ERP管理制度資料

1、ERP管理制度標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布號(hào)：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-安徽省瑤海家具制造有限公司ERP管理制度為了確保ERP的正常運(yùn)行，有效利用ERP的核算信息，更準(zhǔn)確、更及時(shí)地 向各管理部門提供所需數(shù)據(jù)，公司特制定以下制度。第一章總則一、基本操作要求.操作人員及相關(guān)權(quán)限由使用部門提出申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括具體操作人員姓 名、權(quán)限、范圍、崗位責(zé)任等，經(jīng)ERP管理員審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由 ERP管理員授權(quán)執(zhí)行。.操作人員應(yīng)熟練掌握ERP的流程、操作要領(lǐng)及相關(guān)專業(yè)常識(shí)，熟知本崗位的 ERP范圍、責(zé)任和具體要求，并在實(shí)際運(yùn)用中不斷提高操作技能水平。.操作人員應(yīng)按照時(shí)間

2、節(jié)點(diǎn)規(guī)定的時(shí)間將數(shù)據(jù)及時(shí)錄入。只能由公司批準(zhǔn)的人員操作，其他無關(guān)人員嚴(yán)禁操作。.操作人員在使用ERP時(shí)必須使用自己帳戶登陸、操作，不得使用他人帳戶登 陸、操作。.操作人員登陸ERP賬號(hào)并使用完畢后應(yīng)隨時(shí)退出。二、數(shù)據(jù)錄入要求.數(shù)據(jù)錄入必須準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，格式應(yīng)前后一致，嚴(yán)禁隨意改變編碼規(guī) 則。.數(shù)據(jù)錄完后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確保數(shù)據(jù)無誤。數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤經(jīng)本人發(fā)現(xiàn)并及時(shí)修 正，未給公司造成損失的，可以不予追究責(zé)任。第二章崗位責(zé)任制一、ERP管理員.崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)ERP的貫徹推進(jìn)、使用監(jiān)督、落實(shí)檢查和技術(shù)支持工作。.崗位說明：（1）組織安排ERP培訓(xùn)和ERP會(huì)議；（2）監(jiān)督、跟蹤相關(guān)部門、人員是否按照ER

3、P流程在操作，檢查ERP工作、規(guī)章制度的落實(shí)并進(jìn)行考核；（3）確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)：（4）定期匯報(bào)ERP運(yùn)行情況，編寫ERP制度和流程性文件；（5）根據(jù)ERP管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲；（6）對(duì)ERP軟件、工作流程進(jìn)行優(yōu)化，提高工作效率（7）其他ERP相關(guān)事務(wù)處理。二、客服部1.部門職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作，按規(guī) 定的分區(qū)管理模塊，及時(shí)添加新增銷售客戶編碼和客戶信息檔案；（2）負(fù)責(zé)在ERP上錄入客戶訂單，以便形成生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)鏈，作為生產(chǎn)部門制 定生產(chǎn)計(jì)劃和材料領(lǐng)用的依據(jù)；（3）根據(jù)入庫(kù)信息，負(fù)責(zé)錄入銷貨單，保存并打印出來交財(cái)務(wù)蓋章后，提交

4、到 物流部。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼、名稱， 以及其他業(yè)務(wù)需求信息并保存客服部21）將客戶確認(rèn)的產(chǎn)品需求在ERP系統(tǒng)客服部中錄入客戶訂單2）訂單上選擇購(gòu)貨單位，選擇產(chǎn)品代 碼，錄入產(chǎn)品數(shù)量和交貨日期，選擇業(yè) 務(wù)員、部門。然后對(duì)客戶訂單進(jìn)行保存3）確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核客戶訂 單3訂單生產(chǎn)完成入庫(kù)后，根據(jù)訂單，生成發(fā)貨單。未入庫(kù)，不允許提前開發(fā)貨單客服部4確認(rèn)發(fā)貨單上相關(guān)信息，保存并打印發(fā) 貨單，財(cái)務(wù)審核后交給成品倉(cāng)庫(kù)?？头?查詢跟蹤客戶訂單執(zhí)行情況客服部6根據(jù)客戶付款和開票要求，通知財(cái)務(wù)部 門進(jìn)行開票客服部7根據(jù)客戶的打款明細(xì)信息，及時(shí)和

