總務(wù)-職能別引導(dǎo)課程ok

PAGE61目錄TOC\h\z\t"第一階,1,第二階,2,第三階,3"壹、課程大綱1貳、課程目標(biāo)2參、ERPP整體流流程說明明3一、一般企企業(yè)流程程3二、總務(wù)職職能作業(yè)業(yè)與模組組別關(guān)係係3肆、總務(wù)職職能必修修之?dāng)?shù)位位學(xué)習(xí)單單元4伍、前置基基本資料料5一、編碼原原則設(shè)定定作業(yè)55二、固定資資產(chǎn)參數(shù)數(shù)設(shè)定作作業(yè)（基基本資料料管理系系統(tǒng)）55三、供應(yīng)廠廠商資料料建立作作業(yè)6四、固定資資產(chǎn)參數(shù)數(shù)設(shè)定作作業(yè)（固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)）66五、資產(chǎn)類類別建立立作業(yè)77六、單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定定作業(yè)77陸、各流程程說明88一、資產(chǎn)請請購流程程81.流程說說明82.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明9二、資產(chǎn)詢詢價流程程101.流程說說明1002.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明111三、資產(chǎn)採採購流程程161.流程說說明1662.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明177四、資產(chǎn)採採購變更更流程1191.流程說說明1992.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明200五、資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨、資資產(chǎn)編號號賦予及及結(jié)帳流流程2221.流程說說明2222.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明233六、資產(chǎn)外外送流程程311.流程說說明3112.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明322七、資產(chǎn)收收回流程程331.流程說說明3332.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明344八、資產(chǎn)移移轉(zhuǎn)流程程351.流程說說明3552.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明366九、資產(chǎn)盤盤點(diǎn)流程程381.流程說說明3882.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明399壹、課程大大綱ERP整體體流程說說明總務(wù)職能必必修習(xí)之之?dāng)?shù)位學(xué)學(xué)習(xí)單元元前置基本資資料各流程說明明資產(chǎn)請購流流程資產(chǎn)詢價流流程資產(chǎn)採購流流程資產(chǎn)採購變變更流程程資產(chǎn)進(jìn)貨、資產(chǎn)編編號賦予予及結(jié)帳帳流程資產(chǎn)外送流流程資產(chǎn)收回流流程資產(chǎn)移轉(zhuǎn)流流程資產(chǎn)盤點(diǎn)流流程貳、課程目目標(biāo)在課程結(jié)束束時，您您應(yīng)該要要了解：：ERP之整整體流程程及總務(wù)職職能別在在企業(yè)所所扮演之之角色總務(wù)職能相相關(guān)作業(yè)業(yè)與各模模組之關(guān)關(guān)係總務(wù)職能應(yīng)應(yīng)修習(xí)哪哪些數(shù)位位課程單單元總務(wù)職能別別各流程程及懂得得如何操操作各建建立作業(yè)業(yè)及列印印憑證或或報表。註：基礎(chǔ)操操作請於於「鼎新新ERPPIII企業(yè)學(xué)學(xué)習(xí)網(wǎng)」」（htttp:///m.tww/）研讀。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作--簡易示示範(fàn)篇基礎(chǔ)操作--憑證列列印篇基礎(chǔ)操作--報表列列印篇參、ERPP整體流程程說明一、一般企企業(yè)流程程報價單報價單合約訂單訂單銷貨單生產(chǎn)計劃製造命令領(lǐng)料單生產(chǎn)入庫單託外進(jìn)貨單託外退貨單請購單採購單進(jìn)貨單核價單結(jié)帳單收款單應(yīng)收票據(jù)存款單應(yīng)付憑單付款單應(yīng)付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足(成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更<研發(fā)職能><業(yè)務(wù)職能><財務(wù)職能：含收、付款、票據(jù)融資及會計總帳><生管/託外職能><採購職能><倉管職能>庫存異動單轉(zhuǎn)撥單借入/出單會計傳票<總務(wù)職能>資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單資產(chǎn)外送單資產(chǎn)收回單資產(chǎn)請購單資產(chǎn)採購單資產(chǎn)進(jìn)貨單成本計算管理系統(tǒng)資產(chǎn)取得單資產(chǎn)改良單資產(chǎn)重估單資產(chǎn)報廢單資產(chǎn)出售單資產(chǎn)調(diào)整單資產(chǎn)折舊單資產(chǎn)減損單各職能別之之關(guān)聯(lián)說說明：職能作業(yè)說明業(yè)務(wù)首先客戶會會請業(yè)務(wù)務(wù)人員報報價。雙方會根據(jù)據(jù)需求簽簽定「合合約訂單單」或直直接下「「訂單」」。若庫存數(shù)量量不足應(yīng)應(yīng)付訂單單數(shù)量，可可執(zhí)行「「生產(chǎn)計計劃」（詳詳「生管管/託外外職能」」）。後續(xù)若雙方方同意變變更訂單單內(nèi)容可可記錄「「訂單變變更」資資料。於預(yù)交日出出貨（銷銷貨單）。出貨後若客客戶退貨貨或給予予折讓，可可記錄於於「銷退退單」。研發(fā)執(zhí)行「生產(chǎn)產(chǎn)計劃」」前，設(shè)設(shè)定好成成品及半半成品之之用料資資料。若不執(zhí)行「「生產(chǎn)計計劃」，亦亦可於開開立「製製造命令令」時展展開BOOM用料料。後續(xù)若用料料有改變變，則可可以「BBOM變變更」記記錄之。