全套金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)V10

1、 金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè) 第2頁(yè) 金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)（上） 第69頁(yè) 共69頁(yè)金蝶EAS最新金蝶軟件最新金蝶EASS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操操作手冊(cè)前言財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的朋友友們：大家好。伴隨著公司的發(fā)發(fā)展壯大，財(cái)財(cái)務(wù)核算的手手段明顯落后后，財(cái)務(wù)人員員勞動(dòng)量繁重重，每天加班班加點(diǎn)工作也也達(dá)不到財(cái)務(wù)務(wù)信息的精細(xì)細(xì)化要求，更更不能滿足財(cái)財(cái)務(wù)管理的需需要。為了減減輕財(cái)務(wù)人員員的勞動(dòng)強(qiáng)度度，提高財(cái)務(wù)務(wù)管理水平，公公司領(lǐng)導(dǎo)決定定在整個(gè)公司司實(shí)施金蝶財(cái)財(cái)務(wù)軟件，利利用計(jì)算機(jī)輔輔助財(cái)務(wù)核算算，徹底改變變財(cái)務(wù)核算的的手段，從整整體上提高財(cái)財(cái)務(wù)管理水平平。為了使財(cái)務(wù)戰(zhàn)線線的朋友們能能盡快掌握軟軟件的操作方方法，我們除除提供軟件聯(lián)

2、聯(lián)機(jī)幫助外，專專門針對(duì)此次次軟件應(yīng)用范范圍，編寫了了中冶潤(rùn)豐豐金蝶EAS財(cái)務(wù)系系統(tǒng)操作手冊(cè)冊(cè)，希望此此手冊(cè)可以成成為會(huì)計(jì)人員員操作金蝶EEAS系統(tǒng)的的實(shí)用工具書書。感謝主編XX先先生對(duì)此手冊(cè)冊(cè)的辛勤付出出。但由于時(shí)時(shí)間倉(cāng)促，本本手冊(cè)難免有有不當(dāng)之處，還還請(qǐng)各位朋友友批評(píng)指正。系統(tǒng)實(shí)施小組編金蝶軟件（中國(guó)國(guó)）有限公司司系統(tǒng)實(shí)施小組編目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc183704036 第一篇系統(tǒng)登登陸 PAGEREF _Toc183704036 h 5 HYPERLINK l _Toc183704037 第一章金蝶EEAS系統(tǒng)登登陸 PAGEREF _Toc183

3、704037 h 5 HYPERLINK l _Toc183704038 第二章系統(tǒng)界界面介紹 PAGEREF _Toc183704038 h 7 HYPERLINK l _Toc183704039 第三章切換組組織及修改密密碼 PAGEREF _Toc183704039 h 7 HYPERLINK l _Toc183704040 第二篇總賬系系統(tǒng) PAGEREF _Toc183704040 h 8 HYPERLINK l _Toc183704041 第一章總賬系系統(tǒng)初始化處處理 PAGEREF _Toc183704041 h 8 HYPERLINK l _Toc183704042 第一節(jié) 初

4、始化化的流程 PAGEREF _Toc183704042 h 8 HYPERLINK l _Toc183704043 第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc183704043 h 9 HYPERLINK l _Toc183704044 第三節(jié) 基礎(chǔ)資資料編碼 PAGEREF _Toc183704044 h 11 HYPERLINK l _Toc183704045 第四節(jié) 基礎(chǔ)資資料設(shè)置 PAGEREF _Toc183704045 h 11 HYPERLINK l _Toc183704046 第五節(jié) 初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入和結(jié)結(jié)束初始化 PAGEREF _Toc183704046 h 19 HYP

5、ERLINK l _Toc183704047 第二章 總賬系系統(tǒng)日常操作作 PAGEREF _Toc183704047 h 24 HYPERLINK l _Toc183704048 第一節(jié) 憑證錄錄入 PAGEREF _Toc183704048 h 25 HYPERLINK l _Toc183704049 第二節(jié) 憑證的的修改和刪除除 PAGEREF _Toc183704049 h 26 HYPERLINK l _Toc183704050 第三節(jié) 憑證審審核 PAGEREF _Toc183704050 h 28 HYPERLINK l _Toc183704051 第四節(jié) 憑證過(guò)過(guò)賬 PAGER

6、EF _Toc183704051 h 29 HYPERLINK l _Toc183704052 第五節(jié) 憑證打打印 PAGEREF _Toc183704052 h 29 HYPERLINK l _Toc183704053 第三章 常用帳帳簿報(bào)表 PAGEREF _Toc183704053 h 31 HYPERLINK l _Toc183704054 第一節(jié) 總分類類賬 PAGEREF _Toc183704054 h 31 HYPERLINK l _Toc183704055 第二節(jié) 明細(xì)分分類賬 PAGEREF _Toc183704055 h 41 HYPERLINK l _Toc1837040

7、56 第三節(jié) 多欄賬賬 PAGEREF _Toc183704056 h 43 HYPERLINK l _Toc183704057 第四章 期末處處理 PAGEREF _Toc183704057 h 44 HYPERLINK l _Toc183704058 第一節(jié) 自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬 PAGEREF _Toc183704058 h 44 HYPERLINK l _Toc183704059 第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損損益 PAGEREF _Toc183704059 h 46 HYPERLINK l _Toc183704060 第三節(jié) 期末結(jié)結(jié)賬 PAGEREF _Toc183704060 h 48 HYPERLINK

8、 l _Toc183704061 第三篇報(bào)表系系統(tǒng) PAGEREF _Toc183704061 h 49 HYPERLINK l _Toc183704062 第一節(jié) 新建報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc183704062 h 49 HYPERLINK l _Toc183704063 第二節(jié) 批量填填充 PAGEREF _Toc183704063 h 51系統(tǒng)登陸金蝶EAS系統(tǒng)統(tǒng)登陸EAS系統(tǒng)登陸：EAS系統(tǒng)登陸：步驟：點(diǎn)擊【開(kāi)開(kāi)始】【程序序】選擇【Intternett Expllorer】，打開(kāi)IE瀏覽器。 步驟： 在地址址欄中錄入臨臨時(shí)網(wǎng)址：hhttp:/192.168.00.1:68888

9、/eaasporttal在這里錄入公司給的網(wǎng)址在這里錄入公司給的網(wǎng)址步驟： 在地址址欄中錄入臨臨時(shí)網(wǎng)址：hhttp:/192.168.00.1:68888/eaasporttal第二步：在【用戶名第二步：在【用戶名】中錄入自己的名字。第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【河北中冶潤(rùn)豐建設(shè)有限公司】第四步：在第四步：在【密碼】中錄入自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。第三步：點(diǎn)擊【登陸】進(jìn)入系統(tǒng)。步驟：選擇【業(yè)業(yè)務(wù)中心】【啟啟動(dòng)業(yè)務(wù)中心心】進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)。系統(tǒng)界面介紹說(shuō)明：進(jìn)入EAAS系統(tǒng)后，系系統(tǒng)共分為三三個(gè)界面。界面一：界面一：【系統(tǒng)】主要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換，“修改密碼”主要是對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的

