員工費(fèi)用報(bào)銷流程（DOC 5）

1、員工費(fèi)用報(bào)銷流程說(shuō)明流程名稱稱：?jiǎn)T工工費(fèi)用報(bào)報(bào)銷流程程流程說(shuō)明明：用于于員工每每月報(bào)銷銷差旅、辦公等等費(fèi)用表單規(guī)格格：費(fèi)用報(bào)銷銷單（*公司司）單據(jù)號(hào)報(bào)銷部門門：（報(bào)報(bào)銷人） 年年 月月日（自動(dòng)動(dòng)填 ） 單據(jù)據(jù)及附件件共（報(bào)報(bào)銷人）頁(yè)類型用途說(shuō)明明金額（元元）菜單（報(bào)銷人人）（報(bào)銷人人）菜單（報(bào)銷人人）（報(bào)銷人人）菜單（報(bào)銷人人）（報(bào)銷人人）菜單（報(bào)銷人人）（報(bào)銷人人）合 計(jì)（自動(dòng)）金額大寫(xiě)寫(xiě)（自動(dòng)動(dòng)）： 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分原借款：（報(bào)銷銷人） 元應(yīng)退：（自動(dòng)）元備注：（報(bào)銷人人）（可可填字符符10000字）意見(jiàn)：菜單：可可自己維維護(hù)報(bào) 銷 人（自動(dòng)動(dòng)，但可可手工改改）部門門主管（自

2、動(dòng)動(dòng)）費(fèi)控部部門（自動(dòng)動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理（自動(dòng)動(dòng)）授 權(quán) 人（自動(dòng)動(dòng)）財(cái)務(wù)總總監(jiān)（自動(dòng)動(dòng)）總 經(jīng)經(jīng) 理（自動(dòng)）記賬會(huì)會(huì)計(jì)（自自動(dòng)）領(lǐng)款人：表單樣式式二：差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷單(*公公司)單據(jù)號(hào)報(bào)銷部門門：（報(bào)報(bào)銷人） 年月月日（自動(dòng)動(dòng)） 共貼附附單據(jù)（報(bào)銷人人）張出差人（報(bào)銷人人）職別（報(bào)銷人人）出差事由由（報(bào)銷人人）出差日期期自 年年月日起至至年月日止（報(bào)報(bào)銷人）共 （報(bào)報(bào)銷人） 日日期地點(diǎn)費(fèi)用類型型金額起始日結(jié)束日起點(diǎn)終點(diǎn)報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人總計(jì)金額額（大寫(xiě)寫(xiě)）自動(dòng)動(dòng) 萬(wàn) 仟 佰佰 拾

3、元 角角 分預(yù)支 報(bào)報(bào)銷人 元應(yīng)退：（自動(dòng)）元補(bǔ)助 自自動(dòng) 元元備注10000字內(nèi)意見(jiàn)菜單：機(jī)機(jī)票費(fèi)，車船費(fèi)費(fèi)，市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)費(fèi)，住宿宿費(fèi)，出出差補(bǔ)助助，住宿宿節(jié)約補(bǔ)補(bǔ)助，其其他報(bào) 銷 人（自動(dòng)動(dòng)，但可可手工改改）部門門主管（自動(dòng)動(dòng)）費(fèi)控部部門（自動(dòng)動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理（自動(dòng)動(dòng)）授 權(quán) 人（自動(dòng)動(dòng)）財(cái)務(wù)總總監(jiān)（自動(dòng)動(dòng)）總 經(jīng)經(jīng) 理（自動(dòng)）記賬會(huì)會(huì)計(jì)（自自動(dòng)）領(lǐng)款人：四、流程程圖五、流程程操作及及要求報(bào)銷人根根據(jù)報(bào)銷銷類別填填寫(xiě)電子子表單信信息，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生單單據(jù)號(hào)，且單據(jù)據(jù)號(hào)唯一一，有一一定的編編碼規(guī)則則（編碼碼規(guī)則公公司碼*年月*流水碼碼）。電子表單單原始信信息填制制要求充充分詳盡盡，需在在備注

4、提提供能夠夠讓審（核）批批人清楚楚了解費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生原由及及構(gòu)成狀狀況。具具體的規(guī)規(guī)定可在在電子流流程逐步步完善后后再出相相關(guān)規(guī)定定，例如如餐飲費(fèi)費(fèi)需在備備注里面面說(shuō)明人人員，時(shí)時(shí)間，地地點(diǎn)。的的士費(fèi)需需報(bào)明辦辦事原因因，往來(lái)來(lái)地點(diǎn)，時(shí)間。若備注中中無(wú)法說(shuō)說(shuō)清，可可插入相相應(yīng)的附附件，并并在備注注中提示示。若報(bào)銷人人填制信信息不清清楚，則則審核（批）人人有權(quán)否否決，由由此導(dǎo)致致的損失失由報(bào)銷銷人自行行承擔(dān)。電子單據(jù)據(jù)填寫(xiě)完完畢后，傳送到到業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（可可能有多多個(gè)層級(jí)級(jí)），由由其審核核（批）業(yè)務(wù)是是否真實(shí)實(shí)、合理理、合規(guī)規(guī)，并承承擔(dān)因?qū)弻徍瞬坏降轿粠?lái)來(lái)的損失失的責(zé)任任。費(fèi)控部門門（未來(lái)來(lái)可能的

