財務(wù)部助理崗位職責(zé)

1、Word 財務(wù)部助理崗位職責(zé)篇：財務(wù)部助理崗位職責(zé) 財務(wù)助理崗位職責(zé) 1、幫助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的制定和實施，共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。 2、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常資金收支、財務(wù)核算、帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。 3、準(zhǔn)時、精確 填制明細賬、總賬，編制財務(wù)報表。供應(yīng)和合理反映所管理各公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，完成報表上報和稅費上交工作。 4、幫助財務(wù)部和審計部進行財產(chǎn)清查工作、企業(yè)內(nèi)部審計、所得稅匯算、土地增值稅清算工作。 5、做好所負(fù)責(zé)公司的會計檔案、相關(guān)合同、文件檔案接收、記錄、保管工作。 6、幫

2、助領(lǐng)導(dǎo)處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系，準(zhǔn)時把握財政、稅務(wù)、金融動向 7、幫助領(lǐng)導(dǎo)辦理銀行日常對賬、收付款、貸款等相關(guān)手續(xù) 8、幫助領(lǐng)導(dǎo)做好組織財務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作 9、幫助綜合部完成所需各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。 10、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作 第2篇：財務(wù)部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 財務(wù)部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 1、正確準(zhǔn)時編制上報各種財務(wù)報表，供應(yīng)各種財務(wù)數(shù)據(jù)，上交各種稅費。 2、每月逐筆審查、核對總帳科目中的本期發(fā)生額及余額，發(fā)覺錯誤帳當(dāng)月調(diào)整，保證做到帳帳相符。 3、全部人帳資料要在結(jié)帳前準(zhǔn)時完成，不得影響結(jié)帳日工作。幫助財務(wù)總監(jiān)組織好每月的結(jié)帳工作。 4、審核薪金員供應(yīng)的當(dāng)月本地

3、員工的工資匯總表和記帳證。 5、將員工餐廳所發(fā)生的費用合計數(shù)，按人數(shù)計算安排入帳至各經(jīng)營部門和管理部門。 6、依據(jù)酒店支付狀況隨時向財務(wù)總監(jiān)供應(yīng)分析報告，以便掌握費用開支，不超預(yù)算。 7、負(fù)責(zé)財務(wù)部內(nèi)各部門之間的業(yè)務(wù)溝通。 8、全部會計報表都要及進精確 完整地上報，做到帳表相符。 9、準(zhǔn)時做好各項稅收的申報和交納工作，填制營業(yè)稅、教育稅附加、流轉(zhuǎn)稅、個人所得稅、糧補金等申報表并按規(guī)定時間申報交納。 10、每月末將簡潔財務(wù)說明報財務(wù)總監(jiān)，每季末將具體的財務(wù)說明報財務(wù)總監(jiān)。 11、負(fù)責(zé)對帳工作，主要是待攤費用、預(yù)提費用、預(yù)付款科目的對帳。 12、幫助財務(wù)總監(jiān)審查有關(guān)數(shù)據(jù)。 13、完成財務(wù)總監(jiān)交待的

4、各項工作。 第3篇：財務(wù)部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 財務(wù)部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 一、幫助財務(wù)經(jīng)理管理好全公司商品手續(xù)，商品錄單、商品定價和商品記賬工作。 二、每天供貨商送貨要仔細審核進貨單，填寫是否正確齊全，新款與補貨是否標(biāo)注。 貨品按門店放在指定區(qū)域。發(fā)覺問題準(zhǔn)時與送貨人和選購員聯(lián)系。 每天組織好錄單員整理進貨單據(jù)、按門店分類、注明新款或補貨、匯總填寫各 門店進貨清單、并準(zhǔn)時傳真到各門店。 四、做好新款訂價、根據(jù)公司規(guī)定的加價率進行商品訂價，如供貨商變價要準(zhǔn)時作 出相應(yīng)的調(diào)價，吃貨或特價商品一律重新編碼、并要書面?zhèn)髡嫱ㄖT店，便于門店調(diào)整價格銷售。 五、根據(jù)新款商品、補貨商品、吃貨商品和退貨商品的操作規(guī)

5、定流程，仔細做好每 天電腦入單工作，發(fā)覺問題時準(zhǔn)時訂正，做到商品、單據(jù)、電腦數(shù)據(jù)三相符。并做好安丘店手工抄寫單據(jù)工作。 六、仔細做好商品的進、退、調(diào)和延期申請等工作，做到認(rèn)真審核手續(xù)齊全、傳遞 準(zhǔn)時，消失差錯要準(zhǔn)時查找、明確責(zé)任、并通知供貨商、選購員或各門店有關(guān)人員抓緊解決。 七、要常常監(jiān)控各店是否正確使用電腦系統(tǒng)，是否有違規(guī)操作，發(fā)覺問題準(zhǔn)時上報 領(lǐng)導(dǎo)以便處理。 八、每月準(zhǔn)時了解各門店月底商品盤點狀況，把握各門店季末壓庫商品，做好商品 門店之間調(diào)撥銷售，盡量削減庫存積壓。 九、督促記賬會計準(zhǔn)時登記各供貨商應(yīng)付貨款帳，組織好每月與各供貨商對賬工作， 按時精確 填報各“供貨商結(jié)算貨報表”，報請領(lǐng)

6、導(dǎo)簽字后進行付款。 十、嚴(yán)格掌握現(xiàn)金進貨“要款申請”和“進貨單”需選購員、選購經(jīng)理同意簽字后， 才能電腦入單和派記賬會計到財務(wù)部辦理付款。商品消失問題準(zhǔn)時交由進貨選購員負(fù)責(zé)解決。 十一、根據(jù)外采人員（省外選購）的要求，幫助選購部組織好外采商品的收貨、門店分 貨，做好商品訂價、錄單、補貨、門店之間商品調(diào)撥等工作、發(fā)覺問題準(zhǔn)時與外采人員聯(lián)系。 十二、協(xié)調(diào)好與各供貨商、各選購員、各門店之間的業(yè)務(wù)工作關(guān)系，消失問題準(zhǔn)時與有 關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系進行訂正解決。 十三、管理支配好各錄單人員和記賬會計的工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 第4篇：財務(wù)部總經(jīng)理助理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)對各項財務(wù)管理工作進行指導(dǎo)，并對其會計核算、資金對賬狀況等綜合財務(wù)管理質(zhì)量進行考核。2.負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。3.負(fù)責(zé)組織對財務(wù)部員工內(nèi)、外部的財務(wù)學(xué)問和財務(wù)技能培訓(xùn)。4.負(fù)責(zé)按時編制財務(wù)報表，準(zhǔn)時向保