2022年酒店財(cái)務(wù)年終總結(jié)報(bào)告

第5頁(yè)共5頁(yè)2022年?酒店財(cái)務(wù)年?終總結(jié)報(bào)告?___年?上半年，面?對(duì)資金緊缺?的嚴(yán)峻的形?勢(shì)，在局財(cái)?務(wù)部和公司?領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下?，財(cái)務(wù)部全?體工作人員?，緊緊圍繞?公司及部門?全年各項(xiàng)工?作目標(biāo)，按?照公司年初?工作會(huì)議認(rèn)?真踐行“價(jià)?值管理”理?念，以精細(xì)?化管理為主?題、以資金?管理為中心?、以風(fēng)險(xiǎn)管?理為主線的?要求，統(tǒng)一?思想，提振?信心，增強(qiáng)?服務(wù)意識(shí)，?全面履行職?責(zé)，努力完?成階段性各?項(xiàng)工作任務(wù)?。一、全?年量化指標(biāo)?完成情況?1、資金上?存率___?%以上;完?成，達(dá)到_?__%。?2、年末貨?幣資金余額?___萬(wàn)元?以上，其中?公司本級(jí)_?__萬(wàn);上?半年期末貨?幣資金僅僅?___萬(wàn)元?，總部約為?___萬(wàn)元?，離指標(biāo)差?距很大。?3、總部費(fèi)?用支出控制?___萬(wàn)元?以內(nèi)：上半?年實(shí)際發(fā)生?___萬(wàn)元?，由于有大?約___萬(wàn)?元左右的職?員費(fèi)用，另?外辦公樓租?賃費(fèi)___?萬(wàn)未計(jì)算，?半年績(jī)效考?核估計(jì)大概?有___萬(wàn)?元左右，加?上上述費(fèi)用?預(yù)計(jì)上半年?實(shí)際發(fā)生費(fèi)?用___萬(wàn)?元，在預(yù)算?控制之內(nèi)。?4、全年?收取司屬單?位上交款項(xiàng)?___萬(wàn)元?;已收__?_萬(wàn)元，完?成年度計(jì)劃?的___%?。5、新?開(kāi)項(xiàng)目資金?策劃率__?_%;新開(kāi)?項(xiàng)目___?個(gè)，均做了?資金策劃。?(五盂兩?個(gè)，白象綠?洲一個(gè)。?6、全司利?潤(rùn)總額__?_萬(wàn)元;上?半年完成利?潤(rùn)___萬(wàn)?元，完成_?__%。?7、辦理資?金信貸類業(yè)?務(wù)，投訴率?為0;完成?。上半年未?發(fā)生投訴。?二、去年?所作的主要?工作：_?__年上半?年，我們主?要圍繞以下?幾個(gè)方面展?開(kāi)財(cái)務(wù)工作?。1、認(rèn)?真做好財(cái)務(wù)?的日常工作?。上半年?我們按照公?司統(tǒng)一部署?，完成年度?的結(jié)賬、過(guò)?賬工作，做?好日常財(cái)務(wù)?賬務(wù)處理工?作，季度做?好公司財(cái)務(wù)?分析工作以?及公司月度?財(cái)務(wù)快報(bào)、?清欠報(bào)表、?億元項(xiàng)目分?析報(bào)告、季?報(bào)和年度報(bào)?表工作，每?月向公司總?經(jīng)理、總會(huì)?計(jì)師填報(bào)《?財(cái)務(wù)部工作?月報(bào)》等主?要指標(biāo)情況?，建立會(huì)計(jì)?檔案室，對(duì)?公司直管已?完工項(xiàng)目進(jìn)?行會(huì)計(jì)檔案?清理，及時(shí)?將檔案運(yùn)回?公司總部歸?檔管理。每?月末對(duì)公司?各部門職工?備用金進(jìn)行?催報(bào)，在_?__月底基?本完成備用?金的清理工?作。2、?按照“預(yù)算?前找標(biāo)準(zhǔn)、?使用前看預(yù)?算、開(kāi)支前?走程序、開(kāi)?支后有分析?、分析后有?考核”的原?則，做好企?業(yè)費(fèi)用預(yù)算?管理，費(fèi)用?預(yù)算工作。?財(cái)務(wù)部及?時(shí)___編?制公司機(jī)關(guān)?年度費(fèi)用預(yù)?算并分解到?部門和具體?責(zé)任人，對(duì)?各個(gè)分公司?費(fèi)用預(yù)算進(jìn)?行審核并報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)審?批，按人頭?建立費(fèi)用預(yù)?算實(shí)際發(fā)生?臺(tái)賬，每季?度及時(shí)向各?個(gè)部門反饋?費(fèi)用使用情?況并報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)。