財務系統(tǒng)操作手冊(第一版)

1、 18財務系統(tǒng)操作手冊第一版 HYPERLINK l “_TOC_250020“ 第一局部 客戶化3 HYPERLINK l “_TOC_250019“ 一、部門設(shè)置3 HYPERLINK l “_TOC_250018“ 二、人員設(shè)置5 HYPERLINK l “_TOC_250017“ 三、客商檔案5四、會計平臺-憑證生成6 HYPERLINK l “_TOC_250016“ 五、用戶治理8 HYPERLINK l “_TOC_250015“ 六、權(quán)限安排9 HYPERLINK l “_TOC_250014“ 七、系統(tǒng)監(jiān)視器11 HYPERLINK l “_TOC_250013“ 其次局部

2、總 帳12 HYPERLINK l “_TOC_250012“ 一、憑證治理12 HYPERLINK l “_TOC_250011“ 二、期末處理17三、帳簿查詢26 HYPERLINK l “_TOC_250010“ 第三局部 保險收付29 HYPERLINK l “_TOC_250009“ 一、日常處理29 HYPERLINK l “_TOC_250008“ 二、統(tǒng)計查詢36 HYPERLINK l “_TOC_250007“ 三、分入業(yè)務38 HYPERLINK l “_TOC_250006“ 四、分出業(yè)務38 HYPERLINK l “_TOC_250005“ 五、月末處理38 HYP

3、ERLINK l “_TOC_250004“ 第四局部 固定資產(chǎn)42 HYPERLINK l “_TOC_250003“ 一、錄入原始卡片42 HYPERLINK l “_TOC_250002“ 二、增資產(chǎn)43 HYPERLINK l “_TOC_250001“ 三、卡片治理44 HYPERLINK l “_TOC_250000“ 四、變動單治理45五、資產(chǎn)維護資產(chǎn)變動46六、資產(chǎn)調(diào)撥47七、資產(chǎn)削減50八、折舊與攤銷51九、結(jié)賬51十、帳簿治理52第五局部 費用分攤系統(tǒng)54一、本錢報表54第六局部 報表系統(tǒng)IUFO57一、計算報表57二、報表查詢59三、報送治理上報確認60四、匯總61五、紙

4、質(zhì)報表打印與報送62六、統(tǒng)計報表的復核63第一局部 客戶化客戶化是使用 NC 系統(tǒng)的根底平臺，包含以下幾個局部：系統(tǒng)治理建公司；根底數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置、根底數(shù)據(jù)、根本檔案、根底平臺設(shè)置模板治理、會計平臺、治理睬計平臺、預警平臺等；其他工具數(shù)據(jù)交換平臺、自定義查詢工具、二次開發(fā)工具等。與權(quán)限維護等。一、部門設(shè)置1、功能描述：用于相關(guān)科目的關(guān)心核算，比方業(yè)務治理費、保費收入等。2、操作節(jié)點：【客戶化】【根本檔案】【組織機構(gòu)】【部門檔案】，如以下圖：點擊【增加】，依次錄入部門編號、部門名稱等，完成后點【保存】即可。3、留意事項： 部等，治理部門編碼規(guī)章為：帳套代碼四位 +99+ 兩位流水號，如山東帳套代碼

5、 37，治理部門編碼為 37009901 、37009902 ；唐山中心支公司帳130213029901、13029902。 總經(jīng)理室、綜合治理部、打算財務部：后援本錢中心；業(yè)務治理部：承保本錢中心； 選中部門修改-【自定義項】-選擇相應工程-【確認】-【保存】二、人員設(shè)置1、功能描述：用于相關(guān)科目的關(guān)心核算，比方其他應收款-員工借款等。2、操作節(jié)點：【客戶化】【根本檔案】【人員信息】【人員檔案】，如以下圖：選中左側(cè)相應部門，點擊【增加】，進展人員維護，完畢后【保存】即可。3、 留意事項： 時再進展相應維護即可，員工編碼可以承受部門編碼+兩位流水號。三、客商檔案1、功能描述：用于其他應收、應付

