商業(yè)計(jì)劃書范文文件

1、33/33商業(yè)打算書范文山東聯(lián)橋計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司商業(yè)打算書二零零一年三月前 言選擇聯(lián)橋就等于選擇成功因?yàn)槲覀儞碛薪艹龅念I(lǐng)導(dǎo)者卓越的治理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新的知識(shí)職員寬敞的市場(chǎng)前景目 錄 第一節(jié) 公司差不多情況及以后進(jìn)展戰(zhàn)略一、 公司差不多情況二、 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素養(yǎng)三、 公司的進(jìn)展規(guī)劃 第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)二、行業(yè)和市場(chǎng)三、公司的獨(dú)特性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 第三節(jié) 融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、 公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、 融資需求三、 財(cái)務(wù)分析匯總表四、 財(cái)務(wù)分析 第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和治理一、 公司進(jìn)展戰(zhàn)略二、 公司的組織結(jié)構(gòu)和治理模式三、 人力資源規(guī)劃

2、四、 軟件開發(fā)治理五、 市場(chǎng)策略六、 外部支持七、 資本運(yùn)營(yíng) 第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)治理中的地位和作用三、 資本退出 第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、 風(fēng)險(xiǎn)二、 對(duì)策第一節(jié) 公司差不多情況及以后進(jìn)展規(guī)劃一、 公司差不多情況1、公司的成立與目標(biāo)山東聯(lián)橋計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由山東省交通廳聯(lián)運(yùn)中心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)620萬元人民幣。 注冊(cè)地址：濟(jì)南市舜耕路19號(hào)交通廳北樓三層 注冊(cè)資本：壹佰貳拾萬元 法定代表人：孫光 成立時(shí)刻：1999年6月 經(jīng)

3、營(yíng)宗旨：顧客的高中意度、股東的高回報(bào)率、職員的寬敞進(jìn)展空間 目標(biāo)：面對(duì)交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域?qū)挸ǖ氖袌?chǎng)前景，我們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域，推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)，用三年時(shí)刻，把聯(lián)橋建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。 公司的技術(shù)、市場(chǎng)進(jìn)展過程公司自成立以來，便承擔(dān)著山東省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)政治理信息系統(tǒng)、交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)治理信息系統(tǒng)等六套應(yīng)用軟件，其中運(yùn)政治理信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)差不多在威海、煙臺(tái)、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好，并將在山東省17地市推廣應(yīng)用。另外，濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司對(duì)交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)治理信息系統(tǒng)也給予

4、了高度評(píng)價(jià)。公司將立足山東，積極開拓全國(guó)市場(chǎng)。2、 公司的股本結(jié)構(gòu) 股東名稱 出資額 出資比例山東省交通廳聯(lián)運(yùn)中心 49.2萬元 41%深圳亞橋軟件公司 49.2萬元 41%北京方正新世紀(jì)公司 21.6萬元 18%3、 公司股東差不多情況項(xiàng)目 注冊(cè)資金 法人代表 經(jīng)營(yíng)范圍 99年末總資產(chǎn) 99年末凈資產(chǎn)山東省交通廳聯(lián)運(yùn)中心 1700萬元 孫光 客貨聯(lián)運(yùn)、代理、培訓(xùn)、配載服務(wù)、咨詢；客貨運(yùn)站綜合開發(fā)；交通運(yùn)輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。 21198746.09元 17998695.97元深圳亞橋軟件公司 500萬元 薛鍔峰 計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、銷售及售后服務(wù)；通信產(chǎn)品（國(guó)家?？禺a(chǎn)品除外）的

5、銷售。 5018593.60元 4990112.00元北京方正新世紀(jì)公司 100萬元 杜永安 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。 3824916.22元 1400113.12元4、 公司組織治理、決策方式 組織治理的差不多原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營(yíng)職能，靈活地組織和治理。 建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速進(jìn)展和創(chuàng)新的需要。 以合作化的人性治理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)治理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目治理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化治理、柔性治理、知識(shí)治理的多元化治理模式。 戰(zhàn)略（經(jīng)營(yíng)）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門運(yùn)營(yíng)治理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。