10、設(shè)置及修改。界面三：界面三：【功能界面】這里分為三部分，最左面主要是功能的梗概，中間是功能的明細(xì)列表，最右邊是常用功能列表。界面二：【功能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細(xì)功能，例如：憑證新增、查詢。切換組織及修改改密碼步驟：切換帳套套說(shuō)明：說(shuō)明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對(duì)帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】【切換組織】在這里切換帳套，如需要進(jìn)行對(duì)密碼的修改，在這里選擇【修改密碼】，然后錄入新密碼?？傎~系統(tǒng)總賬系統(tǒng)初始化化處理第一節(jié) 初始化化的流程初始化流程圖初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)設(shè)置EAS系統(tǒng)設(shè)置：EAS系統(tǒng)設(shè)置：步驟：點(diǎn)擊【功

11、功能菜單】【系統(tǒng)平臺(tái)臺(tái)】【系統(tǒng)狀態(tài)態(tài)控制】雙擊擊進(jìn)入。雙擊【雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。步驟：點(diǎn)擊【功功能菜單】【系系統(tǒng)平臺(tái)】【系系統(tǒng)狀態(tài)控制制】雙擊進(jìn)入入。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點(diǎn)擊左上角【在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點(diǎn)擊左上角【保存】。本節(jié)主要講述總總賬系統(tǒng)在初初始化之前，進(jìn)進(jìn)行對(duì)啟用期期間的設(shè)置，方方便以后對(duì)帳帳務(wù)的處理?？颇矿w系科目體系：步驟：操作路徑徑【功能菜單單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】-【科目】，在這里對(duì)集團(tuán)下發(fā)的科目進(jìn)行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團(tuán)發(fā)放的科目，只能由集團(tuán)來(lái)維護(hù)。第三節(jié) 基礎(chǔ)資資料編碼序號(hào)項(xiàng)目公司名稱編碼規(guī)則1

12、職員客戶供供應(yīng)商工程項(xiàng)目其他他應(yīng)收其他應(yīng)付中冶潤(rùn)豐本部zy0012建筑安裝公司ja0013第一建筑安裝公公司jy0014第二建筑安裝公公司jr0015第三建筑安裝公公司js0016第四建筑安裝公公司jsh0017第五建筑安裝公公司jw0018工業(yè)筑爐工程公公司zl0019機(jī)械電器安裝公公司jx00110第二機(jī)械電器安安裝公司jer00111第六機(jī)械電器安安裝公司jl00112管道設(shè)備安裝公公司gd00113工商管理部gs00114機(jī)械設(shè)備租賃公公司jz00115股份公司gf00116達(dá)貿(mào)項(xiàng)目部dm00117海鑫項(xiàng)目部hx00118金京項(xiàng)目部jj001說(shuō)明：基礎(chǔ)資料料編碼為集團(tuán)團(tuán)統(tǒng)一的編碼碼，每

13、家公司司都有不同的的編碼體系，所所以希望在大大家應(yīng)用時(shí)，務(wù)務(wù)必要按此編編碼進(jìn)行對(duì)基基礎(chǔ)資料的編編排。第四節(jié) 基礎(chǔ)資資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是總賬賬系統(tǒng)以及其其他各財(cái)務(wù)系系統(tǒng)在操作中中共同使用的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是是系統(tǒng)絕對(duì)不不可缺少的資資料，一旦不不全或錯(cuò)誤將將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)統(tǒng)無(wú)法使用。本本節(jié)主要講述述了各種基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的設(shè)置置及含義，為為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)務(wù)操作提供了了基礎(chǔ)資料的的查詢和獲取取來(lái)源?？蛻粼O(shè)置客戶設(shè)置舉例：對(duì)于【客客戶】來(lái)講，應(yīng)可可以理解為【應(yīng)應(yīng)收帳款】科目下面的的明細(xì)，根據(jù)據(jù)公司的要求求，將客戶分分為三類，分分別為：內(nèi)部部客戶、外部部客戶、中冶冶京唐。步驟：選擇【功功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【客戶】。

14、雙擊進(jìn)入入。在這里增加“應(yīng)收帳款”【在這里增加“應(yīng)收帳款”【客戶】的明細(xì)。第二步：點(diǎn)擊“新增”新建客戶。步驟：選擇【選選擇客戶類型型】【新增】【錄入編碼碼】【錄入名稱稱】【選擇開(kāi)開(kāi)票類型】【保保存】。第二步：點(diǎn)擊“新增”新建客戶。第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊“保存”第第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊“保存”第四步：在這里錄入客戶的名稱。第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。例如：zy001第一步：選擇你要錄入的“客戶”是那一類型的。內(nèi)部、外部、中冶京唐第五步：將開(kāi)票類型選擇為“普通發(fā)票”。步驟：找到內(nèi)部部、外部、中中冶京唐中的的客戶，進(jìn)行行“核準(zhǔn)”。用鼠標(biāo)選擇客戶，然后

15、在右上角選擇“核準(zhǔn)”。對(duì)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“核準(zhǔn)”。對(duì)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。注意：對(duì)客戶的的“核準(zhǔn)”功功能，就是對(duì)對(duì)客戶的“審審核”，可選選擇一個(gè)客戶戶進(jìn)行核準(zhǔn)，也也可選擇多個(gè)個(gè)客戶進(jìn)行批批量核準(zhǔn)。如如果需要修改改，者選擇“反反核準(zhǔn)”，然然后選擇最左左邊菜單上的的“修改即可可。供應(yīng)商設(shè)置供應(yīng)商設(shè)置舉例：對(duì)于【供供應(yīng)商】來(lái)講，應(yīng)可可以理解為【應(yīng)應(yīng)付帳款】科目下面的的明細(xì)，根據(jù)據(jù)公司的要求求，將客戶分分為三類，分分別為：內(nèi)部部供應(yīng)商、外外部供應(yīng)商、中中冶京唐。第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】。第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商是內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐其中一個(gè)分類第四步：錄入具體

16、供應(yīng)商【名稱】。第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商是內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐其中一個(gè)分類第五步：點(diǎn)擊【保存】。第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入【編碼】，例如：建一“jy001”.第二步：點(diǎn)擊【新增】，增加內(nèi)部、外部、中冶京唐分類中的明細(xì)供應(yīng)商。步驟：找到內(nèi)部部、外部、中中冶京唐中的的供應(yīng)商，進(jìn)進(jìn)行“核準(zhǔn)”。選擇內(nèi)外部供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。選擇內(nèi)外部供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。注意：對(duì)供應(yīng)商商的“核準(zhǔn)”功功能，就是對(duì)對(duì)供應(yīng)商的“審審核”，可選選擇一個(gè)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)準(zhǔn)，也可選擇擇多個(gè)供應(yīng)商商進(jìn)行批量核核準(zhǔn)。如果需需要修改，者者選擇“反核核準(zhǔn)”，然后后選擇最左邊邊菜單上的“修修改即可。未未經(jīng)過(guò)“核準(zhǔn)準(zhǔn)”的供應(yīng)商