生管託外執(zhí)行「生產(chǎn)產(chǎn)計劃」」後，若若成品不不足，可可發(fā)放成成「製造造命令」」（廠內(nèi)內(nèi)自製//託外加加工），若若不執(zhí)行行「生產(chǎn)產(chǎn)計劃」」，亦可可自行輸輸入至「「製造命命令」。正式生產(chǎn)時時可於「「領(lǐng)/退退料單」」（廠內(nèi)內(nèi)自製//託外加加工）記記錄各製製令用料料。後續(xù)完工，若若為廠內(nèi)內(nèi)自製可可利用「「生產(chǎn)入入庫單」」記錄入入庫資訊訊，若為為託外加加工則以以「託外外進(jìn)貨單單」記錄錄之。託外加工品品入庫後後仍有退退貨需求求，可以以「託外外退貨單單」記錄錄之。採購執(zhí)行「生產(chǎn)產(chǎn)計劃」」後，若若原物料料不足，可可發(fā)放成成「請//採購單單」。若非生產(chǎn)性性請購或或不執(zhí)行行「生產(chǎn)產(chǎn)計劃」」，亦可可於「請請購單」」直接輸輸入。若與廠商簽簽定買賣賣合約，可可於「核核價單」」記錄該該資訊?？筛鶕?jù)採購購狀況不不同，決決定是否否另外找找廠商或或向廠商商詢價，詢詢價資料料可記錄錄於「詢詢價單」」內(nèi)。詢、比、議議價結(jié)束束後，正正式下訂訂可記錄錄於「採採購單」」內(nèi)。後續(xù)若雙方方同意變變更採購購單內(nèi)容容可記錄錄「採購購變更」」資料。廠商於需求求日進(jìn)貨貨（進(jìn)貨貨單）。進(jìn)貨後若有有退貨或或廠商給給予折讓讓，可記記錄於「「退貨單單」。倉管倉管在供應(yīng)應(yīng)廠商進(jìn)進(jìn)貨及品品管驗收收後收貨貨（進(jìn)貨貨單），若若後續(xù)有有退貨則則將資料料記錄於於「退貨貨單」（參參「採購購職能」」）。後續(xù)領(lǐng)料生生產(chǎn)或退退料，亦亦由倉庫庫負(fù)責(zé)記記錄或點(diǎn)點(diǎn)收（參參「生管管/託外外職能」」）。當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)入入庫（或或託外進(jìn)進(jìn)貨）、品品管檢驗驗完畢後後，亦由由倉庫點(diǎn)點(diǎn)收入庫庫，若遇遇有託外外加工件件退回廠廠商，則則以「託託外退貨貨單」記記錄之（參參「生管管/託外外職能」」）。後續(xù)出貨給給客戶或或由客戶戶處收到到退件，資資料會記記錄在「「銷貨//退單」」（參「「業(yè)務(wù)職能能」）。除上述單據(jù)據(jù)會影響響庫存帳帳外，倉倉管仍會會依其他他需求（如如：緊急急入庫）輸輸入「庫庫存異動動單」、或或?qū)⒘掀菲忿D(zhuǎn)撥至至其他倉倉庫（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)撥單），或或向廠商商借貨或或借貨給給客戶（借借出/入入單、借借出/入入歸還單單）。職能作業(yè)說明財務(wù)此部份涵蓋蓋「業(yè)務(wù)務(wù)職能」」之立帳帳、收款款、「採採購職能能」之立立帳、付付款、「「生管//託外職職能」之之託外加加工費(fèi)之之立帳、付付款、票票據(jù)融資資管理、「「總務(wù)職職能」中中跟會計計總帳有有關(guān)的部部份，以以及後續(xù)續(xù)彙總至至?xí)嬁偪値げ糠莘??？倓?wù)與財務(wù)相關(guān)關(guān)之部份份有：資資產(chǎn)之取取得、改改良、重重估、報報廢、出出售、調(diào)調(diào)整、折折舊及減減損。與財務(wù)無關(guān)關(guān)之部份份有：資資產(chǎn)之移移轉(zhuǎn)、外外送及收收回。PAGE60二、總務(wù)職職能作業(yè)業(yè)與模組組別關(guān)係係供應(yīng)廠商供應(yīng)廠商主檔資產(chǎn)請購資料建立作業(yè)資產(chǎn)採購資料建立作業(yè)詢價資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)資產(chǎn)詢價資料建立作業(yè)資產(chǎn)進(jìn)貨單建立作業(yè)進(jìn)貨資料合併賦予資產(chǎn)編號進(jìn)貨資料拆解賦予資產(chǎn)編號資產(chǎn)資料建立作業(yè)保險資料建立作業(yè)資產(chǎn)移轉(zhuǎn)建立作業(yè)資產(chǎn)外送建立作業(yè)資產(chǎn)收回建立作業(yè)資產(chǎn)改良建立作業(yè)資產(chǎn)重估建立作業(yè)資產(chǎn)報廢建立作業(yè)資產(chǎn)出售建立作業(yè)資產(chǎn)調(diào)整建立作業(yè)資產(chǎn)折舊建立作業(yè)資產(chǎn)減損建立作業(yè)資產(chǎn)盤點(diǎn)相關(guān)作業(yè)否是資產(chǎn)採購資料變更作業(yè)應(yīng)付憑單建立作業(yè)付款單建立作業(yè)應(yīng)付管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)請購資料更新作業(yè)底色加深部部分，屬屬於「固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)」範(fàn)範(fàn)圍，但但通常為為財務(wù)單單位處理理範(fàn)疇，詳詳參「總總帳職能能-流程程引導(dǎo)課課程」。肆、總務(wù)職職能必修之?dāng)?shù)數(shù)位學(xué)習(xí)習(xí)單元註：須先修修習(xí)「基基礎(chǔ)操作作」學(xué)習(xí)順序課程系列（模模組別）課程名稱說明建議閱讀時點(diǎn)全程時間（分鐘）0固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)固定資產(chǎn)系系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)地圖與與引導(dǎo)了解與總務(wù)務(wù)職能相相關(guān)之其其它模組組說明*課前320採購管理系系統(tǒng)採購管理系系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)地圖與與引導(dǎo)課後631採購管理系系統(tǒng)廠商資料新新增與保保留了解總務(wù)職職能與採採購管理理系統(tǒng)相相關(guān)之作作業(yè)*課前382採購商品定定價及核核價篇課後253請購管理篇篇課後264詢價管理課後275採購單管理理及採購購變更篇篇課後406進(jìn)貨與退貨貨作業(yè)篇篇課後907進(jìn)貨發(fā)票管管理-課後158應(yīng)收管理系系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)之之結(jié)帳作作業(yè)課後1009應(yīng)付管理系系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