NCV6-資金管理-各模塊概要介紹課件

NCV6應用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司NCV6應用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司主題總體介紹各模塊概要介紹UAP企業(yè)建模相關部分資金基礎設置賬戶管理現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)付款排程商業(yè)匯票資金結算資金調度資金計劃主題總體介紹V6.0資金管理發(fā)版模塊成員單位資金組織企業(yè)集團賬戶管理資金計劃資金分析現(xiàn)金管理資金結算內部存款(活期計息)內部貸款商業(yè)匯票票據集中管理銀企直聯(lián)轉賬支付余額查詢明細查詢資金歸集代發(fā)工資銀企直聯(lián)付款排程資金調度通用特性多幣種數(shù)字簽名多級資金組織多語言擔保管理基礎設置現(xiàn)金管理V60發(fā)版模塊V61發(fā)版模塊V6.1資金管理架構圖例:V61新發(fā)版模塊：增加內部貸款、票據集中管理、銀行授信、銀行貸款、資金分析、擔保管理、內部存款(活期計息)7個模塊。V61改進特性：NCV6.1新發(fā)版模塊，主要匹配多組織及UAP的改動，進行重構。在V5X的應有架構基礎上，吸納融合多家企業(yè)集團的先進管理經驗，增加并完善了多個產品特性。銀行授信銀行貸款資金分析電子回單V6.0資金管理發(fā)版模塊成員資金企業(yè)賬戶管理資金計劃資金分析NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動；新增付款排程模塊；用計劃預算平臺實現(xiàn)資金計劃；增加了銀企自動對賬、成員單位對員工付款支持委托資金組織結算、資金組織設置代理結算賬戶、銀行賬戶支持一個賬號下設置多個幣種子戶等新功能。資金總體支持特性：支持在業(yè)務處理時選擇“主組織”，支持設置默認“業(yè)務時間”。登錄系統(tǒng)時不用選擇組織、日期。支持設置資金組織與成員單位的業(yè)務委托關系。支持設置全局、集團的資金組織管理體系，用于資金調度、資金計劃。支持設置多級資金組織，并支持多級資金組織間的資金結算、資金計劃、資金調度。支持設置代理結算賬戶。資金組織可以設置銀行結算賬戶與成員單位的對應關系。資金結算分為委托收付款、內部轉賬、內部特轉、現(xiàn)金繳存支取業(yè)務。NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動UAP企業(yè)建模相關部分資金組織資金組織與成員單位業(yè)務業(yè)務委托關系資金管理體系預算組織體系（即資金計劃報送匯總層次）UAP企業(yè)建模相關部分資金組織資金組織資金組織必須先是財務組織。（在財務上獨立核算。如結算中心、本部財務部）多個資金組織可以設置資金組織的上下級關系。（跨資金組織的清算。）資金組織資金組織必須先是財務組織。（在財務上獨立核算。如結算資金管理代理關系支持成員單位在多個資金組織開戶。支持下級資金組織在上級資金組織開戶。資金管理代理關系支持成員單位在多個資金組織開戶。資金管理體系設置管理上下級關系，按樹形設置。（非網狀）主要應用于：資金調度、資金計劃、（資金監(jiān)控）。資金管理體系設置管理上下級關系，按樹形設置。（非網狀）預算組織體系用于資金計劃的上報匯總。可引入資金管理體系。與預算組織，可以一致，也可以不一致。預算組織體系用于資金計劃的上報匯總。資金基礎設置完成資金組織在開展業(yè)務前的準備工作。包括：建立內部賬戶;設置代理結算賬戶;設置受理日期等。資金基礎設置完成資金組織在開展業(yè)務前的準備工作。包括：代理結算賬戶設置資金組織代理成員對外結算時，設定每個銀行賬戶代理結算的成員單位范圍。對分工專業(yè)的結算中心，將收付款項依據發(fā)生的銀行賬戶清晰地對應到相應成員單位，易于對賬管理、查錯審計、及時記賬。代理結算賬戶設置資金組織代理成員對外結算時，設定每個銀行賬戶賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶、凍結和解凍管理。支持企業(yè)在銀行開戶時，在系統(tǒng)內完成開銷戶的申請?zhí)顚懞蛯徟鞒?。