現(xiàn)金管理ERPFIN操作辦法

1、48/53真誠協(xié)同ERP(I)_FIN_操作手冊現(xiàn)金治理(CM) 中國華電集團(tuán)公司版本V2.22013/06協(xié)同商務(wù)體驗協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperience作者作者聯(lián)系方式王立強(qiáng)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號SK大廈8層803-806室電子郵件：liqiang.wang電話飛地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號華電大廈電子郵件：電話訂日期文檔版本修訂描述文檔作者內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人 本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的愛護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷治理咨詢和

2、/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷治理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷治理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，關(guān)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凱捷中國版權(quán)所有.目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc355358216 1.組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc355358216 h 2 HYPERLINK l _Toc355358217 1.1.組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc355358217 h 2 HYPERLINK l

3、 _Toc355358218 1.2.組織項講明 PAGEREF _Toc355358218 h 2 HYPERLINK l _Toc355358219 1.2.1基金中心屬性 PAGEREF _Toc355358219 h 4 HYPERLINK l _Toc355358220 1.2.2基金中心編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc355358220 h 4 HYPERLINK l _Toc355358221 2.主數(shù)據(jù)治理 PAGEREF _Toc355358221 h 6 HYPERLINK l _Toc355358222 2.1.銀行主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc355358222 h

4、 6 HYPERLINK l _Toc355358223 2.1.1銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 PAGEREF _Toc355358223 h 6 HYPERLINK l _Toc355358224 2.1.2銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程講明 PAGEREF _Toc355358224 h 6 HYPERLINK l _Toc355358225 2.1.3系統(tǒng)操作 PAGEREF _Toc355358225 h 7 HYPERLINK l _Toc355358226 2.2開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc355358226 h 13 HYPERLINK l _Toc355358227 2.2.

5、1開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖 PAGEREF _Toc355358227 h 13 HYPERLINK l _Toc355358228 2.2.2流程步驟講明 PAGEREF _Toc355358228 h 13 HYPERLINK l _Toc355358229 2.2.3系統(tǒng)操作 PAGEREF _Toc355358229 h 14 HYPERLINK l _Toc355358230 3.資金業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc355358230 h 18 HYPERLINK l _Toc355358231 2.2手工資金打算 PAGEREF _Toc355358231 h 18 HY

6、PERLINK l _Toc355358232 2.2.1手工資金打算維護(hù)流程圖 PAGEREF _Toc355358232 h 18 HYPERLINK l _Toc355358233 2.2.2流程步驟講明 PAGEREF _Toc355358233 h 18 HYPERLINK l _Toc355358234 2.2.3手工資金打算系統(tǒng)操作 PAGEREF _Toc355358234 h 19 HYPERLINK l _Toc355358235 2.3銀行對賬 PAGEREF _Toc355358235 h 28 HYPERLINK l _Toc355358236 2.3.1銀行對賬單上

7、載 PAGEREF _Toc355358236 h 28 HYPERLINK l _Toc355358237 3.2.2 銀行對賬 PAGEREF _Toc355358237 h 29組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖組織項講明會計科目表是會計科目的集合，它定義了SAP系統(tǒng)中使用的會計科目，是體現(xiàn)財務(wù)會計完整記賬的組織單位。一個或多個公司代碼能夠?qū)?yīng)一個會計科目表。運(yùn)營會計科目表是記賬必需的會計科目表，組會計科目表是集團(tuán)出具合并會計報表使用的會計科目表。SAP中所采納的運(yùn)營會計科目表中的所有會計科目都必須對應(yīng)到組會計科目表中的相應(yīng)科目，那個對應(yīng)關(guān)系在運(yùn)營會計科目的科目表層信息中維護(hù)；華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的運(yùn)營會計