6、款等科目的客商關(guān)心信息。2、操作節(jié)點：【根本檔案】【客商檔案】，如以下圖：點擊【增加】，錄入相關(guān)信息，如以下圖：四、會計平臺-憑證生成1、 功能描述：將實時憑證單據(jù)生成憑證。2、 操作節(jié)點：【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【憑證生成】，如以下圖：點擊【查詢】，消滅如下界面：據(jù)列表。成】將生成實時憑證，點擊【修改】，檢查無誤，【保存】即生成正式憑證。3、 留意事項： 選擇列內(nèi)標志一樣的單據(jù)將在生成憑證時進展合并，如上圖，將按單據(jù)月份3張憑證。所以在進展選擇時應留意依據(jù)選擇條件或通過手工選擇把握憑證數(shù)量。五、用戶治理1、 功能描述：建立本級用戶，進展用戶治理，鎖定用戶，對用戶解鎖。2、

7、 操作節(jié)點：【客戶化】-【權(quán)限治理】-【用戶治理】，如下頁圖示。存】，即可。3、留意事項： 擊【修改】，在鎖定用戶上圖紅前打再保存即可。 ”的標志，應由本級或上級系統(tǒng)治理員對該用戶標志去掉，保存即可。六、權(quán)限安排1、功能描述：對用戶賦權(quán)。2、操作節(jié)點：【客戶化】-【權(quán)限治理】-【權(quán)限安排】，如下頁圖示。選中用戶上圖張三選中用戶上圖張三-【安排權(quán)限】，消滅以下圖，將左側(cè)相應權(quán)限選擇入右方，【保存】即可。3、留意事項： 只能在自身權(quán)限范圍內(nèi)進展權(quán)限安排； 紅將節(jié)點本身進展安排，雙箭頭綠將節(jié)點含下級節(jié)點進展安排。七、系統(tǒng)監(jiān)視器1、功能描述：實時監(jiān)控本級及下級用戶在線狀況；踢出非正常退出的用戶。2、操

8、作節(jié)點：【客戶化】-【維護工具】-【系統(tǒng)監(jiān)視器】，選中用戶【終止用戶】即可。15 分鐘才能再次登錄系統(tǒng)。其次局部 總 帳期初余額；憑證治理定制憑證格式、填制憑證、出納簽字、審核、記；往來核銷標識兩筆業(yè)務之間的勾兌關(guān)系；集團；期末處理自定義轉(zhuǎn)帳憑證、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)帳等；帳簿查詢科目余額表、關(guān)心余額表、總帳、明細帳等。目前，分支機構(gòu)涉及的操作主要有：憑證治理、期末處理、帳簿查詢等。一、憑證治理一制單1、功能描述：填制憑證，對憑證進展修改、刪除、作廢等。2、操作節(jié)點：【財務會計】-【總帳】-【憑證治理】-【制單】點擊進展相應憑證的錄入，錄入完畢【保存】即可見下頁圖?？梢哉{(diào)整金額的借貸方向。收付或固

9、定資產(chǎn)憑證，糾錯等；結(jié)算方式、票據(jù)號等；糾錯憑證節(jié)點下，否則系統(tǒng)會顯示錯誤。糾錯后保存即可。3、留意事項： 0，籌備期手工帳應于建賬當月補錄入系統(tǒng)內(nèi)。二審核12、操作節(jié)點：【財務會計】-【總帳】-【憑證治理】-【審核】【查詢】：查詢處待審核憑證，shift 用于連續(xù)選擇，ctrl 用于不連續(xù)憑證多項選擇，ctrl+A【刷】：列示當月憑證；【掃瞄】：查看憑證內(nèi)容；【審核】：對憑證進展審核；【取消審核】：查詢出已審核憑證，選中點擊取消審核可以取消對憑證的審核。3、留意事項： 支持跨單位審核。三記賬12、操作節(jié)點：各項操作及各節(jié)點功能于審核一樣。四查詢1、功能描述：查詢憑證。2、操作節(jié)點：常用條件：

