山東科技大學(xué)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)培訓(xùn)完全辦法

當(dāng)前文檔修改密碼：8362839山東科技大學(xué)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)一、系統(tǒng)登錄（一）軟件登陸地址首次登陸的操作，是網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)治理系統(tǒng)的系統(tǒng)運(yùn)行的環(huán)境安裝，在安裝完成后，下次登陸時(shí)不需要再次安裝。內(nèi)網(wǎng)地址：3/cwbase外網(wǎng)地址：4/cwbase（二）系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境1、軟件配置要求GS5.0.1是B/S架構(gòu)的產(chǎn)品。具有支持掃瞄器的客戶(hù)端就能夠運(yùn)行?？蛻?hù)機(jī)推舉使用的操作系統(tǒng)：Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Windowsxp/WindowsxpSP2。客戶(hù)機(jī)推舉掃瞄器：IE6.0。2、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要求在實(shí)際應(yīng)用中，用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中可能安裝有防火墻，用戶(hù)又通過(guò)防火墻訪(fǎng)問(wèn)應(yīng)用服務(wù)器時(shí)，需要注意。在防火墻上開(kāi)放相應(yīng)端口。在GS應(yīng)用中，端口的使用也是靈活的。用戶(hù)以單例應(yīng)用或集群模式靈活配置環(huán)境，并保證相關(guān)端口不被其它應(yīng)用占用。在設(shè)置防火墻端口策略時(shí)需要注意開(kāi)放上述端口。在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不要安裝或啟用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墻等服務(wù)。針對(duì)以Windows2003和WindowxXP作應(yīng)用服務(wù)器的用戶(hù)請(qǐng)將防火墻功能停止，保證數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器間高速網(wǎng)絡(luò)通信，不建議安裝或設(shè)置跨網(wǎng)關(guān)或跨防火通信。應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)卡正確設(shè)置專(zhuān)門(mén)重要。通常情況下，都要保證網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)、物理連線(xiàn)、地址、網(wǎng)關(guān)、路由等被正確配置。假如環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理網(wǎng)線(xiàn)，可能導(dǎo)致系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作專(zhuān)門(mén)慢。3、InternetExp1orer設(shè)置首先要求客戶(hù)端ie版本為6.0及以上版本，并確保在進(jìn)入gs系統(tǒng)后，防火墻不阻止窗口彈出程序。之后，請(qǐng)按如下做操作進(jìn)行ie配置。（1）打開(kāi)ie掃瞄器中工具下面的【internet選項(xiàng)】（2）在【常規(guī)】當(dāng)中的操作internet臨時(shí)文件中，刪除cookies，刪除文件（3）點(diǎn)擊【設(shè)置】，設(shè)置成每次訪(fǎng)問(wèn)此頁(yè)時(shí)檢查（4）在【安全】中的操作【本地internet】—【自定義級(jí)不】，將ActiveX控件和插件目錄下的所有選項(xiàng)都設(shè)置成為啟用或者提示。點(diǎn)擊【受信任的站點(diǎn)】—【站點(diǎn)】，將gs系統(tǒng)的地址添加進(jìn)來(lái)。注意：需要把下面的對(duì)該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證（https：）前面的勾去掉。（5）在【高級(jí)】中的操作將啟用第三方掃瞄器擴(kuò)展前面的勾去掉，不用重新啟動(dòng)。（6）關(guān)掉ie，重新登陸即可（三）登陸系統(tǒng)和系統(tǒng)簡(jiǎn)要介紹1、系統(tǒng)首次登陸（1）打開(kāi)掃瞄器，在地址欄錄入軟件登陸地址，出現(xiàn)下面內(nèi)容：（2）點(diǎn)擊【在線(xiàn)最小化安裝】，出現(xiàn)下面提示，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行安裝（3）安裝完畢，選擇【點(diǎn)擊登錄】，進(jìn)行下一步（4）【點(diǎn)擊登錄】之后，等待系統(tǒng)出現(xiàn)下圖，選擇相應(yīng)的信息就能夠進(jìn)入軟件進(jìn)行操作應(yīng)用實(shí)例：軟件的帳套選擇，選擇哪個(gè)實(shí)例進(jìn)入哪套帳，網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)就選擇“山東科技大學(xué)”這套帳；業(yè)務(wù)日期：軟件的業(yè)務(wù)日期，能夠依照要處理哪個(gè)月份的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的月份進(jìn)入；用戶(hù)名：每個(gè)操作員都有一個(gè)固定的操作編號(hào)，依照下發(fā)給每個(gè)人的用戶(hù)號(hào)進(jìn)入；密碼：輸入自己在軟件中設(shè)置的登陸密碼。也能夠登陸后隨時(shí)修改密碼，下次登陸使用新密碼登陸。假如要修改密碼，見(jiàn)下圖：修改密碼流程：登陸軟件后，選擇“個(gè)人信息”，進(jìn)入后選擇“差不多信息設(shè)置”，在“修改密碼”處打鉤，輸入“舊密碼”，在“新密碼”及“密碼確認(rèn)”處輸入要修改的新密碼，點(diǎn)擊“確定”，密碼修改完畢。（5）首次登陸完成后，系統(tǒng)會(huì)在桌面創(chuàng)建一個(gè)快捷方式，以后登陸直接選擇桌面的快捷方式。