17、商是不能夠供供用戶進(jìn)行使使用的。職員設(shè)置職員設(shè)置舉例：對(duì)于【職職員】來(lái)講，應(yīng)可可以理解為【備備用金】科目下面的的明細(xì)，以輔輔助帳進(jìn)行核核算。步驟：【功能菜菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【職員】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄錄入明細(xì)。雙擊【雙擊【職員】進(jìn)入步驟：【功能菜菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【職員】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄錄入明細(xì)。第三步：如需要對(duì)職員進(jìn)行修改，直接選擇明細(xì)職員，進(jìn)行修改。第二步：進(jìn)行對(duì)職員明細(xì)的新增。第三步：如需要對(duì)職員進(jìn)行修改，直接選擇明細(xì)職員，進(jìn)行修改。第二步：進(jìn)行對(duì)職員明細(xì)的新增。第一步：選擇公司下面的【職員】銀行帳戶設(shè)置銀行帳戶設(shè)置舉例：對(duì)于【銀銀行帳戶】來(lái)講，應(yīng)可可以理解為【銀銀行存款】科目下面的的明

18、細(xì)，以輔輔助帳進(jìn)行核核算。步驟：【功能菜菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄錄入明細(xì)。在這里增加“銀行存款”下面的明細(xì)。（雙擊）在這里增加“銀行存款”下面的明細(xì)。（雙擊）注意：錄入的銀銀行帳戶明細(xì)細(xì)，每一套帳帳都要有一個(gè)個(gè)獨(dú)立的銀行行存款帳戶，對(duì)對(duì)于中冶潤(rùn)豐豐公司來(lái)講，二二級(jí)公司如無(wú)無(wú)銀行帳戶明明細(xì)可不進(jìn)行行錄入。而每每個(gè)公司之間間的銀行帳戶戶是相對(duì)獨(dú)立立的。互相不不能查看對(duì)方方的銀行帳戶戶情況。步驟：【功能菜菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄錄入明細(xì)。在雙擊【銀行帳戶】在雙擊【銀行帳戶】后，在此過(guò)濾界面，直接點(diǎn)擊“確定”。第一步：點(diǎn)擊“新

19、增”銀行帳戶。第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。第三步：錄入真實(shí)的銀行帳戶。第四步：錄入真實(shí)的帳戶地址名稱。第五步：選擇【金融機(jī)構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示全部”。第六步：選擇“銀行存款科目第一步：點(diǎn)擊“新增”銀行帳戶。第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。第三步：錄入真實(shí)的銀行帳戶。第四步：錄入真實(shí)的帳戶地址名稱。第五步：選擇【金融機(jī)構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示全部”。第六步：選擇“銀行存款科目第七步：選擇“用途”為“活期”即可。建議：銀行帳戶戶錄入完成后后，請(qǐng)別忘記記點(diǎn)擊保存。自定義核算項(xiàng)目自定義核算項(xiàng)目說(shuō)明：自定義核核算項(xiàng)目是EEAS系統(tǒng)設(shè)設(shè)置的一些特特殊的項(xiàng)目資

20、資料，系統(tǒng)提提供了客戶、職職員、供應(yīng)商商、部門等組組別，運(yùn)用面面非常廣泛。自定義核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置過(guò)多不利運(yùn)行等缺陷。自定義核算項(xiàng)目還是EAS子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對(duì)于子定義核算項(xiàng)目的類別，可以進(jìn)行瀏覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項(xiàng)目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。注意：本次中冶冶潤(rùn)豐【自定定義核算項(xiàng)目目】主要包括【其其他應(yīng)收款】【其他應(yīng)付付款】【項(xiàng)目類型型】【固定資產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目】以及【工程程成本項(xiàng)目】【內(nèi)部往來(lái)來(lái)項(xiàng)目】【應(yīng)付工資資項(xiàng)目】。在這里增加“自定義核算項(xiàng)目”下面的明細(xì)。（雙擊）

21、在這里增加“自定義核算項(xiàng)目”下面的明細(xì)。（雙擊）其他應(yīng)收款設(shè)置其他應(yīng)收款設(shè)置舉例：對(duì)于【自自定義核算項(xiàng)項(xiàng)目】中【其其他應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)目】來(lái)講，應(yīng)應(yīng)可以理解為為【其他應(yīng)收收款】科目下下面的明細(xì)，以以輔助帳進(jìn)行行核算。其中中根據(jù)中冶潤(rùn)潤(rùn)豐的管理要要求，將其他他應(yīng)收款下分分本單位、公公司內(nèi)部、公公司外部三類類。步驟：選擇【功功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【輔助資料料】-【自定定義核算項(xiàng)目目】-【其他應(yīng)應(yīng)收款】-【類別（本本單位、內(nèi)部部、外部）】-【新增下下級(jí)】選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】編碼根據(jù)中冶潤(rùn)豐統(tǒng)一的編碼規(guī)則選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】編碼根據(jù)中冶潤(rùn)豐統(tǒng)

22、一的編碼規(guī)則選擇“其他應(yīng)收款戶”。第三步：點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。步驟：選擇【功功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【輔助資料料】-【自定定義核算項(xiàng)目目】-【其他他應(yīng)收款】，第三步：點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。第二步：選擇“本單位”或“公司內(nèi)部“或”“公司外部。第五步：【保存】錄入的數(shù)據(jù)。第二步：選擇“本單位”或“公司內(nèi)部“或”“公司外部。第五步：【保存】錄入的數(shù)據(jù)。第四步：根據(jù)中冶潤(rùn)豐基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】【名稱】。第一步：選擇“其他應(yīng)收款戶”。注意：特別提醒醒：如果需要要在“本單位位”或“公司司內(nèi)部”或“公公司外部”新新增下級(jí)的話話，先選擇“本本單位”或“公公司內(nèi)部”或或“公司外部部”然后點(diǎn)擊擊【新增下級(jí)

23、級(jí)】建立明細(xì)，最最重要的是不不要忘記【保保存】。其他應(yīng)付款設(shè)置其他應(yīng)付款設(shè)置舉例：對(duì)于【自自定義核算項(xiàng)項(xiàng)目】中【其其他應(yīng)付款項(xiàng)目】來(lái)來(lái)講，應(yīng)可以以理解為【其其他應(yīng)付款】科目目下面的明細(xì)細(xì)，以輔助帳帳進(jìn)行核算。其中根據(jù)中冶潤(rùn)豐的管理要求，將其他應(yīng)付款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。第三步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】，其中之一，點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。步驟：選擇【功功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理】【輔助資料料】-【自定定義核算項(xiàng)目目】-【其他他應(yīng)付款】-【類別（本本單位、內(nèi)部部、外部）】第三步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】，其中之一，點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。第四步：根據(jù)基