8、科目表CHD0（中國華電集團(tuán)運(yùn)營會計科目表），以華電現(xiàn)行的會計科目表為依據(jù)，依照新會計準(zhǔn)則，依照一定的編碼原則編制的會計科目表。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的合并會計科目表HD（中國華電集團(tuán)合并會計科目表）。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的組會計科目表CHD1（中國華電集團(tuán)組會計科目表）用于對應(yīng)集團(tuán)合并科目表。成本操縱范圍能夠等同于一個公司代碼，也能夠支持跨公司代碼的成本核算，同一成本核算范圍內(nèi)的公司必須使用同一套會計科目表及會計期間變式。公司代碼代表一個獨(dú)立的會計實體，擁有完整的會計賬套，是對外報送法定資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的最小單位，所有的憑證都將過賬在公司代碼層次上。它是SAP系統(tǒng)內(nèi)基于財務(wù)會計功能的差不多組織結(jié)構(gòu)單

9、元，代表系統(tǒng)內(nèi)獨(dú)立的會計核算體系，擁有一整套獨(dú)立而完整的會計科目體系和會計核算規(guī)則，一般與系統(tǒng)外的法人實體一一對應(yīng)。信貸操縱范圍是按照信用治理要求所設(shè)置的組織單元，以實現(xiàn)對客戶信用額度的分配和監(jiān)控。從其應(yīng)用角度來看，信用操縱范圍能夠設(shè)置在獨(dú)立的公司代碼層次，也能夠跨多個公司代碼進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。財務(wù)治理范圍是基金治理的差不多組織單元。是為了在一個財務(wù)治理范圍里能匯總、統(tǒng)計分析各責(zé)任部門的預(yù)算及其執(zhí)行情況等。華電集團(tuán)的財務(wù)治理范圍編碼為CHD0。合并范圍合并范圍包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定義。也確實是講，不同的合并范圍能夠具有不同的合并特性、合并角度和合并方法?；谌A電集團(tuán)第一時

10、期實現(xiàn)法定合并的目標(biāo)，合并范圍是華電集團(tuán)集中定義的系統(tǒng)配置，由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)。合并范圍在BCS系統(tǒng)中的編碼為兩位。華電集團(tuán)法定合并范圍定義為“HD”。合并組織結(jié)構(gòu)，合并組和合并單元合并的組織單位包括合并組和合并單元。合并單元是合并系統(tǒng)中最小的單位，也是收集個不財務(wù)數(shù)據(jù)的最小單位。合并組是合并單元的集合，一般按照合并的層次來設(shè)定。合并組和合并單元的組合為合并層次結(jié)構(gòu)。華電集團(tuán)的法定合并層次結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)有的股權(quán)級次進(jìn)行設(shè)置為H1。合并單元對應(yīng)ECC系統(tǒng)中的公司，華電集團(tuán)的合并層次結(jié)構(gòu)應(yīng)由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。按照地區(qū)設(shè)置H2層次結(jié)構(gòu)，按照經(jīng)營產(chǎn)品公司設(shè)置H3層次結(jié)構(gòu)。合并單元的編碼長度最長為六位。華電的合

11、并單元與ECC系統(tǒng)中公司ID保持一致，長度為六位。合并組的編碼長度為六位，前四位為母公司代碼，后兩位，假如為本部合并設(shè)置80，大合并為90。華電集團(tuán)本次上線的8家單位成員公司同屬于CHD0成本操縱范圍。會計科目表成本操縱范圍公司代碼CHD0CHD0華電集團(tuán)公司本部貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司云南金沙江中游水電開發(fā)有限公司阿海水電站建設(shè)分公司華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司成本中心按照公司代碼/部門（處室，班組）原則設(shè)定。每個公司還需要設(shè)置一個公共成本中心，作為臨時不能區(qū)分部門的費(fèi)用歸屬，以后能夠通過分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的成本中心上去利潤中

12、心是一個能對成本、費(fèi)用、收入相對獨(dú)立核算的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。虛擬利潤中心本身也是一個利潤中心，然而不具任何業(yè)務(wù)或財務(wù)上的意義。同其他利潤中心相比，他只是有個一個專門的標(biāo)識而已。假如某個對象應(yīng)該分配指定利潤中心，而沒有指定的時候，系統(tǒng)默認(rèn)將虛擬利潤中心分配給它。利潤中心的設(shè)置原則： 按照核算到機(jī)組的要求，華電集團(tuán)按照公司代碼和按機(jī)組設(shè)立利潤中心，同時每個公司設(shè)置一個公共利潤中心，作為臨時不能區(qū)分利潤中心的費(fèi)用或收益歸屬，以后能夠通過分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的利潤中心上去。利潤中心的編碼規(guī)則：利潤中心編碼均為10位，前四位為所屬公司代碼，接下來兩位機(jī)組代碼，后四位流水編碼。虛

