記賬憑證會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專用

1、 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大大學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)實(shí)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 20012 年 112 月月 1 日 順順序第 1 號(hào)附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額車間管理人制造費(fèi)用差旅費(fèi)1141員張華寶報(bào)其他應(yīng)收款張華寶1141銷差旅費(fèi)合計(jì)金額11411141會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122年 122月 1 日日 順序第 2 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購(gòu)材料材料采購(gòu)合結(jié)鋼420000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）71400財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50銀行存款工行491450合計(jì)金額49

2、145004914500會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年年 3 月 1 日 順序第第 33 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到自營(yíng)出銀行存款工行16473口產(chǎn)品退稅其他應(yīng)收款出口退稅款16473款合計(jì)金額1647316473會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 22012 年 122 月 2 日 順序序第 4 號(hào)號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額發(fā)放上月工應(yīng)付職工薪酬工資264000資，并結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款工行22

3、1300代扣款項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)代扣所得稅1780其他應(yīng)付款住房公積金31680社會(huì)保險(xiǎn)9240合計(jì)金額26400002640000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 22012 年 112 月月 2 日 順順序第 5 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購(gòu)辦公用品管理費(fèi)用辦公費(fèi)546庫(kù)存現(xiàn)金546合計(jì)金額546546會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 22012 年 112 月月 2 日 順順序第 66 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方

4、金額支付媒體宣銷售費(fèi)用廣告費(fèi)125400傳費(fèi)銀行存款工行125400合計(jì)金額12540001254000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 22012 年 112 月月 3 日 順順序第 77 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張辦理到期銀行承承兌匯票承兌兌手續(xù)應(yīng)收賬款遼寧船舶制造有有限責(zé)任公司司152300應(yīng)收票據(jù)遼寧船舶制造有有限責(zé)任公司司152300合計(jì)金額15230001523000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年 12 月月

5、 3 日 順順序第 8 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到受托代銷商商品受托代銷商品數(shù)控車床324000受托代銷商品款款沈陽(yáng)機(jī)床制造股股份公司324000合計(jì)金額32400003240000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20012 年年 122 月 4 日 順序序第 9 號(hào)號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額預(yù)借差旅費(fèi)其他應(yīng)收款李劍2500銀行存款工行2500合計(jì)金額25002500會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2

6、0112 年 122 月月 4 日 順順序第 100 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到前欠貨款銀行存款工行360000應(yīng)收賬款河北重機(jī)200000廣東機(jī)電160000合計(jì)金額36000003600000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20012 年年 12 月 55 日 順序序第 111 號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售高檔卡盤(pán)應(yīng)收票據(jù)廣東威達(dá)有限責(zé)責(zé)任公司900900應(yīng)收賬款廣東威達(dá)有限責(zé)責(zé)任公司1500主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡盤(pán)770000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅.）1309

7、00銀行存款工行1500合計(jì)金額90240009024000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年 112 月月 5 日 順順序第 12 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額上月采購(gòu)的鑄鐵鐵件驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)原材料主要材料（鑄鐵鐵件）34840材料成本差異140材料采購(gòu)主要材料（鑄鐵鐵件）34980合計(jì)金額3498034980會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 122 月月 55 日 順順序第 13 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)

8、科目記賬借方金額貸方金額將建行資金存入入證券保證金金賬戶其他貨幣資金存出投資款200000銀行存款建行200000合計(jì)金額20000002000000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20112 年 12 月 6 日 順序序第 115 號(hào)號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額購(gòu)入碳結(jié)鋼材料采購(gòu)碳結(jié)鋼279860應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）47400銀行存款工行327260合計(jì)金額32726003272600會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 張 22012

9、年 12 月月 6 日 順序序第 116 -1/2 號(hào)附單據(jù) 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向高管發(fā)放非貨貨幣性福利管理費(fèi)用職工薪酬2574應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利費(fèi)費(fèi)2574合計(jì)金額25742574會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20012 年年 12 月 66 日 順序第第 166 -2/22 附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向高管發(fā)放非貨貨幣性福利應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利費(fèi)費(fèi)2574銀行存款工行2574合計(jì)金額25742574會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專