24、礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時(shí)錄入【名稱】第四步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時(shí)錄入【名稱】第二步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】。第一步：鼠標(biāo)選擇【其他應(yīng)付款戶】。第五步：點(diǎn)擊【保存第五步：點(diǎn)擊【保存】。注意：特別提醒醒：如果需要要在“本單位位”或“公司司內(nèi)部”或“公公司外部”新新增下級(jí)的話話，先選擇“本本單位”或“公公司內(nèi)部”或或“公司外部部”然后點(diǎn)擊擊【新增下級(jí)級(jí)】建立明細(xì)，最最重要的是不不要忘記【保保存】。第五節(jié) 初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入和結(jié)結(jié)束初始化當(dāng)各項(xiàng)資料輸入入完畢后，要要輸入啟用賬賬套時(shí)期初的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本本節(jié)主要講解解了賬務(wù)初始始數(shù)據(jù)如何錄錄入。注意：初始數(shù)據(jù)

25、據(jù)錄入工作可可以和日常單單據(jù)錄入工作作同時(shí)進(jìn)行，只只要在期末處處理前關(guān)閉初初始化即可。本本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提提供了反初始始化的功能，如如果系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)進(jìn)行了期末末處理，必須須先反期末處處理到賬套啟啟用期間后才才能進(jìn)行反初初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù) 錄入初始數(shù)據(jù)步驟：點(diǎn)擊【功功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總帳】【初始化】【科目初始始余額錄入或或輔助帳科目目初始余額錄錄入】注意：初始化數(shù)數(shù)據(jù)錄入分為為科目初始余余額錄入和輔輔助帳科目初初始化余額錄錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入

26、輔助帳科目初始化余額錄入注意：下列表格格中為需要在在輔助帳科目目初始化中錄錄入數(shù)據(jù)的列列表。序號(hào)科目輔助帳主要內(nèi)容1應(yīng)收帳款客戶2應(yīng)付帳款供應(yīng)商+客戶3工程施工客戶4其他應(yīng)收款其他應(yīng)收其中一部分輔助助帳為項(xiàng)目類類型5其他應(yīng)付款其他應(yīng)付其中一部分輔助助帳為項(xiàng)目類類型6備用金職員7銀行存款銀行帳戶8應(yīng)付工資應(yīng)付工資項(xiàng)目9管理費(fèi)用部門10內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部往來(lái)項(xiàng)目11主營(yíng)業(yè)務(wù)成本客戶+工程成本本12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目+客戶應(yīng)收帳款輔助帳錄入應(yīng)收帳款輔助帳錄入步驟：點(diǎn)擊【輔輔助帳初始化化】【客戶】【新增行】【科目】【客戶】【錄入余額額】第三步：在此處選擇“科目”同時(shí)選擇“客戶”錄入期初數(shù)。第二步：在此

27、處“新增行”第一步：在此處選擇【第三步：在此處選擇“科目”同時(shí)選擇“客戶”錄入期初數(shù)。第二步：在此處“新增行”第一步：在此處選擇【客戶】。注意：特別提醒醒：在錄入完完成一條或多多條記錄后，一一定要記住【保保存】。應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款輔助帳錄入首先在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶】然后在正上方【新增行】，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶，在對(duì)期初余額進(jìn)行錄入。步驟：點(diǎn)擊【輔輔助帳初始化化】【供應(yīng)商+客戶】【新增行】【科目】首先在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶】然后在正上方【新增行】，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶，在對(duì)期初余額進(jìn)行錄入。說(shuō)明：以上對(duì)輔輔助帳初始化化數(shù)據(jù)錄入介

28、介紹了兩個(gè)比比較典型的例例子，其他的的例如：其他他應(yīng)付款輔助助帳初始化余余額錄入、其其他應(yīng)付款輔輔助帳初始化化余額錄入、備備用金輔助帳帳初始化余額額錄入等，因因方法一樣，不不在這里做一一一陳述。注意：錄入完成成所有輔助帳帳初始化余額額后，將輔助助帳余額引入入科目初始化化余額表中?？颇砍跏蓟囝~錄入科目初始化余額錄入說(shuō)明：輔助帳初初始化余額錄錄入完成后，進(jìn)進(jìn)行對(duì)無(wú)輔助助帳的科目進(jìn)進(jìn)行初始化余余額錄入。步驟：點(diǎn)擊【功功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【科目初始始余額錄入】雙擊進(jìn)入。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。步驟：點(diǎn)擊【功功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【科目初始始余額錄入】

29、雙擊進(jìn)入。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】步驟：點(diǎn)擊【功功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【科目初始始余額錄入】雙擊進(jìn)入。注意：科目余額額錄入完成后后，將輔助帳帳初始化余額額引入。步驟：點(diǎn)擊【業(yè)業(yè)務(wù)】【引入輔助助帳余額】引入完成。在這里選擇“引入輔助帳余額”。在這里選擇“引入輔助帳余額”。注意：科目余額額錄入完成后后，借貸方的的平衡很重要要，所以需要要利用軟件中中試算平衡功功能來(lái)測(cè)試平平衡。步驟：點(diǎn)擊【幣幣別】【綜合本位幣幣】【試算平衡衡】。在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】。注意：【試算平平

30、衡】后，先結(jié)束【科目余額初初始化】，然后在進(jìn)進(jìn)入【輔助帳科目目初始化】，結(jié)束輔助助帳初始化，然然后【全部結(jié)束初初始化】。結(jié)束科目初始化結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化”。在這里“結(jié)束科目初始化”。結(jié)束輔助帳科目初始化結(jié)束輔助帳科目初始化在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。這個(gè)界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對(duì)的過(guò)程。同時(shí)通過(guò)校對(duì)完成后，你就可以選擇【在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。這個(gè)界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對(duì)的過(guò)程。同時(shí)通過(guò)校對(duì)完成后，你就可以選擇【全部結(jié)束初始化】。說(shuō)明：以上過(guò)程程完成后，你你的初始化工工作全部結(jié)束束。進(jìn)入日常常業(yè)務(wù)處理環(huán)環(huán)節(jié)。反初始化 反初始化步驟：點(diǎn)擊“反反初始

31、化”。注意：當(dāng)總賬系系統(tǒng)的初始化化工作結(jié)束后后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)時(shí)，可以點(diǎn)擊擊“反初始化化”修改數(shù)據(jù)據(jù)?？傎~業(yè)務(wù)流程圖第二章 總賬系系統(tǒng)日常操作作總賬業(yè)務(wù)流程圖 憑證錄入步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【憑證證處理】在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【憑證證處理】【憑憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：【新增】：用于于新增憑證?！緯捍妗浚河糜谟跁簳r(shí)保存錄入入的憑證內(nèi)容容?！咎峤弧浚河糜谟诒４驿浫氲牡膽{證內(nèi)容?！拘薷摹浚河糜谟趹{證錄入完完成后，對(duì)憑憑證進(jìn)行修改改?！緞h除】：用于于對(duì)憑證的刪刪除?！玖髁俊浚横?/p>

