2022年羽絨加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

..可編輯版可編輯版.可編輯版羽絨加工工程可行性研究報(bào)告第一章

總

論

〔一〕、工程名稱：羽絨深加工生產(chǎn)工程。

〔二〕、建設(shè)性質(zhì)：新建

〔三〕、工程投資者：貴港市××羽絨。

〔四〕、工程負(fù)責(zé)人：×××

：××××××××

〔五〕、工程建設(shè)地址：擬設(shè)在貴港市江南工業(yè)園內(nèi)，工程建設(shè)用地面積100畝。

〔六〕、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案：年生產(chǎn)400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬件〔套〕羽絨服裝、寢具。

〔七〕、投資估算及資金來源：4970萬元，其中固定資產(chǎn)3170萬元，流動資金1800萬元。工程建設(shè)資金全部由投資者自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。

〔八〕、技術(shù)協(xié)作單位：浙江省××寢具制品。

〔九〕、建設(shè)年限：1.5年。

〔十〕、效益分析：

1、工程全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值2.36億元，年交納銷售稅金1318.8萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤1002.7萬元；

2、本工程建設(shè)對推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級、拉長羽絨產(chǎn)業(yè)鏈、做大做強(qiáng)羽絨產(chǎn)業(yè)有著重大的戰(zhàn)略意義；

3、吸收安排下崗工人和農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)600人，增加其工資收入600多萬元；

4、本工程建設(shè)可推進(jìn)貴港市的工業(yè)化、城市化進(jìn)程，具有可觀的社會效益。

5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)

：25.84%〔所得稅前〕、20.73%〔所得稅后〕，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2577.86萬元。

..可編輯版可編輯版.可編輯版6、投資回收期：靜態(tài)5.08年、動態(tài)6.41年。

第二章

工程建設(shè)背景及必要性

一、工程建設(shè)背景

貴港市是一個(gè)地處廣西中心地域的新興地級城市，是新崛起的西江〔珠江〕經(jīng)濟(jì)走廊中心的一顆明珠。1993年被國務(wù)院列為國家一類對外開放口岸，設(shè)置貴港海關(guān)。貴港港上可達(dá)南寧、百色，下可通粵、港、澳，全港擁有碼頭泊位70多個(gè)，年通過能力達(dá)1000萬噸和4000標(biāo)準(zhǔn)箱，是珠江水系的龍頭大港、中國十大內(nèi)河港口之一，千噸貨輪從貴港口岸直達(dá)港澳地區(qū)；國道324線、209線、南寧至廣州高速公路穿境而過；黎塘至湛江復(fù)線鐵路南北貫穿。貴港是中國大西南地區(qū)通往珠江三角洲以及港澳地區(qū)最便捷的通道。

貴港市港南區(qū)所產(chǎn)的鴨、鵝絨，絲韌度、光澤度、柔軟度、蓬松度俱佳，倍受中外客商青睞，是廣西出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，堪稱全國三大羽絨加工基地之一的港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)有大小羽絨加工企業(yè)100多家，其所產(chǎn)的粗絨、水洗絨、毛片等系列產(chǎn)品，遠(yuǎn)銷美國、歐盟國家、東南亞國家和港澳臺地區(qū)，以及中國各省市區(qū)，“橋圩羽絨〞成為了一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缙放?。特別是近兩三年來，世界市場對橋圩羽絨的需求量更是大增，橋圩羽絨產(chǎn)業(yè)的開展速度明顯加快，2005年度羽絨加工業(yè)產(chǎn)值20億元，比上年增長159%，羽絨加工業(yè)不但成為了港南區(qū)的第一大工業(yè)行業(yè)，而且也成為了貴港市的支柱性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對地方經(jīng)濟(jì)的開展起著重大的影響作用。

同時(shí)，由于“橋圩羽絨〞已經(jīng)聲名遠(yuǎn)播，很多投資商看好“橋圩羽絨〞，紛紛前來洽談聯(lián)合投資興辦水洗羽絨和羽絨制品深加工工程。本建設(shè)工程即是浙江省投資商前來與本地羽絨企業(yè)老板聯(lián)合投資興辦的羽絨深加工工程。

