售樓信息化系統(tǒng)方案書(shū)

1、售樓信息化系統(tǒng)方案書(shū)第 頁(yè)第 頁(yè)目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc27804 一、項(xiàng)目信息管理 PAGEREF _Toc27804 4 HYPERLINK l _Toc9021 1.1、項(xiàng)目信息管理 PAGEREF _Toc9021 4 HYPERLINK l _Toc26843 1.2、項(xiàng)目資料 PAGEREF _Toc26843 8 HYPERLINK l _Toc2732 1.3、推廣產(chǎn)品 PAGEREF _Toc2732 9 HYPERLINK l _Toc32683 二、客戶管理 PAGEREF _Toc32683 9 HYPERLINK l _

2、Toc14856 2.1客戶資料 PAGEREF _Toc14856 9 HYPERLINK l _Toc1239 2.2、成交客戶管理 PAGEREF _Toc1239 10 HYPERLINK l _Toc9447 2.3、未成交客戶管理 PAGEREF _Toc9447 11 HYPERLINK l _Toc14507 2.4、客戶關(guān)懷： PAGEREF _Toc14507 12 HYPERLINK l _Toc308 三、銷(xiāo)售管理 PAGEREF _Toc308 13 HYPERLINK l _Toc15631 3.1、銷(xiāo)控管理： PAGEREF _Toc15631 13 HYPERL

3、INK l _Toc9805 3.2、價(jià)格管理： PAGEREF _Toc9805 14 HYPERLINK l _Toc15507 3.3、簽約管理： PAGEREF _Toc15507 15 HYPERLINK l _Toc19053 3.4、回款管理： PAGEREF _Toc19053 20 HYPERLINK l _Toc6863 3.5、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)管理： PAGEREF _Toc6863 20 HYPERLINK l _Toc14341 四、策劃管理 PAGEREF _Toc14341 22 HYPERLINK l _Toc193 4.1、項(xiàng)目銷(xiāo)售預(yù)算管理： PAGEREF _Toc

4、193 22 HYPERLINK l _Toc9001 4.2、項(xiàng)目推廣管理： PAGEREF _Toc9001 22 HYPERLINK l _Toc27913 4.3、投放費(fèi)效分析： PAGEREF _Toc27913 23 HYPERLINK l _Toc18255 4.4、競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)信息管理： PAGEREF _Toc18255 24 HYPERLINK l _Toc28478 五、財(cái)務(wù)管理 PAGEREF _Toc28478 24 HYPERLINK l _Toc30684 5.1、收款管理： PAGEREF _Toc30684 24 HYPERLINK l _Toc11951 5.2

5、、賬單管理： PAGEREF _Toc11951 25 HYPERLINK l _Toc25183 5.3、退、換房管理： PAGEREF _Toc25183 26 HYPERLINK l _Toc8260 5.4、回款管理： PAGEREF _Toc8260 28 HYPERLINK l _Toc30571 5.5、集中交房 PAGEREF _Toc30571 29 HYPERLINK l _Toc11361 5.6、票據(jù)管理： PAGEREF _Toc11361 29 HYPERLINK l _Toc22379 5.7、查詢(xún)功能： PAGEREF _Toc22379 30 HYPERLIN

6、K l _Toc19709 5.8、退房管理： PAGEREF _Toc19709 32 HYPERLINK l _Toc19172 六、售后管理 PAGEREF _Toc19172 33 HYPERLINK l _Toc11592 6.1、交房管理： PAGEREF _Toc11592 33 HYPERLINK l _Toc18947 6.2、面積補(bǔ)差： PAGEREF _Toc18947 34 HYPERLINK l _Toc24462 七、 其它功能 PAGEREF _Toc24462 35 HYPERLINK l _Toc30060 7.1、銀聯(lián)POS接口 PAGEREF _Toc30

7、060 35 HYPERLINK l _Toc9026 7.2、二代身份證識(shí)別接口 PAGEREF _Toc9026 36 HYPERLINK l _Toc12961 7.3、備案軟件接口 PAGEREF _Toc12961 36 HYPERLINK l _Toc17492 7.4、短信平臺(tái)接口 PAGEREF _Toc17492 36 HYPERLINK l _Toc28793 7.5、稅控發(fā)票打印接口 PAGEREF _Toc28793 37 HYPERLINK l _Toc9791 7.6、IPad/Android平板電腦許可 PAGEREF _Toc9791 37 HYPERLINK

8、l _Toc31873 7.7、外控顯示許可 PAGEREF _Toc31873 37 HYPERLINK l _Toc24685 7.8、Vpn證書(shū)/密碼生成器 PAGEREF _Toc24685 37 HYPERLINK l _Toc22593 7.9、電子開(kāi)盤(pán)服務(wù) PAGEREF _Toc22593 37 HYPERLINK l _Toc16107 八、 個(gè)性化定制功能 PAGEREF _Toc16107 38 HYPERLINK l _Toc13746 九、 售樓業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái) PAGEREF _Toc13746 38 HYPERLINK l _Toc20859 9.1、今日快報(bào) PAG

9、EREF _Toc20859 39 HYPERLINK l _Toc15474 9.2、總體分析 PAGEREF _Toc15474 39 HYPERLINK l _Toc17549 9.3、銷(xiāo)售分析 PAGEREF _Toc17549 40 HYPERLINK l _Toc1390 9.4、客戶分析 PAGEREF _Toc1390 41一、項(xiàng)目信息管理1.1、項(xiàng)目信息管理用于記錄在項(xiàng)目開(kāi)始銷(xiāo)售前的原始基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如項(xiàng)目樓盤(pán)、房間資料、商鋪資料、車(chē)位、儲(chǔ)藏間以及價(jià)格等信息。1.2、項(xiàng)目資料登記項(xiàng)目基本資料（地塊位置、面積、編號(hào)、土地用途、出讓合同、使用期限、可售面積、推出面積、房產(chǎn)證號(hào)、銷(xiāo)售許

10、可證號(hào)等）1.3、推廣產(chǎn)品推廣產(chǎn)品信息管理（所推出的產(chǎn)品、價(jià)格表錄入、房源的生成等）二、客戶管理 2.1客戶資料來(lái)電、來(lái)訪客戶登記基本資料與購(gòu)買(mǎi)意向，同時(shí)設(shè)置客戶追訪記錄及提醒追訪功能；當(dāng)客戶進(jìn)行認(rèn)籌或認(rèn)購(gòu)時(shí)，可以直接引入客戶資料，并更新客戶基本資料狀態(tài)。系統(tǒng)可以完全監(jiān)控客戶所有過(guò)程，有效防止因售樓員的流動(dòng)造成的客戶資源流失。 2.2、成交客戶管理將已成交客戶做好登記劃分，對(duì)于老客戶、新客戶、重點(diǎn)維護(hù)客戶區(qū)分開(kāi)，方便日常維護(hù)。同時(shí)，將老帶新活動(dòng)也記錄在內(nèi)，方便記錄查詢(xún)，每月進(jìn)行一次核對(duì)，定時(shí)可形成匯總表?？捎行Х乐谷粘?shù)據(jù)遺漏。 2.3、未成交客戶管理將未成交客戶單獨(dú)進(jìn)行歸納管理，可根據(jù)不同時(shí)