5、財(cái)務(wù) 對(duì)賬客服部8若客戶信用額度不準(zhǔn)，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn) 行對(duì)賬，然后由財(cái)務(wù)部按照相關(guān)規(guī)定處 理客服部三、銷售部門部門職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門之間涉及ERP的相關(guān)事務(wù)。四、研發(fā)部1.部門職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)中所有產(chǎn)品體系內(nèi)BOM的錄入及BOM單的及時(shí)更新；（2）負(fù)責(zé)物料信息反饋表的制定，由各部門填寫完畢后錄入系統(tǒng)：（3）對(duì)開發(fā)的新產(chǎn)品，就其工藝流程和BOM的構(gòu)成，與生產(chǎn)部溝通，以便及時(shí)修正各種物料在BOM中的用量，使BOM更趨完善；（4）負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)中BOM的制定及物料用量確認(rèn)。2.崗位說明:序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1根據(jù)部門開發(fā)的新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的基礎(chǔ) 資料進(jìn)行維護(hù)

6、，制定產(chǎn)品的物料清單 （BOM）,并錄入BOM清單數(shù)據(jù)研發(fā)部2制定物料信息反饋表，由各部門填寫完畢后錄入系統(tǒng)研發(fā)部五、采購(gòu)部1.部門職責(zé)：（1）采購(gòu)部是ERP物流系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)，采購(gòu)部員工應(yīng)依據(jù)計(jì)劃部在 ERP中生成的請(qǐng)購(gòu)單或依據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的主數(shù)據(jù)參數(shù)（ERP中的安全庫(kù)存、 提前期、訂貨策略、批量規(guī)則相關(guān)數(shù)據(jù)）產(chǎn)生的請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)單來采購(gòu)物 料；（2）負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫(kù)中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶資料錄入和維護(hù)， 加強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。供應(yīng)商分類編碼的錄入，要保證唯一性，必須按其物資 類別以及先后次序建立；（3）根據(jù)約定的付款條件和日期，在系統(tǒng)中生成采購(gòu)發(fā)票，并打印出來；（4）及時(shí)

7、、全面更新供應(yīng)商價(jià)格；（5）根據(jù)質(zhì)檢判定的原材料來料不良或是生產(chǎn)制程中檢驗(yàn)判定為原材料不良問 題開據(jù)的品質(zhì)異常單，采購(gòu)需及時(shí)處理并在系統(tǒng)內(nèi)建立退貨單。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1維護(hù)價(jià)格資料采購(gòu)部2維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名 稱，結(jié)算方式，付款周期，保證金額度 以及其他業(yè)務(wù)需求信息等，并保存采購(gòu)部31）依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單2）確認(rèn)采購(gòu)訂單的數(shù)量等信息，選擇采購(gòu)員。然后對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行保存3）確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購(gòu)訂單并采購(gòu)采購(gòu)部4根據(jù)質(zhì)檢開據(jù)的品質(zhì)異常單，及時(shí)處理并建立退貨單采購(gòu)部六、倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)庫(kù)）1.部門職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)是ERP物流管理的中心，其輸入的數(shù)據(jù)對(duì)

8、數(shù)據(jù)鏈作用極為重要，因此倉(cāng) 管人員應(yīng)樹立高度的責(zé)任心，確保輸入ERP數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。（1）負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常材料出庫(kù)、銷售出庫(kù)、其他出入庫(kù)的單據(jù) 錄入審核工作；（2）負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)的單據(jù)錄入工作；（3）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤的輸入到ERP中。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1.錄入原料編碼和原料名稱、規(guī)格型號(hào)、 單位名稱、期初數(shù)量倉(cāng)庫(kù)2.依據(jù)采購(gòu)訂單，生成進(jìn)貨單，并保存審核倉(cāng)庫(kù)3.依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并保存審核倉(cāng)庫(kù)4.非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其他入庫(kù)、出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)5.審核只有原材料的銷貨單倉(cāng)摩6協(xié)助財(cái)