然而，由于橋圩鎮(zhèn)是一個(gè)人多地少的地區(qū)，人均耕地只有三、四分，而且絕大局部是農(nóng)田保護(hù)區(qū)，特別地，橋圩鎮(zhèn)又是一個(gè)嚴(yán)重缺乏水資源的地區(qū)，這些成為了制約羽絨產(chǎn)業(yè)開展壯大的重大障礙，企業(yè)想擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模建卻征不到建廠用地，或者征地本錢太高；企業(yè)想加快開展水洗羽絨和羽絨制品產(chǎn)業(yè)，把羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈拉長做大，企業(yè)生產(chǎn)用水、甚至于企業(yè)職工..可編輯版可編輯版.可編輯版生活用水卻嚴(yán)重缺乏……

為了抓住機(jī)遇，為盡快做大做強(qiáng)貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)做奉獻(xiàn)，以及增加經(jīng)濟(jì)效益，特提出本建設(shè)工程。

二、工程建設(shè)的必要性

〔一〕是進(jìn)一步延長貴港市羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈，帶動貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級，做大做強(qiáng)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的需要。貴港市目前有大小羽絨加工企業(yè)100多家，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬噸，但絕大局部企業(yè)是粗絨加工企業(yè)，向市場提供的大局部是低端、低價(jià)值的產(chǎn)品。本工程的建設(shè)，正是對這些低端、低價(jià)值的產(chǎn)品進(jìn)行深加工，即進(jìn)行水洗加工，直至羽絨制成品的加工，而后向市場推出高附加值、高端和終端的羽絨產(chǎn)品，從而使貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)鏈拉長做大，把貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的蛋糕做大。

另一方面，羽絨制品業(yè)可形成較長的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及衣食住行方方面，并可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展：從鴨、鵝養(yǎng)殖、屠宰加工、羽絨收購、加工到羽絨服裝、羽絨寢具制造

、制布、紡織、印染、包裝、運(yùn)輸，從羽絨原料加工到羽絨制品輔料生產(chǎn)，從羽絨產(chǎn)品制造到羽絨加工裝備制造，從研發(fā)設(shè)計(jì)到經(jīng)銷效勞等等。

〔二〕是進(jìn)一步發(fā)揮貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，更好滿足市場對羽絨產(chǎn)品需求的需要。據(jù)中國羽絨協(xié)會的統(tǒng)計(jì)資料，中國羽絨年出口量占世界羽絨、羽毛總貿(mào)易量的70％以上，其中寢具、服裝等羽絨制品占出口總額的80％，中國羽絨制品成為了世界市場的搶手貨，目前，國內(nèi)、國外對羽絨制品的需求均呈供不應(yīng)求之勢。橋圩鎮(zhèn)是全國三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，利用這些豐富的原料資源，進(jìn)一步加工成為“水洗羽絨〞、“水洗毛片〞、“羽絨服裝〞、“羽絨寢具〞等羽絨深加工產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外市場對羽絨產(chǎn)品的需求。

〔三〕是吸收安排我市下崗工人再就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的需要。本工程的建設(shè)，可吸收安排600人就業(yè)，可以吸收安排我市的下崗工人再就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，這將很有利于我市社會的穩(wěn)定。

〔四〕本工程的建設(shè)還可以帶動其他產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化的開展步伐，有利于..可編輯版可編輯版.可編輯版貴港市構(gòu)建“廣西工業(yè)中心、商貿(mào)中心、交通中心〞開展戰(zhàn)略的實(shí)施。

第三章

工程建設(shè)地址及建設(shè)條件

一、工程建設(shè)地址

：擬設(shè)在貴港市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，工程建設(shè)用地面積100畝。

二、工程建設(shè)條件

〔一〕、地理位置

貴港市位于東經(jīng)109度11分至53分，北緯22度39分至23度06分,貴港市江南工業(yè)集中區(qū)地理位置為東經(jīng)109.37度，北緯22.48度。

〔二〕、自然資源狀況：

1、氣象、氣候：

貴港市地處低緯，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，因山脈河流的分布，地勢南北高中間低，形本錢區(qū)域的氣候特點(diǎn)，市區(qū)南端距離北部灣僅100多公里，季風(fēng)明顯。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，年平均風(fēng)速2.4m/s，最大風(fēng)速28m/s。全年光照充足，日照時(shí)數(shù)為1700－1800小時(shí)，年無霜其為331天至365天，平均溫度21.6°C－21.8°C，極端溫度為39.5°C，年平均降雨量1400－1600毫米，年平均相對濕度78%，年絕對濕度21.1%。