每季?度末公司總?部及分公司?進(jìn)行預(yù)算分?析并形成分?析報(bào)告，作?好事中費(fèi)用?控制和總結(jié)?。截止上半?年公司總部?管理費(fèi)用_?__萬(wàn)元，?加上半年尚?未入賬的辦?公樓租金_?__萬(wàn)元，?以及公司上?半年績(jī)效考?核及___?月工資估計(jì)?約___萬(wàn)?元，補(bǔ)助約?___萬(wàn)元?共計(jì)約__?_萬(wàn)元未入?賬，上半年?總部管理費(fèi)?用約為_(kāi)_?_萬(wàn)元，在?年度控制目?標(biāo)___萬(wàn)?元的一半之?內(nèi)。3、?積極穩(wěn)妥_?__資源，?做好公司資?金的調(diào)度工?作。一是?進(jìn)一步做好?現(xiàn)有銀行賬?戶清理及新?成立項(xiàng)目經(jīng)?理部賬戶跟?進(jìn)管理工作?二是建立全?公司銀行賬?戶臺(tái)賬，及?時(shí)掌控各賬?戶資金情況?。三是通過(guò)?每月鐵路項(xiàng)?目資金收支?計(jì)劃預(yù)算，?嚴(yán)格控制鐵?路項(xiàng)目資金?使用按公司?審批意見(jiàn)執(zhí)?行，加強(qiáng)對(duì)?鐵路項(xiàng)目等?游離于局體?系外的資金?使用情況檢?查監(jiān)督力度?，落實(shí)資金?計(jì)劃和公司?財(cái)務(wù)制度的?執(zhí)行情況。?四是每月?末對(duì)本月資?金集中情況?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯?報(bào)，定期和?不定期對(duì)所?屬單位資金?集中情況和?銀行外部賬?戶進(jìn)行檢查?。五是合理?布局存量資?金結(jié)構(gòu)，提?高存量資金?的綜合效益?，減少在途?資金占用，?盡量用銀行?承兌等保理?業(yè)務(wù)方式支?付，減少或?延遲現(xiàn)金流?出。全年累?計(jì)使用承兌?___多萬(wàn)?元，六是積?極與上級(jí)對(duì)?接借款和緩?繳上繳款項(xiàng)?，全年共計(jì)?為公司各單?位投標(biāo)履約?向局借款_?__萬(wàn)元，?有效緩解公?司資金壓力?，為公司對(duì)?接市場(chǎng)提供?有力的資_?__證。七?是積極籌措?資金為公司?購(gòu)置設(shè)備，?為海外市場(chǎng)?開(kāi)拓提供資?___證，?上半年公司?共計(jì)支付各?類購(gòu)置設(shè)備?款項(xiàng)___?多萬(wàn)元，為?剛果項(xiàng)目部?提供資金支?持___多?萬(wàn)元。5?、加強(qiáng)內(nèi)部?借款回收力?度，進(jìn)一步?降低借款融?資總量，降?低財(cái)務(wù)費(fèi)用?，合理調(diào)劑?內(nèi)部存量資?金，進(jìn)一步?完善內(nèi)部融?資管理的制?度建設(shè)。?4、財(cái)務(wù)管?理制度修訂?工作。一?是按經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)性質(zhì)完善?經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)?賬，財(cái)務(wù)往?來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)?目管理臺(tái)帳?、營(yíng)銷費(fèi)用?臺(tái)賬和資金?和承兌匯票?、保證金類?臺(tái)賬等四類?臺(tái)賬。二?是進(jìn)一步完?善財(cái)務(wù)預(yù)警?系統(tǒng)。加強(qiáng)?對(duì)合同額、?營(yíng)業(yè)額、利?潤(rùn)、現(xiàn)金流?量和應(yīng)收款?項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)?信息的搜集?、分析、評(píng)?價(jià)，對(duì)照財(cái)?務(wù)指標(biāo)的標(biāo)?準(zhǔn)值、歷史?值、同行值?、預(yù)算值等?，及時(shí)發(fā)出?預(yù)警信號(hào)。?三是通過(guò)?完善財(cái)務(wù)管?理手冊(cè)來(lái)完?善內(nèi)部控制?制度，有效?進(jìn)行，防止?、發(fā)現(xiàn)、糾?正各方面的?偏差與弊端?。四是完善?公司直管項(xiàng)?目財(cái)務(wù)收支?審批程序。?5、加強(qiáng)?清欠和審計(jì)?工作一是?