數(shù)碼公司業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

RD.01-當(dāng)前業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TCL數(shù)碼科技（北京）有限公司物流、資金業(yè)務(wù)作者: 陳昱建檔日期: JUN13，2023上次更新: JUN13，2023控制號: 版本: 1.0審批:TCL數(shù)碼AUTOTEXT"PICOracleLogo" 拷貝號 _____TCL數(shù)碼文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考13-JUN-03陳昱1.0新建立審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位文檔目錄TOC\o"1-3"文檔控制 ii組織結(jié)構(gòu) 1物品機(jī)構(gòu) 3庫存結(jié)構(gòu) 5客戶管理 6客戶管理概述 6銷售、應(yīng)收流程 7客戶退貨管理 10客戶退貨流程 10客戶退貨控制 10預(yù)測、計(jì)劃、采購、應(yīng)付管理 11預(yù)測流程 11預(yù)測數(shù)據(jù) 11主生產(chǎn)計(jì)劃 11物料需求計(jì)劃 11能力計(jì)劃 12計(jì)劃考核 12服務(wù)、備件管理 14成本管理 15組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理市場部人力行政客服中心制造工廠財(cái)務(wù)部銷售部商務(wù)部市場部人力行政客服中心制造工廠財(cái)務(wù)部銷售部商務(wù)部采購科品質(zhì)科儲運(yùn)科技工科生產(chǎn)科生管科采購科品質(zhì)科儲運(yùn)科技工科生產(chǎn)科生管科部門業(yè)務(wù)功能設(shè)立現(xiàn)狀TCL數(shù)碼科技有限公司，為單一法人實(shí)體，內(nèi)部不再劃分經(jīng)營單位和實(shí)體，未來規(guī)劃將客戶服務(wù)獨(dú)立成為內(nèi)部利潤中心。公司主營業(yè)務(wù)是規(guī)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售TCL王牌筆記本電腦。目前，正在全國建設(shè)由代表處和大區(qū)構(gòu)成的管理平臺，規(guī)劃將建立7個(gè)大區(qū)和31個(gè)代表處，代表處負(fù)責(zé)TCL數(shù)碼的前線銷售，規(guī)劃將在大區(qū)所在地設(shè)立成品分庫。Winbook原有29個(gè)分公司全面進(jìn)行功能轉(zhuǎn)變，成為TCL數(shù)碼的經(jīng)銷商。產(chǎn)品部公司的產(chǎn)品規(guī)劃由劉東元總經(jīng)理親自負(fù)責(zé)。現(xiàn)狀職能：1、根據(jù)市場的競爭狀況，廣泛接觸上游廠商資源，規(guī)劃公司產(chǎn)品，重要是規(guī)劃Barebone資源。2、和上游供應(yīng)商洽談并簽署B(yǎng)arebone一攬子訂貨協(xié)議，涉及預(yù)期批量、價(jià)格、付款、保修服務(wù)等一切內(nèi)容。3、由劉總直接進(jìn)行Barebone、CPU的采購計(jì)劃及采購，直接告知財(cái)務(wù)和工廠到貨及付款。4、指定產(chǎn)品價(jià)格，輸出產(chǎn)品報(bào)價(jià)單，并對已有產(chǎn)品線的配置和價(jià)格進(jìn)行不定期的維護(hù)。5、在產(chǎn)品規(guī)劃選型階段，由產(chǎn)品工程師承擔(dān)測試。6、產(chǎn)品上市前，會提供產(chǎn)品手冊給市場部和銷售。