總經(jīng)理工作報告

1、總經(jīng)理工作報告董事長、各位董事、監(jiān)事：2012年，經(jīng)過我們雙方共同努力，在鑫達(dá)企業(yè)各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和配合下，我們戰(zhàn)勝了重重困難，環(huán)保建材廠的工作漸漸步入正軌，邁入牢固發(fā)展的方向?，F(xiàn)將2012年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況和2013年的工作安排報告以下，請審議。一、各項主要生產(chǎn)指標(biāo)完成情況2012年累計生產(chǎn)尾礦渣加氣砼砌塊39247.56立方米，銷售產(chǎn)品32987立方米，實現(xiàn)營業(yè)收入641.26萬元，實現(xiàn)利潤總數(shù)36.80萬元，期末庫存14967.0462立方米。生產(chǎn)能力達(dá)到144立方米/日，綜合成本達(dá)到166.05元/立方米，銷售單價為185元/立方米。其中成本構(gòu)成以下：石灰22.10元，粉煤灰13.6

2、5元，廢機(jī)油0.47元，尾礦砂0.09元，鋁粉6.45元，水泥2.92元，石膏0.82元，電費2.82元，煤16.46元，工資19.04元，銷售花銷（運輸）17.45元，管理花銷34.10元，財務(wù)花銷2.43元，制造花銷24.59元，運輸花銷2.51，稅金0.15元，合計綜合成本166.05元/立方米。二、利潤分配估量2012年實現(xiàn)凈利潤34.55萬元，2011年實現(xiàn)凈利潤-43.28萬元。因此，2012年實現(xiàn)凈利潤用于填充2011年度的損失，企業(yè)2012年度不進(jìn)行利潤分配。1三、2013年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及工作計劃整體工作思路是：嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)董事會決議要求展動工作，以成立一流企業(yè)為目標(biāo)，規(guī)范

3、運作，加強(qiáng)對全體員工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)，力爭在保證產(chǎn)質(zhì)量量的同時，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，必保完成2013年各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。（一）主要經(jīng)營指標(biāo)：2013年估量以包頭市場及周邊城市、同行業(yè)和2012年企業(yè)實質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營情況為依據(jù)，經(jīng)認(rèn)真解析，確定2013年估量以下：1、保底任務(wù)產(chǎn)量60000立方米銷售量55000立方米銷售收入990萬元銷售回款率90%以上利潤80萬元還鑫達(dá)企業(yè)借款50萬元完成以上六項指標(biāo)，經(jīng)營層薪水依據(jù)2012年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、超產(chǎn)任務(wù)任務(wù)一實現(xiàn)產(chǎn)量70000立方米銷售量65000立方米銷售收入1170萬元銷售回款率90%以上利潤100萬元還鑫達(dá)企業(yè)借款50萬元完成以上

4、六項指標(biāo)，經(jīng)營層薪水在2012年標(biāo)準(zhǔn)上總經(jīng)理增加10000元，其他副總經(jīng)理增加8400元。任務(wù)二實現(xiàn)產(chǎn)量80000立方米銷售量75000立方米2銷售收入1350萬元銷售回款率90%以上利潤150萬元還鑫達(dá)企業(yè)借款50萬元完成以上六項指標(biāo)，經(jīng)營層薪水在2012年標(biāo)準(zhǔn)上總經(jīng)理增加20000元，其他副總經(jīng)理增加16800元。任務(wù)三實現(xiàn)產(chǎn)量100000立方米銷售量95000立方米銷售收入1710萬元銷售回款率90%以上利潤200萬元還鑫達(dá)企業(yè)借款50萬元完成以上六項指標(biāo)，經(jīng)營層薪水在2012年標(biāo)準(zhǔn)上總經(jīng)理增加40000元，其他副總經(jīng)理增加33600元。為保證完成全年任務(wù)，經(jīng)營層確定銷售指標(biāo)：總經(jīng)理：3

5、0000立方米銷售副總經(jīng)理：40000立方米其他三位副總經(jīng)理：各10000立方米同時動員鑫達(dá)企業(yè)全員參加銷售工作，按銷售量恩賜獎勵，每銷售1立方米獎勵1元。（二）技改方案1、切割機(jī)搖動改造切割機(jī)搖動裝置1套，價格38000元；縱切修光刀架2付，價格24200元。目的：提高坯體的切割尺寸精度、表面光潔度和切割時的坯體硬度。32、配料澆注系統(tǒng)改造鋁粉自動攪拌計量裝置1套，價格29000元；配料系統(tǒng)中控柜1套，價格128000元計量秤傳感器6只；增加秤底螺旋輸送機(jī)1臺，由企業(yè)自行購買；粉料秤錐部改造，由企業(yè)自行推行；目的：由搬動澆注改為定點澆注方式，集中控制澆注參數(shù)及過程，提高控制精度和澆注牢固性，

