某公司資產(chǎn)管理制度及流程概述

1、 PAGE PAGE 47資產(chǎn)管理制度一、目的為了加強(qiáng)管理公司的資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)的安全、完整，合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效能，使固定資產(chǎn)流程化，充分發(fā)揮低值易耗品的效能，特制定本制度。二、適用范范圍本制度適用用于追夢(mèng)夢(mèng)集團(tuán)各各部門及及下轄分分公司的的固定資產(chǎn)產(chǎn)管理和和低值易易耗品管管理。三、定義本制度中固固定資產(chǎn)產(chǎn)是指單單位價(jià)值值20000元以以上且使使用期限限超過一一年的房房屋及建建筑物、交交通運(yùn)輸輸設(shè)備、電腦及及通訊設(shè)設(shè)備、辦公設(shè)設(shè)備等。低值值易耗品品是指低低于固定定資產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的工工具、器器具及使使用年限限在一年年以上、價(jià)價(jià)值低于于20000元的的辦公物物品。四、管理職職能及分分工

2、（一）服務(wù)務(wù)管理部部門1、制定管管理公司司資產(chǎn)管管理的相相關(guān)制度度、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；2、制定、審審核資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理方案案；3、指導(dǎo)和和監(jiān)督下下轄分公公司的資資產(chǎn)管理理工作；4、監(jiān)督管管理資產(chǎn)產(chǎn)處置情情況，指指導(dǎo)和指指揮對(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)期閑置置、利用用率低下下的資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行合合理調(diào)配配，提高高利用效效率和經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益；5、配合財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部組織織資產(chǎn)清清查清理理，對(duì)下下轄分公公司的固固定資產(chǎn)產(chǎn)完好率率進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和考考核等；6、對(duì)公司司的固定定資產(chǎn)的的購進(jìn)、驗(yàn)驗(yàn)收、發(fā)發(fā)放、使使用、維維護(hù)和報(bào)報(bào)廢進(jìn)行行監(jiān)督與與管理。（二）維修修保養(yǎng)人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)履行下下列職責(zé)責(zé)：1、按照安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范的的要求開開展日檢檢、月

3、檢檢和年檢檢；2、根據(jù)安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范和和實(shí)際使使用狀況況，對(duì)車車輛、大大型機(jī)具具等進(jìn)行行日常保保養(yǎng)；3、對(duì)檢查查或者保保養(yǎng)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的事事故隱患患或者其其他異常常情況，及及時(shí)組織織維修，并并向安全全管理人人員報(bào)告告；4、完整填填寫維修修保養(yǎng)日日志。（三）財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部1、建立健健全公司司財(cái)務(wù)管管理的各各項(xiàng)規(guī)章章制度。2、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各類固固定資產(chǎn)產(chǎn)的價(jià)值值管理，對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)的增增減變動(dòng)動(dòng)、價(jià)值值變動(dòng)等等進(jìn)行核核算與監(jiān)監(jiān)督。3、對(duì)分公公司固定定資產(chǎn)管管理工作作進(jìn)行定定期和不不定期檢檢查和審審計(jì)。對(duì)對(duì)違反固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度或造造成資產(chǎn)產(chǎn)損失的的，追究究相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人和和直接責(zé)責(zé)任人的的責(zé)任。4、負(fù)

4、責(zé)定定期組織織召開財(cái)財(cái)務(wù)分析析會(huì)，考考核經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果，分分析經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理中中存在的的問題，及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出出建議，促促進(jìn)公司司不斷提提高管理理水平。五、固定資資產(chǎn)管理理（一）固定定資產(chǎn)分分類1、房屋及及建筑物物：包括括教學(xué)用用房、辦辦公用房房、宿舍舍用房及及食堂超超市等；2、交通運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備備：公司購購置的各各種車輛輛，包括括小汽車車、商務(wù)務(wù)車、灑灑水車等等；3、電腦及及通信設(shè)設(shè)備：包包括服務(wù)務(wù)器、復(fù)復(fù)印機(jī)、攝攝影設(shè)備備、音響響設(shè)備、電電腦網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)備、電話網(wǎng)絡(luò)、筆記本電腦、臺(tái)式電腦、掃描儀、投影儀、監(jiān)控設(shè)備、收銀機(jī)、傳真機(jī)等；4、辦公設(shè)設(shè)備及器器具：辦辦公用和和生活用用各種設(shè)設(shè)備，包包括保險(xiǎn)險(xiǎn)柜、

5、辦辦公桌椅椅、空調(diào)調(diào)、沙發(fā)發(fā)、會(huì)議議桌、洗洗衣機(jī)、冰冰箱、彩彩電等；（二）新增增固定資資產(chǎn)管理理1、購置辦辦公固定定資產(chǎn)（1）需求求部門根根據(jù)資資產(chǎn)配置置標(biāo)準(zhǔn)填填寫請(qǐng)請(qǐng)購單，經(jīng)經(jīng)后勤部和財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部審核，主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，由采采購人員員安排采采購事宜宜。購置置資產(chǎn)超超出資資產(chǎn)配置置標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，由總總經(jīng)理簽簽批。所所有固定定資產(chǎn)（價(jià)價(jià)值在550000元以上上）采購購必須和和供應(yīng)商商簽訂合合同。（2）固定定資產(chǎn)采采購?fù)瓿沙珊?，須須履行?yàn)驗(yàn)收入庫庫手續(xù)，采采購人員員與需求求部門會(huì)會(huì)同后勤勤部共同辦辦理驗(yàn)收收手續(xù)，向向管理公公司財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部提交結(jié)結(jié)算報(bào)賬賬憑證，向向提交資資產(chǎn)增加加單，主管將增加