32、對(duì)對(duì)科目屬性中中指定為現(xiàn)金金類科目或現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)物的的會(huì)計(jì)科目，可可以在此定義義其現(xiàn)金流量量?jī)?nèi)容，是做做現(xiàn)金流量表表的一種方法法?！娟P(guān)閉】：退出出憑證錄入界界面?！救掌凇浚簯{證證錄入的日期期，錄入后業(yè)業(yè)務(wù)日期會(huì)跟跟著改變。系系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給給出上一次錄錄入的最后一一張憑證的日日期，可以修修改。憑證錄錄入的日期若若在當(dāng)前的會(huì)會(huì)計(jì)期間之前前，則系統(tǒng)不不允許輸入；但允許輸入入本期以后的的任意期間的的記賬憑證，在在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)只處理本期期的記賬憑證證，以后期間間的憑證不作作處理?！緫{證字】：從從下拉菜單中中選擇用戶需需要的憑證字字，本舉例為為“現(xiàn)”、“銀”、“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”?！緫{證號(hào)】：憑憑證會(huì)按號(hào)自自動(dòng)產(chǎn)生?！靖?/p>

33、件數(shù)】：直直接錄入憑證證后原始單據(jù)據(jù)的數(shù)量?！菊浚簩?duì)憑憑證分錄的文文字解釋，可可以直接錄入入。【會(huì)計(jì)科目】：錄入科目代代碼，可以按按F7查詢?！据o助帳】：在在憑證界面正正下方的中間間，如果會(huì)計(jì)計(jì)科目下掛了了輔助帳，則則會(huì)根據(jù)下掛掛的輔助帳類別自自動(dòng)顯示出來(lái)來(lái)，輔助帳內(nèi)容可可以按F7查查詢?！窘痤~】：錄入入發(fā)生額的地地方。 憑證的修改和和刪除憑證的修改和刪刪除必須在“憑憑證查詢”中中進(jìn)行，憑證證查詢功能提提供了十分豐豐富的憑證處處理功能。在在單擊【憑證證查詢】后，系系統(tǒng)彈出【憑憑證過(guò)濾窗口口】（過(guò)濾窗窗口有“高級(jí)級(jí)”、“條件件”、“排序序”和“自定定義”四種。對(duì)對(duì)于過(guò)濾條件件， 在“憑證查詢

34、”中中可以修改已已錄入的未過(guò)過(guò)賬憑證。將將光帶定位于于要修改的憑憑證中，在文文件菜單中選選擇“修改”選選項(xiàng)或單擊工工具條中相應(yīng)應(yīng)的按鈕。系系統(tǒng)會(huì)顯示記記賬憑證修改改窗口，您可可以在此窗口口中對(duì)記賬憑憑證進(jìn)行修改改，其操作方方法與憑證錄錄入相似。選選中要?jiǎng)h除了了憑證，選擇擇文件菜單中中“刪除”選選項(xiàng)可以刪除除此憑證。選擇憑證，然后點(diǎn)擊“修改”，來(lái)進(jìn)行修改憑證。修改完成后，提交。選擇憑證，然后點(diǎn)擊“修改”，來(lái)進(jìn)行修改憑證。修改完成后，提交。步驟：點(diǎn)擊【憑憑證序時(shí)薄】【選擇憑證證】【刪除】在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“刪除”，刪掉憑證。在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“刪除”，刪掉憑證。注意：如

35、果要修修改的記賬憑憑證已經(jīng)過(guò)審審核，此憑證證只能進(jìn)行查查看，不能修修改，只有未未審核且未過(guò)過(guò)賬的憑證才才允許修改。如果想修改可對(duì)憑證進(jìn)行“反過(guò)帳”，“反審核”后在進(jìn)行修改。 憑證審核憑證審核是對(duì)錄錄入憑證正確確性的審查。憑憑證審核的操操作有兩種：步驟1：一種是是對(duì)單張憑證證一一進(jìn)行審審核，在憑證證查詢界面，將將光帶定位于于需要審核的的憑證上，然然后在最右側(cè)側(cè)【憑證處理】中選擇【審審核】。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對(duì)憑證的審核。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對(duì)憑證的審核。步驟2：成批審審核，進(jìn)入“憑憑證查詢”中中用鼠標(biāo)選擇擇所有憑證，鼠鼠標(biāo)右鍵選擇擇“審核”。則將會(huì)計(jì)序時(shí)簿中所有憑證成批審核了（

36、也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）。在這選擇“審核”在這選擇“審核” 憑證過(guò)賬 憑證過(guò)過(guò)賬就是系統(tǒng)統(tǒng)將已錄入的的記賬憑證根根據(jù)其會(huì)計(jì)科科目登記到相相關(guān)的明細(xì)賬賬薄中的過(guò)程程。經(jīng)過(guò)記賬賬的憑證以后后將不再允許許修改，只能能采取補(bǔ)充憑憑證或紅字沖沖銷憑證的方方式進(jìn)行更正正。因此，在在過(guò)賬前應(yīng)該該對(duì)記賬憑證證的內(nèi)容仔細(xì)細(xì)審核，系統(tǒng)統(tǒng)只能檢驗(yàn)記記賬憑證中的的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)錯(cuò)誤，而無(wú)法法檢查業(yè)務(wù)邏邏輯關(guān)系。 憑證過(guò)賬賬是一項(xiàng)十分分簡(jiǎn)單的操作作，您可以在在過(guò)賬向?qū)У牡膸ьI(lǐng)下，輕輕松的完成過(guò)過(guò)賬操作。用用戶可以在“憑憑證查詢”選選擇一張憑證證或多張憑證證，利用鼠標(biāo)標(biāo)右鍵選擇“過(guò)過(guò)賬”和“反反過(guò)賬”來(lái)操操

37、作。在這選擇“過(guò)帳”在這選擇“過(guò)帳” 憑證打印注意：憑證的打打印主要可以以分為正常打打印和憑證套套打兩部分。步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【憑證查詢?cè)儭侩p擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)】【憑證查詢?cè)儭侩p擊進(jìn)入。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽”。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽”。步驟：建議選擇擇“憑證打印印模板（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）”打印模模式。在這里選擇“憑證打印模板”。確定。在這里選擇“憑證打印模板”。確定。第三章 常用帳帳簿報(bào)表第一節(jié) 總分類類賬總分類賬查詢功功能可用于查查詢總分類賬賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，查詢總賬賬科目的本期期借方發(fā)生額額、本期貸方方發(fā)生額、本本年借方累計(jì)計(jì)、本年貸

38、方方累計(jì)、期初初余額、期末末余額等項(xiàng)目目總賬數(shù)據(jù)。本本節(jié)主要講述述總分類帳簿簿的設(shè)置和查查看。查看總分類賬：查看總分類賬：步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【總分分類賬】雙擊總分類帳進(jìn)行查詢雙擊總分類帳進(jìn)行查詢步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【總分分類賬】【條條件查詢】這里是“總分類帳”查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級(jí)次等。這里是“總分類帳”查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級(jí)次等。參數(shù)設(shè)置說(shuō)明【公司】：選擇擇要查詢的總總分類帳公司司范圍?！緯?huì)計(jì)期間】：選擇要查詢?cè)兊目偡诸愘~賬會(huì)計(jì)期間的的范圍，可跨跨年跨期查詢?cè)??！究颇看a】：選擇

