公司財務(wù)管理制度年最新范本

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考公司財務(wù)管理制度一、財務(wù)部職責(zé)范圍1工作的合法性。2序執(zhí)行。3公司的合法權(quán)益。4強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10算。11全、有效。12素質(zhì)。13他任務(wù)。二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后，重新貼制費(fèi)用報銷單，作為清帳依據(jù)，并入帳。2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)

2、務(wù)需要借款，到財務(wù)部1310002000具正式發(fā)票 。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。516、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳， 不能補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。9、車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，維修費(fèi)用周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第 1 條。；（2） 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。三、日常費(fèi)用報銷：1、公司員工在日常費(fèi)用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2票的情況，需由對方出具收款證明。3應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)

3、簽字后到財務(wù)部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)字后到財務(wù)部報銷;5、補(bǔ)充說明財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1方案，開辟財源，有效使用資金。2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核， 督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。3動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1作。2、制定和管理稅收政策及程序。3以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部

4、與材料供應(yīng)商的結(jié)算。6理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。 日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。一、 票據(jù)1、 票據(jù)的種類：外部取得的原始發(fā)票;公司自制的差旅費(fèi)報銷單;2客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公期。用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿允許有任何涂改。種為對于確實(shí)無法取得原始票據(jù)的情況，一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證二、 憑證1順序統(tǒng)一編號，編號要求使用號碼打印機(jī)。2時簽章，各項目工地由專職會計進(jìn)行具體分工。3欄要求詳細(xì)、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個票面不允許有任何涂改。4最終由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最后審核。后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。5此人對憑證的總體情況負(fù)責(zé)。三、 帳簿1、 由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳工明細(xì)帳、工程材料明細(xì)帳。2、 以上各帳簿由相應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。3、 以上各帳簿的記錄應(yīng)使用楷書，書寫清楚，按月合計， 按季度進(jìn)行累計。如果有填寫錯誤應(yīng)使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經(jīng)辦人蓋章。四、 報表1、 報表分為對外報表和對內(nèi)報表。2、 對外報表為向各主管機(jī)關(guān)報送的報表，主要有資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、其他報表。3表有：按部門分類的管理費(fèi)用表，按區(qū)域、款表，