公司財務工作會議上的發(fā)言

1、同志們：這次財務工作電視視頻會議開得很好。剛才，財務部周明春總經理作了財務工作報告，王國樑財務總監(jiān)作了非常重要的講話，全面總結了一年來財務工作取得的成績，指出了工作中存在的不足，并對下一步工作做出了具體安排，講得很全面，也很深刻，我都同意，希望各單位認真貫徹落實。下面，我再講兩個問題。一、當前生產經營形勢及后五個月重點工作最近，公司管理層利用三天時間，分別聽取了四個專業(yè)板塊以及規(guī)劃計劃、財務兩個綜合部門關于上半年生產經營情況和下半年重點工作安排的匯報，對全公司生產經營形勢進行了分析。大家一致認為，今年上半年，面對突如其來的“非典”疫情的影響，公司所屬各單位和廣大員工認真按照年初集團公司工作會議

2、精神和董事會確定的各項業(yè)績目標，團結一心，克服困難，一手抓“非典”防治，一手抓生產經營，做了大量卓有成效的工作，取得了較好的經營業(yè)績。（一）四個業(yè)務板塊全部實現(xiàn)盈利。根據(jù)快報統(tǒng)計，按照國際會計準則，全公司上半年實現(xiàn)對外銷售收入比去年同期增長36.9%，實現(xiàn)利潤大幅度增長，創(chuàng)歷史同期最好水平，首次實現(xiàn)四個業(yè)務板塊全部盈利，充分顯示公司基本面整體向好的發(fā)展態(tài)勢?？碧脚c生產板塊效益繼續(xù)穩(wěn)步增長,實現(xiàn)利潤占公司總利潤的90%以上。天然氣與管道板塊在原油輸量下降的情況下，實現(xiàn)利潤創(chuàng)歷史最好水平。特別是煉油、化工兩個板塊，萬眾一心，大打扭虧增盈攻堅戰(zhàn)，經營業(yè)績大大超過預期。煉油與銷售公司實現(xiàn)利潤比去年同期

3、增長2倍多，化工與銷售板塊整體扭虧為盈，提前超額完成年度計劃目標，展現(xiàn)了煉化業(yè)務的增長潛力。今年4月以來，公司股票走勢強勁，股價創(chuàng)歷史新高。至6月30日，公司香港股票的收盤價升至2.35港元，較4月1日的收盤價1.65港元上升了42.4%，較去年6月底的1.66港元上升了41.6%。這充分反映了資本市場對中國石油良好業(yè)績的認可，反映了投資者對中國石油的信心不斷增強。（二）勘探與生產繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。油氣勘探按照3月份勘探技術座談會確定的“加強前期，注重技術，突出重點，積極有效”的工作方針，分三個層次展開，取得了一批重要成果。石油勘探在渤海灣大港灘海、塔里木烏什凹陷和滿加爾凹陷、準噶爾腹部

4、和南緣、鄂爾多斯西河口張岔地區(qū)和姬塬鹽定地區(qū)、松遼北部和南部、海拉爾烏中構造帶等獲得12項重要發(fā)現(xiàn)和苗頭；在渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、松遼等幾大盆地，形成了一批規(guī)模儲量區(qū)塊。天然氣勘探在川西邛西、川西南老區(qū)麻柳場、川東滾子坪和渝東復興場構造，以及松遼北部徐家圍子、鄂爾多斯上、下古生界等，取得了7個方面的新成果。上半年，基本探明石油地質儲量2.52億噸、控制4.1億噸，分別完成年度計劃的70%以上；基本探明天然氣地質儲量3292億立方米（包括了蘇里格氣田原來已經探明，現(xiàn)在經過評價后的部分升級儲量），超額完成年度執(zhí)行預算指標。油氣生產平穩(wěn)運行。上半年，國內油田生產原油5184萬噸，盡管比去

