差旅費(fèi)管理制度管理辦法規(guī)定匯編

1、差旅費(fèi)管理制度 第一條 為配合公司業(yè)務(wù)需要，須調(diào)派員工出差。 第二條 員工出差依下列程序辦理手續(xù)。 1出差前填寫“出差人員審批表”。出差期限由派遣人員視情況需要，事先予以批準(zhǔn)。 2憑核準(zhǔn)的“出差人員審批表”向財務(wù)部借支批準(zhǔn)核定的差旅費(fèi)。出差返回后，應(yīng)于5日內(nèi)填寫“差旅費(fèi)報銷單”并及時結(jié)清差旅費(fèi)借款。 第三條 出差的審批權(quán)限規(guī)定如下： 1國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由部門總監(jiān)審批，一日以上由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。部門總監(jiān)以上人員出差，一律由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，集團(tuán)公司總經(jīng)理出差由董事長審批，董事長外出，應(yīng)電話告知北京總部。 2國外出差：一律由董事長書面審批。 第四條 出差行程中的節(jié)假日視為工作時間內(nèi)勤務(wù)，不

2、得報支加班費(fèi)或調(diào)休。 第五條 出差中途除因重大疾病、意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由審批人指示延長出差期限外，不得因私事或借故延長出差期限，否則不予報支延長期限的差旅費(fèi)。 第六條 差旅費(fèi)為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)及郵電傳真費(fèi)等，其給付標(biāo)準(zhǔn)如下： 第七條 市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助實行包干，即按實際出差天數(shù)乘每日交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況，如陪同重要客戶出差，可以申請交通費(fèi)實報實銷，但不能同時享受市內(nèi)交通費(fèi)包干。 公司安排交通工具的，不享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助。 第八條 住宿費(fèi)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑住宿票報銷，不實行差額補(bǔ)助，超標(biāo)自付。低職人員隨同高職人員出差，低職人員住宿標(biāo)準(zhǔn)按高職人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。陪同重要客戶出差，住宿票實報實銷。

3、 第九條 伙食補(bǔ)助實行何干即按實際出差天數(shù)乘以每日伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。出差返回時間超過午夜12時者，可以加支一日伙食補(bǔ)助。 第十條 雜費(fèi)補(bǔ)助實行包干，即按實際出差天數(shù)乘以每日雜費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)日能夠往返的出差，只享受每日10元的誤餐補(bǔ)助。 第十一條 出差人員因特殊情況改變出差路線，應(yīng)事先電話請示派遣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，返回后書面申請派遣領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，財務(wù)部予以報銷相應(yīng)的差旅費(fèi)。 第十二條 公司外聘專家出差，按其相應(yīng)職級標(biāo)準(zhǔn)計算報銷差旅費(fèi)，無明確職級的，按部門經(jīng)理級核準(zhǔn)報銷。司機(jī)出差不享受伙食補(bǔ)助，執(zhí)行公司“車輛管理辦法”中的加班規(guī)定。職務(wù)交 通 工 具住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雜費(fèi)新 疆境內(nèi)新疆

4、境外特殊地 區(qū)新 疆境內(nèi)新 疆境外飛機(jī)輪船火車省會縣城總裁副總裁頭等艙一等艙軟臥實 報 實 銷實 報實 銷408080總經(jīng)理二等艙一等艙硬臥60078058080060408060部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙二等艙硬臥30048038068060408030部門經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬臥18038028048030408010部門主管經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬臥18028020038030408010普通員工經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬臥18028020038030408010 單位:元 (說明：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、廈門、珠海、汕頭、深圳及海南省等地區(qū))第十三條 國外出差的差旅費(fèi)分為市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)及個人

5、零用補(bǔ)助等，其給付標(biāo)準(zhǔn)如下：職級住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食費(fèi)公雜費(fèi)個人零用費(fèi)交通費(fèi)補(bǔ)助總裁或副總裁實報實銷USD50USD10USD10USD30總經(jīng)理按四星級酒店標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷USD50USD10USD10USD30部門總監(jiān)三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷USD50USD10USD10USD30其他人員經(jīng)濟(jì)型酒店標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷USD50USD10USD10USD30第十四條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第十五條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部。借款和各項費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 第一條 為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及制度。 第二條 借款審批

6、1出差人員借款 出差人員申請出差或被委派出差，填寫“出差人員審批表”，交由部門總監(jiān)初審，集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后，填寫“借款申請單”。出差人員持核準(zhǔn)的“出差人員審批表”和“借款申請單”到財務(wù)部辦理審核及款項預(yù)支手續(xù)。 前次出差借支差費(fèi)，返回后無故未報銷者，不得再借款。 2個人因私借款 公司職員因私借款，原則上不予借支。特殊情況，書面申請，交由公司總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。 職員借用公款，在原借款尚未還清前，不得再借支。 3單位借款 外單位借款，原則上不予借支。特殊情況簽訂借款協(xié)議，辦理資產(chǎn)抵押或有價證券及存單、上市公司股權(quán)質(zhì)押等法律手續(xù)。 借款持借款協(xié)議、抵質(zhì)押證明等到財務(wù)部辦理支款手續(xù)

7、。 4集團(tuán)成員企業(yè)借款 集團(tuán)成員企業(yè)借款，簽訂借款協(xié)議 借款單位持借款協(xié)議，到財務(wù)部辦理支款手續(xù)。 5其他臨時借款，借款經(jīng)辦人填寫“借款申請單”，部門總監(jiān)初審，集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。 6備用金借款執(zhí)行備用金管理制度 7項目調(diào)研借款，委托機(jī)構(gòu)調(diào)研的項目，由項目經(jīng)理或項目調(diào)研人員書面報告，并附經(jīng)律師審核后的合同，交集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，財務(wù)總監(jiān)審核后，出納放款。 8預(yù)借差旅費(fèi)的出差人員完成出差任務(wù)，回公司后5天內(nèi)，應(yīng)按報帳流程到財務(wù)部辦理銷帳手續(xù)。報帳后結(jié)欠部分或不辦銷帳手續(xù)的人員借款，財務(wù)部有權(quán)通知人力資源部從其當(dāng)月工資中扣回。 第三條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批 1公司各職能

8、部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在各職能部門預(yù)算內(nèi)開支，超出預(yù)算的開支，財務(wù)部原則上不予以支付。 2預(yù)算內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單筆500元以下(含500元)的，部門總監(jiān)可以先支后知會集團(tuán)公司主管后勤工作的副總經(jīng)理；單筆500元以上的需事先征得主管后勤工作副總經(jīng)理的同意。 3在集團(tuán)成員企業(yè)營業(yè)場所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，由經(jīng)辦人填寫“公司接待通知”(一式兩聯(lián))，交由部門總監(jiān)簽字確認(rèn)，主管后勤工作的副總經(jīng)理審批，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部留存，一聯(lián)由經(jīng)辦人轉(zhuǎn)至集團(tuán)成員企業(yè)營業(yè)場所收銀處。 月底，集團(tuán)成員企業(yè)營業(yè)單位財務(wù)部持“公司接待通知”、帳單、發(fā)票等與財務(wù)部對帳，辦理結(jié)帳手續(xù)。 4北京總部行政管理部安排，由公司負(fù)責(zé)接待業(yè)務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用

