某中型制造業(yè)財務(wù)部職責(zé)及人員編制說明書

1、PAGE PAGE 5財務(wù)部部門職責(zé)及工作說明書財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖財務(wù)部人員編制及配置序號崗位人員編制（人）實際人員配置差距（人）1財務(wù)部經(jīng)理112會計A113會計B114會計C115出納11合計55財務(wù)部部門職責(zé)制度擬訂與執(zhí)行貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度；建立健全公司財務(wù)管理規(guī)章管理制度、業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督具體實施；擬訂并執(zhí)行部門管理制度和部門工作流程。投、融資管理負責(zé)為公司提供投資分析，幫助公司管理層在投資決策中運用客觀評價指標(biāo)對投資項目的可行性進行論證；制定公司融資事項的管理辦法，提出融資事項具體方案，并負責(zé)落實；組織資金籌集，保障公司資金鏈安全；負責(zé)對公司所有籌集資金的使用進行監(jiān)督與管理；

2、資金計劃管理組織制定資金計劃，合理安排和使用資金；收集匯總各部門的資金計劃，組織資金的調(diào)度和管理，監(jiān)督資金的使用；測算資金需用量和使用量，制定年度季度月度資金計劃，保證資金在總量和時間結(jié)點上的平衡；保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，降低財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險；財務(wù)核算管理依照財務(wù)管理的基本原則，對財務(wù)人員進行合理分工，描述財務(wù)職能，設(shè)立崗位責(zé)任制和崗位工作目標(biāo)，搭建財務(wù)管理平臺；負責(zé)對公司業(yè)務(wù)體系和職能體系的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項進行審核和核算，編制會計核算報表；負責(zé)公司工資的計算、稽核、核算和發(fā)放工作；負責(zé)按合同進行應(yīng)收和應(yīng)付款項的復(fù)核、收取和支付工作；全面預(yù)算管理根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)和各

3、部門提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，編制公司年度預(yù)算；根據(jù)公司年度預(yù)算，制定、分解、落實各部門財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)計劃；監(jiān)督、檢查公司各項預(yù)算執(zhí)行情況；財務(wù)分析管理負責(zé)對公司的償債能力、營運能力、贏利能力、發(fā)展能力以及公司的投資效果等進行財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)；組織公司年度清產(chǎn)核資工作，分析公司經(jīng)營情況、財務(wù)情況，并提出改善建議；成本控制體系管理負責(zé)建立目標(biāo)成本控制體系，組織成本的預(yù)測、核算、分析和考核等管理工作，并對產(chǎn)品成本和期間費用等進行控制；通過成本管理的宣傳和指導(dǎo)，達到提高員工成本控制意識的目的；通過年度費用預(yù)算的編制、實施和考核，達到公司對管理費用控制的目標(biāo)；材料、物資及固定資產(chǎn)管理負責(zé)審核公

4、司各部門材料、物資的購置計劃；負責(zé)對公司的流動、長期資產(chǎn)等進行管理，并保證其安全、完整；負責(zé)公司固定資產(chǎn)的會計核算工作，對固定資產(chǎn)的保管、使用、增減、轉(zhuǎn)移、報廢等一切變動執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，并組織公司資產(chǎn)的盤點和匯總處理；統(tǒng)計、報表、納稅申報籌劃負責(zé)月度、季度、年度統(tǒng)計報表的編制工作，為公司經(jīng)營管理提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)；負責(zé)對外財務(wù)報告的編制工作，及時向相關(guān)部門報送公布；執(zhí)行國家稅收政策法規(guī)，編制納稅申報表，報送稅務(wù)部門；保證及時足額上繳應(yīng)納稅款；組織納稅籌劃，合理應(yīng)用國家的稅收優(yōu)惠政策；退稅相關(guān)申報（稅務(wù)、海關(guān)、商檢、中行）對外聯(lián)系負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融、統(tǒng)計、民政等部門的聯(lián)系，處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)和信貸動向；負責(zé)辦理稅務(wù)等注冊、年檢手續(xù)并負責(zé)相關(guān)證照的管理和使用，對公司經(jīng)營相關(guān)變更及時向相關(guān)部門進行登記備案；負責(zé)公司的出口退稅工作；檔案和財務(wù)信息管理審核公司一切經(jīng)濟合同，并進行保管和使用；對已裝訂后的原始憑證、記賬憑證、各類賬簿、財務(wù)報表，以及銀行對賬單等輔助資料進行整理、立卷和歸檔；負責(zé)保管會計檔案和印鑒，按要求辦理會計檔案和印鑒的借閱（用）、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀；負責(zé)準(zhǔn)確、及時和全面的向公司及相關(guān)部門提供各類與財務(wù)相關(guān)的信息、資料；提供公司領(lǐng)導(dǎo)臨時需要的一切經(jīng)濟信