支持成員單位在資金管理組織開設內部賬戶。包括：活期、協(xié)定、定期、通知，貸款和票據。支持成員單位在系統(tǒng)內向資金管理組織提交開戶、銷戶，回單查詢打印。賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶現(xiàn)金管理企業(yè)的對外收付款、劃賬、銀行對賬、空白票據、期末關賬結賬、賬戶匯兌損益結轉等業(yè)務的處理。支持成員單位委托資金組織的收付款協(xié)同處理。支持成員單位間收付款協(xié)同確認。支持銀企直聯(lián)，完成付款指令向銀行的提交，查詢支付狀態(tài)。支持根據銀行的到賬通知，生成現(xiàn)金管理、應收應付管理、資金結算、資金調度的單據。支持銀行對賬單與企業(yè)會計憑證、銀行存款日記賬的對賬。支持將下載的銀行對賬單與總賬會計憑證，根據唯一的對賬標識碼，進行自動對賬。在多個組織使用同一銀行賬戶進行收付款時，支持多單位賬務合并對賬。支持空白票據的購置、領用、報銷、作廢，支持自動領用、自動報銷，與總賬、現(xiàn)金管理、商業(yè)匯票集成?，F(xiàn)金管理企業(yè)的對外收付款、劃賬、銀行對賬、空白票據、期末關賬到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結算。統(tǒng)一在一個節(jié)點操作。根據對賬標識碼自動匹配是否是企業(yè)發(fā)起業(yè)務，判斷是否需要入賬。自動根據對方賬號、戶名匹配供應商。到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結算。統(tǒng)一在一個節(jié)點操作。銀企自動對賬根據對賬標識碼自動對賬。銀企自動對賬根據對賬標識碼自動對賬。關賬更完善的月末結賬控制。關賬后控制不再新發(fā)生業(yè)務。關賬更完善的月末結賬控制。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：企業(yè)ERP與銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，實現(xiàn)指令不落地處理。將多家銀行集成在一起，向用戶提供統(tǒng)一的操作和數(shù)據展現(xiàn)界面。支持業(yè)務審批后，向銀行不落地提交付款指令。支持查詢支付指令狀態(tài)。支持在線實時查詢賬戶余額。支持下載賬戶交易明細。支持由系統(tǒng)觸發(fā)自動下載，支持設置多個下載方案。支持跨行轉賬時，向銀行發(fā)送人行聯(lián)行號、人行聯(lián)行名稱，方便在銀行不落地的處理。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：付款排程NCV6.0新增付款排程模塊，實現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團對付款流程的管理。業(yè)務部門付款申請經審批后，提交到資金計劃主管部門，經資金計劃員排程確定付款日期和金額后，形成付款計劃。并可根據付款計劃，分解推出付款單（或付款結算單），完成付款。1.支持兩類企業(yè)的業(yè)務流程:大中型企業(yè)：付款申請->付款計劃排程->執(zhí)行明細->付款（結算）單；小型企業(yè)：付款申請->付款（結算）單。2.支持付款申請由應付單根據付款協(xié)議分解形成，或由采購合同和采購訂單推出。3.支持付款申請由手工錄入。4.支持計劃兩種審批管理模式：由成員單位審批后直接生效；由上級組織核準后計劃才能生效。5.支持與預算關聯(lián)，付款計劃可受預算控制。6.支持付款計劃驅動資金下?lián)堋?.支持與現(xiàn)金管理、資金調度集成。付款方式包括：單位支付、委托中心下?lián)芎笤僦Ц?、委托中心支付（對內轉賬或向集團外支付）、委托中心回撥支付。8.支持與供應鏈采購訂單關閉、供應商付款凍結集成，實現(xiàn)付款控制。付款排程NCV6.0新增付款排程模塊，實現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團付款申請付款申請付款申請(采購合同預付款)付款申請來源：1、與業(yè)務集成：由應付單根據付款協(xié)議分解形成由采購合同、采購訂單推出2、未啟用供應鏈：由手工錄入付款申請(采購合同預付款)付款申請來源：付款排程付款排程付款排程付款排程上級單位核準并下?lián)苌霞壷鞴軉挝豢砂闯蓡T單位逐筆核準。