財務報表模板(全套)

1、-可編輯修改-財務報表模板（全套）序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產(chǎn)負債表-月報表1利潤表-月報表2現(xiàn)金流量表-月報表32往來報表應收帳款明細及帳齡分析表-月報表1-1應付帳款明細及帳齡分析表-月報表1-2其他應收款明細及帳齡明細表-月報表1-3其他應付款明細及帳齡明細表-月報表1-4預收預付帳款明細表-月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細表-月報表1-6實收資本明細表-月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表-月報表1-94資產(chǎn)報表短期投資明細表-月報表1-10長期投資明細表-月報表1-11固定資產(chǎn)明細表-月報表1-125營運報表無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表-

2、月報表1-13收入結(jié)構(gòu)明細表-月報表2-1投資收益明細表表2-2費用結(jié)構(gòu)明細表-月報表2-3高級管理人員費用明細表-月報表2-4資產(chǎn)負債表表1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應付票據(jù)應收票據(jù)應付帳款應收股利預收帳款應收利息其他應付款應收帳款應付工資人：制表人：利潤表表2公司名稱：年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2收到稅費返還3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1購買商品、接受勞務支

3、付的現(xiàn)金2支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1收回投資所收到的現(xiàn)金2取得投資收益所收到的現(xiàn)金3處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2投資所支付的現(xiàn)金3支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1吸收投資所收到的現(xiàn)金3借款所收到的現(xiàn)金3收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1償還債務所支付的現(xiàn)金2分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負責人：財務負責人：制表人：補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：