NCV6-資金管理-各模塊概要介紹課件

NCV6應(yīng)用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司NCV6應(yīng)用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司主題總體介紹各模塊概要介紹UAP企業(yè)建模相關(guān)部分資金基礎(chǔ)設(shè)置賬戶管理現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)付款排程商業(yè)匯票資金結(jié)算資金調(diào)度資金計(jì)劃主題總體介紹V6.0資金管理發(fā)版模塊成員單位資金組織企業(yè)集團(tuán)賬戶管理資金計(jì)劃資金分析現(xiàn)金管理資金結(jié)算內(nèi)部存款(活期計(jì)息)內(nèi)部貸款商業(yè)匯票票據(jù)集中管理銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細(xì)查詢資金歸集代發(fā)工資銀企直聯(lián)付款排程資金調(diào)度通用特性多幣種數(shù)字簽名多級(jí)資金組織多語言擔(dān)保管理基礎(chǔ)設(shè)置現(xiàn)金管理V60發(fā)版模塊V61發(fā)版模塊V6.1資金管理架構(gòu)圖例:V61新發(fā)版模塊：增加內(nèi)部貸款、票據(jù)集中管理、銀行授信、銀行貸款、資金分析、擔(dān)保管理、內(nèi)部存款(活期計(jì)息)7個(gè)模塊。V61改進(jìn)特性：NCV6.1新發(fā)版模塊，主要匹配多組織及UAP的改動(dòng)，進(jìn)行重構(gòu)。在V5X的應(yīng)有架構(gòu)基礎(chǔ)上，吸納融合多家企業(yè)集團(tuán)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，增加并完善了多個(gè)產(chǎn)品特性。銀行授信銀行貸款資金分析電子回單V6.0資金管理發(fā)版模塊成員資金企業(yè)賬戶管理資金計(jì)劃資金分析NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動(dòng)；新增付款排程模塊；用計(jì)劃預(yù)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃；增加了銀企自動(dòng)對(duì)賬、成員單位對(duì)員工付款支持委托資金組織結(jié)算、資金組織設(shè)置代理結(jié)算賬戶、銀行賬戶支持一個(gè)賬號(hào)下設(shè)置多個(gè)幣種子戶等新功能。資金總體支持特性：支持在業(yè)務(wù)處理時(shí)選擇“主組織”，支持設(shè)置默認(rèn)“業(yè)務(wù)時(shí)間”。登錄系統(tǒng)時(shí)不用選擇組織、日期。支持設(shè)置資金組織與成員單位的業(yè)務(wù)委托關(guān)系。支持設(shè)置全局、集團(tuán)的資金組織管理體系，用于資金調(diào)度、資金計(jì)劃。支持設(shè)置多級(jí)資金組織，并支持多級(jí)資金組織間的資金結(jié)算、資金計(jì)劃、資金調(diào)度。支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶。資金組織可以設(shè)置銀行結(jié)算賬戶與成員單位的對(duì)應(yīng)關(guān)系。資金結(jié)算分為委托收付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、內(nèi)部特轉(zhuǎn)、現(xiàn)金繳存支取業(yè)務(wù)。NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動(dòng)UAP企業(yè)建模相關(guān)部分資金組織資金組織與成員單位業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)委托關(guān)系資金管理體系預(yù)算組織體系（即資金計(jì)劃報(bào)送匯總層次）UAP企業(yè)建模相關(guān)部分資金組織資金組織資金組織必須先是財(cái)務(wù)組織。（在財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算。如結(jié)算中心、本部財(cái)務(wù)部）多個(gè)資金組織可以設(shè)置資金組織的上下級(jí)關(guān)系。（跨資金組織的清算。）資金組織資金組織必須先是財(cái)務(wù)組織。（在財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算。如結(jié)算資金管理代理關(guān)系支持成員單位在多個(gè)資金組織開戶。支持下級(jí)資金組織在上級(jí)資金組織開戶。資金管理代理關(guān)系支持成員單位在多個(gè)資金組織開戶。資金管理體系設(shè)置管理上下級(jí)關(guān)系，按樹形設(shè)置。（非網(wǎng)狀）主要應(yīng)用于：資金調(diào)度、資金計(jì)劃、（資金監(jiān)控）。資金管理體系設(shè)置管理上下級(jí)關(guān)系，按樹形設(shè)置。（非網(wǎng)狀）預(yù)算組織體系用于資金計(jì)劃的上報(bào)匯總?？梢胭Y金管理體系。與預(yù)算組織，可以一致，也可以不一致。預(yù)算組織體系用于資金計(jì)劃的上報(bào)匯總。