工程付款管理制度

1、 PAGE PAGE 7工程付款管理制度1。目的1。1 確保有計劃、有組織、及時準(zhǔn)確向承包商和供應(yīng)商付款,減少違約行為。1.2 杜絕錯付、超付，以確保工程進(jìn)度并控制成本.1。3確保工程尾款的支付，不產(chǎn)生遺留問題。適用范圍工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金)的審批、支付.材料、設(shè)備款的審批、支付.設(shè)計、報建、營銷、策劃、行政、財務(wù)等部門合同類付款； 3.付款原則3。1工程款支付必須依據(jù)合同，嚴(yán)格按計劃進(jìn)行支付。3。2工程款支付要嚴(yán)格執(zhí)行公司審批的年度計劃及年度計劃修正方案和月度資金計劃的規(guī)定。3.3對于超出公司月度資金計劃的工程款項的支付須按公司財務(wù)管理制度的規(guī)定經(jīng)特別的審批程序?qū)徟?4 付款

2、.職責(zé)工程進(jìn)度及支付申請：4.1125 日 17:00度月報表，同時上報下月進(jìn)度計劃。月進(jìn)度計劃必須按時上報，如未按時上報或者沒有上報，則不予以支付 當(dāng)月進(jìn)度款。4。1。2 工程總進(jìn)度計劃包括總進(jìn)度計劃審批表、封面、總進(jìn)度計劃編制說明、總進(jìn)度計劃，總進(jìn)度計劃的編制應(yīng)采納網(wǎng)絡(luò)圖形式;工程總進(jìn)度計劃一式五份,批復(fù)后返還承包單位一份，項目管理部、監(jiān)理單位、預(yù)算部、財務(wù)部、公司檔案室各存一份。4。1.3 工程進(jìn)度月報表包括工程進(jìn)度款支付申請單、工程進(jìn)度審核表、封面、形象進(jìn)度文字說明、已完工程進(jìn)度造價計算書、工程量計算書、隱蔽工程記錄、簽證單和材料設(shè)備價格確認(rèn)單等，已完工程進(jìn)度造價計算 書必須提供電子版

3、文件；工程量計算書如是電腦打印版本，同樣須提供工程量計算書的電子文檔；工程進(jìn)度 款支付申請單依據(jù)合同約定的付款方式確定是否提交，到合同約定付款節(jié)點時隨月進(jìn)度報告一起提交，如未 到付款節(jié)點則取消；月進(jìn)度報告一式四份，審核后返還承包單位一份，項目管理部、監(jiān)理單位、預(yù)算部、公 司檔案室各存一份。4。1.4計劃一式三份,批復(fù)后返還承包單位一份，項目管理部、監(jiān)理單位、預(yù)算部各存一份。4.1.5況及合同履行情況，對工程款支付申請表進(jìn)行審核,審核意見必須注明依據(jù)合同具體條款、實際進(jìn)度、支付何種款項等；4。2 工程管理部專業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請表并簽署意見，依據(jù)合同歷史付款額度、項目完成情況、履約

4、情況、處罰情況、各種扣款簽署意見;4.3工程管理部經(jīng)理對主管專業(yè)工程師的意見進(jìn)行復(fù)核.4。4 款進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請表并簽署意見，4。5預(yù)算部主管在付款審批表中簽署意見；4。6分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款審批表并簽署意見；財務(wù)部主管依據(jù)工程付款臺賬和工程合同臺賬，負(fù)責(zé)對付款審批表的復(fù)審并簽署意見，制定初步付款計劃。及預(yù)算部溝通，預(yù)算部和工程管理部做好供方單位的解釋溝通工作?？偨?jīng)理:最終確定付款額度和付款進(jìn)度。程序付款申報階段程序（適應(yīng)于工程類付款除設(shè)計、報建、營銷、策劃、行政、財務(wù)等部門付款外）5.1。1 施工承包方在當(dāng)月 20 日前將已完工程費用預(yù)算書并附詳細(xì)計算式人簽字、單位蓋章后呈

5、報至監(jiān)理單位.5。1。2 監(jiān)理單位對施工單位申報的工程款支付申請表進(jìn)行審核，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報工程管理部.5。1.3 工程管理部在收到監(jiān)理單位交來的資料后，在二日內(nèi)對已完成的工程量進(jìn)行審核。對施工質(zhì)量、進(jìn)度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項在工程款支付申請表中予以明確,不計入工程進(jìn) 度款（如施工單位本次用水、用電、罰款單等)支付范圍，經(jīng)現(xiàn)場工程師和工程管理部總監(jiān)簽字認(rèn)可 送，非特別情況每月月底統(tǒng)一報送一次。5。1。4預(yù)算部造價工程師在收到工程管理部交來的資料后，在二日之內(nèi)對當(dāng)月工程款支付金額核算完畢。5.1。5 工程總監(jiān)依據(jù)監(jiān)理、工程管理部、預(yù)算部三方意見

6、匯總出具付款意見，作為請款部門付款審批表中請款意見參考.5。25。2.1 請款部門填寫付款審批表相關(guān)資料報送預(yù)算部;5。2。2 預(yù)算部在收到付款審批表申請后，對當(dāng)月工程款支付金額核算，由成本控制總監(jiān)簽字，認(rèn)可后送交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3分管副總經(jīng)理應(yīng)付款審批并簽署意見。5。2.4 分管副總經(jīng)理審批后交付付款審批表給財務(wù)部，財務(wù)部負(fù)責(zé)對當(dāng)月工程款支付金額的審批并應(yīng)付款簽署付款計劃,并報財務(wù)總監(jiān)審批；5.2.5 財務(wù)總監(jiān)審批完后報總經(jīng)理審批。5.35。3.1 表審批通過后,財務(wù)依據(jù)付款計劃安排付款；5.3。2 每月工程款已支付報表由財務(wù)部月底進(jìn)行統(tǒng)計，次月初報監(jiān)理公司、工程管理部、預(yù)算部等部門備

