上海香溢酒業(yè)公司庫存管理制度

1、庫存管理制度總 則為了規(guī)范上海香溢酒業(yè)有限公司（以下簡稱“香溢酒業(yè)”）物流部倉庫管理工作，結(jié)合香溢酒業(yè)的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整工作和新的部門職能變化，特制訂本制度，并通過本制度保證香溢酒業(yè)物流部的倉庫管理工作順利進(jìn)行。本制度適用用于物流流部全體體人員。第一章 倉庫收收發(fā)凡是采購入入庫時，倉倉庫管理理員必須須憑提貨貨單、質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)單，在在現(xiàn)場核核對實(shí)物物的品種種、規(guī)格格、數(shù)量量與以上上單據(jù)無無誤后方方可辦理理入庫手手續(xù)。入入庫單一一式兩份份，一份份報財(cái)務(wù)務(wù)部、一一份留物物流部自自存。采購在開箱箱及清點(diǎn)點(diǎn)時必須須有質(zhì)檢檢員和倉倉庫管理理員參加加。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題，及及時填寫寫記錄，并并通知運(yùn)運(yùn)輸單位位及發(fā)

2、貨貨方。只只有清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量與與裝箱單單無誤，方方可辦理理入庫手手續(xù)。保管員在驗(yàn)驗(yàn)收物資資時應(yīng)做做到四不不入庫：產(chǎn)品包裝質(zhì)質(zhì)量不好好（如碰碰傷、劃劃傷、損損壞、破破裂、變變質(zhì)、變變形、受受潮、霉霉?fàn)€等）不不入庫。品種、品號號（型號號）、規(guī)規(guī)格、爐爐號、批批號與規(guī)規(guī)定不符符不入庫庫。數(shù)量短缺，不不入庫。非本公司采采購產(chǎn)品品不入庫庫。發(fā)貨前，保保管員應(yīng)應(yīng)認(rèn)真核核對單、帳帳、物、卡卡四者之之間品種種、規(guī)格格、數(shù)量量是否相相符，確確認(rèn)無誤誤后方可可發(fā)貨。第二章 物資臺臺帳建立立和統(tǒng)計(jì)計(jì)制度根據(jù)公司管管理的實(shí)實(shí)際情況況，臺帳帳建立分分兩個層層次。一一是庫房房計(jì)算機(jī)機(jī)臺帳，二二是保管管員手工工臺帳。庫房報表實(shí)

3、實(shí)行日報報制。保保管員憑憑出庫單單、入庫庫單登記記庫房日日報表，并并報物流流部計(jì)算算機(jī)輸入入人員錄錄入庫房房計(jì)算機(jī)機(jī)臺帳。凡公司采購購及銷售售的產(chǎn)品品，必須須及時辦辦理入出出庫手續(xù)續(xù)。入庫庫單由庫庫房報財(cái)財(cái)務(wù)部報報帳，出出庫單由由庫房報報財(cái)務(wù)部部進(jìn)行核核算。第三章 倉庫管管理獎懲懲辦法如出現(xiàn)管理理丟失或或者變質(zhì)質(zhì)，應(yīng)該該由倉庫庫管理人人員報物物流部經(jīng)經(jīng)理，由由物流部部經(jīng)理審審核后報報總經(jīng)理理進(jìn)行核核實(shí)處理理。對于于直接責(zé)責(zé)任者，公公司將視視損失金金額以及及情節(jié)輕輕重給予予當(dāng)事人人警告、扣扣發(fā)預(yù)支支崗位績績效工資資、罰款款乃至辭辭退的處處罰。觸觸犯刑律律者，公公司將依依法將肇肇事者移移送司法法機(jī)

4、關(guān)處處理。 對因管理理而出現(xiàn)現(xiàn)丟失的的情況，需需由物流流部經(jīng)理理填寫分分析報告告，查找找直接責(zé)責(zé)任人并并上報。如如出現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)質(zhì)的情況況，需由由物流部部質(zhì)檢員員填寫分分析報告告經(jīng)物流流部經(jīng)理理審核后后，查找找直接責(zé)責(zé)任人并并上報。 物流部所所有人員員的預(yù)支支崗位績績效工資資應(yīng)在當(dāng)當(dāng)月盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)束后后發(fā)放，如如當(dāng)月查查出有丟丟失和無無理由損損毀的情情況，若若損失金金額大于于20000元（按按照進(jìn)貨貨成本，下下同），則則扣發(fā)直直接當(dāng)事事人當(dāng)月月的預(yù)支支崗位績績效工資資，以后后也不再再補(bǔ)發(fā)；若損失失金額大大于30000元元，則除除扣發(fā)直直接當(dāng)事事人當(dāng)月月的預(yù)支支崗位績績效工資資、以后后也不再再補(bǔ)發(fā)外