9、務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)、期末處理倉(cāng)摩.部門職責(zé)：（成品倉(cāng)庫(kù)）（1）負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫(kù)、俏售出庫(kù)、其他出入庫(kù)的單據(jù) 錄入工作；（2）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)核對(duì)準(zhǔn)確無誤后及時(shí)在ERP中予以審 核。.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入成品編碼和原料名稱、規(guī)格型號(hào)、 單位名稱、期初數(shù)量倉(cāng)庫(kù)2依據(jù)生產(chǎn)部的產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單，核實(shí)是否入,庫(kù)，并予以審核倉(cāng)庫(kù)3依據(jù)財(cái)務(wù)審核的發(fā)貨單，安排發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)4根據(jù)其他業(yè)務(wù)類型辦理其他出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)5協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)、期末處理八、生產(chǎn)部.部門職責(zé)：（1）按照ERP提供的訂單，負(fù)責(zé)MRP計(jì)算，發(fā)放維護(hù)工單、請(qǐng)購(gòu)單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，根據(jù)工單生

10、成領(lǐng)料單；（2）按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)；（3）車間統(tǒng)計(jì)員按照ERP上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫(kù)單;（4）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤的輸入到ERP中。2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入車間在產(chǎn)品物料代碼、名稱、規(guī)格 型號(hào)、單位名稱，期初數(shù)據(jù)生產(chǎn)中心2按照ERP提供的訂單，負(fù)責(zé)MRP計(jì)生產(chǎn)中心算，發(fā)放維護(hù)工單、請(qǐng)購(gòu)單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，根據(jù)工單生成領(lǐng)料單3按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)生產(chǎn)中心4車間統(tǒng)計(jì)員按照ERP上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫(kù)單生產(chǎn)中心九、財(cái)務(wù)部.部門職責(zé)：（1）按照客服部核對(duì)后的客戶打款明細(xì)，錄入預(yù)收款；（

11、2）保證ERP系統(tǒng)中客戶信用額度與實(shí)際賬目相符合，不相符的予以調(diào)整：（3）組織安排盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)信息予以核實(shí)。生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保存審 核；（4）負(fù)責(zé)成本計(jì)算，監(jiān)督核實(shí)和成本有關(guān)所有單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確。 2.崗位說明：序號(hào)崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1錄入所有客戶的期初數(shù)據(jù)，并審核所有 客戶的信息準(zhǔn)確性按照客服部核實(shí)后的客戶打款明細(xì)，錄 入應(yīng)收款。保證ERP系統(tǒng)中客戶信用額 度與實(shí)際賬目相符合，不相符的予以調(diào) 整財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)2.錄入所有供應(yīng)商期初數(shù)據(jù)，并審核所有 供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性。按照每天核實(shí)后的供應(yīng)商付款明細(xì)，錄 入付款單，保證ERP系統(tǒng)中錄入的準(zhǔn)確 性和及時(shí)性財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)

12、2審核所有倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性組織安排盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)信息予以核實(shí)。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)生成盤虧盤盈調(diào)整單，并保存審核。3負(fù)責(zé)成本計(jì)算，負(fù)責(zé)審核BOM清單數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性，監(jiān)督核實(shí)和成本有關(guān)所有 單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)4、錄入會(huì)計(jì)科目，其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、現(xiàn) 金、銀行存款明細(xì)固定資產(chǎn)明細(xì)等科目 期初數(shù)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)第三章ERP實(shí)施處理規(guī)定一、部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的ERP工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時(shí)間 和人員，監(jiān)督檢查本部門員工工作是否及時(shí)準(zhǔn)確完成，以確保ERP得以順利實(shí) 施。二、ERP事務(wù)必須做到日清日結(jié)，不得以任何理由拖延。三、涉及到相關(guān)部門協(xié)助處理的問題，相關(guān)部門應(yīng)積極予以

