xx旅游股份有限公司財務部管理制度及崗位說明書

財務部（試行） 一.總則：為了規(guī)范股份有限公司（以下簡稱“公司”）的財務管理工作，建立健全內(nèi)部財務控制制度，保護投資者的合法權益，確保公司經(jīng)營的正常運行及效益的穩(wěn)步增長，真實、完整、及時、準確地提供財務會計信息，以促進公司財務管理工作逐漸步入科學化、規(guī)范化、制度化軌道，確保日常業(yè)務處理工作有章可循,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等政策法規(guī)，并結合本公司的實際情況，制定本規(guī)范，本規(guī)范適用于公司總部機關及所屬分公司。票務專管員(1人)催款員(1人)統(tǒng)計員(1人)融資專員(1人)副總經(jīng)理(1票務專管員(1人)催款員(1人)統(tǒng)計員(1人)融資專員(1人)副總經(jīng)理(1人)總經(jīng)理(1人)景區(qū)會計(10人)助理會計助理會計及出納（4人）(3人)三、崗位說明書：（一）工作職責:一、在財務總監(jiān)的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和財務管理工作的運轉(zhuǎn)。二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料。四、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務制度財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告財務總監(jiān)和總裁。五、加強財務管理，分月、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。六、負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。七、負責組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總監(jiān)處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。九、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限、費用報銷制度。十一、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總監(jiān)和公司總裁。十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總裁當家理財、把關和經(jīng)營參謀。十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即餐飲食品、用具成本，勞動費用成本，門票銷售成本)的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益。十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。二十、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。二十一、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使下屬員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。二十二、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。(二)崗位說明書財務總經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財務總經(jīng)理職位等級二級正直接上級財務總監(jiān)薪酬類型基本工資+績效獎分管部門財務部核準人總裁會議職位概要：主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督和執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標。工作內(nèi)容:根據(jù)股份公司短、中、長期經(jīng)營計劃，組織編制股份公司年度綜合財務計劃和控制標準；建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整；對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為公司高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。責任范圍：1、有定期向財務總監(jiān)、總裁匯報工作的責任；2、有向財務總監(jiān)、總裁提供工作信息和財務信息的責任；3、有認真審核會計憑證和檢查賬簿記錄的責任；4、有確保會計核算資料，財務信息安全的責任；5、有實施各種內(nèi)部控制制度及其運行的責任；6、有保守公司財務機密的責任；7、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門及相關人員、公司所屬各分支機構。外部協(xié)調(diào)關系金融、稅務、財政等職能部門權力范圍：1、有對下屬人員進行獎勵、處罰權，2、有權退回違反公司財務制度規(guī)定的憑證；3、有權要求補辦不符合財務手續(xù)的票據(jù)4、有權提出修改不適宜的財務管理制度的建議權。任職資格：5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務管理工作經(jīng)驗，具有跨行業(yè)財務工作經(jīng)歷者教育水平大專及以上學歷，財務管理或會計相關專業(yè)專業(yè)技能具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗；