39、總分類類賬輸出的會(huì)會(huì)計(jì)科目范圍圍，可以直接接輸入起始和和終止的會(huì)計(jì)計(jì)科目的代碼碼，或用會(huì)計(jì)計(jì)科目界面邊邊的獲取按鈕鈕從會(huì)計(jì)科目目代碼表中獲獲取科目代碼碼?！究颇考?jí)別】：選擇要查詢?cè)兊侥囊患?jí)會(huì)會(huì)計(jì)科目的總總賬數(shù)據(jù)?？煽蛇x擇明細(xì)科科目和非明細(xì)細(xì)科目?！景ㄎ催^(guò)賬憑憑證】：若選擇此此項(xiàng)，則在輸輸出總賬時(shí)，金金額包括未過(guò)過(guò)賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無(wú)發(fā)生額不顯顯示】：若選擇此此項(xiàng)，則在輸輸出總賬時(shí)，對(duì)對(duì)無(wú)發(fā)生額的的記錄不顯示示。【余額為零且無(wú)無(wú)發(fā)生額不顯顯示】：該選項(xiàng)控控制將科目余余額為零并且

40、且無(wú)發(fā)生額的的科目不顯示示出來(lái)。點(diǎn)擊【確認(rèn)】按按鈕后，進(jìn)入入查看總分類類賬的界面提示1：在總分分類賬查看界界面雙擊任意意一條記錄，將將進(jìn)入該記錄錄的明細(xì)分類類賬查看界面面，點(diǎn)擊“工工具欄”中的的【退出】按按鈕將返回總總分類賬查看看界面。提示2：總分類類賬查看界面面點(diǎn)擊“工具具欄”中的【明明細(xì)帳】按鈕鈕也將進(jìn)入明明細(xì)分類賬查查看界面。同帳套多組織匯總查詢總分類帳：同帳套多組織匯總查詢總分類帳：說(shuō)明：對(duì)于中冶冶潤(rùn)豐這樣典典型的多組織織模式，單一一業(yè)務(wù)視圖的的管理模式，在在同一個(gè)帳套套中，對(duì)擁有有多組織權(quán)限限查詢的用戶戶來(lái)講，查詢?cè)儙ぬ字械母鞲骺颇考拜o助助帳的緯度是是非常方便的的。我們?cè)谶@這里以【中

41、冶冶潤(rùn)豐】【機(jī)二公司司】為例：步驟1：【數(shù)據(jù)據(jù)中心】【用戶名】【密碼】【登陸】這里是選擇“數(shù)據(jù)中心”，錄入“用戶名”，輸入“密碼”，然后點(diǎn)擊登陸。這里是選擇“數(shù)據(jù)中心”，錄入“用戶名”，輸入“密碼”，然后點(diǎn)擊登陸。步驟2：【系統(tǒng)統(tǒng)】【切換組織織】這里是選擇“系統(tǒng)”并“切換組織”這里是選擇“系統(tǒng)”并“切換組織”步驟3：【組織織切換】【切換帳套】進(jìn)入?！扒袚Q組織”完成后，在此界面中就能看到你所在“組織單元”中的各個(gè)“帳套“切換組織”完成后，在此界面中就能看到你所在“組織單元”中的各個(gè)“帳套“提示：本章節(jié)所所述例子，“第第二機(jī)械電器器安裝公司”有有七個(gè)工程項(xiàng)項(xiàng)目，七套帳帳，如果我們們想在總分類類帳中

42、查詢整整個(gè)第二機(jī)械械電器安裝分分公司的各科科目的帳務(wù)情情況。我們通過(guò)以以上描述過(guò)的的步驟，選擇擇最上一級(jí)的的組織，這里里指“第二機(jī)機(jī)械電器安裝裝公司”。進(jìn)進(jìn)入帳套中，進(jìn)進(jìn)行查詢相關(guān)關(guān)帳務(wù)情況。這這里我們以兩兩個(gè)例子來(lái)為為大家進(jìn)行闡闡述。步驟：進(jìn)入帳套套，進(jìn)行相關(guān)關(guān)帳務(wù)的查詢?cè)?。進(jìn)入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進(jìn)入的帳套是否是你所要進(jìn)入的帳套。進(jìn)入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進(jìn)入的帳套是否是你所要進(jìn)入的帳套。步驟：【功能菜菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總分類帳帳】雙擊。雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。步驟：【功能菜菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【總分類帳帳】雙擊。第一步：選擇你要查詢的公司范圍。第二步：選

43、擇你所查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第一步：選擇你要查詢的公司范圍。第二步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第三步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)科目”范圍。第四步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)級(jí)別”范圍。第五步：選擇你所查詢的“條件”范圍。說(shuō)明：在第五步步中，如果你你的本期憑證證并沒(méi)有過(guò)帳帳，那么可將將“包括未過(guò)過(guò)帳憑證“打打上勾，系統(tǒng)統(tǒng)將視為憑證證已經(jīng)進(jìn)行了了“記帳”但但并非真正意意義上的“記記帳”只為虛虛擬模式。重要補(bǔ)充說(shuō)明：在上個(gè)圖片片中介紹了如如果進(jìn)入【總總分類帳】進(jìn)行查帳，其其中對(duì)【公司司】的選擇部分分在下面的圖圖片界面中做做詳細(xì)的解釋釋。第三步：點(diǎn)擊“”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第一步：選

44、擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第三步：點(diǎn)擊“”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第二步：選擇在“待選公司”中的公司。說(shuō)明：這里我們們拿【應(yīng)收帳帳款】查詢總分類類帳舉例。步驟：【總分類類帳】進(jìn)入后，我我們所看到的的為應(yīng)收帳款款及期科目中中的三明細(xì)，例例如：我們選選擇科目代碼碼為【11222.01.01】的科目【貨貨幣資金】，將第二機(jī)機(jī)械電器安裝裝公司“+號(hào)號(hào)”展開(kāi)。同時(shí)也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)目，選擇正上方的“明細(xì)帳“或”輔助總帳“進(jìn)行查詢。查看第二機(jī)械電器安裝公司總的“貨幣資金”金額，或點(diǎn)擊明細(xì)帳套，查看每個(gè)公司或項(xiàng)目的“貨幣資金”

