中長期雙幣種銀團(tuán)貸款示范合同文本

1、雙幣種中長期/第1.0版PAGE PAGE 109本合同于年月日由下列各方在訂立：，作為借款人(“借款人”)法定地址：法定代表人：，作為牽頭頭行(“牽頭行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：，作為代理理行(“代理行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：下列金融機(jī)構(gòu)，作作為貸款人(“貸款人”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：各方經(jīng)友好及平平等協(xié)商，基基于真實(shí)意思思表示，立約約如下，以昭昭

2、信守。一、定義及解解釋定義在本合同中：保證合同指保證人和代理理行于年月日訂立的一一份保證合同。保證人指。財(cái)務(wù)年度指從每個(gè)公歷年年的一月一日日(包括該日)起至該公歷歷年的十二月月三十一日(包括該日)止的一段期期間。參考行指、，或經(jīng)代理行行(按照多數(shù)貸款款人的決定)與借款人協(xié)商確確定的任何其其他金融機(jī)構(gòu)構(gòu)。承貸比例指，就各貸款人人而言，該貸款款人當(dāng)時(shí)的承貸額額占當(dāng)時(shí)的總承承貸額的比例例。承貸額指美元承貸額及及/或人民幣承貸貸額。成本受影響貸款款人具有本合同第110.1條(成本增加通通知)約定的含義義。成本增加通知具有本合同第110.1條(成本增加通通知)約定的含義義。初始貸款人指、。出質(zhì)人指。辭職

3、代理行具有本合同第116.9條(代理行辭職職)第1款約定的含含義。貸款額度指美元貸款額度度及/或人民幣貸款款額度。貸款人指初始貸款人及及/或受讓行。貸款利率指：就以人民幣提取取的每筆貸款款資金而言，本本合同第5.1條(貸款利率)第1款約定的貸貸款年利率；就以美元提取的的每筆貸款資資金而言，本本合同第5.1條(貸款利率)第2款約定的貸貸款年利率。貸款期限具有本合同第66.1條(貸款期限)約定的含義義。貸款余額指美元貸款余額額及/或人民幣貸款款余額。貸款資金指按照本合同條條款在貸款額額度項(xiàng)下已經(jīng)經(jīng)或?qū)⒁崛〉娜魏魏我还P貸款本本金。代理行指或繼任代代理行。代理行美元付款款賬戶指本合同附件五五(各方賬

4、戶)中所列的該該等賬戶。代理行人民幣付付款賬戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的該該等賬戶。擔(dān)保合同指保證合同、抵抵押合同及/或質(zhì)押合同同。擔(dān)保人指保證人、抵押押人及/或質(zhì)押人。擔(dān)保權(quán)益指任何抵押、質(zhì)質(zhì)押、留置、定定金或具有擔(dān)擔(dān)保效力或目目的的任何協(xié)協(xié)議或安排(無論該等協(xié)協(xié)議或安排是是否依據(jù)中國國法律設(shè)定或或解釋)。抵押合同指抵押人和代理理行于年月日訂立的一一份抵押合同。抵押人指。多數(shù)貸款人指，就任何時(shí)候候而言，當(dāng)時(shí)時(shí)在總額度中所占占份額的比例例達(dá)到或超過過的一家或多多家貸款人。非轉(zhuǎn)讓方具有本合同第118.7條(轉(zhuǎn)讓的后果果)第1款約定的含含義。分?jǐn)偪铐?xiàng)具有本合同第88.9條(分?jǐn)?第1款約

5、定的含含義。法律變動(dòng)通知具有本合同第111.1條(法律變動(dòng)通通知)約定的含義義。罰息利率指逾期罰息利率率及/或挪用罰息利利率。付息日指各利息期結(jié)束束之日。負(fù)債指借款人的所有有對(duì)外付款或或還款的義務(wù)務(wù)，無論其性性質(zhì)如何，也也無論是主債債務(wù)還是擔(dān)保保義務(wù)，是實(shí)實(shí)際的還是或或有的，是到到期的還是未未到期的。個(gè)別通知具有本合同第77.5條(對(duì)個(gè)別貸款款人的提前還還款和取消)第1款約定的含含義。工商局指國家工商行政政管理總局、地地方工商行政政管理局及/或其分支機(jī)機(jī)構(gòu)。合同貨幣具有本合同第117.4條(貨幣補(bǔ)償)約定的含義義。還款日指本合同第六條條(還款)中所列的各各還款日。繼任代理行具有本合同第116.

6、9條(代理行辭職職)第2款約定的含含義?；鶞?zhǔn)利率指美元基準(zhǔn)利率率及/或人民幣基準(zhǔn)準(zhǔn)利率。借款人指。經(jīng)辦行指，就各銀團(tuán)成成員行而言，本本合同所列的的該銀團(tuán)成員員行履行本合合同的經(jīng)辦機(jī)機(jī)構(gòu)，包括按按照本合同第第18.12條(變更經(jīng)辦行行)變更后的經(jīng)辦辦行。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指符合中國境內(nèi)內(nèi)的法律法規(guī)規(guī)且在中國境內(nèi)普遍接受受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則。利率確定日指：就以人民幣提取取的每筆貸款款資金而言，(i)其提款日，以及及(ii)自該該提款日起每滿滿月之日；就以美元提取的的每筆貸款資資金而言，各各利息期首日前前的第個(gè)營業(yè)日。利息期具有本合同第55.4條(利息期)約定的含義義。美元指美利堅(jiān)合眾國國屆時(shí)的法定定貨幣。美元承貸

7、額指：就各初始貸款人人而言，該初始始貸款人的美元初始承承貸額，減去去已經(jīng)以美元元提取的全部部貸款資金中該該貸款人的份額額以及按照本本合同條款被被取消的金額額中該初始貸貸款人的份額額。就各受讓行而言言，該受讓行行按照本合同同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何何部分美元承承貸額，減去去之后以美元元提取的全部部貸款資金中該該受讓行的份額額以及按照本本合同條款被被取消的金額額中該受讓行行的份額。美元總承貸額指各貸款人的美美元承貸額之之和。美元初始承貸額額指，就各初始貸貸款人而言，本本合同第二條條(貸款額度)所列的該初始始貸款人的美元初始承貸貸金額。美元貸款額度具有本合同第二二條(貸款額度)第2款約定的含含義。

8、美元貸款余額指以美元提取的的、尚未清償償?shù)娜抠J款款資金總額。美元貸款資金賬賬戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的該該等賬戶。美元基準(zhǔn)利率指，就各利息期期而言，該利息息期首日前的的第個(gè)營業(yè)日上午 (時(shí)間)與該利息期同期的的以下利率：在第頁頁上報(bào)出的銀行間同業(yè)業(yè)拆放美元利率(計(jì)算到小數(shù)數(shù)點(diǎn)后四位數(shù)數(shù))：或在第頁頁上沒有報(bào)出出上述第1款所述利率率的，取屏幕相應(yīng)頁頁(如有)上報(bào)出的銀行間同業(yè)業(yè)拆放美元利率(計(jì)算到小數(shù)數(shù)點(diǎn)后四位數(shù)數(shù))；或在屏幕相應(yīng)應(yīng)頁也沒有報(bào)報(bào)出上述第22款所述利率率的，取各參參考行在銀行間同業(yè)業(yè)拆放市場(chǎng)報(bào)報(bào)出的美元利率的算算術(shù)平均數(shù)(計(jì)算到小數(shù)數(shù)點(diǎn)后四位數(shù)數(shù))。美元可動(dòng)用額指美元