10、用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 22012 年 12 月 77 日 順序第第 17 號(hào)號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額辦理納稅申報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人所得稅稅1780管理費(fèi)用稅金1741.477銀行存款工行3521.477合計(jì)金額3521.4473521.447會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 112 月月 7 日 順順序第 118 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付能源保障車車間維修費(fèi)生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)車間（能能源保障）7945銀行存款工行7945合計(jì)金額7945794

11、5會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122年 12 月月 88 日 順順序第 119 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額合結(jié)鋼驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)原材料合結(jié)鋼441000材料成本差異合結(jié)鋼21000材料采購(gòu)合結(jié)鋼420000合計(jì)金額44100004410000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 122 月月 8 日 順順序第 20 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額管理培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)7000銀行存款工行

12、7000合計(jì)金額70007000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12 月月 9 日 順序第 21 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額購(gòu)買短期投資證證券交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)三維股份（成本本）150000投資收益375其他貨幣資金存出投資款150375合計(jì)金額15037551503755會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)專專用記 賬 憑 證證 2012 年 112 月月 9 日 順順序第 222 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張采購(gòu)鑄鐵件材料

13、采購(gòu)鑄鐵件648000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）110160預(yù)付賬款內(nèi)蒙古飛鷹鑄造造公司758160合計(jì)金額75816007581600會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 2012 年 112 月月 10 日 順順序第 233 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 肆 張貸方金額附單據(jù) 肆 張支付山西經(jīng)銷部部的租金和押押金其他應(yīng)收款租用房屋押金4000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用租金72000銀行存款工行76000合計(jì)金額7600076000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年年

14、 122 月 10 日 順序序第 24 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到到期銀行承承兌匯票票款款銀行存款工行152300應(yīng)收賬款遼寧船舶制造有有限公司152300合計(jì)金額15230001523000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20012 年 12 月 10 日 順序序第 25 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額碳結(jié)鋼驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)原材料碳結(jié)鋼290000材料采購(gòu)碳結(jié)鋼279860材料成本差異碳結(jié)鋼10140合計(jì)金額29000002900000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙

15、古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 112 月月 111 日 順順序第 226 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到現(xiàn)金股利銀行存款工行120100應(yīng)收股利內(nèi)蒙古伊利股份份有限公司120100合計(jì)金額12010001201000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 20012 年 12 月 11 日 順序第第 27 號(hào)附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額繳納上月三險(xiǎn)一一金其他應(yīng)付款社保9240住房公積金31680應(yīng)付職工薪酬社保23520住房公積金3168

16、0銀行存款工行96120合計(jì)金額9612096120會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12 月 11 日 順序第第 28 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 伍 張貸方金額附單據(jù) 伍 張李劍報(bào)銷差旅費(fèi)費(fèi)管理費(fèi)用差旅費(fèi)1800庫(kù)存現(xiàn)金700其他應(yīng)收款李劍2500合計(jì)金額25002500會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 2012 年 112 月月 12 日 順序第第 29 11/3 號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售數(shù)控車床，并并開(kāi)具代銷

17、清清單銀行存款工行568620應(yīng)付賬款沈陽(yáng)機(jī)床制造股股份有限公司司486000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）82620合計(jì)金額56862005686200會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12 月 112 日日 順序第299 2/3 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 肆 張貸方金額附單據(jù) 肆 張銷售數(shù)控車床，并并開(kāi)具代銷清清單應(yīng)付賬款沈陽(yáng)機(jī)床制造股股份有限公司司48600主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他48600合計(jì)金額4860048600會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單記 賬 憑 證證 20112年 12 月 122 日 順順序第2

