財務(wù)運作和信息溝通

1、文檔編碼 : CZ9U5M7J3X10 HY8D10U5G8E8 ZZ4X2M4B3T5財務(wù)運作和信息溝通本章內(nèi)容簡介 71 財務(wù)運作治理 72 信息溝通和儲存 71 財務(wù)運作治理 辦事處在體制上是隸屬于相應(yīng)平臺的經(jīng)營性分支機構(gòu),其財務(wù)運 作治理由總部財務(wù)部統(tǒng)一負責(zé),執(zhí)行總部的財務(wù)制度；各辦事處使用總部財務(wù)部統(tǒng)一的 711 財務(wù)運模式 財務(wù)人員MIS系統(tǒng),對財務(wù)進行治理；辦事處的財務(wù)治理工作由集團財務(wù)部指定的平臺財務(wù)人員負責(zé)；各辦事處設(shè)置行政專員崗位,集團財務(wù)部負責(zé)； 核算方式擔(dān)負出納職責(zé), 在財務(wù)方面的業(yè)務(wù)上對辦事處的核算在相應(yīng)平臺進行,辦事處發(fā)生的費用均在相應(yīng)平臺 報銷,行政專員依據(jù)集團的

2、規(guī)定定期將收入打入相應(yīng)平臺；具體財務(wù)運作見 xx 總部財務(wù)治理 、辦事處財務(wù)治理規(guī)定 、辦事處內(nèi)部財務(wù)治理規(guī)定 ；712 財務(wù)報表 向當(dāng)?shù)刎敹惒块T報關(guān)這的損益表 、資產(chǎn)負債表由辦事處行 政專員填制,并同時報關(guān)平臺財務(wù)人員；辦事處行政專員每周填制 收入周報表,每月與其他財務(wù)表一同 報送平臺財務(wù)人員；總站將費用明細簡表和收入周報表及填制的辦事處模 擬損益表一并發(fā)至辦事處；為幫忙經(jīng)理更清楚地明白經(jīng)理的經(jīng)營狀況,在這里我們重點介紹費用明細簡表、收入周報表、辦事處模擬損益表的內(nèi)容；7121 費用明細簡表 費用明細簡表是記錄辦事處各項費用的簡易匯總表；它通過“ 本月實際” 、“ 本年累計” 、“ 累計比年

3、預(yù)算”的數(shù)字對比, 使經(jīng)理清楚地明白到各項費用情形,準時對比預(yù)算,把握開支；成功地參與和把握成本和費用,意味著精確地預(yù)估經(jīng)理的正確控 制和良好的商業(yè)意識；切記：把握成本和費用,絕不意味著不能降低 服務(wù)水準,損害 xx 服務(wù)形象；辦事處 年 月費用明細簡表硬 件 維 修 量 ：維 修 總 量 ：序當(dāng)月人數(shù)：本月實際本年累計累計比年預(yù)反常項目說項目號算明營運費用一1 辦公用品及消耗2 報刊雜志費3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費5 長途電話費6 移動通訊費7 網(wǎng)絡(luò)通訊費8 郵寄費9 境內(nèi)差旅費市內(nèi)交通費10 11 租車費汽車費12 13 會議費14 招待費15 禮品費16 內(nèi)部業(yè)務(wù)費17 開辦及登記費1

4、8 設(shè)備修理費19 稅金20 人力資源費用工資福利二1 工資福1 職工薪金2 員工食堂費2 員工福利 / 活動費3 員工培訓(xùn)費4 員工聘請費用加班餐費5 6 勞保費7 勞務(wù)費辦公位費三1 折舊2 3 4 5 房屋租金 水電費 物業(yè)治理費 房屋修理及改良支 出 支出費用合計費用從用途分,可分為營運費用、人力費用、辦公費用；從整個辦事處內(nèi)費用是否可以由經(jīng)理把握上分,用和不行把握費用兩部分；可把握費用我們將費用可分為可把握費可把握費用是通過經(jīng)理在營運中通過治理手段,可進行把握的費 用,這些費用都可以通過他們在日常治理中得到有效地把握；經(jīng)理在 進行日常財務(wù)把握時,應(yīng)更多地留意這部分費用；可近控費用包括

5、：1辦公用品及消耗2市內(nèi)電話費3長途電話費4網(wǎng)絡(luò)通訊費5郵寄費6境內(nèi)差旅費7市內(nèi)交通費8汽車費9運雜費10會議費11招待費12禮品費13內(nèi)部業(yè)務(wù)費14設(shè)備修理費15加班餐費16勞務(wù)費17水電費不行把握費用 不行把握費用是指通過經(jīng)理的努力,比較難以把握的開支；不行控費用包括：1報刊雜志費2低值易耗品3移動通訊費4租車費5開辦及登記費6稅金7工資福利8員工福利 / 活動費9員工聘請費用10員工培訓(xùn)費11勞保費12折舊13房屋租金用15房屋修理及改良14物業(yè)治理費支出7122 收周報表 為了使經(jīng)理明白辦事處的收情形,行政專員應(yīng)每周填寫辦事處 收入周報表,每月將報送總公司財監(jiān)部；辦事處時間年月收周報表

