2017年度部門決算報表填報說明-部門

1、WordWord部門決算填報說明（預(yù)算單位編寫格式）一、決算信息來源說明（基層預(yù)算單位編寫）（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。（三）本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表

2、”數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”；“項目支出績效自評表”根據(jù)財政部辦公廳關(guān)于開展中央部門項目支出績效自評工作的通知（財辦預(yù)2016123號）填列（中央單位編寫）；“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表”按照財政部關(guān)于印發(fā)中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法的通知（財預(yù)201618號）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。二、決算匯編基本情況（主管部門編寫）（一）部門機構(gòu)情況說明。年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共個，比上年增減一個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、按單位基本性質(zhì)行政單位事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會計制度行政單位事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營利組織企業(yè)三、按單位預(yù)

3、算級次一級預(yù)算單位二級預(yù)算單位三級預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明。年度，本部門決算匯編戶數(shù)共個，比上年增減個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、單戶表二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況。1財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入_萬元，財政部門撥款對賬單_萬元，差額一

4、萬元。對差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入_萬元，財政部門撥款對賬單一萬元，差額萬元。對差額原因進(jìn)行說明。2財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶一萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入_萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單一萬元，差額萬元。對差額原因進(jìn)行說明。3其他需要說明的情況（二）與上年指標(biāo)核對情況。1全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑

5、等情況。2.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表2），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。3“資產(chǎn)情況表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明。4主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表3）。四、報表審核情況（一）審核情況。審核項目數(shù)量提示內(nèi)容原因說明一、審核公式XX條1.表間公式XX條A0-XXXXX條A0-XXXXX條2.表內(nèi)公式XX條AXXXXX條AXXXXX條二、審核模板產(chǎn)1XX個單位2XX個單位（二）對報表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。1.對部門決算報表指標(biāo)設(shè)置的建議。

6、.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。.部門（單位）自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況（附表4）。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。3“支出決算明細(xì)表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟(jì)分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出”，

7、撥給單位用于事務(wù)，萬元）4“項目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。5.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中行政事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。.“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明（附

8、表5）。.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等（附表6）。.中央部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況，部分重要項目以及重點支出、重大投資項目資金使用及績效情況。中央部門一級項目的項目支出績效自評表（附表7）。.中央部門（單位）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（附表8）。12.中央單位駐外機構(gòu)有關(guān)情況（附表9、10）。.住房公積金管理中心住房公積金業(yè)務(wù)收支情況（附表11）。.“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財政撥款預(yù)算和非財政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)；如決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)，說明差額原因。.按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分具體項目支出明細(xì)情況（附表12、13

9、、14）。.其他需要說明的問題，如資產(chǎn)負(fù)債變動、長期投資和國有資產(chǎn)管理，以及對本期或者下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影WordWord響事項等。附表附表1：WordWord年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位：調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動項目單位：元項目調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能分類科目編碼科目名稱口計其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余口計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑小計其他其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余口計其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次1234567891011121314151

10、617合計注：1.本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動的部門和單位填報。2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。WordWord3“財政收回”填列各級財政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計調(diào)整”填列單位根據(jù)審計意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定實際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項目之間的調(diào)劑金額。4.“備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號。5.本表應(yīng)作為部門決

11、算填報說明第二部分的附件一并報送，主管部門上報時應(yīng)分單位編報。附表2：資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位：單位：元行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計1一、資產(chǎn)合計51流動資產(chǎn)2流動資產(chǎn)52庫存現(xiàn)金3庫存現(xiàn)金53銀行存款4銀行存款54財政應(yīng)返還額度5短期投資55應(yīng)收賬款6財政應(yīng)返還額度56預(yù)付賬款7應(yīng)收票據(jù)57行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前

12、年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)其他應(yīng)收款8應(yīng)收賬款58存貨9預(yù)付賬款59固定資產(chǎn)10其他應(yīng)收款60固定資產(chǎn)原價11存貨61減：固定資產(chǎn)累計折舊12其他流動資產(chǎn)62在建工程13長期投資63無形資產(chǎn)14固定資產(chǎn)64無形資產(chǎn)原價15固定資產(chǎn)原價65減：累計攤銷16減：累計折舊66待處理財產(chǎn)損溢17在建工程67政府儲備物資18無形資產(chǎn)68公共基礎(chǔ)設(shè)施19無形資產(chǎn)原價69公共基礎(chǔ)設(shè)施原價20減：累計攤銷70減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊21待處置資產(chǎn)損溢71公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22其他72受托代理資產(chǎn)2373二、負(fù)債合計24二、負(fù)債合計74流動負(fù)債25流動負(fù)債75應(yīng)繳財政款2