10、【單位】：可以選擇單位，在權(quán)限范圍內(nèi)支持跨單位查詢；【制單系統(tǒng)】：可以選擇全部系統(tǒng)、總帳、保險收付、固定資產(chǎn)、轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)等；【制單】、【審核】等：依據(jù)制單人、審核人查詢憑證；果累加在第一次之后的操作等。自定義條件：即可。五沖銷1、功能描述：沖銷已記帳憑證。2、操作節(jié)點：【財務會計】-【總帳】-【憑證治理】-【沖銷】-【查詢】-【掃瞄】-【沖銷】，選擇紅沖，【保存】即可。3、留意事項：本節(jié)點一般不用于對收付系統(tǒng)憑證的沖銷預備金憑證除外。六憑證整理1、功能描述：清理憑證的斷號，錯號，依據(jù)肯定規(guī)章對憑證進展重排列。2、操作節(jié)點：相應規(guī)章-【整理】即可。3、留意事項： 或幾張憑證修改憑證號，以補齊空號憑

11、證。二、期末處理一自定義轉(zhuǎn)帳1、功能描述：定義自定義轉(zhuǎn)帳公式與分類，執(zhí)行自定義轉(zhuǎn)帳。二級機構(gòu)涉及以下幾方面工作：定義自定義轉(zhuǎn)帳分類；依據(jù)各地要求不同修改安排自定義轉(zhuǎn)帳模版并指導三級機構(gòu)進展相應操作。2、操作節(jié)點：自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義類，將具體自定義模板移動至具體名目下才能執(zhí)行，具體操作：將鼠標放置于結(jié)轉(zhuǎn)分類處，點擊【增加】-輸入相關(guān)信息-【保存】即可。將總公司安排的自定義模板移動到具體分類勾選出需要移動的自定義模板-【移動到分類】-選擇目的分類-選中-【確認】-【確定】即可。自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行需要生成的自定義憑證，【生成憑證】-【修改】-【保存】即可。留意事項： 假設(shè)本月有未記賬憑證，應選擇包含未記

12、帳； 自定義轉(zhuǎn)帳憑證可以刪除重生成。增加或修改自定義憑證定義相應修改，分支機構(gòu)可依據(jù)需要自行增加自定義憑證定義。下面以增加為例：上圖-【分錄定義】設(shè)置憑證內(nèi)容以下圖：缺省為該科目全、科目方向、幣種具體幣種或全部幣種將對該幣種生成同幣種憑證，點擊金額公式處可以錄入公依次錄入各項，其中會計年度、會計期間不選默認為自定義憑證執(zhí)行時選擇的年 【保存】即可。5 ) 將自定義安排給下級機構(gòu)【復制到其他公司】-選擇要復制到的公司-【確定】等待即可。留意事項： 安排完成后左下角會提示完成。二匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)1、功能描述：匯兌損益的定義與結(jié)轉(zhuǎn)。2、操作節(jié)點：匯兌損益定義【分錄定義】，消滅如下界面，選擇入帳科目、入帳

13、幣種，【選擇科目】留意事項： 依據(jù)我司會計政策，每月末對外幣資產(chǎn)、負債類科目進展匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)； 支機構(gòu)在定義損益結(jié)轉(zhuǎn)時應取消對科目的全選全消。-【保存】即可。匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)勾選，具體操作如下頁圖：勾選后保存即可進展執(zhí)行，具體節(jié)點：選中需進展結(jié)轉(zhuǎn)的憑證與期間，點擊【生成】，留意是否包含未記帳憑證；計算完成系統(tǒng)列出原幣余額、折本余額、調(diào)整匯率、調(diào)整后本幣余額、差額。點擊【結(jié)轉(zhuǎn)】將生成憑證。三結(jié)賬1、功能描述：對總賬進展結(jié)賬與反結(jié)賬。2、操作節(jié)點：選中待結(jié)賬月，點擊【下一步】依據(jù)屏幕提示進展操作即可。3、留意事項： 全部憑證均審核、記帳才能對總帳進展結(jié)帳； 有斷號、重復號的憑證不能對總帳進展結(jié)帳。四財