9、，由行政管理部做專項接待預(yù)算，主管副總經(jīng)理審批，財務(wù)部辦理支款手續(xù)，接待業(yè)務(wù)完成后，由行政管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)，財務(wù)審計部審核銷帳。 5北京總部行政管理部安排由集團(tuán)公司成員企業(yè)協(xié)調(diào)完成的接待任務(wù)，由集團(tuán)公司成員企業(yè)自行承擔(dān)費(fèi)用。 第四條 辦公費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批1 辦公設(shè)備的購置程序按有關(guān)制度執(zhí)行。2 辦公設(shè)備購置標(biāo)準(zhǔn)按職員級別確定，辦公設(shè)備包括：辦公桌、椅、客用沙發(fā)、書柜、衣架、茶幾、工藝品、電腦、傳真等。 職員級別標(biāo)準(zhǔn)限額董事長10萬元總經(jīng)理6萬元副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理4萬元部門經(jīng)理1萬元普通職員5000元 3各級職員配備辦公設(shè)備根據(jù)辦公環(huán)境及工作需要可以小于該級標(biāo)準(zhǔn)，但不得突破標(biāo)準(zhǔn)限額。

10、4辦公耗晶的購置標(biāo)準(zhǔn)按職員職級確定職員經(jīng)別標(biāo)準(zhǔn)限額董事長100元/人、月總經(jīng)理80元/人、月副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理80元/人、月部門經(jīng)理40元/人、月普通職員20元/人、月 5辦公耗用品的購置，除稿紙、復(fù)印紙、碳粉、清潔油等由經(jīng)營管理部統(tǒng)一購置、印刷，各級員工在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)領(lǐng)用外，其余個人辦公耗用品由部門根據(jù)工作需要，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)購置。 6行政管理部統(tǒng)一購置的辦公耗用品，主管行政后勤的副總經(jīng)理審批后，交由財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)，各部門領(lǐng)用時計人部門費(fèi)用，部門統(tǒng)一購置的個人辦公耗品，部門總監(jiān)審批后，交由財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)，直接計人部門費(fèi)用。 第五條 通訊費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批1 辦公場

11、所配備電話的通訊費(fèi)用由經(jīng)營管理部統(tǒng)一交納或物業(yè)管理公司代收代交。標(biāo)準(zhǔn)按職員級別及工作性質(zhì)確定，按部門核定限額，超支部分無特殊理由和部門工資掛鉤。職員經(jīng)別標(biāo)準(zhǔn)董事長實報實銷總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理250元/人、月部門經(jīng)理100元/人、月普通職員50元/人、月2各級職員自配通訊工具及住宅電話一律自付費(fèi)用，但出差期間的手機(jī)漫游通話費(fèi)、漫游長話費(fèi)，憑“出差人員審批表”及通信公司的當(dāng)月收款收據(jù)，交由部門總監(jiān)初審，主管副總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理報帳手續(xù)，并計人部門費(fèi)用。 第六條 市內(nèi)交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批 1部門用車執(zhí)行公司有關(guān)派車制度2 原則上公出及業(yè)務(wù)接待用車，由公司行政管理部派車，但

12、事情緊急，公司車輛又調(diào)度不開，由部門總監(jiān)同意，可以搭乘出租汽車。按職員職級標(biāo)準(zhǔn)確定部門最高限額。職員經(jīng)別標(biāo)準(zhǔn)董事長專車總經(jīng)理專車副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理每月500元部門經(jīng)理每月100元普通職員 每月50元（不含司機(jī)） 3各部門公出交通費(fèi)用，每匯總報銷一次，在部門限額以內(nèi)，由部門總監(jiān)簽字審批后，財務(wù)部辦理報帳手續(xù)，并計人部門費(fèi)用。 第七條 小車費(fèi)用(含修理費(fèi))開支標(biāo)準(zhǔn)及審批 1車隊購買燃料、潤滑油、車輛日常維修費(fèi)、保險費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)，在預(yù)算內(nèi)的由車隊隊長填寫“借款申請單”，主管副總經(jīng)理審批后，財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)。 2車輛定期保養(yǎng)、大修等費(fèi)用，在預(yù)算內(nèi)，由車隊隊長填寫“借款申請單”，行政管理部

13、經(jīng)理初審，主管副總經(jīng)理審批，財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)。 3車輛在外執(zhí)行任務(wù)中發(fā)生的責(zé)任事故，按交通管理部門仲裁結(jié)果，責(zé)任在外單位的，經(jīng)濟(jì)損失由外單位或保險公司承擔(dān)；責(zé)任事故在我方當(dāng)事人的，除由保險公司支付的保險費(fèi)外，免除部分及其他費(fèi)用由責(zé)任人全額賠償。 4司機(jī)或駕駛?cè)诉`反交通規(guī)則，發(fā)生的各類罰款均由當(dāng)事人承擔(dān)，財務(wù)部不予報帳。 5司機(jī)安全駕駛獲得保險公司的保費(fèi)返還，歸司機(jī)個人。 第八條 出差審批及差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn) 各級人員出差執(zhí)行出差管理制度 第九條 工資性費(fèi)用開支及審批 1人力資源部根據(jù)公司工資制度及考勤表、考核表、代扣工資名單等編制工資表。 2財務(wù)部根據(jù)工資表及附件進(jìn)行審核。 3總經(jīng)理依據(jù)審

14、核后的工資表審批，財務(wù)部辦理支款手續(xù)。 第十條 社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險開支及審批。 1公司依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，為聘用職員繳納社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險。 2人力資源部依據(jù)國家有關(guān)社會統(tǒng)籌的規(guī)定，編制各類保險交納表。 3財務(wù)部依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。 4集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后，財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)。 第十一條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第十二條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部。備用金管理制度 第一條 財務(wù)管理，同時給各部門經(jīng)常性開支的領(lǐng)用、核報提供方便，制定本制度。 第二條 備用金領(lǐng)用的人員及額度，采取一次性領(lǐng)用，長期使用

15、，定期核銷的辦法。 第三條 具體領(lǐng)用人員范圍及金額： 1集團(tuán)公司總經(jīng)理5000元； 2副總經(jīng)理、各部總監(jiān)、總經(jīng)理助理2000元； 3駕駛?cè)藛T500元； 4集團(tuán)公司總經(jīng)理秘書500元。 第四條 備用金的使用范圍： 公司及各部各崗預(yù)算內(nèi)的日常零星開支。 第五條 備用金核銷報帳程序按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。 第六條 凡領(lǐng)用備用金的人員如遇工作調(diào)整和調(diào)出公司，必須及時辦理備用金清退手續(xù)。 第七條 公司財務(wù)部設(shè)“備用金”專戶管理，掌握使用情況。 第八條 除臨時性大額借支，如差費(fèi)、交納話費(fèi)等外，再不進(jìn)行日常零星開支借款，由各部各職自行調(diào)節(jié)解決。 第九條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)

16、之日起生效。 第十條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部。資金管理制度 第一條 為提高資金使用效益，特制定本制度，本制度適用于集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)。 第二條 本制度所稱資金是指庫存現(xiàn)金、銀行存款。 第三條 集團(tuán)公司經(jīng)費(fèi)資金由上?？偛堪促M(fèi)用預(yù)算撥付，集團(tuán)公司在預(yù)算內(nèi)使用資金。 第四條 直、托管企業(yè)生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用流動資金自籌，集團(tuán)公司予以協(xié)調(diào)。直、托管企業(yè)項目開發(fā)資金、股權(quán)投資獎金、技改資金資金，按上?？偛客顿Y流程規(guī)定執(zhí)行。第五條 直、托管企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)資金自籌。 第六條 直、托管企業(yè)閑置資金上存集團(tuán)公司，集團(tuán)公司按同期銀行貸款利率支付利息。 第七條 直、托管企業(yè)使用集團(tuán)公司資金，應(yīng)按銀行同期貸款利率支付利