之之結(jié)帳作作業(yè)課後5610應(yīng)付系統(tǒng)之之預(yù)付作作業(yè)篇課後4111固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)簡介總務(wù)職能相相關(guān)之主主要作業(yè)業(yè)*課前1212基本資料篇篇*課前6613日常作業(yè)--資產(chǎn)請請、採購購篇*課前6114日常作業(yè)資資產(chǎn)異動動篇*課前6715資產(chǎn)清冊和和明細(xì)表表課後4516資產(chǎn)盤點(diǎn)管管理篇*課前1917查詢作業(yè)篇篇*課前1018開帳導(dǎo)入篇篇課後31建議：為達(dá)達(dá)到更好好的學(xué)習(xí)習(xí)效果，我我們建議議您在上上本課程程前先於於「鼎新新ERPPIII企業(yè)學(xué)學(xué)習(xí)網(wǎng)」」（htttp:://eeleaarniing..dscc.coom.ttw/）研研讀「建建議閱讀讀時點(diǎn)＝＝課前」」之?dāng)?shù)位位學(xué)習(xí)單單元。註：必修之之?dāng)?shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程共計((14小小時244分)。伍、前置基基本資料料一、編碼原原則設(shè)定定作業(yè)位址：基本本資料管管理系統(tǒng)統(tǒng)\建立作作業(yè)\\編碼碼原則設(shè)設(shè)定作業(yè)業(yè)目的：可先先於本作作業(yè)設(shè)定定固定資資產(chǎn)代號號之編碼碼方式，後續(xù)於「資產(chǎn)資料建立作業(yè)」新增資料時，可開窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號。二、固定資資產(chǎn)參數(shù)數(shù)設(shè)定作作業(yè)（基基本資料料管理系系統(tǒng)）位址：基本本資料管管理系統(tǒng)統(tǒng)\建立作作業(yè)\\固定定資產(chǎn)參參數(shù)設(shè)定定作業(yè)目的：在此此設(shè)定「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)」的「現(xiàn)現(xiàn)行年月月」，控控管異動動資料之之新增、修改、刪除。三、供應(yīng)廠廠商資料料建立作作業(yè)位址：固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)\基基本資料料管理\供應(yīng)廠廠商資料料建立作作業(yè)（原位址為為「採購購管理系系統(tǒng)\\基本本資料管管理\\供應(yīng)應(yīng)廠商資資料建立立作業(yè)」」）目的：建立立固定資資產(chǎn)採購購之交易對對象及其其相關(guān)基基本資料料。四、固定資資產(chǎn)參數(shù)數(shù)設(shè)定作作業(yè)（固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)）位址：固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)\基本本資料管管理\\固定定資產(chǎn)參參數(shù)設(shè)定定作業(yè)目的：定義義要使用用之資產(chǎn)產(chǎn)取得、折折舊單別別及自動動分錄拋拋轉(zhuǎn)之相相關(guān)資訊訊。五、資產(chǎn)類類別建立立作業(yè)位址：固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)\基本資資料管理理\資產(chǎn)類類別建立立作業(yè)目的：建立立資產(chǎn)類類別，以以利資產(chǎn)產(chǎn)歸屬查查核，後後續(xù)在資資產(chǎn)資料料建立時時，會預(yù)預(yù)設(shè)本作作業(yè)設(shè)定定，加快快資料登登錄。六、單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定定作業(yè)位址：固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)\基本資資料管理理\單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定定作業(yè)目的：設(shè)定定「固定定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)」須使使用之單單別及其其性質(zhì)。註：以上基基本資料料之欄位位說明及及操作詳詳參「固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)\\固定定資產(chǎn)基基本資料料篇」數(shù)數(shù)位課程程單元。陸、各流程程說明一、資產(chǎn)請請購流程程1.流程說說明資產(chǎn)請購資料建立作業(yè)資產(chǎn)請購資料建立作業(yè)有固定資產(chǎn)需求各部門資產(chǎn)請購單憑證核準(zhǔn)資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價、採購流程資產(chǎn)請購單憑證修改是否註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)-資產(chǎn)產(chǎn)請、採採購篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\\資產(chǎn)請請購資料料建立作作業(yè)範(fàn)例說明：：會計部門門提出請請購需求求，以汰換舊舊的桌上上型電腦腦，建立立請購單單。重點(diǎn)說明：：新增單據(jù)，須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝CA.資產(chǎn)請購」之單別。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」。輸入需求「「廠別」」（須於於「廠別別資料建建立作業(yè)業(yè)」先行建立立）。輸入「請購購人員」。系統(tǒng)會根據(jù)據(jù)該請購購人員於於「員工工姓名建建立作業(yè)業(yè)」裡設(shè)設(shè)定之所所屬部門門帶出「「請購部部門」，不須須手動輸輸入。輸入需求品品之「品品名」與「規(guī)規(guī)格」。由於固固定資產(chǎn)產(chǎn)請購，通通常尚未未有公司司品號，因因此不需需編資產(chǎn)產(chǎn)代號，可可直接輸輸入品名名及規(guī)格格來敘述述請購物物品。輸入需求之之「請購購數(shù)量」」。輸入請購物物品之「「單位」」。