商務(wù)部商務(wù)部在現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中是最重要的核算、商務(wù)解決部門，是經(jīng)銷商的應(yīng)收、回款、核銷、信用控制、銷售發(fā)票、返點(diǎn)、價(jià)保的唯一控制部門。現(xiàn)狀職能：1、接受訂單，訂單過程：經(jīng)銷商—代表處（大區(qū)）--商務(wù)部2、訂單判斷，涉及可交付判斷、信用金判斷、價(jià)格判斷、返點(diǎn)判斷。3、交貨銷售登記，記錄銷售信息。4、記錄收款，進(jìn)行核銷，記錄經(jīng)銷商的應(yīng)收狀況。5、告知財(cái)務(wù)開銷售發(fā)票，記錄欠票狀況。6、記錄計(jì)算返點(diǎn)、價(jià)格保護(hù)。7、記錄計(jì)算代表處、大區(qū)的平臺費(fèi)用。生產(chǎn)廠是生產(chǎn)TCL王牌筆記本電腦成品的唯一制造工廠。現(xiàn)狀職能：1、接單生產(chǎn)，一臺都生產(chǎn)，生產(chǎn)過程是非流水單機(jī)作業(yè)，由一個(gè)工人獨(dú)立完畢一臺電腦的組裝。然后，在老化和測試階段是批量進(jìn)行。2、下設(shè)采購科，一名采購員，進(jìn)行Barebone、CPU、HD、Mem之外的物料計(jì)劃和采購，獨(dú)立完畢，不需要審批。Barebone、CPU的物料計(jì)劃和采購由劉總親自負(fù)責(zé)，HD、Mem的物料計(jì)劃和采購由程非副總親自負(fù)責(zé)。3、下設(shè)技工科，解決制造過程的技術(shù)問題，現(xiàn)在正著手建立項(xiàng)目編碼（料號）和BOM。4、下設(shè)儲運(yùn)科，管理材料倉和成品倉，并對商務(wù)部的訂單征詢進(jìn)行交期擬定。組織竣工成品的發(fā)運(yùn)，并告知商務(wù)部，告知經(jīng)銷商。5、下設(shè)生產(chǎn)科，管理生產(chǎn)和工人。銷售部是銷售管理部門，目前承擔(dān)的就是銷量任務(wù)，沒有存貨、周轉(zhuǎn)、利潤指標(biāo)。目前銷售部下設(shè)5個(gè)大區(qū)?，F(xiàn)狀職能：1、完畢銷量。2、渠道建設(shè)。3、平臺建設(shè)。財(cái)務(wù)部目前不是完整功能上的財(cái)務(wù)部，甚至連會計(jì)核算都無法對的進(jìn)行。也是目前信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正在大力整治的一個(gè)重要環(huán)節(jié)?，F(xiàn)狀職能：1、商務(wù)部銷售出庫后，在數(shù)據(jù)庫中記錄出貨，但并不告知財(cái)務(wù)部做銷售解決，而是不定期的以結(jié)帳報(bào)告形式告知財(cái)務(wù)，或在月底告知財(cái)務(wù)進(jìn)行銷售帳務(wù)解決。2、收款，然后告知商務(wù)部，有收款入帳，但由于財(cái)務(wù)沒做銷售業(yè)務(wù)，不產(chǎn)生應(yīng)收，也不也許核銷，于是大量表現(xiàn)為預(yù)收。3、由商務(wù)部告知開銷售發(fā)票。4、接受生產(chǎn)部的采購入庫告知，但并不及時(shí)計(jì)應(yīng)付，月底解決。5、月底集中進(jìn)行帳務(wù)解決，出財(cái)務(wù)報(bào)表。6、正在推行費(fèi)用預(yù)算管理。7、資產(chǎn)管理?？头行氖且粋€(gè)剛剛建立的部門，正在建立全國的服務(wù)體系?，F(xiàn)狀職能：1、服務(wù)備件管理2、維修站管理3、集中式服務(wù)報(bào)修回訪追蹤管理4、技術(shù)支持。