11、期所推出的不同產(chǎn)品，定時(shí)做跟蹤回訪，隨時(shí)可挖掘新資源。2.4、客戶關(guān)懷：通過(guò)短信、郵件等群發(fā)的形式對(duì)客戶表示關(guān)懷（生日、重大節(jié)日等），產(chǎn)品推廣時(shí)，利用短信平臺(tái)進(jìn)行宣傳推廣。三、銷(xiāo)售管理3.1、銷(xiāo)控管理：將所推出的產(chǎn)品以樓棟的形式表現(xiàn)，并分別以不同顏色的記號(hào)做銷(xiāo)控處理（分別表現(xiàn)為：認(rèn)購(gòu)、簽約、放款、銷(xiāo)控等）。3.2、價(jià)格管理：領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的價(jià)格表、開(kāi)盤(pán)折扣、開(kāi)盤(pán)后折扣等原始數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件，銷(xiāo)售代理公司無(wú)權(quán)利做任何修改變動(dòng)。所有簽約折扣自動(dòng)生成及計(jì)算。任何特殊折扣優(yōu)惠必須有開(kāi)發(fā)商管理人員審批通過(guò)，職業(yè)顧問(wèn)及銷(xiāo)售經(jīng)歷直接辦理，無(wú)權(quán)限更改優(yōu)惠折扣及價(jià)格。3.3、簽約管理：對(duì)于已認(rèn)購(gòu)客戶，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)

12、行簽約、備案，制定催辦功能，超過(guò)規(guī)定時(shí)間內(nèi)還未簽約客戶，軟件則會(huì)每天都提醒置業(yè)顧問(wèn)進(jìn)行催簽，若有特殊原因，則需要開(kāi)發(fā)商人員審批通過(guò)。軟件還需制定逾期記錄，例如：客戶逾期天數(shù)、是否郵寄催簽通知書(shū)、違約金額等。做到有據(jù)可依，以便日后查詢(xún)。3.4、回款管理：客戶提供按揭貸款資料、簽署貸款合同時(shí)，就進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，軟件記錄客戶放款的全部時(shí)間過(guò)程，有助于監(jiān)督管理各家貸款銀行的放款效率。并且將每月、每季度等回款情況自動(dòng)形成相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，支持對(duì)某個(gè)時(shí)段的回款預(yù)測(cè)，以便領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)掌握資金回籠情況。3.5、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)管理：銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等報(bào)表模版導(dǎo)入軟件，各項(xiàng)數(shù)據(jù)做到自動(dòng)生成。以及設(shè)置銷(xiāo)售分析功能，對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的

13、反映進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便統(tǒng)觀整體銷(xiāo)售進(jìn)展及銷(xiāo)售任務(wù)完成情況。四、策劃管理4.1、項(xiàng)目銷(xiāo)售預(yù)算管理：將公司制定要的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用計(jì)劃編制進(jìn)入軟件，軟件進(jìn)行時(shí)間分解，根據(jù)每月費(fèi)用支出情況，定時(shí)進(jìn)行反饋提醒。4.2、項(xiàng)目推廣管理：將各渠道推廣分別進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)，軟件可根據(jù)投放經(jīng)費(fèi)，及項(xiàng)目來(lái)電、來(lái)訪和成交情況進(jìn)行分析，為項(xiàng)目推廣進(jìn)行效果評(píng)估。做為推廣投放依據(jù)。4.3、投放費(fèi)效分析：將推廣效果與經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可有效的幫助策劃人員進(jìn)行項(xiàng)目宣傳渠道的選擇及經(jīng)費(fèi)使用情況的控制。4.4、競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)信息管理：用于記錄每周踩盤(pán)的情況，將競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)的基本信息、產(chǎn)品推廣、廣告投放等情況進(jìn)行記錄。4.5、團(tuán)購(gòu)、外展管理：將

14、定期進(jìn)行的團(tuán)購(gòu)、外展活動(dòng)情況進(jìn)行錄入，軟件可根據(jù)經(jīng)費(fèi)使用及效果進(jìn)行評(píng)估。幫助策劃活動(dòng)的開(kāi)展及安排。五、財(cái)務(wù)管理5.1、收款管理：日常開(kāi)具收據(jù)、發(fā)票及開(kāi)盤(pán)交房工作具體流程如下：銷(xiāo)售員在軟件內(nèi)錄入交款客戶姓名，交款金額和交款日期銷(xiāo)售秘書(shū)審核并簽字蓋章打印已錄入的繳款單財(cái)務(wù)部收到銷(xiāo)售秘書(shū)錄的繳款單，并在銷(xiāo)售軟件中審核交款金額、日期。審核通過(guò)后確認(rèn)收款金額，根據(jù)客戶的要求選擇開(kāi)據(jù)收據(jù)，預(yù)售發(fā)票或者正式發(fā)票。對(duì)于開(kāi)據(jù)發(fā)票的客戶，銷(xiāo)售軟件系統(tǒng)直接連接稅務(wù)局網(wǎng)站，完成發(fā)票打印工作，并且能夠自動(dòng)記錄開(kāi)據(jù)的收據(jù)號(hào)碼或者發(fā)票號(hào)碼。打印繳款單填制如有問(wèn)題則返回銷(xiāo)售秘書(shū)處修改并重新提交。5.2、賬單管理：每天錄入的交

15、款情況，系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成收款清單，并以excel模板形式導(dǎo)出，以便與財(cái)務(wù)部每日收款情況和POS機(jī)交款數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。每月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)能夠按照樓棟號(hào)和時(shí)間順序?qū)С鱿到y(tǒng)。對(duì)于已經(jīng)備案的合同，系統(tǒng)要有記錄可以查詢(xún)到。5.3、退、換房管理：規(guī)范更名、換房交款流程具體如下：更名、換房客戶把原有收據(jù)交至銷(xiāo)售員銷(xiāo)售員錄入更名、換房信息，收回原收據(jù)做紅字處理銷(xiāo)售秘書(shū)審核并打印紅字繳款單，將更名、換房的正確信息重新輸入，并打印繳款單，兩份繳款單以及原始收據(jù)均交至財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)部收回原始收據(jù)作廢并審核繳款單上的名字、房號(hào)和金額，重新開(kāi)據(jù)購(gòu)房收據(jù)。將收據(jù)號(hào)碼錄入銷(xiāo)售軟件。5.4、回款管理：規(guī)范銀行回款流程具體如下：銷(xiāo)售

16、員根據(jù)銀行回款單上的金額查找到客戶姓名房號(hào)并錄入銷(xiāo)售軟件財(cái)務(wù)部審核回款金額。5.5、集中交房集中交房的客戶補(bǔ)款和退款金額系統(tǒng)可以按照房屋面積、房屋單價(jià)自動(dòng)生成房屋總價(jià)，并且計(jì)算出交房補(bǔ)退款金額。對(duì)于已經(jīng)交房的客戶，系統(tǒng)內(nèi)部要求顯示出來(lái)。可以按照房屋樓棟號(hào)直接查詢(xún)目前房屋的實(shí)測(cè)面積，單價(jià)，總價(jià)，補(bǔ)款、退款以及房屋交付情況。5.6、票據(jù)管理：提供財(cái)務(wù)發(fā)票導(dǎo)入功能，把指定格式的財(cái)務(wù)發(fā)票數(shù)據(jù)（excel文件）自動(dòng)導(dǎo)入本系統(tǒng)數(shù)據(jù)。并提供導(dǎo)入?yún)?shù)設(shè)置、導(dǎo)入金額合計(jì)預(yù)統(tǒng)計(jì)功能。能按時(shí)間、區(qū)棟顯示已開(kāi)發(fā)票的客戶信息，客戶信息包括客戶姓名、房號(hào)、預(yù)測(cè)面積、實(shí)測(cè)面積、首付款、按揭回款、差價(jià)、發(fā)票金額、發(fā)票號(hào)碼。交

