財務部部上半年財務日常工作匯報

1、財務部部門上半年財務日常工作匯報_上半年財務部工作總結 在酒店總辦的正確指導和各兄弟部門的通力合作及全力支持下，財務部全體員工，團結全都圓滿的完成了酒店20 xx年上半年度的會計核算、成本核算、資產管理、報表報送、財務方案、財務分析、費用管理、資金籌措和帳務匯算等多項工作任務；通過樹立“為公司節(jié)省每一分錢”的觀念，通過堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)省成本”的工作原則，充分發(fā)揮了財務工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通過“分散調查，集中定價”管理制度，加強了對選購成本的掌握，取得了肯定的成果，各出品部的成本也得到了有效的掌握?，F(xiàn)對我部20 xx年上半年工作匯報如下：

2、一、 部門人事培訓方面 財務編制54人，上半年度離職16人，新入職16人，目前，財務部在職人數(shù)為49人，缺編5人。在20 xx年上半年，本部人員始終都處于不穩(wěn)定狀態(tài)，其中因私人問題及工資待遇問題，員工思想波動較大，流淌率較高，招工也較困難，熟手的員工更難聘請。在這種狀況下，本部主要采納內部調動的形式，提拔培訓基層員工擔當，總帳會計、成控主管、成本會計、應付會計、審計主管等重要崗位都是從內部調動，培訓工作的難度較大，因員工的適應力量有一個過程，故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有部分是剛剛從學校出來實習、工作，沒有任何的工作閱歷；承受力量也較差。面對壓力，本部通過思想工作與崗位培訓工作兩

3、手抓，通過發(fā)動員工加班加點來完成工作。上半年度，在全體人員的共同努力下，充分發(fā)揮團隊精神，大力提倡“責任明晰、恪盡職守、敢于負責、忠于企業(yè)”的責任文化，使員工樹立正確的崗位責任價值觀，讓責任理念融入人心，讓文化意識落地生根，正是責任心造就了員工的自律，促使員工自覺地在工作中精益求精，在平凡的工作中脫穎而出，在不斷提高員工業(yè)務學問的同時，按時按質完成上級支配各項工作及本職工作。 二、 部門重點工作落實狀況 為響應總辦節(jié)能降耗的號召，20 xx年度，選購成本的掌握工作將列為財務部的主抓工作，財務部在做好日常成本管理工作外，也加大了市場信息的采集工作，如在每月月底均組織了各大廚房負責人對蔬菜類、牛肉

4、類、凍品類及各類餐料進行了市場調查，再集中組織使用部門與供應商進行協(xié)商定價等。 目前，各固定供應商的價格都在可控范圍內。而餐料方面就特殊的明顯，20 xx年上半年度，在各出品部門的協(xié)作下，通過“分散調查，集中定價”這種模式，打破了餐料供應說了算，價格長期只升不趺的格局，餐料的選購價格比以往全面下降。經過明查暗訪，凍品類、干貨類也出現(xiàn)了價格差?？傓k的高度重視下，通過聯(lián)合出品部，有效地掌握了選購成本。酒店各部在面對20 xx年出現(xiàn)的通脹壓力下，各出品部的綜合成本率依舊能保持與上年同期持平且略有下降。其中中餐部成果最為顯著，數(shù)據(jù)顯示，20 xx年上年度1-6月份中餐綜合成本率為42.67%，20 x

5、x年上半年度綜合成本為35.28%，兩者對比下降了7.39個百分點。排解收入下降因素影響，成本實際節(jié)省了94萬元。 在稅務工作中我們克服了很多困難，在政策收緊，報告要求變動的狀況下，本部通過樂觀向國、地稅局相關人員請教相關的稅務學問，同時也查閱大量的財務資料，順當完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且嫻熟把握了統(tǒng)計局、稅務局各項報表的填制工作。 20 xx年上半年度，詳細工作落實以下： 1、 元月主要完成了20 xx年度的年度報表、各類股東報表、各類評優(yōu)資料及獎金的計算發(fā)放等，在春節(jié)期間，為做好新年早茶的收款工作，收銀部在排班及人員支配上進