輸入請購品品之「需需求日期期」，為後後續(xù)「資資產(chǎn)採購購單」之之預(yù)設(shè)交交貨日。單據(jù)存檔後後執(zhí)行簽簽核流程程，核準(zhǔn)準(zhǔn)後，該該單據(jù)會會出現(xiàn)紅紅色「核核」字。二、資產(chǎn)詢詢價流程程1.流程說說明資產(chǎn)請購資料建立作業(yè)資產(chǎn)請購資料建立作業(yè)資產(chǎn)詢價資料建立作業(yè)資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)資產(chǎn)請購資料更新作業(yè)詢價是否註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日常常作業(yè)--資產(chǎn)請請、採購購篇」數(shù)數(shù)位學(xué)習(xí)習(xí)課程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資資產(chǎn)詢價價資料建建立作業(yè)業(yè)範(fàn)例說明：：針對流流程一之之「桌上上型電腦腦」請購購需求，固固定資產(chǎn)採購人人員向兩兩家廠商商「1013永存公公司」及「110144美生國國際」進(jìn)進(jìn)行採購購前詢價價並紀(jì)錄錄於系統(tǒng)統(tǒng)中。輸入第一家家供應(yīng)廠廠商報價價資料：：重點(diǎn)說明：：點(diǎn)選新增後後，於「「請購單單別」欄欄位開窗窗查詢並並選取流流程一輸輸入之資資產(chǎn)「請請購單號號」。輸入報價之之「供應(yīng)應(yīng)廠商」」，如：：「10113永永存公司司」。於「請購單單序號」」欄位開開窗選取取資產(chǎn)請購購單之「「原序號號」。系系統(tǒng)會依依該請購購單明細(xì)細(xì)帶出品品名、規(guī)格格、請購購數(shù)量、請請購單位位等資料料。在「採購單單價」欄欄位輸入入廠商報報價之單價，如如：$222,0000。輸入完畢將將資料存存檔即可可，詢價價結(jié)果可可於下一一步驟「「資產(chǎn)請請購資料料維護(hù)作作業(yè)」帶帶出及選選擇最終終下單之之供應(yīng)廠廠商。輸入第二家家供應(yīng)廠廠商報價價資料：：重點(diǎn)說明：：以相同方式式新增資資料，帶帶出同一一張資產(chǎn)產(chǎn)請購單單。輸入第二個個供應(yīng)廠商商「10014美生國國際」之代號號。帶出同一筆筆「請購購單序號號」。輸入廠商之之報價，如如：$221,0000。其他備註事事項，可可於「備備註」欄欄位載明明。將資料存檔檔。練習(xí)題：於「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資資產(chǎn)詢價價資料建建立作業(yè)業(yè)」建立兩兩筆不同同廠商之之報價資資料：請購品項供應(yīng)廠商報價備註請購單：單單別CAA0當(dāng)月月11日日品名：筆記記型電腦腦規(guī)格：Peentiium--M7715;;256MBBRAAM;40GHHD數(shù)量：5需求日：當(dāng)當(dāng)月200日請購部門：：業(yè)務(wù)單單位1011大同公司$40,0000無1012華夏公司$41,0000送無線滑鼠鼠作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資資產(chǎn)請購購資料維維護(hù)作業(yè)業(yè)範(fàn)例說明：：詢、比比、議價價流程完完畢，負(fù)負(fù)責(zé)審核核人員於於「資產(chǎn)產(chǎn)請購資資料維護(hù)護(hù)作業(yè)」」確認(rèn)需需求並決決定供應(yīng)應(yīng)廠商為「110144美生國國際」。註註重點(diǎn)說明：：本作業(yè)主要要目的在在於審核核資產(chǎn)請請購，決決定最後後下單廠廠商，無無須新增增單別。請請以「查查詢」方方式找到到會計部門門之資產(chǎn)「請請購單號號」，按按一下「「修改」」鈕，開開始檢視視需求明明細(xì)資料料?？奢斎胴?fù)責(zé)責(zé)之「採採購人員員」。於「供應(yīng)廠廠商」欄欄位開窗窗查詢於於上一步步驟詢價價之資料料，選好好後按下下「確定定」鈕，系統(tǒng)會自動帶出其餘資料，如：採購數(shù)量、單位、幣別、單價、金額等資料。再次檢查「「採購數(shù)數(shù)量」及及「採購購單位」」是否正正確。確認(rèn)「採購購幣別」」、「匯匯率」、「採購單價」、「原/本幣採購金額」是否正確。確認(rèn)後續(xù)發(fā)發(fā)票「課課稅別」」是否正正確，可可另修改改。確認(rèn)「交貨貨日」是是否正確確，可另另修改。若有特別事事項須註註明，可可輸入至至「備註註」欄位位，執(zhí)行行「資產(chǎn)產(chǎn)請購資資料更新新作業(yè)」」時可選選擇將此此備註資資料產(chǎn)生生至採購購單。在完成審查查後，可可勾選「「鎖定碼碼」，以以當(dāng)作後後續(xù)篩選選拋轉(zhuǎn)資資產(chǎn)請購單單的條件件及區(qū)分分已審核核及未審審核資料料。不須輸入「「採購單單號」、亦不須勾選「採購碼」，後續(xù)執(zhí)行「資產(chǎn)請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生資產(chǎn)採購單後，會回寫「採購單號」，並將「採購碼」打勾，另「結(jié)案碼」亦會回寫為「Y:自動結(jié)案」。註：若於未未下單採採購前決決定不採採購，可可按工具具列上之之「指定定結(jié)案」」鈕將請購購資料結(jié)結(jié)案。練習(xí)題：承上一步驟驟，審核核人員決決定向「「10111大大同公司司」下採採購單，請請於「資資產(chǎn)請購購資料維維護(hù)作業(yè)業(yè)」記錄錄之。作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資資產(chǎn)請購購資料更更新作業(yè)業(yè)範(fàn)例說明：：承上一一步驟，將將已通過過詢價審審核流程程之資產(chǎn)產(chǎn)請購單單轉(zhuǎn)成正正式資產(chǎn)產(chǎn)採購單單。重點(diǎn)說明：：篩選要拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成資產(chǎn)產(chǎn)採購單單之資產(chǎn)產(chǎn)「請購購單號」」。可選擇「鎖鎖定選項項」為「「已鎖定定」者，篩篩選已審審核之資資產(chǎn)請購購單。（註：「「已鎖定定/未鎖鎖定」者者皆可更更新成資資產(chǎn)採購購單）。若有多個採採購人員員，則可可依所屬屬權(quán)責(zé)選選擇「採採購人員員」。輸入「採購購日期」」及「採採購單別別」，並並可勾選選是否要要將「資資產(chǎn)請購購資料維維護(hù)作業(yè)業(yè)」輸入入之「備備註」資資料產(chǎn)生生至資產(chǎn)產(chǎn)採購單單。