◆精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；

◆擅長資本運作，有證券融資以及兼并收購的實際經(jīng)驗，并有多次投融資成功經(jīng)驗；

◆諳熟國內(nèi)會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；經(jīng)驗5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務管理工作經(jīng)驗，具有跨行業(yè)財務工作經(jīng)歷者職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責、熱情；有良好的口頭和書面表達能力；有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓；相關的會計專業(yè)培訓和有關股票上市知識的培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制

副總經(jīng)理（主辦會計）崗位說明書崗位名稱副總經(jīng)理（主辦會計）職位等級二級（副）直接上級財務部總經(jīng)理薪酬類型基本工資+績效獎分管部門財務部核準人總裁會議職位概要：負責會計核算，協(xié)助部門總經(jīng)理管理部門事務。工作內(nèi)容:1、負責組織會計核算工作；2、編制財務會計報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及合并報表）并及時報送；3、負責組織會計憑證、各種內(nèi)部報表及會計檔案的裝訂；4、負責考核下屬的崗位職責，指導下屬的業(yè)務，幫助其提高業(yè)務能力及相關的管理知識；5、配合會計師事務所審計工作，負責接待外部檢查；6、配合財務部總經(jīng)理督促和參與檢查各景區(qū)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，協(xié)助財務總經(jīng)理處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理；7、協(xié)助督促有關人員對應收賬款的催收工作，加速資金回籠；8、負責各種財務資料的保管和財務數(shù)據(jù)的考備和保密工作；9、協(xié)助編制年度經(jīng)營計劃、財務預算；10、每月編寫財務分析；11、協(xié)助管理部門內(nèi)部事務；12、完成領導安排的其他工作。責任范圍：1、有定期向財務部總經(jīng)理匯報工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理提供工作信息和財務信息的責任；3、有認真審核會計憑證和檢查賬簿記錄的責任；4、有確保會計核算資料，財務數(shù)據(jù)、信息安全的責任；5、有實施各種內(nèi)部控制制度及其運行的責任；6、有保守公司財務機密的責任；7、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門及相關人員、公司所屬各分支機構。外部協(xié)調(diào)關系銀行、稅務等職能部門權力范圍：1、有對下屬人員進行獎勵、處罰的建議權，2、有權退回違反公司財務制度規(guī)定的憑證；3、有權要求補辦不符合財務手續(xù)的票據(jù)4、有權提出修改不適宜的財務管理制度的建議權。任職資格：大專以上文化程度、2年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團相應工作崗位的經(jīng)驗，具有2年以上跨行業(yè)相當財務工作崗位經(jīng)歷者教育水平大專及以上學歷，財務管理或會計相關專業(yè)專業(yè)技能會計師資格證經(jīng)驗有二年以上相關崗位會計工作經(jīng)驗和二年以上上市公司會計相當崗位工作經(jīng)歷職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責，有工作熱情；有良好的口頭和書面表達能力；有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關的會計專業(yè)培訓和有關股票上市知識的培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制

融資專員崗位說明書崗位名稱融資專員職位等級二級（副）直接上級財務部總經(jīng)理薪酬類型基本工資+績效獎分管部門核準人總裁會議職位概要：組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設計實施融資方案，完成融資計劃、融資目標。工作內(nèi)容:開拓公司對外融資業(yè)務市場，并維護與客戶的關系；策劃、設計和實施公司項目融資方案；聯(lián)絡及協(xié)調(diào)與部門業(yè)務相關的專家顧問的工作；關注公司其他部門業(yè)務的開發(fā)和項目進展，做好相關的配合和服務工作。能夠較好地把握客觀經(jīng)濟政治形勢；責任范圍：1、有定期向財務總經(jīng)理匯報工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理提供工作信息和財務信息的責任；3、有保守公司財務機密的責任；4、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門及相關人員、公司所屬各分支機構。外部協(xié)調(diào)關系銀行、財政、非金融機構等職能部門權力范圍：、有權提出修改不適宜的財務管理制度等建議權。任職資格：金融學專業(yè)專科以上文化程度教育水平金融、經(jīng)濟或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷專業(yè)技能能夠較好地把握客觀經(jīng)濟政治形勢；

熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

對企業(yè)融資策劃和實施有較全面的了解，并有融資操作的成功案例；

具有一定的財務、金融及企業(yè)管理知識，了解企業(yè)購并、資產(chǎn)重組、資本運作等相關業(yè)務；經(jīng)驗3年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗。職業(yè)素質(zhì)有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

具備良好的溝通、協(xié)調(diào)、學習能力。培訓經(jīng)歷受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓。工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制助理會計崗位說明書（一）崗位名稱助理會計（一）職位等級三級（正）直接上級財務副總（主辦會計）薪酬類型基本工資1500+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：負責總部機關、延村、江嶺景區(qū)的會計核算。工作內(nèi)容:1、總部機關、延村、江嶺景區(qū)原始憑證的審核、會計憑證的編制；2、登記總部機關、延村、江嶺景區(qū)各類明細帳；3、負責同總部機關倉庫和辦公室、延村、江嶺景區(qū)核對各種流動資產(chǎn)明細表、賬，確保所轄單位流動資產(chǎn)期末賬賬、賬表、賬實相符；4、相應單位的壞賬準備、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷的計提等；5、負責同主辦會計核對應收、應付賬款等往來賬的余額；6、完成部門總經(jīng)理交辦的的其他事項。責任范圍：1、有定期向主辦會計匯報自已工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理、財務總監(jiān)提供賬務信息的責任；3、有認真核對原始憑證、依照會計核算制度準確編制會計憑證的責任；4、有認真與各往來單位和各景區(qū)核對往來賬、各種流動資產(chǎn)賬的責任；5、監(jiān)督核算固定資產(chǎn)、在建工程形成過程的責任；6、有就貨幣資金、應收應付、固定資產(chǎn)、存貨核算和管理向相關部門及人員溝通、咨詢的責任；7、有確保會計核算資料信息安全的責任；8、有保守公司財務機密的責任9、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)報賬員。外部協(xié)調(diào)關系所轄景區(qū)政府相關部門權力范圍：1、有權退回違反公司財務制度規(guī)定的憑證；2、有權要求補辦不符合財務手續(xù)的票據(jù)；3、有權提出修改不適宜的財務管理制度的建議權。任職資格：財務管理或會計相關專業(yè)大專及以上學歷，有三年以上從事會計工作經(jīng)驗教育水平大專及以上學歷，財務管理或會計相關專業(yè)專業(yè)技能有助理會計師以上會計資格證經(jīng)驗有三年以上從事會計工作經(jīng)驗職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責，有工作熱情；有一定的口頭和書面表達能力；有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關會計培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制助理會計崗位說明書（二）崗位名稱助理會計（二）職位等級三級（正）直接上級財務副總（主辦會計）薪酬類型基本工資1500+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：負責江灣、曉起、汪口、靈巖洞景區(qū)的會計核算。工作內(nèi)容:1、江灣、曉起、汪口、靈巖洞景區(qū)原始憑證的審核、會計憑證的編制；2、登記江灣、曉起、汪口、靈巖洞景區(qū)各類明細帳；3、負責同江灣、曉起、汪口、靈巖洞景區(qū)核對各種流動資產(chǎn)明細表、賬，確保所轄單位流動資產(chǎn)期末賬賬、賬表、賬實相符；4、相應單位的壞賬準備、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷的計提等；5、負責匯總、并同主辦會計核對固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)賬的余額；6、完成部門總經(jīng)理交辦的的其他事項。責任范圍：1、有定期向財務副部（主辦會計）匯報自已工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理、財務總監(jiān)提供賬務信息的責任；3、有認真核對原始憑證、依照會計核算制度準確編制會計憑證的責任；4、有認真與各往來單位和各景區(qū)核對往來賬、各種流動資產(chǎn)賬的責任；5、監(jiān)督核算固定資產(chǎn)、在建工程形成過程的責任；6、有就貨幣資金、應收應付、固定資產(chǎn)、存貨核算和管理向相關部門及人員溝通、咨詢的責任；7、有確保會計核算資料信息安全的責任；8、有保守公司財務機密的責任9、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)報賬員。