6、行了細心的籌劃，并對中餐收銀員進行了電腦系統(tǒng)操作培訓，手工計價算單培訓，應急方案培訓等，保證了值班人員的工作質量及解決了休假人員的后顧之憂。 2、 二月份一年一度的稅務查帳工作又已開頭，為協(xié)作會計師事務所的查帳征收工作，本部完成了各項帳務的整理及資料歸集工作，同時做好了資金的動作方案及員工借款和預備工作。 3、 三月份，財務部在按時完成各項財務報表、資金收支、會計核算、財務分析、成本費用核算、應收帳款管理、發(fā)票上報及稅務清繳等日常工作的同時，會計部主要協(xié)作會計事務所進行20 xx年度的匯算清繳工作及跟進后續(xù)工作（補充資料），完成及跟進了20 xx年度廣東省“重合同守信用”的申請工作，出納室完成

7、了20 xx年度的員工借款工作、廣東省酒類零售許可證相關資料填報換證工作（3月x日已順當換取新證）及酒店保險到期車輛的續(xù)保工作等。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓及業(yè)務培訓工作。為響應總辦全落實質量管理的號召，財務部以各分部主管為成員，成立了財務部的質量管理小組，組織了相關成員學習了相關質量管理條例，借而提高各分部的質量管理意識，在工作之余不定期地對各分部進行檢查，對存在問題進行跟進等。 4、 四月份財務部跟進了酒店環(huán)保及節(jié)能規(guī)劃報告所需各類數(shù)據(jù)及資料（此工作內容較多，數(shù)據(jù)歷時跨度大，相關部部門所需資料也較模糊，所以耗用的時間也較多，后來經過往來多次取數(shù)才完成）、完成了20 xx年度酒店營業(yè)執(zhí)

8、照及組織機構代碼證年審工作。加強了應收工作的跟進，對一些超過三個月未結帳單位實行了上門催款并發(fā)出催款函。協(xié)作了*實業(yè)及*wv公司年審所需的各類資料及跟進了貴賓樓報建的有關資料（如各類資信證明書、股東會決議及項目保險） ，春交會期間合理支配收銀人員，全面跟進了廣交會的結帳接待工作，今年的外幣兌換較上年同期大幅增加，但在大堂副理的親密幫助下零失誤完成了廣交會的接待工作。 5、 五月份全力協(xié)作*稅務師事務所順當完成了20 xx年度酒店及*服務詢問有限公司稅審報告，及網(wǎng)上申報工作，完成了20 xx年房產稅、土地使用稅納稅申請。在此同時：為提高財務人員的消防平安意識，在保安部的支持指導下，聯(lián)合總辦、營銷

9、及組織了各分部進行消防培訓演習。為協(xié)作酒店質量檢查，提高財務人員的服務意識及工作質量，本部還不定期地組織各分部主管進行自查自檢自測工作，且對工程倉材料進行搬遷，完成了用品倉與原工程倉的并倉整理工作，進而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力，也降低了兩個倉的消防隱患。另一方面，為節(jié)省成本，組織與各出品部門多次外出進行市場信息調查，通過“分散調查，集中定價”的模式，各類原材料的選購價格均得到了肯定的掌握，在各出品部門的努力下，酒店各出品成本均得到了有效掌握。 6、 六月份，圍繞總辦“全心獻服務， 因禮更精彩”活動，財務制定相關活動方案，組織全體員工進行課堂式學習，實操訓練等?；顒踊具_到了既定目標

10、。另一方面，為完成總辦安排的月餅銷售任務，在六月份，本部發(fā)動全體員工，樂觀聯(lián)系潛在客戶。在全體員工的努力下，財務部在 6月份完成3284盒，完成了任務的91%。財務部在完成日常工作的同時，跟進了： 月餅票的入庫及發(fā)放工作。 全力協(xié)作統(tǒng)計局完成“廣東省法治化國際化營商環(huán)境問卷調查（酒店業(yè)）”，協(xié)作地稅完成“20 xx年重點稅源企業(yè)分行業(yè)類型調查表”等。 對新入職員工進行崗前培訓工作。 完成了各收銀點月餅券領取結存數(shù)跟蹤及系統(tǒng)的審核工作。 跟進了各部門的月餅銷售數(shù)量的統(tǒng)計及完成任務狀況的數(shù)據(jù)跟蹤工作。 完成*公司營業(yè)執(zhí)照20 xx年度的年檢、公共場所衛(wèi)生許可證及桑拿經營場所備案證明及換證工作。 完

