用友U8各個模塊操作流程綱要

優(yōu)選文檔優(yōu)選文檔PAGEPAGE4優(yōu)選文檔PAGE用友U8每個模塊的操作流程

一、采買管理（以下操作在采買管理模塊中進行）

1）整體流程：錄入采買入庫單（也許“采買入庫單（紅字）”），依照采買入庫單生成采買發(fā)票（也許紅字采買發(fā)票），將采買入庫單和采買發(fā)票做采買結算形成存貨的

入庫成本，依照采買發(fā)票做采買付款和付款核銷，依照實質情況做某些供應商轉

賬，最后月尾結賬。

（2）采買入庫單：點擊“采買入庫單”進入采買入庫單界面，點擊增加選擇采買入

庫單（若是采買退貨，則選擇“采買入庫單（紅字）”），依照實質情況錄入庫房、入

庫種類、供貨單位、存貨等信息，最后保存。

3）采買發(fā)票：點擊“采買發(fā)票”進入采買發(fā)票界面，點擊增加選擇一般發(fā)票（如

果采買退貨，則選擇“一般發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，爾后選單（采買入庫單），

過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采買發(fā)票，保存后復核。

4）采買結算（過濾-入庫-發(fā)票-結算）：點擊“采買結算”進入結算界面，第一過濾需要結算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，爾后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后

確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認，確認本次結算的數(shù)量和

金額無誤后，點擊結算即可；重復以上至全部發(fā)票和入庫單結算完成。

5）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，爾后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和大綱等保存；爾后點擊核銷，選擇自動，

確認核銷的金額后保存，完成付款。

6）供應商來往轉賬（不常用，辦理特別情況）

7）月尾結賬：點擊月尾結賬，利用月尾結賬的月尾檢測功能，檢查本月工作可否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

二、銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）

1）整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），依照銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，依照銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，依照實質情況做某些客戶轉賬，

最后月尾結賬。

2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單（若是銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、庫房、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審察。

3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇一般發(fā)票（如

果銷售退貨，則選擇“一般發(fā)票（紅字）”），爾后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇

客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復核。

4）收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，爾后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和大綱等保存；爾后點擊核銷，選擇自動，確認

核銷的金額后保存，完成收款。

5）客戶來往轉賬：（不常用，辦理特別情況）

6）月尾結賬：點擊月尾結賬，利用月尾結賬的月尾檢測功能，檢查本月工作可否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

三、庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）

1）整體流程：批量審察采買入庫單，依照需要做庫存的盤點和庫房的調撥，依照發(fā)貨單做銷售出庫單，審察盤點也許調撥生成的其他的出入庫單，最后月尾結賬。

2）采買入庫單審察：點擊采買入庫單審察進入審察界面，選擇批審，在彈出的界面先刷新，爾后全選、確認后即可完成全部采買入庫單的審察。

3）庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、

轉入和轉出庫房、出入庫的種類、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

4）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審察進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，爾后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；爾后點擊批審，在

彈出的界面先刷新，爾后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審察。

5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點庫房，錄入出入庫種類，爾后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到庫房實盤；依照實盤數(shù)

量更正盤點后審察，電腦自動生成其他出庫單

（6）月結：全部業(yè)務完成后點擊結賬進入下月工作。

四、核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）

1）特別單據(jù)記賬（調撥單）：點擊進入特別單據(jù)記賬，先點擊刷新，爾后點擊全選、記賬即可。

2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇庫房和單據(jù)種類確認，先刷新，爾后全選、記賬即可。

3）暫估成本辦理：點擊進入暫估成本辦理，選擇庫房后確認，爾后點擊全選、暫估即可。

4）月尾辦理：點擊進入月尾辦理界面，全選庫房后確定刻可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本。

5）購銷單據(jù)制單（采買入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：依照實質生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

6）供應商來往制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）依照實質生成

上述單據(jù)，同類可以合成一張。

7）客戶來往制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）依照實質生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

8）月結：制單業(yè)務全部完成后點擊月尾結賬進入下月工作。

五、固定財富（以下操作在固定財富模塊中進行）

1）整體流程：依照實質情況做當月的財富增加、減少也許原值變動，爾后計提折舊，生成憑證后月尾結賬。

2）原始卡片（賬套初始化使用）

3）財富增加、財富減少、財富原值變動

4）計提折舊（每個月）

5）制單

6）月結

六、薪水管理（以下操作在薪水管理模塊中進行）

1）薪水項目設置、人員

2）薪水變動：依照實質情況更正人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎金變動等。

3）薪水單：薪水匯總，打印薪水發(fā)放簽字表和薪水條。

4）制單

5）月結七、總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）1）填制憑證：填制除業(yè)務外的憑證，如損益類的營業(yè)花銷、管理花銷、提現(xiàn)等

2）審察：換審察人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審察憑證。

3）記賬（記賬后出報表），全部憑證審察記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。

4）月結：需要其他模塊全部結賬，總賬才可以月結。

八、現(xiàn)金銀行（本