13、配合，嚴(yán)禁推諉。四、工作中遇到問題不能自行解決時(shí)，要及時(shí)反饋給部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)處理，不得置之不問、回避問題。不會(huì)處理的聯(lián)系ERP管理員予以指導(dǎo) 培訓(xùn)處理方法，并作好記錄。同樣問題再次出現(xiàn)，ERP管理員有權(quán)對(duì)部門負(fù)責(zé) 人按照獎(jiǎng)懲條例予以處罰。五、ERP管理員應(yīng)適時(shí)組織安排對(duì)ERP操作人員和管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培 訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)、操作規(guī)范和管理制度培訓(xùn)。培訓(xùn)完 成后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。六、操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)、必須按照ERP相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作， 當(dāng)遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)報(bào)給ERP管理員給予解答，并按解答之后的 操作規(guī)范進(jìn)行操作，不得擅自主張

14、隨意操作。七、參加ERP會(huì)議和培訓(xùn)的人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議和培訓(xùn)紀(jì)律，不得遲到、早 退或有其他違反紀(jì)律的事情發(fā)生。八、為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出 ERP,以免其他用戶無法使用。九、各級(jí)審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及 時(shí)溝通、反饋，避免造成工作延誤。第四章ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及賬號(hào)管理一、公司設(shè)ERP管理員，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。二、各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)ERP管理員、本部 門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給ERP管理員進(jìn)行設(shè)置。三、ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密

15、碼長(zhǎng)度不 得小于5位。在使用過程中應(yīng)不定期的修改個(gè)人密碼，不得將用戶名和密碼告 知無關(guān)人員。四、ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人指定專人 代理負(fù)責(zé)，并監(jiān)督做好用戶名、密碼交接工作。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職 責(zé)進(jìn)行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。第五章獎(jiǎng)罰條例一、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定.在ERP實(shí)施過程中盡職盡責(zé)，能夠積極推進(jìn)并參與解決問題的人員，由部門 負(fù)責(zé)人或者ERP管理員提議，可以給予50-200元的獎(jiǎng)勵(lì)。.業(yè)務(wù)知識(shí)熟練，一個(gè)月內(nèi)ERP操作未出現(xiàn)錯(cuò)誤的，由部門負(fù)責(zé)人或者ERP管 理員提議，可以給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。.針對(duì)ERP實(shí)施流程、規(guī)范、制度

16、等能夠積極提出意見和建議，經(jīng)采納后產(chǎn)生 良好效果的，給予50-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。.其他對(duì)ERP實(shí)施有益的行為，經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人或者ERP管理員提議，可以給 予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。二、處罰規(guī)定.部門負(fù)責(zé)人不履行部門ERP職責(zé)，給予罰款200-500元處罰。.不及時(shí)處理ERP事務(wù)，造成延誤的，給予責(zé)任人罰款20-100元處罰。.應(yīng)予以協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)，拒不協(xié)助或推諉塞責(zé)的，給予罰款50元處罰。.工作中遇到問題時(shí)置之不問、消極回避的，給予罰款20-100元處罰。.操作人員擅自主張隨意操作的，給予警告或罰款20元處罰，造成訂單、數(shù) 據(jù)、軟件等出現(xiàn)問題的，給予罰款50元處罰。.違反會(huì)議或培訓(xùn)紀(jì)律，給予罰款50元

17、處罰。. ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后未及時(shí)退出，第一次給予警告，以后每次罰 款10元。.各級(jí)審核人員拖延處理相關(guān)業(yè)務(wù)的，給予罰款20元/單次。.未履行規(guī)定手續(xù)，擅自開通新的賬戶或更改用戶權(quán)限，給予責(zé)任人罰款50元 處罰。.擅自將自己的賬戶交給他人使用或?qū)⒆约嘿~戶密碼告知無關(guān)人員的，給予罰 款50元處罰；未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或ERP管理員同意，擅自使用他人賬戶登陸ERP 的，給予罰款100元處罰。.操作人員違反時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定，未按要求時(shí)間及時(shí)錄入的每單罰款10 元；若因超時(shí)錄入不能形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈，導(dǎo)致在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不完整的，每單 罰款20元。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以監(jiān)督檢查，若由ERP管理員檢查發(fā)現(xiàn)，將對(duì)部