核準后，可以推出下?lián)軉危聯(lián)苜Y金。上級單位核準并下?lián)苌霞壷鞴軉挝豢砂闯蓡T單位逐筆核準。核準后，計劃執(zhí)行計劃審批生效后，即可生成付款單據（付款單、付款結算單）?？芍鸸P、分解、匯總生成。計劃執(zhí)行計劃審批生效后，即可生成付款單據（付款單、付款結算單商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。支持企業(yè)應收票據的收票、貼現(xiàn)、質押、托收、背書、向銀行托管。支持應付票據的開票、到期付款。支持應付票據買方付息貼現(xiàn)。支持商業(yè)匯票單獨使用，管理票據臺賬。支持與現(xiàn)金管理、資金結算的收付款集成應用。支持與空白票據集成，自動領用，自動報銷票據。支持將期初票據、票據日常業(yè)務從Excel導入。支持應收票據、應付票據臺賬查詢，支持應收票據、應付票據余額查詢。商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。期初商業(yè)匯票明細導入導入期初票據明細，自動計算期初余額。不用再在現(xiàn)金管理錄入期初票據總額。期初商業(yè)匯票明細導入導入期初票據明細，自動計算期初余額。應付票據買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔貼現(xiàn)利息。買方更豐富的融資渠道。應付票據買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔貼現(xiàn)利息。資金結算資金結算是資金組織接受成員單位的委托，辦理向集團外收付款或向內部成員單位的收付款。包括：委托付款、委托收款、內部轉賬、內部特轉、現(xiàn)金繳存支取等。支持與成員單位的現(xiàn)金管理集成，成員單位通過填制付款結算單，委托資金組織支付。支持與成員單位的應付管理集成，成員單位通過填制付款單，委托資金組織支付。支持與成員單位的報銷管理集成，成員單位通過填制報銷單，委托資金組織支付。支持與商業(yè)匯票集成，向收款方以商業(yè)匯票方式結算時，自動完成商業(yè)匯票背書。支持與銀企直聯(lián)集成，向銀行發(fā)送付款指令。支持銀企直聯(lián)支付失敗后，通過支付信息變更單變更支付賬號、補錄網銀信息、結算方式等內容。支持與到賬通知集成，根據銀行到賬通知，驅動生成委托付款書、委托收款書。支持設置代理結算賬戶。支持成員單位的一筆委托付款由資金組織采用銀行轉賬、現(xiàn)金、票據等多種結算方式處理。支持回撥支付、集團支付、代理匯兌。支持多級資金組織間進行業(yè)務傳遞、同時進行多中心清算記賬。傳遞按資金組織的上下級關系進行。支持成員單位在資金組織辦理現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取。支持與成員單位打印回單。支持財務總賬與內部賬戶的對賬。資金結算資金結算是資金組織接受成員單位的委托，辦理向集團外收資金組織拆分支付成員單位的委托付款，資金組織可以拆分成多種方式支付。更靈活的支付方式。資金組織拆分支付成員單位的委托付款，資金組織可以拆分成多種方資金調度資金調度完成集團企業(yè)成員單位間銀行存款的上收、下?lián)?、調撥。1、支持手動的資金上收、下?lián)堋⒄{撥。手動上收流程：由成員單位發(fā)起上收；或由上級單位發(fā)起上收。手動下?lián)芰鞒蹋河沙蓡T單位發(fā)起申請下?lián)?；或由上級單位直接下?lián)?。手動調撥流程：由付款單位發(fā)起申請調撥；或主管調撥單位直接調撥。2、支持自動的資金上收、下?lián)?，由系統(tǒng)自動觸發(fā)完成。上收規(guī)則：設置繳款單位向收款單位上收時，相應的收付款賬戶和規(guī)則。下?lián)芤?guī)則：設置上撥單位向成員單位下?lián)軙r，相應的收付款賬戶和規(guī)則。3、上收、下?lián)?、調撥支持“中心調撥、集團調撥、全局調撥”三種范圍。資金調度資金調度完成集團企業(yè)成員單位間銀行存款的上收、下?lián)?