17、息。 第八條 特殊情況下，集團(tuán)公司有權(quán)調(diào)用直、托管企業(yè)資金，直、托管企業(yè)不得以任何理由阻礙集團(tuán)公司調(diào)用資金。 第九條 直、托管企業(yè)必須于每周五下午上報各帳戶銀行存款余額。 第十條 集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及直、托管企業(yè)的資金籌劃協(xié)調(diào)工作，財務(wù)部具體實施。 第十一條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第十二條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部。財務(wù)人員工作交接制度 財務(wù)人員調(diào)動或因故離職時，必須和接交人員辦理交接手續(xù)，這是一項劃分移交人和接交人員責(zé)任、防止因人員變動而造成的帳目不清、財務(wù)混亂、前后脫節(jié)的一項十分重要的工作，要求如下： 第一條 財務(wù)人員未辦清交接手續(xù)

18、前，不得離職。 第二條 財務(wù)人員移交前必須將已受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)未填制會計憑證的應(yīng)填制完畢，未記帳的應(yīng)登記完畢，并在最后一筆余額上加蓋自己的印章。 第三條 整理應(yīng)移交的各種會計資料，對未了事項要寫說明，編制移交清冊，其中會計人員移交應(yīng)列明移交的帳簿、憑證、報表、各帳戶余額及明細(xì)、有關(guān)文件、資料、票據(jù)及物品等內(nèi)容和數(shù)額等。出納人員移交應(yīng)列明移交的現(xiàn)金余額、銀行存款余額、帳簿、支票、票據(jù)預(yù)留印件卡、預(yù)留印件、財務(wù)印章、銀行對帳單及調(diào)節(jié)表、相關(guān)文件、資料及其他物品等的內(nèi)容和數(shù)額等。 第四條 移交人按清冊逐項移交，接交人員逐項核對點(diǎn)收，包括庫存現(xiàn)金、有價證券必須和帳面金額一致，不一致時，移交人員要在規(guī)定期

19、限內(nèi)查清；銀行存款余額要與銀行對帳單核對相符，對未達(dá)帳項，移交人員應(yīng)有詳細(xì)說明；財產(chǎn)物資、債權(quán)債務(wù)明細(xì)金額要和總帳余額核對相符，特別是對債權(quán)、債務(wù)移交人一定要注明其款項的內(nèi)容；會計憑證、帳薄、報表和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。 第五條 本移交表一式三份，兩份由移交、接管人員各執(zhí)一份，一份歸檔保管。移交表必須由移交、接管雙方當(dāng)事人簽字，監(jiān)交人簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可生效。 第六條 移交工作后，原移交人保管的會計業(yè)務(wù)有違反財務(wù)制度等方面的問題，仍由原移交人負(fù)責(zé)。 第七條 一般會計人員移交工作，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交；財務(wù)經(jīng)理移交工作，由財務(wù)總監(jiān)監(jiān)交；財務(wù)總監(jiān)移交工作，由總經(jīng)理監(jiān)交。 第八條 本制

20、度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第九條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部內(nèi)部審計制度 第一條 為加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，避免和制止各種違紀(jì)違章現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。 第二條 本制度適用于直管及托管企業(yè)。 第三條 財務(wù)部審計范圍： 1檢查、監(jiān)督各直、托管企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律以及內(nèi)部財務(wù)制度的情況。 2定期不定期對各企業(yè)財務(wù)狀況進(jìn)行例行審計和專項審計。 第四條 集團(tuán)公司財務(wù)部設(shè)內(nèi)審主任專門負(fù)責(zé)審計工作，并成立內(nèi)審小組，成員為公司財務(wù)審計部員工及各企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人。 第五條 財務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部審計時，所有被審計單位

21、有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實提供有關(guān)情況及資料。 第六條 財務(wù)部每半年對各公司財務(wù)狀況進(jìn)行一次審計。主要審計內(nèi)容：1 檢查公司執(zhí)行財務(wù)管理制度情況； 2 檢查預(yù)算執(zhí)行情況； 3檢查會計核算有無違法違規(guī)情況； 4對外投資資產(chǎn)購置等重大資金使用情況； 5成本核算對象、成本費(fèi)用項目、成本計算方法是否合理真實； 6檢查利潤的真實性，有無隱瞞、虛增利潤的違法違規(guī)行為； 7其他需要審計的內(nèi)容。 第七條 集團(tuán)公司認(rèn)為必要時，財務(wù)部可以對各公司任何財務(wù)活動進(jìn)行專項審計。 第八條 各直管及托管企業(yè)的行政責(zé)任人、財務(wù)人員、物管和有必要審計的人員，離任時都必須進(jìn)行離任審計。 第九條 被審計單位應(yīng)如實的審計人員提供其經(jīng)

22、營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。 第十條 終結(jié)審計或離任審計期間，經(jīng)營者不得調(diào)離其所在企業(yè)。 第十一條 每次審計工作完成后，財務(wù)部應(yīng)出具審計報告。審計小組有權(quán)提出整改措施或處理意見，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)單位實施。 第十二條 離任審計結(jié)論應(yīng)與被審計者見面，書面材料納入個人檔案。 第十三條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第十四條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部直管、托管企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)績考評制度 第一條 為確保企業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督職能，特制定對各公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)績考評制度。 第二條 本制度將是今

23、后各財務(wù)負(fù)責(zé)人獎評、晉升、降職的重要依據(jù)。 第三條 本制度的考評期限為一年。 第四條 業(yè)績考評內(nèi)容： 1各公司行政責(zé)任人及其他人員對其業(yè)績的民議評價，包括：業(yè)務(wù)能力評價；綜合能力評價。 2集團(tuán)公司公司對其業(yè)績評價。主要是通過集團(tuán)公司財務(wù)部對各公司的定期審計，將每次審計結(jié)果及意見匯總至年終做出整體評價。 3會計基礎(chǔ)工作的評價： (1)會計憑證：每發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否取得和填制真實、準(zhǔn)確、完整的原始憑證；是否按規(guī)定帳戶進(jìn)行分類、填制記帳憑證；記帳憑證的內(nèi)容是否完整、真實、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。 (2)會計科目：是否正確設(shè)置和使用會計科目。 (3)會計帳簿：是否按規(guī)定設(shè)置和正確使用會計帳簿，帳帳、帳表、帳證

24、是否相符。 (4)會計報表：是否按制度及公司要求編制會計報表；是否數(shù)字正確、內(nèi)容完整、字跡清晰、出表及時；月報是否附編表說明，季度、年報是否附有財務(wù)報告分析說明書。 4財務(wù)管理工作的評價。主要是從企業(yè)內(nèi)控制度的建立是否完整、全面以及一貫執(zhí)行情況來考核評價。 (1)原始記錄的管理工作。 (2)成本定額管理制度及實際執(zhí)行的考核工作。 (3)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部崗位責(zé)任制及執(zhí)行情況。 (4)貨幣資金管理制度及執(zhí)行情況。 (5)資產(chǎn)管理制度及執(zhí)行情況。 (6)財產(chǎn)清查制度執(zhí)行情況。 第五條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第六條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部。會計檔案