18、門 負(fù)責(zé)人每單罰款30元。.數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的，罰款5元/次；因數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤造成其他部門引用失誤 的，罰款50元/次。.以上違章違紀(jì)行為若造成經(jīng)濟(jì)損失或給ERP實(shí)施造成重大危害的，除按照上 述規(guī)定進(jìn)行處罰外，另追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)或其他責(zé)任。.部門人員受到處罰的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，給予同樣的處罰。.各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本部門員工有違章違紀(jì)行為的，可以直接按照本制度規(guī)定 給予處罰；部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)其他部門人員有違章違紀(jì)行為的，應(yīng)向ERP管理員 反應(yīng)，經(jīng)確認(rèn)后由行政部實(shí)施處罰；ERP管理員不定時(shí)對(duì)ERP實(shí)施情況進(jìn)行檢 查，檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，可以直接給予責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人處罰。.在對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲時(shí)嚴(yán)

19、禁徇私舞弊、惡意報(bào)復(fù)，若發(fā)現(xiàn)有類似問題將給 予責(zé)任人罰款100元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退，直至開除。本制度的解釋、修訂、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)處理和實(shí)施。2016年6月28日用友T6流程操作應(yīng)用范圍：采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收 應(yīng)付管理、總帳、UFO報(bào)表，針對(duì)供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的模塊組合，從軟件的設(shè) 計(jì)理念和企業(yè)信息化的整體目標(biāo)考慮，應(yīng)該采用一體化的解決方案，這樣整合 企業(yè)物流和資金流，保證數(shù)據(jù)一致性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。整個(gè)實(shí)施過程，以銷售訂單和預(yù)測(cè)單帶動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì) 劃，有計(jì)劃帶動(dòng)訂單，有訂單指導(dǎo)業(yè)務(wù)出庫(kù)入庫(kù)，這樣對(duì)應(yīng)的庫(kù)存量，就不會(huì) 短缺，乂不會(huì)積壓。

20、如下圖，這樣有單據(jù)引導(dǎo)物流通過庫(kù)存、委外業(yè)務(wù)單據(jù)通 過存貨系統(tǒng)把憑證傳遞到總帳，資金流通過銷售、采購(gòu)、委外通過應(yīng)收、應(yīng)付 系統(tǒng)生成憑證傳遞到總帳，其他子系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)傳遞憑證到總帳。這樣 系統(tǒng)把所有的信息集成到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)進(jìn)一步核算成本，進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié) 賬。生產(chǎn)入庫(kù)存貨核算業(yè)務(wù)解決方案基于整體解決方案分解業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程分為：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程、銷售業(yè) 務(wù)流程、庫(kù)存業(yè)務(wù)流程。2.2.1銷售業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱銷售處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述普通銷售處理流程適用范圍客戶訂單的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)部門或崗位經(jīng)營(yíng)部門生產(chǎn)部門及倉(cāng)儲(chǔ)往來會(huì)計(jì)出納是收款單MRP運(yùn)算銷售發(fā)貨具體工作流程2、軟件實(shí)現(xiàn)：（1）經(jīng)營(yíng)部根據(jù)

21、銷售報(bào)價(jià)，在軟件的【銷售管理】作銷售訂單，主管要審核 該訂單，訂單給技術(shù)部門進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)參數(shù)，確定bom,錄 入結(jié)構(gòu)，之后給生產(chǎn)部門進(jìn)行運(yùn)算安排生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃。 分別指導(dǎo)采購(gòu)、生產(chǎn)、委外的業(yè)務(wù)。（2）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)的數(shù)據(jù)通知經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行發(fā)貨。（3）根據(jù)銷售訂單發(fā)貨，錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)，保存審核。打印根據(jù)流程一式四 份。銷售發(fā)貨單審核后，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，則庫(kù)管員對(duì)于本次銷售的 貨物點(diǎn)清后直接審核系統(tǒng)生成的銷售出庫(kù)單即可。（4）銷售開票的過程中，參照發(fā)貨單，直接開票。（5）銷售發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)，應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)開票的數(shù)據(jù)，再金稅系統(tǒng)中錄入票 據(jù)打印，核對(duì)無誤后復(fù)核系統(tǒng)中的發(fā)票，并對(duì)應(yīng)