18、9 3/3 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 肆 張貸方金額附單據(jù) 肆 張銷售數(shù)控車床，并并開(kāi)具代銷清清單受托代銷商品款款沈陽(yáng)機(jī)床制造股股份有限公司司486000受托代銷商品486000合計(jì)金額4860048600會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20112 年 12 月 112 日 順序第 30 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額鑄鐵件驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)原材料鑄鐵件612000材料成本差異鑄鐵件36000材料采購(gòu)鑄鐵件648000合計(jì)金額64800006480000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)

19、經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 22012 年年 122 月 12 日 順序第第 31 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)銷售費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)6000銀行存款工行6000合計(jì)金額60006000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012年年 122 月 13 日 順序序第 322 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售高檔卡盤(pán)銀行存款工行772200主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高檔卡盤(pán)660000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）112200合計(jì)金額77220007722000會(huì)

20、計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 112 月月 133日 順序第 33 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額以長(zhǎng)期股權(quán)投資資換取斷料設(shè)設(shè)備固定資產(chǎn)設(shè)備823000銀行存款工行3000長(zhǎng)期股權(quán)投資伊利股份800000投資收益20000合計(jì)金額82300008230000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 112 月月 14 日 順順序第 334 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額申請(qǐng)銀行匯票，并并取得銀

21、行匯匯票其他貨幣資金銀行匯票存款25050000銀行存款工行25050000合計(jì)金額2505000025050000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12 月 日 順序序第 35 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向全體股東配股股銀行存款工行95000000股本國(guó)家股30000000法人股750000公眾股12500000資本公積股本溢價(jià)45000000合計(jì)金額9500000095000000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 2012 年 11

22、2 月月 144 日日 順順序第 336 1/3 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張?jiān)O(shè)備報(bào)廢清理固定資產(chǎn)清理 16200固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備15000累計(jì)折舊機(jī)器設(shè)備98800固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備130000合計(jì)金額13000001300000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年年 122 月 14 日 順序序第 366 2/33 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付報(bào)廢固定資資產(chǎn)清理費(fèi)固定資產(chǎn)清理800庫(kù)存現(xiàn)金800合計(jì)金額800800會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核

23、 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20012 年 12 月 14 日 順序第第 36 3/3 號(hào)號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張出售報(bào)廢設(shè)備殘殘料庫(kù)存現(xiàn)金6500固定資產(chǎn)清理6500合計(jì)金額65006500會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 112 月 15日 順順序第 377 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到珠海藍(lán)籌股股分公司分紅紅派息公告應(yīng)收股利珠海藍(lán)籌36000投資收益36000合計(jì)金額3600036000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出

24、納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆張 20112 年 122月 155 日 順序第 38 號(hào)號(hào)附單據(jù) 肆張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購(gòu)精選煤材料采購(gòu)精選煤206500應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）35105財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1208.033應(yīng)付票據(jù)241605銀行存款工行1208.033合計(jì)金額2428133.032428133.03會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 22012 年 112月 15日 順順序第 399 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額與河北重

25、型機(jī)械械股份公司簽簽訂債務(wù)重組組協(xié)議長(zhǎng)期股權(quán)投資河北重型機(jī)械股股份公司580000壞賬準(zhǔn)備12000營(yíng)業(yè)外支出8000應(yīng)收賬款河北重型機(jī)械股股份公司600000合計(jì)金額60000006000000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 2012 年 12月 16日日 順順序第 400 1/2號(hào)號(hào)附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額融資租入精細(xì)研研磨機(jī)固定資產(chǎn)融資租入固定資資產(chǎn)90090000未確認(rèn)融資費(fèi)用用10000000長(zhǎng)期應(yīng)付款安徽特精股份有有限公司100090000合計(jì)金額100090000100090000會(huì)

26、計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 伍 張 2012 年 12月 16日日 順順序第 400 2/2號(hào)號(hào)附單據(jù) 伍 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額融資租入精細(xì)研研磨機(jī)長(zhǎng)期應(yīng)付款安徽特精股份有有限公司25090000庫(kù)存現(xiàn)金4000其他貨幣資基金金銀行匯票存款25050000合計(jì)金額2509000025090000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年 112月 16日 順序序第 411 1/22 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額貼現(xiàn)銀行