6、資產(chǎn)列入管理公司資產(chǎn)管理賬。驗(yàn)收不合格，不得辦理結(jié)算手續(xù)，不得交付使用。2、購置非非辦公固固定資產(chǎn)產(chǎn)需求部門填填寫請(qǐng)請(qǐng)購單及及購置說說明，報(bào)報(bào)、財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部初審，主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽批后后，采購購人員進(jìn)進(jìn)行采購購。特殊殊購置由由集團(tuán)公公司總經(jīng)經(jīng)理簽批批。3、接受其其他組織織、單位位或個(gè)人人贈(zèng)予（獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)）給給管理公公司或者者分公司司的資產(chǎn)產(chǎn)或因其其它原因因?qū)е碌牡馁Y產(chǎn)增增加，由由相關(guān)部部門或分分公司的的資產(chǎn)管管理員向向管理公公司、管管理公司司財(cái)務(wù)審審計(jì)部提提交資資產(chǎn)增加加單及及說明，會(huì)會(huì)同財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部門合理理確定資資產(chǎn)入賬賬價(jià)值，由由財(cái)務(wù)審審計(jì)部門門辦理入入賬。（三）固定定資產(chǎn)的的發(fā)放發(fā)放固定資資

7、產(chǎn)時(shí)，領(lǐng)領(lǐng)用人須須分別在在出庫庫單和和物品品采購/領(lǐng)用明明細(xì)表中中簽字確確認(rèn)。使使用過程程中因保保管不善善或其它它人為因因素造成成固定資資產(chǎn)遺失失、失竊竊或損壞壞的，使使用人須須按規(guī)定定賠償。（四）固定定資產(chǎn)盤盤點(diǎn)程序序1、固定資資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)當(dāng)定期盤盤點(diǎn)，每每年至少少盤點(diǎn)清清查一次次，對(duì)清清查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的毀毀損、盤盤虧及待待報(bào)廢資資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)查明明原因并并申請(qǐng)?zhí)幪幹谩?、盤點(diǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備：各各部門、分公司于盤點(diǎn)前將賬冊(cè)登記完畢，按賬冊(cè)進(jìn)行盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人人由資產(chǎn)產(chǎn)使用單單位資產(chǎn)產(chǎn)管理人人員擔(dān)任任，負(fù)責(zé)責(zé)盤點(diǎn)記記錄，依依實(shí)際盤盤點(diǎn)數(shù)詳詳細(xì)記錄錄盤點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表，協(xié)協(xié)點(diǎn)人由由資產(chǎn)使使用部門門指定人人員擔(dān)任

8、任，負(fù)責(zé)責(zé)盤點(diǎn)相相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的協(xié)調(diào)調(diào)工作，監(jiān)監(jiān)點(diǎn)人由由財(cái)務(wù)部部門擔(dān)任任，負(fù)責(zé)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)監(jiān)督。4、盤點(diǎn)總總結(jié)：資資產(chǎn)使用用單位按按照資產(chǎn)產(chǎn)類別準(zhǔn)準(zhǔn)確填寫寫資產(chǎn)產(chǎn)分類匯匯總表、資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)賬、物物不符報(bào)報(bào)告表；根據(jù)盤盤點(diǎn)結(jié)果果及盤點(diǎn)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題、解決決方案由由分公司司負(fù)責(zé)人人簽字確確認(rèn)后，報(bào)報(bào)管理公公司財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部、。5、盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告：管管理公司司財(cái)務(wù)審審計(jì)部協(xié)協(xié)助編寫寫資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告，說說明盈虧虧差異、原因及及異常事事項(xiàng)的建建議等，上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司總總裁，經(jīng)經(jīng)簽批后后，對(duì)盤盤點(diǎn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題進(jìn)行行相應(yīng)處處理。（五）固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥1、管理公公司與分分公司，以以及

9、分公公司之間間實(shí)行有有償占用用原則，參參照市場(chǎng)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，核核定出租租、出借借的租金金。以“固定資資產(chǎn)”外調(diào)單單作為資資產(chǎn)外部部轉(zhuǎn)移的的核算依依據(jù)。 2、因特殊殊情況需需要進(jìn)行行固定資資產(chǎn)無償償調(diào)撥的的，由資資產(chǎn)使用用部門向向管理公公司提出出書面申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)初審后后報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批。3、管理公公司職能能部門的的辦公類類資產(chǎn)調(diào)調(diào)配由負(fù)負(fù)責(zé)。4、分公司司內(nèi)部資資產(chǎn)調(diào)撥撥由分公公司負(fù)責(zé)責(zé)，資產(chǎn)產(chǎn)變動(dòng)情情況以月月報(bào)形式式報(bào)管理理公司。（六）固定定資產(chǎn)的的出售由于業(yè)態(tài)調(diào)調(diào)整、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)提升升或其它它原因需需要出售售固定資資產(chǎn)或出出售閑置置資產(chǎn)。具具體流程程為：（1）分公公司或管管理公司司職能部部門查實(shí)實(shí)擬出售

10、售資產(chǎn)的的入賬所所屬單位位，經(jīng)入入賬單位位財(cái)務(wù)審審計(jì)部確確認(rèn)，并并上報(bào)集集團(tuán)公司司總經(jīng)理理后擬定定資產(chǎn)處處置方案案。（2）管理理公司提提出固定定資產(chǎn)出出售的，發(fā)發(fā)出指令令，分公公司或資資產(chǎn)使用用部門根根據(jù)要求求制定出出售方案案，填寫寫資產(chǎn)產(chǎn)處置流流程單及及相關(guān)說說明，報(bào)報(bào)、財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部等相關(guān)關(guān)部門會(huì)會(huì)簽，報(bào)報(bào)集團(tuán)公司司總裁批批準(zhǔn)。（3）落實(shí)實(shí)固定資資產(chǎn)出售售工作后后；將出出售結(jié)果果寫入資資產(chǎn)處置置流程單單，報(bào)報(bào)、財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部進(jìn)行賬賬務(wù)處理理及備案案；出售售所得款款項(xiàng)必須須上繳集集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)審審計(jì)部。（七）固定定資產(chǎn)損損失1、固定資資產(chǎn)損失失指集團(tuán)團(tuán)機(jī)器設(shè)設(shè)備、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備備、工具具器具等等

