eas產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-資金系統(tǒng)初始化

1、報(bào)告人 周艷所屬部門(mén) EAS產(chǎn)品部EAS產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)資金系統(tǒng)初始化EAS資金系統(tǒng)初始化指南關(guān)鍵基礎(chǔ)資料維護(hù)關(guān)鍵參數(shù)配置初始化主要內(nèi)容關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-金融機(jī)構(gòu)EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) -設(shè)置說(shuō)明 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 母子賬戶關(guān)系 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息金融機(jī)構(gòu)：俗稱銀行，按地位和功能可分為中央銀行、銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和外資、僑資、合資金融機(jī)構(gòu)四大類。系統(tǒng)路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【輔助數(shù)據(jù)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)】-【金融機(jī)構(gòu)（銀行）】在EAS中，金融機(jī)構(gòu)中除維護(hù)銀行信息外，內(nèi)部資金組織（結(jié)算中心）、財(cái)務(wù)公司也在此維護(hù)。部分分析報(bào)表提供按銀行維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總

2、，所以銀行級(jí)次的設(shè)置需要根據(jù)客戶分析需要進(jìn)行設(shè)置，常見(jiàn)按地域、按銀行的總分支行關(guān)系設(shè)置。注意：非明細(xì)級(jí)金融機(jī)構(gòu)一般不能被引用。關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-金融機(jī)構(gòu)EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) -界面演示 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 -設(shè)置說(shuō)明 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息為保證集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方式的一致性，建議會(huì)計(jì)科目按如下規(guī)則設(shè)置：會(huì)計(jì)科目輔助核算使用對(duì)象會(huì)計(jì)科目輔助核算使用對(duì)象1002銀行存款銀行賬戶成員單位結(jié)算中心1003結(jié)算中心存款銀行賬戶成

3、員單位2102內(nèi)部單位存款內(nèi)部賬戶結(jié)算中心2103結(jié)算中心借款銀行賬戶成員單位1004內(nèi)部單位借款內(nèi)部賬戶結(jié)算中心關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-賬戶管理策略EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息維護(hù)賬戶的透支策略、存款管理規(guī)則、上劃下?lián)芤?guī)則關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-銀行賬戶EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 -設(shè)置說(shuō)明 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息內(nèi)部賬戶是虛擬用

4、于核算成員單位集中到結(jié)算中心的資金的收支、余額情況的。為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)更清晰，建議集團(tuán)約定，每個(gè)單位定義三種賬戶：?jiǎn)挝幻Q（縮略）+“票據(jù)戶”收到票據(jù)或是用票據(jù)進(jìn)行結(jié)算支付時(shí)使用此賬戶；單位名稱（縮略）+“貸款戶”內(nèi)部單位貸款時(shí)的貸款用此賬戶進(jìn)行結(jié)算單位名稱（縮略）+“結(jié)算戶”除以上兩項(xiàng)內(nèi)容外的大部分內(nèi)、外結(jié)算時(shí)賬戶 還可以根據(jù)實(shí)際情況增加專項(xiàng)管理賬戶。關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 -界面演示 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶

5、 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息結(jié)算方式-貨幣收付的程序和方法關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) -設(shè)置說(shuō)明 客商財(cái)務(wù)信息銀行聯(lián)行號(hào)：就是一個(gè)地區(qū)銀行的唯一識(shí)別標(biāo)志。用于人民銀行所組織的大額支付系統(tǒng)小額支付系統(tǒng)城市商業(yè)銀行銀行匯票系統(tǒng)全國(guó)支票影像系統(tǒng)（含一些城市的同城票據(jù)自動(dòng)清分系統(tǒng)）等跨區(qū)域支付結(jié)算業(yè)務(wù)。由12位組成：3位銀行代碼+4位城市代碼+4位銀行編號(hào)+1位校驗(yàn)位。 銀企互聯(lián)支付的必要基礎(chǔ)資料 因數(shù)據(jù)經(jīng)常更新，上線前可由客戶向接口銀行索要最新的銀行聯(lián)行號(hào)表，導(dǎo)入EAS，支持覆蓋導(dǎo)入。關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-