25、管理制度第一條 會計檔案收集、立卷、歸檔范圍： 1各類會計憑證。 2年度會計報表，季、月報表。 3總帳、明細(xì)帳、日記帳、固定資產(chǎn)卡片、會計移交清冊。 4有關(guān)的經(jīng)濟(jì)協(xié)議、契約、合同書、經(jīng)濟(jì)分析報表、其他財務(wù)核算相關(guān)資料等。 第二條 檔案的保管 1由財務(wù)部設(shè)專人保管。 2對檔案資料應(yīng)按年度設(shè)立專柜管理會計資料，分類整理、裝訂成冊。 3歸檔的資料必須裝訂齊全，經(jīng)辦人簽章，各類帳薄等啟用日期填寫清楚。 第三條 保管期限 根據(jù)國家會計檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四條 檔案管理人員調(diào)動工作時，必須認(rèn)真辦理移接手續(xù)，對損壞或丟失檔案的管理人員嚴(yán)格查處。 第五條 會計檔案到期后，銷毀時必須填寫銷毀清冊，并

26、安排專人監(jiān)銷，有關(guān)人員在銷毀完畢后簽章。 第六條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 第七條 本制度解釋權(quán)在集團(tuán)公司財務(wù)部。融資擔(dān)保制度 為規(guī)范融資擔(dān)保手續(xù)，維護(hù)集團(tuán)公司在金融行業(yè)中的形象和信譽(yù)，確保集團(tuán)公司的利益免受不法侵害，特制定本制度： 1以集團(tuán)公司的名義為投資項目進(jìn)行融資活動時，只能由陳氏國際戰(zhàn)略投資有限公司或金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可的單位提供擔(dān)保。 2凡需集團(tuán)公司提供的融資擔(dān)保，其借、貸款受益企業(yè)必須向集團(tuán)公司財務(wù)部、資金計劃部提交完整的借、貸款使用計劃，經(jīng)審查合格報總經(jīng)理和董事會批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司才可為其提供擔(dān)保。 3凡是以集團(tuán)公司名義提供擔(dān)保而獲得借、貸款的企業(yè)

27、，其借、貸款的使用，必須接受集團(tuán)公司的全面、全程監(jiān)控。以免出現(xiàn)因失控而給集團(tuán)公司造成經(jīng)濟(jì)及信譽(yù)損失。 4集團(tuán)公司所屬各關(guān)聯(lián)企業(yè)之間可以相互提供擔(dān)保，但事先必須上報集團(tuán)公司備案。 5集團(tuán)公司為外單位提供擔(dān)保時，借、貸款受益單位必須事先向集團(tuán)公司提供相應(yīng)的資產(chǎn)證明或其它經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。 6集團(tuán)公司下屬企業(yè)不得擅自為集團(tuán)公司以外的任何企業(yè)或單位提供融資擔(dān)保。特殊情況必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。行政管理工作制度固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品管理制度 第一條 為加強(qiáng)公司資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)流失和受到不法侵害，特制定本制度。 第二條 公司固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品的管理由行政辦公室負(fù)責(zé)。由該部指派專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公

28、設(shè)備及辦公用品的購置、保管、發(fā)放、收繳等工作。 第三條 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品包括： 1固定資產(chǎn)：轎車、電腦、傳真機(jī)、商務(wù)通、復(fù)印機(jī)、投影儀、掃描儀、攝像機(jī)、照像機(jī)、音響、制冷設(shè)備等。 2辦公設(shè)備：電話、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、衣架、文件柜、碎紙機(jī)、保險柜、裝訂機(jī)、飲水機(jī)、風(fēng)扇、燈具等。 3辦公用品：訂書機(jī)、文件架、臺歷架、文件夾、計算器等。 第四條 固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備的購置，應(yīng)履行下列手續(xù)： 1填報資產(chǎn)購置申請表；2行政辦公室會同相關(guān)部門調(diào)整配置或立項審查評估； 3比質(zhì)比價，審定購買價格及方式；4務(wù)部核定5主管行政后勤的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五條 辦公用品的購置由保管員根據(jù)各部門工作需要報經(jīng)

29、主管行政后勤的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一購買，限量發(fā)放。 第六條 固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備實行一次性領(lǐng)用，編號管理，專人負(fù)責(zé)，登記建檔，現(xiàn)已配屬使用的物品，部門和個人繼續(xù)享有使用權(quán)利，并承擔(dān)保管責(zé)任。 第七條 辦公用品管理實行成本核算，按月供給，限量發(fā)放，領(lǐng)用到人。每月每人按標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)，超過部分不予發(fā)放。 第八條 除大頭針、曲別針、膠水、鉛筆、橡皮、復(fù)寫紙、筆芯、墨水、稿紙、涂改液等易耗物品外，其它物品一律實行交舊領(lǐng)新。如訂書機(jī)、文件架、直尺、剪刀、美工刀等。 第九條 每月25日至30日為辦公用品領(lǐng)用時間。各部門應(yīng)指定專人將需領(lǐng)用的物品按固定格式統(tǒng)計造表報保管員處，由保管員核價計發(fā)。新進(jìn)公司員工第一次領(lǐng)用不

30、受時間限制。 第十條 任何部門和個人未經(jīng)行政辦公室批準(zhǔn)，均不得隨意調(diào)整、購置、外借固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備。 第十一條 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品的使用部門和個人應(yīng)切實加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)，延長設(shè)備和用品的使用期限，防止人為損毀和丟失。 第十二條 因個人原因造成設(shè)備和物品損毀、丟失的，應(yīng)照價賠償。其它原因造成損壞、丟失的，應(yīng)由使用部門和個人提交專題報告，經(jīng)審查鑒定后，視情節(jié)予以處理。 第十三條 對年久失修，已無法正常使用的設(shè)備和用品，由使用部門提出申請，經(jīng)行政辦公室會同有關(guān)部門鑒定后，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，予以作價處理或作報廢處理。 第十四條 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及物品占管使用人因工作變動、調(diào)

31、動時，應(yīng)如實填寫物品移交清單，經(jīng)保管員收繳驗訖后，方可辦理變動、調(diào)動手續(xù)。 第十五條 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備占管使用人擅自處置占管物，造成公司資產(chǎn)流失的，將按公司制度及國家法律予以懲處。 第十六條 本制度自發(fā)布之日起試行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。車輛使用管理制度第一條 為了加強(qiáng)公司車輛的統(tǒng)一管理，合理而有效地調(diào)配和使用車輛，保障公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門業(yè)務(wù)的頃利開展，特制定本制度。 第二條 公司的車輛由行政辦公室歸口管理與調(diào)配，其它任何部門和個人無權(quán)調(diào)度車輛。 第三條 公司的車輛原則上只保證公司總監(jiān)級以上領(lǐng)導(dǎo)對外業(yè)務(wù)時使用。 其他人員承辦重要事務(wù)或到烏市以外區(qū)域公務(wù)時，須經(jīng)行政辦公室核準(zhǔn)后，方予派車。 第四

32、條 車輛駕駛員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，服從管理，堅守崗位。如無長途出差，應(yīng)提前到崗，做好車輛內(nèi)外清潔除塵，發(fā)動車輛檢查車況，確保車輛安全行駛。 第五條 行政辦公室主任負(fù)責(zé)每日派車，行政辦公室不在時，由車隊隊長代行派車職責(zé)。第六條 車輛駕駛實行專人專車、專車專管。未經(jīng)主管副總經(jīng)理或行政辦公室主任批準(zhǔn)，任何人員不得公車私用，更不能將車輛交與他人使用。否則將追究當(dāng)事人和車隊隊長的責(zé)任。 第七條 司機(jī)在公出時，應(yīng)堅守車位，不能無故離開或?qū)④囬_走辦理其他事務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)乘車時，應(yīng)主動熱情迎候，按禮儀要求開啟、關(guān)閉車門。 第八條 車輛行駛時，要遵守交通規(guī)則和保密制度，不得與乘車人交談，更不能將領(lǐng)導(dǎo)在乘車時的談話