9、承貸額減減去已經(jīng)按照照本合同條款款發(fā)出的任何何提款通知要求求以美元提取的、但但尚未提取的的全部貸款資資金總額。挪用罰息利率具有本合同第55.2條(罰息利率)第2款約定的含含義。牽頭行指。取消通知具有本合同第77.2條(主動(dòng)取消)約定的含義義。人民幣指中國境內(nèi)屆時(shí)時(shí)的法定貨幣幣。人民幣承貸額指：就各初始貸款人人而言，該初始始貸款人的人民幣初始始承貸額，減減去已經(jīng)以人人民幣提取的的全部貸款資資金中該貸款人的份額額以及按照本本合同條款被被取消的金額額中該初始貸貸款人的份額額。就各受讓行而言言，該受讓行行按照本合同同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何何部分人民幣幣承貸額，減減去之后以人人民幣提取的的全部貸款資

10、資金中該受讓行的份額額以及按照本本合同條款被被取消的金額額中該受讓行行的份額。人民幣總承貸額額指各貸款人的人人民幣承貸額額之和。人民幣初始承貸貸額指，就各初始貸貸款人而言，本本合同第二條條(貸款額度)所列的該初始始貸款人的人民幣初始承承貸金額。人民幣貸款額度度具有本合同第二二條(貸款額度)第1款約定的含含義。人民幣貸款余額額指以人民幣提取取的、尚未清清償?shù)娜抠J貸款資金總額額。人民幣貸款資金金賬戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的該該等賬戶。人民幣基準(zhǔn)利率率指人民銀行不時(shí)時(shí)制定、調(diào)整整并公布的，以年率表示示的年期人民幣法定貸貸款利率。人民幣可動(dòng)用額額指人民幣承貸額額減去已經(jīng)按按照本合同條條款

11、發(fā)出的任任何提款通知知要求以人民幣幣提取的、但但尚未提取的的全部貸款資資金總額。人民銀行指中國人民銀行行及/或其分支機(jī)機(jī)構(gòu)。融資合同包括本合同及各各擔(dān)保合同。生效日具有本合同第二二十七條(生效)約定的含義義。收款行具有本合同第88.9條(分?jǐn)?約定的含義義。受法律變動(dòng)影響響貸款人具有本合同第111.1條(法律變動(dòng)通通知)約定的含義義。受讓行具有本合同第118.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓讓)第1款約定的含含義。稅費(fèi)指任何司法管轄轄地的稅務(wù)、財(cái)財(cái)政或其他行行政機(jī)關(guān)征收收的稅、費(fèi)、關(guān)關(guān)稅、預(yù)提稅稅或其他類似似性質(zhì)的費(fèi)用用。稅務(wù)局指國家稅務(wù)局、地地方稅務(wù)局及及/或其分支機(jī)機(jī)構(gòu)。替代利率通知具有本合同第55.3條

12、(替代利率)第1款約定的含含義。提款期指具有本合同第第4.1條(提款通知)第1款約定的含含義。提款日指：就以人民幣提取取的每筆貸款款資金而言，該該筆貸款資金金付至人民幣貸貸款資金賬戶戶之日；或就以美元提取的的每筆貸款資資金而言，該該筆貸款資金金付至美元貸款款資金賬戶之之日。提款通知指，就每筆貸款款資金而言，借款人人按照本合同同第4.1條(提款通知)的約定填寫并提交的一一份提款通知知。提前還款通知具有本合同第77.1條(主動(dòng)提前還還款)第1款約定的含義義。外匯局指國家外匯管理理局及/或其分支機(jī)機(jī)構(gòu)。違約事件指本合同第155.1條(違約事件)所列的任一一情形。文件確認(rèn)書指借款人按照本本合同附件二二

13、(文件確認(rèn)書書格式)要求的格式式和內(nèi)容正式式簽署并提交交的一份文件件確認(rèn)書。信息備忘錄指借款人于年月日編制的一份份關(guān)于信息備忘錄錄。營業(yè)日指各貸款人對(duì)外外開業(yè)從事一一般對(duì)公業(yè)務(wù)的日子子(星期六和星星期日以及其其他法定節(jié)假假日除外)；本合同項(xiàng)下下的任何付款款以人民幣以外的的貨幣作出的，則同時(shí)指指該等貨幣兌兌換交易的主主要金融中心心的商業(yè)銀行行也對(duì)外營業(yè)業(yè)的日子。銀團(tuán)成員行指牽頭行、各貸貸款人及/或代理行。銀團(tuán)成員行賬戶戶指本合同附件五五(各方賬戶)中所列的各各銀團(tuán)成員行行的賬戶。逾期罰息利率具有本合同第55.2條(罰息利率)第1款約定的含含義。支付貨幣具有本合同第117.4條(貨幣補(bǔ)償)約定的含

14、義義。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理理行于年月日訂立的一一份質(zhì)押合同。增加成本具有本合同第110.1條(成本增加通通知)約定的含義義。中國指中華人民共和和國。重大不利影響指借款人的法律律地位、資產(chǎn)產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)務(wù)狀況或經(jīng)營營狀況發(fā)生重重大變化，并并且依照多數(shù)數(shù)貸款人的合合理判斷，該該等變化已經(jīng)經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)借借款人完全履履行其在本合同項(xiàng)項(xiàng)下義務(wù)的能能力產(chǎn)生重大大不利影響。注冊(cè)會(huì)計(jì)師指或其他資資信良好的，在中國境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格格的注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師。轉(zhuǎn)讓行具有本合同第118.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓讓)第1款約定的含含義。轉(zhuǎn)讓通知具有本合同第118.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓讓)第1款約定的含含義。轉(zhuǎn)讓證書指轉(zhuǎn)讓行、受讓讓行及代理行

15、按照本合同附件件四(轉(zhuǎn)讓證書格格式)要求的格式式和內(nèi)容正式簽簽署并提交的一份份轉(zhuǎn)讓文件?？偝匈J額指美元總承貸額額與人民幣總承承貸額之和，其中美元總承貸額取其人民幣等等值額?？傤~度指總承貸額與貸貸款余額之和和，其中美元元貸款余額取取其人民幣等等值額。解釋規(guī)則在本合同中：本合同條款的目目錄及標(biāo)題僅僅為閱讀方便便而設(shè)，在解解釋合同條款款時(shí)可予以忽略?！百Y產(chǎn)”應(yīng)當(dāng)理理解為包括所所有目前和將將來的、有形形或無形的資資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、收收入、收益、應(yīng)應(yīng)收賬款以及及任何資產(chǎn)中中的各種權(quán)益益?！叭恕睉?yīng)當(dāng)理解解為包括任何何自然人、公公司、合伙、獨(dú)資企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或任何其他法律實(shí)體。一項(xiàng)違約事件的的“存

16、續(xù)”指該違約事件件已經(jīng)發(fā)生且且沒有消除，也沒有按照照本合同條款款被補(bǔ)救或豁豁免。一個(gè)“月”指開開始于一個(gè)公公歷月的一天天，結(jié)束于下下一個(gè)公歷月月中對(duì)應(yīng)之日日的一段期間間，但是，下一個(gè)公歷歷月中沒有該該對(duì)應(yīng)之日時(shí)，該期間應(yīng)應(yīng)當(dāng)結(jié)束于下下一個(gè)公歷月月的最后一個(gè)個(gè)營業(yè)日。美元金額的“人人民幣等值額額”應(yīng)當(dāng)按照1美元兌人民幣的匯率率換算/按照計(jì)算當(dāng)日中午午11:000(北京時(shí)間)左右，人民銀銀行公布或授授權(quán)公布的當(dāng)當(dāng)日美元兌人民幣的即期期匯率中間價(jià)價(jià)換算，但是是，當(dāng)時(shí)不存存在該等中間間價(jià)的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照代理行行自行合理確確定的匯率換換算。任何人的“停業(yè)業(yè)”、“解散”、“清算”、“破產(chǎn)”、“重整”、“和解