以上是重要業(yè)務(wù)部門的結(jié)構(gòu)描述，也是本次調(diào)研的范圍部門，其他后臺部門有：市場部、人事行政部不在本次調(diào)研的范圍，不再祥述。物品機(jī)構(gòu)可銷售物品公司銷售的物品涉及自產(chǎn)及外購品?？射N售的物品涉及成品、備件、廢品。不同類型的可銷售件大約情況為：TCL王牌筆記本電腦：有T5100系列，C3100系列，L2023系列，L7000系列，L9000系列，D3200系列。報(bào)價(jià)單上21個(gè)品種左右，由于是接單生產(chǎn)，所以實(shí)際的產(chǎn)品配置品種會更多。備件：品種繁多，由客服中心銷售。廢品：很少解決。項(xiàng)目編碼（料號）公司一直沒有采用項(xiàng)目編碼，現(xiàn)在正在著手建立，但原則上是使用供應(yīng)商提供的編碼，所以，沒有分段，沒有定長，會出現(xiàn)同樣的物品，不同的編碼；或不同的物品，同樣的編碼。公司的實(shí)際業(yè)務(wù)管理，現(xiàn)在還是建立在物品描述上，互相業(yè)務(wù)溝通和流程沒有標(biāo)準(zhǔn)編碼，結(jié)果導(dǎo)致業(yè)務(wù)的連續(xù)性、準(zhǔn)確性、唯一性都沒有保證，出現(xiàn)反復(fù)描述，甚至用數(shù)碼像機(jī)照相確認(rèn)等現(xiàn)象。Barebone拆分后的物料，根據(jù)供應(yīng)商提供的‘爆炸圖’進(jìn)行描述和管理。目前還沒有進(jìn)行過捆綁促銷，對市場促銷物資也無料號管理。沒有項(xiàng)目編碼，也就無法精確進(jìn)行計(jì)劃、生產(chǎn)發(fā)料、物料預(yù)測、成本結(jié)轉(zhuǎn)、品質(zhì)控制等管理工作。銷售成品也是用型號名加上配置描述，沒有BOM，無法進(jìn)行準(zhǔn)確的成本結(jié)轉(zhuǎn)和準(zhǔn)確的產(chǎn)品毛利分析。分類管理目前沒有采用有實(shí)際作用的分類管理。物料大體上分為Barebone、CPU一大類，管理特點(diǎn)是有劉總親自計(jì)劃采購。HD、Mem一大類，管理特點(diǎn)是由程總親自計(jì)劃采購。非Barebone的光驅(qū)、軟驅(qū)、電源、電池、包材、鋪料等為一類，管理特點(diǎn)是由采購直接計(jì)劃采購。未來分類的規(guī)劃為：貴重料，鋪料。但并沒有設(shè)計(jì)明晰的分類原則，特別是沒有規(guī)劃其背后的管理原則支持的。成品分為主銷機(jī)型和特價(jià)機(jī)型，用在返點(diǎn)管理上。物品庫存狀態(tài)描述目前采用了良品、不良品的狀態(tài)描述，用分庫形式實(shí)現(xiàn)管理。沒有采用其他的物品狀態(tài)描述的分類管理。物品計(jì)量單位目前采用了一個(gè)計(jì)量單位：個(gè)物品庫位管理目前沒有采用庫位管理，實(shí)際分開堆放，以期達(dá)成先進(jìn)先出管理。物品批號管理目前沒有采用批號管理物品序列號管理目前物料沒有采用序列號管理，成品是采用序列號控制，以‘隨機(jī)卡’的形式，登記成品序列號，進(jìn)行后期服務(wù)、退貨管理。庫存結(jié)構(gòu)物料庫存結(jié)構(gòu)生產(chǎn)物料庫存在工廠，分為良品倉和不良品倉?？头浼}，在客服中心設(shè)中心庫，分為良品倉和不良品倉。在維修站有短期周轉(zhuǎn)備件。銷售成品庫存結(jié)構(gòu)銷售件倉庫（成品倉庫）在工廠倉庫，由于是接單生產(chǎn)，24小時(shí)出活，原則上成品倉庫庫存規(guī)定為零。客戶管理客戶管理概述建立客戶與維護(hù)信息目前，TCL數(shù)碼的客戶信息的建立和維護(hù)職能由商務(wù)部執(zhí)行。客戶信息的收集由銷售部執(zhí)行，由銷售部進(jìn)行銷售代理協(xié)議的簽署，然后交商務(wù)部備案。