22、收系統(tǒng)的發(fā)票審核，并且 制憑證。（6）有往來會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)應(yīng)收賬款，出納根據(jù)收款情況，核銷應(yīng)收帳款。3、財(cái)務(wù)核算：銷售發(fā)票應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入收款單 應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核核銷借:現(xiàn)金/銀行存款貸:應(yīng)收賬款常用管理報(bào)表應(yīng)用功能:小匕統(tǒng)計(jì)表D銷售統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨單開票收款勾對(duì)表稍售綜合統(tǒng)計(jì)表：D發(fā)票日?qǐng)?bào)發(fā)票使用明細(xì)表委托代銷統(tǒng)計(jì)表信用余頷表-匕）統(tǒng)計(jì)表.D到貨明細(xì)表 B采購(gòu)明細(xì)表 入庫(kù)明細(xì)表 ,結(jié)算明細(xì)表 D未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表:iD費(fèi)用明細(xì)表增值稅發(fā)票處理狀呈 D采購(gòu)綜合統(tǒng)計(jì)表 D采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)品二 Li2.2.2生產(chǎn)業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱銷售處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述MRP運(yùn)算處理

23、流程適用范圍客戶訂單+預(yù)測(cè)玳的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)部門或崗位經(jīng)營(yíng)部門生產(chǎn)部門及倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)采購(gòu)訂單具體工作流程MRP運(yùn)算生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)訂單采購(gòu)計(jì)劃委外計(jì)劃委外訂單2、軟件實(shí)現(xiàn)：經(jīng)營(yíng)部根據(jù)客戶訂單接單后，與市場(chǎng)預(yù)測(cè)相結(jié)合，把毛需求報(bào)給生產(chǎn)部門.(2)生產(chǎn)部門結(jié)合產(chǎn)能按照生產(chǎn)的安排，結(jié)合產(chǎn)品bom和庫(kù)存可用量的數(shù)據(jù)運(yùn)算 mrp.生成根據(jù)毛需求計(jì)算的采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃分別下達(dá)委外訂單、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。(5)各個(gè)訂單下達(dá)后直接按照訂單去領(lǐng)料生產(chǎn)或是委外。采購(gòu)計(jì)劃審核后直接轉(zhuǎn) 供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)。2.2.3采購(gòu)業(yè)務(wù)常用管理報(bào)表應(yīng)用功能：訂單完工匯報(bào)明細(xì)是統(tǒng)口每次訂單匯報(bào)的加I：數(shù)量、加I：

24、I：時(shí)信息，并提供明細(xì)的相關(guān)匯報(bào)的信息。訂單完工匯報(bào)明細(xì)同時(shí)可以提供匯報(bào)明細(xì)的追查單據(jù)信息。表(一)材料采購(gòu)業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)業(yè)務(wù)2、軟件實(shí)現(xiàn)：（1）生產(chǎn)部對(duì)本月要接單生產(chǎn)的產(chǎn)品通過MRP運(yùn)算后生成采購(gòu)計(jì)劃，傳遞 給經(jīng)營(yíng)部的采購(gòu)員。（2）采購(gòu)業(yè)務(wù)員比價(jià)確定了采購(gòu)合同后，由業(yè)務(wù)員對(duì)采購(gòu)計(jì)劃以【采購(gòu)訂 單】的方式錄入到【采購(gòu)管理】，采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單進(jìn) 行審核。采購(gòu)訂單上的價(jià)格會(huì)以不含稅價(jià)格的方式回寫到采購(gòu)入庫(kù)單上。（3）采購(gòu)訂單執(zhí)行中可以有系統(tǒng)提前預(yù)警提示要到貨的訂單。（可以隨時(shí)啟 用，根據(jù)采購(gòu)訂單的預(yù)到貨日期）（4）采購(gòu)到貨后，由業(yè)務(wù)員直接錄入【采購(gòu)到貨】單，并且打