17、”或“整頓”應(yīng)當(dāng)理解為為包括依照該該人成立地的的或業(yè)務(wù)經(jīng)營營地的法律進(jìn)進(jìn)行的任何相相同或類似的的法律程序，“進(jìn)入”該等法律程序包括該人通過決議或任何人申請(qǐng)開始該等法律程序。本合同的一方或或者任何其他他人，包括其其法律上的繼繼承人和許可可的受讓人。本合同、任何其其他協(xié)議或文文件應(yīng)當(dāng)理解解為包括其本身，以及及符合其條款約定而對(duì)該等文件件不時(shí)做出的任任何修訂、修修改、替代或或補(bǔ)充。二、貸款額度度各貸款人同意按按照本合同條條款向借款人人提供以下貸款額度度：總計(jì)本金額不超超過人民幣元(大寫：人民幣幣元整)的人民幣中長期期貸款額度(“人民幣貸貸款額度”)；以及總計(jì)本金額不超超過美元(大寫：美元整)的美元中

18、長期貸貸款額度(“美元貸款款額度”)，其中，各初始貸貸款人的美元初始承貸貸額及/或人民幣幣初始承貸額額見本合同附附件一(貸款人初始承承貸額)。三、貸款用途途3.1借款人人應(yīng)當(dāng)將提取取的每筆貸款款資金用于。3.2各銀團(tuán)團(tuán)成員行對(duì)借款人如何實(shí)實(shí)際使用每筆筆貸款資金不承承擔(dān)責(zé)任。四、提款提款通知借款人可以在自自起至止的期間(“提款期”)內(nèi)按照本本合同條款提提取貸款資金金。在人民幣貸款額額度項(xiàng)下，借款人應(yīng)當(dāng)以人民幣提取貸款資金金，在美元貸款額額度項(xiàng)下，借款人應(yīng)當(dāng)以美元提取貸款資金金。借款人要求提取取貸款資金的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照本合合同第4.11條(提款通知)向代理行提交提款通知知。借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同附件

19、件三(提款通知格格式)要求的格式式和內(nèi)容完整整填具每份提提款通知，每每份提款通知知應(yīng)當(dāng)由借款人人的授權(quán)簽字字人簽署。每份提款通知中中所列的預(yù)定定提款日應(yīng)當(dāng)是是提款期內(nèi)的一一個(gè)營業(yè)日。每份提款通知要要求以人民幣提取的的貸款資金的金金額不得超過過該提款通知知之日的人民幣幣可動(dòng)用額；少少于當(dāng)日的人人民幣可動(dòng)用用額的，以人民幣提取的的貸款資金的金金額應(yīng)當(dāng)是人人民幣元(大寫：人民幣幣元整)的整數(shù)倍，且且最低金額應(yīng)應(yīng)當(dāng)是人民幣幣元(大寫：人民幣幣元整)。每份提款通知要要求以美元提取的貸款資資金的金額不不得超過該提提款通知之日日的美元可動(dòng)動(dòng)用額；少于于當(dāng)日的美元元可動(dòng)用額的的，以美元提取的貸款資資金的金額應(yīng)

20、應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)的整數(shù)倍，且且最低金額應(yīng)應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)。借款人不可撤銷銷已提交的任任何提款通知知。經(jīng)借款人書面申申請(qǐng)并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的決定定)同意之后，提提款期可以延延長，但最長長不得超過。只有在代理行向向借款人和各貸款人確認(rèn)，代理行行已經(jīng)收到下下列各項(xiàng)文件件并且該等文文件的格式和和內(nèi)容令多數(shù)數(shù)貸款人接受受后，借款人人方可提交第第一份提款通通知。(1)經(jīng)正式簽署并生生效的每份融融資合同原件件。(2)由借款人的授權(quán)權(quán)簽字人簽署署的一份文件件確認(rèn)書，以及下列各項(xiàng)項(xiàng)文件的原件件或由借款人的授權(quán)簽字人證證實(shí)為真實(shí)有有效的并且加加蓋借款人或(在適用時(shí))各擔(dān)保人公章的的復(fù)印

21、件：工商局頒發(fā)的借借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有有效的通過最最近一次年檢檢的企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照副副本。借款人及各擔(dān)保保人現(xiàn)行有效效的股東協(xié)議議或合營合同(包括歷次補(bǔ)補(bǔ)充和修改)。借款人及各擔(dān)保保人現(xiàn)行有效效的公司章程程(包括歷次補(bǔ)補(bǔ)充和修改)。借款人及各擔(dān)保保人現(xiàn)行有效效的企業(yè)法人人組織機(jī)構(gòu)代代碼證。外匯局頒發(fā)的借借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有有效的通過最最近一次年檢檢的外匯登記記證。稅務(wù)局頒發(fā)的借借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有有效的通過最最近一次年檢檢的國稅及地地稅登記證。人民銀行頒發(fā)的的借款人現(xiàn)行有有效的通過最最近一次年檢檢的貸款卡。借款人及各擔(dān)保保人董事會(huì)現(xiàn)現(xiàn)任董事名單單及各董事及及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人的簽字樣本本。借

22、款人及各擔(dān)保保人的法定代代表人身份證證明文件。注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具具的確認(rèn)借款款人的注冊(cè)資資本已繳付的的驗(yàn)資報(bào)告。借款人的股東東會(huì)/董事會(huì)會(huì)/其他內(nèi)部部有權(quán)機(jī)構(gòu)通過的包括下列內(nèi)內(nèi)容的決議：批準(zhǔn)本合同條款款并同意借款款人訂立和履履行本合同。授權(quán)有關(guān)人員代代表借款人簽署本本合同。授權(quán)有關(guān)人員代代表借款人簽署與與本合同有關(guān)關(guān)的所有文件件及通知。各擔(dān)保人的股股東會(huì)/董事會(huì) /其他內(nèi)內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)構(gòu)通過的包括下列內(nèi)內(nèi)容的決議：批準(zhǔn)該擔(dān)保人訂訂立的擔(dān)保合合同條款并同同意該擔(dān)保人人訂立和履行行該擔(dān)保合同同。授權(quán)有關(guān)人員代代表該擔(dān)保人人簽署擔(dān)保合同同。授權(quán)有關(guān)人員代代表該擔(dān)保人人簽署與擔(dān)保合合同有關(guān)的所所有文件及通通

23、知。借款人及各擔(dān)保保人授權(quán)簽字字人的名單、身身份證明文件件和簽字樣本本。關(guān)于融資合同及及其項(xiàng)下的交交易的所有必必需的政府機(jī)機(jī)構(gòu)或其他有有權(quán)機(jī)構(gòu)的批批準(zhǔn)文件或同同意。 。(3)律師事務(wù)所所就融資合同同向銀團(tuán)成員行行出具的法律律意見書原件件。(4)各擔(dān)保合同條款款要求的擔(dān)保保登記完成的的證明文件原原件。(5)本合同第十七條條(費(fèi)用和補(bǔ)償償)約定的借款人到期應(yīng)付的所有費(fèi)費(fèi)用已經(jīng)完全全支付的證明明文件。(6)。代理行應(yīng)當(dāng)在收收到本合同第第4.1條(提款通知)第9款所列任何何一項(xiàng)文件后后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向向各貸款人轉(zhuǎn)發(fā)該該等文件的復(fù)復(fù)印件。各貸貸款人應(yīng)當(dāng)在在收到該等文文件后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，通通知代理行其是否

24、否接受該等文文件的格式和和內(nèi)容。代理行應(yīng)當(dāng)在收收到每筆貸款款資金的提款通知后的的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，將將該提款通知知轉(zhuǎn)發(fā)各貸款人人，并應(yīng)當(dāng)同同時(shí)告知各貸貸款人在該筆筆貸款資金中的的承貸比例。每次提款的先決決條件下列各項(xiàng)條件滿滿足后，各貸貸款人應(yīng)當(dāng)按按照其當(dāng)時(shí)的的承貸比例按照照本合同第88.1條(貸款資金的的發(fā)放)通過代理行參與發(fā)發(fā)放每筆貸款款資金。代理行在距該筆筆貸款資金的提款通知中所所列的預(yù)定提提款日前第個(gè)營業(yè)日(北京時(shí)間)或之前，收收到借款人按照本本合同第4.1條(提款通知)發(fā)出的一份份提款通知原件件；在該筆貸款資金金的提款通知之日日以及該提款款通知中的預(yù)預(yù)定提款日，借款人在本合合同第十三條(事實(shí)