外部協(xié)調(diào)關系所轄景區(qū)政府相關部門權力范圍：1、有權退回違反公司財務制度規(guī)定的憑證；2、有權要求補辦不符合財務手續(xù)的票據(jù)；3、有權提出修改不適宜的財務管理制度的建議權。任職資格：財務管理或會計相關專業(yè)大專及以上學歷，有三年以上從事會計工作經(jīng)驗教育水平大專及以上學歷，財務管理或會計相關專業(yè)專業(yè)技能有助理會計師資格證經(jīng)驗有三年從事會計工作經(jīng)驗職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責，有工作熱情；有一定的口頭和書面表達能力；有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關會計培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制助理會計崗位說明書（三）崗位名稱助理會計（三）職位等級三級（正）直接上級財務副總（主辦會計）薪酬類型基本工資1500+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：負責李坑、彩虹橋、文公山、大鄣山景區(qū)的會計核算。工作內(nèi)容:1、李坑、彩虹橋、文公山、大鄣山景區(qū)原始憑證的審核、會計憑證的編制；2、登記李坑、彩虹橋、文公山、大鄣山景區(qū)各類明細帳；3、負責同李坑、彩虹橋、文公山、大鄣山景區(qū)核對各種流動資產(chǎn)明細表、賬，確保所轄單位流動資產(chǎn)期末賬賬、賬表、賬實相符；4、相應單位的壞賬準備、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷的計提等；5、負責匯總、并同主辦會計核對三項費用等其他明細賬的余額；6、完成部門經(jīng)理交辦的的其他事項。責任范圍：1、有定期向財務經(jīng)理、匯報自已工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理、財務總監(jiān)提供成本費用信息的責任；3、有認真審核費用支出原始憑證的責任；4、有按財務制度規(guī)定嚴格控制費用的責任；5、準確歸集費用，正確核算成本，嚴格監(jiān)督控制成本費用發(fā)生過程的責任；6、有就成本費用管理向相關部門及人員溝通的責任；7、有確保會計核算資料信息安全的責任；8、有保守公司財務機密的責任9、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)報賬員。外部協(xié)調(diào)關系相關部門權力范圍：1、有權拒簽違反公司財務制度規(guī)定的費用支出憑證；2、有權提出修改不適宜的成本費用管理制度的建議權。任職資格：財務管理或會計相關專業(yè)大專及以上學歷，有三年以上從事會計工作經(jīng)驗教育水平大專及以上學歷，財務管理或會計相關專業(yè)專業(yè)技能有助理會計師以上的資格證經(jīng)驗有三年以上從事會計工作經(jīng)驗職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責，有工作熱情；有一定的口頭和書面表達能力；有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關會計專業(yè)培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制出納崗位說明書崗位名稱出納職位等級三級（副）直接上級財務部副總（主辦會計）薪酬類型基本工資1300+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：負責辦理本企業(yè)的貨幣資金結算業(yè)務工作內(nèi)容:1、辦理銀行收支結算業(yè)務；2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務；3、負責與景區(qū)核對貨幣資金繳存業(yè)務；4、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬的登記；5、編制貨幣資金日報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；6、負責保管限額內(nèi)庫存現(xiàn)金、有價券票、有關印章、財務專用章和空白支票、空白收據(jù)；7、完成部門總經(jīng)理交辦的的其他事項。責任范圍：1、有定期向財務總經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報自已工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理、財務總監(jiān)提供貨幣資金收付存信息的責任；3、有認真審核銀行和現(xiàn)金收、付款原始憑證的責任；4、有核對景區(qū)貨幣資金繳存的責任；5、有保管限額內(nèi)庫存現(xiàn)金、有價券票、有關印章、財務專用章和空白支票、空白收據(jù)安全的責任；6、有保守公司財務機密的責任；7、有就資金管理向相關部門及人員溝通的責任；8、有向直接上級領導提出自已的意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)報賬員。外部協(xié)調(diào)關系銀行權力范圍：1、有權拒付違反公司財務制度的支出；2、有權核收公司收入。3、有權審核所有的付款憑證。