按下「確定定」鈕，交交由派班班中心處處理，可可至「固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)\\資產(chǎn)產(chǎn)請購管管理\\資產(chǎn)產(chǎn)採購資資料建立立作業(yè)」」查看結(jié)結(jié)果，產(chǎn)產(chǎn)生採購購單後，單單號將被被回寫至至「資產(chǎn)產(chǎn)請購資資料維護(hù)護(hù)作業(yè)」」，並將將「採購購碼」打打勾，另另「結(jié)案案碼」亦亦會回寫寫為「YY:自動動結(jié)案」」。練習(xí)題：承上一步驟驟，將已已審核過過之請購購需求（筆筆記型電電腦PPenttiumm-M7155;2256MMB;40GGB；採採購數(shù)量量5臺；；供應(yīng)廠廠商10011大同公公司）透透過「資資產(chǎn)請購購資料更更新作業(yè)業(yè)」產(chǎn)生生正式資資產(chǎn)採購購單。三、資產(chǎn)採採購流程程1.流程說說明廠商端廠商端本公司資產(chǎn)採購資料建立作業(yè)資產(chǎn)採購單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催資產(chǎn)採購單明細(xì)表請購與採購價格比較表聯(lián)絡(luò)人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否資產(chǎn)採購單憑證資產(chǎn)請購資料更新作業(yè)資產(chǎn)請購資料維護(hù)作業(yè)自動產(chǎn)生註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)-資產(chǎn)產(chǎn)請、採採購篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資資產(chǎn)採購購資料建建立作業(yè)業(yè)範(fàn)例說明：：承上一一流程，檢檢查由系系統(tǒng)自動動產(chǎn)生之之資產(chǎn)採採購單，檢檢查簽核核完畢傳傳送給廠廠商。執(zhí)行結(jié)果（由由系統(tǒng)自自動產(chǎn)生生之資產(chǎn)產(chǎn)採購單單）：重點(diǎn)說明：：由系統(tǒng)產(chǎn)生生之資產(chǎn)產(chǎn)採購單單，其「「單據(jù)性性質(zhì)」為為「CBB.資產(chǎn)產(chǎn)採購」」。系統(tǒng)會依資資產(chǎn)請購購資料更更新拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成採購購明細(xì)，請請核對採採購「品品名」、「「規(guī)格」」是否正正確。系統(tǒng)會將資資產(chǎn)「請請購單別別、單號號、序號號」列出以以作後續(xù)續(xù)勾稽。系統(tǒng)也會帶帶出「採採購數(shù)量量」，「「已交數(shù)數(shù)量」則則為後續(xù)續(xù)資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨後更更新回寫寫，不必必手動輸輸入；另另「採購購數(shù)量x採採購單價價＝採購購金額」」?！割A(yù)交日」」則為「資資產(chǎn)請購購資料維維護(hù)作業(yè)業(yè)」之「交貨貨日」。單據(jù)執(zhí)行簽簽核流程程，核準(zhǔn)準(zhǔn)後即可可送交廠廠商。練習(xí)題：承上一練習(xí)習(xí)題，檢檢查由系系統(tǒng)自動動產(chǎn)生之之資產(chǎn)採採購單，檢檢查簽核核完畢傳傳送給廠廠商。四、資產(chǎn)採採購變更更流程1.流程說說明廠商端廠商端本公司資產(chǎn)採購資料變更作業(yè)要求變更資產(chǎn)採購變更單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催資產(chǎn)採購單明細(xì)表請購與採購價格比較表.一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤採購人員聯(lián)絡(luò)人同意變更資產(chǎn)採購變更單憑證是否修改註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)-資產(chǎn)產(chǎn)請、採採購篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資產(chǎn)產(chǎn)採購資資料變更更作業(yè)範(fàn)例說明：：承上流流程，因因5122MBBRAAM嚴(yán)重重缺貨，供供應(yīng)廠商商提出變變更成22x2566MBBRAAM，原原1xx5112價價格為$$2,1100，22x2566價格為為$2,,2000，一臺臺桌上型型電腦單單價提高高$1000，但但廠商願願意每臺臺贈送光光學(xué)滑鼠鼠一個。重點(diǎn)說明：：本作業(yè)主要要目的在在於將原原始資產(chǎn)產(chǎn)「採購購單」變變更，無無須新增增一張單單別，而而是新增增一個「「變更版版次」，按按下「新新增」鈕鈕後，於於「採購購單別」」開窗查查詢原始始「採購購單號」」。選好「採購購單號」」後，由由系統(tǒng)自自動帶出出「變更更版次」」，不可可修改，表表示變更更次數(shù)(一張張資產(chǎn)採採購單最最多可變變更9,,9999次)。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」?？伸丁缸兏颉埂箼谖粚憣懭雮湓]註資料，如如：「11x5112->>2x2256++光學(xué)滑滑鼠」，以以利查核核用。選取資產(chǎn)採採購單之之「原序序號」。系系統(tǒng)會依依該資產(chǎn)產(chǎn)採購單單明細(xì)帶帶出品號號、規(guī)格格等資料料。修改原採購購規(guī)格，由由「CPPU33G,5122MBRAMM,880GHD」」改為「「CPUU3GG,22x2566MBRAMM,880GHD」」。另將「採購購單價」」調(diào)至$$22,,0000，「採採購數(shù)量量x採購單單價＝採採購金額額」。單據(jù)存檔後後執(zhí)行簽簽核流程程，核準(zhǔn)準(zhǔn)後，該該單據(jù)會會出現(xiàn)紅紅色「核核」字。本本作業(yè)更更改的資資料將會會回寫至至原採購購單中。練習(xí)題：承上一流程程所下採採購單，需求求品號為為「筆記型型電腦Penntiuum-MM7115;2566MB;;400GB」」，因廠廠商目前前出貨之之硬碟容容量最少少為600G，故故變更規(guī)規(guī)格，並並調(diào)高價價格，每每臺需加加付$5500。五、資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨、資產(chǎn)編編號賦予予及結(jié)帳帳流程1.