25、陳述)中作出的各各項(xiàng)事實(shí)陳述述，就當(dāng)時(shí)的的事實(shí)和情況況而言，均為為真實(shí)和正確確的；沒有存續(xù)任何違違約事件；。五、利息貸款利率以人民幣提取的的每筆貸款資資金按其利率確定日日當(dāng)日的人民幣幣基準(zhǔn)利率(上浮/下浮)/固定年利率率計(jì)息。以美元提取的每每筆貸款資金金按其利率確定日日當(dāng)日的美元基基準(zhǔn)利率加上上年率/固定年利利率計(jì)息。罰息利率借款人沒有按照照本合同條款款清償任何到到期應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)的，自該等等逾期款項(xiàng)正正常到期之日日起至其全部部清償之日止止，該等逾期期款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)改改按 (“逾期罰息息利率”)計(jì)息。借款人挪用任何何貸款資金的，自自挪用事件發(fā)發(fā)生之日起至至挪用事件結(jié)結(jié)束之日止，該該等挪用的貸貸款資金應(yīng)當(dāng)

26、當(dāng)改按 (“挪用罰息息利率”)計(jì)息。 同一筆貸款資金金既逾期又挪挪用的，罰息息利率擇其高者。對(duì)于逾期款項(xiàng)和和挪用款項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)生的利息，按按照人民銀行行的相關(guān)規(guī)定定計(jì)收復(fù)利。替代利率有下列情形之一一的，代理行行應(yīng)當(dāng)立即通通知(“替代利率率通知”) 借款人及各貸款人：對(duì)于以美元提取取的每筆貸款款資金，在美元基準(zhǔn)準(zhǔn)利率按照其其定義應(yīng)當(dāng)以以參考行的報(bào)價(jià)價(jià)為基礎(chǔ)確定定時(shí)，在其利利率確定日(時(shí)間)左右，卻沒有或只只有一家參考考行提供當(dāng)日日?qǐng)?bào)價(jià)的。對(duì)于以人民幣提提取的每筆貸貸款資金，在在其利率確定定日，沒有適適用的人民幣幣基準(zhǔn)利率。對(duì)于以人民幣提提取的任何貸貸款資金，人民銀行停止止公布人民幣幣基準(zhǔn)利率。在借款人

27、收到替替代利率通知知后，在借款人或代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)要求后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，借款人和代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)應(yīng)當(dāng)立即就就調(diào)整相關(guān)貸貸款資金在相相關(guān)利息期內(nèi)適用用的基準(zhǔn)利率率進(jìn)行協(xié)商。借款人和代理行行(按照多數(shù)貸款款人的決定)在本合同第第5.3條(替代利率)第2款約定的期期限內(nèi)協(xié)商一一致的，相關(guān)關(guān)貸款資金在相相關(guān)利息期內(nèi)適用用經(jīng)商定的調(diào)調(diào)整后的基準(zhǔn)準(zhǔn)利率。借款人和代理行行(按照多數(shù)貸款款人的決定)在本合同第第5.3條(替代利率)第2款約定的期期限內(nèi)沒有協(xié)協(xié)商一致的，相相關(guān)貸款資金金在相關(guān)利息期期內(nèi)適用的基準(zhǔn)準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)做做如下調(diào)整：在本合同第5.3條(替代利率)第1款第(1)項(xiàng)的

28、情形下下，美元基準(zhǔn)準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)采用如下方式計(jì)算算：。在本合同第5.3條(替代利率)第1款第(2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)的情形下下，人民幣基基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)當(dāng)采用如下方方式計(jì)算：。利息期每筆貸款資金未未予清償?shù)钠谄陂g應(yīng)當(dāng)分為為連續(xù)的若干干期間(“利息期”)。以人民幣提取的的每筆貸款資資金中：首筆貸款資金的的首個(gè)利息期期，自其提款日日(包括該日)起算，至結(jié)束；之后每筆貸款資資金的首個(gè)利息期期，自該筆貸款款資金的提款日(包括該日)起算，至前前一筆貸款資資金當(dāng)時(shí)的利息期期結(jié)束之日結(jié)結(jié)束；每筆貸款資金首首個(gè)利息期后的各各利息期，自該該筆貸款資金金的上一個(gè)利息息期結(jié)束之日日(包括該日)起算，至結(jié)束。以美元提取的每每筆貸

29、款資金金中：首筆貸款資金的的首個(gè)利息期期自其提款日(包括該日)起算，至其其后滿個(gè)月之日結(jié)結(jié)束；之后每筆貸款資資金的首個(gè)利息期期，自該筆貸款款資金的提款日(包括該日)起算，至前前一筆貸款資資金當(dāng)時(shí)的利息期期結(jié)束之日結(jié)結(jié)束；每筆貸款資金首首個(gè)利息期后的各各利息期，自該該筆貸款資金金的上一個(gè)利息息期結(jié)束之日日(包括該日)起算，至其其后滿個(gè)月之日結(jié)結(jié)束。一個(gè)利息期的結(jié)結(jié)束之日不是是一個(gè)營業(yè)日日的，該利息期期應(yīng)當(dāng)在該日日之后的最近近一個(gè)營業(yè)日日結(jié)束。計(jì)息本合同項(xiàng)下任何何未清償款項(xiàng)項(xiàng)的應(yīng)計(jì)利息息及/或罰息應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照其實(shí)際際發(fā)生的天數(shù)數(shù)逐日計(jì)息；計(jì)計(jì)息基礎(chǔ)為一一年360天。代理行應(yīng)當(dāng)在各各利率確定日日，按照

30、本合合同的條款確確定適用的貸貸款利率或罰息利率，并并且應(yīng)當(dāng)在確確定后立即通通知借款人和各貸款人。以人民幣提取的的貸款資金的起起息日為該筆筆貸款資金進(jìn)入入人民幣貸款款資金賬戶之之日，以美元元提取的貸款資資金的起息日日為該筆貸款款資金進(jìn)入美元貸款款資金賬戶之之日。付息借款人應(yīng)當(dāng)在各各付息日支付已已發(fā)生的按照照本合同第55.1條(貸款利率)、第5.2條(罰息利率)和第5.5條(計(jì)息)所計(jì)的利息息。代理行應(yīng)當(dāng)在距距各付息日前第個(gè)營業(yè)日或之前前通知借款人人在該付息日應(yīng)付利利息及/或罰息的金金額。六、還款貸款期限本合同項(xiàng)下的貸貸款期限從首首筆貸款資金金的提款日(包括該日)/生效日起至(包括該日日)止的期間

31、，共共計(jì)年(“貸款期限限”)。借款人應(yīng)當(dāng)在在貸款期限結(jié)束束之日前，按按照本合同的的條款清償其其在本合同項(xiàng)下下所欠的全部部債務(wù)。人民幣貸款余額額提款期結(jié)束之日日的人民幣貸貸款余額應(yīng)當(dāng)當(dāng)由借款人按照以以下還款計(jì)劃劃在各還款日日償還。還款日還款額美元貸款余額提款期結(jié)束之日日的美元貸款款余額應(yīng)當(dāng)由由借款人按照以以下還款計(jì)劃劃在各還款日日償還。還款日還款額七、提前還款款和取消主動(dòng)提前還款借款人經(jīng)至少提提前個(gè)營業(yè)日通知(“提前還款款通知”)代理行并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)事先同意后，可以提提前償還全部部或部分貸款款余額。提前還款通知應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明提前前還款的金額額和日期。提前償還部分人人民幣貸款余余