11、成了*管理公司帳務的交接工作等。在此同時六月份開展了半年度的資產大盤點工作，本次盤點工作在酒店各兄弟部門的大力協(xié)作及支持下，得以順當完成。資產盤點報告將在7月份完成。 三、 存在的問題及建議 1、 人員的聘請依舊困難，經過溝通了解人員流淌率大及招工困難的主要緣由，工資待遇偏低占大部份比例，經調查，五星級酒店財務分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店從內部培育人才后，到期其它酒店任更好的職位。以本酒店前幾任的總帳會計為例，離職后均在新的酒店中任會計經理一職，工資均有6000元以上。當然，員工的流淌為正常現(xiàn)象，但人員的更替，帶給財務的是更多的內部信息的流失，工作環(huán)節(jié)的交替脫節(jié)。

12、2、 20 xx年上半年，實行了“分散調查，集中定價”后，選購價格雖有肯定下降，但此這只能針對長期合作的供應商。而酒店選購員的現(xiàn)金操控過多，自購物品量過大，各種環(huán)節(jié)難以掌握，選購員與供應商的關系難以變成酒店與供應商的關系，不利于酒店長遠進展。本部建議盡量削減自購，酒店多與供應商變成合作伙伴關系，從而實現(xiàn)物美價廉的目標，進而有效掌握選購成本。 3、 目前，酒店月均掛賬消費的金額為163.83萬元，占營業(yè)收入總額的22.12%，較正常。但目前有幾個較難收款的單位，分別是：*村委會xx年前的掛賬款至今仍有0.99萬元未結賬；*模具20 xx年7至8月份消費的掛賬款至今仍有0.13萬元未結；*紙業(yè)于2

13、0 xx年x月份的消費款至今仍有掛賬款1.04萬元未結等。 財務部部門上半年財務日常工作匯報(篇二) 半年來，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是特別親切，親切的領導，親切的同事，也特別的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常惦念。在的這段時間，不僅熟悉了這么多好同事，更多的是學到了許多東西，以前對一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能幫助銷售人員簽定，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美妙時刻，我把自己這半年來的工作做了一個總結，有值得傲慢的工作成果，也有不足的工作缺點，也盼望通過總結，對自己有一個正確的熟悉，

14、也請領導，同事對我的工作進行監(jiān)督。 作為一名財務工作人員，一名出納，我特別清晰自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。 1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。 2、嚴格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保精確無誤。 3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，準時發(fā)覺，準時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清楚。 4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務交來的支票，在收到支票時，仔細審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單

15、。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。 5、隨時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，月末精確填寫好憑證交接單，準時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應當是值得傲慢的。 6、每月編制工資報表，到月底準時匯總各部門當月考勤狀況，詢問x總當月工資是否有變化，然后依據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由x主任審核，審核無誤后，交由x總簽字確認。最終是在工資的發(fā)放過程中，做到仔細認真，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然準時訂正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里還有一

16、塊就是和房地產業(yè)務有肯定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。x總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既鋪張了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我漸漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順當了許多，也節(jié)省了許多時間。而且，我將請款這項工作用細致的健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。 當然，半年的工作要用文字寫完，確定是不太完善，特殊是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所

17、以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在下半年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。 財務部部門上半年財務日常工作匯報(篇三) 在上級財務部門的業(yè)務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增加企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經營治理科學化，企業(yè)效益化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將xx年公司財務工作總結如下： 一、主要指標完成狀況。 1、固定費用19月份累計完成5xx，完成進度方案的117.2xx，同

18、比增長27.4xx，增加支出2312627.8xx。 2、三項費用19月份累計完成5xx，完成進度方案的136.3xx，同比降低10.5xx，削減支出171939.2xx。 3、內部利潤19月份完成1xx元，較方案進度828.4xx元增虧252.7xx元。 二、以資金治理為契機，不斷增加全員的預算治理意識。 近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，依據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，準時出臺了支公司固定費用治理方法、資金預算治理方法等一系列相關制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用掌握方面，一是實行定額包干的方式，將手機費、

19、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、修理費、線路巡察費等定額掌握，節(jié)省歸已、超支自負，培育了職工的節(jié)省意識。二是實行預算審批的方式，對定額以外的費用，必需先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必需于發(fā)生當月還款，的確起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的樂觀作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增加，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。 三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務

20、水平。 隨著我國經濟建設的不斷進展，財務會計工作的側重點和基本點也在轉變，因此財務會計工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新學問，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，仔細進行工作總結，吸取閱歷、查找不足，保證財務基礎工作的精確、準時、完整，為領導準時、精確、完整的供應財務信息。 最近幾年，分公司始終把人員培訓視為企業(yè)進展，增加企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素養(yǎng)較高的會計從業(yè)人員，因此我們依據(jù)實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓方案，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開頭每周三全員定時參與分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份