二、業(yè)務(wù)操作（一）報(bào)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)人員錄入借款、報(bào)銷(xiāo)等基礎(chǔ)單據(jù)。1、個(gè)人費(fèi)用單錄入〖報(bào)銷(xiāo)人員〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【財(cái)務(wù)治理】-【費(fèi)用治理】-【錄入】-【個(gè)人費(fèi)用單錄入】，進(jìn)行單據(jù)內(nèi)容錄入。如圖：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)型：點(diǎn)擊選擇需要錄入的單據(jù)。單位：系統(tǒng)自動(dòng)推斷。部門(mén)：點(diǎn)擊選擇報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)。期間：指的是當(dāng)前業(yè)務(wù)月份，能夠修改。選擇完成后，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入，如下圖點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入費(fèi)用單據(jù)填制界面。2、個(gè)人費(fèi)用單填制依照?qǐng)?bào)銷(xiāo)單的內(nèi)容填報(bào)。單據(jù)表頭項(xiàng)目：報(bào)銷(xiāo)人、所在部門(mén)都能夠依照選擇的信息自動(dòng)填寫(xiě)上。單據(jù)表體項(xiàng)目：項(xiàng)目、起始時(shí)刻、終止時(shí)刻，都能夠進(jìn)行右鍵關(guān)心選擇。假如是多個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)擊【增加行】添加行數(shù)。3、個(gè)人費(fèi)用單提交審批【計(jì)算】：報(bào)銷(xiāo)人員填制完畢費(fèi)用單據(jù)，點(diǎn)擊“計(jì)算”算出報(bào)銷(xiāo)合計(jì)；【保存】：然后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行內(nèi)容保存；【提交審批】：最后點(diǎn)擊“提交審批”自動(dòng)提交給審批人。【取消審批】：假如單據(jù)進(jìn)行了提交審批，但審批人還沒(méi)有審批，單據(jù)假如需要重新修改，就能夠點(diǎn)擊“取消審批”返回未提交審批狀態(tài)，就能夠?qū)螕?jù)信息進(jìn)行修改。4、查詢(xún)單據(jù)審批狀態(tài)查詢(xún)：個(gè)人報(bào)銷(xiāo)單據(jù)提交審批完畢，報(bào)銷(xiāo)人能夠隨時(shí)查詢(xún)的審批狀態(tài)。有兩種查詢(xún)方式：A：個(gè)人費(fèi)用單錄入，看單據(jù)的審批結(jié)果待審批：代表單據(jù)錄入完畢，提交審批，但尚未審批完畢。不通過(guò)：代表單據(jù)沒(méi)有審批通過(guò)，能夠重新修改單據(jù)，然后重新保存，重新走提交審批的流程。B：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【工作平臺(tái)】-【任務(wù)】-【我的請(qǐng)求】通過(guò)我的請(qǐng)求，依照審批業(yè)務(wù)類(lèi)型，選擇要查詢(xún)的單據(jù)，點(diǎn)擊相關(guān)流程，能夠看到單據(jù)的動(dòng)態(tài)審批流轉(zhuǎn)過(guò)程，紅色標(biāo)注代表正在此環(huán)節(jié)進(jìn)行審批。見(jiàn)下圖：2、個(gè)人借款還款查詢(xún)?nèi)掌诜秶耗J(rèn)當(dāng)月，能夠依照要查詢(xún)的單據(jù)日期，修改日期范圍，點(diǎn)擊“確定”。出現(xiàn)查詢(xún)結(jié)果。借款金額：報(bào)銷(xiāo)人業(yè)務(wù)單據(jù)金額。沖還款金額：報(bào)銷(xiāo)人已沖銷(xiāo)借款金額。個(gè)人往來(lái)金額：借款金額--沖還款金額的余額。（二）報(bào)賬員1、費(fèi)用單錄入〖報(bào)賬員〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【財(cái)務(wù)治理】-【費(fèi)用治理】-【錄入】-【費(fèi)用單錄入】，進(jìn)行單據(jù)內(nèi)容錄入。如圖：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)型：點(diǎn)擊選擇需要錄入的單據(jù)。單位：系統(tǒng)自動(dòng)推斷。部門(mén)：點(diǎn)擊選擇報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)。期間：指的是當(dāng)前業(yè)務(wù)月份，能夠修改。2、費(fèi)用單填制依照?qǐng)?bào)銷(xiāo)單的內(nèi)容填報(bào)。單據(jù)表頭項(xiàng)目：報(bào)銷(xiāo)人、所在部門(mén)都能夠依照選擇的信息自動(dòng)填寫(xiě)上。單據(jù)表體項(xiàng)目：項(xiàng)目、起始時(shí)刻、終止時(shí)刻，都能夠進(jìn)行右鍵關(guān)心選擇。假如是多個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)擊【增加行】添加行數(shù)。3、費(fèi)用單提交審批計(jì)算：報(bào)賬員填制完畢費(fèi)用單據(jù)，點(diǎn)擊“計(jì)算”算出報(bào)銷(xiāo)合計(jì)；保存：然后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行內(nèi)容保存；提交審批：最后點(diǎn)擊“提交審批”自動(dòng)提交給審批人。取消審批：假如單據(jù)進(jìn)行了提交審批，但審批人還沒(méi)有審批，單據(jù)假如需要重新修改，就能夠點(diǎn)擊“取消審批”返回未提交審批狀態(tài)，就能夠?qū)螕?jù)信息進(jìn)行修改。4、查詢(xún)查詢(xún)方式與個(gè)人費(fèi)用單查詢(xún)相同，在那個(gè)地點(diǎn)不再做講明。（三）審批人員1、執(zhí)行審批流程〖審批人員〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【基礎(chǔ)治理】-【工作平臺(tái)】-【待辦任務(wù)】，進(jìn)行單據(jù)審批。