32、額的，提前前償還的金額額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣幣元整)并且應(yīng)當(dāng)是人民幣幣元(大寫：人民幣幣元整)的整數(shù)倍；提前償還部部分美元貸款款余額的，提提前償還的金金額至少應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)并且應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)的整數(shù)倍。提前還款日應(yīng)當(dāng)當(dāng)是一個(gè)付息息日。提前償還的本金金應(yīng)當(dāng)與其所所發(fā)生的利息息及/或罰息一并并清償。提前還款應(yīng)當(dāng)按按照本合同第第六條(還款)所列的相關(guān)關(guān)貸款余額的到到期次序，依倒序/依順序/按等比例提前償還各各期還本金額額，后到期的先先還/先到期期的先還/等比例減減少提前還款款之日后剩余余各期還本金金額。任何提前償還的的款項(xiàng)不得再再次提取。借款人不可撤銷銷已發(fā)出的任任

33、何提前還款款通知；借款人應(yīng)當(dāng)在在提前還款通通知中載明的的提前還款日日提前還款。借款人應(yīng)當(dāng)在提提前還款日另另行通過代理理行向各貸款人支付一筆提前前還款補(bǔ)償費(fèi)，該補(bǔ)償費(fèi)的計(jì)算方式式為：。主動(dòng)取消借款人經(jīng)至少提提前個(gè)營業(yè)日通知(“取消通知知”)代理行并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款款人的決定)事先書面同同意后，可以取取消全部或部部分總承貸額額。取消通知應(yīng)當(dāng)載載明取消的金金額和日期。取消部分人民幣幣總承貸額的，取取消的金額至至少應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣幣元整)并且應(yīng)當(dāng)是人民幣幣元(大寫：人民幣幣元整)的整數(shù)倍。取消部分美元總總承貸額的，取取消的金額至至少應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)并且并且應(yīng)應(yīng)當(dāng)是美元(大寫

34、：美元整)的整數(shù)倍。取消在取消通知知載明的取消消日期生效，該該日期應(yīng)當(dāng)是是提款期內(nèi)的一個(gè)營業(yè)日。取消人民幣總承承貸額的，自自取消生效之之日起，各貸貸款人的人民幣承貸貸額等比例相相應(yīng)減少；取取消美元總承貸額額的，自取消生生效之日起，各各貸款人的美元承貸額額等比例相應(yīng)應(yīng)減少。借款人應(yīng)當(dāng)在取取消之日付清清按照本合同同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)第2款約定的到期期應(yīng)付的全部部承諾費(fèi)。取消的任何部分分總承貸額不予予恢復(fù)。借款人不可撤銷銷已發(fā)出的任任何取消通知知。自動(dòng)取消除非本合同各方方另有約定，提款期結(jié)束之日后，當(dāng)時(shí)的總承貸額自動(dòng)全部取消，各貸款人的承貸額同時(shí)一并取消，且任何取消的總承貸額不予恢復(fù)。強(qiáng)制取消

35、受法律變動(dòng)影響響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按按照本合同第第十一條(法律變動(dòng))的約定取消。對(duì)個(gè)別貸款人的的提前還款和和取消具有下列情形之之一的，并且且在沒有存續(xù)續(xù)任何違約事事件的情況下下，借款人可以經(jīng)經(jīng)提前個(gè)營業(yè)日通知(“個(gè)別通知知”)代理行后，提提前償還相關(guān)關(guān)貸款人在任何何貸款余額中的的份額，或者者取消相關(guān)貸貸款人的承貸額：借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第九九條(稅費(fèi)及其他他抵扣)的約定向所涉及的貸款款人補(bǔ)償任何稅費(fèi)費(fèi)或其他費(fèi)用用；借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第十十條(成本增加)的約定向所涉及的貸款款人補(bǔ)償任何增加加成本。個(gè)別通知應(yīng)當(dāng)載載明提前還款款及/或取消的金金額和日期以以及所涉及的的貸款人。借款人不可撤銷銷已

36、發(fā)出的任任何個(gè)別通知知；借款人應(yīng)當(dāng)在在個(gè)別通知中載載明的提前還還款日提前還還款。取消在個(gè)別通知知中載明的日日期生效。任何提前償還的的款項(xiàng)不得再再次提取。取消的任何部分分承貸額不予恢恢復(fù)。八、付款規(guī)定定貸款資金的發(fā)放放各貸款人在按照照本合同第44.2條(每次提款的的先決條件)參與發(fā)放每每筆貸款資金金時(shí)，其應(yīng)當(dāng)當(dāng)在該筆貸款款資金的提款通知中載載明的預(yù)定提提款日 (北京時(shí)間間)或者之前按按照其當(dāng)時(shí)的的承貸比例：將以人民幣提取取的貸款資金金的份額付至至代理行人民民幣付款賬戶戶；將以美元提取的的貸款資金的份份額付至代理理行美元付款款賬戶。借款人付款借款人應(yīng)當(dāng)最遲遲在本合同項(xiàng)項(xiàng)下任何應(yīng)付付款項(xiàng)的到期期日

37、(北京時(shí)間間)或者之前：將人民幣到期應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)付至至代理行人民民幣付款賬戶戶；將美元到期應(yīng)付付款項(xiàng)付至代代理行美元付付款賬戶。代理行付款代理行應(yīng)當(dāng)在各各提款日當(dāng)日 (北京時(shí)間間)或者之前將將其按照本合合同第8.11條(貸款資金的的發(fā)放)第1款實(shí)際收到到的相關(guān)貸款款資金項(xiàng)下的的資金付至人人民幣貸款資資金賬戶。代理行應(yīng)當(dāng)在各各提款日當(dāng)日 (北京時(shí)間間)或者之前將將其按照本合合同第8.11條(貸款資金的的發(fā)放)第2款實(shí)際收到到的相關(guān)貸款款資金項(xiàng)下的的資金付至美美元貸款資金金賬戶。代理行應(yīng)當(dāng)將其其按照本合同同第8.2條(借款人付款款)實(shí)際收到的的各筆款項(xiàng)在在收到之日 (北京時(shí)間間)或者之前按按本合同第

38、88.4條(付款順序)約定的順序序和比例付至至各銀團(tuán)成員員行賬戶。付款順序代理行應(yīng)當(dāng)按照照以下順序和和比例分配其其在本合同第第8.2條(借款人付款款)項(xiàng)下收到的的各筆款項(xiàng)，法法律法規(guī)另有有要求的除外外：向代理行支付本本合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下借款人到期應(yīng)應(yīng)付的任何代代理費(fèi)以及代理行在執(zhí)行行融資合同的過過程所發(fā)生的的合理成本和和支出；按照各貸款人的的承貸比例支付本合合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下借款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)應(yīng)付的任何承承諾費(fèi)；向各貸款人等比比例支付本合合同項(xiàng)下借款款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)應(yīng)付的任何利利息(包括但不限限于任何復(fù)利利和罰息)；向各貸款人等比比例支付本合合同項(xiàng)下借款款人

39、對(duì)各貸款人到期應(yīng)應(yīng)付的任何本本金；向各銀團(tuán)成員行行等比例支付本本合同項(xiàng)下借借款人對(duì)各銀團(tuán)成員員行到期應(yīng)付付的其他款項(xiàng)項(xiàng)。墊款代理行可以(但但沒有義務(wù))代本合同任任何一方墊付付任何款項(xiàng)。任何一筆款項(xiàng)按按照本合同條條款應(yīng)當(dāng)通過過代理行支付給給本合同任何何其他方，而而代理行在作出該筆付款款當(dāng)日實(shí)際沒沒有收到該筆筆款項(xiàng)的，一一經(jīng)代理行要求，已已從代理行收到該該筆款項(xiàng)的本本合同其他方方應(yīng)當(dāng)立即向向代理行退還該該筆款項(xiàng)，并并同時(shí)應(yīng)當(dāng)就就該筆款項(xiàng)按按向代理行支付自自代理行付款日日起計(jì)至退款款日止的利息息。付款幣種任何貸款資金應(yīng)應(yīng)當(dāng)以其提款款通知中要求求的幣種提取取。本合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下的費(fèi)用用