7、案;5.3.3 對應(yīng)付款盡量安排在付款寬限免責(zé)期內(nèi)付款，減少公司違約行為。5。45。4。1 工程管理部將審批完后的付款審批表預(yù)算部存檔，原件在審批完成后三日內(nèi)交財務(wù)部存檔；5.4.2 28 日前完成，交監(jiān)理公司、工程管理部、預(yù)算部備案,工程管理部和預(yù)算部核對無誤后，據(jù)此作為次月付款審批的依據(jù)之一；6。 施工單位費用支出的審批流程支付到施工單位的工程款由建筑公司統(tǒng)一管理，以統(tǒng)一劃撥，分部分項使用，經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批為原則;統(tǒng)一劃撥到位的工程款首先保證按比例扣除管理費及稅金，比例分別為3和 5.5%。6。3 其他資金支付管理按下表執(zhí)行類別名稱付款比例管理權(quán)限鋼筋17分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包

8、混凝土18分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包土建項目模板9分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包砌體3分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包人工費25建筑公司統(tǒng)一管理并考核發(fā)放給排水3分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包電器5分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包安裝項目采暖2分公司所有者自主聯(lián)系采購及分包人工費5建筑公司統(tǒng)一管理并考核發(fā)放管理人員工資3建筑公司統(tǒng)一管理并考核發(fā)放合計6。46。5；6。6；6.7。罰則沒有達(dá)到付款節(jié)點而辦理審批時沒有特別注明的，罰工程管理部專業(yè)主管工程師500 元/次。在工程款支付申請表中預(yù)算部造價工程師工作失誤導(dǎo)致將該合同已累計付款額失真的，每次處罰 200元.因工程付款審批延誤導(dǎo)致公司違約時

9、，處罰責(zé)任部門總監(jiān)200 元/300 元/每次.10002000 元/每次,后果嚴(yán)峻的,公司將給予開除處分。財務(wù)部沒有及時將工程款已支付報表下達(dá)給相關(guān)部門的,罰 30 元/天。7。6 工程管理部未將審批完后的付款審批表30/天；8。相關(guān)文件8.1工程款支付申請表適應(yīng)于工程類付款申報，由施工單位申報，送交監(jiān)理公司進(jìn)行初審，工程管理部 專業(yè)主管工程師、預(yù)算部造價工程師、工程總監(jiān)復(fù)審。8。2付款審批表作為公司內(nèi)部付款審批表，適應(yīng)于工程類及非工程類付款審批，工程類付款審批之前必須完成工程款支付申請表的復(fù)核，非工程類付款直接由請款部門填報，報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批；8。3工程款已支付報表由財務(wù)部每月底完成；

10、工程款支付與管理控制流程階段階段流程執(zhí)行人完成記錄或輸出文件備注請款單位當(dāng)月 20適應(yīng)于工程類付款除設(shè)計、施工單位簽字蓋章的工程前提出工程款支付請款單位報建、營銷、策劃、行政、財款支付申請表申請表務(wù)等部門付款外；監(jiān)理單位專業(yè)工程師監(jiān)理單位對工程款支付申申報審核工程款支付申請表簽字請表進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核， 確保付監(jiān)理單位階段監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽并出具審核意見款額度準(zhǔn)確，工程量計算準(zhǔn)確，字并提供詳細(xì)的計 算式作 為附請款部門審核請款部門負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見件；預(yù)算部審核預(yù)算部負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見依據(jù)監(jiān)理、工程管理部、預(yù)工程總監(jiān)工程總監(jiān)算部三方意見匯總出具付款意見請款部門審核請款部門負(fù)責(zé)人簽字、并出

11、具審核意見預(yù)算部審核預(yù)算部負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并出具審核意見審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人及非工程類付款像設(shè)計、報建、營階段財務(wù)部審核財務(wù)總監(jiān)月進(jìn)度款撥付計劃表銷、策劃、行政、財務(wù)等部門付款由請款部門依據(jù)履約情況應(yīng)付款額度及付款計劃進(jìn)行總經(jīng)理直接填寫付款審批表報相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部及公司領(lǐng)財務(wù)部報財務(wù)總監(jiān)備案工程撥款月進(jìn)度款撥付計劃表導(dǎo)撥付每月工程款已支付報表由財務(wù)階段執(zhí)行財務(wù)部及相關(guān)人員工程款已支付報表部月底進(jìn)行統(tǒng)計,次月初報監(jiān)理、工程、預(yù)算、成本控制等部門備案工程款付款審批表原件歸檔財務(wù)部工程款支付申請表歸檔復(fù)印交部門存檔， 原件交財務(wù)工程、預(yù)算及預(yù)算工程款支付申請表部存檔復(fù)印件部付款審批表合同編號工程名稱請款單位合同編號工程名稱請款單位累計付款請額金額（大小寫）付款次數(shù)合同預(yù)測金額計劃付款日期請款部門付款類型請款部門意見（注明付款原因依據(jù)合同何款支付何種款項、項目質(zhì)量、工期履約情況、是否有違約付的違約金等）請款部門負(fù)責(zé)人：預(yù)算部預(yù)算部總監(jiān)分管副總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理注：工程類必須附工程款支付申請表及相關(guān)資料工程款支付申請表合同編號：編號:工程名稱工程名稱累計已付款請款單位已付款次數(shù)請款金額當(dāng)期應(yīng)付款：扣除當(dāng)