6、 “謀”與“斷”各盡其責(zé)?！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。 戰(zhàn)術(shù)治理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向治理部門和職員充分授權(quán)，積極組建具有治理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)，治理者和職員承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作，靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高職員積極性，增強(qiáng)職員責(zé)任感。 公司經(jīng)營(yíng)決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。 公司經(jīng)營(yíng)決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公司將逐步建立起經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營(yíng)決策體制。 公司經(jīng)營(yíng)決策

7、程序科學(xué)化。 反饋 可行 不可行 反饋5、 公司要緊經(jīng)營(yíng)狀況 單位：元/人民幣項(xiàng)目 年期 1999年 2000年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 870,786.88主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) -23463.40 589,668.45利潤(rùn)總額 -283776.93 83,685.00稅后利潤(rùn) 83,685.00總資產(chǎn) 1,167,612.77 1,088,326.83凈資產(chǎn) 916,223.07 999,908.07銷售利潤(rùn)率 9.61%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 8.37%6、 研發(fā)費(fèi)用1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為，2000年為7.5萬元。二、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素養(yǎng)。董事長(zhǎng)，孫光，男，46歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)治理專業(yè)碩士研究生。199

8、9年畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院?，F(xiàn)任山東省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。 董事，薛鍔峰，男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動(dòng)化操縱專業(yè)，后獲得工商治理碩士學(xué)位（MBA）?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。董事，傅金虎，男，32歲，大學(xué)本科。1990年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事，閆開倫，男，48歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任山東省交通廳運(yùn)管局計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)。董事，杜永安，男，47歲，高級(jí)工程師。1981年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)。現(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司山東公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理，楊旭峰，男，34歲，大學(xué)本科。1989年7月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)，在I

9、T行業(yè)工作多年，既明白計(jì)算機(jī)技術(shù)，又有治理、經(jīng)營(yíng)和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會(huì)計(jì)主管，崔麗萍，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性專門強(qiáng)。 三、公司進(jìn)展規(guī)劃1、 公司三年進(jìn)展規(guī)劃 2001年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，其中軟件銷售收入350萬元，硬件銷售收入650萬元，稅前利潤(rùn)達(dá)到160萬元。 2002年，完成股份制改造，進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強(qiáng)”。實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，其中軟件銷售收入1400萬元，硬件銷售收入2600萬元，稅前利潤(rùn)達(dá)到1200萬元。 2003年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。

10、實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元，其中軟件銷售收入3500萬元，硬件銷售收入6500萬元，稅前利潤(rùn)達(dá)到2200萬元。2、關(guān)鍵成功因素： 奉行以人為本的企業(yè)文化。 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。 對(duì)交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及進(jìn)展趨勢(shì)有深入的研究。 有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠依照顧客和市場(chǎng)需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公司對(duì)交通行業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和進(jìn)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域，以推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、為交通運(yùn)輸治理部門、運(yùn)輸企業(yè)、

11、運(yùn)輸市場(chǎng)提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命。現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是： 運(yùn)政治理信息系統(tǒng) 物流基地治理信息系統(tǒng) 交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)治理信息系統(tǒng) 辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)等六套治理應(yīng)用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品： 稽查治理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品： 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）及地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)的應(yīng)用 客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 技術(shù)先進(jìn)?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，符合當(dāng)今信息技術(shù)進(jìn)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)際需求。 前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的進(jìn)展趨勢(shì)，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。 功能有用。實(shí)現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。 通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交

12、通業(yè)務(wù)，具有專門強(qiáng)的可復(fù)制性。 查詢方便。對(duì)每一種信息，系統(tǒng)提供多個(gè)視圖來表現(xiàn)，可從不同的角度進(jìn)行查詢，方便地對(duì)信息進(jìn)行綜合和分析。 運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫(kù)的事物處理機(jī)制，保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守道路運(yùn)政信息系統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)則。 與辦公自動(dòng)化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時(shí)效性。二、行業(yè)和市場(chǎng)公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會(huì)的核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以