6、會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) -界面演示 客商財(cái)務(wù)信息最新行名行號(hào)庫(kù)信息關(guān)鍵基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目EAS資金系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)資料 金融機(jī)構(gòu) 會(huì)計(jì)科目 賬戶管理策略 銀行賬戶 內(nèi)部賬戶 結(jié)算方式 行名行號(hào) 客商財(cái)務(wù)信息設(shè)置后收付業(yè)務(wù)錄入收款人信息或付款人信息時(shí)，選擇客商，自動(dòng)帶出賬戶、銀行信息EAS資金系統(tǒng)初始化指南關(guān)鍵基礎(chǔ)資料維護(hù)關(guān)鍵參數(shù)配置初始化主要內(nèi)容出納登記日記賬參數(shù)登賬方式CS001登賬類型，可選項(xiàng)有單據(jù)登賬、憑證登賬、手工登賬。登賬時(shí)間CS104單據(jù)登賬設(shè)置，可選項(xiàng)有按業(yè)務(wù)日期、按系統(tǒng)日期。登賬方式CS074收付

7、款單負(fù)數(shù)金額的登賬方向選擇，集團(tuán)控制參數(shù)按單據(jù)定義登記借貸方式：負(fù)數(shù)收款單登借方負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)付款單登貸方負(fù)數(shù) 按反方向登賬：負(fù)數(shù)收款單登貸方正數(shù)，負(fù)數(shù)付款單登借方正數(shù)登賬金額CS106，收付款單金額登賬方式，CS001登賬類型為單據(jù)登賬時(shí)此參數(shù)才有效。 按單據(jù)金額登賬：根據(jù)收、付款單的金額登記一筆日記賬； 按分錄金額登賬：根據(jù)收、付款單的分錄金額逐筆登記日記賬。關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置-出納參數(shù)銀企互聯(lián)參數(shù)提交銀企節(jié)點(diǎn)TM108（結(jié)算業(yè)務(wù)參數(shù)）提交銀企互聯(lián)的節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)：付款單、結(jié)算單付款時(shí)直接提交銀企，銀行付款單的生成和提交銀企同步處理。銀行付款單：付款單、結(jié)算單付款時(shí)提交生成銀行付款單，由銀行付款單提交

8、銀企。銀行付款單數(shù)據(jù)隔離BE003銀行付款單的查詢范圍類型 全部：看到賬套內(nèi)全部公司的銀行付款單信息 組織權(quán)限隔離：看到用戶有權(quán)限的公司的銀行付款單信息 制單組織隔離：看到當(dāng)前登賬組織制單的銀行付款單提交銀企數(shù)據(jù)邏輯控制 BE007銀行付款單傳銀行摘要字?jǐn)?shù)，手工錄入字?jǐn)?shù)，最大100 BE009業(yè)務(wù)單據(jù)提交銀企時(shí)使用收款地區(qū)還是收款方省市 關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置-銀企互聯(lián)參數(shù)EAS資金系統(tǒng)初始化指南關(guān)鍵基礎(chǔ)資料維護(hù)關(guān)鍵參數(shù)配置初始化出納初始化結(jié)算中心初始化其他業(yè)務(wù)的初始化主要內(nèi)容初始化-出納初始化啟用期間設(shè)置 參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個(gè)性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部

9、管理和流程管理。重點(diǎn)參數(shù)列表：初始化-出納初始化 參數(shù)用途參數(shù)詳情日記賬登賬參數(shù)CS001(登賬類型)CS104(單據(jù)登賬設(shè)置)CS106(收付款單金額登帳方式)透支檢查參數(shù)CS052(收款單的透支檢查節(jié)點(diǎn))CS053(付款單的透支檢查節(jié)點(diǎn))CS071(付款單提交時(shí)檢查內(nèi)部賬戶是否透支)預(yù)算控制參數(shù)CS042(收款單預(yù)算控制節(jié)點(diǎn))CS043(付款單預(yù)算控制節(jié)點(diǎn))CS079(收、付款單提交時(shí)扣減在途預(yù)算)結(jié)賬控制參數(shù)CS002(存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬)CS019(出納與總賬余額相等才允許結(jié)賬)CS055(有對(duì)內(nèi)收/付款類型的收/付款單未生成憑證時(shí)禁止結(jié)賬)CS056(有對(duì)外收/付款類型的收/付

