新公司的財務(wù)工作計劃

新公司的財務(wù)工作計劃新公司的財務(wù)工作計劃新公司的財務(wù)工作計劃xxx公司新公司的財務(wù)工作計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度篇一：新財務(wù)經(jīng)理或總監(jiān)入職三個月的工作計劃作為公司的財務(wù)經(jīng)理，在入司后您如何制定前3個月的財務(wù)工作規(guī)劃-屠斌以靜態(tài)的方式進行工作規(guī)劃：第一周：a、了解財務(wù)總監(jiān)對此崗位在一定期間內(nèi)的目標與期望。了解公司的文化氛圍、通過相關(guān)資料等來認識公司的管理風格、管理理念、部門間的溝通方式等。b、熟悉了解財務(wù)團隊成員，并了解各同仁的工作職責、家庭情況、個人情況愛好等。c、召開內(nèi)部會議，了解工作內(nèi)容、職責，各崗位的飽和度，意見與建議等。第二周：a、通過查看資料及與各部門的交流，初步了解公司近幾年運營情況，了解公司近三年運營目標并與先進同行對比，找到差異并分析差異。b、分析判斷我司在此行業(yè)中的位置及成長階段，并分析在此成長階段企業(yè)可能會碰到的問題或困難。c、對于已分析的與先進同行的差異、成長階段的可能困難、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)對未來的影響等進行系統(tǒng)性的分析與籌劃，在向財務(wù)總監(jiān)匯報及指導后，形成有效的預(yù)警方案，作為后續(xù)一定期間內(nèi)工作的指導性參考。第三周：a、基于對公司、對同仁有了初步的了解，開始理解與領(lǐng)會本年度的經(jīng)營目標與財務(wù)工作目標及重點處理事項。b、了解公司及各關(guān)聯(lián)企業(yè)的組織架構(gòu)、關(guān)聯(lián)關(guān)系、主營業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程、資金流等。第四周：a、學習各項財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程、管理制度。b、階段性的向財務(wù)總監(jiān)匯報，并對比目標任務(wù)的執(zhí)行情況。第五周：a、深入理解現(xiàn)存的財務(wù)核算體系，從科目設(shè)置的統(tǒng)一性、賬目核算的清晰性、科目運用的規(guī)范性、內(nèi)控制度的有效性、總、分公司業(yè)務(wù)、資金的合理性、有效性等。第六周：a、對于公司在外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境相對有個初步了解情況下，與財務(wù)總監(jiān)溝通達到一致意見后，編制系統(tǒng)性的財務(wù)部對公司運營的支持方案與計劃。第七、八周：方案中需包含：公司目標、運營現(xiàn)狀與先進的對比、現(xiàn)存的問題等通過組織建設(shè)、基礎(chǔ)檔案管理、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、管理報告與分析、完善各項流程、制度建設(shè)等。第九周：向財務(wù)總監(jiān)匯報，并提交總經(jīng)理辦公會，得到批準后正式執(zhí)行。第十周始：對即定計劃的執(zhí)行管控，階段核查效果、匯報、修正目標與方法。篇二：2013年公司財務(wù)部工作計劃2013年公司財務(wù)部計劃今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。一、指導思想財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務(wù)（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。2.完成指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4.做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理1．擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4.加強公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策制定全面預(yù)算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴格落實財務(wù)控制工作1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)公司總體目標。實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（五）財務(wù)分析及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運行，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司2013年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司2013年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利）。2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：（1）要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。（2）期間費用（管理費用等）要制定一定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。財務(wù)部2012年12月12日篇三：企業(yè)財務(wù)年度工作計劃企業(yè)財務(wù)年度工作計劃為全面搞好2011年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，