13、其獨(dú)有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動(dòng)性，不僅本身在制造經(jīng)濟(jì)效益，而且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力，對(duì)眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)差不多成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家和進(jìn)展中國(guó)家競(jìng)相進(jìn)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前景優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，立即進(jìn)入行業(yè)成長(zhǎng)期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率在20%-50%左右，成長(zhǎng)期將達(dá)到50%以上。2、從交通行業(yè)來看，交通運(yùn)輸業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速進(jìn)展，交通行業(yè)的信息化建設(shè)迫在眉睫。以山東省為例，依照省經(jīng)濟(jì)進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)，2010年經(jīng)濟(jì)

14、總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，經(jīng)濟(jì)進(jìn)展平均增長(zhǎng)速度約為10-12%。如此的進(jìn)展速度，運(yùn)輸量必將隨之高速增長(zhǎng)，交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向進(jìn)展，這必定對(duì)交通行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。國(guó)家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。交通部部長(zhǎng)黃鎮(zhèn)東在2001年全國(guó)交通廳局長(zhǎng)會(huì)議上的講話指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，啟動(dòng)政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建

15、設(shè)。”全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都差不多制定或正在制定切實(shí)可行的交通行業(yè)信息化進(jìn)展規(guī)劃。山東省交通科技“十五”進(jìn)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運(yùn)輸治理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場(chǎng)信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度治理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。依照1999年4月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到1998年底物資運(yùn)輸戶已達(dá)到273，886戶，物資實(shí)載率低于50%，每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)800億元人民幣。盡管運(yùn)輸群體規(guī)模大，但分

16、散程度高，造成嚴(yán)峻的資源白費(fèi)。采納現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服務(wù)，假如能提高實(shí)載率5%，即可制造40億元的綜合效益；同時(shí)，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運(yùn)輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 智能化交通（ITS）是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的進(jìn)展方向。能夠講，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大。從下表能夠看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，市場(chǎng)潛力巨大。項(xiàng)目 地市 縣 客運(yùn)站 貨運(yùn)場(chǎng)站 營(yíng)運(yùn)車輛 高速公路數(shù)量 17個(gè) 128 個(gè) 492個(gè) 1000個(gè) 50多萬輛 2006公里 從動(dòng)態(tài)的角度來看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)差不多進(jìn)入一個(gè)

17、新的增長(zhǎng)周期，以后幾年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持快速進(jìn)展的良好態(tài)勢(shì)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，必將對(duì)交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的阻礙?？拓涍\(yùn)輸需求將保持較高的增長(zhǎng)速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會(huì)有較大的增加，交通治理業(yè)務(wù)將會(huì)更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會(huì)不斷增長(zhǎng)，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)潛力無限。三、公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力1、 獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著山東省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在山東市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。我們以山東省交通信息化市場(chǎng)為依托，積極開拓全國(guó)市場(chǎng)。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌握了當(dāng)今國(guó)內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。

18、政府支持優(yōu)勢(shì)。交通信息化建設(shè)是山東省交通科技“十五”進(jìn)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”進(jìn)展規(guī)劃。 產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。公司差不多開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。山東省交通運(yùn)輸業(yè)在全國(guó)交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國(guó)第一，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額專門大。更重要的是，山東省交通業(yè)在全國(guó)有專門強(qiáng)的阻礙力，它的選擇直接阻礙到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策。能夠講，“得山東而得天下”。 質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)

19、。公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究，聘請(qǐng)了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對(duì)軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而能夠減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。 治理優(yōu)勢(shì)。公司治理隊(duì)伍整體素養(yǎng)較高，有著良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)由于交通行業(yè)信息化市場(chǎng)前景寬敞，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)是它們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，但它們?nèi)狈?duì)交通行業(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要緊致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開發(fā)，而我公