、資金計劃NCV6.0為滿足企業(yè)資金計劃格式靈活的需求，資金計劃用“計劃預算平臺”實現(xiàn)。樣表設計、計劃編制、報送管理、控制、分析與計劃預算平臺相同。資金管理相關特性有：支持將資金管理體系引入到預算組織，作業(yè)資金計劃的組織。支持將資金計劃項目作為指標。支持計劃期間為標準期間或自定義期間。支持將貨幣形態(tài)作為計劃維度。支持控制現(xiàn)金管理、商業(yè)匯票、資金結算、資金調度、付款排程、報銷管理的收付款單據和總賬會計憑證。資金計劃NCV6.0為滿足企業(yè)資金計劃格式靈活的需求，資金計資金計劃驅動下?lián)苜Y金計劃驅動下?lián)埽上聯(lián)軉?。同V5X調度計劃。資金計劃驅動下?lián)苜Y金計劃驅動下?lián)?，生成下?lián)軉?。新員工產品學習—向集團咨詢問題途徑一般產品配置操作學習實施支持部復雜產品測試資金開發(fā)部測試人員產品不能滿足的中小需求、特殊需求的解決方案資金開發(fā)部需求人員產品不能滿足的重大需求、新業(yè)務的解決方案NC產品管理部產品經理先郵件說明問題，確認公司、項目。復雜、緊急直接電話溝通。需要現(xiàn)場支持、與客戶交流，可電話溝通，郵件正式申請。可上園區(qū)網查找相關人員的聯(lián)系方式。新員工產品學習—向集團咨詢問題途徑一般產品配置操作學習實施支NCV6-資金管理-各模塊概要介紹課件NCV6應用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司NCV6應用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司主題總體介紹各模塊概要介紹UAP企業(yè)建模相關部分資金基礎設置賬戶管理現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)付款排程商業(yè)匯票資金結算資金調度資金計劃主題總體介紹V6.0資金管理發(fā)版模塊成員單位資金組織企業(yè)集團賬戶管理資金計劃資金分析現(xiàn)金管理資金結算內部存款(活期計息)內部貸款商業(yè)匯票票據集中管理銀企直聯(lián)轉賬支付余額查詢明細查詢資金歸集代發(fā)工資銀企直聯(lián)付款排程資金調度通用特性多幣種數(shù)字簽名多級資金組織多語言擔保管理基礎設置現(xiàn)金管理V60發(fā)版模塊V61發(fā)版模塊V6.1資金管理架構圖例:V61新發(fā)版模塊：增加內部貸款、票據集中管理、銀行授信、銀行貸款、資金分析、擔保管理、內部存款(活期計息)7個模塊。V61改進特性：NCV6.1新發(fā)版模塊，主要匹配多組織及UAP的改動，進行重構。在V5X的應有架構基礎上，吸納融合多家企業(yè)集團的先進管理經驗，增加并完善了多個產品特性。銀行授信銀行貸款資金分析電子回單V6.0資金管理發(fā)版模塊成員資金企業(yè)賬戶管理資金計劃資金分析NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動；新增付款排程模塊；用計劃預算平臺實現(xiàn)資金計劃；增加了銀企自動對賬、成員單位對員工付款支持委托資金組織結算、資金組織設置代理結算賬戶、銀行賬戶支持一個賬號下設置多個幣種子戶等新功能。資金總體支持特性：支持在業(yè)務處理時選擇“主組織”，支持設置默認“業(yè)務時間”。登錄系統(tǒng)時不用選擇組織、日期。支持設置資金組織與成員單位的業(yè)務委托關系。支持設置全局、集團的資金組織管理體系，用于資金調度、資金計劃。支持設置多級資金組織，并支持多級資金組織間的資金結算、資金計劃、資金調度。支持設置代理結算賬戶。資金組織可以設置銀行結算賬戶與成員單位的對應關系。資金結算分為委托收付款、內部轉賬、內部特轉、現(xiàn)金繳存支取業(yè)務。NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動UAP企業(yè)建模相關部分資金組織資金組織與成員單位業(yè)務業(yè)務委托關系資金管理體系預算組織體系（即資金計劃報送匯總層次）UAP企業(yè)建模相關部分資金組織資金組織資金組織必須先是財務組織。（在財務上獨立核算。如結算中心、本部財務部）多個資金組織可以設置資金組織的上下級關系。