17、房換發(fā)票的客戶，可以在系統(tǒng)內(nèi)部查詢(xún)到以前開(kāi)具的預(yù)售發(fā)票金額以及發(fā)票號(hào)碼。收回以前開(kāi)據(jù)的發(fā)票，錄入新的發(fā)票號(hào)碼。5.7、查詢(xún)功能：系統(tǒng)自動(dòng)生成客戶表查詢(xún)、瀏覽、打印和導(dǎo)出功能。該客戶信息表包括合同數(shù)據(jù)、每次交款數(shù)據(jù)、房款結(jié)算數(shù)據(jù)、開(kāi)出發(fā)票號(hào)等，所有的數(shù)據(jù)可以按照樓棟號(hào)的順序查詢(xún)。5.8、退房管理：銷(xiāo)售軟件內(nèi)新增退房客戶組，所有退房客戶由銷(xiāo)售員在銷(xiāo)售軟件內(nèi)從原購(gòu)房客戶轉(zhuǎn)移成退房客戶，并填寫(xiě)紅字繳款單退款時(shí)銷(xiāo)售員拿紅字退房繳款單、退房申請(qǐng)表及原始收據(jù)交至財(cái)務(wù)部審核，完成退房手續(xù)房屋銷(xiāo)售匯總表內(nèi)自動(dòng)生成退房金額合計(jì)。六、售后管理6.1、交房管理：將成交客戶劃分為兩類(lèi)：達(dá)到交房條件客戶及未達(dá)到交房條件客

18、戶，分別進(jìn)行管理維護(hù)。對(duì)于達(dá)到交房條件客戶則通知辦理交房流程各項(xiàng)手續(xù)，登記交房辦理過(guò)程中的各項(xiàng)信息（郵寄交房通知書(shū)、實(shí)測(cè)面積核算等信息）。對(duì)于未達(dá)到交房條件客戶做好提醒維護(hù)，一旦客戶房款到賬，軟件自動(dòng)提醒置業(yè)顧問(wèn)通知客戶交房，辦理各項(xiàng)交房手續(xù)。6.2、面積補(bǔ)差：處理已簽約房源的面積補(bǔ)差，可提前設(shè)置公示，計(jì)算相應(yīng)的差價(jià)，以便通知客戶及存檔管理，做為退收款的依據(jù)。導(dǎo)入成功以后，如下圖自動(dòng)添加面積差價(jià) 其它功能7.1、銀聯(lián)POS接口通過(guò)POS機(jī)劃賬自動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)杰浖?，包括以下?nèi)容：銀聯(lián)POS接口銀聯(lián)POS接口系統(tǒng)，主要針對(duì)財(cái)務(wù)收款1POS機(jī)設(shè)置銀聯(lián)POS機(jī)參數(shù)設(shè)置2單據(jù)設(shè)置收款單據(jù)接口設(shè)置3套打設(shè)

19、置套打流程及模板設(shè)置4資金賬戶設(shè)置入賬資金賬戶設(shè)置7.2、二代身份證識(shí)別接口通過(guò)身份證讀卡器自動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)杰浖ㄒ韵聝?nèi)容：銀聯(lián)POS接口二代身份證讀卡接口系統(tǒng)，主要針對(duì)客戶管理及認(rèn)購(gòu)書(shū)系統(tǒng)1身份證讀卡器設(shè)置二代身分證讀卡機(jī)具設(shè)置2客戶系統(tǒng)設(shè)置客戶管理系統(tǒng)接收讀卡器信息對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置3套打設(shè)置套打流程及模板設(shè)置7.3、備案軟件接口房產(chǎn)局備案系統(tǒng)接口（Web方式）自動(dòng)提取備案登記信息，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售合同網(wǎng)簽自動(dòng)備案上傳，支持監(jiān)管資金帳戶合同金額計(jì)算與查詢(xún)1項(xiàng)目登記接口讀取房源及價(jià)格信息，自動(dòng)生成科耐房源與價(jià)格表2客戶查詢(xún)讀取客戶信息，通過(guò)備案系統(tǒng)查詢(xún)是否具備購(gòu)房資質(zhì)3合同備案接口讀取合同號(hào)，從科耐軟

20、件生成網(wǎng)簽合同資料自動(dòng)上傳4監(jiān)管資金接口讀取合同號(hào)，自動(dòng)生成付款帳號(hào)及付款金額與軟件自動(dòng)對(duì)應(yīng)7.4、短信平臺(tái)接口硬件短信平臺(tái)，保障審批信息及日周月報(bào)信息能自動(dòng)發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)知道，減少信息孤島現(xiàn)象，提升管理效能。7.5、稅控發(fā)票打印接口自動(dòng)啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票開(kāi)票軟件進(jìn)行開(kāi)票，金額取自科耐軟件中錄入的收款單。7.6、IPad/Android平板電腦許可通過(guò)IPad/Android系統(tǒng)可自動(dòng)打開(kāi)科耐系統(tǒng)界面進(jìn)行操作?？蓪?shí)現(xiàn)客戶錄入、申請(qǐng)簽約等功能。7.7、外控顯示許可根據(jù)公司銷(xiāo)售計(jì)劃，自動(dòng)生成外控視圖，可連接各種尺寸LED屏，手工觸屏多媒體查詢(xún)機(jī)。7.8、Vpn證書(shū)/密碼生成器提供更高一級(jí)安全手段，通過(guò)密匙

21、盤(pán)插入方式進(jìn)行身份識(shí)別。7.9、電子開(kāi)盤(pán)服務(wù) 從我公司輔助多家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司實(shí)施電腦搖號(hào)及配合信息化系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)盤(pán)的實(shí)踐來(lái)看，實(shí)施這個(gè)項(xiàng)目可以塑造公正形象、營(yíng)造銷(xiāo)售氣氛、保證VIP客戶優(yōu)先進(jìn)場(chǎng)、保障現(xiàn)場(chǎng)秩序、提高工作效率、減輕工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度等好處。 科耐公司開(kāi)盤(pán)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)大量實(shí)踐檢驗(yàn)，參與過(guò)大武漢1911、武漢東國(guó)際家居建材城、臺(tái)灣風(fēng)情廣場(chǎng)、鄂東新農(nóng)貿(mào)、二七航天雙城、當(dāng)代國(guó)際花園、航天銀湖灣、宜昌商業(yè)步行街、荊洲晶葳公館、金地雄楚一號(hào)等項(xiàng)目，有以下核心優(yōu)勢(shì)： 1、開(kāi)盤(pán)公證要求試搖與正式搖號(hào)（出現(xiàn)VIP客戶）規(guī)則切換問(wèn)題，保證不出現(xiàn)失誤； 2、保證被叫號(hào)客戶不及時(shí)簽到進(jìn)場(chǎng)的問(wèn)題； 3、解決客戶購(gòu)多

22、套房源和多人團(tuán)購(gòu)出現(xiàn)順序混亂的問(wèn)題；4、采用觸摸屏劃屏選房，解決銷(xiāo)控臺(tái)和銷(xiāo)控板狀態(tài)不統(tǒng)一的問(wèn)題； 5、解決自動(dòng)屏蔽已售房源價(jià)格的問(wèn)題； 6、解決認(rèn)籌、簽到、選房、認(rèn)購(gòu)簽約、收款各環(huán)節(jié)所出示身份證明不統(tǒng)一的問(wèn)題； 7、簽約過(guò)程直接刷身份證生成認(rèn)購(gòu)書(shū)，自動(dòng)計(jì)算房?jī)r(jià)，全程無(wú)需手工錄入； 8、解決現(xiàn)場(chǎng)退換房容易出現(xiàn)混亂的問(wèn)題； 9、解決與科耐軟件對(duì)接及后續(xù)預(yù)約簽合同及收房款、進(jìn)度款、房貸等業(yè)務(wù)流程，全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化；結(jié)束開(kāi)盤(pán)立即獲得已售房套數(shù)、面積、價(jià)格、認(rèn)籌客戶人數(shù)、認(rèn)籌金轉(zhuǎn)訂金總額、需退認(rèn)籌款總額、銷(xiāo)售員業(yè)績(jī)。個(gè)性化定制功能 個(gè)性表單打印可以極大減少手工操作的工作量，也給客戶的工整規(guī)范的感受，同時(shí)也