但信息不系統(tǒng)，不全面，沒有相應(yīng)的客戶信息維護(hù)流程，若發(fā)生客戶信息變化，沒有相應(yīng)的維護(hù)流程。商務(wù)部的發(fā)貨地址是根據(jù)當(dāng)時(shí)訂單上的書寫地址，財(cái)務(wù)的收款和開票地址，也是根據(jù)實(shí)際收款和開票告知或結(jié)帳報(bào)告的書寫地址進(jìn)行，和客戶信息沒有嚴(yán)格的相應(yīng)性?？蛻舴诸悾篢CL數(shù)碼目前沒有對客戶進(jìn)行分類管理。目前有客戶約100家，核心經(jīng)銷商40家，其中原友邦分公司轉(zhuǎn)為經(jīng)銷商15家。目前，沒有出現(xiàn)客戶的拆分、合并和父子關(guān)系的解決。銷售、應(yīng)收流程銷售計(jì)劃建立公司是按單生產(chǎn)，目前沒有預(yù)測，即使有預(yù)測，也不作生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)。未來將建立銷售計(jì)劃體制。訂單建立TCL數(shù)碼銷售訂單建立的管理特點(diǎn)描述：目前，TCL數(shù)碼銷售訂單使用有規(guī)則的定單編號方法。在與國內(nèi)客戶的銷售業(yè)務(wù)聯(lián)系中，一般通過電話和面談形式，已經(jīng)基本擬定相關(guān)訂貨內(nèi)容，然后經(jīng)銷商的書面訂單交代表處或大區(qū)進(jìn)行審核，再交商務(wù)部復(fù)核。目前采用FAX和MAIL形式，建立銷售訂單，視同建立銷售協(xié)議。目前銷售定單需要由商務(wù)部核定，審核價(jià)格、經(jīng)銷商的應(yīng)收、回款、帳期、信用控制、銷售發(fā)票、返點(diǎn)、價(jià)保運(yùn)用等。不需要財(cái)務(wù)審核。TCL數(shù)碼銷售業(yè)務(wù)中沒有外幣定單。銷售定單價(jià)格為含稅價(jià)。商務(wù)部向工廠儲運(yùn)部征詢交期，判斷是否可交貨。但工廠儲運(yùn)部并沒有預(yù)留和計(jì)劃軟件，也不了解在途PO交貨情況，多憑現(xiàn)有存貨和經(jīng)驗(yàn)。對于定制銷售定單，報(bào)價(jià)是通過計(jì)算得到。返點(diǎn)運(yùn)用是商務(wù)部積極給的，也就是結(jié)果協(xié)議與經(jīng)銷商最初下單的單價(jià)和貨款也許不同。訂單內(nèi)容用戶希望在訂單上可以查詢到下列信息：產(chǎn)品型號、配置、單價(jià)、數(shù)量、總金額、返利情況、發(fā)貨日期等訂單生產(chǎn)商務(wù)部將已建立訂單立即FAX和MAIL至制造廠，轉(zhuǎn)換成車間任務(wù)，發(fā)料生產(chǎn)，并規(guī)定在24小時(shí)內(nèi)可以發(fā)貨。訂單發(fā)貨成品生產(chǎn)完畢后，儲運(yùn)科根據(jù)訂單，組織發(fā)貨，不需要再審批。發(fā)貨后，將‘隨機(jī)卡’收集，交給商務(wù)部，登入數(shù)據(jù)庫，記錄每一臺成品的序列號，訂單、價(jià)格等信息。發(fā)貨時(shí)，儲運(yùn)科填寫運(yùn)送單，隨貨走，貨品發(fā)出后，不做用戶接受確認(rèn)，沒有提出問題，就默認(rèn)為客戶正常收貨。發(fā)貨應(yīng)收在銷售發(fā)貨以后，有關(guān)單據(jù)并沒有交財(cái)務(wù)做銷售收入，在財(cái)務(wù)上是不體現(xiàn)應(yīng)收的。收款時(shí)，財(cái)務(wù)部將收款信息交給商務(wù)部，商務(wù)部登入數(shù)據(jù)庫，但在財(cái)務(wù)管理上，是表現(xiàn)為大量虛假預(yù)收。所謂信用控制，是在商務(wù)的數(shù)據(jù)庫中記錄的，比較收款、發(fā)貨價(jià)值和‘應(yīng)收帳齡’，做出是否通過的決定，財(cái)務(wù)沒有直接控制，并沒有運(yùn)用財(cái)務(wù)的管理作用。