25、印作為采購(gòu)到 貨檢驗(yàn)通知單，給質(zhì)檢部。此步驟可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要去掉。（5）質(zhì)檢結(jié)果出來后，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)參照采購(gòu)到貨單在【庫(kù)存管理】生單，生 成【采購(gòu)入庫(kù)單】，入庫(kù)環(huán)節(jié)就要按照成品的計(jì)量單位去做入庫(kù)。入庫(kù)單 打印一式四份，供應(yīng)商一聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。供 應(yīng)商的聯(lián)在采購(gòu)發(fā)票到來要結(jié)賬時(shí)，要拿回來進(jìn)行結(jié)算。（6）采購(gòu)發(fā)票到來，則由經(jīng)營(yíng)部的業(yè)務(wù)員拷貝入庫(kù)單生成發(fā)票，并且做自動(dòng) 結(jié)算。發(fā)票對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單如果不是本月做的入庫(kù)，則發(fā)票和入庫(kù)單金額結(jié) 算后不一致的情況，由財(cái)務(wù)自行打印藍(lán)字回沖單，作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的附件。（7）財(cái)務(wù)出納對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)行付款核銷，在【應(yīng)付管理】中錄入付款單并且 進(jìn)行核

26、銷。（8）對(duì)沒有發(fā)票的入庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)月底需要處理一次，按照訂單不含稅價(jià) 格做為暫估金額。進(jìn)行暫估入庫(kù)。3、財(cái)務(wù)核算：業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理采購(gòu)入庫(kù)單記賬制單存貨核算中生成憑證借：原材料貸：暫估應(yīng)付款采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入并且結(jié)算借：原材料和采購(gòu)發(fā)票合并制單存貨核算模塊進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理應(yīng)交稅金一應(yīng)交增 值稅一進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核貸：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商付款單應(yīng)付賬款錄入審核借：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商貸：銀行存款（二）采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述材料采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)發(fā)票收到后進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算流程適用范圍適用于外購(gòu)材料的采購(gòu)結(jié)算C材料成

27、本會(huì)計(jì)庫(kù)房材料成本會(huì)計(jì)往來會(huì)計(jì)具體工作流程采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票暫估入庫(kù)暫 估 處 理付款核銷2、軟件實(shí)現(xiàn)：（1）供應(yīng)商辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)在【庫(kù)存管理】模塊直接錄入采購(gòu) 入庫(kù)單，審核并且進(jìn)行打印，庫(kù)房管理人員簽字后留存，分別傳至財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商、采購(gòu)業(yè)務(wù)部門。（2）收到供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票后，采購(gòu)部門按照手工的流程簽字流程，要求供應(yīng) 商把本單位給的采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商的聯(lián)和發(fā)票附在一起，業(yè)務(wù)員將采購(gòu)發(fā) 票錄入系統(tǒng)后并且結(jié)算，由業(yè)務(wù)員將采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單交給材料會(huì)計(jì) （應(yīng)付會(huì)計(jì)）。（3）材料會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票。（4）財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬或是

28、結(jié)算成本處 理，確定采購(gòu)成本。（5）財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)付賬款】模塊對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核后，在【存貨核 算】模塊生成往來憑證。3、財(cái)務(wù)核算：采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入借：原材料存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票審核 貸：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商常用篁理報(bào)表應(yīng)用功能：-gl統(tǒng)計(jì)表D到貨明細(xì)表B采購(gòu)明細(xì)表B入庫(kù)明細(xì)表結(jié)算明細(xì)表未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表:0費(fèi)用明細(xì)表增值稅發(fā)票處理狀M采購(gòu)綜合統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)品32.2.4庫(kù)存業(yè)務(wù)（一）庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)見2.2.2采購(gòu)業(yè)務(wù)（二）庫(kù)存領(lǐng)料業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于車間

29、領(lǐng)川除內(nèi)容物之外的包裝物等庫(kù)房物資的領(lǐng)用相關(guān)部門或閔位生產(chǎn)車間相關(guān)部門管理人員庫(kù)房生產(chǎn)訂單具體工作流程材料出庫(kù)， I審批/材料出庫(kù)單.材料出庫(kù)不審核出庫(kù)單.2、軟件實(shí)現(xiàn):（1）車間的領(lǐng)料要有車間統(tǒng)計(jì)直接錄入領(lǐng)料單，或是倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)有車間領(lǐng) 導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單，由車間統(tǒng)計(jì)直接按照手寫的領(lǐng)料單在軟件的【庫(kù)存管 理】中按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單錄入【材料出庫(kù)單】。錄入領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、 領(lǐng)料單位、出庫(kù)類別、領(lǐng)料的品種數(shù)量等。當(dāng)然是除內(nèi)容物之外的物資。（2）手工領(lǐng)料單傳遞到庫(kù)管員手里，庫(kù)管員據(jù)此單據(jù)直接做領(lǐng)料出庫(kù)。內(nèi)容 物的出庫(kù)，庫(kù)管員暫且手工記錄。（3）材料庫(kù)的庫(kù)存因?yàn)檫@次信息化，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊的核算方式不一致，