23、有利于下單逼定等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作。具體需要制作的表單包括： 1、收款單套打模板：用于現(xiàn)場(chǎng)收款開(kāi)票，采用自動(dòng)套打方式可有效保障實(shí)收款與軟件錄入一次完成，并自動(dòng)對(duì)應(yīng)相應(yīng)認(rèn)購(gòu)書(shū)、合同及房號(hào)； 2、認(rèn)購(gòu)書(shū)套打模板：用于簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)，采用套打方式可有效保障客戶信息與銷(xiāo)控表信息統(tǒng)一，減少房號(hào)、房?jī)r(jià)手工錯(cuò)誤； 3、簽約事項(xiàng)說(shuō)明書(shū)模板：根據(jù)客戶情況，自動(dòng)提示需要準(zhǔn)備的簽約項(xiàng)目和資料要求，保證一次性審查到位，避免因資料不齊全造成簽約回款延誤； 4、客戶檔案卡模板；客戶資料從來(lái)電來(lái)訪到認(rèn)籌簽約回款，一張表說(shuō)明清楚，減少檔案管理中的疏漏，也能確保工作規(guī)范性； 5、個(gè)性化報(bào)表：日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，以及客戶要求的各種報(bào)表。售

24、樓業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)售樓業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)用于營(yíng)銷(xiāo)公司管理層對(duì)所操作的所有樓盤(pán)，基于售樓業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析和趨勢(shì)分析，達(dá)成以下目標(biāo)： 1、查詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)：全方位、多角度獲得營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)；2、分析營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)：基于營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶分析、銷(xiāo)售分析，明了數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)組成占比，以及隨時(shí)間線的變化情況；3、輔助決策：通過(guò)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的分析，輔助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行決策、指導(dǎo)、總結(jié)；對(duì)營(yíng)銷(xiāo)代理公司進(jìn)行監(jiān)管、指導(dǎo)。該業(yè)務(wù)平臺(tái)會(huì)結(jié)合客戶需求量身定制，以下設(shè)計(jì)僅供參考。9.1、今日快報(bào) 今日快報(bào)用于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)即時(shí)動(dòng)態(tài)的獲取，包括：今日來(lái)電來(lái)訪、認(rèn)籌、認(rèn)購(gòu)、簽約、備案、備案完成等情況。9.2、總體分析項(xiàng)目總覽 總體分析是

25、一個(gè)時(shí)點(diǎn)報(bào)表，即選定某時(shí)點(diǎn)，顯示到本時(shí)點(diǎn)止，某物業(yè)類(lèi)型在分期中數(shù)據(jù)的總額。分析的數(shù)據(jù)項(xiàng)為：總面積、總套數(shù)、均價(jià)、總金額、去化面積、去化均價(jià)、去化金額、剩余面積、剩余均價(jià)、剩余金額、面積去化率、套數(shù)去化率，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)項(xiàng)即可通過(guò)餅狀圖顯示在分期分區(qū)中的占比。去化趨勢(shì)分析 由于去化數(shù)據(jù)是一個(gè)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，故在此對(duì)去化數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析。用戶可以隨意組合物業(yè)類(lèi)型、分期、時(shí)間、面積、套數(shù)、金額這幾個(gè)要素得到相應(yīng)趨勢(shì)分析圖。其中按日分析提供最近60日的數(shù)據(jù)；按周分析提供最近52周的數(shù)據(jù)；按月分析提供最近12個(gè)月的數(shù)據(jù)；也可以自定義時(shí)間區(qū)段。9.3、銷(xiāo)售分析1、銷(xiāo)售匯總數(shù)據(jù)分析：按分期、產(chǎn)品，對(duì)認(rèn)購(gòu)、簽約、備案、回

26、款這幾外銷(xiāo)售階段和數(shù)量、面積、均價(jià)、總金額進(jìn)行匯總；匯總表可以出具日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)。用戶可以組合以上相關(guān)項(xiàng)，對(duì)數(shù)量、面積、均價(jià)、總金額在時(shí)間線上進(jìn)行趨勢(shì)分析。日?qǐng)?bào)明細(xì)查詢(xún) 用戶打開(kāi)上表日?qǐng)?bào)匯總表，雙擊表中匯總數(shù)據(jù)，即可以調(diào)出該匯總數(shù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。9.4、客戶分析客戶情況結(jié)構(gòu)分析： 通過(guò)選擇按日、周、月、季、本半年、本年或自定時(shí)間區(qū)間，顯示來(lái)電來(lái)訪、認(rèn)籌、認(rèn)購(gòu)、簽約、備案、備案完成等不同階段客戶明細(xì)表。點(diǎn)擊明細(xì)表列字段，即可以通過(guò)圖表看到該字段的在不同客戶中的統(tǒng)計(jì)占比。 2、客戶數(shù)量趨勢(shì)分析： 通過(guò)選擇按日、周、月、季、本半年、本年或自定時(shí)間區(qū)間，顯示來(lái)電、來(lái)訪、認(rèn)籌、認(rèn)購(gòu)、簽

27、約、備案、備案完成等不同階段按不同時(shí)間點(diǎn)的客戶總數(shù)，并根據(jù)數(shù)客戶數(shù)量顯示走勢(shì)曲線圖，選擇按日則趨勢(shì)圖為最近90日的趨勢(shì)圖，選擇月則顯示最近12個(gè)月的走勢(shì)。3、客戶簽約逾期明細(xì)表 該表顯示到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)為止，逾期未簽約的客戶明細(xì)。價(jià)格預(yù)算序號(hào)項(xiàng) 目并發(fā)數(shù)單價(jià)價(jià)格說(shuō) 明1科耐營(yíng)銷(xiāo)CRM版服務(wù)器許可12800028,000S9系列CRM版2客戶管理許可510005,000用于置業(yè)顧問(wèn)錄入客戶來(lái)電來(lái)訪，并進(jìn)行客戶跟蹤登記3銷(xiāo)控管理許可510005,000暫時(shí)凍結(jié)某個(gè)房號(hào)，以進(jìn)行預(yù)收定金，簽認(rèn)購(gòu)等流程，房款收到以后，自動(dòng)生成認(rèn)購(gòu)表，房款未收到時(shí)，在規(guī)定時(shí)間到達(dá)以后，會(huì)自動(dòng)取消銷(xiāo)控，銷(xiāo)控狀態(tài)無(wú)法進(jìn)行新客戶的認(rèn)

28、購(gòu)處理。4主銷(xiāo)控許可180008,000集中處理正式認(rèn)購(gòu)/簽合同，可進(jìn)行房屋退換/作廢等操作，可處理優(yōu)惠/折扣等操作5價(jià)格管理許可180008,000批量管理推售房?jī)r(jià)及房?jī)r(jià)調(diào)整批次，價(jià)格6收費(fèi)管理許可180008,000現(xiàn)場(chǎng)收銀管理7策劃管理許可150005,000問(wèn)卷分析、樓市踩盤(pán)、活動(dòng)管理、廣告管理、費(fèi)用管理8服務(wù)管理許可150005,000交樓管理、房貸管理、花名冊(cè)、產(chǎn)權(quán)辦證9項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)12500025,000含實(shí)施調(diào)研、系統(tǒng)初始化、人員培訓(xùn)、各種單據(jù)套打設(shè)計(jì)、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入等小計(jì)97,000稅金5,820金額合計(jì)102,820備 注：1、并發(fā)數(shù)是指同時(shí)在線人數(shù)；年服務(wù)費(fèi)按1.28萬(wàn)/年收

