2022年某集團財務出納個人工作計劃范文

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年某集團財務出納個人工作計劃范文財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在_年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原

2、始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施用友ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和

3、完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為_類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在_月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于_月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)

4、院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管

5、理制度建設，提高財務信息質量財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個

6、環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的_年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。2022年某集團財務出納個人工作計劃范文（二）結合我項目部實際情況，為貫徹冀高工【_】_號公路水運工程施工企業(yè)項目負責人施工現(xiàn)場帶班生產(chǎn)制度(暫行)文件的要求，以安全第一、質量為本，認真開展各項工作，具體方案實施如下：一、帶班

7、安全生產(chǎn)目標：1、重傷、重大及特大安全事故為零；2、機械設備重大事故為零；3、人員輕傷和其它一般安全事故率不超過2；4、堅持召開安全生產(chǎn)會議，分析安全生產(chǎn)情況，及時通報安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題隱患；5、按招文件的要求及規(guī)定確保安全資金投入_%及時落實到位；6、提高隱患整改率，確保安全隱患_%整改，及時整改率達到_%以上；二、全面落實安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制的完善和實施是安全生產(chǎn)工作的一個重點。我項目建立健全嚴格的安全生產(chǎn)責任制，在建立安全生產(chǎn)責任制的基礎上，進一步在工作中切實落實執(zhí)行，明確崗位職責，形成一級抓一級，逐級抓落實。通過完善安全生產(chǎn)責任制，首先解決領導意識問題，真正把安全生產(chǎn)工作列入

8、重要議事日程，擺到第一的位置上，只有從思想上重視安全，責任意識才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落實安全責任，整改事故隱患，嚴格執(zhí)行誰主管，誰負責和管生產(chǎn)必須管安全的原則，確保安全生產(chǎn)。三、開展安全生產(chǎn)專項整治，有效遏制重特大事故的發(fā)生專項整治的重點在制度建設、嚴格執(zhí)行標準、技術方案和重點環(huán)節(jié)的有效控制等方面做文章，達到標本兼治的目的。一是強調我項目責任的落實，重點落實審批、驗收、檢查等責任制度。二是經(jīng)監(jiān)理單位嚴格驗收檢查，特別是對臨時用電、大型機械設備、腳手架、起重吊裝工程、深基坑支撐、高空作業(yè)及危險性較大的工程，要編制有針對性的專項安全施工方案，經(jīng)施工單位技術負責人批準報駐地辦安全監(jiān)理

9、審核上報總監(jiān)辦并簽字后實施。同時各監(jiān)理單位要加大重大隱患的監(jiān)控和整改力度，項目部安全管理人員要加強日常安全檢查，對查出的事故隱患，按照四不放過的原則，及時組織整改，暫不能整改的，要做好安全防范措施。四、嚴格履行帶班職責項目部帶班領導及安全人員采取定期檢查與巡檢相結合的方式，目前已進入冬季施工，帶班領導應根據(jù)冬季施工方案及施工現(xiàn)場帶班生產(chǎn)制度進行檢查工作，帶班領導應主要履行以下職責：1、專職安全員現(xiàn)場履責情況，作業(yè)人員個人防護和施工現(xiàn)場臨邊防護的規(guī)范性。2、特種作業(yè)人員持證上崗情況，起重機械等特種設備的運行情況。3、承重支架及滿堂腳手架的運行情況。4、安全技術交底與班前會落實情況。對查出的隱患及

10、時簽發(fā)安全整改通知單限期整改，并跟蹤復查整改效果。安全檢查情況進行項目部通報。五、繼續(xù)加強安全教育和培訓工作安全教育和培訓是工作的重點內容之一，為使安全生產(chǎn)教育深入人心，強化員工的安全意識，項目部帶班領導根據(jù)安全教育培訓計劃對全體員工進行安全教育工作，增強安全意識和自我保護意識，為了更好的落實安全教育和培訓工作。七、安全生產(chǎn)工作重點：項目部帶班領導根據(jù)項目特點確定了安全生產(chǎn)工作方面的側重點，做到有針對性地開展安全教育及技術交底，落實好各項安全防范措施。安全工作重點如下：1、進一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責任制。2、項目部要嚴格要求各個施工隊按照施工組織設計、專項施工方案的要求組織施工。在施工前做好安全教育、安全技術交底，施工中加強檢查，施工完畢后做好驗收工作。3、督促項目專職安全員及各個施工隊兼職安全員切實履行職責，對工程施工過程的安全生產(chǎn)進行檢查，及時查處三違行為，督促安全隱患整改。4、施工現(xiàn)場應組建義務消防隊并制定消防制度，加強用火管理，定期對施工現(xiàn)