30、只 核算數(shù)量，因此對(duì)于包裝物來說，本次存貨數(shù)據(jù)以俏售成本的數(shù)據(jù)記賬， 那么我們對(duì)于銷售出庫(kù)的數(shù)據(jù)要匯總后，以紅字出庫(kù)單的方式在錄入系統(tǒng) 中，把庫(kù)存的數(shù)量調(diào)整正確。（三）庫(kù)存成品入庫(kù)業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名帝長(zhǎng)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述產(chǎn)品入口單業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于,E間成品半成品進(jìn)行入庫(kù)的流程相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間成品庫(kù)成本會(huì)計(jì)具體工作流程生產(chǎn)訂年/產(chǎn)成品庫(kù)單審核 / 核算成本2、 軟件實(shí)現(xiàn):（1）車間的統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)申請(qǐng)，成品庫(kù)的庫(kù) 管員錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單，并且審核庫(kù)存量.（2）成本會(huì)計(jì)也對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了核對(duì)，用來核算成本,月底全部的成 本計(jì)算完畢，成本會(huì)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配.

31、（3）對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)記賬并且生成憑證。3、財(cái)務(wù)核算：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理產(chǎn)品入庫(kù)在庫(kù)房管理模塊錄入單據(jù) 借：庫(kù)存商品在存貨核算模塊記賬貸：生產(chǎn)成本一材料生產(chǎn)成本一制造費(fèi)用（四）庫(kù)存成品銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)參照2.2.1銷售業(yè)務(wù)（五）庫(kù)存成品退貨流程參照2.2.1銷售業(yè)務(wù)庫(kù)存業(yè)務(wù)中庫(kù)存的盤點(diǎn)業(yè)務(wù)也經(jīng)常發(fā)生。操作流程比較簡(jiǎn)單，方案中不再 書寫。其他形式的入庫(kù)出庫(kù)則要通過產(chǎn)品中的其他出庫(kù)、其他入庫(kù)單中來實(shí) 現(xiàn)，如果涉及到庫(kù)存調(diào)整數(shù)量的問題也要借助于庫(kù)存的其他出庫(kù)、其他入庫(kù)單 來實(shí)現(xiàn)。庫(kù)存所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都是被動(dòng)的，要求與實(shí)物對(duì)帳，因此軟件中對(duì)庫(kù)存業(yè) 務(wù)的單據(jù)都是要求審核的，每天的實(shí)物出庫(kù)數(shù)據(jù)有庫(kù)管員和倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)要進(jìn)行對(duì) 帳，調(diào)出庫(kù)存的現(xiàn)存量或是臺(tái)賬來核對(duì)，如果有問題當(dāng)天必須處理清楚，該調(diào) 整、該補(bǔ)單據(jù)的要日清月結(jié)。庫(kù)存業(yè)務(wù)的所有單據(jù)都會(huì)傳遞到存貨系統(tǒng)，因此如果出現(xiàn)了調(diào)整業(yè)務(wù)的事項(xiàng)，要征求 材料會(huì)計(jì)的意見，在什么時(shí)候，用什么單據(jù)調(diào)整。財(cái)務(wù)好做帳務(wù)處理。常用管理報(bào)表應(yīng)用功能:-已庫(kù)存賬工現(xiàn)存蚩 流水賬庫(kù)存臺(tái)賬b0統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存展望收發(fā)存匯總表n存貨分布表2.2.6核算業(yè)務(wù)（一）存貨核算處理流程存貨核算處理流程1、業(yè)務(wù)流程圖： 業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述材料成木會(huì)計(jì)根據(jù)木月庫(kù)房出入庫(kù)