（跨資金組織的清算。）資金組織資金組織必須先是財務組織。（在財務上獨立核算。如結算資金管理代理關系支持成員單位在多個資金組織開戶。支持下級資金組織在上級資金組織開戶。資金管理代理關系支持成員單位在多個資金組織開戶。資金管理體系設置管理上下級關系，按樹形設置。（非網狀）主要應用于：資金調度、資金計劃、（資金監(jiān)控）。資金管理體系設置管理上下級關系，按樹形設置。（非網狀）預算組織體系用于資金計劃的上報匯總?？梢胭Y金管理體系。與預算組織，可以一致，也可以不一致。預算組織體系用于資金計劃的上報匯總。資金基礎設置完成資金組織在開展業(yè)務前的準備工作。包括：建立內部賬戶;設置代理結算賬戶;設置受理日期等。資金基礎設置完成資金組織在開展業(yè)務前的準備工作。包括：代理結算賬戶設置資金組織代理成員對外結算時，設定每個銀行賬戶代理結算的成員單位范圍。對分工專業(yè)的結算中心，將收付款項依據發(fā)生的銀行賬戶清晰地對應到相應成員單位，易于對賬管理、查錯審計、及時記賬。代理結算賬戶設置資金組織代理成員對外結算時，設定每個銀行賬戶賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶、凍結和解凍管理。支持企業(yè)在銀行開戶時，在系統(tǒng)內完成開銷戶的申請?zhí)顚懞蛯徟鞒?。支持成員單位在資金管理組織開設內部賬戶。包括：活期、協(xié)定、定期、通知，貸款和票據。支持成員單位在系統(tǒng)內向資金管理組織提交開戶、銷戶，回單查詢打印。賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶現(xiàn)金管理企業(yè)的對外收付款、劃賬、銀行對賬、空白票據、期末關賬結賬、賬戶匯兌損益結轉等業(yè)務的處理。支持成員單位委托資金組織的收付款協(xié)同處理。支持成員單位間收付款協(xié)同確認。支持銀企直聯(lián)，完成付款指令向銀行的提交，查詢支付狀態(tài)。支持根據銀行的到賬通知，生成現(xiàn)金管理、應收應付管理、資金結算、資金調度的單據。支持銀行對賬單與企業(yè)會計憑證、銀行存款日記賬的對賬。支持將下載的銀行對賬單與總賬會計憑證，根據唯一的對賬標識碼，進行自動對賬。在多個組織使用同一銀行賬戶進行收付款時，支持多單位賬務合并對賬。支持空白票據的購置、領用、報銷、作廢，支持自動領用、自動報銷，與總賬、現(xiàn)金管理、商業(yè)匯票集成。現(xiàn)金管理企業(yè)的對外收付款、劃賬、銀行對賬、空白票據、期末關賬到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結算。統(tǒng)一在一個節(jié)點操作。根據對賬標識碼自動匹配是否是企業(yè)發(fā)起業(yè)務，判斷是否需要入賬。自動根據對方賬號、戶名匹配供應商。到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結算。統(tǒng)一在一個節(jié)點操作。銀企自動對賬根據對賬標識碼自動對賬。銀企自動對賬根據對賬標識碼自動對賬。關賬更完善的月末結賬控制。關賬后控制不再新發(fā)生業(yè)務。關賬更完善的月末結賬控制。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：企業(yè)ERP與銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，實現(xiàn)指令不落地處理。將多家銀行集成在一起，向用戶提供統(tǒng)一的操作和數(shù)據展現(xiàn)界面。支持業(yè)務審批后，向銀行不落地提交付款指令。支持查詢支付指令狀態(tài)。支持在線實時查詢賬戶余額。支持下載賬戶交易明細。支持由系統(tǒng)觸發(fā)自動下載，支持設置多個下載方案。支持跨行轉賬時，向銀行發(fā)送人行聯(lián)行號、人行聯(lián)行名稱，方便在銀行不落地的處理。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：付款排程NCV6.0新增付款排程模塊，實現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團對付款流程的管理。