2、地形、地貌、地質(zhì)、土壤：

貴港市屬于典型的丘陵平原區(qū)，土地平坦肥沃，成土母質(zhì)以色巖、沙頁巖和第四紀(jì)紅土為主，土壤以紫色土和壤土為主，一級、二級土占67％。土壤PH值為5.5－7.5，速效磷〔PPM〕4－6，速效鉀〔PPM〕40－70。

建設(shè)工程周圍地勢平坦，標(biāo)高42.0

~

43m。該區(qū)域?qū)賻r溶地帶，覆蓋地層薄，基巖常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出現(xiàn)，地下石灰?guī)r較多，地表覆蓋土層為粘性土。地層時(shí)代石灰系下統(tǒng)大塘階及第四系全新統(tǒng)。

3、地面水：

郁江貴港段多年平均流量1601.4m

/s，最枯水流量160

m

/s，歷史上最大洪水流量18800

m

/s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7

m，枯水期最低水位25.413

m。..可編輯版可編輯版.可編輯版

〔三〕、交通運(yùn)輸情況：

貴港市水陸交通十分便利。城區(qū)有黎湛復(fù)線鐵路、南〔寧〕廣〔州〕高速公路、南〔寧〕梧〔州〕二級公路、324線玉貴二級水泥國道等路網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)興旺的粵、港、澳地區(qū)和西部的云南省、貴州省交織相通；水路交通沿郁江而上可達(dá)南寧、百色、龍州，千噸級船舶順郁江而下可至梧州、肇慶、佛山、江門、廣州、深圳、珠海、香港、澳門等地，目前船舶最大噸位有2500噸。

工程建設(shè)擬選地址即在324線國道與市環(huán)城路的交匯處，很有利于貨物運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)出。

〔四〕、貴港市江南工業(yè)集中區(qū)位于貴港城區(qū)的南郊，規(guī)劃面積15k㎡，北接郁江的江南港口碼頭，南接八塘火車站，324線玉貴二級水泥國道和市南環(huán)一級公路貫穿其中，交通非常便利，園區(qū)內(nèi)建立有110KV變電站，供排水和通訊設(shè)施齊備。目前，該園區(qū)內(nèi)已有萬千飼料公司、三路飼料公司、鑫益礦物飼料公司、新陽光食品公司、格雷蒙化工冶煉公司、強(qiáng)力鋼業(yè)公司、南風(fēng)化肥廠、東榮化工公司、新東海羽絨公司、捷利電池公司等等企業(yè)。

第四章

市場分析及銷售方案

一、羽絨產(chǎn)品市場預(yù)測分析：

羽絨是一種純天然的保暖材料，在提倡“綠色消費(fèi)〞、“回歸自然〞的今天，這樣一種材料很受到國內(nèi)外消費(fèi)者的歡迎。

〔一〕國際羽絨市場需求旺盛

2005年與2001年相比、我國主銷市場美國、日本、意大利、德國、俄羅斯進(jìn)口中國羽絨及制品增幅分別為：132.8%、53.8%、324.36%、235%、658.97%。特別一些新興市場如土耳其增長率高達(dá)6.9倍，芬蘭增長比例高達(dá)4.18倍，愛爾蘭增長率高達(dá)22.46倍。

〔二〕國內(nèi)羽絨市場潛力巨大

我國羽絨服和羽絨寢具市場的潛力還很巨大。據(jù)介紹，日本羽絨制品的普及率為70%，美國為45%，加拿大、英國、法國、意大利都為35%，而我國僅為4%至5%。寢具制品的改造和更..可編輯版可編輯版.可編輯版新已經(jīng)成為我國酒店業(yè)與國際水準(zhǔn)接軌的重要指標(biāo)，羽絨寢具進(jìn)入我國酒店業(yè)已成為趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京目前已有三星級以上酒店600多家，到2021年將增加到800多家，而目前全國共有星級酒店9700家。羽絨寢具包括羽絨被、羽絨靠墊、睡袋等，符合現(xiàn)代人綠色、健康、環(huán)保的需求，在日本、歐美等國家很受歡迎。羽絨寢具在日本、美國等國的酒店中普及率已根本到達(dá)80%。