13、6短期借款76應(yīng)繳稅費27應(yīng)繳稅費77應(yīng)付職工薪酬28應(yīng)繳國庫款78應(yīng)付賬款29應(yīng)繳財政專戶款79應(yīng)付政府補貼款30應(yīng)付職工薪酬80其他應(yīng)付款31應(yīng)付票據(jù)81行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債32應(yīng)付賬款82長期應(yīng)付款33預(yù)收賬款83受托代理負(fù)債34其他應(yīng)付款8435其他流動負(fù)債8536長期借款8637長期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計39三、凈資產(chǎn)合計89財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40事業(yè)基金90財政撥款結(jié)余41非流動資產(chǎn)基金91其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42專用

14、基金92其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)43修購基金93資產(chǎn)基金44職工福利基金94待償債凈資產(chǎn)45其他專用基金9546財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9647財政補助結(jié)余9748非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9849非財政補助結(jié)余9950其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次22232425262728企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或

15、上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)一、資產(chǎn)合計101一、資產(chǎn)合計151流動資產(chǎn)102流動資產(chǎn)152貨幣資金103貨幣資金153短期投資104短期投資154應(yīng)收票據(jù)105應(yīng)收款項155應(yīng)收賬款106預(yù)付賬款156應(yīng)收補貼款107存貨157存貨108其他流動資產(chǎn)158其他流動資產(chǎn)109長期投資159長期投資110固定資產(chǎn)原價160固定資產(chǎn)原價111減：累計折舊161減：累計折舊112固定資產(chǎn)凈值162固定資產(chǎn)凈值113在建工程163減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114文物文化資產(chǎn)164固定資產(chǎn)凈額115無形資產(chǎn)165工程物資116固定資產(chǎn)清理166在建工程117受托代理資產(chǎn)167固定資產(chǎn)清理118其他168待

16、處理固定資產(chǎn)凈損失119169無形資產(chǎn)120170遞延稅款借項121171其他122172123173企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)二、負(fù)債合計124二、負(fù)債合計174流動負(fù)債125流動負(fù)債175短期借款126短期借款176應(yīng)付票據(jù)127應(yīng)付款項177應(yīng)付賬款128應(yīng)付工資178應(yīng)付工資129應(yīng)交稅金179應(yīng)付福利費130其他流動負(fù)債180應(yīng)交稅金131長期負(fù)債181其他流動負(fù)債132長期借款182長期負(fù)債133長期應(yīng)付款183遞延稅款貸項134

17、其他長期負(fù)債184其他135受托代理負(fù)債185136186三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計139三、凈資產(chǎn)合計189實收資本（股本）140非限定性凈資產(chǎn)190其中：國家資本141限定性凈資產(chǎn)191資本公積142192盈余公積143193未分配利潤144194145195146資產(chǎn)總計196147負(fù)債總計197企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)148凈資產(chǎn)總計198149199150國有資產(chǎn)總量200注：1.本表反映部門和單位

18、年初資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)變動情況，由資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)發(fā)生變動的部門和單位編報。2.“調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負(fù)債簡表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動事項調(diào)整后的年初數(shù)。3.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表3：主要指標(biāo)變動情況表編制單位：指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因WordWord文檔指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄次12345一、年度收支情況（單位：元）11.本年收入2其中：一般公共預(yù)算財政撥款3政府性基金預(yù)算財政撥款4*事業(yè)收入5經(jīng)營收入6*其他收入72.本年支出8其中：基本支出9（1）人員經(jīng)費10（2）日常公用經(jīng)費11項目支出12（1）基本

19、建設(shè)類項目13（2）行政事業(yè)類項目14經(jīng)營支出153.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16其中：一般公共預(yù)算財政撥款17政府性基金預(yù)算財政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）191.資產(chǎn)總計20其中：固定資產(chǎn)價值21指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因2負(fù)債總計22其中：*事業(yè)單位借款233.凈資產(chǎn)總計24其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25*非流動資產(chǎn)基金26事業(yè)單位事業(yè)基金27事業(yè)單位專用基金28三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人）291.獨立編制機構(gòu)數(shù)30其中：行政機構(gòu)31事業(yè)機構(gòu)322.獨立核算機構(gòu)數(shù)33其中：行政機構(gòu)34事業(yè)機構(gòu)353.年末編制人數(shù)36行政人員37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39其中：參照公

20、務(wù)員法管理人員404.年末實有人數(shù)41在職人員42其中:行政人員43其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45其中：參照公務(wù)員法管理人員46指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因4748474849505152535455565758596061626364656667686970離休人員退休人員.年末一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)在職人員其中：行政工勤人員離休人員TOC o 1-5 h z退休人員一.年末學(xué)生人數(shù)一四、補充資料（單位：元）.固定資產(chǎn)情況一房屋原值一房屋面積（平方米）車輛原值車輛數(shù)量（輛）.“三公”經(jīng)費支出其中：因公出國（境）費一公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費其中：公務(wù)用車購置費一公務(wù)