21、還分別參與了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與樂觀性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎， 四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。 隨著企業(yè)治理的進一步深化，財務的治理職能漸漸增加。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核方法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化財務報

22、賬流程。根據(jù)分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險平安檢查領導組，詳細制定了資金治理方法、貨幣資金治理方法、工資資金治理方法、工程資金治理方法等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。 在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，實行了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經營成果，做誠信納稅單位。并順當通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。 五、樂觀參加企業(yè)經營治理，搞好公司財產物資的清查

23、與盤點。 隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參加到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的選購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及平安工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資狀況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順當通過了公司供應站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平。 六、加強資金治理，削減資金占用，提高資金利用率。 近年來，為加強對資金

24、的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的方案性、預算性、效率性和平安性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步削減資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流淌資產周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)覺現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立掩蓋支公司全部層次以及業(yè)務范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、平安、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地削減了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。

25、 七、xx年財務工作方案。 為全面搞好xx年全面預算治理與財務治理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作： （一）依據(jù)上級公司下達的預算指導看法，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，仔細做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。 （二）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性進展軌道，經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則

26、，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計討論節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；削減資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度。 依據(jù)上級公司物資選購的要求，進一步健全物資比價選購制度。 （三）連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業(yè)更加展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷進展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必需連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會

27、計的基礎治理工作，為更好的參加企業(yè)的經營治理工作打下堅實的基礎。 總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與關心下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據(jù)支公司的總體部署和支配，仔細組織落實，取得了較好的成果。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好xx年工作方案，樂觀進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的貢獻！ 財務部部門上半年財務日常工作匯報(篇四) 各位領導大家好： 做匯報之前首先要感謝各位部長，領導們對我財務工作的支持，由于財務的日常工作是和每個部門都要打交道，得準時聽取各部門的看法及建議，才能發(fā)覺問題準時訂正，

28、這樣才能發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，準時把信息反饋到領導層，把工作變得更加主動，所以我要感謝各位，是您們的支持讓我的財務工作可以順當進行。感謝大家！ 下面我對上半年的工作做一個總結，我日常主要負責的財務工作是：地稅各類稅種的申報、正達全部類別人員的工資核算及工資憑證的編制、各類人員薪酬獎金個人所得稅的核算與申報、SAP操作系統(tǒng)各種增加和削減項目的維護，和SAP系統(tǒng)使用中，日常操作的指導、全部支票、電匯及承兌匯票付款支出時的審核工作、固定資產增減及折舊的核算、每個月的資金方案匯總分析及上報、水處理產品的庫存和其生產成本的核算、增值稅進項稅發(fā)票的認證與核對，正達公司資產負債表、利潤表的編制和打印、與海油內

29、部企業(yè)往來賬的核算與申報、內部關聯(lián)交易平臺在SAP系統(tǒng)中的操作、以及月底上報總公司的財務變動分析和公司管理報告編制等工作。由于財務工作重復性比較強，在這我就不一一列舉每項工作的開展狀況了，其中比較重要的工作狀況在這里像大家匯報一下： 1、 通過大量的財務數(shù)據(jù)采集，幫助樂部長將20 xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳的工作圓滿完成。 2、 工資的核算。由于我公司人員類別特別繁雜，分為：SAP線上企聘人員、線上社聘人員、正達社聘人員、正達借調討論院社聘人員、線上勞務派遣人員、線下勞務派遣人員、老制度人員和?；瘎趧杖藛T等八個類別，每個類別得核算方法都有所不同，并且每個類別都要核算到各個組的成本，所以造成工資

30、核算及憑證編制特別繁瑣，稍有不慎就會造成各部門成本得差錯，和薪酬、稅金、單位往來帳的差錯，但經過本人的細心核對，不厭其煩的反復核算，使得1-6月份工資薪金的核算達到零失誤的水平。 3、 精確快速的核算出，海油核心貢獻獎的稅前獎金數(shù)額，另精確快速的核算出，服務部一次性獎金的個人所得稅額，從而保證了各類獎金的準時發(fā)放。 4、 固定資產方面，經過與設備管理人員和設備使用人員的反復具體核對，確認了，因生產廠試驗室改建，拆除、閑置、或年久失修等多種緣由造成的，報廢資產171臺，目前正在與商務部協(xié)商處置這批報廢資產，估計下半年可以完成報廢完結任務。 5、 耐心與各個內部關聯(lián)企業(yè)溝通、溝通，核對我公司收入與