任職資格：中專及以上學歷，會計專業(yè)教育水平中專及以上學歷，會計專業(yè)專業(yè)技能有會計從業(yè)資格證經(jīng)驗有二年從事出納工作經(jīng)驗職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責，有工作熱情；有一定的口頭和書面表達能力；有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關的會計培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制票務專管員說明書崗位名稱票務專管員職位等級三級（副）直接上級財務總經(jīng)理薪酬類型基本工資1200+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：具體負責公司的門票、卡、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的購買、發(fā)放,、保管和臺賬登記管理工作。工作內(nèi)容：1、根據(jù)各分公司的需求去稅局購買門票、發(fā)票；2、各分公司領用發(fā)票、門票時需在票管員的領用薄上登記并簽名；3、每月及時地在領用薄上登記發(fā)票、門票卡的進、出使用情況,月底與各分公司核對結余數(shù)；4、監(jiān)督并不定期的抽查各景區(qū)售票員門票、發(fā)票的領用、結存情況，核實用票金額與上繳營業(yè)款是否一致；5、每月初去稅局報送財務報表及相關報稅工作；6、完成領導安排的其他工作；每月對所保管的發(fā)票、IC卡進行盤點的責任。責任范圍：1、有定期或不定期向直接上級匯報自已工作情況的責任；2、有就工作職責范圍內(nèi)向相關部門及人員溝通的責任；3、有確保庫存票據(jù)、IC卡及票據(jù)購買、發(fā)放、存放過程中的安全責任；4、有保守公司財務機密的責任5、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)各相關人員。外部協(xié)調(diào)關系稅務局權力范圍：有權拒辦違反公司制度的事項，有權要求補辦手續(xù)不符制度要求的事項。任職資格：教育水平中專及以上學歷，會計或相關專業(yè)專業(yè)技能有會計從業(yè)資格證經(jīng)驗有二年從事會計工作經(jīng)驗職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實、勤勉；工作細致、認真、負責，有工作熱情；有一定的口頭和書面表達能力；有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷有關會計、稅務培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制統(tǒng)計員崗位說明書崗位名稱統(tǒng)計兼票務事務員職位等級三級（副）直接上級財務部總經(jīng)理薪酬類型基本工資1300+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：負責各項收入數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和票務協(xié)調(diào)、管理工作。工作內(nèi)容：1、負責營銷統(tǒng)計報表體系的建立；2、負責營銷統(tǒng)計具體操作流程的擬訂和實施；3、分公司各項營業(yè)收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)的報送和勾對，各項營業(yè)收入報表的核對（含同出納員每天核對分公司所匯的營業(yè)款是否全部到位）；4、負責門票系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)的查詢和稽核（含總部售票中心）；5稽核經(jīng)營管理部對各旅行社的廣告費、返利等充抵人數(shù)事項的準確性；6、負責對總部售票中心所售優(yōu)惠票的附件、政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督；7、負責對各分公司報賬員統(tǒng)計工作的管理；8、負責對分公司報賬員統(tǒng)計業(yè)務指導，業(yè)務培訓，工作檢查；9、完成部門總經(jīng)理交辦的其他事項。責任范圍：1、有定期向財務總經(jīng)理匯報工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理提供各種報表的責任；3、有就工作職責范圍內(nèi)向相關部門及人員溝通的責任；4、有保守公司統(tǒng)計、財務機密的責任5、有向財務經(jīng)理提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)各相關人員。外部協(xié)調(diào)關系各相關旅行社（單位）、旅游局、旅管委權力范圍：有權拒辦違反公司制度的事項，有權要求補辦手續(xù)不符制度要求的事項。任職資格：中專以上文化程度教育水平中專及以上學歷，統(tǒng)計相關專業(yè)專業(yè)技能具備有統(tǒng)計任職資格經(jīng)驗有二年以上從事企業(yè)統(tǒng)計工作經(jīng)歷職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實；工作細致、認真、有工作熱情；有良好的口頭和書面表達能力；有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關的統(tǒng)計專業(yè)培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制分公司報賬會計崗位說明書崗位名稱分公司報賬會計職位等級三級（正）直接上級財務部總經(jīng)理薪酬類型基本工資1500+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：景區(qū)、酒店、客棧營業(yè)收入的收取、繳存和監(jiān)督，：景區(qū)、酒店、客棧經(jīng)費支出的審核、記錄和管理，票據(jù)和貨幣資金的管理，財產(chǎn)的管理。