27、承兌匯匯票銀行存款工行873873財(cái)務(wù)費(fèi)用貼息27027應(yīng)收票據(jù)廣東威達(dá)股份有有限公司900900合計(jì)金額90090009009000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年 12月 16日日 順順序第 441 2/22 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額貼現(xiàn)銀行承兌匯匯票財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)4504.5銀行存款工行4504.5合計(jì)金額4504.554504.55會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20012 年 12月月 116日 順序第 42

28、號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售部報(bào)銷業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200庫(kù)存現(xiàn)金1200合計(jì)金額12001200會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20012 年年 122月 17日 順序第第 43號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售高檔卡盤(pán)預(yù)收賬款內(nèi)蒙古金輪機(jī)械械制造集團(tuán)385200庫(kù)存現(xiàn)金900主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡盤(pán)330000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）56100合計(jì)金額38610003861000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑

29、證證附單據(jù) 肆 張 22012 年年 122月 17日 順序第 44 號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額預(yù)付水電費(fèi)其他應(yīng)付款自來(lái)水公司21000供電局35000銀行存款工行56000合計(jì)金額5600056000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 188日 順順序第45 1/2 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額以設(shè)備換取西北北軸承公司的的股權(quán)固定資產(chǎn)清理處置固定資產(chǎn)凈凈損益21150000累計(jì)折舊285000固定資產(chǎn)24000000合計(jì)金額2400000024000

30、000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 18日日 順序序第45 22/2 號(hào)號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額以設(shè)備換取西北北軸承公司的的股權(quán)長(zhǎng)期股權(quán)投資西北軸承公司22000000固定資產(chǎn)清理21150000營(yíng)業(yè)外收入處置固定資產(chǎn)凈凈損益85000合計(jì)金額2485000024850000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20122 年 12月 188日 順序序第 46號(hào)號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方

31、金額采購(gòu)砂輪和刀片片周轉(zhuǎn)材料低值易耗品（砂砂輪）12600低值易耗品(刀刀片)4500應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）2822銀行存款工行19922合計(jì)金額1992219922會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12月 19日日 順序序第 47號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售卡盤(pán)應(yīng)收賬款河南洛陽(yáng)京山輕輕機(jī)有限公司司514800主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡盤(pán)440000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）74800合計(jì)金額51480005148000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專

32、用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 119日 順序序第48 號(hào)號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張支熱處理設(shè)備配配件及安裝費(fèi)費(fèi)在建工程熱處理設(shè)備192400應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）30600其他貨幣資金銀行匯票存款223000合計(jì)金額22300002230000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20112 年 12月月 220日 順序第 49 號(hào)號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額李曉鵬報(bào)銷會(huì)務(wù)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)3800銀行存款工行3800合計(jì)金額3800

33、3800會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 220日 順序第第 50 號(hào)號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張精選煤驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)原材料輔助材料（精選選煤）177000材料成本差異29500材料采購(gòu)精選煤206500合計(jì)金額20650002065000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20122 年 12月 211日 順序第 51 號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額向希望小學(xué)和災(zāi)災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)營(yíng)業(yè)外支出助學(xué)捐款10

34、000賑災(zāi)捐款20000銀行存款工行30000合計(jì)金額3000030000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順順序第 552 1/2 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張支付研發(fā)費(fèi)研發(fā)支出費(fèi)用化支出10000資本化支出12000銀行存款22000合計(jì)金額2200022000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順順序第 552 2/2 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單

35、據(jù) 貳 張支付研發(fā)費(fèi)管理費(fèi)用費(fèi)用化支出10000研發(fā)支出費(fèi)用化支出10000合計(jì)金額1000010000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順序第 53 11/2 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張收到沈陽(yáng)數(shù)控機(jī)機(jī)床發(fā)票并付付款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）82620應(yīng)付賬款沈陽(yáng)機(jī)床82620合計(jì)金額8262082620會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20112 年 12月月 221日 順序第 53 22/2 號(hào)摘要總賬科目

