xù)并支取款項 （ 現(xiàn)金或支票等）;2、采購完成后采購員應在一周內(nèi)報賬，采購員持有的放矢單據(jù)清算到財務部結(jié)算，即附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正

2、本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票（注：若不能取得收據(jù)原件應取得收據(jù)傳真并同時相關材料注明該傳真件與原件同具法律效力 ） ，交回財務部，以便財務做賬。報銷差旅費流程- 借款報銷流程1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明債權(quán)日期、借款金額、借款借款人用途及貸款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認之用妥當后方可簽字審批。3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的相關機構(gòu)交由財務會計審核后再交借據(jù)部門副總經(jīng)理

3、確認落實，并由財務總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務部工程部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)企劃部后，方可付款。如有一項盧圖吉諾區(qū)手續(xù)不全，出納員不予支付。5、借款人保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款（ 出差技術人員則在回公司后內(nèi)則一周內(nèi)結(jié)清，對于異地出差人員補充借款應填寫借款單，并以傳真的方法發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔經(jīng)濟責任，另外對于營銷行銷人員借款參照電子商務人員薪酬管理辦法及費用管理執(zhí)行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期償還，財務部有權(quán)按每逾期 1 天，扣除報銷總額的5%，超2 天 10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。報銷差旅費流程- 日常費用報銷流程1、因工作需要購買物品，需先填寫采辦申請單（ 辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制日均采購計劃 ） ，經(jīng)公司財 務和總經(jīng)理審核同意后方可采購 ;2、購買物品后需先讀出報銷單（ 確保提供正規(guī)發(fā)票等） ，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并