11、發(fā)生的的盤虧、淘淘汰、毀毀損、報(bào)報(bào)廢、丟丟失、被被盜等造造成的損損失。2、小額固固定資產(chǎn)產(chǎn)損失，由由分公司司或資產(chǎn)產(chǎn)使用部部門提出出報(bào)損申申請(qǐng)，提提供專業(yè)業(yè)部門技技術(shù)鑒定定和減損損說明，經(jīng)經(jīng)分公司司或資產(chǎn)產(chǎn)使用部部門財(cái)務(wù)務(wù)部確認(rèn)認(rèn)，分公公司負(fù)責(zé)責(zé)人簽批批后，報(bào)報(bào)備管理理公司、財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部進(jìn)行行賬務(wù)處處理；大大額固定定資產(chǎn)損損失，除除上述程程序外，須須由管理理公司財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部、簽簽署意見見，報(bào)集集團(tuán)公司司總裁簽簽批。固固定資產(chǎn)產(chǎn)損失后后，分公公司或資資產(chǎn)使用用單位編編制資產(chǎn)產(chǎn)損失報(bào)報(bào)告，上上報(bào)管理理公司財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部、，重重新核定定資產(chǎn)，進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理。3、屬非正正常原因因造成資資產(chǎn)損失失

12、的，須須認(rèn)定責(zé)責(zé)任并做做出處理理意見，并并由責(zé)任任人賠償償相應(yīng)的的經(jīng)濟(jì)損損失，并辦理理注銷手手續(xù)。（八）固定定資產(chǎn)的的日常管管理為延長(zhǎng)固定定資產(chǎn)的的使用壽壽命，單單位的房房屋建筑筑物、交交通運(yùn)輸輸設(shè)備、錄錄音錄像像、計(jì)算算機(jī)及輔輔助設(shè)備備等固定定資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)進(jìn)行日日常維護(hù)護(hù)和定期期檢修，防防止因各各種人為為的和自自然的因因素而遭遭受損失失。固定定資產(chǎn)發(fā)發(fā)生損壞壞或遺失失的，視視具體情情況照價(jià)價(jià)或折價(jià)價(jià)由保管管人（或或使用人人）賠償償。（九）采購購原則1、 預(yù)算算管理原原則：實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一預(yù)算管管理，由由與財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)公司使使用情況況制定資資產(chǎn)預(yù)算算，報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。各單單位實(shí)物物的

13、采購購與領(lǐng)用用按照配配置標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行；特殊情情況，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批示方方可執(zhí)行行采購。2、統(tǒng)一購購買原則則：所有有實(shí)物資資產(chǎn)原則則上由人人事行政政部統(tǒng)一一購買，屬屬專業(yè)用用品的，經(jīng)經(jīng)核實(shí)、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后可可由申購購部門自自行購買買；3、多方比比較采購購，控制制最低價(jià)價(jià)格原則則：同一一物品需需找兩至至三個(gè)供供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)，擇擇優(yōu)采購購。（十）交接接1、新進(jìn)人人員到職職時(shí)，向向人事行行政部領(lǐng)領(lǐng)用辦公公物品；人員離離（調(diào)職職）時(shí)，必必須向人人事行政政部辦理理辦公物物品(低值易易耗及固固定資產(chǎn)產(chǎn))歸還手手續(xù)，未未經(jīng)人事事行政部部認(rèn)可的的，不得得為其辦辦理離職職（調(diào)職職）手續(xù)續(xù)。2、根據(jù)預(yù)預(yù)算控制制各部門門

14、的物品品總支出出。六、低值易易耗品管管理（一）低值值易耗品品的購置置各部門根據(jù)據(jù)工作需需要，上上報(bào)月所所需辦公公物品（名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等），經(jīng)經(jīng)審核、匯匯總后，由由負(fù)責(zé)人人員進(jìn)行行統(tǒng)一采采購。（二）低值值易耗品品的驗(yàn)收收由依據(jù)物物品采購購/領(lǐng)用用明細(xì)表表進(jìn)行行驗(yàn)收，詳詳細(xì)核對(duì)對(duì)品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、金金額，仔仔細(xì)檢查查商品質(zhì)質(zhì)量，對(duì)對(duì)驗(yàn)收合合格的物物品填寫寫入庫庫單，記記入庫存存；對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收不合合格的物物品須進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)調(diào)換。（三）低值值易耗品品的發(fā)放放發(fā)放低值易易耗品時(shí)時(shí)，領(lǐng)用用人須分分別在出出庫單和和物品品采購/領(lǐng)用明明細(xì)表中中簽字確確認(rèn)。七、處罰1、如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有下列列行為者者，應(yīng)責(zé)責(zé)令

15、迅速速改正并并根據(jù)情情況追究究直接責(zé)責(zé)任人和和主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)責(zé)任，要要求經(jīng)濟(jì)濟(jì)賠償、追追繳經(jīng)營(yíng)營(yíng)所得，進(jìn)進(jìn)行通報(bào)報(bào)批評(píng)和和經(jīng)濟(jì)處處罰，嚴(yán)嚴(yán)重者予予以開除除直至追追究其法法律責(zé)任任，相關(guān)關(guān)違紀(jì)處處理規(guī)定定：（1）未認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度及及相關(guān)要要求，對(duì)對(duì)本部門門或本公公司所管管轄資產(chǎn)產(chǎn)造成嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p失失或浪費(fèi)費(fèi)不反映映、不報(bào)報(bào)告、不不采取相相應(yīng)管理理措施，管管理失職職，未及及時(shí)履行行職責(zé)者者。（2）擅自自批準(zhǔn)資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)變動(dòng)，擅擅自轉(zhuǎn)讓讓、處置置資產(chǎn)造造成嚴(yán)重重后果的的。（3）不及及時(shí)、不不如實(shí)、不不按本制制度要求求上報(bào)各各類相關(guān)關(guān)表單者者；不如如實(shí)進(jìn)行行資產(chǎn)登登記、隱隱瞞真實(shí)實(shí)情況的的。