14、務系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢1、功能描述：查詢財務系統(tǒng)各模塊的結(jié)賬狀態(tài)。2、操作節(jié)點：三、帳簿查詢1、功能描述：對各種帳簿進展查詢。2、操作節(jié)點：科目余額表支持對授權(quán)范圍內(nèi)的多單位查詢，可以多單位合并顯示或按單位列式；支持對授權(quán)范圍內(nèi)的多單位查詢，可以多單位合并顯示或按單位列式；可以選擇科目級次；可以選擇具體幣種或本幣或全部幣種；賬，通過明細帳可以進一步聯(lián)查憑證；作與科目余額表類似。關(guān)心余額表【財務會計】-【總帳】-【帳簿查詢】-【關(guān)心余額表】-【查詢】，界面如下各查詢條件與科目余額表相像，查詢對象處可以選擇會計科目+險種的關(guān)心核算，也可以選擇關(guān)心核算項+科目，比較機敏。留意事項： 計、包含下級，否則只

15、能查詢出核算到非末級的數(shù)據(jù)。 顯示位置可以選擇表頭或表體。第三局部 保險收付賬系統(tǒng)，進展后續(xù)財務處理，從而實現(xiàn)完整的財務核算流程。對；分入業(yè)務對分入業(yè)務的處理；統(tǒng)計查詢各種業(yè)務報表、；月末處理預備金憑證處理、理財險中介費用攤銷、收付模塊結(jié)賬等。一、日常處理1、功能描述：收取保費、支付賠款、收車船稅、收追償款等日常業(yè)務的處理。2、操作節(jié)點：【財務會計】-【保險收付】-【收付治理】-【日常處理】-【收付治理】保單號進展查詢，每次輸入保單號后需要回車確認以下圖。一收保費選擇需要收保費的保單，點擊【收保費】消滅下頁界面：款則需要選擇銀行帳號，結(jié)算方式為內(nèi)部轉(zhuǎn)帳或系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)帳需要選擇轉(zhuǎn)帳公司。 留意事項：

16、 藍色標出修改后要相應修改下方結(jié)算金額； 假設(shè)進帳單為兩筆銀行存款，則需要進展增行【結(jié)算信息】處，依據(jù)進帳將兩條分錄合并造成挑銀行對帳單的困難； 藍色，假設(shè)各保單依據(jù)既定規(guī)章安排實收保費的話可的拆分規(guī)章有按單均分、按余額均分與按挨次安排。3131 33 收車船稅的操作，理財險收取保障金的操作均與收保費一樣。 28 29-31 29 30號處理實收遇到當天起保的保單，系統(tǒng)將會提示“是否手工掛賬”，務必點擊“否”，否則即為手工掛賬，會造成業(yè)務財務數(shù)據(jù)的不全都。假設(shè)這樣的保單與其它保單共同對應一張進帳單，則在選擇收款單據(jù)時不要選此保單，在結(jié)算時增加一條分錄，結(jié)算方式選擇其他應付款，金額為負，進展處理

17、。如以下圖：選擇其他應付款即可。 查詢處保單后，點擊保單，選中下放單據(jù)可以聯(lián)查憑證 假設(shè)為異幣種收款的話，在結(jié)算幣種出進展修改，假照實際收款匯率與系統(tǒng)匯二支付賠款具體操作與收保費一樣，查詢出保單，選擇，點擊【支付賠款】。三支付手續(xù)費只有同一個支付對象才能夠生成在一張手續(xù)費清單上。生成手續(xù)費清單：【生成手續(xù)費清單】輸入查詢條件選擇需要生成手續(xù)費清單的保單確定即可重生成手續(xù)費清單。避開重復支付的狀況，到實際支付時，直接按已生成的清單支付即可。支付手續(xù)費：見下頁圖。四計提壞帳依據(jù)公司規(guī)定按年或半年或月計提壞帳?？扇x-【計提壞帳預備】即可。3434 36 帳】-【憑證治理】-【沖銷】來做。五紅沖業(yè)務