36、明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 貳 張貸方金額附單據(jù) 貳 張收到沈陽(yáng)數(shù)控機(jī)機(jī)床發(fā)票并付付款應(yīng)付賬款沈陽(yáng)機(jī)床520020銀行存款工行520020合計(jì)金額52002005200200會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 222日 順序第第 54 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額華夏基金公司分分配現(xiàn)金紅利利其他貨幣資金存出投資款5000應(yīng)收利息華夏基金5000合計(jì)金額50005000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單 內(nèi)內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大大學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)實(shí)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年

37、 12月 22日日 順順序第 555 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付委托加工卡卡抓的加工費(fèi)費(fèi)和稅費(fèi)委托加工物資卡爪7000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額）1190銀行存款工行8190合計(jì)金額81908190會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20112 年 12月月 223日 順序第 56 1/2 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出售閑置貨車固定資產(chǎn)清理100210累計(jì)折舊304000固定資產(chǎn)貨車404210合計(jì)金額40421004042100會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)

38、蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012 年 12月 23日日 順序第 56 2/2 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出售閑置貨車銀行存款工行110000固定資產(chǎn)清理110000合計(jì)金額11000001100000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 233日 順序第第 57 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額取得長(zhǎng)期借款銀行存款工行199880長(zhǎng)期借款利息調(diào)整120長(zhǎng)期借款本金（工行)200000合計(jì)金額20000002000000

39、會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 233日 順序序第 588 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000庫(kù)存現(xiàn)金1000合計(jì)金額10001000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20012 年年 122月 24日 順序序第 599 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到銀行存款利利息銀行存款工行557.20建行93中行10539財(cái)務(wù)費(fèi)用11189.220合計(jì)金額111

40、89.2011189.20會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20112 年 12月月 224日 順序第 60 號(hào)號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額報(bào)銷制作頒獎(jiǎng)證證書(shū)費(fèi)管理費(fèi)用辦公費(fèi)146庫(kù)存現(xiàn)金146合計(jì)金額146146會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 255日 順序序第 611 1/2號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額采購(gòu)潤(rùn)滑油并已已驗(yàn)收入庫(kù)材料采購(gòu)輔助材料（潤(rùn)滑滑油)1940應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)

41、進(jìn)項(xiàng)稅）329.8銀行存款工行2269.800合計(jì)金額2269.8802269.880會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 255日 順順序第 661 2/2 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額輔助材料驗(yàn)收入入庫(kù)原材料輔助材料（潤(rùn)滑滑油)1600材料成本差異340材料采購(gòu)輔助材料（潤(rùn)滑滑油)1940合計(jì)金額19401940會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 肆 張 20122 年 12月 255日 順順序第 662 號(hào)附單據(jù) 肆 張摘要

42、總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)算本月水電費(fèi)費(fèi)其他應(yīng)付款供電局134自來(lái)水公司520銀行存款工行 654 合計(jì)金額654654會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 255日 順序第 63 號(hào)號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額委托代銷卡爪應(yīng)收票據(jù)南方匯通有限責(zé)責(zé)任公司119340主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡爪102000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）17340合計(jì)金額11934001193400會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 2012

43、2 年 12月 266日 順序第 64 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到紅字發(fā)票申申請(qǐng)單，并退退款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡盤(pán)220000銀行存款工行257400應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）37400合計(jì)金額22000002200000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 2012 年 12月 26日日 順序第 65 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額銷售不需要的材材料銀行存款工行8143.200其他業(yè)務(wù)收入材料6960應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）1183.200合計(jì)金額8143.220814

44、3.220會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122 年 12月 277日 順序第666 1/2號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額分期收款方式銷銷售商品長(zhǎng)期應(yīng)收款滬東重型機(jī)械股股份有限公司司772200主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡盤(pán)634642.8應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷銷項(xiàng)稅）112200未實(shí)現(xiàn)融資收益益25357.22合計(jì)金額77220007722000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122 年 12月 277日 順序第666 2/2號(hào)附單據(jù) 叁 張