5、年同期下降了15萬噸，但按照10350萬噸的年度產量目標，實現(xiàn)了時間過半、完成任務過半；按照10370萬噸的工作目標，也拿到了完成任務的主動權。長慶油田增產幅度最大，同比增加了53.4萬噸，xq、吉林同比分別增加了21萬噸，塔里木、冀東、玉門、青海、大港等油田原油產量也都有不同幅度的增長；大慶、遼河，以及華北等油田超額完成了上半年的生產計劃。國內油氣田共生產天然氣125億立方米，完成年計劃的54%，同比增長11.7%。長慶、西南、青海、塔里木四大氣區(qū)，天然氣產量都有較大幅度增長。（三）煉化業(yè)務增盈扭虧成效顯著。今年以來，煉化及銷售系統(tǒng)大力促銷推價，增產節(jié)支，廣泛開展“六查六整頓”活動，增盈扭虧

6、工作取得重大成果。煉油與銷售同比挖潛增效26.3億元，化工與銷售同比挖潛增效17.1億元。5家重點虧損企業(yè)扭虧工作取得突破性進展，吉林石化去年上半年虧損4.8億元，今年實現(xiàn)考核利潤3.5億元；遼陽石化去年上半年虧損2.7億元，今年實現(xiàn)考核利潤1.4億元；獨山子石化上半年實現(xiàn)考核利潤1.7億元；潤滑油公司實現(xiàn)賬面利潤3000多萬元；蘭州石化也實現(xiàn)了較大幅度的減虧。大慶石化實現(xiàn)利潤4億元，列所有煉化企業(yè)之首；撫順、大連等煉化企業(yè)實現(xiàn)利潤也明顯增長。20家銷售企業(yè)，除東北公司政策性虧損外，全部實現(xiàn)盈利。各煉化生產企業(yè)在優(yōu)化資源配置，優(yōu)化產品結構等方面也取得了積極的成果。上半年，累計加工原油4433萬

7、噸，生產汽煤柴油2795萬噸，同比分別增長6%和8.1%；化工商品產量535萬噸，同比增產66萬噸，創(chuàng)歷史最好水平；高標號汽油、柴油、石蠟、重交瀝青及乙烯、合成樹脂、合成橡膠、合纖原料、化肥等高附加值和厚利產品，同比都有較大幅度的增產。銷售企業(yè)積極開拓市場，狠抓終端銷售和大用戶開發(fā)，努力促銷推價，實現(xiàn)了銷量、收入和效益的同步增長。上半年，銷售成品油2959萬噸，同比增長8.9%，高于全國成品油消費增長速度，零售量和零售市場份額同比也有較大提高；化工產品總銷量和統(tǒng)銷量同步上升，統(tǒng)銷率達到86%，直銷率達到64%。（四）西氣東輸?shù)戎攸c管道建設工程進展順利。西氣東輸東段主體工程已經完工，正在進行站場

8、建設，可望在10月1日投產進氣；西段主體工程全面開工，完成焊接1300公里。忠武輸氣管道初步設計和線路施工圖設計已經完成，長江隧道等各項控制性工程已完成部分工作量。陜京二線項目預可研報告正在評估，黃河和大梁隧道等控制性工程初步設計方案已經審查通過，可望近期開工。同時，天然氣市場不斷拓展，銷售量繼續(xù)快速增加，運營成本進一步降低。上半年，共銷售天然氣92億立方米，同比增長16.2%；天然氣管道單位運營成本控制在45.7元/千方,同比降低11.6元/千方。（五）國際化經營穩(wěn)步推進。印尼項目經過近一年的運作，生產經營已步入正軌，油氣產量逐步增加。上半年原油作業(yè)產量118.24萬噸、同比增長5.5%，權

9、益產量49.7萬噸、同比增長26%。今年4月，又成功收購了赫斯印尼公司的加邦區(qū)塊股權，使股份公司在該區(qū)塊的股份比例由30%增加到45%。國內油氣勘探開發(fā)對外合作有序推進，大港趙東區(qū)塊合作開發(fā)項目近期即可正式投產。國際貿易進出口總量及貿易額均保持快速、穩(wěn)健的發(fā)展勢頭，上半年完成進出口及轉口貿易額43.3億美元，同比增長了一倍多。出口成品油225.7萬噸，同比增長37.5%。總的來看，經過全公司上上下下的共同努力，上半年的生產經營形勢比我們預期的要好，目前已拿到完成全年各項生產經營指標的主動權。越是在這樣好的形勢下，我們越要保持冷靜的頭腦，清醒地認識到我們面臨的挑戰(zhàn)和工作中存在的不足。今年后五個月