21、用車運行維護(hù)費TOC o 1-5 h z公務(wù)接待費一.培訓(xùn)費一.會議費.機關(guān)運行經(jīng)費一.年初預(yù)算數(shù)指標(biāo)本年收入合計本年支出合計年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.調(diào)整預(yù)算數(shù)本年收入合計本年支出合計年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余行次本年度上年度比上年增減增減原因71727374757677注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報本表。2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。3.其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和

22、長期借款。5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位會計制度的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。6.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表附表 ：WordWord中央單位駐外機構(gòu)人員基本數(shù)字表編制單位：單位：人項目行次年末數(shù)項目行次年末數(shù)欄次1欄次2一、外交系列工作人員數(shù)14參贊191.大使2其中：正司級參贊20其中：副部級大使3副司級參贊21正司級大使4處級參贊22副司級大使55.一等秘書232.總領(lǐng)事及副總領(lǐng)事66.二等秘書24其中：正司級大使銜總領(lǐng)事77.三等秘書25副司級大使銜

23、總領(lǐng)事88.隨員26正司級總領(lǐng)事99.職員27副司級總領(lǐng)事1028處級總領(lǐng)事11二、工勤系列工作人員數(shù)29副司級副總領(lǐng)事121.特一級廚師30處級副總領(lǐng)事132.特二級廚師及相應(yīng)等級313.公使及公使銜參贊143.特三級廚師及相應(yīng)等級32其中：正司級公使154.一級廚師及相應(yīng)等級33WordWord項目行次年末數(shù)項目行次年末數(shù)欄次1欄次2副司級公使165.二級廚師及相應(yīng)等級34正司級公使銜參贊176.三級廚師及相應(yīng)等級35副司級公使銜參贊187.三級廚師以下及相應(yīng)等級36注：本表反映中央單位駐外機構(gòu)人員情況，由外交部、商務(wù)部、教育部、科技部、文化部、農(nóng)業(yè)部等有外交駐外編制和機構(gòu)的部門填報。附表

24、11：住房公積金業(yè)務(wù)收支情況表編制單位：單位：元項目行次本年數(shù)年末累計數(shù)項目行次本年數(shù)年末累計數(shù)欄次12欄次34一、業(yè)務(wù)收入1三、增值收益分配及使用141.住房公積金利息收入21.提取公積金個人貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金152.個人委托貸款利息收入3其中：核銷呆賬支出163.項目貸款利息收入42.提取公積金項目貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金174.國家債券利息收入5其中：核銷呆賬支出185增值收益利息收入63.提取住房公積金中心管理費用196.其他收入7管理費用支出20項目行次本年數(shù)年末累計數(shù)項目行次本年數(shù)年末累計數(shù)欄次12欄次348其中：（1）工資福利支出219（2）商品和服務(wù)支出22二、業(yè)務(wù)支出10（3）對個人和家庭

25、的補助231.住房公積金利息支出11（4）其他資本性支出242.住房公積金歸集手續(xù)費支出124.提取城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補充資金253.委托貸款手續(xù)費支出13其中：上繳財政城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補充資金26注：1.本表反映本年度及截至本年末累計的住房公積金業(yè)務(wù)收支和增值收益分配使用情況，僅由住房公積金管理中心填報2.本表“住房公積金利息收入”填列公積金中心將住房公積金存入受委托銀行取得的利息收入；“個人委托貸款利息收入”填列公積金中心委托銀行向職工發(fā)放住房公積金貸款取得的利息收入，委托存貸款利息按國家規(guī)定的利率和期限計算。3.本表“住房公積金利息支出”填列公積金中心按國家規(guī)定

26、應(yīng)支付職工個人的住房公積金利息；“住房公積金歸集手續(xù)費支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給受委托銀行的住房公積金歸集手續(xù)費；“委托貸款手續(xù)費支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給委托銀行的委托貸款手續(xù)費。4.本表“提取公積金個人貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金;“核銷呆賬支出”填列公積金中心按照規(guī)定的程序和范圍，利用貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金核銷的住房公積金呆賬;“提取公積金項目貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照年末項目貸款余額4計提的貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金;“提取住房公積金中心管理費用”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金中心管理費用。附表12項目支出明細(xì)表單位：元編制單位：單位：元WordWord文檔T而口是否基建項目合計次N亙二|士U席馬禾1口區(qū)及古山田土z書2士d甘次木屏士山隹及二II白士山甘士山支出功能分類科目科目名稱二級項目代碼二級項目類別.Z/7ZT百口小計P3Z1-4L基本工資41IJH口T小計辦公費J1八4小計處投士Uh離休費IXVJ小計工L房屋建筑物購建4小計房屋建筑物購建八J止*小計毆于心口丁企業(yè)政策性補貼,IW小計JJT心、/國內(nèi)債務(wù)付息國外債務(wù)付息小計