資金基礎(chǔ)設(shè)置完成資金組織在開展業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作。包括：建立內(nèi)部賬戶;設(shè)置代理結(jié)算賬戶;設(shè)置受理日期等。資金基礎(chǔ)設(shè)置完成資金組織在開展業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作。包括：代理結(jié)算賬戶設(shè)置資金組織代理成員對(duì)外結(jié)算時(shí)，設(shè)定每個(gè)銀行賬戶代理結(jié)算的成員單位范圍。對(duì)分工專業(yè)的結(jié)算中心，將收付款項(xiàng)依據(jù)發(fā)生的銀行賬戶清晰地對(duì)應(yīng)到相應(yīng)成員單位，易于對(duì)賬管理、查錯(cuò)審計(jì)、及時(shí)記賬。代理結(jié)算賬戶設(shè)置資金組織代理成員對(duì)外結(jié)算時(shí)，設(shè)定每個(gè)銀行賬戶賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶、凍結(jié)和解凍管理。支持企業(yè)在銀行開戶時(shí)，在系統(tǒng)內(nèi)完成開銷戶的申請(qǐng)?zhí)顚懞蛯徟鞒?。支持成員單位在資金管理組織開設(shè)內(nèi)部賬戶。包括：活期、協(xié)定、定期、通知，貸款和票據(jù)。支持成員單位在系統(tǒng)內(nèi)向資金管理組織提交開戶、銷戶，回單查詢打印。賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶現(xiàn)金管理企業(yè)的對(duì)外收付款、劃賬、銀行對(duì)賬、空白票據(jù)、期末關(guān)賬結(jié)賬、賬戶匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)的處理。支持成員單位委托資金組織的收付款協(xié)同處理。支持成員單位間收付款協(xié)同確認(rèn)。支持銀企直聯(lián)，完成付款指令向銀行的提交，查詢支付狀態(tài)。支持根據(jù)銀行的到賬通知，生成現(xiàn)金管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、資金結(jié)算、資金調(diào)度的單據(jù)。支持銀行對(duì)賬單與企業(yè)會(huì)計(jì)憑證、銀行存款日記賬的對(duì)賬。支持將下載的銀行對(duì)賬單與總賬會(huì)計(jì)憑證，根據(jù)唯一的對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼，進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬。在多個(gè)組織使用同一銀行賬戶進(jìn)行收付款時(shí)，支持多單位賬務(wù)合并對(duì)賬。支持空白票據(jù)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢，支持自動(dòng)領(lǐng)用、自動(dòng)報(bào)銷，與總賬、現(xiàn)金管理、商業(yè)匯票集成?，F(xiàn)金管理企業(yè)的對(duì)外收付款、劃賬、銀行對(duì)賬、空白票據(jù)、期末關(guān)賬到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結(jié)算。統(tǒng)一在一個(gè)節(jié)點(diǎn)操作。根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)匹配是否是企業(yè)發(fā)起業(yè)務(wù)，判斷是否需要入賬。自動(dòng)根據(jù)對(duì)方賬號(hào)、戶名匹配供應(yīng)商。到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結(jié)算。統(tǒng)一在一個(gè)節(jié)點(diǎn)操作。銀企自動(dòng)對(duì)賬根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)對(duì)賬。銀企自動(dòng)對(duì)賬根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)對(duì)賬。關(guān)賬更完善的月末結(jié)賬控制。關(guān)賬后控制不再新發(fā)生業(yè)務(wù)。關(guān)賬更完善的月末結(jié)賬控制。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：企業(yè)ERP與銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)指令不落地處理。將多家銀行集成在一起，向用戶提供統(tǒng)一的操作和數(shù)據(jù)展現(xiàn)界面。支持業(yè)務(wù)審批后，向銀行不落地提交付款指令。支持查詢支付指令狀態(tài)。支持在線實(shí)時(shí)查詢賬戶余額。支持下載賬戶交易明細(xì)。支持由系統(tǒng)觸發(fā)自動(dòng)下載，支持設(shè)置多個(gè)下載方案。支持跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)，向銀行發(fā)送人行聯(lián)行號(hào)、人行聯(lián)行名稱，方便在銀行不落地的處理。