31、支出的往來款項，以及應收應付款的余額和發(fā)生額，做到月底關聯(lián)交易平臺的數(shù)字與內部企業(yè)各個單位得數(shù)字完全相符。 6、 月底準時精確的向總公司上報，我們公司的財務報表和管理報告，得到總公司的全都認可。 總之在上半年里，我在新的助理崗位有了新的提高，也取得了一些成果，同時也存在很大的不足，應當再加強各種財務學問理論的學習，要有一顆勇攀高峰的進取之心，隨著.的不斷進展，會計概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，這就給財務人員提出了更高的要求，假如想在事業(yè)上有所進展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝略汰的市場競爭環(huán)境。人生能有幾回搏， 在今后

32、的日子里，我要連續(xù)加強學習，擺正自己位置，做到不爭功，不推過，當好樂部長的參謀和助手，做好自己的本職工作，爭取為公司做出，更大的貢獻。 感謝大家！ 我的匯報到此結束。 財務部部門上半年財務日常工作匯報(篇五) 回望過去，上半年的工作即將告一段落，回顧一下這幾個月來的工作，不禁心潮澎湃?，F(xiàn)將主要日常工作總結匯報如下： 一、日常工作 1. 審核、結轉和調整了20_年度完成的供應商應付賬款和業(yè)務員往來賬款賬目，準時改正了一些賬務上的錯誤。 2. 依據(jù)會計制度與準則結合本廠實際狀況，對上半年的所發(fā)生的供應商應付賬款和業(yè)務員往來賬目的全部業(yè)務進行了精確核算，準時進行記賬、登帳、銷賬并編制各種會計財務報表

33、;做好財務最基本工作，全部賬實相符。 3. 圓滿完成了1-2季度各供應商應付賬款和業(yè)務員業(yè)務的對賬工作，在對賬工作中，恪盡職守，極大的保證了企業(yè)利益的最大化。在付款過程中(我所知情的狀況下)，依據(jù)客觀賬齡，樂觀向領導諫言獻策，努力使應付賬款的支出具有最大限度的合理性。 4. 樂觀參加每月工資方案的制定和調整，依據(jù)工資方案，精確編制工資表并組織財務人員準時發(fā)放，對部分員工的懷疑進行了耐心解釋。 5. 指導并組織了財務和車間核算員對車間生產成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前對生產成本核算的不合理性及管理的極大漏洞，我們首先協(xié)調各有關部門規(guī)范管理程序，完善車間信息收集報送制度，合理核算

34、本期產成品的產品價值，依據(jù)不同的費用安排率和利潤率進行合理調整并準時錄入軟件系統(tǒng)。 二、下半年設想 1. 協(xié)調有關部門，制定物料收發(fā)，產成品管理細則，完善儲運部組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成任務，提高部門工作質量要求，杜絕造成有些事做完之后沒有人整理記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人擔當責任的現(xiàn)象。 2. 加強存貨的管理工作，督促儲運部管理好企業(yè)各類庫存材料，努力做好產成品的帳、卡、物的相符工作，每月不定時的檢查倉庫庫存的合理性和正確性。 3. 進一步加強產品成本的核算工作，樂觀推動會計標準化工作，努力形成從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定并形成統(tǒng)一標準。 4. 樂

35、觀推動會計電算化建設。在原有軟件的基礎上，我們同軟件開發(fā)方多次溝通，打算在軟件數(shù)據(jù)初始化時要建立規(guī)范的帳套體系，對會計科目，核算項目，費用項目的設置上均根據(jù)新企業(yè)會計準則的規(guī)定進行設置，爭取在8月底完成軟件的調試運行(只是在有條件的部門進行，對于主管領導不協(xié)作的部門此項工作則無法進行)。一旦軟件運行狀態(tài)良好，即可實現(xiàn)財務對物料的適時監(jiān)控，并可大大提高數(shù)據(jù)的查詢功能，從而提高工作效率。 5. 協(xié)調和規(guī)范有關部門各類報表的上報工作，進一步明確報表的名稱、上報時間、報送對象、責任人，并保證報表的準時性和精確性，為企業(yè)領導決策供應有用的信息。 三、一點想法 我們財務工作，雖然平常工作能夠相互溝通，相互

36、促進，相互進步，但許多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的現(xiàn)象，長期存在著工作的責、權方面不明確的問題。協(xié)調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不全都，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，對一些問題的把控上也會對財務工作帶來負面影響，這樣財務部工作就會很被動，所以建立一種責權明確、工作程序清楚的制度，是協(xié)調工作的重中之重。假如有一種制度能夠約束住任何人，我們之間也就沒有什么了。 上半年的工作雖然取得了肯定的成果，但仍舊存在著這樣和那樣的缺點，仍舊存在著很多應做而沒做，應做好而沒做好的工作。我肯定會戒驕戒躁，揚長避短，樂觀總結閱歷教訓，將工作完成的更好更精彩。我深深知

