協(xié)會財務部工作計劃

1、協(xié)會財務部工作計劃 工作方案的核心內(nèi)容，闡述“做什么”(目標、任務)、“做到什么程度”(要求)和“怎樣做”(措施方法)三項內(nèi)容，既要寫得全面周到，又要寫得有條不紊，詳細明白。這里由我給大家共享協(xié)會財務部工作方案，便利大家學習。 協(xié)會財務部工作方案1 本著立足基礎工作流程，貫徹內(nèi)控工作要求，深化工作細節(jié);提高員工專業(yè)化素養(yǎng)，追求完善服務精神，特制定20_年度財務部門工作方案。 一、完善財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。 1、不斷完善各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 2、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 3、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準時上

2、報公司領(lǐng)導，并對應完善相關(guān)制度流程。 二、擬定財務人員配置及崗位職責，聘請新員工。 1、依據(jù)公司進展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、根據(jù)規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 3、20_以培訓帶動基礎工作的落實，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。 ，首先，在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材，裝訂成冊。 ，其次，全年將財務部日常工作及財務專業(yè)學問，稅法等摘選與公司業(yè)務 相關(guān)的章節(jié)進行匯編，整理出一套有用工作手冊。 ，全年對于集團公司頒布的財務規(guī)章制度，工作規(guī)范手冊，進行

3、培訓學習。 ，每周培訓2次，考核1次，每周側(cè)重一項業(yè)務的培訓考核。 ，每月度，依據(jù)員工在日常工作中的實際操作，檢驗并考核培訓的成果， 并且給每個人打分，計入個人工作檔案，以此計算績效獎金。 ，每名員工從入職后將建立日常工作檔案，將作為個人，年終優(yōu)秀員工評 選，年終獎金發(fā)放計算的依據(jù)。 4、方案20_年聘請新員工3名，主要是1名成本會計和2名erp系統(tǒng)記賬會計。新入職員工必需接受在收銀工作崗位上的試用工作，以本人的實際工作表現(xiàn)來考核判定轉(zhuǎn)正申請。 三、會計核算管理 1、根據(jù)公司業(yè)務的詳細需求，進一步規(guī)范財務帳套nc系統(tǒng)會計科目的使用。 2、3級明細科目的設置，要求歸類匯總，清楚明確。詳細科目名稱

4、幫助核算科目的選擇要有理有據(jù)，依據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來選擇，不斷完善和更新客商信息資料，做到一一對應。 現(xiàn)金流量選擇要規(guī)范使用，在20_年1月1日之前作出具體的現(xiàn)金流規(guī)范明細表，交予記賬會計使用。保證正確計算公司現(xiàn)金流的狀況。 2、現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性，避開在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必需領(lǐng)導簽字齊全后，方可支付若遇領(lǐng)導外出，須依據(jù)公司制度執(zhí)行付款流程，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避開收付風險。 現(xiàn)金必需做到每日早晚盤點工作，有相應的監(jiān)盤人員簽字審核。貨款結(jié)算方面，對客商結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用

5、做到嚴格審核，不錯交一筆費用。 3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營狀況，重點加強預算指標落實狀況分析(集團考核口徑及公司業(yè)務板塊)、現(xiàn)金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。 按時完成日報，月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。20_年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和把握，對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題?？梢酝ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)將來經(jīng)營進展和戰(zhàn)略決策供應重要依據(jù)。 4、落實會計檔案管理制度 記賬憑證是否調(diào)整至20_年我公司成立已8年，所涉及的會計檔案累積增多，依據(jù)集團公司制定

6、執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，建立檔案移交清冊，整理出具體的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調(diào)閱使用的相關(guān)流程。做到嚴格把關(guān)，規(guī)范財務檔案管理工作。 5、財務部20_年度重中之重的工作 1、協(xié)作業(yè)務部門做好csi方案，對財務部全員培訓，提高部門整體的專業(yè)素養(yǎng)，增加客戶服務意識，保證協(xié)作業(yè)務部門提高客戶滿足度。 2、嚴格根據(jù)集團公司內(nèi)控體系標準執(zhí)行，不斷完善和改進工作中的不良習慣，充分發(fā)揮培訓，考核的作用。 3、要求成本會計按月或肯定時期對往來款進行核對工作，平常主要以郵件的方式溝通，必需使用財務部專用郵箱，年末對

7、金額比重較大的供應商需要使用紙質(zhì)函證。 4、20_年11月要依據(jù)20_年1-10月的公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、及往年數(shù)據(jù)進行比對分析，分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)及重要的經(jīng)濟指標。 5、年末，做好年度審計的預審工作，nc系統(tǒng)的結(jié)帳工作，以及年末決算工作。 四、財務管理工作 1、加強對存貨的監(jiān)管 存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，商品車及車 輛合格證做到每月通盤一次，每日要求保管者移動盤點，要求銷售部門以dms系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)，精確無誤的反映庫存車輛的狀況，如消失車輛劃傷破損，被撞的平安事故，要求第一時間上報財務部備案，合格證在到達公司后第一時間移交財務部。 精品，配件等