10、，我們要按照7月15日集團公司電視視頻會議上馬總講話的精神，深入貫徹黨的十六大精神和“三個代表”重要思想，緊緊圍繞全面建設具有國際競爭力的跨國企業(yè)集團目標和實現(xiàn)“兩個轉變”的戰(zhàn)略決策，再接再厲，毫不松懈，開拓進取，克服困難，切實組織好生產經營的運行工作，確保全面超額完成今年的各項業(yè)績指標，實現(xiàn)股份公司的持續(xù)有效快速發(fā)展。為此，要重點抓好以下幾個方面的工作：第一，加快增儲上產步伐，確保全年油氣儲量、產量目標的實現(xiàn)。油氣勘探工作，要繼續(xù)貫徹落實勘探技術座談會明確的勘探指導思想、工作部署和工作目標，在上半年探明儲量和控制儲量完成情況較好的基礎上，進一步解放思想，突出重點，加強預探，加快工作進度，爭取

11、有新的突破和大的發(fā)現(xiàn)。同時，要按照勘探開發(fā)一體化的工作方針，加快重點地區(qū)的評價工作，全年完成石油探明儲量4億噸、控制儲量6億噸、預測儲量7億噸的目標，為明年的增儲上產奠定資源基礎。要進一步搞好鄂爾多斯、川渝地區(qū)的天然氣勘探，多拿優(yōu)質高效儲量，增強西氣東輸、忠武線、陜京二線的資源基礎。要繼續(xù)抓好油氣生產。長慶、xq、吉林、大港灘海等上產的重點油田和地區(qū)，要加快產能配套建設步伐，按計劃踏上剩余日產水平的步子。其他各油田要按照計劃目標，組織好上產和穩(wěn)產的各項工作，確保超額完成股份公司今年10370萬噸的原油生產目標。天然氣生產要本著市場導向、促銷增產的原則，科學制定產、輸、銷運行計劃，全年產量要超過

12、240億立方米。第二，煉油化工和銷售業(yè)務要堅持增盈扭虧，再創(chuàng)佳績?？傮w估計，下半年油品和化工產品市場形勢較穩(wěn)定。煉化和銷售企業(yè)要抓住機遇，再接再厲，乘勢而進，再創(chuàng)佳績。要繼續(xù)大力優(yōu)化資源配置，加快結構調整步伐，奮力開拓市場，全面強化管理，不斷提高煉化業(yè)務的競爭能力、盈利能力和抗御市場風險的能力。主要工作目標是：下半年煉油板塊加工原油4525萬噸，銷售成品油2930萬噸，零售1158萬噸，實現(xiàn)利潤30億元；化工板塊生產化工產品525萬噸，銷售490萬噸，實現(xiàn)利潤10億元，實現(xiàn)全年煉化整體挖潛增效80億元以上，超額完成全年挖潛增效51億元的目標。要繼續(xù)抓好重點企業(yè)扭虧工作，吉化、遼化等單位，要鞏固

13、上半年的工作成果，繼續(xù)增加盈利；蘭州石化、大慶煉化，要努力實現(xiàn)扭虧為盈。第三，繼續(xù)抓好重點管道工程建設，確保按時建成投產。西氣東輸工程建設正在進行百日決戰(zhàn)，一定要按照既定的工作目標和進度，確保實現(xiàn)東段10月1日進氣，明年1月1日向上海供氣的目標，并在今年年底前完成西段線路主體焊接任務。同時，要抓好市場開發(fā)和用戶落實工作，爭取管道投產后有好的運營成果。忠武輸氣管道工程在崇山峻嶺中穿行，山區(qū)段比例大、施工難度高，要精心組織好現(xiàn)場施工，按照明年年底向武漢供氣、2005年7月1日向長沙供氣的目標，抓好各項工程進度的落實。陜京二線輸氣管道工程，7月底前要完成黃河隧道和大梁隧道的開工準備工作，爭取盡快開工