工作內(nèi)容：1、：景區(qū)、酒店、客棧各項營業(yè)收入的核對、收取、繳存、監(jiān)督、報賬；2、：景區(qū)、酒店、客棧經(jīng)費支出的審核、控制、記錄、報賬；3、門票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的領取、使用、勾對、核銷、盤存、記錄；4、財物的備查賬的核算、記錄，盤存、勾對、監(jiān)督5、日報表的填制、傳報；6、協(xié)助景區(qū)、酒店、客棧管理工作；7、限額內(nèi)備用經(jīng)費保管、票據(jù)的保管工作8、完成領導交辦的其他工作。責任范圍：1、有定期或不定期向財務部匯報：景區(qū)、酒店、客棧財務管理工作情況的責任；2、有就工作職責范圍內(nèi)向相關部門及人員溝通的責任；3、有確保限額內(nèi)備用經(jīng)費、庫存票據(jù)及營業(yè)收入收取、繳存過程中的安全責任；4、有保管財務資料和檔案和保守公司財務機密的責任5、有向直接上級領導提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、：景區(qū)、酒店、客棧各相關管理人員。外部協(xié)調(diào)關系銀行權力范圍：有權拒辦違反公司制度的事項，有權要求補辦手續(xù)不符制度要求的事項，有權越級反映景區(qū)領導人違反公司制度、事項。任職資格：教育水平高中或中專及以上學歷，會計或相關專業(yè)專業(yè)技能有會計從業(yè)資格證經(jīng)驗有二年從事會計或出納工作經(jīng)驗職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實；工作細致、認真、有工作熱情；有一定的口頭和書面表達能力；有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制收賬員崗位說明書崗位名稱收賬員職位等級三級（副）直接上級財務部總經(jīng)理薪酬類型基本工資1200+績效獎分管部門核準人分管行政人事副總裁職位概要：負責催收各旅行社、縣直單位應收賬款。工作內(nèi)容：1、負責催收各旅行社、縣直單位的應收賬款；2、負責對本人所使用的門發(fā)票收、付、存的管理，并在每月底向票務員報送《發(fā)票收付存報表》；3、負責編制各旅行社、縣直單位的應收賬款變動明細表；4、負責同各旅行社、縣直單位核對應收賬款余額；5、對未付消費簽單賬款催收工作的協(xié)調(diào)；6、負責保管各旅行社在我司的消費反饋單并計算消費金額；7、負責根據(jù)公司返利政策和各旅行社的消費金額計算返利額，并報相關的會計審核；8、完成部門經(jīng)理交辦的的其他事項。責任范圍：1、有定期向財務總經(jīng)理匯報工作的責任；2、有向財務總經(jīng)理提供各種報表的責任；3、有就工作職責范圍內(nèi)向相關部門及人員溝通的責任；4、有保守公司統(tǒng)計、財務機密的責任5、有向財務總經(jīng)理提出自已意見和建議的責任。內(nèi)部協(xié)調(diào)關系總部各職能部門相關人員、景區(qū)各相關人員。外部協(xié)調(diào)關系各相關旅行社、縣直單位；權力范圍：有權拒辦違反公司制度的事項，有權要求補辦手續(xù)不符制度要求的事項。任職資格：高中或中專以上文化程度教育水平高中及以上學歷專業(yè)技能具備會計任職資格經(jīng)驗有二年以上從事財務工作經(jīng)歷職業(yè)素質(zhì)為人正直、坦誠、城實；工作細致、認真、有工作熱情；有良好的口頭和書面表達能力；有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。培訓經(jīng)歷相關的專業(yè)培訓工作條件：在辦公室辦公，工作環(huán)境舒適，基本無職業(yè)病危險工作時間特征定時工作制四、公司常見財務流程圖一一.公司采購核銷流程分公司采購核銷流程公司總部采購核銷流程預算內(nèi)預算外將購貨發(fā)票交倉庫保管員填開入庫存單、直撥單后分公司會計審核分公司總經(jīng)理審批財務部審核核銷或報銷預算外預算內(nèi)經(jīng)營管理部審核分管副總裁批準核銷或報銷財務總監(jiān)審核（預算外）總裁審批（預算外，超權限的需報董事長或股東會批準）二二.費用報銷流程預算內(nèi)費用報銷預算外費用報銷分公司預算內(nèi)費用報銷各部門預算內(nèi)費有報銷分公司會計審核總經(jīng)理核準分公司會計付款財務部核銷主管部門的副總裁核準財務部根據(jù)預算額審核出納付款分公司預算外費用報銷各部門預算外費用報銷先由經(jīng)辦人簽字后，交部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審核主管部門的副總裁核準財務部審核財務總監(jiān)審核總裁審批（超權限的報董事長審批）出納付款分公司購置機器設分公司購置機器設款項開支流程總部機關固定資產(chǎn)購置款項開支流程年度采購預算內(nèi)審批年度采購預算外或臨時采購審批流程單位價值在0.2萬元(含)以上1萬元以下的1萬元以上20萬元以內(nèi)(含)的超出20萬元以上憑發(fā)票、入庫單、申購單等由經(jīng)營管理部經(jīng)辦人核對后簽字經(jīng)營管理部經(jīng)理審核財務部審核主管采購副總裁審批主管副總裁、財務總監(jiān)審核總裁批準出納付款年度采購預算內(nèi)審批流程年度采購