20、司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量專門大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)不又有互補(bǔ)性?！坝懈?jìng)爭(zhēng)才有進(jìn)展”。我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同制造出寬敞的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)。第三節(jié) 融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、 公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)山東聯(lián)橋計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財(cái)務(wù)狀況表單位：元/人民幣 項(xiàng)目金額或比率 固定資產(chǎn) 流淌資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn) 流淌負(fù)債 實(shí)收資本 未分配利潤(rùn) 流淌比率 資產(chǎn)負(fù)債率金額或比率 384138.57 653334.72 50853.54 88418.76 1200000 -200091.93 7.39 8.12%從上

21、表能夠看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流淌比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率專門低。這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也講明公司沒有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。二、融資需求公司擬汲取風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬元，能夠分兩期投入。第一期400萬元資金要緊用于運(yùn)政治理信息系統(tǒng)在全國(guó)的的推廣應(yīng)用以及稽查治理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表：序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬元）1 運(yùn)政治理信息系統(tǒng)在全國(guó)的的推廣費(fèi)用 2002 稽查治理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用 200第二期600萬元資金要緊用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表：序號(hào) 項(xiàng)目 金額1 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）

22、地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi) 3002 客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用 300三、財(cái)務(wù)分析匯總表 單位：萬元 /人民幣 年期項(xiàng)目 2001年 2002年 2003年銷售收入 1000 4000 10000軟件銷售收入 350 1400 3500稅后利潤(rùn) 166 1023 2232總資產(chǎn) 1300 3600 7000總負(fù)債 70 213 37所有者權(quán)益 1223 3411 6933四、財(cái)務(wù)分析附表：1、損益表2、費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和治理一、 進(jìn)展戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有

23、所不為，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和進(jìn)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同進(jìn)展。 堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)治理理念。 堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。 充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式進(jìn)展。 注重知識(shí)治理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和治理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的治理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營(yíng)治理中心，它

24、既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和治理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為要緊特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人操縱”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、 治理模式：以合作化人性治理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)治理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目治理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化治理、柔性治理、知識(shí)治理。 目標(biāo)治理：將公司三年進(jìn)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。 數(shù)字化治理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。 柔性治

25、理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實(shí)行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。 知識(shí)治理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自對(duì)知識(shí)資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫(kù)，完善知識(shí)共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體制造力。三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)寶之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，講到底，確實(shí)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰擁有人才，誰就擁有財(cái)寶。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)職員價(jià)值最大化為人力資源治理的目標(biāo)。 建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)刻結(jié)構(gòu)，制造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。 建立公開、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。 推行“職員持股打算”，實(shí)現(xiàn)知

26、識(shí)與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強(qiáng)公司進(jìn)展的動(dòng)力。 采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營(yíng)者以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間目標(biāo)背離問題。 導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)職員的積極性和發(fā)揮他們的制造性。 積極開展職員培訓(xùn)工作，建立起集治理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新職員上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡職員之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以托付培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升職員素養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與職員價(jià)值的同步增長(zhǎng)。四、研究與開發(fā) 1、軟件開發(fā)治理公司積極推行項(xiàng)目治理，引入工程化治理思想，按照國(guó)際ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施全

27、過程質(zhì)量治理，建立起一個(gè)過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。 開發(fā)人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制。 開發(fā)人員的酬勞與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng)目利益分配制度和綜合技能考評(píng)制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。 公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動(dòng)軟件CMM、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證工作。2、研究開發(fā)打算為了鞏固并長(zhǎng)期保持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，將對(duì)客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）、地理信息技術(shù)（GIS）等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、