18、具體操作節(jié)點：確定即可。作實收實付處理時應留意需要對原憑證所含的全部單據(jù)同時處理。二、 統(tǒng)計查詢1、功能描述：對各種業(yè)務相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計查詢，供給清單表與統(tǒng)計表。2、操作節(jié)點：【財務會計】【保險收付】【收付治理】【統(tǒng)計查詢】輸入查詢條件【確定】即可。應收帳齡分析查詢條件分為常用條件和自定義條件，常用條件中：【對象名稱】：可以選擇查詢分險種應收帳齡、分部門應收帳齡等；【分析類型】：選擇自營業(yè)務等；【分析日期】：即進展分析的時間，可以追溯到過去某時間進展分析；以一般以收付確認日期而非起保日為查詢條件；析日期的總帳數(shù)據(jù)全都，最終余額法為依據(jù)實收狀況實時變動的最終數(shù)據(jù)；是，則依據(jù)繳費打算確認帳齡；【多單

19、位選擇】：支持選擇多單位，需要將單位列表開放再進展選擇；查詢出結(jié)果后，選中具體行【開放】，可以開放清單；【打印】查詢出結(jié)果后，選中具體行【開放】，可以開放清單；【打印】-【按顯示打 收付清單查詢該節(jié)點可以查詢系統(tǒng)自動掛賬憑證的清單，進展打印作為掛賬憑證的附件。三、 分入業(yè)務1、功能描述：進展分入業(yè)務結(jié)算。2、操作節(jié)點：【財務會計】【保險收付】【分入業(yè)務】【日常業(yè)務】【分入結(jié)算】入結(jié)算信息確定即可。四、 分出業(yè)務每月業(yè)務關(guān)帳日后其次天，業(yè)務系統(tǒng)向財務系統(tǒng)傳再保數(shù)據(jù)，再保數(shù)據(jù)自動生系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)進展核對分析即可。具體核對方法：通過總帳關(guān)心余額表查詢分險種的分出保費654101、654102 等、攤回

20、賠付支出620221、620222 等、攤回分保費用620301、620302 等科目的本月發(fā)生額分幣種與再保帳單中的相應工程核對；核可以生成分險種利潤表進展審核。五、 月末處理一理財險手續(xù)費攤銷1、功能描述：理財險中介費用按月攤銷。2、操作節(jié)點：【財務會計】【保險收付】【月末處理】【理財險手續(xù)費攤銷】攤銷起保月至傳入月應攤銷的金額，假設(shè)保單退保則未攤銷金額在退保月一次攤 成正式憑證，查詢條件如以下圖：二預備金治理1、功能描述：提取預備金2、操作節(jié)點：【財務會計】【保險收付】【月末處理】【預備金治理】【查詢】：可以查詢預備金數(shù)據(jù)明細；【計提】：對各類型的預備金進展計提。3、留意事項： 不再進展

21、轉(zhuǎn)回操作； 計提預備金之前應先沖回上期預備金，沖回操作不在這里做，而是通過總帳1213、應收分保未決賠121426012602 等科目含二級科目各項余額均應為零。 (1213)的分險未決賠款預備金(121401、121402、121403)的分險種信息與帳單中未決賠款預備金- 責任預備金(2601)分險種信息與帳單未到期責任預備金“再保前”數(shù)據(jù)核對；未決賠款預備金260201、260202、260203分險種信息與帳單中的未決賠款預備金- 可以生成累計分險種利潤表進展審核。三月末結(jié)帳治理1、功能描述：收付系統(tǒng)結(jié)帳或反結(jié)賬。2、操作節(jié)點：【保險收付】【月末處理】【月末結(jié)帳治理】選擇待結(jié)賬月份，點

22、擊【下一步】依據(jù)提示操作即可結(jié)帳；選擇反結(jié)帳月份，點擊【取消結(jié)賬】即可。第四局部 固定資產(chǎn)NC固定資產(chǎn)系統(tǒng)用于企業(yè)進展固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)如無形資產(chǎn)的治理，資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)減值、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)削減、計提折舊、結(jié)賬、帳簿治理等。一、錄入原始卡片1、功能描述：在正式啟用系統(tǒng)之前將企業(yè)內(nèi)全部已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)資料錄入所建公司賬內(nèi)。2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【錄入原始卡片】【選擇類別】【確定】輸入相關(guān)信息【保存】3、留意事項： 原始卡片錄入應當在系統(tǒng)啟用當月完成，作為固定資產(chǎn)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，由于不應使用錄入原始卡片； 當月未進展后續(xù)處理的原始卡片可以刪除； 錄入原始卡片必需在最小未結(jié)帳