〔三〕我國羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模具有國際競爭力

在羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量方面，專家認(rèn)為，中國已領(lǐng)先世界。目前，我國已有人創(chuàng)造了將羽絨、羽毛可加工成各種不同厚度、密度的片狀材料的技術(shù)，以及羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)。羽絨片材主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉b、鞋類、寢具、建材、保溫護(hù)套、體育用品、軍用材料、吸聲材料及吸附材料。通過裁剪的方法(非傳統(tǒng)的填充法)可以制造服裝、寢具及其他領(lǐng)域的保暖材料。羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)可將羽絨、羽毛做成纖維紗線，開發(fā)出輕薄的時(shí)裝制品。

在羽絨產(chǎn)品規(guī)模方面，我國是世界上最大的羽絨及制品的生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，2004年中國羽絨行業(yè)產(chǎn)值達(dá)280億元，全行業(yè)出口創(chuàng)匯16.3億美元，占據(jù)國際市場80%的份額。其中，羽絨寢具占有很大比重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界各國80%的羽絨被從中國進(jìn)口。2005年我國羽絨及其制品的出口在我食品土畜行業(yè)對外貿(mào)易中已躍居第3位，僅次于皮革制品和裘皮制品，到達(dá)18.11億美元。

〔四〕“橋圩羽絨〞久負(fù)盛名，并已經(jīng)成為響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缙放?，借助于品牌的效?yīng)，本工程的產(chǎn)品銷售前景樂觀！

因此，本工程的產(chǎn)品將具有很好的市場前景。

二、原料市場分析：

如前面所述，港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)是全國三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，本工程建設(shè)地址距離橋圩鎮(zhèn)僅16公里，橋圩鎮(zhèn)羽絨加工基地為本工程建設(shè)提供了充足的生產(chǎn)原料保障。

三、產(chǎn)品銷售方案

..可編輯版可編輯版.可編輯版

本工程的合作投資方之一×××是浙江省××寢具制品理事長，浙江××寢具制品是中國羽絨行業(yè)的排頭兵企業(yè)，

2005年該集團(tuán)銷售額達(dá)16億元人民幣，實(shí)力十分雄厚；另一個(gè)投資方×××是貴港市××羽絨董事長，也有著十多年的羽絨生產(chǎn)經(jīng)營歷史。本建設(shè)工程生產(chǎn)的羽絨產(chǎn)品銷售，可借助利用工程合作投資各方比較完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。

第五章

工程建設(shè)方案

一、工程建設(shè)的產(chǎn)品方案和規(guī)模

本工程設(shè)計(jì)年加工生產(chǎn)：400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬件〔套〕羽絨服裝、寢具。

二、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案

1、本工程的水洗羽絨、毛片工藝流程是：

原毛收購→加工工藝設(shè)定→分毛→水洗→脫脂、去沙→高溫烘干→消毒→分廂→檢驗(yàn)→成品包裝入庫

2、羽絨服裝、寢具生產(chǎn)工藝流程是：

外套布料

款式設(shè)計(jì)

裁剪

外套縫制

襯里布料

設(shè)計(jì)

裁剪

內(nèi)套縫制和水洗羽絨填裝

內(nèi)外套縫合

檢驗(yàn)

包裝

羽絨制成品入庫

三、工程建設(shè)的內(nèi)容

〔一〕、土建

1、原料倉庫

1個(gè)

計(jì)2000㎡；

2、成品倉庫

2個(gè)

計(jì)3000㎡；

3、生產(chǎn)車間

4個(gè)

計(jì)11000㎡；..可編輯版可編輯版.可編輯版

車間、倉庫為金屬鋼盒架結(jié)構(gòu)，主體根底土建混凝土材料，建筑面積小計(jì)16000㎡

4、辦公、住宅樓

3棟

磚混框架結(jié)構(gòu)

計(jì)11000㎡；

5、征地100畝。

詳細(xì)見土建工程投資明細(xì)表，即表2。

〔二〕、機(jī)械設(shè)備

詳細(xì)見表3

〔三〕、供電系統(tǒng)

生產(chǎn)線用市電網(wǎng)供應(yīng)，生產(chǎn)線總?cè)萘繛?90kw故需購置安裝500KVA用電變壓器一個(gè)，以及配電柜5個(gè)。