如圖：系統(tǒng)會(huì)顯示共幾條需要審批的單據(jù)，選中需要審批的單據(jù)，點(diǎn)擊【執(zhí)行工作項(xiàng)】如圖：關(guān)聯(lián)單據(jù)：顯示的是需要審批的單據(jù)信息，審批人能夠查看該單據(jù)填制內(nèi)容。執(zhí)行日志：能夠通過(guò)執(zhí)行日志，查看單據(jù)差不多過(guò)哪些審批人審批。詳細(xì)的審批記錄情況。執(zhí)行工作：假如單據(jù)審批通過(guò)，通過(guò)審批結(jié)論選擇“通過(guò)”點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，就審批完成；假如單據(jù)有問(wèn)題，能夠通過(guò)審批結(jié)論選擇“不通過(guò)”點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，單據(jù)就退回到提交審批人處，能夠?qū)螕?jù)進(jìn)行修改，重新提交審批。2、查看已審批過(guò)的單據(jù)〖審批人員〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【基礎(chǔ)治理】-【工作平臺(tái)】-【已辦任務(wù)】，查看本人差不多審批過(guò)的歷史單據(jù)。如圖：查看單據(jù)：查詢(xún)單據(jù)的填制信息。查看日志：查詢(xún)?cè)搯螕?jù)的審批日志。相關(guān)流程：顯示該單據(jù)的動(dòng)態(tài)的審批流程圖。（四）財(cái)務(wù)稽核1、稽核單據(jù)〖財(cái)務(wù)稽核人員〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【基礎(chǔ)治理】-【工作平臺(tái)】-【代辦任務(wù)】，進(jìn)行單據(jù)稽核。系統(tǒng)會(huì)顯示共幾條需要審批的單據(jù)，選中需要稽核的單據(jù)，點(diǎn)擊【執(zhí)行工作項(xiàng)】如圖：關(guān)聯(lián)單據(jù)：顯示的是需要稽核的單據(jù)信息，財(cái)務(wù)稽核人能夠查看該單據(jù)已填制內(nèi)容，也能夠?qū)ν饣巳藛T修改的信息進(jìn)行修改及補(bǔ)充，如出差補(bǔ)助等需要由稽核人員在此補(bǔ)充，重新計(jì)算單據(jù)合計(jì)，點(diǎn)擊“保存”完成單據(jù)的稽核。2、執(zhí)行審批流程執(zhí)行日志：能夠通過(guò)執(zhí)行日志，查看單據(jù)差不多過(guò)哪些審批人審批。詳細(xì)的審批記錄情況。執(zhí)行工作：假如單據(jù)稽核通過(guò)，通過(guò)審批結(jié)論選擇“通過(guò)”點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，就稽核完成；假如單據(jù)有問(wèn)題，能夠通過(guò)審批結(jié)論選擇“不通過(guò)”點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，單據(jù)就退回給報(bào)銷(xiāo)人，能夠?qū)螕?jù)進(jìn)行調(diào)整修改，重新提交審批。3、沖銷(xiāo)借款〖財(cái)務(wù)稽核人員〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【財(cái)務(wù)治理】-【費(fèi)用治理】-【記賬】-【個(gè)人單據(jù)報(bào)銷(xiāo)】，沖銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)人借款。沖銷(xiāo)流程：A：選擇要沖借款的報(bào)銷(xiāo)單，審批標(biāo)志“已通過(guò)”，點(diǎn)擊“單據(jù)”；B：調(diào)出要沖銷(xiāo)借款的報(bào)銷(xiāo)單之后，點(diǎn)擊“沖借款”，系統(tǒng)自動(dòng)取出報(bào)銷(xiāo)單的數(shù)據(jù)，形成“報(bào)銷(xiāo)金額”，本次還款金額，能夠手工輸入實(shí)際要沖銷(xiāo)的金額，點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行沖銷(xiāo)。C：關(guān)于沖銷(xiāo)完畢的報(bào)銷(xiāo)單，能夠點(diǎn)擊“報(bào)銷(xiāo)確認(rèn)”，單據(jù)自動(dòng)存放到“已確認(rèn)”狀態(tài)中，能夠分狀態(tài)進(jìn)行查詢(xún)。報(bào)銷(xiāo)確認(rèn)狀態(tài)分三種：未確認(rèn)：指未沖借款的報(bào)銷(xiāo)單，及還沒(méi)有沖銷(xiāo)完畢的借款單，系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入為本狀態(tài)；已確認(rèn)：?jiǎn)螕?jù)執(zhí)行“報(bào)銷(xiāo)確認(rèn)”后，自動(dòng)放入“已確認(rèn)”類(lèi)不，表示已全部處理完畢的報(bào)銷(xiāo)單及借款單；全部：“未確認(rèn)”及“已確認(rèn)”的所有單據(jù)全部顯示出來(lái)。(五)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)講明附件1借款單表1借款日期登陸日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成借款人工資號(hào)手工錄入借款人手工錄入單據(jù)編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成所在部門(mén)右鍵選擇項(xiàng)目編號(hào)目前手工錄入項(xiàng)目名稱(chēng)目前手工錄入是否出差右鍵選擇匯入單位手工錄入?yún)R入銀行帳號(hào)手工錄入?yún)R入銀行手工錄入是否乘飛機(jī)右鍵選擇匯款用途手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入附件張數(shù)手工錄入附所有原始單據(jù)的張數(shù)金額大寫(xiě)點(diǎn)擊計(jì)算，自動(dòng)生成借款金額手工錄入付款方式右鍵選擇借款事由手工錄入未還款金額系統(tǒng)依照沖銷(xiāo)結(jié)果自動(dòng)生成此項(xiàng)，不要填寫(xiě)出差人數(shù)手工錄入出差地點(diǎn)手工錄入出差時(shí)刻手工錄入至手工錄入部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流會(huì)自動(dòng)簽字會(huì)計(jì)簽章執(zhí)行審批流會(huì)自動(dòng)簽字1、正常經(jīng)費(fèi)借款單(1）以上單據(jù)如表1所示，用于正常辦公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。