系統(tǒng)實(shí)施工具之

1、系統(tǒng)實(shí)施工工具之實(shí)施文檔項(xiàng)目實(shí)施調(diào)調(diào)研提綱 文檔作者：XX軟件件項(xiàng)目小組組創(chuàng)建日期： DATE yyyy-MM-dd 20222-08-28確認(rèn)日期： DATE yyyy-MM-dd 20222-08-28當(dāng)前版本：1.0拷貝數(shù)量：1審批簽字:客戶方項(xiàng)目目經(jīng)理：實(shí)施方項(xiàng)目目經(jīng)理：文檔控制修改記錄錄日期作者版本參考版本備注V1.0V1.0V1.0目 錄TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc78804800 公司總體情情況 PAGEREF _Toc78804800 h 1 HYPERLINK l _Toc78804801 公司簡介 PAGEREF _Toc78804801

2、 h 1 HYPERLINK l _Toc78804802 公司架構(gòu) PAGEREF _Toc78804802 h 1 HYPERLINK l _Toc78804803 主要部門職職責(zé)及人員員構(gòu)成 PAGEREF _Toc78804803 h 1 HYPERLINK l _Toc78804804 現(xiàn)有系統(tǒng)及及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀狀 PAGEREF _Toc78804804 h 1 HYPERLINK l _Toc78804805 項(xiàng)目管理 PAGEREF _Toc78804805 h 1 HYPERLINK l _Toc78804806 實(shí)施目標(biāo) PAGEREF _Toc78804806 h 1 HYPE

3、RLINK l _Toc78804807 實(shí)施范圍及及功能模塊塊 PAGEREF _Toc78804807 h 1 HYPERLINK l _Toc78804808 實(shí)施總體計計劃 PAGEREF _Toc78804808 h 1 HYPERLINK l _Toc78804809 項(xiàng)目小組人人員構(gòu)成 PAGEREF _Toc78804809 h 1 HYPERLINK l _Toc78804810 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀及需求求 PAGEREF _Toc78804810 h 2 HYPERLINK l _Toc78804811 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc78804811 h 2 HYPE

4、RLINK l _Toc78804812 需求及期望望目標(biāo) PAGEREF _Toc78804812 h 2 HYPERLINK l _Toc78804813 財務(wù)部分（Financial） PAGEREF _Toc78804813 h 2 HYPERLINK l _Toc78804814 總帳管理（General Ledger） PAGEREF _Toc78804814 h 2 HYPERLINK l _Toc78804815 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容： PAGEREF _Toc78804815 h 2 HYPERLINK l _Toc78804816 1.財務(wù)務(wù)部門的組組織架構(gòu)及及部門職責(zé)責(zé)？人員分

5、分配情況？ PAGEREF _Toc78804816 h 2 HYPERLINK l _Toc78804817 實(shí)際業(yè)務(wù)核核算 PAGEREF _Toc78804817 h 2 HYPERLINK l _Toc78804818 報表 PAGEREF _Toc78804818 h 2 HYPERLINK l _Toc78804819 1.財務(wù)務(wù)主要報表表？ PAGEREF _Toc78804819 h 2 HYPERLINK l _Toc78804820 應(yīng)付款管理理（Acccountt Paayablle） PAGEREF _Toc78804820 h 3 HYPERLINK l _Toc78

6、804821 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容： PAGEREF _Toc78804821 h 3 HYPERLINK l _Toc78804822 供應(yīng)商管理理 PAGEREF _Toc78804822 h 3 HYPERLINK l _Toc78804823 1.供應(yīng)應(yīng)商的管理理詳細(xì)程度度、手段如如何？ PAGEREF _Toc78804823 h 3 HYPERLINK l _Toc78804824 發(fā)票管理 PAGEREF _Toc78804824 h 3 HYPERLINK l _Toc78804825 1.有沒沒有發(fā)票處處理的政策策與流程手手冊？ PAGEREF _Toc78804825 h 3 H

7、YPERLINK l _Toc78804826 付款管理 PAGEREF _Toc78804826 h 3 HYPERLINK l _Toc78804827 1.付款款處理的政政策與流程程手冊？ PAGEREF _Toc78804827 h 3 HYPERLINK l _Toc78804828 報表 PAGEREF _Toc78804828 h 4 HYPERLINK l _Toc78804829 1有那那些主要應(yīng)應(yīng)付報表？周期如何何？ PAGEREF _Toc78804829 h 4 HYPERLINK l _Toc78804830 應(yīng)收款管理理 (Accoount Receeivabble

8、) PAGEREF _Toc78804830 h 5 HYPERLINK l _Toc78804831 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc78804831 h 5 HYPERLINK l _Toc78804832 客戶管理 PAGEREF _Toc78804832 h 5 HYPERLINK l _Toc78804833 1客戶戶的大約數(shù)數(shù)量？ PAGEREF _Toc78804833 h 5 HYPERLINK l _Toc78804834 2客戶戶的分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及編碼碼規(guī)則？ PAGEREF _Toc78804834 h 5 HYPERLINK l _Toc78804835 6客戶戶的