40、應(yīng)當(dāng)以人民民幣支付；本本合同第十七七條(費(fèi)用和補(bǔ)償償)項(xiàng)下的其他他成本、補(bǔ)償償和賠償費(fèi)用用應(yīng)當(dāng)以該筆筆款項(xiàng)實(shí)際發(fā)發(fā)生的幣種支支付。任何利息應(yīng)當(dāng)以以產(chǎn)生該等利利息的款項(xiàng)的的幣種支付。任何貸款余額的的還款和提前前還款應(yīng)當(dāng)以以該貸款余額額的幣種進(jìn)行行。本合同項(xiàng)下的其其他應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照本本合同約定的的幣種支付。抵銷借款人在做出本本合同項(xiàng)下的的任何付款時(shí)時(shí)，不得向任任何銀團(tuán)成員員行行使任何何抵銷權(quán)。非營業(yè)日按照本合同條款款應(yīng)當(dāng)支付一一筆款項(xiàng)之日日不是一個(gè)營營業(yè)日的，則則該筆付款應(yīng)當(dāng)順順延至該日之之后最近的一一個(gè)營業(yè)日進(jìn)行。借款人按照本合合同第8.88條(非營業(yè)日)第1款順延償還還的本金應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照其到

41、期期日前適用的的貸款利率支付付利息。分?jǐn)偝竞贤?.9條(分?jǐn)?第4款另有約定定外，任何銀銀團(tuán)成員行(“收款行”)以本合同同第8.2條(借款人付款款)約定之外的的任何方式收收到借款人在本合合同項(xiàng)下任何何到期應(yīng)付款款項(xiàng)的，該收收款行應(yīng)當(dāng)在在收到該筆款款項(xiàng)當(dāng)日，通通知代理行其收到到該筆款項(xiàng)(“分?jǐn)偪铐?xiàng)項(xiàng)”)，并盡快快將分?jǐn)偪铐?xiàng)項(xiàng)轉(zhuǎn)付至代理行行。收款行按照本合合同第8.99條(分?jǐn)?第1款向代理行轉(zhuǎn)付了了分?jǐn)偪铐?xiàng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)視為借款款人尚未對(duì)其其清償該筆款款項(xiàng)。代理行應(yīng)當(dāng)將按按照本合同第第8.9條(分?jǐn)?第1款收到的分?jǐn)倲偪铐?xiàng)視為由由借款人支付，并并應(yīng)當(dāng)將該筆筆分?jǐn)偪铐?xiàng)按照照本合同第88.3條(代理

42、行付款款)第3款的約定付付至各銀團(tuán)成成員行賬戶。本合同第8.99條(分?jǐn)?第1款不適用于于下列任一款款項(xiàng)：任何貸款人依據(jù)據(jù)本合同第十十八條(轉(zhuǎn)讓)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或或間接分貸而而收到的任何何款項(xiàng)；任何銀團(tuán)成員行行就本合同項(xiàng)項(xiàng)下的爭議向向借款人提起訴訴訟或仲裁而而收到的任何何款項(xiàng)，但條條件是：(ii)其應(yīng)當(dāng)已已經(jīng)事先通知知其他銀團(tuán)成成員行，并且且(ii)其他他銀團(tuán)成員行行在收到該等等通知后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，未未參加該等訴訴訟或仲裁。九、稅費(fèi)及其其他抵扣抵扣和補(bǔ)償借款人按照本合合同條款向任任何銀團(tuán)成員員行支付或應(yīng)應(yīng)付的任何款款項(xiàng)，以及代代理行按照本本合同條款向向任何其他銀銀團(tuán)成員行支支付或應(yīng)付其其從借款人收到

43、的的任何款項(xiàng)，不不應(yīng)當(dāng)扣除稅稅費(fèi)及其他任任何性質(zhì)的費(fèi)費(fèi)用，法律法法規(guī)另有要求求的除外。借款人按照本合合同條款向任任何銀團(tuán)成員員行支付或應(yīng)應(yīng)付的任何款款項(xiàng)，以及代代理行按照本本合同條款向向任何其他銀銀團(tuán)成員行支支付或應(yīng)付其其從借款人收到的的任何款項(xiàng)，依依照法律法規(guī)規(guī)被扣除了任任何稅費(fèi)或其他性性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在支付該等款項(xiàng)的同時(shí)，額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。對(duì)于借款人按照照本合同條款款向任何銀團(tuán)團(tuán)成員行支付付或應(yīng)付的任任何款項(xiàng)，以以及代理行按照本本合同條款向向任何其他銀銀團(tuán)成員行支支付

44、或應(yīng)付其其從借款人收到的的任何款項(xiàng)，任任何銀團(tuán)成員員行依照法律法規(guī)就該等收收到或應(yīng)收款款項(xiàng)支付了任任何稅費(fèi)或其他性性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在該銀團(tuán)成員行要求后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向該銀團(tuán)成員行額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。上述第2款和第第3款不適用于于下列任何一一項(xiàng):任何銀團(tuán)成員行行或其任何分分支機(jī)構(gòu)的注注冊(cè)地或視該該銀團(tuán)成員行行或其任何分分支機(jī)構(gòu)為稅稅務(wù)居民的任任何司法管轄轄地，對(duì)該銀銀團(tuán)成員行或或其任何分支支機(jī)構(gòu)的營業(yè)業(yè)總收入或總總利潤計(jì)征的的稅費(fèi)，包括但但不限于營業(yè)業(yè)稅及所得稅稅；任何銀團(tuán)成

45、員行行因沒有遵守守任何適用法法律法規(guī)的要求而而發(fā)生的任何何稅費(fèi)或其他性性質(zhì)的費(fèi)用。通知義務(wù)借款人在知道被被要求或?qū)⒈槐灰笞龀霰颈竞贤?.1條(抵扣和補(bǔ)償償)第2款所述的稅費(fèi)費(fèi)或其他性質(zhì)質(zhì)的扣除后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)立即通知知代理行并同時(shí)時(shí)提供該等扣扣除的詳細(xì)計(jì)計(jì)算依據(jù)。任何銀團(tuán)成員行行準(zhǔn)備按照本本合同第9.1條(抵扣和補(bǔ)償償)第3款提出要求求的，應(yīng)當(dāng)通通知代理行并同時(shí)時(shí)提供該等要要求的詳細(xì)計(jì)計(jì)算依據(jù)；代代理行在收到到該等要求后后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)通知借款人人。納稅證明借款人在按照本本合同第9.1條(抵扣和補(bǔ)償償)第2款扣除并向向相關(guān)征收機(jī)機(jī)構(gòu)支付了稅稅費(fèi)或其他性性質(zhì)費(fèi)用后的的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)向代理行行遞交

46、由該等等征收機(jī)構(gòu)簽簽發(fā)的證明該該等稅費(fèi)或其他性性質(zhì)費(fèi)用已經(jīng)經(jīng)全額支付的的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征征收機(jī)構(gòu)證明明的復(fù)印件)。退稅借款人按照本合合同第9.11條(抵扣和補(bǔ)償償)第2款和第3款向任何銀團(tuán)團(tuán)成員行做出出了任何稅費(fèi)費(fèi)補(bǔ)償后，該該銀團(tuán)成員行行實(shí)際收到了了關(guān)于該等已已繳稅費(fèi)的任何退退稅款或稅收收減免款的，該該銀團(tuán)成員行行應(yīng)當(dāng)向借款人人支付一筆等等于該等退稅稅額或稅收減減免額的款項(xiàng)項(xiàng)，但該銀團(tuán)團(tuán)成員行做出出該等支付后后會(huì)導(dǎo)致其在在稅費(fèi)待遇方面面處于比做出出該等比支付付前更為不利利情況的除外外。任何按照本合同同第9.4條(退稅)第1款向借款人進(jìn)行支支付的銀團(tuán)成成員行所出具的關(guān)于于應(yīng)付金額的的證明應(yīng)當(dāng)