16、（4）授權(quán)權(quán)管理的的資產(chǎn)，要要認(rèn)真履履行各項(xiàng)項(xiàng)職責(zé)，發(fā)發(fā)現(xiàn)管理理失職，未未及時(shí)履履行職責(zé)責(zé)者。（5）不認(rèn)認(rèn)真履行行職責(zé)，造造成資產(chǎn)產(chǎn)賬、物物不符，私私自刪除除、刪改改資產(chǎn)各各項(xiàng)管理理資料者者。（6）未按按要求對(duì)對(duì)新增的的資產(chǎn)即即時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地入入賬者。 （7）未按按時(shí)組織織資產(chǎn)盤盤點(diǎn)者；未按時(shí)時(shí)進(jìn)行資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)者。（8）在資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移、出售售、報(bào)損損業(yè)務(wù)中中，對(duì)資資產(chǎn)的技技術(shù)狀況況做出虛虛假鑒定定者。（9）對(duì)于于盜賣、私私自調(diào)換換、出售售、化公公為私或或在出售售過程中中有徇私私舞弊者者。2、對(duì)于人人為原因因?qū)е碌牡馁Y產(chǎn)損損壞、報(bào)報(bào)廢、損損失及盤盤虧，直直接責(zé)任任人按估估價(jià)賠償償；對(duì)新新購進(jìn)未未使

17、用的的閑置資資產(chǎn)未保保持完整整的，經(jīng)經(jīng)專業(yè)部部門鑒定定，按估估價(jià)的損損失額進(jìn)進(jìn)行賠償償。對(duì)于于給公司司造成損損失的，由由責(zé)任人人所在的的部門提提出初步步處理意意見，上上報(bào)管理理公司及及財(cái)務(wù)審審計(jì)部，視視具體情情況做出出處理決決定，情情節(jié)嚴(yán)重重的予以以除名。八、附則（一）本制制度由起起草并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋（二）本制制度自頒頒布之日日起實(shí)施施 采 購 申申 請(qǐng) 單物品名稱數(shù)量品牌型號(hào)/規(guī)格格單價(jià)用途要求/ 說說明根據(jù)管理權(quán)權(quán)限，本本單采購購由 校辦辦 決定 總經(jīng)理理 決定定申請(qǐng)人申請(qǐng)部門意意見人事行政部部意見總經(jīng)理意見見（ ）月月資產(chǎn)變變動(dòng)明細(xì)細(xì)表序號(hào)部門資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱責(zé)任人變動(dòng)原因變動(dòng)情況備注信息

18、變動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)前變動(dòng)后經(jīng)辦人日期其它資產(chǎn)管理員員(簽字字)： 主管管負(fù)責(zé)人人(簽字字)：填表說明：1、變動(dòng)類類型：增增加、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、報(bào)報(bào)廢2、變動(dòng)原原因：實(shí)實(shí)際說明明情況3、實(shí)際說說明無資資產(chǎn)編號(hào)號(hào)的變動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)明明細(xì)及無無編號(hào)原原因（ ）月月閑置資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)表序號(hào)部門資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱責(zé)任人閑置原因存放地點(diǎn)備注信息變動(dòng)前變動(dòng)后經(jīng)辦人日期其它資產(chǎn)管理員員（簽字字）： 主管管負(fù)責(zé)人人(簽字字)：填表說明：資產(chǎn)閑置原原因：（ ）月月新購資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)表序號(hào)部門資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱單價(jià)數(shù)量總價(jià)預(yù)算計(jì)劃備注信息計(jì)劃內(nèi)計(jì)劃外經(jīng)辦人購置日期其它資產(chǎn)管理員員（簽字字）： 主管管負(fù)責(zé)人人(簽字字)：填表說明：1、列清新新購

19、資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)，不不遺漏2、簡(jiǎn)述新新購原因因和用途途。3、實(shí)際說說明無資資產(chǎn)編號(hào)號(hào)的新增增資產(chǎn)明明細(xì)及無無編號(hào)原原因（ ）月月擬購資資產(chǎn)計(jì)劃劃明細(xì)表表序號(hào)需求部門資產(chǎn)名稱用途/功能能新增原因單價(jià)數(shù)量總價(jià)預(yù)算計(jì)劃資產(chǎn)管理員員（簽字字）： 主管管負(fù)責(zé)人人(簽字字)：填表說明：1、填列預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃內(nèi)，擬擬購置資資產(chǎn)的明明細(xì)。2、簡(jiǎn)述新新增原因因、功能能和用途途。資產(chǎn)處置流流程單年 月 日日使用部門使用人資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量購置日期購置金額已使用年限限賬面凈值使用部門的的處置意意見 簽字：使用部門經(jīng)經(jīng)理簽字字管理公司資資產(chǎn)管理理負(fù)責(zé)人人/分公公司總經(jīng)經(jīng)理簽字字財(cái)務(wù)審計(jì)部部門的意意見公司總裁使用部門

20、填填寫處置置結(jié)果簽字一式三份：（1）管理服務(wù)公司（2）財(cái)務(wù)審計(jì)部門 （3）使用部門盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表（自盤盤表）盤點(diǎn)單位： 資產(chǎn)類別資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)責(zé)任人現(xiàn)使用人（或管理人人）存放地點(diǎn)資產(chǎn)現(xiàn)狀與賬面是否否相符備注填表人： 資產(chǎn)管理員員： 主管資產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日填表說明：資產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)狀分為為在用、閑閑置、需需維修、待待報(bào)廢四四類資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)結(jié)果統(tǒng)計(jì)計(jì)表單位名稱：資產(chǎn)類別賬面數(shù)量實(shí)物數(shù)量清查盤點(diǎn)結(jié)結(jié)果有賬有物有賬無物有物無賬數(shù)量數(shù)量數(shù)量合計(jì)主管資產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)人（簽簽字）： 填表人人： 資產(chǎn)分類匯匯總表單位名稱： 資產(chǎn)產(chǎn)類別： 序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)使用部門使用人資產(chǎn)現(xiàn)狀購置時(shí)間原值存放地點(diǎn)備