9、價格及及折扣管理理如何？ PAGEREF _Toc78804835 h 5 HYPERLINK l _Toc78804836 銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc78804836 h 5 HYPERLINK l _Toc78804837 4銷售售業(yè)務(wù)所涉涉及稅金及及稅率？ PAGEREF _Toc78804837 h 5 HYPERLINK l _Toc78804838 報表 PAGEREF _Toc78804838 h 5 HYPERLINK l _Toc78804839 1主要要應(yīng)收管理理報表？ PAGEREF _Toc78804839 h 5 HYPERLINK l _Toc7880484

10、0 資產(chǎn)管理 (Fiixed Asseet) PAGEREF _Toc78804840 h 6 HYPERLINK l _Toc78804841 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc78804841 h 6 HYPERLINK l _Toc78804842 1相關(guān)關(guān)固定資產(chǎn)產(chǎn)/在建工程程政策與流流程手冊？ PAGEREF _Toc78804842 h 6 HYPERLINK l _Toc78804843 固定資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc78804843 h 6 HYPERLINK l _Toc78804844 報表 PAGEREF _Toc78804844 h 6 HYPERLIN

11、K l _Toc78804845 1主要要資產(chǎn)相關(guān)關(guān)報表？ PAGEREF _Toc78804845 h 6 HYPERLINK l _Toc78804846 現(xiàn)金管理（Cash Management） PAGEREF _Toc78804846 h 7 HYPERLINK l _Toc78804847 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc78804847 h 7 HYPERLINK l _Toc78804848 1相關(guān)關(guān)資金管理理制度及流流程 PAGEREF _Toc78804848 h 7 HYPERLINK l _Toc78804849 現(xiàn)金管理業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc7880

12、4849 h 7 HYPERLINK l _Toc78804850 1如何何進(jìn)行銀行行對帳？ PAGEREF _Toc78804850 h 7 HYPERLINK l _Toc78804851 2如何何編制銀行行存款余額額調(diào)節(jié)表？ PAGEREF _Toc78804851 h 7 HYPERLINK l _Toc78804852 報表 PAGEREF _Toc78804852 h 7 HYPERLINK l _Toc78804853 1資金金管理方面面的主要報報表？ PAGEREF _Toc78804853 h 7 HYPERLINK l _Toc78804854 現(xiàn)金流量表表管理（CCash

13、 Floww Tabble MManaggemennt） PAGEREF _Toc78804854 h 7 HYPERLINK l _Toc78804855 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc78804855 h 7 HYPERLINK l _Toc78804856 1現(xiàn)金金流量表主主表編制方方法？ PAGEREF _Toc78804856 h 7 HYPERLINK l _Toc78804857 2現(xiàn)金金流量表附附表編制方方法？ PAGEREF _Toc78804857 h 7 HYPERLINK l _Toc78804858 3現(xiàn)金金類科目有有哪些？ PAGEREF _Toc7880

14、4858 h 7 HYPERLINK l _Toc78804859 4現(xiàn)金金流量表是是否分月、季、年報報表？ PAGEREF _Toc78804859 h 7 HYPERLINK l _Toc78804860 5現(xiàn)金金流量表是是否為中、日文對照照？ PAGEREF _Toc78804860 h 7 HYPERLINK l _Toc78804861 業(yè)務(wù)部分(Disttribuutionn) PAGEREF _Toc78804861 h 8 HYPERLINK l _Toc78804862 銷售管理（Order Management） PAGEREF _Toc78804862 h 8 HYPER

15、LINK l _Toc78804863 1售組組織結(jié)構(gòu)如如何？部門門的業(yè)務(wù)流流程圖？ PAGEREF _Toc78804863 h 8 HYPERLINK l _Toc78804864 2產(chǎn)品品特點(diǎn)：主主營產(chǎn)品、分幾大類類、每類產(chǎn)產(chǎn)品品種、針對的車車型、價格格跨度、是是否存在有有效期問題題。 PAGEREF _Toc78804864 h 8 HYPERLINK l _Toc78804865 3有無無完整的客客戶信息管管理？ PAGEREF _Toc78804865 h 8 HYPERLINK l _Toc78804866 4現(xiàn)有有客戶信息息的具體內(nèi)內(nèi)容？如：名稱、地地址等。 PAGEREF _

16、Toc78804866 h 8 HYPERLINK l _Toc78804867 5客戶戶所在地區(qū)區(qū)分布情況況？主要客客戶地區(qū)分分布情況，是是否將按地地區(qū)分類？ PAGEREF _Toc78804867 h 8 HYPERLINK l _Toc78804868 6是否否對客戶按按照某種規(guī)規(guī)則分類，如如按集團(tuán)分分類？ PAGEREF _Toc78804868 h 8 HYPERLINK l _Toc78804869 7有無無集團(tuán)客戶戶情況，即即同一客戶戶是否有不不同的發(fā)運(yùn)運(yùn)地址和發(fā)發(fā)票寄送地地址？ PAGEREF _Toc78804869 h 8 HYPERLINK l _Toc78804870