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：付款排程N(yùn)CV6.0新增付款排程模塊，實(shí)現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)對(duì)付款流程的管理。業(yè)務(wù)部門付款申請(qǐng)經(jīng)審批后，提交到資金計(jì)劃主管部門，經(jīng)資金計(jì)劃員排程確定付款日期和金額后，形成付款計(jì)劃。并可根據(jù)付款計(jì)劃，分解推出付款單（或付款結(jié)算單），完成付款。1.支持兩類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程:大中型企業(yè)：付款申請(qǐng)->付款計(jì)劃排程->執(zhí)行明細(xì)->付款（結(jié)算）單；小型企業(yè)：付款申請(qǐng)->付款（結(jié)算）單。2.支持付款申請(qǐng)由應(yīng)付單根據(jù)付款協(xié)議分解形成，或由采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單推出。3.支持付款申請(qǐng)由手工錄入。4.支持計(jì)劃兩種審批管理模式：由成員單位審批后直接生效；由上級(jí)組織核準(zhǔn)后計(jì)劃才能生效。5.支持與預(yù)算關(guān)聯(lián)，付款計(jì)劃可受預(yù)算控制。6.支持付款計(jì)劃驅(qū)動(dòng)資金下?lián)堋?.支持與現(xiàn)金管理、資金調(diào)度集成。付款方式包括：?jiǎn)挝恢Ц?、委托中心下?lián)芎笤僦Ц?、委托中心支付（?duì)內(nèi)轉(zhuǎn)賬或向集團(tuán)外支付）、委托中心回?fù)苤Ц丁?.支持與供應(yīng)鏈采購(gòu)訂單關(guān)閉、供應(yīng)商付款凍結(jié)集成，實(shí)現(xiàn)付款控制。付款排程N(yùn)CV6.0新增付款排程模塊，實(shí)現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)(采購(gòu)合同預(yù)付款)付款申請(qǐng)來源：1、與業(yè)務(wù)集成：由應(yīng)付單根據(jù)付款協(xié)議分解形成由采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單推出2、未啟用供應(yīng)鏈：由手工錄入付款申請(qǐng)(采購(gòu)合同預(yù)付款)付款申請(qǐng)來源：付款排程付款排程付款排程付款排程上級(jí)單位核準(zhǔn)并下?lián)苌霞?jí)主管單位可按成員單位逐筆核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后，可以推出下?lián)軉?，下?lián)苜Y金。上級(jí)單位核準(zhǔn)并下?lián)苌霞?jí)主管單位可按成員單位逐筆核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后，計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃審批生效后，即可生成付款單據(jù)（付款單、付款結(jié)算單）。可逐筆、分解、匯總生成。計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃審批生效后，即可生成付款單據(jù)（付款單、付款結(jié)算單商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。支持企業(yè)應(yīng)收票據(jù)的收票、貼現(xiàn)、質(zhì)押、托收、背書、向銀行托管。支持應(yīng)付票據(jù)的開票、到期付款。支持應(yīng)付票據(jù)買方付息貼現(xiàn)。支持商業(yè)匯票單獨(dú)使用，管理票據(jù)臺(tái)賬。支持與現(xiàn)金管理、資金結(jié)算的收付款集成應(yīng)用。支持與空白票據(jù)集成，自動(dòng)領(lǐng)用，自動(dòng)報(bào)銷票據(jù)。支持將期初票據(jù)、票據(jù)日常業(yè)務(wù)從Excel導(dǎo)入。支持應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬查詢，支持應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)余額查詢。商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。期初商業(yè)匯票明細(xì)導(dǎo)入導(dǎo)入期初票據(jù)明細(xì)，自動(dòng)計(jì)算期初余額。不用再在現(xiàn)金管理錄入期初票據(jù)總額。期初商業(yè)匯票明細(xì)導(dǎo)入導(dǎo)入期初票據(jù)明細(xì)，自動(dòng)計(jì)算期初余額。應(yīng)付票據(jù)買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔(dān)貼現(xiàn)利息。買方更豐富的融資渠道。應(yīng)付票據(jù)買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔(dān)貼現(xiàn)利息。資金結(jié)算資金結(jié)算是資金組織接受成員單位的委托，辦理向集團(tuán)外收付款或向內(nèi)部成員單位的收付款。包括：委托付款、委托收款、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、內(nèi)部特轉(zhuǎn)、現(xiàn)金繳存支取等。