21、注資產(chǎn)管理員員（簽字字）： 盤點(diǎn)人員（簽簽字）： 主管資產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)人（簽簽字）： 填制說明：資產(chǎn)分分類盤點(diǎn)點(diǎn)、分類類填制表表格資產(chǎn)盤點(diǎn)賬賬、物不不符報(bào)告告表序號(hào)部門資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱不符事項(xiàng)不符原因存放地點(diǎn)責(zé)任人簽字字備注財(cái)務(wù)簽字： 資產(chǎn)產(chǎn)管理員員簽字： 主主管資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)責(zé)人人簽字： 填制說明：賬物不不符事項(xiàng)項(xiàng)包括三三種情況況：有賬賬無物、有有物無賬賬及賬物物不符資產(chǎn)配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 一、目的根據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度，本本著“必要、節(jié)節(jié)約、高高效”的原則則，進(jìn)一一步完善善辦公類類資產(chǎn)配配置標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，明確確審批權(quán)權(quán)限，便便于對(duì)辦辦公類資資產(chǎn)的配配置、使使用等工工作進(jìn)行行管理和和監(jiān)督。二、適用范范圍適用于集團(tuán)團(tuán)公司

22、各各職能部部門及下下轄分公公司的資資產(chǎn)配置置。三、配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理服務(wù)公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定、調(diào)調(diào)整辦公公設(shè)備配配置標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。其金金額上限限根據(jù)采采購人員員價(jià)格確確定。（一）辦公公類資產(chǎn)產(chǎn)配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)名稱配置單位配置數(shù)量配置金額單單價(jià)上限限（元）備注投影儀管理公司公司公司復(fù)印機(jī)管理公司公司傳真機(jī)管理公司公司打印機(jī)管理公司公司掃描儀管理公司公司攝相機(jī)管理公司公司（二）辦公公人員使使用資產(chǎn)產(chǎn)配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、本著實(shí)實(shí)用、效效率的原原則，對(duì)對(duì)管理公公司及分分公司的的辦公人人員分級(jí)級(jí)配置，分公司根據(jù)資產(chǎn)使用、管理實(shí)際情況，可據(jù)此細(xì)化配置標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)管理公司審批。（1）電腦腦：根據(jù)據(jù)工作崗崗位進(jìn)行行配置 序號(hào)崗位配置規(guī)

23、格配置數(shù)量配置金額單單價(jià)上限限（元）備注集團(tuán)公司專專職高級(jí)級(jí)管理人人員/特特殊崗位位人員董事會(huì)成員員/副總總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副副校長(zhǎng)、分公司司總經(jīng)理理及副總總經(jīng)理中層管理人人員集團(tuán)公司職職能部門門下設(shè)公公司負(fù)責(zé)責(zé)人（含含副職）基層管理人人員集團(tuán)公司職職能部門門基層管管理人員員/分公公司主任任及部分分主管等等 其它辦公人人員（2）辦公公桌椅序號(hào)崗位配置規(guī)格配置數(shù)量配置金額單單價(jià)上限限（元）備注集團(tuán)公司專專職高級(jí)級(jí)管理人人員/特特殊崗位位人員董事會(huì)成員員/副總總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副副校長(zhǎng)、分分公司總總經(jīng)理及及副總經(jīng)經(jīng)理中層管理人人員集團(tuán)公司職職能部門門下設(shè)公公司負(fù)責(zé)責(zé)人（含含副職）基層管理人人員集團(tuán)公司職職

24、能部門門基層管管理人員員/分公公司主任任及部分分主管等等 其它辦公人人員（3）其它它辦公設(shè)設(shè)備設(shè)備名稱配置人員配置規(guī)格配置數(shù)量配置金額單單價(jià)上限限（元）備注會(huì)議桌椅/沙發(fā)茶茶幾/書書柜（組組）董事會(huì)成員員/副總總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副副校長(zhǎng)、分分公司總總經(jīng)理及及副總經(jīng)經(jīng)理卷柜（組）集團(tuán)公司職職能部門門下設(shè)科科室負(fù)責(zé)責(zé)人（含含副職）/集團(tuán)公司司職能部部門基層層辦公人人員/分分公司部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、專專業(yè)人員員、其他他辦公人人員四、超標(biāo)處處理（一）超標(biāo)標(biāo)配置辦辦公資產(chǎn)產(chǎn)時(shí)，根根據(jù)資資產(chǎn)管理理制度相相關(guān)條款款進(jìn)行審審批和報(bào)報(bào)備。（二）集團(tuán)團(tuán)公司對(duì)對(duì)分公司司資產(chǎn)的的配置情情況進(jìn)行行檢查和和監(jiān)督，對(duì)對(duì)無適當(dāng)當(dāng)理由

25、超超標(biāo)、無無相關(guān)審審批報(bào)備備手續(xù)的的超標(biāo)配配置進(jìn)行行處罰。（三）處罰罰標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)超標(biāo)標(biāo)單位罰罰款5000-110000元，對(duì)對(duì)公司總總經(jīng)理及及主要責(zé)責(zé)任人提提出公開開批評(píng)，并并處罰金金1000-5000元。五、附則（一）本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由管管理服務(wù)務(wù)公司起起草并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。（二）本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)自頒頒布之日日起實(shí)施施。辦公用品管管理辦法法一、目的為保證對(duì)辦辦公用品品合理使使用，降降低采購購成本，特特制定本本辦法。二、適用范范圍適用于集團(tuán)團(tuán)公司各各職能部部門及集集團(tuán)公司司下轄分分公司辦辦公用品品管理及及發(fā)放。三、辦公用用品請(qǐng)購購及發(fā)放放管理公司各各職能部部門辦公公用品的的請(qǐng)購及及發(fā)放按按辦公公用品采采購流程程執(zhí)