14、。同時，還要加快陜京線增輸改造工程的進度，保證11月份日輸氣能力提高到1030萬立方米，以滿足北京等重點單位今冬明春用氣需求。第四，搞好科技攻關和研發(fā)，為增產增效提供技術支撐。最近，股份公司勘探與生產工程技術座談會明確了工程技術發(fā)展的方向和目標，確立了主輔一家、共同發(fā)展、互利雙贏、全面提高勘探開發(fā)工程技術水平的指導思想?？碧脚c生產公司、各油氣田、科研院所，要認真貫徹落實好這次座談會的精神，按照會議要求，推廣應用27項成熟主導技術，重點攻關26項瓶頸技術，超前研發(fā)9項儲備技術，做好7個方面新技術的引進工作，在勘探與生產中真正做到科技先行，使技術進步成為增儲上產的第一動力。要進一步推進煉化技術進步

15、，重點抓好先進、成熟、適用技術的推廣應用，圍繞重點項目改造、資源深加工、節(jié)能降耗和增產高附加值產品，加強技術攻關，消除生產瓶頸，提高產品質量和檔次，促進產業(yè)升級。同時，要加快一批自主核心技術的研發(fā)和應用，為煉化長遠發(fā)展提供技術支撐。煉化技術中心要加快組建，搞好戰(zhàn)略規(guī)劃，組織開展技術研發(fā)，盡快發(fā)揮作用。初步考慮，在明年上半年的適當時候，股份公司要組織召開煉化技術座談會，研究如何推進煉化技術進步問題，使技術進步成為煉化業(yè)務增收增效的第一動力。各有關單位從現(xiàn)在開始就要做好有關準備工作。第五，抓好長遠發(fā)展戰(zhàn)略研究和明年生產經營的準備工作。今年以來，為解決公司成長性問題，實現(xiàn)持續(xù)有效快速發(fā)展的目標，公司

16、管理層及有關部門組織力量，對一些具有前瞻性、綜合性、全局性的重大問題開展研究，取得了階段性的成果。后五個月，要繼續(xù)配合國家石油天然氣中長期發(fā)展規(guī)劃的制定，組織編制股份公司中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、20042008年滾動計劃，提出公司長遠發(fā)展目標；要組織好重大發(fā)展規(guī)劃的專題研究，主要包括：引進哈油及西北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預可研，引進俄油及東北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預可研，渤海灣灘?？碧介_發(fā)規(guī)劃、煉化業(yè)務結構調整和持續(xù)有效發(fā)展、全國天然氣管網(wǎng)及輸配系統(tǒng)規(guī)劃、國際化經營和現(xiàn)代營銷體系戰(zhàn)略研究等；同時，要抓好2004年預算、投資和生產經營計劃的編制工作，積極做好明年生產建設的各項準備工作。關于后五個月的工作，還要強調兩件事

17、情：一是關于防汛抗洪和安全生產工作。今年入夏以來，江淮一帶和北方一些省市連降暴雨，部分地區(qū)洪澇災情嚴重，給西氣東輸工程的施工，以及部分油氣田的生產經營造成了較大影響。北方雨季剛剛開始，七月下旬和八月上旬，是北方地區(qū)的主汛期。股份公司已經下發(fā)了關于做好汛期安全生產工作的通知，質量安全環(huán)保部也有專人值班。各單位要高度重視防汛抗洪工作，精心做好應急預案和搶險準備，采取有效措施，確保生產經營和施工建設正常進行，最大限度減小洪澇災害造成的損失。要進一步做好安全生產工作，按照“五嚴”的要求，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實安全責任，加強督促檢查，確保人員和財產安全。特別是煉化企業(yè)，主要裝置處于高負荷運行，要加強