29、取，含軟件升級(jí)及人員培訓(xùn)等費(fèi)用。后續(xù)增加按4000/站點(diǎn)收取，免收服務(wù)端升級(jí)費(fèi)用；2、上述項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)為一個(gè)售樓項(xiàng)目的費(fèi)用，以后新增樓盤(pán)按此費(fèi)用收取實(shí)施費(fèi)用。序號(hào)項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)格說(shuō) 明1客戶身份證自動(dòng)識(shí)別，套打入庫(kù)系統(tǒng)（含硬件）138002短信平臺(tái)接口（含硬件）136003銀聯(lián)POS系統(tǒng)設(shè)備及接口：3500元/每收銀點(diǎn)（不含銀行收取相關(guān)POS機(jī)軟硬件費(fèi)用）136004稅控發(fā)票打印接口135005備案軟件接口135006IPad/Android平板電腦許可12,000支持移動(dòng)辦公，認(rèn)購(gòu)，審批7外控顯示許可18000顯示對(duì)外的房間狀態(tài)，可自定義房態(tài)，支持LED屏/平板電腦等外測(cè)，可作為銷(xiāo)控看板使用，自

30、動(dòng)定時(shí)刷新房態(tài)8Vpn證書(shū)/密碼生成器18,000自動(dòng)生成密碼和密碼封9電子開(kāi)盤(pán)服務(wù)費(fèi)135000每服務(wù)一場(chǎng)電子開(kāi)盤(pán)費(fèi)用序號(hào)項(xiàng) 目單價(jià)實(shí)施服務(wù)費(fèi)價(jià)格說(shuō) 明1計(jì)劃管理1500010000 25,000 工作計(jì)劃編制、計(jì)劃審批、計(jì)劃執(zhí)行、計(jì)劃執(zhí)行考核2項(xiàng)目管理100005000 15,000 售樓項(xiàng)目從策劃、開(kāi)盤(pán)、銷(xiāo)售、結(jié)算全程項(xiàng)目管理3在線審批1500010000 25,000 公司內(nèi)部審批，及與報(bào)集團(tuán)審批的個(gè)性化開(kāi)發(fā)4知識(shí)管理5000 5,000 公司的各種文檔管理5售樓監(jiān)管平臺(tái)120008000 20,000 用于公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各個(gè)樓盤(pán)項(xiàng)目的信息查詢(xún)、監(jiān)管6小計(jì)5700033000 90

31、,000 稅金（6%） 5,400 金額合計(jì) 95,400 售樓業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)附錄資料：不需要的可以自行刪除企業(yè)：財(cái)務(wù)信息化幾種模式企業(yè)走上集團(tuán)化發(fā)展道路之后，公司高層的直接管理已經(jīng)不能覆蓋集團(tuán)的各個(gè)方面，需要逐步開(kāi)始放權(quán)。但放權(quán)后，如何能對(duì)下屬企業(yè)的狀況依然了如指掌？如何合理地評(píng)價(jià)各個(gè)業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)？企業(yè)是否還能統(tǒng)一地按照自己的規(guī)劃順利向前發(fā)展？財(cái)務(wù)集中管理模式正在成為一個(gè)走出困境的新發(fā)現(xiàn)。目前財(cái)務(wù)管理的集中制已成為國(guó)際上一種流行趨勢(shì)，譬如：世界500強(qiáng)企業(yè)中，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中控制的已達(dá)80%。而國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)集中的說(shuō)法最早提出是在2000年，浪潮軟件聯(lián)合國(guó)家經(jīng)貿(mào)委在北京召開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的財(cái)務(wù)管

32、理模式研討會(huì)，率先提出了“集中式集團(tuán)財(cái)務(wù)”的概念，并推出了集中財(cái)務(wù)管理軟件，隨后國(guó)內(nèi)的各大管理軟件公司都紛紛推出了集中財(cái)務(wù)管理軟件，使集中財(cái)務(wù)加速走向了成熟，并日益被國(guó)內(nèi)的企業(yè)集團(tuán)所接受。但企業(yè)需要注意的是：財(cái)務(wù)集中不等于集權(quán)，它們是兩個(gè)不同的概念。財(cái)務(wù)集中是基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算制度、統(tǒng)一報(bào)告制度和統(tǒng)一管理制度的一種新的管理理念和模式。集中管理的基礎(chǔ)是信息集中，必須利用信息技術(shù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)集中監(jiān)控和集團(tuán)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，達(dá)到企業(yè)集團(tuán)成員之間資源共享、合作共贏、共同發(fā)展。財(cái)務(wù)集中是在信息技術(shù)的支持下，通過(guò)數(shù)據(jù)集中、信息集中，使得反映企業(yè)集團(tuán)各成員的數(shù)據(jù)、信息更加集成、透明。企業(yè)應(yīng)

33、通過(guò)“控制權(quán)”參數(shù)的設(shè)置，在集團(tuán)不同層級(jí)上合理地設(shè)置“控制權(quán)”，實(shí)現(xiàn)“集權(quán)”與“分權(quán)”的統(tǒng)一。各級(jí)管理者還應(yīng)在自己的權(quán)限范圍內(nèi)跨越時(shí)間和空間，對(duì)企業(yè)集團(tuán)成員進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，做到集中于咫尺之內(nèi)，監(jiān)控于天涯之外。財(cái)務(wù)集中的優(yōu)勢(shì)很多：首先，通過(guò)集中財(cái)務(wù)，集團(tuán)管理層與子公司管理層才能在子公司經(jīng)營(yíng)信息上取得對(duì)稱(chēng)，而這是集團(tuán)型企業(yè)對(duì)子公司進(jìn)行管理的基礎(chǔ)。也只有在此基礎(chǔ)上，其它管理措施才能生效。其次，將得以建立針對(duì)子公司管理層的事中權(quán)力制約體制，從而避免子公司單筆業(yè)務(wù)給企業(yè)的最終利潤(rùn)帶來(lái)的巨大損失，乃至對(duì)整個(gè)集團(tuán)的毀滅性影響。再次，它將有助于整個(gè)集團(tuán)資源的有效使用。一個(gè)集團(tuán)型企業(yè)若想發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，避免子公司各自

34、為戰(zhàn)，形成艦隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，實(shí)現(xiàn)有效使用共性資源是非常重要的。最后，它將有助于對(duì)子公司管理層給予有效的績(jī)效管理。只有合理地評(píng)價(jià)子公司的經(jīng)營(yíng)成果，才能實(shí)現(xiàn)子公司管理層與集團(tuán)利益的統(tǒng)一。而要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中，可以有以下幾種模式供企業(yè)選擇：一帳式簡(jiǎn)單的說(shuō)，“一帳式”的集中管理，就是“全球一套帳”，無(wú)論你有多少個(gè)分公司、業(yè)務(wù)覆蓋到多少個(gè)國(guó)家、采用多少種語(yǔ)言，都要采用一個(gè)帳套進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。以美國(guó)楊森制藥集團(tuán)（在中國(guó)設(shè)有西安楊森）為例，其財(cái)務(wù)管理模式是一個(gè)二級(jí)的集中管理模式。設(shè)在各地或各國(guó)的制藥公司，在本地將財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入后直接通過(guò)遠(yuǎn)程通訊傳遞到集團(tuán)總部，集團(tuán)總部按不同的崗位職責(zé)分別設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行記