26、行行。（一）辦公公物品的的申購：根據(jù)辦辦公用品品庫存量量情況以以及消耗耗水平， 向行政政經(jīng)理通通報(bào)，確確定申購購數(shù)量。如如果辦公公印刷制制品需要要調(diào)整格格式，或或者未來來某種辦辦公用品品的需要要量將發(fā)發(fā)生變化化，也一一并向行行政經(jīng)理理提出。（二）采購購規(guī)定：在辦公公用品庫庫存不多多或者有有關(guān)部門門提出特特殊需求求的情況況下，按按照成本本最小原原則，選選擇直接接去商店店采購或或者訂購購的方式式。行行政部門門必須依依據(jù)訂購購單，填填寫“訂訂購進(jìn)度度控制卡卡”，卡卡中應(yīng)寫寫明訂購購日期、訂訂購數(shù)量量、單價(jià)價(jià)以及向向哪個(gè)商商店訂購購等等。（三）驗(yàn)貨貨：所購買買辦公用用品送到到后，按按購貨清清單進(jìn)行行驗(yàn)

27、收，核核對(duì)品種種、規(guī)格格、數(shù)量量與質(zhì)量量，確保保沒有問問題。（四）辦公公用品：辦公用用品原則則上由公公司行政政部統(tǒng)一一采購、分分發(fā)給各各個(gè)部門門。如有有特殊情情況，允允許各部部門在提提出“購購買辦公公用品申申請(qǐng)表”的的前提下下進(jìn)行采采購。在在這種情情況下，行行政部門門有權(quán)進(jìn)進(jìn)行審核核，并且且把審核核結(jié)果連連同申請(qǐng)請(qǐng)書一起起保存，以以作為日日后使用用情況報(bào)報(bào)告書的的審核與與檢查依依據(jù)。 四、辦公用用品發(fā)放放標(biāo)準(zhǔn)（一）發(fā)放放范圍及及要求如如下1、以下辦辦公用品品根據(jù)需需要及實(shí)實(shí)際使用用量在規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)購買買：圓珠筆、中中性筆、長(zhǎng)長(zhǎng)尾夾、鉛鉛筆、橡橡皮、格格尺、軟軟皮本、活活頁夾、大大頭針、曲曲別

28、針、訂訂書釘、膠膠水、透透明膠、稿稿紙、壁壁紙刀、刀刀片、拉拉袋、便便簽、檔檔案袋、復(fù)復(fù)寫紙等等辦公文文具；2、以下辦辦公用品品實(shí)行以以舊換新新，使用用年限二二年以上上：計(jì)算器、訂訂書器、票票據(jù)夾、剪剪刀、書書立、筆筆筒、文文件夾等等3、其它物物品：宣傳用辦公公用品及及接待用用品、勞勞保用品品由使用用單位根根據(jù)實(shí)際際需要進(jìn)進(jìn)行請(qǐng)購購。（二）月度度辦公用用品限額額1、各部門門、分公公司月度度辦公用用品限額額部門/公司司名稱月度辦公用用品限額額（元）備注集團(tuán)公司總總經(jīng)理辦辦公室集團(tuán)公司副副總經(jīng)理理辦公室室管理服務(wù)公公司人力培訓(xùn)辦辦公室財(cái)務(wù)審計(jì)部部校辦后勤部信息維修部部營(yíng)銷企劃部部五、報(bào)廢處處理對(duì)決

29、定報(bào)廢廢的辦公公用品，要要作好登登記，在在報(bào)廢處處理冊(cè)上上寫清用用品名稱稱、價(jià)格格、數(shù)量量及報(bào)廢廢處理的的其他有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)。六、罰則1、各職能能部門未未按職責(zé)責(zé)進(jìn)行審審查及相相關(guān)工作作，對(duì)職職能部門門負(fù)責(zé)人人罰款1100元元；2、超標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、沒計(jì)計(jì)劃、大大批量采采購辦公公用品5500元元以上，對(duì)對(duì)相應(yīng)采采購人員員罰款550元/次。七、附則（一）本制制度由管管理服務(wù)務(wù)公司起起草并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋；（二）本制制度罰則則部分不不排除其其它制度度約束。（三）本制制度自頒頒布之日日起實(shí)施施。物資采購管管理制度度一、目的為規(guī)范采購購行為，加加強(qiáng)對(duì)采采購業(yè)務(wù)務(wù)的管理理，降低低費(fèi)用并并規(guī)避采采購風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提高高采購的

30、的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，特特制定本本制度。二、適用范范圍適用于集團(tuán)團(tuán)公司各各職能部部門及集集團(tuán)公司司下轄分分公司的的物資采采購。三、基本原原則“四最”最最快速度度、最高高質(zhì)量、最最低價(jià)格格、最優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)四、物資采采購方式式（一）采購購方式分分類1、招標(biāo)采采購2、固定廠廠商、長(zhǎng)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)價(jià)采購3、即時(shí)詢?cè)儍r(jià)采購購（二）采購購費(fèi)用計(jì)計(jì)劃采購計(jì)劃納納入資金金計(jì)劃中中，具體體呈批手手續(xù)按財(cái)財(cái)務(wù)審批批制度執(zhí)執(zhí)行。（三）采購購監(jiān)督1、管理服服務(wù)公司司將對(duì)物物資采購購進(jìn)行全全程監(jiān)督督檢查2、檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以采采購平臺(tái)臺(tái)提供的的價(jià)格為為基礎(chǔ)。（四）詢價(jià)價(jià)1、資產(chǎn)管管理科對(duì)對(duì)公司經(jīng)經(jīng)常性所所需物資資進(jìn)行常常年性的的動(dòng)態(tài)詢?cè)儍r(jià)