17、 銷售合同 PAGEREF _Toc78804870 h 8 HYPERLINK l _Toc78804871 銷售預(yù)測和和訂單 PAGEREF _Toc78804871 h 8 HYPERLINK l _Toc78804872 銷售發(fā)貨 PAGEREF _Toc78804872 h 8 HYPERLINK l _Toc78804873 銷售退貨 PAGEREF _Toc78804873 h 8 HYPERLINK l _Toc78804874 銷售發(fā)票 PAGEREF _Toc78804874 h 9 HYPERLINK l _Toc78804875 銷售報表 PAGEREF _Toc788

18、04875 h 9 HYPERLINK l _Toc78804876 采購 （PPurchhase Manaage） PAGEREF _Toc78804876 h 10 HYPERLINK l _Toc78804877 供應(yīng)商管理理 PAGEREF _Toc78804877 h 10 HYPERLINK l _Toc78804878 采購計劃 PAGEREF _Toc78804878 h 10 HYPERLINK l _Toc78804879 采購申請 PAGEREF _Toc78804879 h 10 HYPERLINK l _Toc78804880 采購訂單 PAGEREF _Toc788

19、04880 h 11 HYPERLINK l _Toc78804881 采購接收 PAGEREF _Toc78804881 h 11 HYPERLINK l _Toc78804882 采購?fù)素?PAGEREF _Toc78804882 h 11 HYPERLINK l _Toc78804883 采購發(fā)票 PAGEREF _Toc78804883 h 11 HYPERLINK l _Toc78804884 采購報表 PAGEREF _Toc78804884 h 11 HYPERLINK l _Toc78804885 庫存管理（Inventory Management） PAGEREF _Toc7

20、8804885 h 13 HYPERLINK l _Toc78804886 庫存組織 PAGEREF _Toc78804886 h 13 HYPERLINK l _Toc78804887 庫存管理 PAGEREF _Toc78804887 h 13 HYPERLINK l _Toc78804888 庫存計劃 PAGEREF _Toc78804888 h 13 HYPERLINK l _Toc78804889 采購物料的的接收和退退貨 PAGEREF _Toc78804889 h 13 HYPERLINK l _Toc78804890 外協(xié)件的接接收和退貨貨 PAGEREF _Toc788048

21、90 h 14 HYPERLINK l _Toc78804891 生產(chǎn)物料的的發(fā)放和退退倉 PAGEREF _Toc78804891 h 14 HYPERLINK l _Toc78804892 半成品和成成品的完工工入庫 PAGEREF _Toc78804892 h 14 HYPERLINK l _Toc78804893 成品的發(fā)貨貨和退貨 PAGEREF _Toc78804893 h 14 HYPERLINK l _Toc78804894 雜項(xiàng)發(fā)料和和雜項(xiàng)接收收 PAGEREF _Toc78804894 h 14 HYPERLINK l _Toc78804895 庫存物料的的調(diào)撥 PAGER

22、EF _Toc78804895 h 14 HYPERLINK l _Toc78804896 庫存物料的的調(diào)整 PAGEREF _Toc78804896 h 14 HYPERLINK l _Toc78804897 庫存盤點(diǎn) PAGEREF _Toc78804897 h 14 HYPERLINK l _Toc78804898 報表 PAGEREF _Toc78804898 h 155 HYPERLINK l _Toc78804899 成本管理（Cost Management） PAGEREF _Toc78804899 h 16 HYPERLINK l _Toc78804900 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容 PA

23、GEREF _Toc78804900 h 16 HYPERLINK l _Toc78804901 1是否否建立了成成本管理制制度（定額額的編制、核算、預(yù)預(yù)測&決策、控控制、分析析等內(nèi)容）？ PAGEREF _Toc78804901 h 16 HYPERLINK l _Toc78804902 2如何何與部門內(nèi)內(nèi)部其它崗崗位和其他他業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)銜接？ PAGEREF _Toc78804902 h 16 HYPERLINK l _Toc78804903 3成本本核算分成成幾級？ PAGEREF _Toc78804903 h 16 HYPERLINK l _Toc78804904 4新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計時時是否

24、制定定有目標(biāo)成成本？其目目標(biāo)成本與與實(shí)際成本本之間的差差異有多大大？ PAGEREF _Toc78804904 h 16 HYPERLINK l _Toc78804905 成本管理基基礎(chǔ)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc78804905 h 16 HYPERLINK l _Toc78804906 1基本本生產(chǎn)部門門有哪些？輔助生產(chǎn)產(chǎn)部門有哪哪些？ PAGEREF _Toc78804906 h 16 HYPERLINK l _Toc78804907 2成本本BOM（Billl of Mateeriall）是否建建立（即相相關(guān)的產(chǎn)品品數(shù)據(jù)是否否完備）？ PAGEREF _Toc78804907 h 1