23、月份登陸。二、增資產(chǎn)1、功能描述：用于增加固定資產(chǎn)。2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【增資產(chǎn)】【資產(chǎn)增加】【選擇類別】【確定】錄入相關(guān)信息【保存】到會計平臺進展 憑證生成?？ㄆ幪枴浫肴?、，假設(shè)卡修改。【刪除】：做過一次月末結(jié)帳后的卡片不能進展刪除；【復制】：可以依據(jù)要求復制的張數(shù)進展卡片的復制(卡片編碼和資產(chǎn)編碼由系統(tǒng)設(shè)定，其余內(nèi)容完全一樣)，復制后可以進展修改。三、卡片治理1、功能描述：用于對卡片的綜合治理。2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【卡片治理】具體工程后點擊【保存設(shè)置】即可；【查詢】：依據(jù)輸入或選擇的查詢條件進展卡片的查詢。3、留意事項： 能進展任何操作，只有最小為結(jié)賬月查詢卡片，才能進展后

24、續(xù)操作。四、變動單治理1、功能描述：對系統(tǒng)制作的變動單進展綜合治理。2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【變動單治理】資產(chǎn)類別、治理部門、資產(chǎn)編號等信息查詢滿足條件的變動單列表；【打印】：可以打印變動單或變動單列表。五、資產(chǎn)維護資產(chǎn)變動五、資產(chǎn)維護資產(chǎn)變動1、功能描述：實現(xiàn)對卡片的有痕跡變動，包括原值變動部門轉(zhuǎn)移等。2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)維護】【資產(chǎn)變動】【選擇模板】增行或刪行，輸入變動數(shù)據(jù)后【保存】。【修改】：可以對未審核的變動單進展修改。【刪除】：刪除未審核的變動單。在列表界面支持批量審核到會計平臺憑證生成處生成憑證【執(zhí)行】【棄審】：可以對沒有后續(xù)操作的變動單據(jù)進展棄審；3、留意事項： 六

25、、資產(chǎn)調(diào)撥一資產(chǎn)調(diào)出1、功能描述：向下級機構(gòu)調(diào)撥資產(chǎn)。2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)調(diào)撥】【資產(chǎn)調(diào)出】出的資產(chǎn)，錄入完畢后，點擊【保存】。司】需要進展選擇?！拘薷摹浚嚎梢詫φ{(diào)出單進展修改；【放棄】：放棄修改內(nèi)容；調(diào)出單信息錄入完畢后【審核】【調(diào)出】即可。【棄審】：放棄對調(diào)出單的審核，僅限于未進展調(diào)出的單據(jù)；【取消調(diào)出】：對已經(jīng)調(diào)出并且沒有后續(xù)操作的資產(chǎn)可以取消調(diào)出。3、留意事項： 圖中藍色標出，則調(diào)入公司本月必需調(diào)入，否則調(diào)入公司不能結(jié)帳。 應先刪除生成的憑證、取消審核的操作，調(diào)出方再進展取消調(diào)出應先刪除生成的憑證、棄審，刪除調(diào)出單的操作。二資產(chǎn)調(diào)入1、功能描述：承受調(diào)入的資產(chǎn)。2、操作節(jié)點