28、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司打算每年提取當(dāng)期銷售額的10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。五、市場(chǎng)策略1、總體戰(zhàn)略 實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本 ”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略； 以運(yùn)政治理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以山東市場(chǎng)為基地，以廣東市場(chǎng)為突破口。 建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍； 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場(chǎng)資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001年在山東市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，夯實(shí)基礎(chǔ)。在山東省交通信息建設(shè)的新興市場(chǎng)占有率達(dá)到60-70%。實(shí)施“遠(yuǎn)交近攻”策略,即積極搶占山東省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)廣東、廣西等較遠(yuǎn)

29、省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)進(jìn)行緊密關(guān)注。2002年鞏固公司在山東省交通信息化市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，新興市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；在廣東市場(chǎng)要占有一定地位，市場(chǎng)份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場(chǎng)。2003年進(jìn)一步完善公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系，確立公司在交通信息化市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。1、 營(yíng)銷策略 第一步：立足山東，將公司研發(fā)的運(yùn)政治理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在山東省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客戶對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求。 第二步：鞏固公司在山東市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運(yùn)政治理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，開拓全國(guó)市場(chǎng)。 第三步：實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場(chǎng)。2、 營(yíng)銷手段 加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和阻礙力的宣傳工作

30、，在全國(guó)性的專業(yè)報(bào)刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目。 現(xiàn)代交通報(bào)發(fā)行對(duì)象要緊是全國(guó)各級(jí)交通主管部門、交通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等，在全國(guó)交通業(yè)發(fā)行量大，阻礙力強(qiáng)。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。 豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁(yè)宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。 建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。 建立用戶培訓(xùn)基地。公司與山東省交通高等?？茖W(xué)校聯(lián)合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)，使他們清晰了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性，建立起長(zhǎng)期的合作關(guān)

31、系。 與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對(duì)市場(chǎng)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。3、 銷售隊(duì)伍的組建公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊(duì)伍，采取“先入為主”的策略盡快占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)。4、 品牌戰(zhàn)略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營(yíng)力度，擴(kuò)大“聯(lián)橋信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國(guó)內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的聞名品牌。5、 服務(wù)體系“軟件確實(shí)是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采納網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客

32、戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持 公司獲齊魯軟件園扶持，立即入駐齊魯軟件園。齊魯軟件園是國(guó)家火炬打算軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)進(jìn)展的局部?jī)?yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。 公司作為山東省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的40家軟件企業(yè)之一，享受國(guó)家和省市對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。 公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請(qǐng)大專院校信息技術(shù)、治理等方面的專家教授和IT業(yè)界杰出技術(shù)治理人才擔(dān)任研發(fā)和治理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的進(jìn)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和治理支援。七、資本運(yùn)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營(yíng)則是企業(yè)快速進(jìn)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，公司

33、將積極開展資本經(jīng)營(yíng)，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的全面運(yùn)營(yíng)機(jī)制。公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購(gòu)、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式進(jìn)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議為盡快占據(jù)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬汲取風(fēng)險(xiǎn)投資1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入400萬元，第二期投入600萬元，以確保公司三步跨越式進(jìn)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)治理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，然而不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)治理，投資者可向公司委派

34、一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，能夠托付會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算打算。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，但每季度最多一次。三、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。投資者退出的方式要緊有IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國(guó)立即設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，

35、這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過IPO形式退出的可行性。公司三年進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2002年完成股份制改造；2003年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將緊密關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2003年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、風(fēng)險(xiǎn)1、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。IT行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)專門大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項(xiàng)技術(shù)今天本來可能還專門先進(jìn)，然而改日就有可能另一項(xiàng)更先進(jìn)的技術(shù)取代前者。EPOST挑戰(zhàn)EMAIL，Linux挑戰(zhàn)Window，該等事例比比皆是，假如企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)，直接后果確實(shí)是企業(yè)衰退倒閉，王安公司、賀氏公司等確實(shí)是最好的案例。公司能否始終保持領(lǐng)先的技術(shù)水平，將直接阻礙其以后的興衰成敗。另一方面，國(guó)內(nèi)的軟件業(yè)迄今為止，還