25、6 HYPERLINK l _Toc78804908 3現(xiàn)有有的成本項(xiàng)項(xiàng)目和要素素費(fèi)用有哪哪些？ PAGEREF _Toc78804908 h 16 HYPERLINK l _Toc78804909 4現(xiàn)有有的成本項(xiàng)項(xiàng)目能否按按照固定成成本和變動動成本分類類？ PAGEREF _Toc78804909 h 16 HYPERLINK l _Toc78804910 5每種種產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)數(shù)據(jù)是否建建立？ PAGEREF _Toc78804910 h 16 HYPERLINK l _Toc78804911 6勞務(wù)務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品品是否有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工時或或機(jī)器工時時？ PAGEREF _Toc788

26、04911 h 16 HYPERLINK l _Toc78804912 成本核算業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc78804912 h 16 HYPERLINK l _Toc78804913 1成本本核算方法法（品種法法、分步法法）？ PAGEREF _Toc78804913 h 16 HYPERLINK l _Toc78804914 2成本本核算流程程？ PAGEREF _Toc78804914 h 16 HYPERLINK l _Toc78804915 報表 PAGEREF _Toc78804915 h 177 HYPERLINK l _Toc78804916 其它(Ottherss) PA

27、GEREF _Toc78804916 h 17 HYPERLINK l _Toc78804917 質(zhì)量管理（Quality Management） PAGEREF _Toc78804917 h 18 HYPERLINK l _Toc78804918 總體情況: PAGEREF _Toc78804918 h 18 HYPERLINK l _Toc78804919 日常業(yè)務(wù)處處理： PAGEREF _Toc78804919 h 18 HYPERLINK l _Toc78804920 生產(chǎn)管理（product manager） PAGEREF _Toc78804920 h 19 HYPERLINK

28、l _Toc78804921 組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc78804921 h 19 HYPERLINK l _Toc78804922 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管管理 PAGEREF _Toc78804922 h 19 HYPERLINK l _Toc78804923 生產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc78804923 h 19公司總體情情況公司簡介公司名稱？經(jīng)營業(yè)務(wù)范范圍？業(yè)務(wù)規(guī)模？公司架構(gòu)主要部門職職責(zé)及人員員構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)及及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀狀項(xiàng)目管理實(shí)施目標(biāo)實(shí)施范圍及及功能模塊塊實(shí)施總體計計劃項(xiàng)目小組人人員構(gòu)成關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀及需求求關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)狀需求及期望望目標(biāo)財務(wù)部分（FFinannciall）總帳管理

29、（GGenerral LLedgeer） 總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容：財務(wù)部門的的組織架構(gòu)構(gòu)及部門職職責(zé)？人員員分配情況況？公司有幾套套財務(wù)帳？之間關(guān)系系如何？有有無內(nèi)部往往來業(yè)務(wù)？是否在總賬賬處理先進(jìn)進(jìn)流量表？現(xiàn)用計算機(jī)機(jī)系統(tǒng)？相關(guān)財務(wù)制制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核核算目前所使用用的會計科科目結(jié)構(gòu)？憑證審批流流程有哪些外幣幣業(yè)務(wù)?現(xiàn)金流量表表流程？會計年度及及結(jié)帳流程程？報表財務(wù)主要報報表？應(yīng)付款管理理（Acccountt Paayablle）總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付款款管理制度度和流程手手冊？有無專門的的應(yīng)付管理理系統(tǒng)？如如何和財務(wù)務(wù)系統(tǒng)銜接接？應(yīng)付賬款的的付款計劃劃如何處理理？供應(yīng)商管理理供應(yīng)商的管管理詳細(xì)程程

30、度、手段段如何？供應(yīng)商有無無分類？分分類依據(jù)？.供應(yīng)商管理理系統(tǒng)提供供的信息？有無對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行詢詢價、報價價管理？有無對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行考考核？指標(biāo)標(biāo)有那些？如何查詢供供應(yīng)商的業(yè)業(yè)務(wù)記錄并并與供應(yīng)商商進(jìn)行對帳帳？發(fā)票管理有沒有發(fā)票票處理的政政策與流程程手冊？每月的發(fā)票票大致數(shù)量量？有無對發(fā)票票進(jìn)行詳細(xì)細(xì)管理？發(fā)票是否需需要和采購購單/收貨貨單匹配。目前是如如何處理的的？運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用如何何處理？發(fā)票的審批批與入帳流流程如何？月末貨物已已到而發(fā)票票未到如何何處理？采采用何種價價格暫估？付款管理付款處理的的政策與流流程手冊？有無商業(yè)慣慣例中的付付款條款對對付款進(jìn)行行計劃與折折扣獲??？有多少個開開戶