45、情況。同時(shí)也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)目，選擇正上方的“明細(xì)帳“或”輔助總帳“進(jìn)行查詢。查看第二機(jī)械電器安裝公司總的“貨幣資金”金額，或點(diǎn)擊明細(xì)帳套，查看每個(gè)公司或項(xiàng)目的“貨幣資金”情況。提示1：如你想想查詢【輔助助總帳】，先選擇你你想要查詢的的科目明細(xì)，然然后選擇上圖圖中正上方的的“輔助總帳帳”，進(jìn)行查查詢。查詢輔輔助總帳如下下圖。例如：選擇“平山項(xiàng)目”，然后選擇“輔助總帳”。你也可以在此界面中選擇“輔助明細(xì)帳”對(duì)每一筆發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢例如：選擇“平山項(xiàng)目”，然后選擇“輔助總帳”。你也可以在此界面中選擇“輔助明細(xì)帳”對(duì)每一筆發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢選擇“輔助明細(xì)帳”中的明細(xì)，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細(xì)

46、。提示2：如你想想查詢【輔助助明細(xì)帳】，先選擇你你想要查詢的的明細(xì)，然后后選擇上圖中中正上方的“輔輔助明細(xì)帳”，進(jìn)進(jìn)行查詢。查查詢輔助明細(xì)細(xì)帳如下圖。選擇“輔助明細(xì)帳”中的明細(xì)，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細(xì)。說(shuō)明：以上是對(duì)對(duì)帳務(wù)情況的的連續(xù)查看功功能，其中也也包含了對(duì)多多個(gè)組織的匯匯總查詢。注意：在下面的的示例中我們們?cè)趤?lái)講講對(duì)對(duì)【應(yīng)付帳款款】的查詢對(duì)于于中冶潤(rùn)豐來(lái)來(lái)講，應(yīng)付帳帳款下面掛了了兩個(gè)輔助帳帳類型一個(gè)是是【客戶】，另一個(gè)是是【供應(yīng)商】，在這里輔輔助帳類型下下掛【客戶】指的是“工工程項(xiàng)目”。下面我們就來(lái)講一講如何對(duì)應(yīng)付帳款進(jìn)行查詢。步驟：【功能菜菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】【核算項(xiàng)目目余額表】點(diǎn)擊

47、進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。第一步：選擇“公司”范圍。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司”中的公司或項(xiàng)目，選擇到“已選公司”。第二步：選擇你要查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第三步：選擇你要查詢的 “輔助帳”范圍，這里指“應(yīng)收帳款”。第四步：中冶潤(rùn)豐對(duì)于“應(yīng)收帳款”的查詢組合應(yīng)該為“供應(yīng)商+客戶”模式。所以可以用4號(hào)中的上下按鈕來(lái)進(jìn)行調(diào)整。第五步：選擇你要查詢的“科目”范圍。步驟：在彈出的的條件界面中中選擇你具體體要查詢的“公公司”、“會(huì)會(huì)計(jì)期間”、“輔輔助帳”、“科科目代碼”等等，進(jìn)行查第一步：選擇“公司”范圍。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司”中的公司或項(xiàng)目，選擇到“已選公司”。第二步：選擇你要查

48、詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第三步：選擇你要查詢的 “輔助帳”范圍，這里指“應(yīng)收帳款”。第四步：中冶潤(rùn)豐對(duì)于“應(yīng)收帳款”的查詢組合應(yīng)該為“供應(yīng)商+客戶”模式。所以可以用4號(hào)中的上下按鈕來(lái)進(jìn)行調(diào)整。第五步：選擇你要查詢的“科目”范圍。提示：上圖查詢?cè)兺瓿珊蟮慕Y(jié)結(jié)果如下圖所所示：說(shuō)明：以上為兩兩個(gè)比較典型型的例子【應(yīng)應(yīng)收帳款】和【應(yīng)付帳帳款】帳務(wù)情況的的查詢。其他他的輔助帳的的查詢基本類類似，不在這這里一一表述述。注意：那么大家家一定會(huì)問(wèn)，那那些輔助帳在在查看的時(shí)候候要可以在總總分類帳里查查，那些可以以在核算項(xiàng)目目余額表中查查詢那？大體體上可以按下下列列表中的的分類來(lái)查詢?cè)儭５⒎墙^絕對(duì)，你也可可以去嘗

49、試找找一些軟件中中其他的表或或帳進(jìn)行查詢?cè)?。序?hào)可查帳薄類型科目輔助帳總分類帳、明細(xì)細(xì)帳1應(yīng)收帳款客戶2工程施工客戶3其他應(yīng)收款其他應(yīng)收4其他應(yīng)付款其他應(yīng)付5備用金職員6銀行存款銀行帳戶7應(yīng)付工資應(yīng)付工資項(xiàng)目8管理費(fèi)用部門9內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部往來(lái)項(xiàng)目核算項(xiàng)目余額表表1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本客戶+工程成本本2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入客戶+固定資產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目 3應(yīng)付帳款供應(yīng)商+客戶總分類帳簿頁(yè)面設(shè)置和打?。嚎偡诸悗げ卷?yè)面設(shè)置和打印：說(shuō)明：如果需要要進(jìn)行對(duì)帳薄薄的打印的話話，那么直接接進(jìn)入你要打打印的帳薄中中。例如：總總分類帳、明明細(xì)帳等。步驟：【文件】【打印參數(shù)數(shù)設(shè)置】點(diǎn)擊進(jìn)入。在這里設(shè)置打印的模板及參數(shù)。在這里設(shè)置打

50、印的模板及參數(shù)。步驟：【使用套套打】【選擇金蝶套套打】點(diǎn)擊確定。第一步：選擇打印參數(shù)設(shè)置。第二步：在這里選擇套打的模板。第一步：選擇打印參數(shù)設(shè)置。第二步：在這里選擇套打的模板。第二節(jié) 明細(xì)分分類賬步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【明細(xì)細(xì)分類賬】第一步：選擇你需要查詢的“會(huì)計(jì)期間”。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼”。第一步：選擇你需要查詢的“會(huì)計(jì)期間”。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼”。第三步：選擇你需要查詢的“科目級(jí)別”。注意：下面我要要對(duì)圖片上的的第四步的詳詳細(xì)參數(shù)做一一下解釋。參數(shù)設(shè)置說(shuō)明【會(huì)計(jì)期間】：選擇要查詢?cè)兊目偡诸愘~賬會(huì)計(jì)期間的的范圍，可跨跨年跨期查詢?cè)儭！究颇看a】：選

51、擇總分類類賬輸出的會(huì)會(huì)計(jì)科目范圍圍，可以直接接輸入起始和和終止的會(huì)計(jì)計(jì)科目的代碼碼，或用會(huì)計(jì)計(jì)科目界面邊邊的獲取按鈕鈕從會(huì)計(jì)科目目代碼表中獲獲取科目代碼碼。【科目級(jí)別】：選擇要查詢?cè)兊侥囊患?jí)會(huì)會(huì)計(jì)科目的總總賬數(shù)據(jù)。可可選擇明細(xì)科科目和非明細(xì)細(xì)科目。【包括未過(guò)賬憑憑證】：若選擇此此項(xiàng)，則在輸輸出明細(xì)帳時(shí)時(shí)，金額包括括未過(guò)賬的憑憑證。注意：該參數(shù)可以以讓用戶隨意意查詢需要的的期間數(shù)據(jù)，例例如在實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)處理過(guò)程程中，往往會(huì)會(huì)出現(xiàn)上期未未結(jié)賬，但是是需要查詢下下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的情況【無(wú)發(fā)生額不顯顯示】：若選擇此此項(xiàng)，則在輸輸出總賬時(shí)，對(duì)對(duì)無(wú)發(fā)生額的的記錄不顯示示。【余額為零且無(wú)無(wú)發(fā)生額不顯顯示】：該選

