K現(xiàn)金管理市公開課一等獎省賽課獲獎?wù)n件

K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系統(tǒng)

—現(xiàn)金管理講師：張三金蝶顧問學(xué)院K現(xiàn)金管理第1頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第2頁

現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠處理現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)內(nèi)容，并提供各種報表查詢和打印、日志賬與總賬對賬、銀行日志賬和銀行對賬單對賬強(qiáng)大功效。它既可獨立使用，也可與總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、結(jié)算中心配合使用。課程介紹K現(xiàn)金管理第3頁掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法。課程目標(biāo)K現(xiàn)金管理第4頁總流程圖現(xiàn)金日報表余額調(diào)整表長久未達(dá)賬銀行對賬日報表銀行存款日報表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日志賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日志賬銀行對賬單銀行存款對賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時薄收款單錄入收款單序時薄付款通知單錄入付款通知單序時薄付款單錄入付款單序時薄初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)整表）

業(yè)務(wù)處理現(xiàn)金銀行存款票據(jù)往來結(jié)算K現(xiàn)金管理第5頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第6頁（一）基礎(chǔ)資料設(shè)置（二）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（三）初始數(shù)據(jù)錄入（四）結(jié)束初始化主要流程與功效—初始化K現(xiàn)金管理第7頁（一）基礎(chǔ)資料設(shè)置主要是科目、幣別、憑證字、結(jié)算方式、銀行賬號等信息維護(hù)（二）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置主要流程與功效—初始化1、初始化結(jié)束后，年度、期間類字段方可有值；2、勾選“與結(jié)算中心連用”，數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置頁簽方可黑亮顯示；3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置關(guān)系到現(xiàn)金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程處理，用戶可依據(jù)個性化需要進(jìn)行設(shè)置。K現(xiàn)金管理第8頁（三）初始數(shù)據(jù)錄入1、引入科目及科目余額主要流程與功效—初始化不勾此參數(shù)，則只引入科目，科目數(shù)據(jù)可手工錄入雙擊打開銀行賬號界面進(jìn)行選擇K現(xiàn)金管理第9頁（三）初始數(shù)據(jù)錄入2、錄入未達(dá)賬“銀行已收，企業(yè)未收”錄入企業(yè)未達(dá)賬“貸方金額”；“銀行已付，企業(yè)未付”錄入企業(yè)未達(dá)賬“借方金額”；“企業(yè)已收，銀行未收”錄入銀行未達(dá)賬“借方金額”；“企業(yè)已付，銀行未付”錄入銀行未達(dá)賬“貸方金額”。注：未達(dá)賬錄入完成需檢驗余額表是否平衡，平衡后方可結(jié)束初始化。主要流程與功效—初始化K現(xiàn)金管理第10頁（三）初始數(shù)據(jù)錄入3、結(jié)束初始化主要流程與功效—初始化結(jié)束初始化后，能夠后續(xù)引入新科目，但新科目也需要結(jié)束初始化，可選擇菜單【編輯】→【結(jié)束新科目初始化】K現(xiàn)金管理第11頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第12頁（一）現(xiàn)金日志賬（二）現(xiàn)金盤點單（三）現(xiàn)金收付流水賬主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第13頁（一）現(xiàn)金日志賬三種新增方式（提議任選一個，不要混合使用）1、直接逐筆新增日志賬，可依據(jù)需要單筆輸入或多行輸入；主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)多行錄入界面單筆錄入界面K現(xiàn)金管理第14頁（一）現(xiàn)金日志賬三種新增方式：2、依據(jù)現(xiàn)金類憑證從總賬引入日志賬，可按日或期間、對方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入；主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第15頁（一）現(xiàn)金日志賬三種新增方式：3、經(jīng)過復(fù)核記賬方式逐筆或批量登記日志賬，能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬。主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第16頁（二）現(xiàn)金盤點單主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)1、錄入現(xiàn)金盤點單后，會對現(xiàn)金日志賬和現(xiàn)金盤點數(shù)進(jìn)行賬實查對。在現(xiàn)金盤點單底部會顯示盤點結(jié)果；2、為了查對賬實是否相符，必須確保現(xiàn)金盤點時點和現(xiàn)金日志賬登賬時點一致K現(xiàn)金管理第17頁（三）現(xiàn)金收付流水賬主要流程與功效—現(xiàn)金業(yè)務(wù)1、第一次進(jìn)入現(xiàn)金收付流水賬，需要進(jìn)行初始化；2、結(jié)束初始化后，可單筆或多行錄入現(xiàn)金收付流水賬。多行錄入界面單筆錄入界面K現(xiàn)金管理第18頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第19頁（一）銀行存款日志賬（二）銀行對賬單（三）銀行存款對賬（四）余額調(diào)整表（五）長久未達(dá)賬主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第20頁（一）銀行存款日志賬銀行日志賬錄入也有三種方式：手工錄入、從總賬引入、復(fù)核記賬。錄入方法同現(xiàn)金日志賬錄入方式。注意：使用從總賬引入日志賬方式，即使勾選現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)<自動生成對方科目日志賬>，對于現(xiàn)金類科目之間互轉(zhuǎn)憑證，從總賬引入日志賬后也只會單邊增加日志賬，不會自動生成對方科目日志賬；假如是手工輸入日志賬，當(dāng)勾選現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)<自動生成對方科目日志賬>后，對于現(xiàn)金類科目之間互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，只需輸入一方科目標(biāo)日志賬（日志賬中必須輸入對方科目），系統(tǒng)會自動生成對方科目標(biāo)日志賬。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第21頁（二）銀行對賬單銀行對賬單能夠手工錄入，也能夠從對賬單文件引入。引入對賬單流程為：轉(zhuǎn)換對賬單格式為TXT定義引入方案引入對賬單主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第22頁（三）銀行存款對賬銀行存款對賬是企業(yè)銀行存款日志賬與銀行出具銀行對賬單之間查對。有手工和自動兩種。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)1、假如采取手工對賬，需要在對賬單和日志賬部分分別選擇金額相同，方向相反統(tǒng)計，點擊【手工】完成勾對；2、假如采取自動對賬，則不用選擇需要勾正確日志賬和對賬單，直接點擊【自動】彈出自動對賬設(shè)置界面，設(shè)置完成點擊【確定】即可。K現(xiàn)金管理第23頁（四）余額調(diào)節(jié)表由于銀行和企業(yè)間存在未達(dá)賬項，致使部分記錄無法勾對，余額調(diào)節(jié)表是根據(jù)未勾對銀行存款日記賬和銀行對賬單自動生成。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)未勾正確銀行存款日志賬和銀行對賬單在余額調(diào)整表中表達(dá)為：1、銀行存款日志賬借方金額表達(dá)為企業(yè)已收，銀行未收；2、銀行存款日志賬貸方金額表達(dá)為企業(yè)已付，銀行未付；3、銀行對賬單借方金額表達(dá)為銀行已付，企業(yè)未付；4、銀行對賬單貸方金額表達(dá)為銀行已收，企業(yè)未收。。K現(xiàn)金管理第24頁（五）長久未達(dá)賬長久未達(dá)賬分為企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，凡是上月末存在未達(dá)賬全部形成本月長久未達(dá)賬。企業(yè)未達(dá)賬是依據(jù)未勾正確銀行對賬單自動生成；銀行未達(dá)賬是依據(jù)未勾正確銀行存款日志賬自動生成。主要流程與功效—銀行存款業(yè)務(wù)K現(xiàn)金管理第25頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第26頁（一）票據(jù)備查簿票據(jù)新增票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)背書票據(jù)審核與核銷票據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用（二）支票管理支票購置支票領(lǐng)用支票報銷支票審核與核銷支票作廢支票查詢主要流程與功效—票據(jù)管理K現(xiàn)金管理第27頁（一）票據(jù)備查簿票據(jù)新增主要流程與功效—票據(jù)管理在票據(jù)備查簿中不能新增付款類型現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、普通支票，這三種支票要在支票管理中新增。