(2）教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-教務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-學(xué)科辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-人事處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-組織部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（6）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校長(zhǎng)-財(cái)務(wù)稽核。2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)借款單博士啟動(dòng)費(fèi)和教育廳科研經(jīng)費(fèi)和縱向科研項(xiàng)目的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-部門(mén)負(fù)責(zé)人（是部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)）-財(cái)務(wù)稽核。3、縱向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)借款單格式和表1相同。4、橫向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)借款單(1）橫向科研項(xiàng)目審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-財(cái)務(wù)稽核?！绊?xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。(2）代管科研處分管項(xiàng)目的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-科研處負(fù)責(zé)人（3個(gè)人任意一人審批通過(guò)即可）-財(cái)務(wù)稽核?！绊?xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。5、科研基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)借款單書(shū)記負(fù)責(zé)項(xiàng)目的“院副書(shū)記”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-學(xué)院書(shū)記-財(cái)務(wù)稽核。附件2差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表2報(bào)銷(xiāo)日期登陸日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)銷(xiāo)人手工錄入所在部門(mén)右鍵選擇報(bào)銷(xiāo)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成出差任務(wù)手工錄入出差人數(shù)手工錄入項(xiàng)目編號(hào)目前手工錄入項(xiàng)目名稱(chēng)目前手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R入銀行賬號(hào)手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入附件張數(shù)手工錄入附所有原始單據(jù)的張數(shù)項(xiàng)目金額張數(shù)車(chē)次起始站終止站起始時(shí)刻終止時(shí)刻右鍵選擇，其中訂票手續(xù)費(fèi)（比如：火車(chē)票訂票費(fèi)連同火車(chē)票計(jì)入火車(chē)票項(xiàng)目）手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入小計(jì)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)計(jì)算生成點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)計(jì)算生成出差補(bǔ)助會(huì)計(jì)錄入夜間補(bǔ)助會(huì)計(jì)錄入借款金額手工錄入備注支出合計(jì)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成沖銷(xiāo)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成需要補(bǔ)助的，務(wù)必填寫(xiě)補(bǔ)助人姓名、人數(shù)、天數(shù)合計(jì)大寫(xiě)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成退\補(bǔ)款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流會(huì)自動(dòng)簽字會(huì)計(jì)簽章執(zhí)行審批流會(huì)自動(dòng)簽字1、正常經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（1）以上單據(jù)如表2所示，用于正常辦公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。（2）教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-教務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-學(xué)科辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-人事處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-組織部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（6）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校長(zhǎng)-財(cái)務(wù)稽核。