45、摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到第一筆分期期收款銀行存款工行442200長(zhǎng)期應(yīng)收款滬東重型機(jī)械股股份有限公司司442200合計(jì)金額44220004422000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 277日 順序序第 67 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額購(gòu)買外購(gòu)件在途物資外購(gòu)件（牙輪）271000外購(gòu)件（銅套)322000外購(gòu)件(壓蓋)62500應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅）111435銀行存款工行700000應(yīng)付賬款山東省金瑞有限限責(zé)任公司66935合計(jì)金額76693557

46、669355會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 288日 順順序第 68 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到19日銷售售的 貨款銀行存款工行506000財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣8800應(yīng)收賬款洛陽(yáng)京山輕機(jī)514800合計(jì)金額51480005148000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 299日 順序第 69 1/2 號(hào)號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出口高檔卡盤(pán)支支付境內(nèi)運(yùn)費(fèi)費(fèi)銷

47、售費(fèi)用裝運(yùn)費(fèi)3720應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅）280銀行存款工行4000合計(jì)金額40004000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 299日 順序第 69 2/2 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出口高檔卡盤(pán)應(yīng)收賬款美國(guó)A公司435200主營(yíng)業(yè)務(wù)收入卡盤(pán)435200合計(jì)金額43520004352000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12月 28日日 順順序第 70 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目

48、記賬借方金額貸方金額銀行承兌匯票到到期收回款項(xiàng)項(xiàng)銀行存款工行119340應(yīng)收票據(jù)南方匯通119340合計(jì)金額11934001193400會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 2012 年 12月 29日 順序第 71 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額出售三維股份其他貨幣資金存出投資款179370交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)三維股份150000投資收益29370合計(jì)金額17937001793700會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 29日日

49、 順序序第 722號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)原材料牙輪271000銅套322000壓蓋62500在途物資牙輪271000銅套322000壓蓋62500合計(jì)金額65550006555000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 29日日 順序第 73 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額收到出口貨物部部分外匯款銀行存款中行309120應(yīng)收賬款美國(guó)A公司309120合計(jì)金額30912003091200會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)

50、會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20122 年 12月 30日日 順順序第 774 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張計(jì)算長(zhǎng)期借款利利息在建工程熱處理設(shè)備10300應(yīng)付利息工行信貸部10300合計(jì)金額1030010300會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 30日日 順序序第 755 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額全自動(dòng)熱處理設(shè)設(shè)備竣工驗(yàn)收收固定資產(chǎn)熱處理設(shè)備32027000在建工程熱處理設(shè)備32027000合計(jì)金額3202700032027000會(huì)

51、計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日 順序序第 76 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額攤銷山西經(jīng)銷部部經(jīng)營(yíng)地租金金銷售費(fèi)用租金3000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用租金3000合計(jì)金額30003000會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順序第第 777 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額攤銷持有至到期期利息持有至到期投資資應(yīng)收利息23500利息調(diào)整2491投資收益25991合計(jì)金額

52、2599125991會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 788 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額支付長(zhǎng)期借款利利息應(yīng)付利息工行信貸部41200銀行存款工行41200合計(jì)金額4120041200會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 貳 張 20122 年 12月 31日日 順序序第 79 號(hào)附單據(jù) 貳 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計(jì)提商標(biāo)使用權(quán)權(quán)租金收入其他應(yīng)收款包頭強(qiáng)盛12500其他業(yè)務(wù)收入商標(biāo)使用收

53、入12500合計(jì)金額34942.4834942.48會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 80 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計(jì)算股份支付而而引起的費(fèi)用用管理費(fèi)用工資12800資本公積其他資本公積12800合計(jì)金額1280012800會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 881 號(hào)附單據(jù) 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資資產(chǎn)凈損益營(yíng)業(yè)外支出10