再往前追溯，其實(shí)材料采購入庫時(shí)，就沒有進(jìn)行財(cái)務(wù)入庫解決，沒有竣工入庫結(jié)轉(zhuǎn)，就是想做銷售收入，都沒有成品庫存，無法實(shí)現(xiàn)銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)。銷售發(fā)票公司目前的銷售發(fā)票，是做為一種和訂單獨(dú)立的業(yè)務(wù)由商務(wù)控制進(jìn)行的，由于沒有及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)銷售做帳，就不會及時(shí)開具銷售發(fā)票，由銷售協(xié)助向商務(wù)部提交開票申請，商務(wù)部提供結(jié)帳報(bào)告給財(cái)務(wù)，結(jié)帳報(bào)告往往嚴(yán)重滯后，并且原則是收到多少錢，開多少票，于是會導(dǎo)致開票成品型號、數(shù)量、單價(jià)、總金額和訂單往往沒有相應(yīng)關(guān)系，多開的金額，在以后銷售發(fā)票中扣減，少開的，則在以后銷售發(fā)票中補(bǔ)上。開票后，由商務(wù)部在數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行記錄，單獨(dú)比較收款金額和已開票金額，使得應(yīng)收和收款沒有核銷關(guān)系，財(cái)務(wù)鉤稽被完全打亂。在月底，進(jìn)行業(yè)務(wù)補(bǔ)帳，但無法對的歸集，導(dǎo)致商務(wù)一本帳，財(cái)務(wù)對外一本帳，并且兩本帳往往相去甚遠(yuǎn)。收款公司目前正在和建設(shè)銀行進(jìn)行實(shí)時(shí)匯兌的業(yè)務(wù)模式洽談。定單的價(jià)格控制目前，總部制定統(tǒng)一的代理價(jià)和媒體價(jià)。并且價(jià)格政策有靈活多種的折讓方式，如：特價(jià)、鈔票折讓、價(jià)保使用、返點(diǎn)使用等如下：臺階返利根據(jù)經(jīng)銷商進(jìn)貨的數(shù)量大小，按月度給予返利。返利不支付鈔票，而是在下幾次購貨中抵消貨款，對于每次購貨可使用的返利抵消額有一定限制。特價(jià)機(jī)型月度返利2%，不設(shè)臺階。主推機(jī)型月度返利最高4%，設(shè)臺階，并且特價(jià)機(jī)型銷售參與計(jì)臺階。主推機(jī)型尚有1%市場基金，1%賣場建設(shè)基金，不設(shè)臺階。臺階返利以7-15%的比例折讓方式抵消貨款。合作獎(jiǎng)勵(lì)對于表現(xiàn)代秀的排名在前三位的經(jīng)銷商，給予一定金額的合作獎(jiǎng)勵(lì)。這種金額也要在后續(xù)的購貨中抵消貨款。以每臺200元折讓的方式抵消貨款。價(jià)格保護(hù)電腦系統(tǒng)產(chǎn)品的市場價(jià)格一般是隨時(shí)間走低，為保證經(jīng)銷商的利潤，TCL數(shù)碼給予經(jīng)銷商一定的價(jià)格保護(hù)政策。價(jià)格保護(hù)按照發(fā)貨日期32天進(jìn)行保護(hù)，不盤庫，由商務(wù)部直接計(jì)算。價(jià)格保護(hù)不支付鈔票，在后續(xù)的購貨中，從貨款中以7-15%的比例折讓扣除。鈔票返點(diǎn)用鈔票提貨，特價(jià)機(jī)型給予5%的折讓，主推機(jī)型給予1%的折讓。用信用金提貨，特價(jià)機(jī)型給予4%的折讓，主推機(jī)型給予0%的折讓。匯款底單傳真件，一般視同鈔票提貨；承兌匯票，視同信用金提貨。特價(jià)在特定期期內(nèi)，執(zhí)行特價(jià)策略，比如非典期間進(jìn)行的50元/臺的市場短期基金。