33、散布出去。 第九條 駕駛員在每天下班前，應(yīng)將車停放在公司指定的車場。任何人不得擅自將車開回家，否則按開私車處罰。 第十條 因故在22：00至次日8：00出車的按加班計算。加班時應(yīng)由用車人注明使用時限，并簽字證明。 第十一條 用車部門或個人應(yīng)在用車前一天下午下班前或用車當(dāng)日上午上班前十五分鐘內(nèi)向行政辦公室申請用車。寫清用車人、用車事由、外出地點(diǎn)、隨行人員、用車地點(diǎn)等。節(jié)假日或長途用車應(yīng)提前12天申請。 第十二條 派車人員有權(quán)根據(jù)車輛情況和申請部門公出事務(wù)的輕重緩急，調(diào)配車輛。 第十三條 駕駛員一律憑派車單出車，無派車單的出車，一律按開私車論處。 出現(xiàn)意外事故的，所造成的一切后果由司機(jī)自負(fù)。 第十

34、四條 車輛出現(xiàn)故障時，原則上由司機(jī)自行修理。需送修的，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。擅自送修的，費(fèi)用自理。 第十五條 駕駛員不服從管理，開私車或因種種原因造成交通事故的視情節(jié)給予100元至1000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的予以除名。 第十六條 各下屬公司使用集團(tuán)公司車輛，均根據(jù)派車單記錄的行車?yán)锍贪聪鄳?yīng)標(biāo)準(zhǔn)計費(fèi)，由駕駛員負(fù)責(zé)憑收據(jù)結(jié)帳，用車費(fèi)用列人公司開支總費(fèi)用中(具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由車隊根據(jù)車型確定)。 第十七條 公司私人用車采取“先交費(fèi)，后派車”的辦法，即用車人申請使用時間、地點(diǎn)，經(jīng)隊長批準(zhǔn)簽單，到財務(wù)交費(fèi)后派車使用。 第十八條 車輛駕駛員應(yīng)對所配備和隨車攜帶的專用工具及附加設(shè)備(錄音機(jī)、暖氣、空調(diào)、備胎、保

35、溫套、防滑鏈等)負(fù)責(zé)。若丟失損壞應(yīng)及時說明原因，嚴(yán)禁私自拆卸、轉(zhuǎn)賣，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個人承擔(dān)；對車內(nèi)所配低值易耗物品(腳墊、浴巾、毛毯)按公司規(guī)定的使用期限進(jìn)行更換，嚴(yán)禁提前更換或重復(fù)購置，如有丟失，由個人負(fù)責(zé)賠償。 第十九條 駕駛員必須按“車輛例行保養(yǎng)”規(guī)定對所駕駛車輛隨時進(jìn)行“清洗、檢查、潤滑”工作。對二級保養(yǎng)以上及車輛總成部件損壞的修理保養(yǎng)工作，應(yīng)由車隊隊長提出申請，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可送修。 第二十條 因日常保養(yǎng)管理不當(dāng)或不按規(guī)定操作，如冬季不加防凍液、不按時補(bǔ)充副油、檢查電路等造成機(jī)器損壞，一律視為責(zé)任事故，并由當(dāng)事人按修理材料費(fèi)50的標(biāo)準(zhǔn)賠償損失。 第二十一條 車輛使用的油料

36、由行政辦公室負(fù)責(zé)購買和管理。申領(lǐng)油票時要進(jìn)行單車登記并實行單車考核。 第二十二條 每月車隊隊長應(yīng)向行政辦公室上報各單車行駛公里數(shù)、客運(yùn)人數(shù)、耗油量、修理費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)報表，以此對車輛駕駛員進(jìn)行考核。 第二十三條 車隊?wèi)?yīng)建立車輛使用管理檔案，保證車輛制度化管理水平的提高。 第二十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。關(guān)于車輛使用管理制度的補(bǔ)充規(guī)定為確保公司車輛資產(chǎn)的有效管理，進(jìn)一步提高駕駛員工作的責(zé)任心和車輛安全運(yùn)行效率，特對公司車輛管理制度作如下補(bǔ)充規(guī)定： 一、公司車輛由行政辦公室歸口統(tǒng)一管理，其它任何部門和個人無權(quán)調(diào)度車輛。 二、公司車輛原則上只保證公司各部門對外公務(wù)使用。其他相關(guān)

37、公司和個人申請用車時，需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理或行政辦公室主任批準(zhǔn)后，方可派車。公司公務(wù)用車使用程序如下： 1用車人以口頭或車輛申請單的形式向行政管理部經(jīng)理提出用車要求。 2行政辦公室主任視車輛狀況，填寫派車單，并向駕駛員下達(dá)出車命令。 3車隊隊長將車輛安排情況回復(fù)給用車人，并確定乘車時間和地點(diǎn)。 4用車人用車完畢后，在派車單上簽字認(rèn)可。 相關(guān)公司及個人申請用車程序如下： 1用車單位或個人填寫車輛使用審批單。并由行政辦公室主任或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(三日以上或長期借(租)用車輛的，需同時填寫車輛借用保證)。2用車單位或個人持審批單到行政辦公室主任處申請用車。 3行政辦公室主作填寫派出單，并向駕駛員

38、下達(dá)出車命令。 4用車單位或個人用車完畢后，在派車單上簽字認(rèn)可。 (注：屬于租用車輛的，由車隊隊長按里程數(shù)核算租車價格，并通知公司財務(wù)收款。行政辦公室主任需憑收款收據(jù)派車。) 三、車輛駕駛員實行專人專車，專車專管。任何人員未經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營管理部總監(jiān)批準(zhǔn)，不得擅自將車輛鑰匙交給他人或隨意交換車輛，更不得擅自將車輛交給他人使用。否則將視情節(jié)輕重，給予當(dāng)事人和車隊隊長50500元不等的罰款。造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，由當(dāng)事人自行承擔(dān)。 四、車輛駕駛員必須保證車輛內(nèi)外清潔干凈，車況良好。每次出車任務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時清理車輛內(nèi)外衛(wèi)生、檢查車況。每日工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日行駛的公里數(shù)、耗油量及車況報告車隊隊長，由車

39、隊隊長逐一登記造冊。 五、公司閑置車輛由行政辦公室負(fù)責(zé)管理。未經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人員不得擅自動用。 六、車輛駕駛員對所駕車輛負(fù)有資產(chǎn)保全的責(zé)任，對各種有損車輛管理的行為，有投訴、建議、控告的權(quán)利。七、本規(guī)定為公司車輛使用管理制度的補(bǔ)充條款，與制度合并使用。駕駛?cè)藛T出差管理辦法 第一條 管理原則 1遵從公正合理、效率優(yōu)先的原則。 2加大對費(fèi)用支出控制的原則。 3杜絕差費(fèi)申報過程中的不實及違紀(jì)現(xiàn)象。 第二條 確認(rèn)出差的條件 出差是指駕駛?cè)藛T在正常的工作時間內(nèi)，已完成定量工作任務(wù)后，因工作需要必須在正常工作時間以外履行公出任務(wù)，且履行的任務(wù)達(dá)到規(guī)定時限的，可認(rèn)定為出差。 1定量工作