31、銀行及及帳戶？付款單據(jù)是是否需要計計算機(jī)打印?。渴褂媚男┲еЦ斗绞?，流流程如何？員工費(fèi)用報報銷業(yè)務(wù)流流程？如何管理員員工費(fèi)用？對應(yīng)付余額額是否進(jìn)行行帳齡分析析？帳齡如如何分時段段？報表有那些主要要應(yīng)付報表表？周期如如何？應(yīng)收款管理理 (Accoount Receeivabble)總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收帳帳管理制度度和流程手手冊？有無專門的的銷售管理理系統(tǒng)？如如何和財務(wù)務(wù)系統(tǒng)銜接接？有無收款計計劃的管理理？客戶管理客戶的大約約數(shù)量？客戶的分類類標(biāo)準(zhǔn)及編編碼規(guī)則？客戶的管理理詳細(xì)程度度及手段如如何？客戶的信用用檢查與控控制制度如如何？客戶的對帳帳、催款管管理如何？客戶的價格格及折扣管管理如何？銷售

32、業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)品及及服務(wù)？只只管理到省省級。應(yīng)收帳有無無帳齡分析析？時段如如何劃分？有無按營業(yè)業(yè)中心或銷銷售員計算算銷售業(yè)績績？銷售業(yè)務(wù)所所涉及稅金金及稅率？報表主要應(yīng)收管管理報表？資產(chǎn)管理 (Fiixed Asseet)總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容相關(guān)固定資資產(chǎn)/在建工程程政策與流流程手冊？有無專門資資產(chǎn)管理系系統(tǒng)？功能能如何？如如何和財務(wù)務(wù)系統(tǒng)銜接接？固定資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)有條數(shù)有有多少？固定資產(chǎn)的的分類及編編號規(guī)則？固定資產(chǎn)的的地點(diǎn)管理理如何？固定資產(chǎn)有有無落實(shí)到到責(zé)任人？固定資產(chǎn)清清理盤點(diǎn)的的周期如何何？固定資產(chǎn)折折舊方法？有無分部門門計提折舊舊費(fèi)用？固定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)的的范圍及頻頻率？有無資產(chǎn)租租

33、賃業(yè)務(wù)？如何管理理？有無無形資資產(chǎn)、遞延延資產(chǎn)、開開辦費(fèi)和其其他攤銷性性資產(chǎn)？如如何處理？報表主要資產(chǎn)相相關(guān)報表？現(xiàn)金管理（CCash Mannagemment）總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容相關(guān)資金管管理制度及及流程有無專門的的資金管理理系統(tǒng)？如如何和財務(wù)務(wù)系統(tǒng)銜接接？現(xiàn)金管理業(yè)業(yè)務(wù)如何進(jìn)行銀銀行對帳？如何編制銀銀行存款余余額調(diào)節(jié)表表？是否做現(xiàn)金金預(yù)測方面面的工作，如如何做？如何制定公公司付款計計劃？報表資金管理方方面的主要要報表？現(xiàn)金流量表表管理（CCash Floww Tabble MManaggemennt）總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容現(xiàn)金流量表表主表編制制方法？現(xiàn)金流量表表附表編制制方法？現(xiàn)金類科目目有哪些？現(xiàn)金

34、流量表表是否分月月、季、年年報表？現(xiàn)金流量表表是否為中中、日文對對照？業(yè)務(wù)部分(Disttribuutionn)銷售管理（OOrderr Mannagemment）售組織結(jié)構(gòu)構(gòu)如何？部部門的業(yè)務(wù)務(wù)流程圖？ 產(chǎn)品特點(diǎn)：主營產(chǎn)品品、分幾大大類、每類類產(chǎn)品品種種、針對的的車型、價價格跨度、是否存在在有效期問問題。有無完整的的客戶信息息管理？現(xiàn)有客戶信信息的具體體內(nèi)容？如如：名稱、地址等。客戶所在地地區(qū)分布情情況？主要要客戶地區(qū)區(qū)分布情況況，是否將將按地區(qū)分分類？是否對客戶戶按照某種種規(guī)則分類類，如按集集團(tuán)分類？有無集團(tuán)客客戶情況，即即同一客戶戶是否有不不同的發(fā)運(yùn)運(yùn)地址和發(fā)發(fā)票寄送地地址？銷售合同與客

35、戶之間間簽訂的時時銷售合同同還是路線線?銷售合同是是如何管理理的？銷售預(yù)測和和訂單是否進(jìn)行銷銷售預(yù)測？預(yù)測的時時間長度？依據(jù)是什什么？都有有那些審核核程序？客戶是否提提供銷售訂訂單？訂單單的時間跨跨度？銷售人員是是如何接收收訂單的？如何進(jìn)行訂訂單的批準(zhǔn)準(zhǔn)、調(diào)整和和取消？銷售發(fā)貨銷售開銷貨貨單時，具具體登錄哪哪些信息？發(fā)貨計劃如如何制定？是否對要發(fā)發(fā)貨的訂單單作發(fā)貨啟啟運(yùn)計劃？計劃內(nèi)容容是否包括括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法法、車輛的的體積、重重量等?如何進(jìn)行發(fā)發(fā)貨確認(rèn)？銷售退貨有無退貨或或換貨？退退貨或換貨貨流程如何何？審批權(quán)權(quán)限如何控控制？銷售發(fā)票目前企業(yè)對對該部分的的業(yè)務(wù)是如如何分工的的？其工作作流程

