廣水市社會福利院建設項目可行性研究報告書

廣水市社會福利院綜合樓建設項目可行性研究報告第廣水市社會福利院綜合樓建設項目可行性研究報告第頁=（前期費用）10萬+（中期費用）490萬=500萬2、單方造價測算=投資開發(fā)總成本（500萬）+項目建筑總面積（4200m2）=1190元/m27.2資金籌措項目總投資由爭取專項資金和廣水市政府配套兩部分組成。項目資金來源構成情況如下表：項目資金來源表項目資金（萬元）比例爭取專項資金30060%地方配套20040%總投資500100%第八章 項目管理及保障措施為確保該項目順利實施并如期發(fā)揮投資效益， 廣水市將采取切實有效的保障措施。1、 加強領導，確保工程順利實施成立由主管民政工作的常務副市長任組長， 市民政、發(fā)改、財政、審計局、監(jiān)察等部門（單位）主要負責人為成員的社會福利院建設領導小組，負責組織協(xié)調(diào)項目的實施。項目領導小組下設辦公室，具體負責項目實施、管理等工作。2、 加強項目管理，確保工程質(zhì)量我市對社會福利院建設嚴格按照基本建設程序要求， 實行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制和合同制“四制”管理，積極推行工程建設公示制。市民政、發(fā)改、財政、審計等有關部門督促建設單位嚴格按照建設內(nèi)容和要求組織實施， 嚴禁擅自擴大建設規(guī)模，變更建設內(nèi)容，提高建設標準，嚴格項目計劃管理。工程建設期間，各相關部門（單位）定期或不定期深入施工現(xiàn)場督查項目實施情況， 協(xié)調(diào)解決工程建設中存在的問題；同時，督促項目建設單位進一步加強內(nèi)部管理， 全力作好資料收集整理、工程施工質(zhì)量內(nèi)部自查等日常性具體工作，力促項目實施步入規(guī)范化管理軌道。 嚴格項目資金使用管理，項目資金實行?？顚Ｓ?，堅決杜絕挪作它用，按合同、按進度及時撥付，財政、審計等部門對建設資金進行跟蹤檢查和審計，確保建設資金的有效使用。3、嚴格驗收，確保工程效益工程完成后，結合市社會福利院建設領導小組各成員單位平時檢查情況，首先由施工單位自驗，并完成竣工報告、竣工圖紙和財務決算報告等竣工資料， 寫出書面驗收申請報告并上報項目實施領導小組，領導小組組織有關部門進行初驗， 初驗合格后將初驗報告呈報有關部門申請終驗， 終驗合格后方可交付使用。第九章效益分析9.1財務分析9.1.1稅費率本報告采用的各種稅費率見表 8-1表8-1稅費率表（%）稅費項目稅費率稅費項目稅費率營業(yè)稅5城市維護建設稅7教育費附加費39.1.2廣水市社會福利院年正常運營費用構成：1、能源費用主要包括：水電、油耗及煤氣等費用，經(jīng)調(diào)查，該項成本為25.5萬元；2、職工工資主要是員工工資費用，經(jīng)調(diào)查，在正常運營時需 66人，按廣水市人均工資1000元/月的標準計算，職工工資每年為79.2萬元；3、保險費主要是財產(chǎn)保險、員工社會保險等，每年約需 11萬元；4、 管理費用管理費用主要是指辦公費用、接待費等費用，每年約需10萬；5、 修理費為固定資產(chǎn)的1%，年費用為4.9萬元。6、 生活費和醫(yī)療費按廣水市現(xiàn)行生活和醫(yī)療水平測算， 200張床位年需51萬以上六項合計為181.6萬元。9.1.3固定資產(chǎn)折舊費項目形成固定資產(chǎn)原值為 490萬元，根據(jù)有關規(guī)定，房屋折舊年限為50年，工器具及家具折舊年限為 5年，按直線折舊法計算折舊額，房屋年折舊額為 8萬元，工器具年折舊費用為17.3萬元。9.1.4、攤銷項目前期費10萬元分10年攤銷，年攤銷1萬元。