穗恒運Ａ：2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）

廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司GuangzhouHengyunEnterprisesHoldingsLtd.2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)二〇二二年十一月廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司募集資金使用可行性分析報告1一、募集資金使用計劃募集資金總額不超過150,000.00萬元(募集資金總額已扣除本次非公開發(fā)行股票董事會決議日前已投入募投項目的金額以及董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務(wù)性投資單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1MWp發(fā)電項目177,944.98110,000.00265,970.7140,000.00合計243,915.69150,000.00二、本次非公開發(fā)行募集資金的必要性及可行性分析(一)募集資金投資項目的必要性1、積極響應(yīng)國家能源發(fā)展戰(zhàn)略廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司募集資金使用可行性分析報告2根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2020年發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2019年容量體潔高效利用，控制煤炭消費總量，不斷提高清潔能源比重?！?、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力(二)募集資金投資項目的可行性1、國家政策大力支持新能源電力行業(yè)發(fā)展廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司募集資金使用可行性分析報告32019年5月，國家發(fā)展和改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立健全可進潔、低碳、安全、支持。2、項目所在地區(qū)太陽能資源豐富，具有較好的開發(fā)價值噸標準煤，我國太陽年總輻照量基本上在3,780MJ/㎡~8,820MJ/sMeteonormNASASolargis值的均值后得出工程場址區(qū)年太總陽網(wǎng)光伏電站。3、公司具備良好的基礎(chǔ)儲備廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司募集資金使用可行性分析報告4三、本次募集資金投資項目的具體情況(一)潮南隴田400MWp漁光互補光伏發(fā)電項目1、項目概況規(guī)模400MW，投資總額為177,944.98萬元，擬投入本次非公開募集資金2、項目投資概算單位：萬元序號項目名稱投資合計占投資比例1設(shè)備及安裝工程122,963.642建筑工程36,766.7520.66%3其他費用12,125.776.81%4基本預(yù)備費1,718.560.97%5建設(shè)期利息3,170.02%6流動資金1,200.220.67%合計177,944.98100.00%3、項目經(jīng)濟效益根據(jù)項目可行性研究報告，本項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為7.94%，投資回收期(稅后)為10.98年，經(jīng)濟效益良好。4、項目涉及的報批事項下：序號報批事項項目備案或批文號1立項備案2012-440514-04-01-6557702環(huán)評審批汕市環(huán)建〔2022〕3號廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司募集資金使用可行性分析報告5(二)潮陽和平150MW“漁光互補”光伏發(fā)電項目1、項目概況機規(guī)模150MW，投資總額為65,970.71萬元，擬投入本次非公開募集資金控股子公司汕頭市光耀新能源有限公司。2、項目總投資單位：萬元序號項目名稱投資合計占投資比例1設(shè)備及安裝工程45,320.3168.70%2建筑工程13,038.509.76%3其他費用5,349.434基本預(yù)備費637.080.97%5建設(shè)期利息%6流動資金450.240.68%合計65,970.71100.00%3、項目經(jīng)濟效益根據(jù)項目可行性研究報告，本項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為8.06%，投資回收期(稅后)為10.89年，經(jīng)濟效益良好。4、項目涉及的報批事項下：序號報批事項項目備案或批文號61立項備案2102-440513-04-01-3234242環(huán)評審批汕市環(huán)建〔2022〕4號四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況的影響(