35、帳處理。業(yè)務(wù)正常進(jìn)行均以年初預(yù)算為依據(jù)，非常規(guī)性的成本或費(fèi)用支出均要申述理由報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行?？梢哉f(shuō)集團(tuán)總部完全掌握和控制各地公司的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)信息，各地公司按當(dāng)?shù)乇疚粠胚M(jìn)行財(cái)務(wù)核算，總部則可以按不同的貨幣進(jìn)行記帳處理，并進(jìn)行各種成本與收益的比較分析，同時(shí)可以隨時(shí)生成合并報(bào)表，掌握整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。這種二級(jí)集中財(cái)務(wù)管理模式可以用下圖描述：一套帳的優(yōu)越性在于可以實(shí)時(shí)控制全球的每一筆業(yè)務(wù)。而其弊端在于，為了采用“全球一套帳”，在實(shí)施的過(guò)程中需要進(jìn)行復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程重組，在運(yùn)行階段的系統(tǒng)維護(hù)成本高、業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，總體擁有成本是三種集中模式中最高的，而且實(shí)施周期長(zhǎng)，成功率低。著名分析機(jī)構(gòu)Gartner建

36、議企業(yè)在采用“全球一套帳”的集中管理時(shí)要謹(jǐn)慎。Gartner通過(guò)對(duì)SAP的客戶升級(jí)到集中管理后的實(shí)踐總結(jié)到，這種過(guò)分的集中對(duì)系統(tǒng)環(huán)境、多語(yǔ)言的管理、多時(shí)區(qū)的操作、尤其是災(zāi)難恢復(fù)能力都帶來(lái)了挑戰(zhàn)！但這種模式的應(yīng)用并不是每個(gè)企業(yè)都適用，事實(shí)上，專(zhuān)家認(rèn)為，財(cái)務(wù)集中的最主要的目的不是要實(shí)現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)控制，其出發(fā)點(diǎn)是整合集團(tuán)資源、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增強(qiáng)企業(yè)融資能力、增強(qiáng)業(yè)務(wù)透明度、提高決策支持水平、提升企業(yè)績(jī)效，企業(yè)不能舍本求末，為追求“一套賬”而付出龐大的總體擁有成本代價(jià)。而更加重要的是，中國(guó)絕大部分企業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段，企業(yè)的重組、分立、合并頻繁發(fā)生，并處在全球化的起步階段，“一套賬”無(wú)疑會(huì)使企業(yè)的

37、重組和調(diào)整更加艱難。實(shí)時(shí)集中對(duì)于產(chǎn)業(yè)型集團(tuán)而言，集團(tuán)往往集中調(diào)配核心資源（如資金、人力資源、關(guān)鍵設(shè)備及物料等）并監(jiān)督其運(yùn)用；集中制定、統(tǒng)一執(zhí)行銷(xiāo)售政策、會(huì)計(jì)政策；集團(tuán)對(duì)子公司業(yè)務(wù)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。因此，為了適應(yīng)于這類(lèi)集團(tuán)企業(yè)的管理要求，采用B/S技術(shù)構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)，在集團(tuán)總部配置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的軟件資源，并使企業(yè)集團(tuán)各成員將前端數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞到集團(tuán)總部，即集團(tuán)與成員單位信息共享、單據(jù)在成員單位之間實(shí)時(shí)協(xié)同、預(yù)算體系和指標(biāo)統(tǒng)一制定和共享、資金集中管理、集團(tuán)能夠利用信息評(píng)價(jià)整個(gè)集團(tuán)成員的績(jī)效等。這樣，企業(yè)集團(tuán)各成員不需要層層匯總報(bào)表，卻能實(shí)時(shí)掌控整個(gè)集團(tuán)的信息，最大限度地保證了信息的一致

38、性、實(shí)時(shí)性、正確性。定期集中對(duì)于投資型集團(tuán)而言，集團(tuán)和子公司之間的關(guān)系相對(duì)松散，集團(tuán)一般定期通過(guò)報(bào)表信息、財(cái)務(wù)分析信息等了解子公司的經(jīng)營(yíng)狀況。為了適應(yīng)這類(lèi)企業(yè)集團(tuán)的管理需要同時(shí)又要保證集團(tuán)整體信息質(zhì)量，我們建議，可以采用定期集中模式，選用C/S技術(shù)或B/S技術(shù)構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)，在集團(tuán)和各成員配置相應(yīng)的軟件資源，各成員定期將報(bào)表或者賬簿數(shù)據(jù)傳遞到集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)集中管理。如果采用定期賬簿集中，企業(yè)集團(tuán)各成員不需要層層匯總報(bào)表，卻能定期掌控整個(gè)集團(tuán)的信息，有效地保證了信息的一致性、實(shí)時(shí)性、正確性；如果采用定期表集中，其信息的一致性、實(shí)時(shí)性、正確性的程度降低于賬簿集中，但由于集團(tuán)統(tǒng)一配置報(bào)表軟件資源、

39、績(jī)效評(píng)價(jià)軟件資源，其信息的質(zhì)量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手工層層報(bào)表匯總的信息質(zhì)量?；旌霞袑?duì)于管理型集團(tuán)而言，往往會(huì)出現(xiàn)不同子公司管理方式不同的現(xiàn)象，部分子公司需要集中管理、強(qiáng)化控制力度，其他子公司需要分散管理。因此，這類(lèi)企業(yè)集團(tuán)采用混合集中模式，即對(duì)于一些成員采用實(shí)時(shí)集中模式，對(duì)于另一些成員采用定期集中模式，在滿足管理需求的同時(shí)，最大限度地保證信息質(zhì)量。以下是決定財(cái)務(wù)集中管理模式的選擇因素分析列表 ：案例背景江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華泰進(jìn)出口有限公司是一家中型的外貿(mào)公司，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品主要有五金機(jī)電、醫(yī)藥化工和紡織服裝，共有十個(gè)業(yè)務(wù)部，財(cái)務(wù)部六人。2003年進(jìn)出口總額1.1億美元，其中出口0.9億美元。該公司自199

40、9年業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)（時(shí)年出口為6000萬(wàn)美元），財(cái)務(wù)部門(mén)工作壓力驟增，同時(shí)隨著發(fā)展暴露了管理上的老問(wèn)題，還帶來(lái)了各式各樣的新問(wèn)題。于是2000年初公司領(lǐng)導(dǎo)決定建立一個(gè)高效率的信息化財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，經(jīng)評(píng)審考察采用了南京上游軟件有限公司開(kāi)發(fā)的上游外貿(mào)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，同年五月正式上線，運(yùn)行至今，取得了很好的管理效益和經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)用分析1.系統(tǒng)構(gòu)架南京上游軟件有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事外貿(mào)行業(yè)管理軟件研發(fā)的開(kāi)發(fā)商，有近十年的外貿(mào)行業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。其財(cái)務(wù)管理平臺(tái)是一個(gè)多層結(jié)構(gòu)分布式的系統(tǒng)，基本模塊包括：部門(mén)級(jí)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算管理、總賬管理、決策支持（財(cái)務(wù)部分）和系統(tǒng)管理（財(cái)務(wù)部分），基本構(gòu)架如圖：2.部分功能應(yīng)用（