37、道，作為財務主要人員，在企業(yè)加強財務管理，規(guī)范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。以后的工作雖然千頭萬緒并存在很多困難障礙和不理解，但我只要隨時保持清醒的頭腦，專心想事，專心謀事，專心干事，努力拼搏，我想再大的困難，也是可以迎刃而解的。 財務部部門上半年財務日常工作匯報(篇六) 下面我對財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結；其次部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。第一部分：財務部門上半年工作總結 1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細；營業(yè)收入

38、核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。2、綜合納稅申報。根據(jù)稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。 3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。 4、協(xié)作會計師事務所、稅務師事務所完成了20 xx年度的報表審計和稅務審計工作。 5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額全都，以及該項費用是否是合理支出等。特殊是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各

39、種費用的掌握?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平常注意節(jié)省，節(jié)省用紙，一些文檔可以雙面打??；節(jié)省用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提倡節(jié)省、低碳環(huán)保。 6、日常賬務處理。根據(jù)會計法和會計準則的要求，仔細將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，準時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。 其次部分，下半年的工作重點下半年財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是財務部門的6條服務承諾。 1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據(jù)起若無特別事情當日付款，最遲不超過2日內付款。 2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務部門依據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月發(fā)票，

40、若門店當月的發(fā)票用完，提前5天向財務部門申請可連續(xù)購買。一般狀況下，請各店依據(jù)本店的營業(yè)需要預估本月的發(fā)票，依據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當多估20%，但不要估太多，由于估太多了，稅務所與上個月該店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細。 3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據(jù)，當天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總授權放款。由于包括和總的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等狀況，因此，需提前一周（即5個工作日）申請。 4、工資的發(fā)放方面。 5、xx市內的門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費

41、影響門店營運。 5、實行微笑服務。由于財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平常工作表情嚴厲，但我盼望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，削減門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的緣由，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。 6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情 時間過的很快（歲月如梭），轉瞬間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，財務部門與大家銳意進取，齊心協(xié)力，共同把的各項工作做好，共同為北京的20 x

42、x年度交上一份滿足的答卷！ 財務部部門上半年財務日常工作匯報(篇七) 20_年上半年來，在場領導的正確領導下，在上級業(yè)務部門的關切指導下，財務科仔細落實各項規(guī)章制度及工作，較好地完成了各項目標和任務。現(xiàn)將如下： 一、工作任務完成環(huán)境 1、財務制度執(zhí)行環(huán)境：依照場領導分工負責及經營治理總則要求，財務科嚴格執(zhí)行財務手續(xù)，做到非財務主管領導批準、手續(xù)不全的，出納不準付款，管帳不準做帳。按時、按月、按季年做好財務帳冊等檔案治理工作，不經主管領導同意不準任憑借用、查閱財務檔案材料給他人或單位需用。 2、堅持依法理財，仔細落實財經律例，為確保各項經費可以或許獲得有效合理使用，防止經濟違法的行為發(fā)生，財務科

43、本著實事求是的原則在詳細問題上抓落實，在經費開支上仔細落實經費先批后支制度，對開支經費要有分管領導、包攬人、證明人三者聯(lián)簽，財務科才予以報銷。嚴格節(jié)制經費開支范圍和開支內容，對分歧理開支財務部門能嚴格節(jié)制。 3、堅持預防為主，看重資金平安和內節(jié)制度。財務科始終將資金平安治理放在各項工作的首位來抓，能嚴格按財務有關規(guī)定，按期核對有關帳目，業(yè)務資金往來做到日清月結，實時掌握資金動態(tài)和資金使用環(huán)境。嚴格財務內部分工，印鑒分管束度的落實到位。涉及經費開支，財務部門能實時主動介入有效節(jié)制經費的使用，嚴格單子治理和掛號使用制度。 4、堅持學習制度，增加業(yè)務學習，進步工作程度。一年來，財務科人員能仔細學習上

44、級有關文件，在學習中能相互溝通，相互探討，在工作中能互學合作，相互提示，加強了工作責任心，進步了工作效率和財務治理程度。 二、20_年上半年財務出入環(huán)境 1、上級拔入專項資金_0.69萬元，此中：農場稅費革新補助資金20.8萬元，一事一議獎補資金4萬元，地皮增減掛資金47.62萬元，叢林撫育補助資金_.17萬元，防護林補助資金14.4萬元，封山育林補助資金5萬元，公墓扶植資金4萬元，經費補助資金75.7萬元。 2、各項資金付出環(huán)境：此中付出治理人員工資156萬元，付出治理費用36萬元，付出農村子整治扶植資金60萬元，付出營造林工資51.45萬元，付出新農村子扶植資金61萬元，付出苗木資金41.