13、擬利潤中心編碼為9999-虛擬利潤中心?；鹬行膶傩曰鹬行氖敲嫦蛸Y金收支的組織結(jié)構(gòu)，能夠是一個責(zé)任范圍，部門或項目，并在財務(wù)治理范圍中以層次結(jié)構(gòu)的形式體現(xiàn)。預(yù)算值將被分配到基金中心，一般與企業(yè)的預(yù)算主體相對應(yīng)。 華電集團(tuán) 基金中心按照公司代碼中的成本中心或設(shè)定，也能夠按照需要在更高層級進(jìn)行設(shè)定，如部門級，系統(tǒng)將按照基金中心進(jìn)行預(yù)算操縱。基金中心編碼規(guī)則基金中心設(shè)置原則：運(yùn)營公司的分公司的部門與公司的部門均在第二層進(jìn)行維護(hù)，通過號段范圍區(qū)分基金中心所屬?；鹬行牡木幋a規(guī)則： 基金中心編碼為XXXXYYAABB（長度：10位），第一層XXXX 代表公司代碼，第二層YY代表公司部門代碼（01-99

14、），第三層AA代表“處”代碼（01-99），第四層BB代表“科”代碼（01-99）, 如某層未細(xì)分 , 其代碼統(tǒng)一設(shè)為00。主數(shù)據(jù)治理未實現(xiàn)集團(tuán)對銀行賬戶和金融業(yè)務(wù)的統(tǒng)一治理，在集團(tuán)范圍內(nèi)建立業(yè)務(wù)合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主數(shù)據(jù)，開戶行及銀行賬號。業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)要緊用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)要緊用于資金治理。銀行主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)是依照銀行代碼創(chuàng)建的，每一個銀行代碼對應(yīng)唯一的銀行主數(shù)據(jù)。具體查詢銀行代碼請參考網(wǎng)址： HYPERLINK /bank/ /bank/ 。銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程講明流程步驟講明節(jié)點號節(jié)點講明詳細(xì)講明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級單位財

15、務(wù)部資金會計填寫銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級單位財務(wù)部資金會計 銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單否020審核三級單位財務(wù)主管審核申請表是否有誤三級單位財務(wù)部財務(wù)主管030審批二級單位財務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級單位財務(wù)部財務(wù)主管040審批假如二級單位財務(wù)主管準(zhǔn)了申請，集團(tuán)金融部信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)假如同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)治理中心主數(shù)據(jù)治理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)治理中心主數(shù)據(jù)治理員步驟講明本流程用于維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)，維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采納外部給號。具體查詢請參考網(wǎng)址：

16、HYPERLINK /bank/ /bank/ 。系統(tǒng)操作SAP 角色主數(shù)據(jù)治理員SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財務(wù)治理主數(shù)據(jù)資金治理主數(shù)據(jù)操作步驟下面僅是事例，請依照不同功能細(xì)分不同操作步驟，操作步驟按PPT中格式進(jìn)行補(bǔ)充，要有截圖和關(guān)鍵輸入點。初始進(jìn)入屏幕解釋欄位講 明范例銀行國家銀行 所在國CN銀行代碼12位國內(nèi)銀行編碼100000000000創(chuàng)建事務(wù)代碼：FI01屏幕解釋欄位講 明范例銀行名稱銀行名中國銀行北京朝陽支行地區(qū)省市編號010街道地址朝陽路100號都市都市北京市分行銀行分行朝陽路分行 點擊保存，左下角顯示銀行已創(chuàng)建完成銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建。更改事務(wù)代碼：FI02輸入需要修改的銀行代碼后進(jìn)

