財(cái)務(wù)有限公司重要物品管理辦法

財(cái)務(wù)重要物品管理方法第一章總那么第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）重要物品的管理，規(guī)范重要物品的登記、使用、保管、交接,制定本方法。第二條本方法所稱(chēng)重要物品是指重要箱（柜）鑰匙、重要箱（柜）密碼、印章等重要物品。重要物品的使用和保管堅(jiān)持“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原那么，嚴(yán)禁委托他人代管，嚴(yán)禁個(gè)人之間私自授受。在重要物品使用、保管、交接時(shí)應(yīng)根據(jù)情況登記《印章、重要物品保管交接記錄簿》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重要物品記錄簿”，附件一）。第二章鑰匙的登記、保管、交接第三條需要納入重要物品記錄簿管理的鑰匙為辦理公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)使用的，且為固定人員使用、保管的鑰匙。應(yīng)在重要物品記錄簿上登記鑰匙保管人，“印模或重要物品名稱(chēng)”欄位登記具體鑰匙名稱(chēng)，如“義保險(xiǎn)柜鑰匙”或“X保險(xiǎn)柜備用鑰匙”等。同一保險(xiǎn)箱（柜）的鑰匙與密碼必須分管。第四條登記鑰匙由保管人妥善保管，不得隨意放置、丟棄。第五條發(fā)生交接、保管人員變更時(shí)，應(yīng)登記交接、變更情況，并由上一級(jí)主管人員監(jiān)交。第六條對(duì)于需要經(jīng)常交接的鑰匙，如交接時(shí)為一并交接的，可將一并交接的具體內(nèi)容登記在“印?；蛑匾锲访Q(chēng)”欄位，并根據(jù)實(shí)際交接情況登記交接記錄，其中，交接日期應(yīng)具體到X時(shí)義分。登記滿(mǎn)頁(yè)進(jìn)行換頁(yè)（頁(yè)碼須連續(xù)）時(shí)，”印?；蛑匾锲访Q(chēng)”欄位可不再填寫(xiě)具體內(nèi)容，僅需填寫(xiě)“承前頁(yè)”字樣，其他要素不填寫(xiě)，直接記錄交接情況即可。第三章密碼的登記、保管、使用第七條各類(lèi)可交接的密碼應(yīng)在重要物品記錄簿上注明密碼保管人，“印模或重要物品名稱(chēng)”欄位登記具體密碼名稱(chēng)，如“義保險(xiǎn)柜密碼”、“義保險(xiǎn)箱密碼”等字樣。同一保險(xiǎn)箱（柜）的鑰匙與密碼必須分管。第八條各類(lèi)密碼的保管人應(yīng)妥善保管密碼，防止密碼泄露，不得隨意記錄密碼，不得將密碼告知他人。第九條密碼交接時(shí)，需登記新的密碼保管人，同時(shí)應(yīng)由新保管人變更密碼，同步更新備用密碼（備用密碼保管要求見(jiàn)第四章）。密碼變更日期登記在“交接日期”欄位（應(yīng)具體到X時(shí)X分），“接管人”由密碼保管人簽章。同一水平線(xiàn)應(yīng)注明“密碼變更”或“密碼保管人變更”等字樣。第四章保險(xiǎn)箱（柜）備用鑰匙及備用密碼的保管、使第十條保險(xiǎn)箱（柜）的備用鑰匙及備用密碼必須由鑰匙或密碼保管人封存（雙人封存，封存的信封要結(jié)實(shí)），并由封存人加蓋騎縫章。備用鑰匙及備用密碼保管人必須確保封存?zhèn)溆描€匙及備用密碼的正確性。封存（保管）部門(mén)登記重要物品記錄簿，并登記每把備用鑰匙及備用密碼對(duì)應(yīng)的箱（柜）內(nèi)保管的物品，由經(jīng)管人和保管人交接簽章，并定期核對(duì)。第十一條備用鑰匙及備用密碼必須入保險(xiǎn)柜保管。同一保險(xiǎn)箱（柜）的備用鑰匙及備用密碼必須分管。第十二條備用鑰匙及備用密碼發(fā)生交接、保管人員變

更時(shí)，應(yīng)由上一級(jí)主管人員監(jiān)交，并登記交接、變更情況。備用鑰匙及備用密碼的交接須平行交接，接管人不得相互交叉。第十三條啟用備用鑰匙或備用密碼時(shí)，備用鑰匙或備用密碼保管人在交出鑰匙、密碼及收回鑰匙、密碼時(shí)，均應(yīng)登記，“交接日期”欄位應(yīng)具體到X時(shí)X分。備用鑰匙或備用密碼必須由使用人雙人啟封（屬于存放章、證、押物品的箱（柜）的備用鑰匙要由章、證、押的后備人員啟封）。需要啟用備用鑰匙或備用密碼的部門(mén)須登記重要物品記錄簿，在登記交接情況的同時(shí)，在“動(dòng)用情況記錄”欄位登記具體動(dòng)用原因。使用完的備用鑰匙，要雙人重新封存,再交接給備用鑰匙保管人。備用密碼動(dòng)用后，應(yīng)由密碼保管人及時(shí)變更密碼并登記密碼變更情況，同時(shí)將新密碼雙人重新封存，再交接給備用密碼保管人。第五章其他重要物品的登記、保管、使用第十四條其他需要納入重要物品記錄簿管理如印章、非實(shí)名IC卡、非實(shí)名密鑰（USBkey）、非實(shí)名用戶(hù)及密碼等。應(yīng)在重要物品記錄簿上登記物品保管人，“印?；蛑匾锲访Q(chēng)”欄位登記具體物品名稱(chēng)，如“XX系統(tǒng)XXXX號(hào)IC卡”或“XX系統(tǒng)XXXX號(hào)USBkey”等。第十四條其他需要納入重要物品記錄簿管理如印章、第十五條登記物品由保管人妥善保管，不得隨意放置、丟棄。第十六條發(fā)生交接、保管人員變更時(shí)，應(yīng)登記交接、變更情況。第十七條非實(shí)名IC卡、非實(shí)名密鑰（USBkey）、非實(shí)名用戶(hù)及密碼