36、？ 銷售報表都有那些報報表，這些些報表那些些是部門內(nèi)內(nèi)部的，那那些是向其其它部門提提供的？本部門需要要其它部門門提供那些些報表數(shù)據(jù)據(jù)？采用何何種形式？上述內(nèi)容是是否還有沒沒涉及到情情況，或在在此方面還還有那些需需求？請按按重要性排排列？采購 （PPurchhase Manaage）公司目前對對原料的采采購行為是是否直接受受生產(chǎn)部門門物料需求求的影響？公司的采購購計劃/控控制如何進(jìn)進(jìn)行？公司目前對對原料的采采購采取何何種方式？按批量采購購按單一訂單單需求采購購按最低庫存存量采購采購組織結(jié)結(jié)構(gòu)，部門門的業(yè)務(wù)流流程圖？采購人員構(gòu)構(gòu)成采購崗位職職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單單據(jù)供應(yīng)商管理理對于采購，供供應(yīng)商的確確認(rèn)原

37、則是是什么？現(xiàn)行的供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證與與管理工作作是怎樣運(yùn)運(yùn)作的？采采購部負(fù)責(zé)責(zé)哪些工作作？是否進(jìn)行供供應(yīng)商評估估？若有，評評估標(biāo)準(zhǔn)如如何？如：價格、質(zhì)質(zhì)量和服務(wù)務(wù)等。有無完善的的供應(yīng)商信信息管理？現(xiàn)有供應(yīng)商商信息的內(nèi)內(nèi)容？如名名稱、地址址等。你怎樣管理理與物料/供應(yīng)商的的信息（例例如：價格格）？采購計劃生產(chǎn)的計劃劃內(nèi)需求和和計劃外需需求分別是是如何生成成請購計劃劃的？請購購計劃的審審批流程和和權(quán)限是怎怎樣的？對于請購計計劃，是否否建立了合合理采購批批次或采購購量的管理理方法？采采購庫存的的控制由誰誰負(fù)責(zé)？請購計劃是是否存在調(diào)調(diào)整的情況況？它們的的審批程序序是怎樣的的？采購申請采購申請的的提交、變變

38、更和批準(zhǔn)準(zhǔn)怎樣處理理？是否所有采采購都需首首先提交采采購申請？若否，那那類物料的的采購需提提交申請？采購訂單采購業(yè)務(wù)是是否全部通通過標(biāo)準(zhǔn)訂訂單的形式式執(zhí)行？對對固定（穩(wěn)穩(wěn)定）供應(yīng)應(yīng)商，是否否存在一攬攬子協(xié)議或或框架性協(xié)協(xié)議的方式式？除了標(biāo)準(zhǔn)采采購訂單，還還有幾種采采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 采購訂單的的審批流程程是怎樣的的？審批流流程中各審審批人的權(quán)權(quán)限如何設(shè)設(shè)置？采購訂單生生成后，是是否存在調(diào)調(diào)整的情況況？如果存存在，會有有哪些情況況？它們的的處理、審審批程序是是怎樣的？采購訂單的的跟蹤處理理流程是怎怎樣的？有有無對采購購合同或訂訂單執(zhí)行率率的考核制制度？采購接收貨物運(yùn)抵倉倉庫后，多多久可

39、以入入庫？是否與采購購訂單核對對？有誰負(fù)負(fù)責(zé)？是否否知道倉庫庫接收的這這批貨物對對應(yīng)哪一個個采購訂單單、哪一個個發(fā)貨通知知？ 如何得得知？是否進(jìn)行數(shù)數(shù)量與質(zhì)量量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)責(zé)？質(zhì)檢入入庫流程是是怎樣的？不合格物物料如何處處理？如果運(yùn)抵的的貨物多于于訂購數(shù)量量的情況？是否仍舊舊入庫？處處理流程是是怎樣的？如果運(yùn)抵的的貨物數(shù)量量少于或質(zhì)質(zhì)量低于訂訂購要求，處處理流程是是怎樣的？如果采購物物料運(yùn)抵時時間提前或或延遲于采采購定單的的到貨時間間，處理流流程是怎樣樣的？如果接收的的物料雖不不是訂購物物料，但接接收物料可可替代采購購物料使用用的情況，處處理流程是是怎樣的？到什么時間間，才可以以認(rèn)為一個個

40、采購訂單單已經(jīng)完成成（示例：多批貨物物均已到運(yùn)運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收收/入庫之后后）？是否有委外外加工業(yè)務(wù)務(wù)，其處理理流程如何何？采購?fù)素洘o退貨或換換貨？退貨貨或換貨流流程如何？審批權(quán)限限如何控制制？采購發(fā)票如何處理以以下差異？價格差異 (發(fā)票價價格高于采采購訂單)數(shù)量差異 (還未到貨貨)日期差異 (發(fā)票到到達(dá)過早)目前企業(yè)對對該部分的的業(yè)務(wù)是如如何分工的的？例如：采購部門門負(fù)責(zé)采購購發(fā)票的審審核、財會會部門負(fù)責(zé)責(zé)按發(fā)票金金額掛賬；或由財會會部門負(fù)責(zé)責(zé)審核、掛掛賬？是否嚴(yán)格按按照采購訂訂單或采購購合同對發(fā)發(fā)票進(jìn)行審審核，對發(fā)發(fā)票審核的的指標(biāo)有哪哪些，發(fā)票票審核的流流程是怎樣樣的？采購報表需要產(chǎn)生什