K現(xiàn)金管理第28頁（一）票據(jù)備查簿票據(jù)貼現(xiàn)主要流程與功效—票據(jù)管理票據(jù)貼現(xiàn)、計息主要是指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票K現(xiàn)金管理第29頁（一）票據(jù)備查簿票據(jù)背書主要流程與功效—票據(jù)管理1、能夠使用背書功效票據(jù)只有收款票據(jù)中：支票、定額本票、不定額本票、銀行匯票、商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。2、背書只起備注信息作用。3、票據(jù)生成憑證后還可背書，不過已經(jīng)核銷收款票據(jù)不能夠背書。K現(xiàn)金管理第30頁（一）票據(jù)備查簿票據(jù)審核與核銷主要流程與功效—票據(jù)管理1、審核人和制單人不能為同一人；2、審核后才能核銷；3、核銷只起標(biāo)識作用，標(biāo)志票據(jù)流轉(zhuǎn)終止。在票據(jù)備查簿中已核銷票據(jù)狀態(tài)為“已到賬”，未核銷票據(jù)狀態(tài)為“未到賬”K現(xiàn)金管理第31頁（一）票據(jù)備查簿票據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用在應(yīng)收/付系統(tǒng)中勾選系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)收/付票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同時”且現(xiàn)金管理系統(tǒng)和應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)都結(jié)束初始化后，現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票）實現(xiàn)完全共享。主要流程與功效—票據(jù)管理K現(xiàn)金管理第32頁（二）支票管理支票購置主要流程與功效—票據(jù)管理1、使用支票前，需要到對應(yīng)開戶銀行購置支票。2、購置支票在支票管理序時簿界面中狀態(tài)是“未使用”。3、如需修改或刪除，必須點擊【購置】進(jìn)入支票購置界面。對已發(fā)生領(lǐng)用購置支票不能修改、刪除。K現(xiàn)金管理第33頁（二）支票管理支票領(lǐng)用主要流程與功效—票據(jù)管理1、支票購置后可進(jìn)行領(lǐng)用2、付款報銷支票時候，實際付款金額不能大于領(lǐng)用支票使用限額3、領(lǐng)用支票在支票管理序時簿界面中狀態(tài)是“已領(lǐng)用”，若在現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)中啟用了支票密碼管理，領(lǐng)用支票后，系統(tǒng)會自動生成領(lǐng)用支票支票密碼K現(xiàn)金管理第34頁（二）支票管理支票報銷主要流程與功效—票據(jù)管理1、支票領(lǐng)用只是領(lǐng)用了一張空白支票，在支付業(yè)務(wù)處理完成后，還需要進(jìn)行報銷處理。2、已報銷支票在支票管理中狀態(tài)為“已報銷”3、已報銷支票在票據(jù)備查簿中狀態(tài)為“未付款”K現(xiàn)金管理第35頁（二）支票管理支票審核與核銷主要流程與功效—票據(jù)管理1、支票審核是指業(yè)務(wù)人員對填制支票真實性、正當(dāng)性檢驗。支票核銷是支票業(yè)務(wù)結(jié)束標(biāo)識，對款項已到賬或已支付支票進(jìn)行封存，確保票據(jù)完整。2、假如啟用了支票密碼，核銷時需輸入密碼。3、核銷后，支票在支票管理中仍顯示為已報銷，但在票據(jù)備查簿中顯示為已付賬。K現(xiàn)金管理第36頁（二）支票管理支票作廢主要流程與功效—票據(jù)管理支票只有在已領(lǐng)用未核銷或已報銷未核銷狀態(tài)下才能夠作廢，已核銷支票不能作廢，只能反核銷后再作廢。K現(xiàn)金管理第37頁（二）支票管理支票查詢主要流程與功效—票據(jù)管理K現(xiàn)金管理第38頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第39頁（一）收款業(yè)務(wù)（與應(yīng)收聯(lián)用普通流程）新增現(xiàn)金收款單（現(xiàn)金）發(fā)送收款單（現(xiàn)金）確認(rèn)收款單（應(yīng)收）登記日志賬（現(xiàn)金）（二）付款業(yè)務(wù)（與應(yīng)付聯(lián)用普通流程）新增現(xiàn)金付款申請單（現(xiàn)金）下推現(xiàn)金付款單（現(xiàn)金）發(fā)送付款單（現(xiàn)金）確認(rèn)付款單（應(yīng)付）登記日志賬（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來結(jié)算K現(xiàn)金管理第40頁（一）收款業(yè)務(wù)新增現(xiàn)金收款單（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來結(jié)算K現(xiàn)金管理第41頁（一）收款業(yè)務(wù)發(fā)送收款單（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來結(jié)算