45、76萬元。 三、存在主要問題及改提高伐 1、財務監(jiān)督力度不敷，解決詳細事務財務部門介入不敷實時。 2、財務科的工作不敷主動，往往是被動接收工作，工作不敷細化。 針對以上環(huán)境在以后以后工作盡力降服不夠，削減現(xiàn)金使用量，兼顧方案現(xiàn)金使用環(huán)境，加大財務監(jiān)督力度。 四、20_年下半年 為全面做好20_年財務治理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作： 1、依據(jù)場領導指導看法和經營治理規(guī)劃的規(guī)定，進一步做好財務治理工作，增加財務內部稽查查察查察制度，按期或不按期抽查庫存現(xiàn)金和銀行存款，杜絕內部風險。 2、樂觀共同領導向上級爭取更多項目資金，對已到帳的專項資金按有關規(guī)定做好帳務處置懲處，仔細做好上級部門

46、的各項反省工作。 3、節(jié)支增效，嚴格節(jié)制各項非生產性費用，進一步完善各科室經費包干使用，杜絕鋪張揮霍，實行超支自負，勤儉有獎的制度，力圖各項經費比上年的有所低落。 更多財務工作總結我推舉 集團公司財務部門上半年度總結反思. 【必備】 隨著上半年公司業(yè)務不斷拓展，業(yè)務量明顯增大，為了根據(jù)公司的工作要求，為了后期工作順當開展，我們要提前做好相關財務部上半年工作總結了。留意寫工作總結的時候肯定要有方法，有技巧，你知道財務部上半年工作總結應當從哪些方面來寫呢？下面是工作總結之家我為大家整理的“集團公司財務部門上半年度總結反思.”，但愿對您的學習工作帶來關心。 集團公司財務部門上半年度總結反思.(篇一)

47、 回望過去，上半年的工作即將告一段落，回顧一下這幾個月來的工作，不禁心潮澎湃?，F(xiàn)將主要日常工作總結匯報如下： 一、日常工作 1. 審核、結轉和調整了20_年度完成的供應商應付賬款和業(yè)務員往來賬款賬目，準時改正了一些賬務上的錯誤。 2. 依據(jù)會計制度與準則結合本廠實際狀況，對上半年的所發(fā)生的供應商應付賬款和業(yè)務員往來賬目的全部業(yè)務進行了精確核算，準時進行記賬、登帳、銷賬并編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，全部賬實相符。 3. 圓滿完成了1-2季度各供應商應付賬款和業(yè)務員業(yè)務的對賬工作，在對賬工作中，恪盡職守，極大的保證了企業(yè)利益的最大化。在付款過程中(我所知情的狀況下)，依據(jù)客觀賬齡，樂

48、觀向領導諫言獻策，努力使應付賬款的支出具有最大限度的合理性。 4. 樂觀參加每月工資方案的制定和調整，依據(jù)工資方案，精確編制工資表并組織財務人員準時發(fā)放，對部分員工的懷疑進行了耐心解釋。 5. 指導并組織了財務和車間核算員對車間生產成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前對生產成本核算的不合理性及管理的極大漏洞，我們首先協(xié)調各有關部門規(guī)范管理程序，完善車間信息收集報送制度，合理核算本期產成品的產品價值，依據(jù)不同的費用安排率和利潤率進行合理調整并準時錄入軟件系統(tǒng)。 二、下半年設想 1. 協(xié)調有關部門，制定物料收發(fā)，產成品管理細則，完善儲運部組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落

49、實到人，定時定量完成任務，提高部門工作質量要求，杜絕造成有些事做完之后沒有人整理記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人擔當責任的現(xiàn)象。 2. 加強存貨的管理工作，督促儲運部管理好企業(yè)各類庫存材料，努力做好產成品的帳、卡、物的相符工作，每月不定時的檢查倉庫庫存的合理性和正確性。 3. 進一步加強產品成本的核算工作，樂觀推動會計標準化工作，努力形成從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定并形成統(tǒng)一標準。 4. 樂觀推動會計電算化建設。在原有軟件的基礎上，我們同軟件開發(fā)方多次溝通，打算在軟件數(shù)據(jù)初始化時要建立規(guī)范的帳套體系，對會計科目，核算項目，費用項目的設置上均根據(jù)新企業(yè)會計準則的規(guī)定進行設置，爭取在8月底完成軟件的