41、什么樣的分分析、清單單、報表？報表周期期是多長？哪些是一一定要在新新系統(tǒng)中實(shí)實(shí)現(xiàn)的？對于這樣的的報表和分分析，你現(xiàn)現(xiàn)在是否知知道還會有有未來的需需求嗎？有那些報表表，這些報報表那些是是部門內(nèi)部部的，那些些是向其它它部門提供供的？本部門需要要其它部門門提供那些些報表數(shù)據(jù)據(jù)？對于貴公司司的采購上上述內(nèi)容是是否還有沒沒涉及到情情況，或在在此方面還還有那些需需求？請按按重要性排排列？庫存管理（IInvenntoryy Mannagemment）庫存組織請說明目前前倉庫的組組織結(jié)構(gòu)？有多少員員工？目前倉庫的的坐落位置置，在這些些地點(diǎn)存放放何種物品品？在同一倉庫庫中有無實(shí)實(shí)行庫位管管理？庫存管理庫存物資如

42、如何進(jìn)行分分類？是否否實(shí)行了編編碼管理？如原料、半成品、成品、盤盤具、備品品備件、包包裝等。如何管理不不同階段的的半成品？是否有各種種物料的庫庫存水平和和資金限額額的策略，確確定該策略略的依據(jù)？在針對入庫庫，移動及及移庫的行行為是否有有相應(yīng)的文文檔進(jìn)行管管理？物料收貨/發(fā)貨清單單為生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單所準(zhǔn)備備的發(fā)貨清清單為主機(jī)廠訂訂貨所準(zhǔn)備備的發(fā)貨清清單其它的文檔檔庫存物資是是否使用批批號進(jìn)行控控制？是否否依據(jù)質(zhì)量量體系來進(jìn)進(jìn)行物料的的批號管理理？哪些批批號信息需需要跟蹤？ 庫存計劃劃是否采用非非MRP計劃劃的方法生生成物品的的請購請求求？如是，指指明是哪一一種：重定貨點(diǎn)最大-最小小庫存安全庫存預(yù)測其

43、他。采購物料的的接收和退退貨采購入庫時時倉庫的接接收流程，包包括檢驗(yàn)流流程？采購?fù)素浟髁鞒?？外協(xié)件的接接收和退貨貨是否存在外外協(xié)件的采采購？請描述外協(xié)協(xié)件的檢驗(yàn)驗(yàn)退貨流程程？生產(chǎn)物料的的發(fā)放和退退倉生產(chǎn)物料的的發(fā)放和退退貨流程？半成品和成成品的完工工入庫車間是否對對半成品進(jìn)進(jìn)行管理？是否有專門門的子庫存存放半成品品及成品？車間對于半半成品及成成品的物料料發(fā)放采用用哪種發(fā)料料方式？成品的發(fā)貨貨和退貨銷售出庫的的類型有哪哪幾種？是是否存在捐捐贈、試驗(yàn)驗(yàn)等形式？請描述銷售售退回的處處理類型及及處理流程程？雜項(xiàng)發(fā)料和和雜項(xiàng)接收收對非采購定定單接收的的物料和非非銷售發(fā)料料的物料的的控制？倉庫是否使使行手

44、工帳帳登記？庫存物料的的調(diào)撥1什么情情況下會對對庫存中的的物料進(jìn)行行調(diào)撥？2材料在在庫存之間間的調(diào)入/調(diào)出流程程是怎樣的的？ 庫存物料的的調(diào)整在哪些情況況下會對倉倉庫中的物物料進(jìn)行調(diào)調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)現(xiàn)有庫存進(jìn)進(jìn)行調(diào)整的的依據(jù)是什什么？庫存盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)處處理的方法法和流程？（全面盤盤點(diǎn)或抽查查盤點(diǎn)、實(shí)實(shí)際盤點(diǎn)或或周期盤點(diǎn)點(diǎn)）是否對高價價值物品與與低價值物物品的盤點(diǎn)點(diǎn)頻率是一一樣的？一一般會在何何時進(jìn)行存存貨盤點(diǎn)？與財務(wù)對帳帳周期為多多長？倉庫與生產(chǎn)產(chǎn)、財務(wù)對對帳的內(nèi)容容？倉庫與生產(chǎn)產(chǎn)對帳，數(shù)數(shù)量不一致致時如何處處理？庫存盤點(diǎn)結(jié)結(jié)果的財務(wù)務(wù)處理？報表目前利用那那些報告，報報表對庫存存進(jìn)行統(tǒng)計計?