流程說說明資產(chǎn)採購資料建立作業(yè)資產(chǎn)採購資料建立作業(yè)資產(chǎn)進(jìn)貨單建立作業(yè)資產(chǎn)進(jìn)貨單憑證隨貨附發(fā)票月結(jié)(詳「應(yīng)付憑單」流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進(jìn)貨統(tǒng)計表廠商進(jìn)貨異常表等...驗收、確認(rèn)應(yīng)付憑單建立作業(yè)付款單建立作業(yè)應(yīng)付管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)進(jìn)貨資料合併賦予資產(chǎn)編號資產(chǎn)資料建立作業(yè)進(jìn)貨資料拆解賦予資產(chǎn)編號資產(chǎn)採購資料變更作業(yè)資產(chǎn)進(jìn)貨單憑證註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)-資產(chǎn)產(chǎn)請、採採購篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\資資產(chǎn)進(jìn)貨貨單建立立作業(yè)範(fàn)例說明：：承上一流程，下下單採買買之「桌桌上型電電腦」，廠廠商按時時送貨，相關(guān)單位驗收無誤後，完成進(jìn)貨程序。重點(diǎn)說明：：以「新增」」方式，於於「進(jìn)貨貨單別」」欄位輸輸入單別別，（須須於「單單據(jù)性質(zhì)質(zhì)設(shè)定作作業(yè)」建建立一「「單據(jù)性性質(zhì)＝CCC.資資產(chǎn)進(jìn)貨貨」之單單別），輸輸入單別別後由系系統(tǒng)自動動帶出單單號。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」。輸入進(jìn)貨「「供應(yīng)廠廠商」代代號。點(diǎn)選工具列列之「複複製前置置單據(jù)」」按鈕。系統(tǒng)會出現(xiàn)現(xiàn)另一視視窗，於於「採購購單別」」開窗選選取上一一流程之之未交貨貨「資產(chǎn)產(chǎn)採購單單」。選好後按下下「確定定」鈕，系統(tǒng)會將原資產(chǎn)採購單明細(xì)帶出來。檢查「廠別別」及「「幣別」」是否正正確。再次核對「「資產(chǎn)採採購單號號」、「「品名」」、「規(guī)格格」及「「進(jìn)貨數(shù)數(shù)量」是是否正確確。後續(xù)驗收後後輸入「「驗收數(shù)數(shù)量」，系系統(tǒng)會預(yù)預(yù)設(shè)「計計價數(shù)量量」為「「驗收數(shù)數(shù)量」，「「進(jìn)貨金金額」則則為「計計價數(shù)量量」乘上上「單位位進(jìn)價」」之結(jié)果果。後續(xù)執(zhí)行「「進(jìn)貨資資料合併併/折解解賦予資資產(chǎn)編號號」產(chǎn)生生資產(chǎn)資資料，其其資產(chǎn)編編號將回回寫至本本作業(yè)單單身之「「資產(chǎn)編編號」。若廠商隨貨貨附發(fā)票票，可於於《頁籤籤：發(fā)票票資料》補(bǔ)補(bǔ)入相關(guān)關(guān)資料。確實完成所所有驗收收作業(yè)後，執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)簽核確確認(rèn)，該該單據(jù)會會出現(xiàn)紅紅色「核核」字。查看「驗收數(shù)量」是否有回寫至「資產(chǎn)採購資料建立作業(yè)」之「已交數(shù)量」及其「結(jié)案碼」是否有更新成「Y.自動結(jié)案」。練習(xí)題：承流程四（資資產(chǎn)採購購變更後後）之練練習(xí)題，廠廠商依交交期進(jìn)貨貨，請將將進(jìn)貨資資料輸入入「資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)貨單單建立作作業(yè)」，該批批資產(chǎn)全數(shù)數(shù)收貨，另另假設(shè)您您是使用用單位，驗驗收無誤誤後將單單據(jù)確認(rèn)認(rèn)。作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)請購購管理\進(jìn)進(jìn)貨資料料拆解賦賦予資產(chǎn)產(chǎn)編號範(fàn)例說明：：承上一一步驟，將將進(jìn)貨之之「桌上上型電腦腦」5臺臺拆解成成5個資資產(chǎn)編號號，以方方便後續(xù)續(xù)管理。&&重點(diǎn)說明::開啟「進(jìn)貨貨資料拆拆解賦予予資產(chǎn)編編號」作業(yè)後，確確定「依依驗收數(shù)數(shù)量拆解解資料」」之選項項有被勾選。按下「選擇擇進(jìn)貨單單號」右右上角之之「進(jìn)貨貨單資料料查詢」」鈕。系系統(tǒng)會開開啟另一一視窗，在在「選取取」欄位位將要折折解之進(jìn)進(jìn)貨單資資料打勾勾。選好按下「「確定」」鈕，系系統(tǒng)會將將原本「「資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨單」」之一筆筆資料但但「驗收收數(shù)量＝＝5」者者折解成成5筆資資料至「「選擇進(jìn)進(jìn)貨單號號」下之之方格。按下「選擇擇進(jìn)貨單單號」方方格底下下之「全全選」鈕鈕，則「選選擇進(jìn)貨貨單號」」方格內(nèi)內(nèi)「品名名」欄位位之小格格會被勾勾選，表表示這幾幾筆資料料將賦予予資產(chǎn)編編號。接著確定「「整批賦賦予資產(chǎn)產(chǎn)編號」」之選項項有被勾勾選。再到「輸入入資產(chǎn)編編號」欄欄位按FF2開窗窗查詢於於「基本本資料管管理系統(tǒng)統(tǒng)\建立作作業(yè)\\編碼碼原則設(shè)設(shè)定作業(yè)業(yè)」設(shè)好的的固定資資產(chǎn)編碼碼原則。系系統(tǒng)會再再開啟另另一視窗窗，點(diǎn)選選本批固固定資產(chǎn)產(chǎn)編號之之編制原原則後，按按下「確確定」鈕，資資料會被被帶回原原視窗，系系統(tǒng)會預(yù)預(yù)設(shè)「資資產(chǎn)名稱稱及規(guī)格格」為原原資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨之品品名及規(guī)規(guī)格，可可再另外外修改。另外再再選擇「「主件或或附件」」型態(tài)。開窗選擇「「資產(chǎn)類類別」（須須先於「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\基基本資料料管理\資資產(chǎn)類別別建立作作業(yè)」建建好），選選好後系系統(tǒng)會根根據(jù)該類類別預(yù)設(shè)設(shè)「耐用用月數(shù)」」、「折折舊方法法」及「「折舊分分?jǐn)偡绞绞健埂Ｒ浀谩篙斴斎肴〉玫萌掌凇埂?。