〔四〕、給排水系統(tǒng)

1、水源：本工程建設(shè)在市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，目前已經(jīng)有自來水管網(wǎng)聯(lián)接到園區(qū)內(nèi)，工程用水量為800噸/日。

2、消防給水：工程所在地在市消防支隊(duì)的保護(hù)范圍內(nèi)，消防隊(duì)可在幾分鐘內(nèi)到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場，故可不設(shè)自備消防車。室外消防給水按同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)為一次。根據(jù)廠房類別和建筑體積，室外消防水量為25L/S，室內(nèi)消防水量為10L/S，滅火延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)，消防時(shí)間為250/h，廠區(qū)設(shè)置獨(dú)立的臨時(shí)高壓室內(nèi)、外消防給水系統(tǒng)，在消防泵房設(shè)立消防泵2臺〔一開一備〕，整個(gè)廠區(qū)應(yīng)設(shè)一個(gè)300立方米消防及生產(chǎn)水池，消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)布置，在室外消防管道上設(shè)立假設(shè)干個(gè)地上式消火栓，另外，在廠區(qū)內(nèi)最高建筑物層面上設(shè)立10分鐘消防水箱，在車間內(nèi)的消火栓箱內(nèi)設(shè)立啟動消防水泵的按鈕，確保消防平安、可靠，同時(shí)在各車間還應(yīng)配備假設(shè)干個(gè)小型干粉滅火器。

3、排水系統(tǒng)：市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)已建有排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理排入污水管網(wǎng)；生產(chǎn)廢水購置安裝一臺日處理廢水1500噸ZY—A廢水處理裝置進(jìn)行處理并重復(fù)循環(huán)使用。

〔五〕、消防：本工程生產(chǎn)原料和產(chǎn)品屬于易燃、非易爆物品，因此生產(chǎn)過程中和倉庫保管要注意做好防火工作，嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)和倉庫。

〔六〕、防雷：廠區(qū)防雷采用避雷針及金屬避帶動，利用柱子內(nèi)兩根對角主筋作防雷引下線，利用根底內(nèi)梁底鋼筋作為接地網(wǎng)，接地電阻應(yīng)小于10Ω，否那么應(yīng)增打接地極，所有用電設(shè)備均需可靠接地，電氣接地系統(tǒng)采用TN-C-S系統(tǒng)，防雷接地，電氣平安接地及防靜電接電..可編輯版可編輯版.可編輯版共用一個(gè)接地裝置，接地電阻不大于4Ω。

第六章

環(huán)境保護(hù)

本工程建設(shè)的加工生產(chǎn)過程中主要是羽絨水洗加工產(chǎn)生大量的廢水，每天產(chǎn)生的廢水約800噸。針對本工程產(chǎn)生的廢水的治理方案：購進(jìn)安裝一臺廣西華鴻環(huán)境科技生產(chǎn)的日處理廢水1500噸的ZY—A廢水處理裝置對本工程產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理，該廢水處理裝置是國家高新技術(shù)產(chǎn)品，該廢水處理裝置已經(jīng)在貴港市華昌羽絨安裝使用，實(shí)踐證明經(jīng)過該廢水處理裝置處理后的出水清澈明凈，無臭無味，優(yōu)于國家?污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?GB8978-1996的一級排放標(biāo)準(zhǔn)，可消除對環(huán)境造成污染，而且，出水可以重復(fù)循環(huán)使用，可以實(shí)現(xiàn)“零排放〞。

本工程原毛粗加工過程中所產(chǎn)生的廢渣〔即毛屎〕，年產(chǎn)量約600噸，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)生產(chǎn)不可多得的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，可作為開展有機(jī)農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品之用，不會對環(huán)境造成不良影響。

本工程的加工生產(chǎn)過程中沒有廢氣產(chǎn)生。

第七章

勞動用工及勞動保護(hù)

一、勞動用工：本工程加工生產(chǎn)需要招收企業(yè)員工600人，其中生產(chǎn)工人550、管理和營銷人員50人。

二、勞動培訓(xùn)：企業(yè)員工均需要先培訓(xùn)后上崗，特殊工種的必須持證上崗。對員工培訓(xùn)的內(nèi)容，主要是羽絨加工機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、結(jié)構(gòu)、工藝流程、操作規(guī)程及其實(shí)踐性操作、平安生產(chǎn)知識等根本知識等等，師資由××羽絨公司自己解決。..可編輯版可編輯版.可編輯版

三、勞動保護(hù)：生產(chǎn)車間要配套有勞保衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，為職工提供平安生產(chǎn)的環(huán)境，并為企業(yè)員工提供勞保用品，對工人的身體進(jìn)行定期的檢查等等。

第八章

工程實(shí)施進(jìn)度安排

本工程建設(shè)期限為1.