50、調試運行(只是在有條件的部門進行，對于主管領導不協(xié)作的部門此項工作則無法進行)。一旦軟件運行狀態(tài)良好，即可實現(xiàn)財務對物料的適時監(jiān)控，并可大大提高數(shù)據(jù)的查詢功能，從而提高工作效率。 5. 協(xié)調和規(guī)范有關部門各類報表的上報工作，進一步明確報表的名稱、上報時間、報送對象、責任人，并保證報表的準時性和精確性，為企業(yè)領導決策供應有用的信息。 三、一點想法 我們財務工作，雖然平常工作能夠相互溝通，相互促進，相互進步，但許多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的現(xiàn)象，長期存在著工作的責、權方面不明確的問題。協(xié)調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不全都，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返

51、的感覺，對一些問題的把控上也會對財務工作帶來負面影響，這樣財務部工作就會很被動，所以建立一種責權明確、工作程序清楚的制度，是協(xié)調工作的重中之重。假如有一種制度能夠約束住任何人，我們之間也就沒有什么了。 上半年的工作雖然取得了肯定的成果，但仍舊存在著這樣和那樣的缺點，仍舊存在著很多應做而沒做，應做好而沒做好的工作。我肯定會戒驕戒躁，揚長避短，樂觀總結閱歷教訓，將工作完成的更好更精彩。我深深知道，作為財務主要人員，在企業(yè)加強財務管理，規(guī)范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。以后的工作雖然千頭萬緒并存在很多困難障礙和不理解，但我只要隨時保持清醒的頭腦，專心想事，專心謀事，專心干事，努力拼搏，我想再

52、大的困難，也是可以迎刃而解的。 集團公司財務部門上半年度總結反思.(篇二) 本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了肯定的進展?，F(xiàn)將20_年度財務工作總結如下： 一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作： 1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部依據(jù)路橋工程項目核算的需要、依據(jù)納稅申報的需要、依據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了具體的二級和多級明細，

53、并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。 詳細有以下幾點： (1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字精確、賬目清楚，按月編制會計報表、會計分析報告。 (2)定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。 (3)精確準時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。準時精確供應各方所需數(shù)據(jù)，嚴格根據(jù)財務管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，最終將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務

54、分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部掌握，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、供應哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清楚的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地供應出來。采納新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的沖突和扯皮現(xiàn)象削減了，財務報告的準時性得到了有效地保障。 4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清楚精確。同時加強應收工程款的追討。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作

55、。一年來，我們準時為各項內外經濟活動供應了應有的服務，基本上滿意了各部門對財務的要求。公司資金流量始終很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、精確、準時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，仔細處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。 二、內控管理 1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日準時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一掌握，為公司統(tǒng)一籌劃資金和掌握費用供應了最快捷有效的第一手資料。 2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，準時將

56、出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)把握各項目部的材料使用狀況及庫存數(shù)，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。 3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理方法，大大地增長了業(yè)務學問，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的狀況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系準時反映并能分項目準時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。 4、開展有多部門參加的資產清查工作，與資產管理部門親密協(xié)作，將財務賬面資產與現(xiàn)有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

57、在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用掌握等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 三、稅務籌劃與融資 1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。20_年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。 2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。 3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，關心公司實時

58、了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度供應了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調整表，保證了公司資金的精確性和平安性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的精確性及平安性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務部存在的問題及解決方法 1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 2、固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產模塊建

59、立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。 3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、溝通來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。 集團公司財務部門上半年度總結反思.(篇三) 時間如水，歲月如歌，轉瞬間，2022年已經過去一半了，在市局黨組的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務科仔細完成全部財務核算及收支工作，對各單位財務指標進行考核，分析及監(jiān)督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金支配上做到量入為出，詳細狀況匯報如下： 一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作 1.堅持學習，不斷提高工作力量 年初我們制定了科室學習方案，堅持正常的

60、科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論學問和財經專業(yè)學問，樹立終身學習的理念，營造深厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷汲取新學問，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作力量。引導科室人員團結全都、虛心謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。 2.明確分工，落實工作責任制 依據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，樂觀進取、扎實工作成效顯著，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作