26、：【財務會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)調(diào)撥】【資產(chǎn)調(diào)入】【查詢】輸入查詢條件【確定】選中單據(jù)【修改】4949 54畢后【保存】【審核】【調(diào)入】到會計平臺憑證生成處生成憑證?！痉艞墶浚悍艞壭薷膬?nèi)容；調(diào)出單信息錄入完畢后【審核】【調(diào)出】即可?！緱墝彙浚喝∠麑徍?；七、資產(chǎn)削減1、功能描述：削減資產(chǎn)2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)削減】【增加】輸入查詢條件【查詢】錄入相關(guān)信息【保存】【執(zhí)行】【審核】【資產(chǎn)削減】到會計平臺憑證生成處生成憑證即可。具體操作與留意事項與資產(chǎn)增加類似。八、折舊與攤銷1、功能描述：計提折舊、查詢折舊清單等2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【折舊與攤銷】【讀取數(shù)據(jù)】【計提折舊】到會計平臺憑證生

27、成處生成憑證即可。3、留意事項： 應以最小未結(jié)帳月登錄； 九、結(jié)賬1、功能描述：進展固定資產(chǎn)模塊的結(jié)賬2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【結(jié)帳】選擇待結(jié)帳月份，點擊【結(jié)帳】即可?！痉唇Y(jié)帳】：選定需要反結(jié)帳的月份點擊即可；【多單位結(jié)帳】、【多單位反結(jié)帳】：支持同時對多單位結(jié)帳或反結(jié)帳。3、留意事項： 十、帳簿治理1、功能描述：固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿的查詢2、操作節(jié)點：【固定資產(chǎn)】【帳簿查詢】總帳【財務會計】-【固定資產(chǎn)】-【帳簿查詢】-【總帳】-【查詢】，界面如下輸入或選擇查詢條件，點擊【確定】即可。查詢條件與總帳中的帳簿查詢相像。明細帳【財務會計】-【固定資產(chǎn)】-【帳簿查詢】-【明細賬】-【查詢】折舊計算明

28、細表查詢出明細后可以點擊【匯總】，查詢匯總信息。部門折舊匯總表【財務會計】-【固定資產(chǎn)】-【帳簿查詢】-【部門折舊匯總表】-【查詢】價值匯總表、減值預備匯總表、增減變動表等操作均相像第五局部 費用分攤系統(tǒng)費用形態(tài)及所屬部門的不同，依據(jù)不同的分攤動因與分攤流程進展分攤。目前，費用分攤相關(guān)操作由總公司統(tǒng)一執(zhí)行，分公司需要供給分攤過程中用到的面積、工時等需要手工統(tǒng)計的本錢動因。分公司對分攤系統(tǒng)無操作權(quán)，只對結(jié)果有查詢權(quán)。一、 本錢報表1、功能描述：對費用分攤相關(guān)的表格進展查詢；2、操作節(jié)點：【保險本錢】【本錢報表】分攤結(jié)果明細表供給費用分攤的明細結(jié)果到車型【治理睬計】-【保險本錢】-【本錢報表】-【

29、分攤結(jié)果明細】-輸入或選擇報表參數(shù)：6601%6601開頭的科目代碼，表示通配符；【分攤方案】：選擇按車型分攤；Y”表示共同費用，“N”表示專屬費用核算時指認到險種輸入或選擇報表參數(shù)后，消滅如下界面：【數(shù)據(jù)處理】：可以查找、過濾、過濾之后進展恢復等；【數(shù)據(jù)處理】：可以查找、過濾、過濾之后進展恢復等；Excel。在表頭各字段處點擊鼠標右鍵，選擇小計合計可以定義計算合計的工程。分攤結(jié)果匯總供給分攤結(jié)果的匯總信息-【保險本錢】-【本錢報表】-【分攤結(jié)果匯總】-輸入或選擇報表參數(shù)確定即可供給每一個分攤步驟的結(jié)果-【保險本錢】-【本錢報表】-相應節(jié)點-輸入或選擇報表參數(shù)確定掛賬清單供給費用分攤過程中消滅的錯誤【治理睬計】-【保險本錢】-【本錢報表】-【掛賬清單】-輸入或選擇報表參數(shù)確定本錢單據(jù)、本錢單據(jù)匯總供給各機構(gòu)本錢單據(jù)與本錢單據(jù)匯總表即總帳錄入的費用信息【治理睬計】-【保險本錢】-【本錢報表】-相應節(jié)點-輸入或選擇報表參數(shù)確定本錢動因合計查詢用