31、。2、對(duì)非經(jīng)經(jīng)常性所所需物資資，市場(chǎng)場(chǎng)信息調(diào)調(diào)研員應(yīng)應(yīng)在接到到請(qǐng)購部部門申請(qǐng)請(qǐng)后的一一個(gè)工作作日內(nèi)完完成詢價(jià)價(jià)，要求求所詢單單位至少少三家以以上。3、采購價(jià)價(jià)格包括以下幾幾種形式式：不含含稅價(jià)、含含稅價(jià)、含含運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)價(jià)、含含裝卸費(fèi)費(fèi)價(jià)、含含安裝調(diào)調(diào)試費(fèi)價(jià)價(jià)、含檢檢驗(yàn)費(fèi)價(jià)價(jià)、含加加工費(fèi)價(jià)價(jià)。（五）請(qǐng)購購1、請(qǐng)購查查詢對(duì)預(yù)購商品品要先通通過采購購平臺(tái)搜搜尋相關(guān)關(guān)物資信信息及供供應(yīng)商資資料。對(duì)對(duì)采購平平臺(tái)無法法找到的的商品及及供應(yīng)商商及時(shí)向向采購人人員咨詢?cè)儭?、請(qǐng)購購單填填制（1）所有有采購必必須執(zhí)行行請(qǐng)購流流程。請(qǐng)請(qǐng)購部門門或公司司填制請(qǐng)請(qǐng)購單時(shí)時(shí)內(nèi)容須須清楚齊齊全，包包括品名名、品牌牌、規(guī)格格

32、、型號(hào)號(hào)、等級(jí)級(jí)、價(jià)格格、計(jì)量量單位、數(shù)數(shù)量、到到貨時(shí)間間及其它它具體要要求等。填填制完成成的請(qǐng)請(qǐng)購單應(yīng)應(yīng)及時(shí)提提交相關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯簽簽。如果果采購平平臺(tái)價(jià)格格高于請(qǐng)請(qǐng)購部門門掌握的的價(jià)格，請(qǐng)請(qǐng)購部門門要及時(shí)時(shí)將情況況通報(bào)采采購人員員，由采采購人員員將請(qǐng)購購部門掌掌握的最最低價(jià)信信息補(bǔ)充充到采購購平臺(tái)上上。（2）請(qǐng)購購單填制制如不符符合以上上要求，采采購人員員有權(quán)退退單。3、請(qǐng)購簽簽批權(quán)限限（1）辦公公用品采采購：如如屬計(jì)劃劃內(nèi)采購購，由集集團(tuán)公司司各部門門負(fù)責(zé)人人或分公公司總經(jīng)經(jīng)理簽批批后，交交由采購購人員實(shí)實(shí)施采購購。計(jì)劃劃外采購購，則需需經(jīng)集團(tuán)團(tuán)公司行政政經(jīng)理審審批。（2）辦公公設(shè)施采

33、采購，根根據(jù)管理理公司制制定的辦辦公設(shè)施施配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)管理公司簽批。（六）采購購1、一般性性商品采采購請(qǐng)購部門在在請(qǐng)購申申請(qǐng)得到到批準(zhǔn)后后，由采采購人員員通知供供應(yīng)商當(dāng)當(dāng)日內(nèi)將將貨送到到。2、特殊商商品采購購對(duì)于采購平平臺(tái)未提提供的商商品，請(qǐng)請(qǐng)購部門門可以派派人先行行尋找符符合需求求的商品品，并初初步談定定價(jià)格，將將該商品品貨號(hào)和和供應(yīng)商商信息提提供給采采購人員員，采購購人員組組織市場(chǎng)場(chǎng)比價(jià)，并并最終確確定價(jià)格格及供應(yīng)應(yīng)商，同同時(shí)將信信息補(bǔ)充充到采購購平臺(tái)上上。3、批量需需求或大大型活動(dòng)動(dòng)需用物物品需提提前一周周將請(qǐng)請(qǐng)購單送送交采購購人員。（七）驗(yàn)收收1

34、、請(qǐng)購部部門收到到供應(yīng)商商送到的的商品后后查驗(yàn)是是否與請(qǐng)請(qǐng)購要求求相符。例例如商品品的品牌牌、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、等級(jí)級(jí)、價(jià)格格、計(jì)量量單位、數(shù)數(shù)量、包包裝、到到貨時(shí)間間及其它它具體要要求等。與與請(qǐng)購要要求不符符，應(yīng)拒拒絕簽字字并退貨貨；如數(shù)數(shù)量短缺缺的應(yīng)要要求補(bǔ)足足，檢驗(yàn)驗(yàn)后對(duì)符符合要求求者應(yīng)及及時(shí)出具具簽收單單并辦理理入庫手手續(xù)。2、對(duì)質(zhì)量量有特殊殊需要或或高技術(shù)術(shù)含量的的商品驗(yàn)驗(yàn)收應(yīng)找找專業(yè)人人員驗(yàn)收收并簽署署意見。3、入庫單單由請(qǐng)購購部門填填制，提提交給采采購人員員、財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部。4、固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品的驗(yàn)驗(yàn)收與入入庫手續(xù)續(xù)費(fèi)參照照相關(guān)制制度。（八）報(bào)銷銷1、管理公公司各職職能部

35、門門及下轄轄分公司司的采購購由采購購人員負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)銷銷。2、供應(yīng)商商與采購購人員結(jié)結(jié)算時(shí)應(yīng)應(yīng)提供采采購人員員的簽收收單、發(fā)發(fā)票，采采購人員員在核對(duì)對(duì)材料料入庫單單、固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加單單、低低值易耗耗品增加加單無無誤后按按財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度規(guī)規(guī)定即時(shí)時(shí)到財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)部部辦理付付款手續(xù)續(xù)。3、合同付付款應(yīng)附附有合同同并按合合同規(guī)定定辦理付付款手續(xù)續(xù)。4、采購信信息檔案案的管理理（1）對(duì)管管理公司司資產(chǎn)管管理科收收集到的的市場(chǎng)各各類商品品信息，由由采購人人員公示示到采購購平臺(tái)上上供采購購查詢。（2）供應(yīng)應(yīng)商的背背景資料料，采購購人員公公示到采采購平臺(tái)臺(tái)上供采采購參考考。（3）采購購平臺(tái)上上商品的的價(jià)格變變