財(cái)務(wù)部積極?參與對(duì)新開(kāi)?工項(xiàng)目進(jìn)行?項(xiàng)目綜合考?核指標(biāo)制定?，參與億元?大項(xiàng)目成本?分析和稽核?。二是對(duì)哈?大項(xiàng)目進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)察和?對(duì)武黃項(xiàng)目?進(jìn)行項(xiàng)目綜?合效益和財(cái)?務(wù)收支情況?審計(jì)，通過(guò)?審計(jì)和監(jiān)察?工作及時(shí)向?公司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)項(xiàng)目存在?的問(wèn)題。三?是積極開(kāi)展?財(cái)務(wù)半年度?檢查工作，?通過(guò)檢查發(fā)?現(xiàn)財(cái)務(wù)工作?中好的典型?擬在今后公?司財(cái)務(wù)工作?中進(jìn)行推廣?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題提出整?改意見(jiàn)督促?各單位認(rèn)真?整改。四是?根據(jù)每月清?欠月度報(bào)表?，建立全公?司所有項(xiàng)目?清欠臺(tái)賬，?動(dòng)態(tài)（范本?）掌握公司?各項(xiàng)目拖欠?情況和清欠?進(jìn)度，及時(shí)?分析公司應(yīng)?收款項(xiàng)回收?指標(biāo)完成情?況，指導(dǎo)分?公司和重大?項(xiàng)目清欠工?作。三、?去年工作中?存在的問(wèn)題?：一是財(cái)?務(wù)部深入一?線的決心不?是很堅(jiān)定，?除對(duì)鐵路項(xiàng)?目的財(cái)務(wù)工?作直接管理?較多外，其?他項(xiàng)目基本?處在統(tǒng)計(jì)資?料階段，未?深入項(xiàng)目了?解情況作出?分析提出財(cái)?務(wù)管理的指?導(dǎo)意見(jiàn)。二?是公司財(cái)務(wù)?部總部對(duì)分?公司和項(xiàng)目?的調(diào)控能力?不強(qiáng)。三是?資金的管理?措施、方法?有待改進(jìn)和?提高，四是?財(cái)務(wù)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)有?待提升，部?分財(cái)務(wù)人員?只能做一些?日常的收付?業(yè)務(wù)，不能?對(duì)本公司本?項(xiàng)目的工作?提供有力的?分析證據(jù)及?時(shí)預(yù)警，導(dǎo)?致財(cái)務(wù)工作?不能順利展?開(kāi)，財(cái)務(wù)作?用有所降低?，五是內(nèi)部?借款回收力?度不大，借?款融資總量?增加，財(cái)務(wù)?費(fèi)用增多。?四、明年?工作安排?1、加強(qiáng)資?金管理，保?證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)最低現(xiàn)?金流量。下?半年公司需?要向局上繳?___萬(wàn)元?，需要?dú)w還?局借款__?_萬(wàn)元，需?要支付兩級(jí)?管理費(fèi)__?_萬(wàn)元，需?要支付拖欠?設(shè)備款__?_多萬(wàn)元，?另外我們投?標(biāo)需要資金?，以上共計(jì)?需資金__?_億元，公?司資金極度?緊張，如果?不加以疏導(dǎo)?和分析，公?司資金有斷?鏈的危險(xiǎn)，?因此資金的?分析和管理?將會(huì)是下半?年財(cái)務(wù)工作?的重中之重?，我們要堅(jiān)?持每季度召?開(kāi)一次全公?司資金分析?會(huì)，積極查?找問(wèn)題，彌?補(bǔ)漏洞。此?外要加大內(nèi)?部借款回收?力度，要積?極督促石武?項(xiàng)目和安徽?中煙項(xiàng)目在?年內(nèi)歸還局?借款。保證?各單位及時(shí)?上繳。2?、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)?和核算和控?制，尤其要?在項(xiàng)目中推?廣項(xiàng)目年度?現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)?算制度，通?過(guò)制定預(yù)算?加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目?間接費(fèi)用的?控制。3?、加強(qiáng)對(duì)鐵?路項(xiàng)目固定