9.1.5財務評價及結論經(jīng)成本費用估算，項目正常運行期間年總成本為 206.9萬元,年運營成本為181.6萬元。由于該項目是社會公益性福利事業(yè)，沒有經(jīng)營收入，因此該項目建成后年運營成本全部由財政全額補貼才能正常運轉(zhuǎn)。9.2社會效益分析建設公益性社會福利院是當今社會發(fā)展的需要，本項目的建設將不僅適應時代潮流的發(fā)展，更是“以人為本”和構建“和諧社會”的需要。廣水市原有的福利院均屬計劃經(jīng)濟的產(chǎn)物，從實際情況看，原有福利院的功能僅僅停留在為老年人提供一個寄宿和同齡人交流的場所，功能相對單一，配套設施、管理水平、服務質(zhì)量落后，人居環(huán)境較差，更談不上什么檔次、品質(zhì)、品位，硬件設施陳舊簡陋、軟件設施缺乏、功能配套不全、環(huán)境質(zhì)量較差。該項目建成后將會有更多“三無”的人員入住，能充分的調(diào)動社會各方面為弱勢群體服務的積極性， 推動廣水市社會福利機構上檔次，上臺階，提升整體水平，為促進社會公平和文明進步作出更大的貢獻。第十章結論與建議10.1結論10.1.1本項目建設條件基本具備。該項目環(huán)境影響報告表已由廣水市環(huán)保局進行了審批，總結論為可行。10.1.2本項目建設標準、功能和規(guī)模適當。本項目建設標準適當，建設規(guī)模與功能需求相符合，與廣水市經(jīng)濟規(guī)模相適應。10.1.3本項目具有良好的社會效益綜上所述，本工程建設的主客觀條件基本具備， 具有較好的社會效益，故本項目可行。10.2建議10.2.1本項目資金來源擬申請專項資金300萬元、土方財政配套200萬元。本項目的啟動關鍵在于建設資金的及時足額到位，應及時落實資金籌措方案， 確保建設資金及時足額到位。目錄第一章總論 錯誤！未定義書簽1.1項目單位及項目概況 錯誤！未定義書簽。1.2編制依據(jù)、原則及研究范圍 錯誤！未定義書簽。1.3主要經(jīng)濟技術指標 錯誤！未定義書簽。第二章項目建設背景 錯誤！未定義書簽。2.1項目由來 錯誤！未定義書簽。2.2項目建設政治背景 錯誤！未定義書簽。2.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎 錯誤！未定義書簽。第三章市場分析和產(chǎn)品方案設計 錯誤！未定義書簽。3.1無公害蔬菜定義 錯誤！未定義書簽。3.2產(chǎn)品市場預測及前景分析 錯誤！未定義書簽。3.3產(chǎn)品方案設計 錯誤！未定義書簽。3.4營銷計劃 錯誤！未定義書簽。第三章建設選址 錯誤！未定義書簽。3.1建設地址選擇 錯誤！未定義書簽。3.2建設條件 錯誤！未定義書簽。第四章項目建設內(nèi)容、規(guī)模與技術方案 錯誤！未定義書簽。4.1建設規(guī)模及內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。4.2技術方案 錯誤！未定義書簽。4.3實施計劃 錯誤！未定義書簽。第五章環(huán)境影響評價 錯誤！未定義書簽。5.1環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 錯誤！未定義書簽。5.2對策和措施 錯誤！未定義書簽。第六章項目管理及勞動定員 錯誤！未定義書簽。6.1組織機構與職能劃分 錯誤！未定義書簽。6.3管理措施 錯誤！未定義書簽。6.4技術培訓 錯誤！未定義書簽。第七章投資估算和資金籌措 錯誤！未定義書簽。7.1投資估算 錯誤！未定義書簽。7.2資金籌措 錯誤！未定義書簽。7.3項目補助資金的用途 錯誤！未定義書簽。第八章經(jīng)濟效益評價 錯誤！未定義書簽。8.1經(jīng)濟評價及基礎數(shù)據(jù) 錯誤！未定義書簽。8.2財務評