也也許在短期內(nèi)對某個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行臺階性獎(jiǎng)勵(lì)。優(yōu)惠促銷目前，TCL數(shù)碼還沒有做過捆綁促銷，即在特定期期內(nèi)，采用買一送一，或買電腦附送其他商品的方法進(jìn)行促銷。但未來會有此規(guī)劃，附送的商品可以是TCL數(shù)碼的產(chǎn)品，也也許是此外采購的商品；也許是完全附送，也也許是收部分價(jià)款附送（如買電腦加200元送打印機(jī)）。特殊銷售內(nèi)容樣機(jī)（展示樣機(jī)、工程樣機(jī)）銷售：目前TCL數(shù)碼沒有此政策。特批銷售：在特殊競爭環(huán)境下，可以申請?zhí)貎r(jià)銷售，由劉總直接審批，特批銷售不計(jì)任何返點(diǎn)和臺階。為了市場的需要，有時(shí)甚至將一定的商品無償或極低價(jià)送出，當(dāng)前TCL數(shù)碼對這一業(yè)務(wù)沒有明確的規(guī)定，財(cái)務(wù)上根據(jù)實(shí)際臨時(shí)決定如何入帳。信用控制目前的客戶管理中，TCL數(shù)碼客戶信貸控制在商務(wù)部進(jìn)行。信用檢查的時(shí)間點(diǎn)：控制時(shí)間點(diǎn)在決定是否接受銷售訂單時(shí)。信用檢查的規(guī)則：通過數(shù)據(jù)庫中當(dāng)時(shí)該客戶的應(yīng)收款余額，訂單總額，計(jì)算得到欠款總額與信用限制比較。信用限制由于前期友邦的分公司放帳經(jīng)營的慣性，現(xiàn)在還在逐步建立信用額度控制和帳齡管理?？蛻舻男庞妙~度的由財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)修改，商務(wù)部執(zhí)行修改。目前帳齡控制事實(shí)上是沒有精確手段的。若客戶超過信用額度，則停止發(fā)貨或不可接受該銷售訂單。若需要與該客戶繼續(xù)業(yè)務(wù)，需要上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理?？蛻敉素浌芾砜蛻敉素浟鞒掏素浟鞒蘐CL數(shù)碼退貨有以下方式：客戶退貨后可規(guī)定換貨客戶退貨后有按原價(jià)退款客戶有折價(jià)退貨客戶退貨控制退貨控制客戶規(guī)定退貨，要向平臺填寫‘退換貨申請單’，平臺根據(jù)管理?xiàng)l例進(jìn)行判斷，并進(jìn)行產(chǎn)品檢查，然后向商務(wù)部提交‘退換貨申請單’。商務(wù)部在數(shù)據(jù)庫中查尋原始銷售價(jià)格的參考，然后進(jìn)行價(jià)格的審批。貨品到工廠后，進(jìn)行檢查入庫，交財(cái)務(wù)商務(wù)入庫檢查單據(jù)。商務(wù)會在數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行登記，消除銷售記錄，換機(jī)還會根據(jù)新的出貨‘隨機(jī)卡’登記出貨。但由于退換貨都是在7內(nèi)有效，在財(cái)務(wù)上往往還沒有做銷售收入，也沒有開票，所以，不管是同型號還是異型號換貨，不管是有差價(jià)還是無差價(jià)，財(cái)務(wù)都不用解決，完全由商務(wù)控制管理。預(yù)測、計(jì)劃、采購、應(yīng)付管理 預(yù)測流程預(yù)測流程TCL數(shù)碼是接單生產(chǎn)，嚴(yán)格意義上說是沒有預(yù)測。類似的預(yù)測重要由劉總親自進(jìn)行，并以Barebone訂單計(jì)劃的方式直接以物料計(jì)劃來體現(xiàn)。銷售部正開始進(jìn)行銷售預(yù)測的嘗試。