2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單博士啟動(dòng)費(fèi)和教育廳科研經(jīng)費(fèi)和縱向科研項(xiàng)目的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-部門(mén)負(fù)責(zé)人（是部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)）-財(cái)務(wù)稽核。3、縱向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單格式和表2相同。4、橫向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單(1）橫向科研項(xiàng)目的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-財(cái)務(wù)稽核?！绊?xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。(2）代管科研處分管項(xiàng)目的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-科研處負(fù)責(zé)人（3個(gè)人任意一人審批通過(guò)即可）-財(cái)務(wù)稽核?！绊?xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。5、科研基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單書(shū)記負(fù)責(zé)項(xiàng)目的“院副書(shū)記”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-學(xué)院書(shū)記-財(cái)務(wù)稽核。備注：飛機(jī)票需要校長(zhǎng)手工簽字。所有單據(jù)正職報(bào)銷(xiāo)需要副職簽字。附件3醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表3報(bào)銷(xiāo)日期登錄日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)銷(xiāo)人手工錄入所在部門(mén)右鍵選擇報(bào)銷(xiāo)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編號(hào)目前手工錄入項(xiàng)目名稱(chēng)目前手工錄入職工性質(zhì)右鍵選擇匯入單位手工錄入?yún)R入銀行賬號(hào)手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項(xiàng)目發(fā)票金額報(bào)銷(xiāo)比例報(bào)銷(xiāo)金額發(fā)票號(hào)備注右鍵選擇手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入合計(jì)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成金額大寫(xiě)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成附件張數(shù)手工錄入附所有原始單據(jù)的張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成退\補(bǔ)款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成分管校長(zhǎng)執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字校醫(yī)院院長(zhǎng)執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字會(huì)計(jì)簽章執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字審批流程：報(bào)銷(xiāo)人-校醫(yī)院審核修改報(bào)銷(xiāo)金額-校醫(yī)院負(fù)責(zé)人-分管校長(zhǎng)-財(cái)務(wù)稽核（發(fā)票金額大于10000元的需要分管校長(zhǎng)簽字）。黃色陰影是校醫(yī)院審核修改報(bào)銷(xiāo)金額項(xiàng)。附件4設(shè)備及圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單表4報(bào)銷(xiāo)日期登錄日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)銷(xiāo)人手工錄入所在部門(mén)點(diǎn)右鍵選擇報(bào)銷(xiāo)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編號(hào)手工錄入項(xiàng)目名稱(chēng)手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行賬號(hào)手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)資產(chǎn)分類(lèi)資產(chǎn)編號(hào)手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入按資產(chǎn)處作出資產(chǎn)單的資產(chǎn)分類(lèi)號(hào)，點(diǎn)右鍵選擇手工錄入，按資產(chǎn)處作出資產(chǎn)單標(biāo)明的資產(chǎn)編號(hào)合計(jì)點(diǎn)計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)生成點(diǎn)計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)生成金額大寫(xiě)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成附件張數(shù)手工錄入附所有原始單據(jù)的張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成退\補(bǔ)款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字審計(jì)處負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字會(huì)計(jì)簽章執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字1、正常經(jīng)費(fèi)設(shè)備及圖書(shū)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（1）以上單據(jù)如表4所示，用于正常辦公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。