業(yè)務部門付款申請經審批后，提交到資金計劃主管部門，經資金計劃員排程確定付款日期和金額后，形成付款計劃。并可根據付款計劃，分解推出付款單（或付款結算單），完成付款。1.支持兩類企業(yè)的業(yè)務流程:大中型企業(yè)：付款申請->付款計劃排程->執(zhí)行明細->付款（結算）單；小型企業(yè)：付款申請->付款（結算）單。2.支持付款申請由應付單根據付款協(xié)議分解形成，或由采購合同和采購訂單推出。3.支持付款申請由手工錄入。4.支持計劃兩種審批管理模式：由成員單位審批后直接生效；由上級組織核準后計劃才能生效。5.支持與預算關聯(lián)，付款計劃可受預算控制。6.支持付款計劃驅動資金下?lián)堋?.支持與現(xiàn)金管理、資金調度集成。付款方式包括：單位支付、委托中心下?lián)芎笤僦Ц丁⑽兄行闹Ц叮▽绒D賬或向集團外支付）、委托中心回撥支付。8.支持與供應鏈采購訂單關閉、供應商付款凍結集成，實現(xiàn)付款控制。付款排程NCV6.0新增付款排程模塊，實現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團付款申請付款申請付款申請(采購合同預付款)付款申請來源：1、與業(yè)務集成：由應付單根據付款協(xié)議分解形成由采購合同、采購訂單推出2、未啟用供應鏈：由手工錄入付款申請(采購合同預付款)付款申請來源：付款排程付款排程付款排程付款排程上級單位核準并下?lián)苌霞壷鞴軉挝豢砂闯蓡T單位逐筆核準。核準后，可以推出下?lián)軉?，下?lián)苜Y金。上級單位核準并下?lián)苌霞壷鞴軉挝豢砂闯蓡T單位逐筆核準。核準后，計劃執(zhí)行計劃審批生效后，即可生成付款單據（付款單、付款結算單）?？芍鸸P、分解、匯總生成。計劃執(zhí)行計劃審批生效后，即可生成付款單據（付款單、付款結算單商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。支持企業(yè)應收票據的收票、貼現(xiàn)、質押、托收、背書、向銀行托管。支持應付票據的開票、到期付款。支持應付票據買方付息貼現(xiàn)。支持商業(yè)匯票單獨使用，管理票據臺賬。支持與現(xiàn)金管理、資金結算的收付款集成應用。支持與空白票據集成，自動領用，自動報銷票據。支持將期初票據、票據日常業(yè)務從Excel導入。支持應收票據、應付票據臺賬查詢，支持應收票據、應付票據余額查詢。商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。期初商業(yè)匯票明細導入導入期初票據明細，自動計算期初余額。不用再在現(xiàn)金管理錄入期初票據總額。期初商業(yè)匯票明細導入導入期初票據明細，自動計算期初余額。應付票據買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔貼現(xiàn)利息。買方更豐富的融資渠道。應付票據買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔貼現(xiàn)利息。資金結算資金結算是資金組織接受成員單位的委托，辦理向集團外收付款或向內部成員單位的收付款。包括：委托付款、委托收款、內部轉賬、內部特轉、現(xiàn)金繳存支取等。支持與成員單位的現(xiàn)金管理集成，成員單位通過填制付款結算單，委托資金組織支付。支持與成員單位的應付管理集成，成員單位通過填制付款單，委托資金組織支付。支持與成員單位的報銷管理集成，成員單位通過填制報銷單，委托資金組織支付。支持與商業(yè)匯票集成，向收款方以商業(yè)匯票方式結算時，自動完成商業(yè)匯票背書。支持與銀企直聯(lián)集成，向銀行發(fā)送付款指令。支持銀企直聯(lián)支付失敗后，通過支付信息變更單變更支付賬號、補錄網銀信息、結算方式等內容。支持與到賬通知集成，根據銀行到賬通知，驅動生成委托付款書、委托收款書。支持設置代理結算賬戶。支持成員單位的一筆委托付款由資金組織采用銀行轉賬、現(xiàn)金、票據等多種結算方式處理。支持回撥支付、集團支付、代理匯兌。支持多級資金組織間進行業(yè)務傳遞、同時進行多中心清算記賬。傳遞按資金組織的上下級關系進行。支持成員