5年〔18個(gè)月〕，實(shí)施進(jìn)度安排如下：

一、工程前期準(zhǔn)備階段：

〔一〕、2006年10月為工程前期工作，包括工程的立項(xiàng)報(bào)批，工程可行性研究報(bào)告編寫和報(bào)批；公司營業(yè)執(zhí)照的申領(lǐng)和公司投入運(yùn)行。

〔二〕、2006年10—11月為征地及土地平整、建設(shè)圍墻，工程資金完成投入250萬元。

二、工程建設(shè)實(shí)施階段：

〔一〕、2006年11—12月為工程的初步設(shè)計(jì)〔生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、土建的規(guī)劃設(shè)計(jì)、全套設(shè)備初步定型〕及工程建設(shè)手續(xù)的報(bào)批。

〔二〕2006年12—2007年5月為公司辦公樓和住宿樓、粗絨加工和水洗羽絨加工工程施工：工程材料購置、土建工程的施工并完成、機(jī)械設(shè)備的采購、非標(biāo)件的制作、機(jī)械設(shè)備的安裝、環(huán)保、消防、供排水設(shè)施的配置施工、環(huán)境整理、人員的招用和培訓(xùn)、原、輔材料的采購等，工程資金完成投入1500萬元，累計(jì)投入1750萬元。

〔三〕2007年6月為粗絨加工、水洗羽絨生產(chǎn)線投產(chǎn)，工程資金投入430萬元，累計(jì)投入2180萬元。

〔四〕2007年8—2021年2月為羽絨制品工程施工：工程材料購置、土建工程的施工并完成、機(jī)械設(shè)備的采購、非標(biāo)件的制作、機(jī)械設(shè)備的安裝、配套設(shè)施的施工完善、環(huán)境整理完善、人員的招用和培訓(xùn)、原、輔材料的采購，工程資金完成投入2000萬元，累計(jì)投入4180萬元。

〔五〕2021年3月為羽絨制品生產(chǎn)線投產(chǎn)，工程資金完成投入790萬元，累計(jì)投入4970萬元。

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第九章

投資估算和資金籌措

本工程投資總額估算為4970萬元，其中固定資產(chǎn)投資3170萬元，流動資金1800萬元。固定資產(chǎn)中：〔一〕、機(jī)械設(shè)備，計(jì)1102萬元；〔二〕、土建，計(jì)1847.6萬元；〔三〕、無形資產(chǎn)〔征地及平整〕，計(jì)210萬元；〔四〕開辦費(fèi)，計(jì)10萬元。具體詳見表1、表2、表3。

資金來源：本工程總投資4970萬元，全部由貴港市××羽絨自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。

第十章

工程經(jīng)濟(jì)效益分析

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

〔一〕年銷售收入

23550萬元

見表5

年銷售收入1

=

400噸×30萬元/噸

=

12000萬元

年銷售收入2

=

2000噸×0.7萬元/噸

=

1400萬元

年銷售收入3

=

35萬件×290元/件

=

10150萬元

〔二〕、銷售稅金及附加

1318.8萬元

見表5

1、產(chǎn)品銷售稅金：本工程按一般納稅人計(jì)算稅金，銷售銷項(xiàng)稅率17%，原材料、輔助材料進(jìn)項(xiàng)稅率13%，水電費(fèi)按10%抵扣，折算后，相當(dāng)于按銷售收入的5.6%計(jì)算增值稅及附加稅稅收，年增值稅及稅金附加約為1318.8萬元。

2、企業(yè)所得稅：按33%稅率計(jì)算，年利潤1002.7×33%

=

331萬元。

3、工程全部建成投產(chǎn)后企業(yè)年納稅

=

1318.8＋331

=

1649.8萬元。

4、工程預(yù)計(jì)年交稅總額：

20