41、1）產(chǎn)生逾期未收匯記錄，并提醒相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)。（2）付款申請(qǐng)和付款審批中，系統(tǒng)提供了實(shí)際可付金額，并能吸附相應(yīng)發(fā)票和付款信息。（3）高效率的付款流程，各個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)需離崗，系統(tǒng)提醒審批和支付，并能打印各種支付票據(jù)。審批規(guī)則及流程可以自行定義。（4）成本、運(yùn)費(fèi)、傭金等能與業(yè)務(wù)平臺(tái)提供的合同、記錄進(jìn)行核對(duì)。（5）自動(dòng)產(chǎn)生單票核算數(shù)據(jù)，包括收匯、成本、費(fèi)用、毛利、換匯等信息。（6）自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)與出庫(kù)的勾對(duì)。（7）往來(lái)明細(xì)自動(dòng)列出還在業(yè)務(wù)部門(mén)未記賬的發(fā)票記錄，得出實(shí)際可付金額。業(yè)務(wù)部門(mén)及決策領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限查詢(xún)相應(yīng)數(shù)據(jù)。（8）自動(dòng)將退稅的賬務(wù)數(shù)據(jù)與申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并能自動(dòng)調(diào)整。（9）能隨時(shí)查詢(xún)每張核銷(xiāo)單當(dāng)前的

42、狀態(tài)及位置。（10）系統(tǒng)自動(dòng)制作收匯、付款、銷(xiāo)售、費(fèi)用、退稅調(diào)整等一系列憑證。（11）預(yù)計(jì)未來(lái)某個(gè)日期資金結(jié)余和流入流出情況。（12）能查詢(xún)?nèi)我鈺r(shí)間段內(nèi)公司/部門(mén)/個(gè)人的收支情況、資金占用等報(bào)表。3.部分規(guī)范（13）確定一個(gè)或兩個(gè)每周付款日。這對(duì)資金的預(yù)測(cè)、周轉(zhuǎn)很有好處。（14）業(yè)務(wù)部門(mén)錄入的發(fā)票等單據(jù)信息必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，否則視為無(wú)效。（15）客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商等往來(lái)單位的信息統(tǒng)一由管理員或財(cái)務(wù)部錄入。（16）一張成本發(fā)票必須只能對(duì)應(yīng)一個(gè)運(yùn)編號(hào)。（17）運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用發(fā)票必須附各個(gè)運(yùn)編號(hào)的費(fèi)用明細(xì)。（18）付款申請(qǐng)金額小于可付金額，如為預(yù)付款須作相應(yīng)標(biāo)志，并說(shuō)明原因。（19）財(cái)務(wù)部門(mén)審核系統(tǒng)

43、中的結(jié)匯交單信息后，統(tǒng)一交付各銀行。信息化環(huán)境中財(cái)務(wù)三個(gè)集權(quán)經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)的洗禮，國(guó)內(nèi)部分實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)通過(guò)兼并重組，走上集團(tuán)化之路。為加強(qiáng)對(duì)各地分、子公司的管控，企業(yè)開(kāi)始依托信息化鋪就集團(tuán)財(cái)務(wù)管控之路。由于集團(tuán)財(cái)務(wù)建設(shè)在我國(guó)還是一個(gè)正在探索的新事物，很容易讓人把它簡(jiǎn)單理解為集中財(cái)務(wù)。實(shí)際上，筆者認(rèn)為集團(tuán)財(cái)務(wù)是在集中財(cái)務(wù)基礎(chǔ)上的集權(quán)財(cái)務(wù)，企業(yè)只有充分擁有“三個(gè)基本集權(quán)”才能真正實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化財(cái)務(wù)的目標(biāo)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模式是集團(tuán)公司對(duì)分、子公司實(shí)施的集權(quán)管理方式，相對(duì)分權(quán)管理模式而言，它更多強(qiáng)調(diào)對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)和決策權(quán)的控制，財(cái)務(wù)核算和管理制度的統(tǒng)一主要包括以下三個(gè)基本方面。一是資金集中管控。現(xiàn)金為“王

44、”，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，企業(yè)集團(tuán)只有控制了資金，才擁有資金的分配權(quán)和調(diào)度權(quán)，在企業(yè)管理的各個(gè)方面擁有絕對(duì)掌控力。但由于下屬機(jī)構(gòu)眾多，地域分布廣泛，在資金集中管理上的問(wèn)題尤其突出，資金管理失控、監(jiān)控手段缺乏、資金利用率低的情況是集團(tuán)公司管理中迫切需要解決的問(wèn)題。隨著網(wǎng)上銀行技術(shù)的發(fā)展和成熟，集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化、信息化的方式實(shí)現(xiàn)資金集中管理成為可能。銀行為集團(tuán)公司（總公司、結(jié)算中心等）開(kāi)通統(tǒng)一編號(hào)的網(wǎng)上銀行服務(wù)，并將集團(tuán)內(nèi)成員公司賬戶維護(hù)在該編號(hào)網(wǎng)上銀行服務(wù)之內(nèi)，集團(tuán)用戶在同一網(wǎng)上銀行視窗內(nèi)就可以查詢(xún)、操作各成員公司的賬戶，從而實(shí)現(xiàn)資金集中管理規(guī)劃，通過(guò)合理的統(tǒng)籌模式，釋放沉淀資金，降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)

45、險(xiǎn)，使資金管理做到高效有序、動(dòng)態(tài)平衡。二是經(jīng)營(yíng)實(shí)時(shí)合并。傳統(tǒng)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理只能做到月底經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的匯總、合并抵消，如今，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)瞬息萬(wàn)變，商機(jī)稍縱即逝，實(shí)時(shí)掌控集團(tuán)的資產(chǎn)、負(fù)責(zé)等情況是準(zhǔn)確、科學(xué)決策的關(guān)鍵。由于信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)不僅可以提高合并抵消各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的效率，而且還能實(shí)現(xiàn)分、子公司賬務(wù)的及時(shí)合并。合并到集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的是分、子公司詳細(xì)的憑證數(shù)據(jù)，這使得集團(tuán)能進(jìn)行細(xì)致地審計(jì)跟蹤，并能進(jìn)行各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)和分析。實(shí)現(xiàn)這一個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵措施就在于，賬務(wù)數(shù)據(jù)不是簡(jiǎn)單憑證數(shù)據(jù)的集中，而是需要在集團(tuán)內(nèi)實(shí)施統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策和統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目，財(cái)務(wù)管理要從職能型向流程型轉(zhuǎn)變。另外，系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先設(shè)定的匹配關(guān)

46、系處理內(nèi)部往來(lái)的業(yè)務(wù)，集團(tuán)內(nèi)一個(gè)成員單位會(huì)計(jì)處理涉及另一成員單位時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將信息傳遞給另一成員單位，提高彼此對(duì)賬的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，也解決了自動(dòng)生成合并抵銷(xiāo)憑證，反映集團(tuán)的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況。三是預(yù)算全面拓展。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，集團(tuán)預(yù)算管理是強(qiáng)化集團(tuán)資源配置的重要手段，集團(tuán)財(cái)務(wù)是要打破分、子公司各自的獨(dú)立預(yù)算編制，將分、子公司的預(yù)算編制串聯(lián)起來(lái)，通過(guò)管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)與集團(tuán)控制系統(tǒng)集成使用，為集團(tuán)企業(yè)建立統(tǒng)一的預(yù)算體系和預(yù)算指標(biāo)，為集團(tuán)企業(yè)下發(fā)預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算批復(fù)信息，收集并匯總下屬企業(yè)編制的各類(lèi)預(yù)算數(shù)據(jù)。借助信息化手段，集團(tuán)企業(yè)可以拓展預(yù)算的編制、下達(dá)、控制和考核的全過(guò)程，樹(shù)立集團(tuán)預(yù)算的嚴(yán)肅性和