47、是是決定性的。任何按照本合同同第9.4條(退稅)第1款向借款人進(jìn)行支支付的銀團(tuán)成成員行沒有義義務(wù)向借款人人披露且借款人人也不應(yīng)當(dāng)過過問該銀團(tuán)成成員行的稅務(wù)務(wù)運(yùn)作細(xì)節(jié)。印花稅借款人和各銀團(tuán)團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照法律法法規(guī)各自承擔(dān)擔(dān)與本合同相相關(guān)的印花稅稅。十、成本增加加10.1成本本增加通知在本合同生效之之后，因任何何適用法律或或其解釋的頒頒布、實(shí)施或或變更，及/或?yàn)榱俗袷厥貙?duì)其有管轄轄權(quán)的中央銀銀行、財(cái)政、稅稅務(wù)、金融監(jiān)監(jiān)管或其他行行政機(jī)關(guān)的要要求，導(dǎo)致或或?qū)?dǎo)致任何何貸款人(“成本受影影響貸款人”)發(fā)生以下下任何一項(xiàng)成成本(“增加成本本”)的：成本受影響貸款款人因訂立或或履行本合同同而增加的成成

48、本或發(fā)生的的額外成本；成本受影響貸款款人按照本合合同條款收到到或應(yīng)收的任任何款項(xiàng)的金金額減少；成本受影響貸款款人為參與發(fā)發(fā)放任何貸款款資金、維持持或籌措其承承貸額或其在在任何貸款余余額中的份額額而增加的成成本或發(fā)生的的額外成本，則，成本受影響響貸款人在知悉悉該等情況后后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)通知(“成本增加加通知”)代理行，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)同時(shí)充分分詳細(xì)地說明明增加成本的產(chǎn)產(chǎn)生原因和計(jì)計(jì)算依據(jù)；代代理行在收到到該等通知后后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)通知借款人人。10.2補(bǔ)償償在借款人收到成成本增加通知知后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，借款人應(yīng)當(dāng)在在收到成本受受影響貸款人人要求后，通通過代理行向其支支付一筆金額額等于該項(xiàng)增增加成本的款款項(xiàng)。成

49、本受受影響貸款人人準(zhǔn)備按照本本合同第10.2條(補(bǔ)償)提出要求的的，應(yīng)當(dāng)通知知代理行并同時(shí)時(shí)提供該等要要求的詳細(xì)計(jì)計(jì)算依據(jù)；代代理行在收到到該等要求后后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)通知借款人人。但是，借款款人沒有義務(wù)務(wù)向成本受影影響貸款人支付以以下任何一項(xiàng)項(xiàng)增加成本：借款人已經(jīng)或應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照本合合同其他條款款補(bǔ)償?shù)脑黾蛹映杀?；?duì)任何貸款人或或其任何分支支機(jī)構(gòu)的營業(yè)業(yè)總收入或總總利潤所計(jì)征征稅費(fèi)的稅率變變動(dòng)、計(jì)算基基礎(chǔ)變動(dòng)而產(chǎn)產(chǎn)生的增加成成本；任何貸款人因沒沒有遵守任何何適用法律、或或沒有遵守對(duì)對(duì)其有管轄權(quán)權(quán)的中央銀行行、財(cái)政、稅稅務(wù)、金融監(jiān)監(jiān)管或其他行行政機(jī)關(guān)的任任何要求而發(fā)發(fā)生的增加成成本；任何貸款人因其其信

50、用評(píng)級(jí)下下降而產(chǎn)生的的增加成本；任何貸款人因非非本合同項(xiàng)下下的任何其他他交易而導(dǎo)致致的增加成本本。十一、法律變動(dòng)動(dòng)11.1法律律變動(dòng)通知在本合同生效后后，因任何適適用法律或其其解釋的頒布布、實(shí)施或變變更，及/或?yàn)榱俗袷厥貙?duì)相關(guān)貸款款人有管轄權(quán)的的中央銀行、財(cái)財(cái)政、金融監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他行行政機(jī)關(guān)的要要求，導(dǎo)致或或?qū)?dǎo)致任何何貸款人(“受法律變變動(dòng)影響貸款款人”)繼續(xù)履行行本合同、參參與發(fā)放任何何貸款資金、維維持或籌措其其承貸額或保持其在任何何貸款余額中的的份額成為不不合法的，該貸款人應(yīng)當(dāng)在在知悉該等情情況后盡快通通知(“法律變動(dòng)動(dòng)通知”)代理行，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)細(xì)地說明導(dǎo)致致該等不合法法的原因及

51、依依據(jù)。代理行行在收到該等等通知后應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡快通知借借款人。11.2取消消和提前還款款在借款人收到法法律變動(dòng)通知知后，受法律變變動(dòng)影響貸款款人的承貸額應(yīng)當(dāng)立立即自動(dòng)取消消。借款人應(yīng)當(dāng)在收收到受法律變變動(dòng)影響貸款款人要求后個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向向受法律變動(dòng)動(dòng)影響貸款人人提前償還任任何貸款余額額中受法律變動(dòng)動(dòng)影響貸款人人所占的份額額以及應(yīng)計(jì)利利息。按照本合同第111.2條(取消和提前前還款)的規(guī)定取消承貸額及提前前還款的，受受法律變動(dòng)影影響貸款人不向借款人支付任任何罰金或費(fèi)費(fèi)用。十二、減輕損失失12.1減輕輕損失有下列情形之一一并且影響到到任何銀團(tuán)成成員行的，該該銀團(tuán)成員行行應(yīng)當(dāng)和借款人人和其他銀團(tuán)成成員行

52、誠意協(xié)協(xié)商，并應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡合理努力力采取一切合合理措施，以以減輕該等情情形造成的影影響；但是，借款人不因本款而免除或減少其在下列情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)：借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第九九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的規(guī)定向任何何銀團(tuán)成員行行補(bǔ)償任何稅費(fèi)費(fèi)或其他費(fèi)用用；借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第十十條(成本增加)的規(guī)定向任何何貸款人補(bǔ)償任任何增加成本本；借款人應(yīng)當(dāng)按照照本合同第十十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定向任何貸款人提前還還款；任何貸款人的承承貸額應(yīng)當(dāng)按按照本合同第第十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定取消。任何銀團(tuán)成員行行按照本合同同第12.11條(減輕損失)應(yīng)當(dāng)采取的的減輕損失的的措施包括但但不限于：將其經(jīng)

53、辦行變更更為該銀團(tuán)成成員行在其他他司法管轄地地的分支機(jī)構(gòu)構(gòu)；將其承貸額或其其在相關(guān)貸款款額度中的份份額轉(zhuǎn)讓給不不受本合同第第12.1條(減輕損失)所列情形影影響的任何其其他人；申請(qǐng)并獲得依照照法律其能夠獲獲得的任何豁豁免、減免、退退稅或?qū)捪蕖?2.2義務(wù)務(wù)限制任何銀團(tuán)成員行行按照合理判判斷，認(rèn)為按按照本合同第第12.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任任何減輕損失失的措施會(huì)對(duì)對(duì)該銀團(tuán)成員員行的業(yè)務(wù)、運(yùn)運(yùn)營或財(cái)務(wù)狀狀況產(chǎn)生不利利影響的，該該銀團(tuán)成員行行沒有義務(wù)采采取該等減輕輕措施。借款人應(yīng)當(dāng)向相相關(guān)銀團(tuán)成員員行補(bǔ)償該銀團(tuán)成成員行因按照照本合同第112.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任任何減輕損失失的措施而產(chǎn)