5、外，并對對直接當(dāng)當(dāng)事人罰罰款10000元元；若損損失大于于40000元，除除以上懲懲罰外，直直接當(dāng)事事人予以以辭退，物物流部經(jīng)經(jīng)理給予予警告處處分。 在一個考考核周期期內(nèi)，公公司倉庫庫貨物發(fā)發(fā)生丟失失、無理理由損毀毀造成的的損失金金額累計(jì)計(jì)達(dá)到440000元，則則直接責(zé)責(zé)任者的的最終考考核結(jié)果果不得高高于D，物物流部經(jīng)經(jīng)理的最最終考核核結(jié)果不不得高于于C；若若損失金金額累計(jì)計(jì)達(dá)到880000元，則則直接責(zé)責(zé)任者的的最終考考核結(jié)果果為E，物物流部經(jīng)經(jīng)理的最最終考核核結(jié)果不不得高于于D。 如證實(shí)有有公司內(nèi)內(nèi)部人員員偷盜或或故意損損毀公司司倉庫貨貨物，則則將被立立即辭退退，并要要承擔(dān)相相應(yīng)法律律責(zé)任

6、。 公司人員員見義勇勇為，防防止了公公司貨物物的被偷偷、被搶搶以及被被其他意意外事件件損毀，則則公司將將對見義義勇為的的員工予予以公開開表揚(yáng)、一一次性獎獎金、以以及工資資晉級等等多種方方式的獎獎勵。第四章 盤點(diǎn)制制度 為了使庫庫房物資資盤點(diǎn)有有一個較較好的基基礎(chǔ)，盤盤點(diǎn)工作作分兩步步進(jìn)行。（1）月盤點(diǎn)制；（3）年終盤點(diǎn)制。 月盤點(diǎn)是是由物流流部經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)，有有倉庫管管理員、財(cái)財(cái)務(wù)人員員參加的的例行盤盤點(diǎn)工作作。主要要工作是是對一個個月來產(chǎn)產(chǎn)品入、出出庫手續(xù)續(xù)、報表表、帳物物進(jìn)行大大的檢查查。 年終盤點(diǎn)點(diǎn)是由銷銷售副總總領(lǐng)導(dǎo)的的對倉庫庫物品進(jìn)進(jìn)行大清清查的重重要工作作。屆時時由銷售售副總主主持，

7、倉倉庫管理理員、財(cái)財(cái)務(wù)人員員參加。 每年年終終盤點(diǎn)時時間定在在12月31日下午6時。倉倉庫要對對所有物物資進(jìn)行行盤點(diǎn)并并在311日前報報送盤點(diǎn)點(diǎn)表，匯匯總后在在1月15日前將盤盤點(diǎn)表計(jì)計(jì)價匯總總報財(cái)務(wù)務(wù)部。第五章 附則 本制度由由物流部部制訂并并負(fù)責(zé)解解釋。 本制度未未作規(guī)定定或規(guī)定定不明確確事項(xiàng)，須須報經(jīng)物物流部審審議、銷銷售副總總審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，物物流部修修改然后后辦理；其他未未盡事宜宜另文規(guī)規(guī)定。 本制度自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。第六章 附表附表一、入入 庫 單入貨日期： 入庫庫單號：采購訂單貨品名稱貨品號碼規(guī) 格數(shù) 量單 位備 注 總經(jīng)理：_ 物物流部經(jīng)經(jīng)理：_ 物流流部管理理員：

8、_ 注：入庫單單一式二二聯(lián)，一一聯(lián)物流流部留存存，一聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)部記錄錄附表二、出出 庫 單代香溢_公公司發(fā)貨貨買方公司： 出庫庫單號：地 址： 出出貨日期期：銷售訂單貨品名稱貨品號碼規(guī) 格數(shù) 量單 位備 注 物流部經(jīng)理理：_ 物流流部倉庫庫管理員員：_ 物流流部司機(jī)機(jī)：_注：1出庫單單一式兩兩聯(lián)，一一聯(lián)物流流部留存存，一聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)部備查查。2如代其其它公司司發(fā)貨，則則填寫“代香溢溢_公司司發(fā)貨”附表三、送送 貨 單顧客姓名： 地 址： 電 話： 負(fù) 責(zé) 人人： 代發(fā)貨公司司：_訂 單 號號： 出庫時間到貨時間數(shù) 量貨 品 名 稱備 注 客戶簽字（蓋蓋章）_注：送貨單單分三聯(lián)聯(lián)，第一一聯(lián)：顧顧客存底底；第二二聯(lián)：司司機(jī)憑單單送貨，并并憑客戶戶簽字單單確認(rèn)工工作物流流部存留留備案；第三聯(lián)聯(lián)：供財(cái)財(cái)務(wù)部與與銷售訂訂單互驗(yàn)驗(yàn)并存檔檔。如為為代香溢溢某公司司發(fā)貨，則則填寫“代香溢溢_公公司發(fā)貨