18、設備的維護、保養(yǎng)和巡回檢查，保證安全平穩(wěn)運行。增盈扭虧任務越是繁重，越是要重視安全生產。去年我們有過沉痛的教訓，今年各煉化企業(yè)一定要高度重視起來，采取有效措施，防止重大事故的發(fā)生。二是搞好工資分配制度改革，進一步做好穩(wěn)定工作。前不久，集團公司專門召開電視視頻會議，對工資制度改革作了部署。這項工作政策性強，敏感度大，廣大員工也非常關注。各單位、各級領導一定要高度重視，嚴格執(zhí)行集團公司的有關規(guī)定，嚴肅紀律，嚴格掌握政策，切實做好工資制度改革有關政策的宣傳解釋工作，密切關注群眾的思想動向，針對各類不同人員的具體情況，做好釋疑解惑工作，千方百計消除不穩(wěn)定因素，引導廣大員工自覺維護企業(yè)和社會穩(wěn)定的大局。

19、二、財務系統(tǒng)要發(fā)揚成績，進一步提高理財水平股份公司上市三年來，財務工作按照建立一流的財務管理體制，建設一流的財務管理隊伍的目標，正在向國際大石油公司先進的財務管理水平邁進，成效顯著。主要體現(xiàn)在四個方面：一是全面預算管理逐步深化，促進了公司業(yè)績目標的實現(xiàn)。進一步明確了預算編制原則、編制程序、預算的執(zhí)行和檢查考核規(guī)則，形成了總部、專業(yè)公司、地區(qū)公司的三級預算管理體制，以目標利潤為基礎，以收入和成本控制為核心的預算模型初步建立。預算目標層層分解、滾動考核、動態(tài)運行，預算在實現(xiàn)業(yè)績目標中的控制、激勵和約束作用，得到了較好的體現(xiàn)。二是資金和債務集中管理取得了明顯的效果?！笆罩蓷l線”工作穩(wěn)步推進，進一步

20、提高了資金使用的效率和效益，優(yōu)化了債務結構。三年來通過資金的集中管理和統(tǒng)一調度，減少資金沉淀，三年節(jié)約財務費用94億元，資本負債率由上市之初的40.7%降到今年上半年的18.4%，處于國際大石油公司的較好水平。三是集中統(tǒng)一核算得到了加強。煉化企業(yè)已經全面實現(xiàn)了一級核算，各油氣田公司和銷售企業(yè)的集中核算工作正在全面展開。通過推進集中統(tǒng)一核算，有效地簡化了核算層次，優(yōu)化了業(yè)務流程，提高了財務運行效率。在此基礎上，財務信息化工作得到有力推進，會計信息的準確性、及時性和有效性明顯增強，基本滿足了對外披露和經營管理的需要。四是加強政策研究和服務，有效地解決了生產經營中的實際問題。上市三年來，財務部門與其

21、它部門密切配合，加強政策研究，積極爭取國家有關部門的支持，努力解決企業(yè)生產經營中涉及稅收、價格及其它優(yōu)惠政策方面的各種矛盾和困難，做了大量艱苦細致的工作，取得了不少突破。如：重組資產和土地等各項交易免征契稅、印花稅；油氣田生產性勞務由營業(yè)稅轉征增值稅；對煉化重點虧損企業(yè)實行優(yōu)化資產、債務結構，減輕企業(yè)負擔的多項內部支持政策；銷售企業(yè)重組后的增值稅集中繳納；天然氣價格的多次調升；西氣東輸項目合營中的稅收優(yōu)惠；內部定價及結算機制的不斷完善，等等，這些成果，既為公司爭取了相當可觀的經濟效益和社會效益，也為企業(yè)與政府部門之間建立了正常的溝通協(xié)調機制，更重要的是為企業(yè)生產經營營造了良好的政策環(huán)境。總之，

22、三年多來，公司財務系統(tǒng)的各級管理人員和廣大員工較好地適應了股份公司管理體制、運行機制及外部環(huán)境等方面的一系列重大變化，積極轉變觀念，克服各種困難，為公司業(yè)績目標的實現(xiàn)和價值提升做出了突出貢獻。在此，我代表公司管理層向同志們表示親切的慰問和衷心的感謝！關于下一步的財務工作，國樑財務總監(jiān)和明春總經理講得很全面，要求也很明確、很具體。這里我就如何繼續(xù)推進和深化財務管理，進一步提高理財水平，再強調幾點：（一）建立符合國際化大公司經營的財務管理體制。上市之初，公司就提出要實行“一個全面，三個集中”的財務管理體制，去年財務工作電話會上又進一步提出要“建立一套職責明確、層次分明、程序規(guī)范的一流財務管理體制”