40、是指在正常工作時間內(nèi)駕駛?cè)藛T連續(xù)工作8小時并已完成不少于二次以上公出任務(wù)。 2規(guī)定時限是指在正常的工作時間外連續(xù)工作超過2小時或因公出差一天之內(nèi)無法實現(xiàn)往返的。 3工作需要必須在公休及節(jié)假日公出的。 第三條 出差的補(bǔ)償 1補(bǔ)償?shù)姆绞綖椋赫{(diào)休或計發(fā)差費(fèi)補(bǔ)助。 2駕駛?cè)藛T出差后，應(yīng)在當(dāng)月安排調(diào)休，若調(diào)休不成按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)差費(fèi)補(bǔ)助。 3每月駕駛?cè)藛T核報的出差費(fèi)補(bǔ)助原則上不能超過20個。超出部分登記備案，年內(nèi)換算時間予以調(diào)休補(bǔ)償。 第四條 差費(fèi)補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn) 1在烏市及烏市以外地區(qū)超時超量公出，以超過2小時為1個單位計發(fā)差費(fèi)補(bǔ)助，不足2小時的不予計發(fā)。 2因公出差，一天之內(nèi)無法實現(xiàn)往返的，按每天2個計發(fā)差費(fèi)補(bǔ)

41、助。 3公休及節(jié)假日公出，按每4小時計發(fā)1個差費(fèi)補(bǔ)助，超過4小時的計發(fā)2個差費(fèi)補(bǔ)助。 第五條 以下情況不予計發(fā)差費(fèi)： 1正常的工作時間內(nèi)，因故工作時間未達(dá)到8小時或當(dāng)日公出少于二次的超時工作，按超時工作時間計調(diào)休，不計差費(fèi)。 2正常工作日內(nèi)，擔(dān)負(fù)單項公出任務(wù)(包括領(lǐng)導(dǎo)專車)，且公出路程在一天以內(nèi)實現(xiàn)往返的，按超時工作計調(diào)休，不計差費(fèi)。 第六條 差費(fèi)補(bǔ)助的簽報與兌付 1駕駛員應(yīng)憑派車單出車。屬于超時超量公出的，應(yīng)由乘車人注明工作時間并簽字證明。 2由駕駛員個人填寫，且無工作時間登記和乘車人簽字的，一律不予計發(fā)差費(fèi)補(bǔ)助。 3車隊隊長應(yīng)妥善保管派車單據(jù)，并仔細(xì)核定駕駛?cè)藛T出差數(shù)量。 4差費(fèi)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

42、為：每個15元。 5每月5日前車隊隊長應(yīng)如實填報駕駛?cè)藛T出差統(tǒng)計表及派車單，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 6人力資源部在每月6日前復(fù)審出差統(tǒng)計表及派車單，核算差費(fèi)補(bǔ)助金額，并隨工資發(fā)放，若逾期不報者，可推至下月計核。 7屬于項目管理的公務(wù)用車，駕駛?cè)藛T的差費(fèi)補(bǔ)助從項目費(fèi)中支付。辦公行為及辦公環(huán)境管理辦法 一個公司辦公秩序的好壞，環(huán)境衛(wèi)生的優(yōu)劣以及員工著裝儀表的規(guī)范程度是檢驗其管理水平高低的最基本的標(biāo)準(zhǔn)，同時也是一個公司文化素質(zhì)、綜合形象最基礎(chǔ)、最直接的體現(xiàn)。隨著我公司發(fā)展規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及知名度的日益提高，建立具有陳氏特色的內(nèi)部管理體系，樹立規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓巨k公行為管理標(biāo)準(zhǔn)，已成為公司亟待解決的問題之一。

43、 在借鑒現(xiàn)代先進(jìn)企業(yè)規(guī)范化管理制度的前提下，由總經(jīng)辦組織完成的辦公秩序、環(huán)境衛(wèi)生及著裝儀表管理考核標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司有關(guān)部門和人員審議通過，現(xiàn)予以發(fā)布試行。要求各部門嚴(yán)格落實各項考核標(biāo)準(zhǔn)，杜絕有令不行、有禁不止、各行其是等行為的發(fā)生。 附：1著裝儀表管理考核標(biāo)準(zhǔn)； 2辦公秩序管理考核標(biāo)準(zhǔn)； 3環(huán)境衛(wèi)生管理考核標(biāo)準(zhǔn)。附件1著裝儀表管理考核標(biāo)準(zhǔn)管理內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法兌現(xiàn)方式著裝、儀表是公司文化與形象的外在體現(xiàn)，公司員工應(yīng)自覺遵守著裝與儀表管理規(guī)范。30分隨機(jī)抽查與定期檢查相結(jié)合，月度累計扣分，并與考核工資掛鉤。應(yīng)得考核工資=考核工資累計扣分/1001、公司員工應(yīng)著工裝或職業(yè)裝上下班。并按要求佩戴本公司

44、標(biāo)志物及工牌。5分未按要求著裝，每次扣1分，未佩戴標(biāo)志或工牌，每次扣1分月度2、員工著裝要保持整齊得體，逢公司重大活動時，必須穿著工裝。4分著裝不潔，每次扣1分，重大活動未著工裝扣3分月度3、嚴(yán)禁員工穿牛仔褲、短褲、短裙、吊帶裙及拖鞋上班。3分禁而不止，每次扣2分月度4、穿著不整或穿著奇裝異服者，嚴(yán)禁進(jìn)入辦公區(qū)。3分監(jiān)督不力，扣接待人員1分月度5、男性員工穿西裝時，必須穿襯衣打領(lǐng)帶。2分著裝不整，每次扣1分月度6、員工進(jìn)入公司應(yīng)保持精神飽滿，儀表端莊。4分精神不振扣1分，儀表不端扣1分月度7、員工應(yīng)養(yǎng)成勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲的習(xí)慣，男性員工不得留長發(fā)和蓄胡須，女性員工不得涂有色指甲油。4分每

45、項每次扣2分月度8、女性員工可化淡裝，但不可濃妝艷抹。2分濃妝艷抹每次扣1分月度9、在辦公區(qū)遇到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)性單位客戶時，應(yīng)微笑問候，主動讓路。3分不熱情、不主動每次扣1分月度附件2辦公秩序管理考核標(biāo)準(zhǔn)管理內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法兌現(xiàn)方式公司員工應(yīng)竭力維護(hù)公司的辦公秩序，共創(chuàng)平和寧靜、文明有序的辦公環(huán)境。40分隨機(jī)檢查考核，發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員在當(dāng)日填發(fā)違紀(jì)通知單?？鄯掷塾嬘嬎悖冃Э己斯べY兌現(xiàn)。應(yīng)得考核工資=考核工資累計扣分/1001、維護(hù)公司安全，杜絕各類事故4分因膽怯及責(zé)任心差，造成事故扣4分月度2、工作期間嚴(yán)禁脫崗、串崗聊天，不假外出及睡崗現(xiàn)象。3分串崗一次扣分，不假外出扣1分，睡崗行為扣1分月