8、存貨，品種繁多，為保證庫存商品的精確性，財務部依據(jù)公司盤點制度，對工作中有問題的商品，準時發(fā)覺，并且準時移動盤存，查找差異，分析緣由，并要求成本會計在理清整個大事的來龍去脈后，上報相關(guān)領(lǐng)導，并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件，編制移動盤存報告。 2、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員假如變動，必需履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由財務經(jīng)理監(jiān)交，避開貨品、錢、物損失風險。 3、加強平安管理，杜絕平安隱患 平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納

9、入制度化、規(guī)范化的管理之中; 、增加全員的平安防范意識;宣貫公司各項平安管理制度，樂觀參與公司舉辦的各類平安學問講座，嫻熟把握平安器具，進行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生; 、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等平安; 、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，節(jié)省能源，消退各類平安隱患; 五、其他工作 1、完成領(lǐng)導布置的其他工作。 2、協(xié)作其他部門完成指定工作。 3、從公司進展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。 協(xié)會財務部工作方案2 一、一周工作總結(jié) 1.幫助相關(guān)部門撰寫、修改征求看法信和調(diào)查問卷，擬訂發(fā)放地方稅收應用實務一書和一封信、調(diào)查問卷方案。 2.為全系統(tǒng)創(chuàng)建“學習型組織”動員大會預備講話稿。

10、3.擬訂“管理年”活動征文評比方案。 4.做好十一假期前有關(guān)工作。組織車輛及平安、衛(wèi)生檢查，消退平安隱患;做好假期值班工作，向各單位下發(fā)做好假期有關(guān)工作通知，編制局機關(guān)節(jié)日值班支配表。 5.做好服務、協(xié)調(diào)工作，確保行政接待工作順當進行。 二、下周工作方案 1.為全系統(tǒng)創(chuàng)建“學習型組織”動員大會做好預備。 2.開展“管理年”活動征文評眩 3.做好服務、協(xié)調(diào)工作，確保行政接待工作順當進行。 2.開展“管理年”活動征文評眩 3.做好服務、協(xié)調(diào)工作，確保行政接待工作順當進行。 協(xié)會財務部工作方案3 在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。我做財務工作

11、已經(jīng)好多年，深知20_年財務工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20_年財務工作方案。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 一、連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠

12、缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步規(guī)范。 二、連續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺_縣農(nóng)村信用社20_年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了支配。外抓信貸質(zhì)量管理，樂觀盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐

13、年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率掌握，嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價狀況合理制定包干使用方法，無正值理由超出包干限額的社，其

14、超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。 三、連續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。 在重要空白憑證管理上，今年我們還將連續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，_年5月份我們要組織人員對20_年5月至20_年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開頭始終查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記重要空白憑證檢查登記簿，責任明確。 四、連續(xù)規(guī)范股金，大力

15、開展增資擴股工作。 去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20_年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。_年底投資股比例%，還差_個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。20_年要大力開展增資擴股工作，雖然_年底縣信用社的資本充分率已達到%，但假如按票據(jù)兌付考核方法，我縣信用社的資本充分率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。 五、按標準開展信息披露工作。 信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)

16、兌付標準仔細開展信息披露，詳細對20_年度的各項經(jīng)營指標完成狀況、股金分紅狀況、三會召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實精確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實狀況。 六、協(xié)作職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。 七、開展新財務制度的培訓工作。 八、做好其它各項財務工作。 1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。 2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。 3、仔細搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。 4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。 5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。 6、仔細編寫財務分析和項目電報

17、分析。 7、加強信用社無息資金管理。 8、連續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。 協(xié)會財務部工作方案4 一、理順工作思路，做好財務基礎工作 1、搭建集團公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責。 2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，依據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。 3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查便利。 二、加強財務人員培訓，提高財務人員素養(yǎng) 目前，財務部

18、半數(shù)人員為新進人員，必需規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員訓練培育為基礎，全面提高財務部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手： 1、穩(wěn)定增加財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。 2、加強理論培訓，增加財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到轉(zhuǎn)變，充分熟悉財務工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。 3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前猜測、事中

19、分析和基礎財務分析工作。 4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注意工作效率，提高會計人員的整體核算水平。 三、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化 利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理睬計數(shù)據(jù)，增加會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和精確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虿聹y前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。 總之，遵守職業(yè)道德，樹

20、立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、準時地為公司及相關(guān)部門供應翔實信息，為領(lǐng)導決策供應牢靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。樂觀為公司進展獻計獻策。 四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作 1、按財務預算科學合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。樂觀供應全面、精確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。 2、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和管理，為公司謀求利益。 3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應當為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 五、

21、參加企業(yè)管理，管好用好各項財務資金 挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，掌握生產(chǎn)成本，合理支配，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效掌握各項費用開支。 1、業(yè)務款待費管理。實行行政負責、工會參加、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務款待費。 2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據(jù)公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 3、電話費管理。嚴格預算掌握，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。 4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出方案，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一選購、保管，各單位按方案領(lǐng)用的原則執(zhí)行。 5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛修理必需先有方案，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進行修理，車輛用油由財務科負責選購、結(jié)算，特地部門負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無方案領(lǐng)用。 協(xié)會財務部工作方案5 一、指導思想 樹立正確的服務思想，依據(jù)我校詳細狀況，加強財務收支管理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)省，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學