鋅藝鋼生產(chǎn)加工基地項目可行性研究報告

1、財務分析報報表44 財務計計劃現(xiàn)金金流量表表 單位位：萬元元序號項目名稱合計計算期（年年）123456781經(jīng)營活動凈凈現(xiàn)金流流量4529000 0 2868 3571 3556 3541354135411.1現(xiàn)金流入11681130 0 7301 9126 9126 9126912691261.1.11營業(yè)收入9984000 0 6240 7800 7800 7800780078001.1.22增值稅銷項項稅額1697330 0 1061 1326 1326 1326132613261.1.33補貼收入01.1.44其他流入01.2現(xiàn)金流出7152220 0 4433 5555 5570 5

2、585 5585 5585 1.2.11經(jīng)營成本4087550 0 2611 3189 3189 3189 3189 3189 1.2.22增值稅進項項稅額41680 0 270 325 325 3253253251.2.33營業(yè)稅金及及附加15370 0 95 120 120 1201201201.2.44增值稅1280550 0 791 1001 1001 1001100110011.2.55所得稅1213880 0 666 921 936 951 951 951 1.2.66其他流出2投資活動凈凈現(xiàn)金流流量-115996 -78999 -34888 -173 -37 0 02.1現(xiàn)金流入

3、00 0 0 0 0 02.2現(xiàn)金流出115966 7899 3488 173 37 0 0 0 2.2.11建設投資113877 7899 3488 0 0 0 0 0 0 2.2.22維持運營投投資02.2.33流動資金209 0 0 173 37 0 0 002.2.44其他流出00 0 0 0 3籌資活動凈凈現(xiàn)金流流量8236 7899 3488 -10077 -10833 -10600 0 0 0 3.1現(xiàn)金流入115966 7899 3488 173 37 0 0 0 0 3.1.11項目資本金金投入8596 4899 3488 173 37 0 0 3.1.22建設投資借借款30

4、00 3000 0 0 0 0 03.1.33流動資金借借款0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.44債券03.1.55短期借款03.1.66其他流入03.2現(xiàn)金流出3360 0 0 1180 1120 1060 0 0 0 3.2.11各種利息支支出360 0 0 180 120 60 0 0 0 3.2.22償還債務本本金3000 0 0 1000 1000 1000 0 0 03.2.33應付利潤0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.44其他流出04凈現(xiàn)金流量量419300 0 0 1688 2451 2496 3541354135415累計盈余資資金2733114 0 0 16

5、88 4139 6634 101755137155172566續(xù)財務分析析報表4 財務務計劃現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 單單位：萬萬元序號項目名稱合計計算期（年年）91011121314151經(jīng)營活動凈凈現(xiàn)金流流量45290035413541354135413504350435041.1現(xiàn)金流入116811391269126912691269126912691261.1.11營業(yè)收入99840078007800780078007800780078001.1.22增值稅銷項項稅額16973313261326132613261326132613261.1.33補貼收入01.1.44其他流入01.2現(xiàn)金流出71

6、52225585 5585 5585 5585 5622 5622 5622 1.2.11經(jīng)營成本4087553189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 1.2.22增值稅進項項稅額41683253253253253253253251.2.33營業(yè)稅金及及附加15371201201201201201201201.2.44增值稅12805510011001100110011001100110011.2.55所得稅121388951 951 951 951 987 987 987 1.2.66其他流出2投資活動凈凈現(xiàn)金流流量-115996 2.1現(xiàn)金流入02.2現(xiàn)金流出1

7、15966 2.2.11建設投資113877 0 2.2.22維持運營投投資02.2.33流動資金209 2.2.44其他流出03籌資活動凈凈現(xiàn)金流流量8236 0 0 0 0 0 0 0 3.1現(xiàn)金流入115966 0 0 000003.1.11項目資本金金投入8596 3.1.22建設投資借借款3000 3.1.33流動資金借借款0 3.1.44債券03.1.55短期借款03.1.66其他流入03.2現(xiàn)金流出3360 0 0 0 0 0 0 0 3.2.11各種利息支支出360 0 0 0 0 0 0 0 3.2.22償還債務本本金3000 3.2.33應付利潤0 0 0 0 0 0 0

8、0 3.2.44其他流出04凈現(xiàn)金流量量419300 35413541354135413504350435045累計盈余資資金2733114 207966243377278777314188349222384266419300財務分析報報表55銀行借借款還本本付息計計劃表 單位位：萬元元序號項目名稱合計計算期（年年）123456781長期借款1.1期初借款余余額030003000200010000001.2當期借款本本金30003000001.3建設期借款款利息36018018001.4運營期借款款利息36000180120600001.5當期還本付付息37201801801180112010

9、60000其中：還本本3000100010001000000 付付息720180180180120600001.6期末借款余余額300030002000100000002還本資金來來源268834513496354135412.1利潤199927622807285228522.2折舊費5435435435435432.3攤銷費1451451451451452.4其它還本資資金計算指標利息備付率率（%)15.81131.69963.377償債備付率率（%)3.013.804.00借款償還期期：5財務分析報報表66資產(chǎn)負負債表 單位位：萬元元序號項目計算期123456781資產(chǎn)7899 11387

10、7 126344 144511 162577 191099 219611 248133 1.1流動資產(chǎn)總總額1936444169371047771401881755881.1.11貨幣資金1712416866641020441374551728551.1.22應收賬款6478787878781.1.33預付賬款1.1.44存貨1601951951951951951.1.55其它1.2在建工程78991138771.3固定資產(chǎn)凈凈值9389884683037759721666731.4無形資產(chǎn)及及其他資資產(chǎn)凈值值1309116410188737275822負債及所有有者權益益7899113877

11、1263441445111625771910992196112481332.1流動負債總總額7593939393932.1.11短期借款2.1.22應付賬款7593939393932.1.33預收賬款2.1.44其它2.2建設投資借借款30003000200010002.3流動資金借借款2.4負債小計3000300020751093939393932.5所有者權益益489983871055991335881616441901662186882472002.5.11資本金489983878559859685968596859685962.5.22資本公積2.5.33累計盈余公公積金2004767

12、571042132716122.5.44累計未分配配利潤1799428568119378119455145111計算指標:資產(chǎn)負債率率（）16.422%7.56%0.57%0.49%0.42%0.37%續(xù)財務分析析報表6資產(chǎn)負負債表 單位位：萬元元序號項目計算期91011121314151資產(chǎn)276655 305177 333699 362200 391811 421422 451033 1.1流動資產(chǎn)總總額2109992463992818003172003522553872994223331.1.11貨幣資金208266243666279077314477349522384566419600

13、1.1.22應收賬款787878787878781.1.33預付賬款1.1.44存貨1951951951951951951951.1.55其它1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈凈值61305587504345003957341428701.4無形資產(chǎn)及及其他資資產(chǎn)凈值值4362911452負債及所有有者權益益2766553051773336993622003918114214224510332.1流動負債總總額939393939393932.1.11短期借款2.1.22應付賬款939393939393932.1.33預收賬款2.1.44其它2.2建設投資借借款2.3流動資金借借款2.4負債小計939393939393932.5所有者權益益2757223042443327663612883908