（2）教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-教務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-學(xué)科辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-人事處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-組織部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（6）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校長(zhǎng)-財(cái)務(wù)稽核。2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)設(shè)備及圖書(shū)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單博士啟動(dòng)費(fèi)和教育廳科研經(jīng)費(fèi)和縱向科研項(xiàng)目的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-部門(mén)負(fù)責(zé)人（是部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)）-財(cái)務(wù)稽核。3、縱向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)設(shè)備及圖書(shū)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單格式和表4相同。4、書(shū)記負(fù)責(zé)項(xiàng)目的“院副書(shū)記”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-學(xué)院書(shū)記-財(cái)務(wù)稽核。備注：所有流程在財(cái)務(wù)稽核前加入資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人和審計(jì)處負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。采購(gòu)打算書(shū)、立項(xiàng)報(bào)告、協(xié)議、會(huì)議通知仍需要手工簽字。附件5其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單表5報(bào)銷(xiāo)日期登錄日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)銷(xiāo)人手工錄入所在部門(mén)右鍵選擇報(bào)銷(xiāo)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編號(hào)目前手工錄入項(xiàng)目名稱(chēng)目前手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行賬號(hào)手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入合計(jì)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成金額大寫(xiě)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成附件張數(shù)手工錄入附所有原始單據(jù)的張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成退\補(bǔ)款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字會(huì)計(jì)簽章執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字1、正常經(jīng)費(fèi)其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（1）以上單據(jù)如表5所示，用于正常辦公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。（2）教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-教務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-學(xué)科辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-人事處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-組織部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（6）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校長(zhǎng)-財(cái)務(wù)稽核。2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單博士啟動(dòng)費(fèi)和教育廳科研經(jīng)費(fèi)和縱向科研項(xiàng)目的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-部門(mén)負(fù)責(zé)人（是部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)）-財(cái)務(wù)稽核。