17、入修改。顯示事務(wù)代碼：FI03輸入需要查看的銀行代碼后進(jìn)入下一個界面；刪除事務(wù)代碼：FI06輸入需要刪除的銀行代碼后點擊進(jìn)入。勾選刪除標(biāo)識符后點擊保存。開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)后，依照公司在各銀行的開戶情況，創(chuàng)建開戶行主數(shù)據(jù)。并依照公司的銀行賬號，創(chuàng)建銀行賬戶主數(shù)據(jù)。開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖流程步驟講明節(jié)點號節(jié)點講明詳細(xì)講明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行賬戶創(chuàng)建申請三級單位財務(wù)部資金會計填寫銀行賬戶維護(hù)申請單，提出銀行賬戶創(chuàng)建申請三級單位財務(wù)部資金會計 銀行賬戶維護(hù)申請單否020審核三級單位財務(wù)主管審核申請表是否有誤三級單位財務(wù)部財務(wù)主管030審批二級單位財務(wù)主管

18、審批決定是否批準(zhǔn)二級單位財務(wù)部財務(wù)主管040審批假如二級單位財務(wù)主管準(zhǔn)了申請，集團(tuán)金融部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行賬戶集團(tuán)金融部信貸主管050推斷財務(wù)公司信貸業(yè)務(wù)主管推斷是否需要創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管060創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)假如需要創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，二級單位主數(shù)據(jù)治理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)治理中心主數(shù)據(jù)治理員070創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶假如不需要創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，三級單位主數(shù)據(jù)治理員創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶FI12三級單位財務(wù)部主數(shù)據(jù)治理員080審批創(chuàng)建完成后，財務(wù)公司信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批后才能使用集團(tuán)金融部信貸主管步驟講明本流程要緊是創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶信息。系統(tǒng)操作SAP 角色開戶

19、行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員菜單：華電集團(tuán)財務(wù)治理主數(shù)據(jù)維護(hù)開SAP菜單開戶銀行/銀行賬戶事務(wù)代碼：FI12 操作步驟初始進(jìn)入輸入公司代碼。屏幕解釋欄位講 明范例開戶行有開賬戶的銀行BOC01銀行賬戶賬戶信息1234567890987654321創(chuàng)建點擊新條目。輸入關(guān)聯(lián)的銀行代碼后點擊左側(cè)的銀行賬戶。點擊創(chuàng)建新條目點擊保存，創(chuàng)建完成。講明：賬戶標(biāo)識填寫銀行賬戶號碼的后五位，銀行賬戶號碼填寫銀行賬戶（18位數(shù)字以內(nèi)）。超出18位部分填在備選科目編號?？傎~科目填寫對應(yīng)銀行的總賬科目。填寫完成后保存。維護(hù)總賬科目開戶行和賬戶標(biāo)識點擊更改，在開戶行和賬戶標(biāo)識輸入創(chuàng)建的開戶行和賬戶標(biāo)識。輸入完成后保存。資

20、金業(yè)務(wù)操作手工資金打算手工資金打算維護(hù)流程圖流程步驟講明流程步驟講明節(jié)點號節(jié)點講明詳細(xì)講明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010申請010.三級單位業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)專員依照需要填寫資金打算表，提出自己的資金需求打算三級單位財務(wù)部資金會計 資金打算申請表否020審核020.三級單位的業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管審核資金打算表內(nèi)容是否有誤三級單位業(yè)務(wù)部財務(wù)主管030匯總030.三級單位財務(wù)部資金會計匯總業(yè)務(wù)部門資金打算三級單位財務(wù)部資金會計040審批040.二級單位財務(wù)主管審批資金打算，決定是否同意創(chuàng)建資金打算二級單位財務(wù)部主數(shù)據(jù)治理員050審批050.二級單位同批準(zhǔn)后，集團(tuán)財務(wù)公司審批資金打算，決定是否批準(zhǔn)創(chuàng)建資金打算集團(tuán)財務(wù)公司信貸主管060創(chuàng)建資金打算060.假如集團(tuán)財務(wù)部財務(wù)主管批準(zhǔn)資金打算，三級單位財務(wù)部創(chuàng)建資金打算FF63三級單位財務(wù)部資金會計步驟講明本流程要緊是描述手工資金打算的錄入過程。手工資金打算系統(tǒng)操