亦可以增設(shè)設(shè)「管理理區(qū)分」」、「放放置地點(diǎn)點(diǎn)」及勾勾選「進(jìn)進(jìn)貨費(fèi)用用是否納納入取得得成本」」。設(shè)定好所有有選項，按下作業(yè)右下角之「Pop資料到ListView」按鈕，即可將設(shè)定好之資產(chǎn)編號及其它資料帶入「選擇進(jìn)貨單號」底下方格。檢查資料是否正確。最後，按下下右上角角之「確確定」鈕鈕，交由派派班中心心處理，執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果可於「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\基基本資料料管理\資資產(chǎn)資料料建立作作業(yè)」中中查看。註：系統(tǒng)另另提供「「進(jìn)貨資資料合併併賦予資資產(chǎn)編號號」功能能，使用用時機(jī)與與詳細(xì)操操作，詳詳參「固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)\\日常常作業(yè)--資產(chǎn)請請、採購購篇」數(shù)數(shù)位學(xué)習(xí)習(xí)課程。於「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\基基本資料料管理\資資產(chǎn)資料料建立作作業(yè)」檢查執(zhí)執(zhí)行「進(jìn)進(jìn)貨資料料拆解賦賦予資產(chǎn)產(chǎn)編號」」之結(jié)果果：練習(xí)題：承上一步驟驟，資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)貨驗驗收完成成，請執(zhí)執(zhí)行「進(jìn)貨資資料拆解解賦予資資產(chǎn)編號號」將該批批資產(chǎn)拆成各別資資產(chǎn)編號號，「編碼原原則」選擇「「15661-007****筆記記型電腦腦」，「資產(chǎn)類類別」選擇「「15661辦辦公設(shè)備備」。作業(yè)位址：：應(yīng)付管管理系統(tǒng)統(tǒng)\日常異異動處理理\應(yīng)付憑憑單建立立作業(yè)範(fàn)例說明：：固定資資產(chǎn)驗收收後，月月底廠商商送來發(fā)發(fā)票，將將此資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨單手手動輸入入，納入入結(jié)帳程程序。重點(diǎn)說明：：財務(wù)單位會會先於「「應(yīng)付管管理系統(tǒng)統(tǒng)\基本資資料管理理\單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定定作業(yè)」」設(shè)定一一「單據(jù)據(jù)性質(zhì)＝＝71..應(yīng)付憑憑單」之之單別，可可根據(jù)財財務(wù)單位位指示使使用該單單別，新新增一單單據(jù)。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」。輸入「供應(yīng)應(yīng)廠商」」代號。確認(rèn)帳款之之所屬「「廠別」」及「幣幣別」是是否正確確。切換至《頁頁籤：發(fā)發(fā)票資料料》，補(bǔ)補(bǔ)入發(fā)票票資料，如如：「發(fā)發(fā)票聯(lián)數(shù)數(shù)」、「「課稅別別」。補(bǔ)入「發(fā)票票號碼」」、選擇擇是否為為「可扣扣抵固定定資產(chǎn)」」及後續(xù)續(xù)申報進(jìn)進(jìn)項稅額額之「申報年年月」，本頁頁籤為後後續(xù)「營營業(yè)稅申申報系統(tǒng)統(tǒng)」擷取之之進(jìn)項憑憑證資料料之一?！赴l(fā)票貨款款」及「「發(fā)票稅稅額」可可不必手手動輸入入，後續(xù)續(xù)於單身身帶出資資料後由由系統(tǒng)加加總至本本二欄位位。接著於單身身「來源源」欄位位選擇「「E:資產(chǎn)進(jìn)貨貨」?？伸丁笐{證證單別」」欄位按按F2（單單選）或或F3（複複選）選選取「憑憑證單別別、單號號、序號號」。選取單號後後，系統(tǒng)統(tǒng)會自動動帶出其其餘資料料，如：：憑證日日期、應(yīng)應(yīng)付金額額等。將資料存檔檔後，即即可交由由財務(wù)單單位確認(rèn)認(rèn)及處理理後續(xù)付付款程序序。確認(rèn)認(rèn)核準(zhǔn)後後可至「「資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)貨單建建立作業(yè)業(yè)」查看看是否有有回寫單單身之「「結(jié)帳碼碼」及「「應(yīng)付憑憑單別、號號及序號號」等欄欄位。練習(xí)題：承上一步驟驟，請於於「應(yīng)付付管理系系統(tǒng)\\日常常異動處處理\\應(yīng)付付憑單建建立作業(yè)業(yè)」輸入入固定資資產(chǎn)之立立帳資料料，為供供應(yīng)廠商商請款。六、資產(chǎn)外外送流程程1.流程說說明資產(chǎn)外送建立作業(yè)有外送需求核準(zhǔn)資產(chǎn)外送憑證是否接收單位聯(lián)絡(luò)人點(diǎn)交資產(chǎn)外送憑證修改確認(rèn)單據(jù)註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)資產(chǎn)異異動篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常異動動處理\資資產(chǎn)外送送建立作作業(yè)範(fàn)例說明：：公司某一一桌上型型電腦故故障，必必須外送送廠商作作維修，因因此必須須建立「「資產(chǎn)外外送單」」來紀(jì)錄錄，以便便後續(xù)資資產(chǎn)清點(diǎn)點(diǎn)與追蹤蹤。重點(diǎn)說明::新增一單據(jù)據(jù)，須於於「單據(jù)據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)業(yè)」設(shè)定定一「單單據(jù)性質(zhì)質(zhì)＝C88.外送送」之單單別。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」。輸入或開窗窗選擇「「資產(chǎn)編編號」，系統(tǒng)會帶出「資產(chǎn)名稱」、「資產(chǎn)規(guī)格」等資訊。於「部門代代號」欄位按按F3執(zhí)執(zhí)行部門門資產(chǎn)查查詢，選選好後會會帶出部部門、保保管人及及外送數(shù)數(shù)量。