6、減少人員，增加蒸汽補(bǔ)溫，減少石灰用量。3、養(yǎng)護(hù)室模具牽引裝置改造模具遷移車12輛，供應(yīng)圖紙，由企業(yè)自行制作；模具牽引機(jī)1套，含變頻控制箱，價格28500元；地面軌道梁及軌道鋪設(shè)，供應(yīng)圖紙，由企業(yè)自行推行；養(yǎng)護(hù)室搭建，由企業(yè)自行推行。合計24.09萬元（三）年關(guān)大修計劃序號名稱計劃金額（元）備注1鍋爐房105002天車20000更新2臺電葫蘆，3噸改5噸3澆注車20004雷蒙磨70005攪拌更新臺800046裝載機(jī)100007變壓器移位20000其中電纜12000元，其他花銷8000元8鋼絲繩5000合計82500更換天車鋼絲繩350米（四）2013年加氣塊市場展望解析包頭市加氣塊市場價格的走勢

7、繼2012年出廠價從180元/m3素來下滑到10月中旬的135元/m3，經(jīng)與達(dá)旗的永大成、金信兩個較大的廠家的交流，預(yù)計2013年加氣塊價格的走勢將探底到120130元/m3，將與陶粒塊價格持平。東勝市的陶粒塊出廠價在125元/m3左右，2012年10月份在金融中心工地合同價格的最后決定中，來自包頭瑞石、達(dá)旗金信、永大成的報價迫使售價從150元/m3左右降至135元/m3，為2012年最低點。目前，我們的經(jīng)營模式和營銷理念與對手其實不在同一起跑線上，我們的處境（特別是成本）特別被動。生產(chǎn)成本說明：企業(yè)生產(chǎn)成本及綜合成本由很多項目構(gòu)成，單位成本比民營企業(yè)要高出1520元，民營企業(yè)營銷方式靈便，決

8、議快速便利，而我們每一項大的決定都要開會研究決定，效率不高。（五）主要工作安排1、解放思想轉(zhuǎn)變看法，按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，按企業(yè)三會要求展動工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，完滿吻合企業(yè)實質(zhì)的各5項規(guī)章制度，力爭使企業(yè)各項管理工作更加規(guī)范化。2、合理安排月、季、年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，保證計劃的可行性正確性，嚴(yán)格依據(jù)績效考察方法推行，保證均衡生產(chǎn)，力爭完成2013年董事會確定的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。3、進(jìn)一步加強(qiáng)全員安全培訓(xùn)，特別是生產(chǎn)作業(yè)人員和特別工種培訓(xùn)，達(dá)到持證上崗，落實安全檢查與考評制度，牢固成立安全第一，預(yù)防為主和綜合治理的安全工作目標(biāo)，嚴(yán)格遵守企業(yè)各項安全管理制度，必保全年無重要安全設(shè)備事故。4、加強(qiáng)生產(chǎn)

9、技術(shù)和質(zhì)量管理工作，從采買原材想到生產(chǎn)現(xiàn)場各工序嚴(yán)格把關(guān)，必保產(chǎn)品合格達(dá)到95%以上。5、加強(qiáng)設(shè)備的保護(hù)養(yǎng)護(hù)，完滿各崗位設(shè)備安全操作規(guī)程和設(shè)備臺帳，合理安排大中小修，重點加強(qiáng)平常巡檢工作，必保設(shè)備運轉(zhuǎn)達(dá)到90%以上。6、加強(qiáng)財務(wù)管理與資本管理，努力控制成本，按上市企業(yè)的要求規(guī)范財務(wù)運作程序。成立科學(xué)合理的財務(wù)管理制度。7、依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作實質(zhì)，加強(qiáng)科學(xué)合理的用人、用工、分配制度和績效考察方法，依據(jù)企業(yè)人事管理制度進(jìn)一步規(guī)范勞動紀(jì)律。8、加強(qiáng)銷售環(huán)節(jié)管理，以質(zhì)量求生計、求發(fā)展，成立優(yōu)異的企業(yè)形象和信譽，在保持原有客戶牢固的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)展市場，發(fā)展新客戶，為企業(yè)發(fā)展壯大確定基礎(chǔ)。董事長、各位董事、監(jiān)事，2012年以來，在各位領(lǐng)