但其預(yù)測目前并沒有起到指導(dǎo)主需求計(jì)劃、指導(dǎo)主生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)算物料需求計(jì)劃的作用，目前，沒有預(yù)測流程和更改的流程。預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)TCL數(shù)碼的銷售預(yù)測的數(shù)據(jù)來源如下：去年同期的銷售數(shù)據(jù)今年前幾個(gè)月的連續(xù)銷售數(shù)據(jù)競爭對手的銷售數(shù)據(jù)匯總（行業(yè)內(nèi)公布的數(shù)據(jù)）產(chǎn)品經(jīng)理提出的產(chǎn)品的規(guī)劃和產(chǎn)品走勢。當(dāng)年全年的年度經(jīng)營計(jì)劃和月度分解。除了對產(chǎn)成品做預(yù)測外，更加重要的是對重要部件的預(yù)測，并且預(yù)測沒有整體性，采購提前期最長的Barebone和CPU，由劉總預(yù)測；內(nèi)存、HD由程非副總預(yù)測；其余物料由一名采購預(yù)測。各自根據(jù)需求而制定相應(yīng)的采購計(jì)劃。主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容主生產(chǎn)計(jì)劃來自于確認(rèn)的銷售訂單。主生產(chǎn)計(jì)劃的制定和下達(dá)由技工科直接下達(dá)。物料需求計(jì)劃前面提過，TCL數(shù)碼直接進(jìn)行物料需求計(jì)劃，采購提前期最長的Barebone和CPU，由劉總預(yù)測；內(nèi)存、HD由程非副總預(yù)測；其余物料由一名采購預(yù)測。預(yù)測的方式是憑經(jīng)驗(yàn)，也許原始的采用了庫存計(jì)劃-訂貨點(diǎn)法。大至采購提前期：Barebone10天CPU3-15天HD3-10天Mem當(dāng)天，市場上找鋪料7天能力計(jì)劃工人加班工作，目前沒有能力計(jì)劃，產(chǎn)能300臺/天。計(jì)劃考核目前沒有進(jìn)行計(jì)劃考核。沒有對計(jì)劃、存貨、周轉(zhuǎn)、交期達(dá)成等進(jìn)行相應(yīng)考核。請購流程目前采購有三部分構(gòu)成，都沒有請購流程，不需要審批。詢價(jià)單基本上是口頭詢價(jià)，或電話、傳真、E-Mail，各自進(jìn)行商務(wù)談判。報(bào)價(jià)過程供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有電話、傳真、E-Mail。采購定單的審批沒有審批流程采購接受控制收貨地點(diǎn)為制造工廠，部分進(jìn)口物料在境外交貨，然后通過進(jìn)口代理公司，同樣實(shí)現(xiàn)在制造工廠交貨。 物料檢查概述：所有生產(chǎn)性物料，涉及生產(chǎn)使用的部件，客服備件都需要進(jìn)行檢查。但目前都在外觀檢查的限度，沒有電性能IQC。采購檢查結(jié)果的表達(dá)方式：IQC的來料檢查報(bào)告上注明。檢查的結(jié)果一般為合格，不合格和讓步接受。TCL數(shù)碼的讓步接受基本為部分讓步，即部分接受，部分退貨；電腦配件不存在質(zhì)量等級問題，所以沒有質(zhì)量代碼。采購接受的控制：控制不規(guī)范，沒有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，沒有封樣，對項(xiàng)目的唯一性沒有定義，所以，來料時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)接受替代品，不同版本，不同的物品，被接受進(jìn)庫，只要不出現(xiàn)在線質(zhì)量問題，就不會發(fā)現(xiàn)。允許無定單接受，或者說是依據(jù)口頭訂單、口頭指令接受。