輸入「外送送地點(diǎn)」或於本本欄位開開窗查詢詢廠商代代號，亦亦可於「「備註」」欄位註註明外送送事項，以以作後續(xù)續(xù)追查。輸入「預(yù)計計收回日」，方方便後續(xù)續(xù)催收及稽查查；「收收回數(shù)量量」不須須輸入，後後續(xù)送回回時於「「資產(chǎn)外外送建立立作業(yè)」」記錄之之，該單單據(jù)確認(rèn)認(rèn)後會回回寫「收收回數(shù)量量」欄位位，並記記錄「結(jié)結(jié)案」?fàn)顮顟B(tài)（收收回數(shù)量量＝外送送數(shù)量結(jié)結(jié)案）。單據(jù)存檔後後執(zhí)行簽簽核流程程，點(diǎn)交交核準(zhǔn)後後，該單單據(jù)會出出現(xiàn)紅色色「核」」字。七、資產(chǎn)收收回流程程1.流程說說明資產(chǎn)收回建立作業(yè)核準(zhǔn)資產(chǎn)收回憑證是否接收單位聯(lián)絡(luò)人送回資產(chǎn)外送建立作業(yè)可直接選取外送單號資產(chǎn)收回憑證點(diǎn)收、確認(rèn)確認(rèn)資產(chǎn)收回單?；貙戀Y產(chǎn)外送單之「收回數(shù)量」。修改註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)資產(chǎn)異異動篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常異動動處理\資資產(chǎn)收回回建立作作業(yè)範(fàn)例說明：：外送廠廠商維修修桌上型型電腦，送送修歸還還，建立立資產(chǎn)收收回資料料。重點(diǎn)說明::新增一單據(jù)據(jù)，須於於「單據(jù)據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)業(yè)」設(shè)定定一「單單據(jù)性質(zhì)質(zhì)＝C99.收回回」之單單別。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」。於「外送單單別」欄欄位開窗窗選擇「「外送單單號」，系系統(tǒng)除帶帶出「外外送單別別、單號號」外，還還會帶出出「資產(chǎn)產(chǎn)編號」、「「資產(chǎn)規(guī)規(guī)格」、「「部門」」、「保保管人」」等資料。系統(tǒng)會預(yù)設(shè)設(shè)「收回回數(shù)量」」為該外外送單尚尚未收回回之?dāng)?shù)量，若廠商商分批交交回可更更改數(shù)量量。單據(jù)存檔後後執(zhí)行簽簽核流程程，點(diǎn)收收核準(zhǔn)後後，該單單據(jù)會出出現(xiàn)紅色色「核」」字?？煽芍痢纲Y資產(chǎn)外送送建立作作業(yè)」查查看「收收回數(shù)量量」是否否有回寫寫，也請請注意該該資產(chǎn)外外送單之之「結(jié)案案」?fàn)顟B(tài)態(tài)。八、資產(chǎn)移移轉(zhuǎn)流程程1.流程說說明資產(chǎn)資產(chǎn)移轉(zhuǎn)建立作業(yè)資產(chǎn)有移轉(zhuǎn)需求資產(chǎn)資料建立作業(yè)核準(zhǔn)資產(chǎn)移轉(zhuǎn)憑證是否修改資產(chǎn)移轉(zhuǎn)憑證移交、確認(rèn)更新單身：保管部門及保管人註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常作業(yè)業(yè)資產(chǎn)異異動篇」」數(shù)位學(xué)學(xué)習(xí)課程程。2.範(fàn)例及及重點(diǎn)說說明作業(yè)位址：：固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\日日常異動動處理\資資產(chǎn)移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)建立作作業(yè)範(fàn)例說明：：「31業(yè)務(wù)一一課」員工「「3100陳淑華華」於當(dāng)當(dāng)月100日離職職，將其其保管之「「15551-0020001公務(wù)務(wù)車」移移交「332業(yè)務(wù)務(wù)二課」」員工「「5999黃秋如如」。重點(diǎn)說明::新增一單據(jù)據(jù)，須於於「單據(jù)據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)業(yè)」設(shè)定定一「單單據(jù)性質(zhì)質(zhì)＝C77.移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)」之單單別。輸入「單據(jù)據(jù)日期」」?？伸丁競湓]註」欄位位註明原原因。按下工具列列上之「「資產(chǎn)整整批移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)」鈕。系統(tǒng)會開啟啟另一視視窗，於於本視窗窗設(shè)定哪哪一位員員工之保保管資產(chǎn)產(chǎn)要移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給誰。設(shè)定好之後後，按下下「確定定」鈕，原原員工之之保管資資產(chǎn)全部部會展列列於單身身，使用用者不須須手動輸輸入。檢檢查資料料是否正正確即可可。單據(jù)存檔後後執(zhí)行簽簽核流程程，核準(zhǔn)準(zhǔn)後，該該單據(jù)會會出現(xiàn)紅紅色「核核」字?？芍痢纲Y產(chǎn)資料建立作業(yè)」查看資產(chǎn)之保管部門或保管人是否有更新。練習(xí)題：「32業(yè)業(yè)務(wù)二課」員員工「8890包益達(dá)達(dá)」於當(dāng)當(dāng)月底離離職，將將其保管管之資產(chǎn)產(chǎn)移交同同部門同同事「5599黃黃秋如」」。九、資產(chǎn)盤盤點(diǎn)流程程1.流程說說明資產(chǎn)資料資產(chǎn)資料建立作業(yè)盤點(diǎn)資料產(chǎn)生作業(yè)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)卡實際盤點(diǎn)盤點(diǎn)資料建立作業(yè)盤點(diǎn)清單資產(chǎn)調(diào)整建立作業(yè)資產(chǎn)調(diào)整憑證盤點(diǎn)差異分析表核準(zhǔn)是否更新盤點(diǎn)帳面量重計作業(yè)資產(chǎn)調(diào)整憑證修改註：詳參「「固定資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)\資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)管理篇篇」數(shù)位