3、縱向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單格式和表5相同。4、橫向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(1）橫向科研項(xiàng)目的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-財(cái)務(wù)稽核?！绊?xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。(2）代管科研處分管項(xiàng)目的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-科研處負(fù)責(zé)人（3個(gè)人任意一人審批通過(guò)即可）-財(cái)務(wù)稽核?！绊?xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。5、科研基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單書(shū)記負(fù)責(zé)項(xiàng)目的“院副書(shū)記”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-學(xué)院書(shū)記-財(cái)務(wù)稽核。備注：凡是不能在借款單、差旅費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、設(shè)備及圖書(shū)購(gòu)置、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的，都采納其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。附件6維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單表6報(bào)銷(xiāo)日期登錄日期，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)銷(xiāo)人手工錄入所在部門(mén)右鍵選擇報(bào)銷(xiāo)單號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編號(hào)手工錄入項(xiàng)目名稱(chēng)手工錄入?yún)R入單位手工錄入?yún)R入銀行手工錄入?yún)R款用途手工錄入?yún)R入銀行賬號(hào)手工錄入?yún)R入銀行省市手工錄入項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入合計(jì)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成金額大寫(xiě)點(diǎn)計(jì)算自動(dòng)生成附件張數(shù)附所有原始單據(jù)的張數(shù)借款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成退\補(bǔ)款金額系統(tǒng)自動(dòng)生成部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字審計(jì)處負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字會(huì)計(jì)簽章執(zhí)行審批流自動(dòng)簽字1、正常經(jīng)費(fèi)維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（1）以上單據(jù)如表6所示，用于正常辦公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。（2）教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-教務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（3）學(xué)科辦專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-學(xué)科辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（4）人事處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-人事處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（5）組織部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-組織部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（6）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（7）校辦負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校辦負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)稽核。（8）校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)的審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-報(bào)賬員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-校長(zhǎng)-財(cái)務(wù)稽核。2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單博士啟動(dòng)費(fèi)和教育廳科研經(jīng)費(fèi)和縱向科研項(xiàng)目的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”需要手工簽字。審批流程為：報(bào)銷(xiāo)人-部門(mén)負(fù)責(zé)人（是部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)）-財(cái)務(wù)稽核。3、縱向性科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單格式和表6相同。4、書(shū)記負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審批流程，‘院副書(shū)記’需要手工簽字。審批流程為：報(bào)