46、度3、辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁喧鬧嘻笑2分喧鬧扣1分，嬉笑扣1分月度4、工作期間嚴(yán)禁進(jìn)餐、吃零食及口香糖2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度5、公司員工及來賓不得在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，應(yīng)在吸煙區(qū)內(nèi)吸煙3分辦公區(qū)內(nèi)吸煙每次扣1分，并加扣20元即時6、員工不允許使用客用一次性紙杯2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度7、不得占用門廳及通道聊天或討論工作2分占用行為每次扣分月度8、工作時間內(nèi)，嚴(yán)禁將子女及親屬帶入辦公區(qū)2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度9、垃圾桶內(nèi)的垃圾及時清倒，不得超過三分之二2分每發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度附件3環(huán)境衛(wèi)生管理考核標(biāo)準(zhǔn)管理內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法兌現(xiàn)方式公司員工應(yīng)樹立愛護(hù)環(huán)境、從我做起的思想觀念，時刻保持辦公環(huán)境的優(yōu)雅與整潔。30分隨機(jī)

47、抽查與定期檢查相結(jié)合，月度扣分累計計算，并與考核工資和年底評比掛鉤。應(yīng)得考核工資=考核工資累計扣分/1001、辦公桌椅及辦公用品應(yīng)擺放有序得當(dāng)2分?jǐn)[放雜亂，每次扣1分月度2、辦公桌椅及辦公用品的灰塵每日清理，干凈無塵。2分衛(wèi)生清理不徹底，每次扣1分月度3、辦公電腦做到第周定期殺毒，定期保養(yǎng)2分未保養(yǎng)每次扣1分，未定期殺毒扣2分月度4、書柜上的書籍及物品擺放應(yīng)整齊有致2分?jǐn)[放無序每次扣分月度5、文件柜及文件柜內(nèi)的文稿要分類擺放，不可亂堆亂放2分文稿亂堆亂放每次扣分月度6、辦公室窗臺上除擺放花卉外，不得堆放其它物品2分堆放雜物，每次扣分月度7、公司員工應(yīng)精心養(yǎng)護(hù)配管卉，確保花卉成活率3分養(yǎng)護(hù)不力，

48、出現(xiàn)花卉死亡，第次扣2分月度8、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)管理人員應(yīng)在每周及每月對設(shè)備進(jìn)行擦洗及保養(yǎng)2分未擦洗扣1分，未保養(yǎng)扣1分月度9、工作時間內(nèi)不得閱讀休閑書刊、報紙和從事其它休閑娛樂活動2分發(fā)現(xiàn)一次扣分月度10、工作時間內(nèi)不得使用電腦進(jìn)行休閑娛樂活動2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分，并加扣20元即時11、各部門的電腦、電話由個人保管，其他員工未經(jīng)本人同意，不得私自使用2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度12、進(jìn)入他人辦公室時，應(yīng)輕輕敲門，得到允許后，方可進(jìn)入1分受到投訴一次扣分月度13、接聽電話要注意電話禮節(jié)，先問“您好”，然后報部門1分違反一次扣分月度14、節(jié)約用紙、用水、用電，打印、復(fù)印按要求登記3分浪費(fèi)紙張發(fā)現(xiàn)一次扣1分

49、，不登記一次扣分15、每日工作完畢后，應(yīng)及時關(guān)閉電腦、空調(diào)電源及電燈開關(guān)，并檢查門、窗關(guān)閉情況2分發(fā)現(xiàn)一次扣分月度文書管理制度 為使集團(tuán)公司各類公文的制作、收發(fā)、轉(zhuǎn)遞、處理符合規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，特制定本制度。 第一條 本制度所稱的公文是指在日常業(yè)務(wù)工作中使用的請示、報告、決定、 決議、規(guī)定、通知、通報、函、會議紀(jì)要等一切業(yè)務(wù)往來書件。 第二條 公司文書管理歸口行政辦公室負(fù)責(zé)，機(jī)要秘書是文書管理的執(zhí)行 人。 第三條 公司各部門需要上呈或下達(dá)的公務(wù)文書以及外事公務(wù)文書應(yīng)按下列程序辦理： 1機(jī)要秘書負(fù)責(zé)編號登記，并填寫“公文會簽單”。 2行政辦公室提出擬辦意見。 3轉(zhuǎn)呈相關(guān)部門會簽報公司總經(jīng)理批

50、示。 4由行政辦公室主任負(fù)責(zé)將會簽或批示公文送執(zhí)行部門，并進(jìn)行協(xié)調(diào)催辦。 5將會簽單及公文原件交機(jī)要室歸檔存查。 第四條 需要以集團(tuán)公司名義對外、對下發(fā)文時，應(yīng)填寫“發(fā)文稿紙”。并注明主送機(jī)關(guān)、抄送機(jī)關(guān)、秘密等級、打印份數(shù)、主題詞等內(nèi)容。 第五條 文書按機(jī)密程度可分為以下幾類： 1絕密。指極為重要并且不得向公司內(nèi)外無關(guān)人員泄漏內(nèi)容的文書。 2機(jī)密。指次重要并且涉及內(nèi)容僅限相關(guān)人員知道的文書。 3秘密。指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。 第六條 發(fā)文字號按發(fā)文的形式不同分為兩種，一種為內(nèi)部發(fā)文字號，另一種為外部發(fā)文字號。 1對外發(fā)文字號由發(fā)文機(jī)關(guān)、發(fā)文年份、發(fā)文順序號組成。 例如：新疆陳氏(集

51、團(tuán))有限責(zé)任公司2000年1號文件，標(biāo)準(zhǔn)為： 新陳氏政字(2000)001號 2對內(nèi)發(fā)文字號，由發(fā)文部門、發(fā)文年份、發(fā)文順序號組成。 例如：公司財務(wù)審計部2000年1號文件，標(biāo)準(zhǔn)為： 新陳氏財字(2000)001號 第七條 外部寄送的文書，除注明收件人的平信及印刷品外，一律由接待員 負(fù)責(zé)編號登記，并通知相關(guān)人員簽字領(lǐng)取。對標(biāo)注不清的信函，交行政辦公室主任處理。 第八條 除特殊情況外，所有上呈和下達(dá)的文書、承辦人員應(yīng)在三日內(nèi)辦妥。對可能出現(xiàn)的延誤，承辦人應(yīng)提前告之呈報部門經(jīng)理。 第九條 文書呈閱、呈簽、會辦時，應(yīng)以普通卷宗的形式傳遞。如系機(jī)密或緊急公文則以絕密卷宗傳遞，并可直接呈報總經(jīng)理。 第十

52、條 應(yīng)呈報總經(jīng)理審批的事項有： 1職務(wù)及重要人事安排 2各種制度性規(guī)定的發(fā)布及修訂 3重要合同的締結(jié)、解除與變更 4各類訴訟公文。 5與官方機(jī)構(gòu)有關(guān)的各種重要請求回執(zhí)、申請等。 6固定資產(chǎn)的購買、轉(zhuǎn)讓與處理。 7大額饋贈、謝禮以及對外宣傳廣告費(fèi)用的開支。 8公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置與撤銷。 9公司財務(wù)預(yù)算與決算報表及月度財務(wù)報表。 10借款與貸款，以及借貸款銀行的開設(shè)與變更。 11公司重要的計劃與企劃工作。 12其他涉及公司權(quán)益的事項。 第十一條 在征得總經(jīng)理同意，對涉及公司內(nèi)部一般行政管理事務(wù)。副總經(jīng)理、財務(wù)部、黨群人力部、投資管理部的領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)簽發(fā)公文。 第十二條 各類會簽文書，如各部門有不同意見