5、的預(yù)算管管理人員員）審核核業(yè)務(wù)是是否超出出控制范范圍及有有關(guān)的規(guī)規(guī)定。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人主要要審核其其業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生是否否符合相相關(guān)的財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定。授權(quán)人依依據(jù)其授授權(quán)的權(quán)權(quán)限審批批相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)，若若超過(guò)審審批權(quán)限限則授權(quán)權(quán)人審核核，由總總經(jīng)理審審批。授權(quán)人或或總經(jīng)理理審批完完畢后電電子單據(jù)據(jù)傳送到到會(huì)計(jì)，同時(shí)系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)提示通通知報(bào)銷銷人前來(lái)來(lái)交付相相應(yīng)的附附件及票票據(jù)。報(bào)銷人需需將相應(yīng)應(yīng)票據(jù)、合同或或者報(bào)告告按規(guī)定定粘附在在發(fā)票粘粘貼紙張張上面；同時(shí)還還需要在在發(fā)票粘粘貼單上上左上角角注明對(duì)對(duì)應(yīng)的已已經(jīng)審批批通過(guò)的的電子費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單單據(jù)據(jù)號(hào)。會(huì)計(jì)需核核對(duì)電子子單據(jù)和和相應(yīng)的的附件單單據(jù)。主主要核對(duì)對(duì)

6、票據(jù)是是否合規(guī)規(guī)，金額額是否相相符。如果符合合要求，會(huì)計(jì)打打印系統(tǒng)統(tǒng)的審批批單據(jù)（前三個(gè)個(gè)月打印印，打印印內(nèi)容可可選擇，系統(tǒng)成成熟穩(wěn)定定后不用用打?。?，并將將附件票票據(jù)等粘粘貼其后后，制作作相應(yīng)憑憑證。如果不符符合要求求，處理理：1）退實(shí)物物單重審審電子單單，通知知報(bào)銷人人；2）不需重重申電子子單，實(shí)實(shí)物單須須完善，通知報(bào)報(bào)銷人前前來(lái)領(lǐng)單單。會(huì)計(jì)將相相應(yīng)的實(shí)實(shí)物憑證證給出納納，電子子單據(jù)也也同樣傳傳送到出出納。出納根據(jù)據(jù)情況選選擇決定定是銀行行轉(zhuǎn)賬，還是現(xiàn)現(xiàn)金領(lǐng)款款?，F(xiàn)金金領(lǐng)款，系統(tǒng)發(fā)發(fā)出付款款通知，報(bào)銷人人根據(jù)通通知前來(lái)來(lái)領(lǐng)款，領(lǐng)完款款后出納納銷電子子單。銀銀行轉(zhuǎn)賬賬，完畢畢后出納納銷電子子

7、單；系系統(tǒng)通知知報(bào)銷人人查收，出納需需將相應(yīng)應(yīng)的銀行行回執(zhí)單單粘貼在在簽收處處。只有審核核（批）通過(guò)的的單據(jù)才才能進(jìn)入入下級(jí)審審核（批批）等處處理。而而電子表表單一旦旦審核（批）通通過(guò)則進(jìn)進(jìn)入下次次審核（批）環(huán)環(huán)節(jié)，則則表單信信息基本本信息及及原先審審核過(guò)的的信息，附件信信息不能能修改。若因種種種原因因未能通通過(guò)審核核（批）的單據(jù)據(jù)，最終終全部返返回到報(bào)報(bào)銷人處處，報(bào)銷銷人可對(duì)對(duì)單據(jù)作作廢處理理，或者者重新填填制處理理。報(bào)銷人、審核（批）名名字自動(dòng)動(dòng)生成，不會(huì)因因代碼與與名稱對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系系（人員員離職代代碼給其其他人用用）改變變而改變變?cè)瓎螕?jù)據(jù)的人名名字。（人員名名字可根根據(jù)采用用掃描的的個(gè)性化化名字嵌嵌入？）審核（批批）人只只需要在在相應(yīng)的的位置按按（同意意）、（返回處處理）按按鈕；若若同意，系統(tǒng)自自動(dòng)填寫(xiě)寫(xiě)審核（批）人人名字；返回按按鈕，可可返回到到指定級(jí)級(jí)審核（批）人人，默認(rèn)認(rèn)為申請(qǐng)請(qǐng)人，保保留原先先審核（批）的的意見(jiàn)。意見(jiàn)的填填寫(xiě)：在在審核（批）人人意見(jiàn)為為“是”的情況況下，審審核（批批）人需需要在意意見(jiàn)欄填填寫(xiě)相應(yīng)應(yīng)意見(jiàn)，審核（批）人人名字自自動(dòng)加在在意見(jiàn)后后面。返返回意見(jiàn)見(jiàn)則自動(dòng)動(dòng)彈出意意見(jiàn)對(duì)話話框，由由審核（批）人人填寫(xiě)，也可不不填意見(jiàn)見(jiàn)，直接接保存。審核（批）人人只能修修改自己己所填寫(xiě)寫(xiě)的意見(jiàn)見(jiàn)，但進(jìn)進(jìn)入下一一環(huán)節(jié)后后則不能能更改。合計(jì)金額額和大寫(xiě)寫(xiě)