1、審核后收款單能夠發(fā)送到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，錄入收款單結(jié)算類型為應(yīng)收，則發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)為收款單或預(yù)收單；結(jié)算類型為應(yīng)付，則發(fā)送到應(yīng)付款系統(tǒng)為應(yīng)付退款單；結(jié)算類型為其它，則不會發(fā)送到任何系統(tǒng)。2、再次點擊【發(fā)送】按鈕即可撤消發(fā)送。K現(xiàn)金管理第42頁（一）收款業(yè)務(wù)確認(rèn)收款單（應(yīng)收）主要流程與功效—往來結(jié)算1、經(jīng)過應(yīng)收系統(tǒng)確認(rèn)后，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中就不能再對此單據(jù)進(jìn)行修改刪除等處理，如需處理必須先在應(yīng)收系統(tǒng)中將接收單據(jù)進(jìn)行反確認(rèn)，然后在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中撤消單據(jù)發(fā)送；2、假如現(xiàn)金收款單結(jié)算類型選擇是應(yīng)付，發(fā)送至應(yīng)付款管理系統(tǒng)后可直接在應(yīng)付退款單序時簿進(jìn)行查看，無須確認(rèn)。K現(xiàn)金管理第43頁（一）收款業(yè)務(wù)收款單登帳（現(xiàn)金）主要流程與功效—往來結(jié)算K現(xiàn)金管理第44頁（二）付款業(yè)務(wù)假如沒有現(xiàn)金付款申請單，也可直接新增現(xiàn)金付款單。相關(guān)發(fā)送、確認(rèn)、登帳流程可參考收款業(yè)務(wù)。需注意，假如付款申請單是應(yīng)付系統(tǒng)傳遞過來，則下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后均可直接查看，無須確認(rèn)。在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款申請單時，假如付款類型選擇是“購貨款”，下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)付系統(tǒng)后形成付款單；假如付款類型選擇是“預(yù)付款”，下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)付系統(tǒng)后形成預(yù)付單；假如付款類型選擇是“應(yīng)收退款”，下推生成付款單發(fā)送至應(yīng)收系統(tǒng)后形成應(yīng)收退款單。主要流程與功效—往來結(jié)算K現(xiàn)金管理第45頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第46頁（一）日志賬生成憑證（二）票據(jù)生成憑證（三）憑證查詢主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第47頁（一）日志賬生成憑證在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入日志賬，能夠不錄入憑證字號信息，只錄入日期、摘要、金額等信息，依據(jù)這些已錄入信息生成憑證。結(jié)算類型為“應(yīng)收”或“應(yīng)付”收付款單登賬后生成日志賬不能在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中生成憑證，只能將單據(jù)發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中生成憑證，憑證字號會自動返填日志賬。結(jié)算類型為“其它”收付款單登賬后生成日志賬能夠在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中生成憑證。生成憑證有兩種方式：按單：表示每一條日志賬統(tǒng)計生成一張憑證；匯總：表示將所選中多條日志賬統(tǒng)計匯總生成一張憑證。主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第48頁（一）日志賬生成憑證主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第49頁（二）票據(jù)生成憑證在票據(jù)備查簿中，可對票據(jù)按單或匯總生成憑證。和應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用情況下，注意不要重復(fù)生成憑證。主要流程與功效—憑證處理和應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用后，同一票據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付和現(xiàn)金管理均可生成憑證。為了防止重復(fù)，系統(tǒng)提供了憑證指定功效，假設(shè)票據(jù)已經(jīng)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成了憑證，只需在現(xiàn)金管理系統(tǒng)指定憑證信息即可。K現(xiàn)金管理第50頁（三）憑證查詢主要流程與功效—憑證處理K現(xiàn)金管理第51頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第52頁（一）現(xiàn)金、銀行存款日報表經(jīng)過當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款收支及賬面余額輸出，滿足企業(yè)及時了解和掌握資金情況以合理利用資金需求。