47、權(quán)威性。甚至通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)實(shí)時(shí)合并賬務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)分、子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和效益預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)評(píng)估，而且集團(tuán)企業(yè)預(yù)算考核時(shí)也能跳出僅僅匯總收入、利潤(rùn)等幾個(gè)預(yù)算指標(biāo)的怪圈。要實(shí)現(xiàn)上述“三個(gè)”集權(quán)，企業(yè)需要做到三個(gè)集成：集團(tuán)內(nèi)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的協(xié)同集成、財(cái)務(wù)核算政策的統(tǒng)一集成。企業(yè)信息化中七大盲點(diǎn)誤區(qū)中國(guó)的企業(yè)信息化走到今天，眾多成功的案例大家有目共睹，失敗的案例也可以說(shuō)是比比皆是。那么是哪些因素造成成功與失敗，又怎樣去了解成功與失敗的原因呢？縱觀國(guó)內(nèi)信息化的歷史不難看出：實(shí)際上在企業(yè)的信息化過(guò)程中充斥著眾多的對(duì)于信息化認(rèn)識(shí)方面的盲點(diǎn)，解決這些盲點(diǎn)將有助于信息化的成功，那么誰(shuí)能夠解決這些盲點(diǎn)呢，咨詢(xún)

48、公司在解決盲點(diǎn)過(guò)程中扮演那種角色呢？要解決的盲點(diǎn)又有那些呢？企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于信息化觀念的盲點(diǎn)國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于信息化有一種常識(shí)性的誤區(qū)，認(rèn)為一上信息化，則企業(yè)內(nèi)部的許多管理、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等等問(wèn)題都迎刃而解，這種傾向隨著ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）這個(gè)詞匯和概念的炒作，似乎越演越烈；無(wú)論是媒體、無(wú)論是培訓(xùn)班、無(wú)論是研討會(huì)；每每一講，ERP總是有眾多的好處，不但能夠管理財(cái)務(wù)、管理物流、管理生產(chǎn)、管理銷(xiāo)售、管理采購(gòu)諸如此類(lèi)，同時(shí)還能夠建造出一個(gè)非常有用的綜合查詢(xún)體系、甚至有些軟件商還宣稱(chēng)能夠提供決策支持系統(tǒng)，這些不但讓企業(yè)從事信息化的技術(shù)人員眼花繚亂，而且還殃及企業(yè)的高層管理人員，好像一上系

49、統(tǒng)萬(wàn)事皆休，一切都太平了，企業(yè)信息化在這幾年間好像成了企業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)工具的代表，更有甚者還認(rèn)為是企業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的代表，可是一到現(xiàn)實(shí)，問(wèn)問(wèn)使用ERP的朋友、問(wèn)問(wèn)相關(guān)使用ERP的企業(yè)，大家一提起ERP卻都眉頭緊皺，似乎ERP給他們帶來(lái)了多大的痛苦與災(zāi)難，這著實(shí)的讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不知所措。這種現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)普遍存在，一個(gè)對(duì)于信息化充滿良好愿望的企業(yè)，當(dāng)一但選擇ERP確有步入無(wú)法自拔的地步，繼續(xù)、不知何時(shí)實(shí)現(xiàn)信息化，不繼續(xù)、大筆的人力成本、資金、時(shí)間都已經(jīng)投入，實(shí)在是心有不干；為何會(huì)產(chǎn)生這種現(xiàn)象呢？實(shí)際上非常重要的一點(diǎn)是對(duì)于信息化的認(rèn)識(shí)的不足、理解的不夠，現(xiàn)實(shí)的成功案例或失敗案例告訴我們一個(gè)非常真實(shí)的道理ERP只

50、是一個(gè)虛幻的夢(mèng)想，要實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化，必須著眼于企業(yè)管理的需求，抓住管理的重點(diǎn)、抓住企業(yè)運(yùn)作過(guò)程的瓶頸，通過(guò)信息化的分步改造予以建設(shè)。信息化戰(zhàn)略的盲點(diǎn)國(guó)內(nèi)企業(yè)在運(yùn)作信息化過(guò)程中，幾乎沒(méi)有多少企業(yè)認(rèn)識(shí)到制定信息化戰(zhàn)略的目的與意義，沒(méi)有考慮企業(yè)未來(lái)的方向、企業(yè)未來(lái)的目標(biāo)、企業(yè)產(chǎn)品線的種類(lèi)、企業(yè)制造基地的布局，企業(yè)人員的素質(zhì)與人員種類(lèi)構(gòu)成、同樣也不會(huì)想到企業(yè)信息化應(yīng)當(dāng)如何搞，往往頭腦一熱，在經(jīng)過(guò)軟件企業(yè)的強(qiáng)力推銷(xiāo)和市場(chǎng)推動(dòng)，一不經(jīng)意就上了一個(gè)系統(tǒng)，至于這個(gè)系統(tǒng)到底能夠?yàn)槠髽I(yè)作些什么卻沒(méi)有細(xì)想，這樣就造成了信息系統(tǒng)與企業(yè)未來(lái)目標(biāo)的不統(tǒng)一、系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳遞的不一致，形成眾多信息的獨(dú)立體，使信息系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)

51、一個(gè)真正全面共享、全面連通的有機(jī)體。而制定信息化戰(zhàn)略的真正目的是避免信息系統(tǒng)的盲目上馬，而是通過(guò)對(duì)于企業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)未來(lái)的發(fā)展研究，企業(yè)人員素質(zhì)等等一系列因素，對(duì)癥下藥，在解決企業(yè)非常緊迫的信息化局部系統(tǒng)的同時(shí)，著眼于企業(yè)目標(biāo)制定整體企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、機(jī)器、技術(shù)路線、軟件商的選擇、實(shí)施與咨詢(xún)隊(duì)伍的選擇、信息化實(shí)現(xiàn)步驟等等一系列完整的規(guī)劃，使企業(yè)在未來(lái)的信息化運(yùn)作過(guò)程中不至于走彎路。業(yè)務(wù)流程、管理流程的盲點(diǎn)企業(yè)信息化的采用，必將引發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的改造，管理流程的改造，這是不以人的主觀意識(shí)去改變的，你不想去改造它，讓一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)去全面適應(yīng)傳統(tǒng)的、手工的操作方式，這樣不會(huì)給企業(yè)的管

52、理帶來(lái)太大的變革，充其量只是減少了運(yùn)作過(guò)程的錯(cuò)誤、減少了報(bào)表統(tǒng)計(jì)的工作量，讓信息流動(dòng)加速，而其它的一切如果全無(wú)改變的話，信息流動(dòng)的加速并不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際的使用效果去加速企業(yè)整體的運(yùn)作，這是因?yàn)樗鼰o(wú)法對(duì)于手工管理的松散與不系統(tǒng)帶來(lái)質(zhì)的飛躍，這種信息化只是一種手工的替代品，無(wú)法稱(chēng)之為數(shù)字化下的信息系統(tǒng)。所以我們必須關(guān)注業(yè)務(wù)流程的調(diào)整、組織的調(diào)整，使信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程和管理流程達(dá)到完整統(tǒng)一，在這里可以看到我僅僅用了“調(diào)整”一詞，而沒(méi)有使用變革，這是應(yīng)為在國(guó)內(nèi)的大部分企業(yè)上信息化時(shí)，不能夠也沒(méi)有必要實(shí)現(xiàn)流程變革、組織變革，因?yàn)檫@種變革只會(huì)使企業(yè)走向混亂、走向崩潰，因?yàn)檫@種變革不應(yīng)當(dāng)以信息化過(guò)程為引發(fā)的起點(diǎn)。系統(tǒng)建設(shè)合作伙伴選擇的盲點(diǎn)國(guó)內(nèi)目前充斥多種不同層次的管理軟件公司，國(guó)