10、款單未生成憑證時(shí)禁止結(jié)賬)付款單流程參數(shù)CS024(付款單需要審核)CS062(提交結(jié)算中心的對(duì)外收、付款業(yè)務(wù)是否由結(jié)算中心自動(dòng)收、付款)與票據(jù)集成參數(shù)CS007(日記賬保存時(shí)自動(dòng)核銷支票)CS070(收款時(shí)自動(dòng)核銷應(yīng)收票據(jù))初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-

11、出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)初始化-出納初始化出納管理初始化 現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)

12、聯(lián)初始化-資金結(jié)算初始化資金結(jié)算初始化流程設(shè)置結(jié)算中心維護(hù)業(yè)務(wù)種類建立內(nèi)部賬戶檔案內(nèi)部賬戶初始化 初始化-資金結(jié)算初始化資金結(jié)算初始化流程設(shè)置結(jié)算中心維護(hù)業(yè)務(wù)種類建立內(nèi)部賬戶檔案內(nèi)部賬戶初始化 初始化-資金結(jié)算初始化資金結(jié)算初始化流程設(shè)置結(jié)算中心維護(hù)業(yè)務(wù)種類建立內(nèi)部賬戶檔案內(nèi)部賬戶初始化 初始化-資金結(jié)算初始化資金結(jié)算初始化流程設(shè)置結(jié)算中心維護(hù)業(yè)務(wù)種類建立內(nèi)部賬戶檔案內(nèi)部賬戶初始化 客戶上EAS前是按往來(lái)核算內(nèi)部單位之間往來(lái)的，需要往來(lái)對(duì)賬清算對(duì)平后，按結(jié)算中心（總部）與各內(nèi)部賬戶的余額來(lái)確定各內(nèi)部賬戶的初始余額。應(yīng)收票據(jù)的期初錄入 考慮票據(jù)上線當(dāng)月的總賬1121應(yīng)收票據(jù)的月初余額，所對(duì)應(yīng)的庫(kù)

13、存待收款的銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票的票面信息、金額單張或批量進(jìn)行期初應(yīng)收票據(jù)的錄入。 期初的票據(jù)除不能生成憑證外，其他業(yè)務(wù)操作均與日常票據(jù)相同。初始化-票據(jù)業(yè)務(wù)的初始化融資業(yè)務(wù)的初始化，數(shù)據(jù)劃分初始與日常的界定也是上線當(dāng)月的月初。融資業(yè)務(wù)的初始化金額與授信額度關(guān)系。 舉例，年初，中國(guó)銀行給予XX公司的可循環(huán)使用的授信額度為500萬(wàn)，該企業(yè)3月1日發(fā)生了一筆借款，借款金額100萬(wàn)，5月5日還款20萬(wàn)。6月上線時(shí)，我們?nèi)绾未_定借款初始錄入和授信額度的初始錄入金額？ 未發(fā)生其他業(yè)務(wù)的情況下，授信額度500萬(wàn)，歷史借款單錄入，3月1日，借款單，借款金額100萬(wàn)，借款余額80萬(wàn)，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的授信額度，此

14、時(shí)剩余授信額度為420萬(wàn)。 若授信額度為非循環(huán)使用的授信額度，授信額度500萬(wàn)，歷史借款單錄入，3月1日，借款單，借款金額100萬(wàn)，借款余額80萬(wàn)，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的授信額度，此時(shí)剩余授信額度為400萬(wàn)?；蚴谛蓬~度直接按剩余額度錄入400萬(wàn)，歷史的借款單不關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的授信額度。初始化-融資業(yè)務(wù)初始化特別聲明沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商 的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、P

15、owerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM 是國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注冊(cè)商標(biāo)、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注冊(cè)商標(biāo)，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)會(huì)、計(jì)