54、500固定資產(chǎn)清理10500合計(jì)金額1050010500會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 張 20122 年 12月 31日日 順序序第 882 號(hào)附單據(jù) 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)處置固定資資產(chǎn)的凈損益益固定資產(chǎn)清理9790營(yíng)業(yè)外收入9790合計(jì)金額97909790會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹張 20122 年 12月 31日日 順序序第 833 1/3 號(hào)附單據(jù) 壹張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計(jì)提應(yīng)付職工薪薪酬生產(chǎn)成本粗加工（盤(pán)絲）284

55、36.55粗加工（盤(pán)體）23164熱處理（盤(pán)絲）45403.44精加工（卡盤(pán)）101810.2輔助生產(chǎn)成本31106.88合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順順序第 83 2/3 號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計(jì)提應(yīng)付職工薪薪酬制造費(fèi)用9750.5銷售費(fèi)用12691管理費(fèi)用68209.88應(yīng)付職工薪酬工資261720社會(huì)保險(xiǎn)23520合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 3

56、1日日 順序第第 83 3/3 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計(jì)提應(yīng)付職工薪薪酬住房公積金31406.44職工教育經(jīng)費(fèi)3925.8合計(jì)金額3205722.23205722.2會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 叁 張 20122 年 12月 31日日 順序第 84 11/2 號(hào)附單據(jù) 叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額分配本月水電費(fèi)費(fèi)生產(chǎn)成本粗加工（盤(pán)絲）4380粗加工（盤(pán)體）4520熱處理（盤(pán)絲）13262精加工（卡盤(pán)）23648輔助生產(chǎn)8180合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大

57、學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 2012 年 12月 31日 順序序第 844 2/22 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 叁 張貸方金額附單據(jù) 叁 張分配本月水電費(fèi)費(fèi)制造費(fèi)用1580銷售費(fèi)用398管理費(fèi)用686其他應(yīng)付款水21520電35134合計(jì)金額5665456654會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20122 年 12月 31日日 順順序第 85 1/2 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹 張貸方金額附單據(jù) 壹 張計(jì)提折舊制造費(fèi)用粗加工（折舊）29792.997生產(chǎn)成本熱處理（其他直直接支出）18815.33精加工（

58、其他直直接支出）27734.77輔助生產(chǎn)（折舊舊）12996.448銷售費(fèi)用折舊3113.877合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹 張 20122 年 12月 31日日 順序第第 85 2/2 號(hào)號(hào)附單據(jù) 壹 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額計(jì)提折舊管理費(fèi)用折舊32709.005累計(jì)折舊房屋建筑物44016.330機(jī)器設(shè)備44333.552交通工具28302.113電子產(chǎn)品8510.422合計(jì)金額1251622.371251622.37會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證

59、20122 年 12月 31日日 順序第 87 1/4 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹拾叁 張貸方金額附單據(jù) 壹拾叁 張結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本本及其成本差差異生產(chǎn)成本粗加工（盤(pán)絲）54194.22粗加工（盤(pán)體）36907.776熱處理（盤(pán)絲）1525.888精加工（卡盤(pán)）2580.688輔助生產(chǎn)273838.4合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證 20122 年 12月 31日日 順序第 87 2/4 號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額附單據(jù) 壹拾叁 張貸方金額附單據(jù) 壹拾叁 張結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本本及其成本差差異制造費(fèi)用81.93委托加工

60、物資卡爪207887.79原材料碳結(jié)鋼203000合結(jié)鋼52920鑄鐵件36040合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹拾叁 張 20122 年 12月 31日日 順序第 87 3/4 號(hào)附單據(jù) 壹拾叁 張摘要總賬科目明細(xì)科目記賬借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本本及其成本差差異輔助材料塑料1800丙酮400氫氧化鈉70高溫脫氧劑780潤(rùn)滑油1440合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管 記記賬 出納 稽核 制單內(nèi)內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大大學(xué) 會(huì)計(jì)實(shí)實(shí)驗(yàn)專用記 賬 憑 證證附單據(jù) 壹拾叁 張 20122 年 12月 31日日 順序第 87 4/4 號(hào)附單據(jù) 壹拾叁 張摘