53、時，由文書起草部門出面協(xié)商。如不能協(xié)商一致，應(yīng)報請總經(jīng)理裁定后方可發(fā)布。 第十三條 文書用印參照印章管理制度執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 文件收發(fā)管理制度 一、文件收文管理 1公司收件涉及密級的公文，均由公司機(jī)要秘書統(tǒng)一簽收。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向發(fā)文機(jī)關(guān)查詢并采取相應(yīng)處理措施。 2機(jī)要秘書將簽收到的公文，以卷宗的形式及時呈報董事長或總經(jīng)理批閱。 3機(jī)要秘書根據(jù)董事長或總經(jīng)理的批示，在對公文進(jìn)行分類建檔、立卷目錄的基礎(chǔ)上，分送有關(guān)職能部門辦理或歸檔備查。 4對分送各職能部門辦理的公文，機(jī)要秘書應(yīng)作出時限及保密要求并及時催辦催交。 5對于不涉及密級的公文，由行政辦公室主任統(tǒng)

54、一簽收，程序同上。 二、文件發(fā)文管理 1各部門以公司名義上報和下發(fā)的文件由各部門指定專人根據(jù)董事長或總 經(jīng)理的決定起草。 2草擬完畢的公文統(tǒng)一交行政辦公室主任負(fù)責(zé)校稿，并填寫發(fā)文稿紙。 3行政辦公室主任按公文內(nèi)容負(fù)責(zé)傳遞會簽、呈報簽發(fā)、編號、打印、建檔、發(fā)送等工作。打印、復(fù)印管理制度 為提高辦公效率，避免紙張浪費(fèi)，降低文印成本，延長機(jī)器使用壽命，特制定本制度。 第一條 集團(tuán)公司的文印工作由行政辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。 第二條 公司文印工作實行費(fèi)用包干、部門控制。內(nèi)部遞送的簡單請示、報告，不需上報下發(fā)的各部門工作計劃表格、臨時性工作安排、便函等原則上不屬于打印、復(fù)印范圍。 第三條 為提高打印速度，減

55、少打印差錯，各部門交付打印的文稿應(yīng)統(tǒng)一采用十六開稿紙或公函紙，并謄寫工整、字跡清晰。對打印完畢的文稿，打印人員應(yīng)在認(rèn)真檢查之后，將原稿和打印清樣遞交送稿人校對。 第四條 打印員有權(quán)根據(jù)文件輕重緩急及主次程度，合理調(diào)整打印頃序，急件優(yōu)先、特事特辦。打印員有權(quán)拒絕打印不合乎規(guī)范要求的文稿。 第五條 本著勤儉節(jié)約，減少開支的原則，需打印、復(fù)印的稿件數(shù)量應(yīng)控制在最低限度以內(nèi)，不得任意增加文印份數(shù)，以避免造成紙張浪費(fèi)。 第六條 打印人員要認(rèn)真做好打印登記工作。行政辦公室主任每月指定專 人負(fù)責(zé)按部門做好耗材匯總及成本核算工作，并報主管副總經(jīng)理，以便適時進(jìn)行公布或講評。 第七條 打印人員要嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)

56、定，嚴(yán)禁將打印內(nèi)容向外泄露和擴(kuò) 散。打印的余頁、廢頁應(yīng)及時銷毀。廢紙的雙面利用要符合保密原則。 第八條 集團(tuán)公司及各部門專管的文印設(shè)備原則上只限內(nèi)部辦公使用，各下屬公司及個人需進(jìn)行材料打印、復(fù)印、掃描時，應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)計費(fèi)。項目計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格打 印復(fù) 印掃 描B5紙/張200元020元300元A4紙/張300元030元400元B4紙/張050元600元A3紙/張060元800元第九條 公司打印設(shè)備由專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員不得擅自操作。使用復(fù)印機(jī)時，應(yīng)熟悉操作使用規(guī)程。因擅自操作或操作不當(dāng)造成設(shè)備故障者，不僅要承擔(dān)全部維修賠償責(zé)任，并對其處以50元一500元的罰款。 第十條 文印設(shè)

57、備管理人員應(yīng)端正服務(wù)態(tài)度，堅守工作崗位，確保服務(wù)質(zhì)量，愛護(hù)文印設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)、日常維護(hù)工作，以此降低文印成本，提高工作效率，保證設(shè)備安全。 第十一條 打印、復(fù)印個人資料時，未按規(guī)定辦理繳費(fèi)手續(xù)的，文印人員有權(quán)拒絕打印、復(fù)印。不聽勸阻，擅自復(fù)印者，按復(fù)印價格的二倍罰款。第十二條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意私自打印復(fù)印材料的，將追究文印人員的責(zé)任。第十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。會議場所管理辦法 為加強(qiáng)公司會議室管理，提高會議室使用效率，有效避免會議沖突，特制定本辦法。 第一條 集團(tuán)公司會議室原則上只限于集團(tuán)公司及各部門召開會議時使用。 非會議性的例行接待不得使用會議室。 第二條 會

58、議場所由行政辦公室負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)公司及各部門召開會議需使 用時，應(yīng)提前一小時到公司接待處進(jìn)行登記。 第三條 除集團(tuán)公司董事長、總經(jīng)理臨時召集會議外，未提前登記的會議，原則上不予安排。 第四條 會議安排發(fā)生沖突時，由行政辦公室主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 第五條 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會議時間安排，不得擅自超時使用會議室。 第六條 如集團(tuán)公司與各部門在會議室使用問題上產(chǎn)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先安排 集團(tuán)公司使用。 第七條 集團(tuán)公司所屬各下屬公司使用會議室實行使用審批，按時計價的管 理辦法。程序為： 1填寫會議室使用審批單 2行政辦公室主任批準(zhǔn)。 3按時計價，財務(wù)收款。 第八條 會議室使用計價標(biāo)準(zhǔn)為：大會議室60元川、時，小

59、會議室30元川、時(含租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi))。 第九條 未按上述辦法及程序辦理會議室使用手續(xù)的部門及子公司，會議室 管理人員有權(quán)拒絕使用。第十條本辦法自發(fā)布之日起試行。由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。 印章管理制度 第一條 公司印章及領(lǐng)導(dǎo)人名章作為公司權(quán)利、信譽(yù)、責(zé)任的象征，為使其正確發(fā)揮標(biāo)志、權(quán)威證明、憑信等效力和作用，特制定本制度。 第二條 本制度適用于集團(tuán)公司、各下屬公司、單位范圍內(nèi)的公章、專用印章（包括合同專用章、財務(wù)專用章、部門專用章)、套印章、鋼印等圓形章及法人代表私章、領(lǐng)導(dǎo)人名章的管理。 第三條 公司采取集中管理與分散管理相結(jié)合的體制，集團(tuán)公司機(jī)要室是印章管理的主管部門。 第四條 印章的

60、刻制、登記： 集團(tuán)公司的所有印章的刻制由機(jī)要室工作人員根據(jù)工作需要，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，攜同有關(guān)人員持公函到公安局辦理登記手續(xù)，按國家規(guī)定辦理，公司應(yīng)為所有印章建立臺帳。 各子公司印章由各子公司行辦工作人員根據(jù)工作需要，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦理，并建立臺帳。 第五條 對刻章承制人員的要求： 刻章人必須嚴(yán)格遵守公司的保密制度。 嚴(yán)禁自行刻制公司的印章或仿制印章。 第六條 印章的保管： (1)集團(tuán)公司、各下屬公司的法人公章、合同章及法人代表私章必須由集團(tuán)公司機(jī)要室統(tǒng)一保管。 (2)財務(wù)專用章、部門專用章由各公司自行保管。 第七條 管理要求： (1)印章管理人必須嚴(yán)格遵守保密制度，堅持原