6、（單位：元）務(wù) 件 銷 售其 他 收小計周數(shù)軟 件 收備 件 升 級第 一月入收入收入入日至月周日日至月第 二月周日日至月第 三月周日月日至月第 四日周本月合計 7123 模擬損益表模擬損益表由總公司財監(jiān)部真制,發(fā)至辦事處,使經(jīng)理更清 晰地明白經(jīng)理的模擬損益情形；經(jīng)理模擬損益表單位：元序號項目本月金額全年累計金額修理收入 軟件服務(wù)收入 備件銷售收入 其他收入 一、營業(yè)收入總額 銷售備件成本 二、營業(yè)成本 營運費用 人力費用 辦公位費 三、營業(yè)費用 四、稅金 五、稅后模擬凈利潤 營業(yè)收入總額 1修理收入：指經(jīng)理從事保內(nèi)硬件修理,技服本部依據(jù)考評方法,為辦事處核算的模擬收入；2軟件服務(wù)收入：指辦事

7、處為客戶供應(yīng)軟件服務(wù)而獲和的收入；3備件銷售收入：指辦事處為客戶供應(yīng)保外硬件修理和升級服務(wù)的 收入；4其他收入：營業(yè)外收入 營業(yè)成本 5銷售備件成本：指備件銷售和升級時,支付備件辦事處的備件成 本；一段時期內(nèi)的銷售的備件產(chǎn)品成本應(yīng)按如下公式進行運算：本時期銷售的某類備件量 單價 營業(yè)費用=某類備件產(chǎn)品成本6營運費用：指保證辦事處日常營運而支付的費用,如電話費、運雜費等；7人力費用：指為辦事處人員支付的費用,如員工工資、福利等；8辦公費用：主要指固定資產(chǎn)折舊、租金、裝修費、水電費等；稅金 這個數(shù)字是每月依據(jù)營業(yè)額所應(yīng)上繳的稅款；當(dāng)然,由公司結(jié)算 的保內(nèi)修理收入是模瓞的,因而這項收入不屬應(yīng)納稅的范

8、疇；稅后模擬利潤 稅后模擬利潤 =營業(yè)收入總額 -營業(yè)成本 - 營業(yè)費用 - 稅金 713 辦事處內(nèi)收費 辦事處應(yīng)嚴格遵守以下收費原就： 全部有償服務(wù)收費必需執(zhí)行反服本部統(tǒng)一確定、發(fā)布的價格； 辦事處必需將各項收費價格明碼標價,張貼在辦事處內(nèi)明顯位置； 在向客戶收費前,應(yīng)向客戶出示報價單；在收費時應(yīng)物別留意下面幾點：無論何種情形,只要向客戶收費,都應(yīng)當(dāng)向客戶供應(yīng)發(fā)票； 發(fā)票上填寫的金額必需與向客戶收取的金額相一樣； 全部收到的款項必需在兩個工作日內(nèi)交到行政專員； 確定要建立監(jiān)督機制,對涉及收費的項目要逐一進行電話回訪；72 信息溝通和儲存 辦事處的信息溝通可分為辦事處與客戶的溝通和辦事處與技服

9、本 部的溝通；對不同內(nèi)容信息的,由行政專員、業(yè)務(wù)主管、培訓(xùn)技術(shù)支 持工程師分別儲存；721 辦事處與客戶的溝通 客戶信息是 xx 寶貴資源,辦事處應(yīng)將這些信息準時更新并妥當(dāng)保存；客戶信息和修理狀態(tài)主要通過辦事處內(nèi)MIS系統(tǒng)反映；辦事處要妥當(dāng)儲存客房的信息,不得向技服本部和辦事處任何未 經(jīng)授權(quán)的人員泄露；722 辦事處與技服本部的溝通 辦事處和技服本部之間的信息傳遞渠道主要有以下幾種： Internet 網(wǎng)頁 本部發(fā)布有關(guān) xx 儀器的技術(shù)信息；本部發(fā)布有關(guān)對 xx 服務(wù)人員的培訓(xùn)信息；本部發(fā)布本部業(yè)務(wù)處制定的治理規(guī)定；例如備件治理、 服務(wù)忌語、看法調(diào)查等；辦事處可以通過拜望 信息； E-mail 電子信箱網(wǎng)址查詢相關(guān)對上述技術(shù)資料、培訓(xùn)資料或其他公告、通知,為了保密或者確認傳遞到達,本部也可能通過 郵寄或電話E-mail 方式傳遞給辦事處；有時候也會通過郵寄或電話方式傳達上述部分信息；723 辦事處文件、信息的儲存 行政專員負責(zé)以下文件、信息的整理和儲存 人事資料 培訓(xùn)資料 財務(wù)賬務(wù)和報表 公司、本部文件 辦事處日常行政治理