（二）余額調(diào)整表可查詢未達(dá)賬（三）到期預(yù)警表到期預(yù)警表提供對應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)到期預(yù)警功效，指定一個預(yù)警期間，抵達(dá)這個預(yù)警期間或超出這個預(yù)警期間，則從該表能夠查閱得到即將到期和已過期應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)。（四）資金頭寸表資金頭寸表用于查閱各個日期或期間資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，資金頭寸表是依據(jù)現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬自動生成。

（五）銀行對賬日報表銀行對賬日報表經(jīng)過當(dāng)日銀行存款收支和對賬單余額輸出，能夠使企業(yè)了解到某一天各銀行實際存款余額。主要流程與功效—報表查詢K現(xiàn)金管理第53頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第54頁（一）定義資金預(yù)測項目和公式（二）定義預(yù)測模型（三）生成預(yù)測報表主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測K現(xiàn)金管理第55頁（一）定義資金預(yù)測項目和公式主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測新增預(yù)測項目定義預(yù)測項目公式，一個預(yù)測項目能夠定義多個公式。K現(xiàn)金管理第56頁（二）定義預(yù)測模型主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測K現(xiàn)金管理第57頁（三）生成預(yù)測報表主要流程與功效—現(xiàn)金流預(yù)測可聯(lián)查原始單據(jù)K現(xiàn)金管理第58頁課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程與功效初始化現(xiàn)金業(yè)務(wù)銀行存款業(yè)務(wù)票據(jù)管理往來結(jié)算憑證處理報表查詢現(xiàn)金流預(yù)測期末對賬與結(jié)賬目錄K現(xiàn)金管理第59頁（一）現(xiàn)金對賬（二）銀行存款與總賬對賬（三）總賬數(shù)據(jù)——與總賬對賬（四）期末結(jié)賬（五）反結(jié)賬主要流程與功效—期末對賬與結(jié)賬K現(xiàn)金管理第60頁（一）現(xiàn)金對賬主要流程與功效—期末對賬與結(jié)賬K現(xiàn)金管理第61頁（二）銀行存款與總賬對賬主要流程與功效—期末對賬與結(jié)賬K現(xiàn)金管理第62頁（三）總賬數(shù)據(jù)——與總賬對賬（逐筆對賬）主要流程與功效—期末對賬與結(jié)賬界面左邊顯示現(xiàn)金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，右邊顯示總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，兩邊對不上統(tǒng)計以紅色字體顯示。K現(xiàn)金管理第63頁（四）期末結(jié)賬主要流程與功效—期末對賬與結(jié)賬選擇<結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬>則將本期（包括以前期間結(jié)轉(zhuǎn)為本期）未勾對銀行存款日記賬和未勾對銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。期末結(jié)賬時，建議勾選此選項，否則將造成下期余額調(diào)節(jié)表不平衡。K現(xiàn)金管理第64頁（五）反結(jié)賬主要流程與功效—期末對賬與結(jié)賬關(guān)于<取消本期所做對以前統(tǒng)計勾對>：選擇此項，反結(jié)賬時系統(tǒng)自動取消本期所做對以前期間統(tǒng)計勾對，結(jié)賬后需要對以前期間統(tǒng)計重新勾對，反結(jié)賬時提議勾選該選項。K現(xiàn)金管理第65頁完成《金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)培訓(xùn)教材》附錄C練習(xí)：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)練習(xí)K現(xiàn)金管理第66頁K現(xiàn)金管理第67頁尤其申明沒有金蝶軟件（中國）有限企業(yè)尤其許可，任何人不能以任何形式或為任何目標(biāo)復(fù)制或傳輸本文檔任何部分。本文檔中包含信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶軟件（中國）有限企業(yè)和其分銷商所銷售一些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供給商版權(quán)全部軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?

和SQLServer?

是微軟企業(yè)注冊商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?