54、產(chǎn)生的任何合合理費(fèi)用和開開支。十三、事實(shí)陳述述借款人分別在在生效日、各提款日和各付息日，就當(dāng)當(dāng)時(shí)的事實(shí)和和情況，向各各銀團(tuán)成員行行作如下陳述述：法律地位借款人及各擔(dān)保保人是依照其其注冊(cè)地的法法律法規(guī)合法法成立并有效效存續(xù)的一家家企業(yè)法人。訂約能力借款人擁有必要要的民事行為為能力和民事事權(quán)利能力擁擁有其資產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營其業(yè)務(wù)、訂訂立并履行本本合同。公司授權(quán)借款人訂立并履履行本合同所所有必要的公公司內(nèi)部授權(quán)權(quán)均已獲得，并并且仍舊完全全有效，本合合同已經(jīng)由借借款人的授權(quán)權(quán)簽字人有效效簽署。許可為合法地?fù)碛匈Y資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)、訂立并并履行本合同同，借款人已經(jīng)獲獲得了目前必必要的各項(xiàng)批批準(zhǔn)、許可、同同意、登

55、記及及備案，并且且該等事項(xiàng)仍仍舊完全有效效。條款效力借款人在本合同同下的義務(wù)合合法、有效、對(duì)對(duì)借款人具有約約束力，并且且應(yīng)當(dāng)按照其其條款履行。違反其他文件借款人訂立并履履行本合同沒沒有而且不會(huì)會(huì)違反下列任任何一項(xiàng)或與與之沖突：(1)對(duì)借款款人或其資產(chǎn)產(chǎn)具有約束力力的任何合同同、協(xié)議或任任何其他文件件；(2)借款人人的股東協(xié)議議、公司章程程及其他公司司根本性文件件；(3)任何法法律法規(guī)。訴訟及仲裁沒有發(fā)生也不存存在任何對(duì)借借款人提起的的，對(duì)借款人人履行本合同同產(chǎn)生或可能能產(chǎn)生任何重重大不利影響響的任何法院院訴訟、仲裁裁、行政程序序、司法或行行政機(jī)關(guān)的執(zhí)執(zhí)行程序或具具類似性質(zhì)的的其他法律程程序。清

56、算及破產(chǎn)事件件借款人沒有進(jìn)入入任何停業(yè)、解解散、清算、破破產(chǎn)、重整、和和解、整頓或或類似法律程程序。違約事件沒有發(fā)生并存續(xù)續(xù)任何違約事事件。遵守法律借款人沒有違反反與其業(yè)務(wù)和和經(jīng)營相關(guān)的的任何法律法法規(guī)。債權(quán)順位各銀團(tuán)成員行在在本合同項(xiàng)下下對(duì)借款人的債權(quán)權(quán)與借款人其他債債權(quán)人的無法法定優(yōu)先權(quán)的的債權(quán)至少處處于同一順位位受償?shù)匚?。司法豁免在任何司法管轄轄地進(jìn)行的司司法程序中，借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)保全或其他司法程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。信息披露(1)在信息息備忘錄發(fā)出出之日，信息息備忘錄中披披露的信息在在所有實(shí)質(zhì)方方面均為真實(shí)實(shí)、完整及準(zhǔn)準(zhǔn)確的，并且且信息備忘錄錄沒有遺漏具

57、具有或可能具具有任何重大大不利影響的的任何信息。(2)自信息息備忘錄發(fā)出出之日后，借借款人的法律律地位、業(yè)務(wù)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)務(wù)狀況或資產(chǎn)產(chǎn)狀況沒有發(fā)發(fā)生產(chǎn)生或可可能產(chǎn)生任何何重大不利影影響的任何情情況。(3)借款人人最近向各銀團(tuán)團(tuán)成員行提供供的財(cái)務(wù)報(bào)表表和報(bào)告是依依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則制作的，公允允、真實(shí)、完完整并準(zhǔn)確地地反映了借款款人在該等財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)報(bào)告制作之日日的財(cái)務(wù)狀況況；并且，該該等財(cái)務(wù)報(bào)表表和報(bào)告沒有有遺漏借款人人知悉的的其其任何重大負(fù)負(fù)債、重大收收入或重大損損失。十四、約定事項(xiàng)項(xiàng)借款人向各銀團(tuán)團(tuán)成員行承諾諾，從生效日日起直至借款人人在本合同項(xiàng)項(xiàng)下欠各銀團(tuán)團(tuán)成員行的款款項(xiàng)全部清償償之日止，借

58、借款人應(yīng)當(dāng)遵遵守下列各項(xiàng)項(xiàng)義務(wù)：積極義務(wù)債權(quán)順位借款人應(yīng)當(dāng)確保保，各銀團(tuán)成成員行在本合合同項(xiàng)下對(duì)借借款人的債權(quán)權(quán)與借款人其他債債權(quán)人的無法法定優(yōu)先權(quán)的的債權(quán)至少處處于同一順位位受償?shù)匚?。法律地位和能力力借款人?yīng)當(dāng)維持持其企業(yè)法人人地位合法、持持續(xù)并有效存存續(xù)，確保其其具有必要的的民事行為能能力和民事權(quán)權(quán)利能力，以以履行本合同同。遵守法律借款人應(yīng)當(dāng)確保保在所有方面面遵守與其業(yè)業(yè)務(wù)和經(jīng)營相相關(guān)的任何法法律法規(guī)。許可借款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)獲得為履行行本合同所必必要的各項(xiàng)批批準(zhǔn)、許可、同同意、登記及及備案，遵守守該等事項(xiàng)，并并維持該等事事項(xiàng)持續(xù)完全全有效。保險(xiǎn)借款人應(yīng)當(dāng)向信信譽(yù)良好的有有資質(zhì)的保險(xiǎn)險(xiǎn)公司就其

59、業(yè)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投投保，投保險(xiǎn)險(xiǎn)種應(yīng)當(dāng)是與與借款人從事同同等或類似業(yè)業(yè)務(wù)的企業(yè)通通常投保的險(xiǎn)險(xiǎn)種；借款人人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)維維持該等保險(xiǎn)險(xiǎn)持續(xù)完全有有效，并及時(shí)時(shí)續(xù)保。提供資料(1)借款人人應(yīng)當(dāng)最遲在每每季度結(jié)束后后天之前，向向代理行提供其其該季度的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件；(2)借款人人應(yīng)當(dāng)最遲在每每半個(gè)財(cái)務(wù)年年度結(jié)束后天內(nèi)，向代理理行提供其該該每半個(gè)財(cái)務(wù)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件；(3)借款人人應(yīng)當(dāng)最遲在每每個(gè)財(cái)務(wù)年度度結(jié)束后的天內(nèi)，向代理理行提供其該財(cái)務(wù)年度的經(jīng)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師師審計(jì)的年度度財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件，并并應(yīng)當(dāng)附一份份注冊(cè)會(huì)計(jì)師師對(duì)該報(bào)表的的專業(yè)審計(jì)意意見；(4)借款人人應(yīng)當(dāng)

60、確保其其財(cái)務(wù)報(bào)表依依照法律法規(guī)規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則準(zhǔn)備。(5)借款人人應(yīng)當(dāng)在代理行行要求后天內(nèi)，向代理行提供其其按照本合同同第14.1條(積極義務(wù))第4款獲得的各項(xiàng)項(xiàng)批準(zhǔn)、許可可、同意、登登記及備案的的復(fù)印件。(6)借款人人應(yīng)當(dāng)在代理行行要求后天內(nèi)，向代理行提供其其按照本合同同第14.1條(積極義務(wù))第5款投保的各項(xiàng)項(xiàng)保險(xiǎn)的保單單或保險(xiǎn)合同同的復(fù)印件。(7)借款人人按照本合同同第14.1條(積極義務(wù))第6款提供財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表或其他他資料復(fù)印件件的，應(yīng)當(dāng)同同時(shí)提供一份份由借款人的一名名董事或財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署署并加蓋公章章的證明，說說明該等復(fù)印印件與原件一一致，其中披披露的信息是是準(zhǔn)確、完整整和最新的。(8