36、更，由由資產(chǎn)管管理科負(fù)負(fù)責(zé)市場(chǎng)場(chǎng)信息調(diào)調(diào)研的人人員提供供市場(chǎng)信信息并由由采購人人員調(diào)整整。（4）商品品的質(zhì)量量評(píng)定，由由采購員員建立商商品質(zhì)量量臺(tái)賬。（5）將采采購合同同、標(biāo)書書交檔案案管理人人員歸檔檔；產(chǎn)品品說明書書、保修修書交資資產(chǎn)歸檔檔管理。（6）將采采購計(jì)劃劃表、請(qǐng)請(qǐng)購單統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔管理。六、罰則（一）請(qǐng)購購單管理理需求單位在在采購前前應(yīng)填寫寫請(qǐng)購單單，如未未填寫，第第一次發(fā)發(fā)現(xiàn)予以以口頭警警告，第第二次發(fā)發(fā)現(xiàn)，予予以罰款款50元元/次，并并通報(bào)。（二）采購購價(jià)格管管理1、采購價(jià)價(jià)格以采采購平臺(tái)臺(tái)提供的的價(jià)格為為基礎(chǔ)。2、對(duì)不高高于5%的不予予處罰，對(duì)對(duì)高于55%的追追究采購購行為人人

37、責(zé)任，并并處以高高于5%部分的的罰款；鼓勵(lì)全全員參與與采購價(jià)價(jià)格信息息維護(hù)，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)采采購平臺(tái)臺(tái)提供的的價(jià)格高高出市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)5%以上的的，經(jīng)調(diào)調(diào)查屬實(shí)實(shí)的給予予發(fā)現(xiàn)者者50-1000元獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。（三）采購購行為管管理對(duì)于采購經(jīng)經(jīng)辦人購購回的商商品，如如發(fā)現(xiàn)商商品價(jià)格格與商品品質(zhì)量存存在明顯顯差異的的，將根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重，對(duì)對(duì)其處以以50-5000元罰款款。（四）驗(yàn)收收入庫管管理1、財(cái)務(wù)審審計(jì)部對(duì)對(duì)于無入入庫驗(yàn)收收單的報(bào)報(bào)銷憑證證不予報(bào)報(bào)銷，如如發(fā)現(xiàn)無無驗(yàn)收單單報(bào)銷行行為，將將予以財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部和采采購經(jīng)辦辦人分別別罰款550元。七、附則（一）本制制度由起起草并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋；（二）本制制度中罰罰則部

38、分分不排除除其它制制度約束束。（三）本制制度自頒頒布之日日起實(shí)施施。辦公用品采采購流程程一、目的為合理配備備辦公用用品，保保證日常常使用，有有效控制制費(fèi)用支支出，特特制定本本流程。二、適用范范圍管理公司各各職能部部門辦公公用品的的采購，管管理公司司下轄分分公司辦辦公用品品的采購購事宜。三、采購流流程管理公司各各職能部部門的采采購（一）管理理公司各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)人每月月28日日前填報(bào)報(bào)本部門門下月辦辦公用品品采購計(jì)計(jì)劃，簽簽署意見見之后報(bào)報(bào)管理公公司，對(duì)對(duì)其計(jì)劃劃進(jìn)行審審批（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、以以前購買買用品的的使用情情況），并并匯總。（二）計(jì)劃劃交由采采購人員員實(shí)施采采購。（三）貨品品送達(dá)后后，交由

39、由負(fù)責(zé)辦辦理驗(yàn)收收入庫并并進(jìn)行保保管。（四）各部部門依據(jù)據(jù)計(jì)劃領(lǐng)領(lǐng)用，并并在履行行領(lǐng)用手手續(xù)。（五）臨時(shí)時(shí)性辦公公用品采采購或超超預(yù)算須須由使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字，報(bào)報(bào)主管副副總簽批批后，經(jīng)經(jīng)審批執(zhí)執(zhí)行。（六）填報(bào)報(bào)辦公公用品采采購分賬賬單，采采購人員員憑分賬賬單連同同發(fā)票一一并于每每月288日前報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)審審計(jì)部報(bào)報(bào)銷，財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部依據(jù)據(jù)分賬單單計(jì)入各各部門費(fèi)費(fèi)用。管理公司下下轄分公公司的采采購（一）管理理公司下下轄分公公司負(fù)責(zé)責(zé)人每月月28日日前填報(bào)報(bào)本部門門下月辦辦公用品品采購計(jì)計(jì)劃，簽簽署意見見。（二）計(jì)劃劃交由采采購人員員實(shí)施采采購。（三）貨品品送達(dá)后后，交由由使用單單位行政政部門

40、辦辦理驗(yàn)收收入庫并并進(jìn)行保保管發(fā)放放。（四）臨時(shí)時(shí)性辦公公用品采采購或超超預(yù)算須須由使用用單位負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字，報(bào)報(bào)管理公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理科科簽批后后，經(jīng)人人力資源源部部長(zhǎng)長(zhǎng)審批執(zhí)執(zhí)行。（五）分公公司行政政部填報(bào)報(bào)辦公公用品采采購分賬賬單，管管理公司司采購人人員憑分分賬單連連同發(fā)票票一并于于每月228日前前報(bào)分公公司財(cái)務(wù)務(wù)部報(bào)銷銷。四、相關(guān)表表單（一）辦公公用品采采購計(jì)劃劃（二）辦公公用品采采購分賬賬單辦公用品采采購計(jì)劃劃日期：部門：限額額：品名單位單價(jià)數(shù)量金額備注部門負(fù)責(zé)人人：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審計(jì)部部負(fù)責(zé)人人：主管副總（超超預(yù)算時(shí)時(shí)）：辦公用品采采購分賬賬單日期： ：（簽名名）部門限額實(shí)際總金額額備注辦公設(shè)施采采購流程程一、目的為合理配置置辦公設(shè)設(shè)施，保保證使用用功能，控控制費(fèi)用用支出，特特制定本本流程。二、適用范范圍適用于管理理公司各各職能部部門及管管理公司司下轄分分公司辦辦公設(shè)施施的采購購。三、權(quán)限劃劃分（一）各單單位的辦辦公設(shè)施施采購由由負(fù)責(zé)管管理，采采購人員員負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施，負(fù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)