52、項(xiàng)控控制將科目余余額為零并且且無(wú)發(fā)生額的的科目不顯示示出來(lái)?！局伙@示明細(xì)科科目】：明細(xì)科目選選項(xiàng)是選定明明細(xì)賬輸出時(shí)時(shí)，是按照明明細(xì)科目的方方式輸出，還還是將明細(xì)科科目中發(fā)生的的業(yè)務(wù)全部在在一級(jí)科目下下反映?！撅@示核算項(xiàng)目目明細(xì)】：如果科目下下掛核算項(xiàng)目目，則將顯示示該和科目下下核算項(xiàng)目的的明細(xì)賬。【顯示業(yè)務(wù)日期期】：選擇該選項(xiàng)項(xiàng)，則在明細(xì)細(xì)分類賬顯示示時(shí)，將各憑憑證的業(yè)務(wù)日日期顯示出來(lái)來(lái)。明細(xì)帳自定義條件設(shè)置明細(xì)帳自定義條件設(shè)置：提示：點(diǎn)擊【總總分類賬】按鈕鈕查看總分類類賬，點(diǎn)擊【憑憑證】查看該該明細(xì)賬對(duì)應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證證。點(diǎn)擊左側(cè)側(cè)科目表，選選擇你要查看看的科目。選擇任意科目進(jìn)行查看選擇任意

53、科目進(jìn)行查看第三節(jié) 多欄賬賬步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總帳】【帳薄】【多欄賬】彈出系統(tǒng)設(shè)置窗窗口：點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”進(jìn)行對(duì)多欄帳的設(shè)計(jì)。第一步：選擇“會(huì)計(jì)科目”。點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”進(jìn)行對(duì)多欄帳的設(shè)計(jì)。第一步：選擇“會(huì)計(jì)科目”。第二步：選擇“幣別”。第三步：選擇“核算項(xiàng)目類別”。第四步：選擇“自動(dòng)編排”。提示：在這些設(shè)設(shè)置全部完成成后，希望你你一定要記住住，選擇上圖圖左側(cè)的“保保存”按鈕。這這樣你的多欄欄帳設(shè)置完成成了。第四章 期末處處理 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 為了了方便用戶，EAS系統(tǒng)提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證的功能即“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”

54、。舉例：在中冶潤(rùn)潤(rùn)豐實(shí)際的應(yīng)應(yīng)用過(guò)程中，主主要是對(duì)“間間接費(fèi)用科目目”的自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【結(jié)賬賬】【自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】【編輯輯】【新增】點(diǎn)擊“新增”對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證模板進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊“新增”對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證模板進(jìn)行設(shè)置。提示：在下面的的界面中設(shè)置置你所要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)科目的比例例。內(nèi)容詳解：【憑證字】：選選擇生成憑證證的憑證字?！菊浚菏止すや浫胝_的的意思表達(dá)?！究颇俊浚狐c(diǎn)擊擊后會(huì)自動(dòng)彈彈出科目對(duì)話話框，用戶可可以選擇需要要的會(huì)計(jì)科目目。注意：選擇科目目時(shí)必須注意意要選擇科目目的最明細(xì)一一級(jí)，如是非非明細(xì)科目則則只能轉(zhuǎn)出。【幣別】：顯示示幣別。【方向】：會(huì)計(jì)計(jì)分錄的借貸貸方向，

55、可以以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方方式“自動(dòng)判判斷”，除非非確定否則建建議用戶選擇擇“自動(dòng)判斷斷”?！巨D(zhuǎn)賬方式】：科目的“余余額”、“借借方發(fā)生額”、“貸貸方發(fā)生額”等等轉(zhuǎn)出的金額額和方式，共共有六種。 轉(zhuǎn)入：指指該會(huì)計(jì)科目目屬于轉(zhuǎn)入科科目。 按比例轉(zhuǎn)出出余額：按該該科目余額的的百分比例轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出。 按比例轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生生額：按該科科目的貸方發(fā)發(fā)生額的比例例轉(zhuǎn)出。 按比例轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出借方發(fā)生生額：按該科科目的借方發(fā)發(fā)生額的比例例轉(zhuǎn)出。 按公式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出：根據(jù)后后面的“公式式定義”中的的公式取數(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出。 按公式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入：根據(jù)后后面的“公式式定義”中的的公式取數(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入。【轉(zhuǎn)賬比例】：用于選擇了了比例轉(zhuǎn)入（出出）的轉(zhuǎn)賬方方式，直接錄

56、錄入百分比例例。【核算項(xiàng)目】：如果會(huì)計(jì)科科目下還下掛掛核算項(xiàng)目，則則在此選擇相相應(yīng)的核算項(xiàng)項(xiàng)目?！景酒谀┻^(guò)過(guò)賬憑證】：選擇“包含含”和“不包包含”二者之之一。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬： 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益：結(jié)轉(zhuǎn)損益： 使用此此功能將所有有損益類科目目的本期余額額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)潤(rùn)科目，自動(dòng)動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損損益記賬憑證證。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【結(jié)賬賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損損益】雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。注意：系統(tǒng)是按按照在“會(huì)計(jì)計(jì)科目”中選選定的科目類類別來(lái)進(jìn)行自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益益工作的。只只有在科目類類別中設(shè)定為為損益類的科目余額額才能進(jìn)行自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。在在日常財(cái)務(wù)處處理中，損益益類科目的余余額在每期的的

57、期末都要結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利利潤(rùn)科目中去去。如果要結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益益，建議您最最好使用系統(tǒng)統(tǒng)提供的“結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益益”功能，否否則在輸出有有關(guān)損益類的的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)不不正確的數(shù)據(jù)據(jù)。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損損益前用戶一一定要將所有有的憑證全部部錄入并審核核過(guò)賬，否則則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)數(shù)據(jù)不正確！在結(jié)賬處理窗口口中，單擊結(jié)轉(zhuǎn)損益按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)本期損益向向?qū)В哼x擇“下下一步”。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總總賬】【結(jié)賬賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損損益】開(kāi)始“結(jié)轉(zhuǎn)”。憑證類型，一定要選擇“轉(zhuǎn)”字，其他無(wú)須修改。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無(wú)須修改設(shè)置。開(kāi)始“結(jié)轉(zhuǎn)”。憑證類型，一定要選擇“轉(zhuǎn)”字，其他無(wú)須修改。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無(wú)須修改設(shè)置。內(nèi)容詳解：憑證日期：