45、多長時時間進(jìn)行一一次？這些些報表中有有那些需要要在k3系系統(tǒng)中繼續(xù)續(xù)使用？ (提供報報表及分析析示例)目前對這些些有關(guān)的報報表是否確確認(rèn)其未來來的使用情情況?下列何種信信息是必須須的?ABC 分分析庫存價值庫存的覆蓋蓋范圍 (以天計/周/等供應(yīng))流轉(zhuǎn)相對緩緩慢的物料料庫存周轉(zhuǎn)4、是否還還有其他影影響庫存管管理但還沒沒有被涉及及到的問題題？成本管理（CCost Manaagemeent）總體調(diào)研內(nèi)內(nèi)容是否建立了了成本管理理制度（定定額的編制制、核算、預(yù)測&決決策、控制制、分析等等內(nèi)容）？如何與部門門內(nèi)部其它它崗位和其其他業(yè)務(wù)系系統(tǒng)銜接？成本核算分分成幾級？新產(chǎn)品設(shè)計計時是否制制定有目標(biāo)標(biāo)成本？其

46、其目標(biāo)成本本與實(shí)際成成本之間的的差異有多多大？成本管理基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本生產(chǎn)部部門有哪些些？輔助生生產(chǎn)部門有有哪些？成本BOMM（Billl off Materrial）是是否建立（即即相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)是是否完備）？現(xiàn)有的成本本項(xiàng)目和要要素費(fèi)用有有哪些？現(xiàn)有的成本本項(xiàng)目能否否按照固定定成本和變變動成本分分類？每種產(chǎn)品的的標(biāo)準(zhǔn)成本本數(shù)據(jù)是否否建立？勞務(wù)有哪些些？每件產(chǎn)產(chǎn)品是否有有標(biāo)準(zhǔn)工時時或機(jī)器工工時？各種費(fèi)用的的分配標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是什么？是否有自自定義的分分配標(biāo)準(zhǔn)，它它都用來對對那些成本本項(xiàng)目進(jìn)行行分配？基本生產(chǎn)車車間的人工工費(fèi)是否為為計件工資資？如是計計算方法？制造費(fèi)用中中的折舊費(fèi)費(fèi)用是否能能夠和固定定

47、資產(chǎn)連接接？成本核算業(yè)業(yè)務(wù)成本核算方方法（品種種法、分步步法）？成本核算流流程？投入產(chǎn)量的的數(shù)據(jù)來源源？費(fèi)用歸集如如何進(jìn)行？生產(chǎn)領(lǐng)料是是否能夠確確認(rèn)領(lǐng)用的的協(xié)作件或或原料是為為哪個產(chǎn)品品而用的？是否有在產(chǎn)產(chǎn)品？如有有確認(rèn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為何？完工產(chǎn)品品和在產(chǎn)品品之間的分分配標(biāo)準(zhǔn)為為何？是否對中間間步驟的半半成品成本本進(jìn)行核算算，產(chǎn)品完完工后是否否進(jìn)行半成成品成本進(jìn)進(jìn)行還原？有無委外加加工成本核核算？對于勞務(wù)是是否有專門門的輔助生生產(chǎn)部門？它們提供供的何種勞勞務(wù)？目前的成本本核算是定定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本本還是實(shí)際際成本？或或任意兩者者均使用？若使用定額額成本或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本，與與實(shí)際成本本之間的差差異有多大大

48、？生產(chǎn)中損失失的核算方方式（可修修復(fù)廢品、不可修復(fù)復(fù)廢品）？是否有一些些費(fèi)用需要要在生產(chǎn)工工序之間進(jìn)進(jìn)行分配，該該費(fèi)用情況況、分配標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？ 成本管理理&分析業(yè)業(yè)務(wù)生產(chǎn)過程的的成本控制制采取了哪哪些有效的的控制手段段，是否能能夠準(zhǔn)確地地找出成本本差異產(chǎn)生生的原因進(jìn)進(jìn)行成本預(yù)預(yù)控和挖潛潛？是否信任其其它部門的的有關(guān)成本本的資料？如不信任任為何？有無明確的的目標(biāo)成本本(即控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn))?目標(biāo)成成本是否具具有動態(tài)合合理性?各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和定額是是否先進(jìn)合合理?是否進(jìn)行成成本分析，成成本分析的的制度如何何?是否定期期進(jìn)行?是否形成成以財務(wù)部部門為中心心的多層次次、多部門門的成本分分析體系?是否進(jìn)行過過盈虧平衡衡點(diǎn)的分析析，BEPP生產(chǎn)能力力的分析？報表有哪些成本本相關(guān)報表表其它(Ottherss)您認(rèn)為目前前的成本流流程有哪些些值得改進(jìn)進(jìn)之處？為為什么？如如何改進(jìn)？您認(rèn)為所在在崗位的工工作現(xiàn)狀還還有哪些值值得改進(jìn)之之處？為什什么？如何何改進(jìn)？在業(yè)務(wù)上下下游范圍內(nèi)內(nèi)看，哪個個環(huán)節(jié)或方方面的工作作還可以進(jìn)進(jìn)一步改進(jìn)進(jìn)？您認(rèn)為公司司尚應(yīng)該建建立或