原則上接受數(shù)量少于訂購量可以接受；若接受數(shù)量大于訂購數(shù)量，則不接受多余部分。供應(yīng)商按照協(xié)議，會送一些免費(fèi)的備件過來，但和PO的送貨比例很亂，會出現(xiàn)先送、遲送、單獨(dú)送、不送改扣款等多種復(fù)雜隨機(jī)情況，目前沒有嚴(yán)格的控制手段和管理，會出現(xiàn)送貨就收的現(xiàn)象。免費(fèi)的備件原則上由制造工廠接受后，交給客服倉庫使用。財(cái)務(wù)目前不做解決。允許接受日期容限，沒有系統(tǒng)管理。采購接受和PO、發(fā)票的匹配管理沒有建立。采購?fù)素浛刂平邮芪锲窓z查不合格時(shí)，或在線發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按訂單退貨或換貨。若物品已進(jìn)入倉庫或已進(jìn)行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)部件質(zhì)量問題，需要退貨時(shí)，在目前的業(yè)務(wù)運(yùn)作中，無法嚴(yán)格按照定單進(jìn)行退貨。退貨時(shí)不需要檢查。退貨后的解決方式有：取消該定單或取消定單的剩余部分接受供應(yīng)商的換貨進(jìn)行退款財(cái)務(wù)沒有實(shí)時(shí)進(jìn)行采購業(yè)務(wù)，所以，各種解決方法都是由采購控制，換貨是也不做出庫解決。財(cái)務(wù)應(yīng)收管理采購接受后，制造廠將入庫單和驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)，并附付款告知單。沒有接受發(fā)票，財(cái)務(wù)部不做暫估入庫解決，導(dǎo)致存貨資產(chǎn)失真，帳實(shí)不符。后期，會導(dǎo)致成本無法及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，是會計(jì)核算基本體系混亂。供應(yīng)商催款，規(guī)定其提供發(fā)票，與入庫單匹配后填寫付款申請交主管副總簽字后由財(cái)務(wù)部付款。對0價(jià)值備件入庫，財(cái)務(wù)目前不做帳務(wù)解決。供應(yīng)商管理目前沒有供應(yīng)商認(rèn)證、考核、管理流程，沒有清楚等級之分。供應(yīng)商信息管理描述目前，TCL數(shù)碼供應(yīng)商沒有采用編碼。供應(yīng)商分類將有如下分類：國內(nèi)供應(yīng)商和國外供應(yīng)商之分貴重物料供應(yīng)商和通用物料供應(yīng)商代理商和供貨商，進(jìn)口商。內(nèi)部供應(yīng)商客服中心的備件由制造廠物料倉庫調(diào)撥，相稱于成本價(jià)賣出。目前沒有內(nèi)部應(yīng)收解決。員工預(yù)借款、費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，員工相稱于一種供應(yīng)商。目前這種業(yè)務(wù)直接做憑證完畢。國外供應(yīng)商TCL數(shù)碼存在大量向國外供應(yīng)商采購的情況，但并不直接與國外供應(yīng)商交易，而是通過進(jìn)出口公司代理進(jìn)行。分為兩種形式：買斷和代理。付款流程采購付款是最重要的資金支出，因此，采購付款的資金支出不僅要符合資金預(yù)算，同時(shí)要在時(shí)間安排上要同時(shí)具有前瞻性與合理性。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金收支計(jì)劃審核能不能付款，2萬以內(nèi)，由程副總批準(zhǔn)，超過2萬元，由劉總批準(zhǔn)。服務(wù)、備件管理 服務(wù)流程用戶報(bào)修