23、。總體上看，目前我們的體制初步實現(xiàn)了與國際大石油公司財務管理體制接軌的目標，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，定位是準確的，方向是對的，運行中也已經取得了良好的成效。關鍵是要繼續(xù)健全和完善各項配套制度，優(yōu)化業(yè)務流程，深化、細化各項管理，進一步提高財務管理的效率和效益。下一步要重點強化以下幾個方面的工作：一是要進一步加強財務基礎工作和制度建設，使我們的財務管理工作更加標準化、制度化、規(guī)范化。二是繼續(xù)深化全面預算管理，完善預算體制和機制，建立起科學的預算模型和預算分析報告體系，充分發(fā)揮預算工作在生產經營管理中的預測、決策、控制和信息反饋的作用。全面預算管理是一個全過程、全方位、全員的概念，應該落實到預算的編

24、制、預算的執(zhí)行、預算的控制和信息反饋全過程當中。三是要加快推進財務集中核算和資金收支兩條線工作，規(guī)范核算管理，壓縮管理層次。通過收支兩條線實現(xiàn)資金管理的現(xiàn)金流最優(yōu)化、占用最少化和流轉速度的最大化。核心是資金集中管理的全過程控制。四是要逐步建立和完善公司資產管理體系，通過健全管理組織、構建信息平臺、制定管理制度、建立分析模型等措施，形成動態(tài)的資產效益分析和評價體系，把我們公司的資產家底摸清楚、管理好，最大限度地運用好，真正提高其運營效益，提高資產回報率。五是完善公司價格與稅收管理體系，對涉及公司稅收、價格方面的各項政策，包括國際化經營中有關國家的稅價政策，要做到超前研究，統(tǒng)一籌劃，建立與政府有關

25、部門正常的溝通協(xié)調機制，合理、合法地爭取公司的最大利益；對公司內部的價格結算體系，要體現(xiàn)科學合理、協(xié)調統(tǒng)一、市場導向的原則，為客觀評價各業(yè)務單元的業(yè)績狀況提供依據(jù)。（二）財務管理要努力做好“兩個延伸”工作。財務管理是公司生產經營管理的中心環(huán)節(jié)。企業(yè)生產經營的一切活動最終都要體現(xiàn)在盈利的高低、給股東回報的多少上，都要通過財務部門的核算、分析，通過財務報表反映出來，這決定著公司在國際資本市場的價值和形象。因此，年初我提出，財務管理工作要由傳統(tǒng)財務向現(xiàn)代財務過渡，除了要繼續(xù)做好傳統(tǒng)財務要求的預算管理、資金管理、成本管理、會計核算等工作外，還必須在圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在提升公司的成長性、提高公司的競爭

26、能力和盈利能力方面發(fā)揮更大的作用。一是要向國內外資本市場延伸。在保持核心業(yè)務戰(zhàn)略不變的情況下，通過資本運營的方式把公司做大、做強，是國內外大型公司發(fā)展壯大的主要手段之一，也是實現(xiàn)股份公司持續(xù)有效快速發(fā)展的必然選擇。上半年股份公司為了強化這方面的工作，已經成立了資本運營部，負責公司的資本運營業(yè)務和股權管理。但資本運作是一項十分復雜的系統(tǒng)工程，僅靠資本運營部是不可能完成的。必須依靠有關單位和部門的大力支持和通力合作，其中，財務部門的支持和配合是不可或缺的。比如，在項目收購階段，如何準確地分析項目的財務狀況、投資回報，如何籌融資；在運行階段，如何做好稅收籌劃，如何進行資產整合，如何搞好財務運行，等等。這些方面，財務部門需要做大量的資料收集、分析和運行管理工作。二是要向生產經營的全過程延伸。財務管理不僅僅是算賬，而是通過算賬發(fā)現(xiàn)生產經營中的薄弱環(huán)節(jié)，并及時反饋到生產經營過程中，來加強管理。因此，要服務生產經營