支持與成員單位的現(xiàn)金管理集成，成員單位通過填制付款結(jié)算單，委托資金組織支付。支持與成員單位的應(yīng)付管理集成，成員單位通過填制付款單，委托資金組織支付。支持與成員單位的報(bào)銷管理集成，成員單位通過填制報(bào)銷單，委托資金組織支付。支持與商業(yè)匯票集成，向收款方以商業(yè)匯票方式結(jié)算時(shí)，自動(dòng)完成商業(yè)匯票背書。支持與銀企直聯(lián)集成，向銀行發(fā)送付款指令。支持銀企直聯(lián)支付失敗后，通過支付信息變更單變更支付賬號(hào)、補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息、結(jié)算方式等內(nèi)容。支持與到賬通知集成，根據(jù)銀行到賬通知，驅(qū)動(dòng)生成委托付款書、委托收款書。支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶。支持成員單位的一筆委托付款由資金組織采用銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、票據(jù)等多種結(jié)算方式處理。支持回?fù)苤Ц?、集團(tuán)支付、代理匯兌。支持多級(jí)資金組織間進(jìn)行業(yè)務(wù)傳遞、同時(shí)進(jìn)行多中心清算記賬。傳遞按資金組織的上下級(jí)關(guān)系進(jìn)行。支持成員單位在資金組織辦理現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取。支持與成員單位打印回單。支持財(cái)務(wù)總賬與內(nèi)部賬戶的對(duì)賬。資金結(jié)算資金結(jié)算是資金組織接受成員單位的委托，辦理向集團(tuán)外收資金組織拆分支付成員單位的委托付款，資金組織可以拆分成多種方式支付。更靈活的支付方式。資金組織拆分支付成員單位的委托付款，資金組織可以拆分成多種方資金調(diào)度資金調(diào)度完成集團(tuán)企業(yè)成員單位間銀行存款的上收、下?lián)堋⒄{(diào)撥。1、支持手動(dòng)的資金上收、下?lián)?、調(diào)撥。手動(dòng)上收流程：由成員單位發(fā)起上收；或由上級(jí)單位發(fā)起上收。手動(dòng)下?lián)芰鞒蹋河沙蓡T單位發(fā)起申請(qǐng)下?lián)?；或由上?jí)單位直接下?lián)堋Ｊ謩?dòng)調(diào)撥流程：由付款單位發(fā)起申請(qǐng)調(diào)撥；或主管調(diào)撥單位直接調(diào)撥。2、支持自動(dòng)的資金上收、下?lián)埽上到y(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)完成。上收規(guī)則：設(shè)置繳款單位向收款單位上收時(shí)，相應(yīng)的收付款賬戶和規(guī)則。下?lián)芤?guī)則：設(shè)置上撥單位向成員單位下?lián)軙r(shí)，相應(yīng)的收付款賬戶和規(guī)則。3、上收、下?lián)?、調(diào)撥支持“中心調(diào)撥、集團(tuán)調(diào)撥、全局調(diào)撥”三種范圍。資金調(diào)度資金調(diào)度完成集團(tuán)企業(yè)成員單位間銀行存款的上收、下?lián)?、資金計(jì)劃NCV6.0為滿足企業(yè)資金計(jì)劃格式靈活的需求，資金計(jì)劃用“計(jì)劃預(yù)算平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)。樣表設(shè)計(jì)、計(jì)劃編制、報(bào)送管理、控制、分析與計(jì)劃預(yù)算平臺(tái)相同。資金管理相關(guān)特性有：支持將資金管理體系引入到預(yù)算組織，作業(yè)資金計(jì)劃的組織。支持將資金計(jì)劃項(xiàng)目作為指標(biāo)。支持計(jì)劃期間為標(biāo)準(zhǔn)期間或自定義期間。支持將貨幣形態(tài)作為計(jì)劃維度。支持控制現(xiàn)金管理、商業(yè)匯票、資金結(jié)算、資金調(diào)度、付款排程、報(bào)銷管理的收付款單據(jù)和總賬會(huì)計(jì)憑證。資金計(jì)劃NCV6.0為滿足企業(yè)資金計(jì)劃格式靈活的需求，資金計(jì)資金計(jì)劃驅(qū)動(dòng)下?lián)苜Y金計(jì)劃驅(qū)動(dòng)下?lián)?，生成下?lián)軉巍Ｍ琕5X調(diào)度計(jì)劃。資金計(jì)劃驅(qū)動(dòng)下?lián)苜Y金計(jì)劃驅(qū)動(dòng)下?lián)埽上聯(lián)軉?。新員工產(chǎn)品學(xué)習(xí)—向集團(tuán)咨詢問題途徑一般產(chǎn)品配置操作學(xué)習(xí)實(shí)施支持部復(fù)雜產(chǎn)品測(cè)試資金開發(fā)部測(cè)試人員產(chǎn)品不能滿足的中小需求、特殊需求的解決方案資金開發(fā)部需求人員產(chǎn)品不能滿足的重大需求、新業(yè)務(wù)的解決方案NC產(chǎn)品管理部產(chǎn)品經(jīng)理先郵件說明問題，確認(rèn)公司、項(xiàng)目。復(fù)雜、緊急直接電話溝通。需要現(xiàn)場(chǎng)支持、與客戶交流，可電話溝通，郵件正式申請(qǐng)?？缮蠄@區(qū)網(wǎng)查找相關(guān)人員的聯(lián)系方式。新員工產(chǎn)品學(xué)習(xí)—向集團(tuán)咨詢問題途徑一般產(chǎn)品配置操作學(xué)習(xí)實(shí)施支NCV6-資金管理-各模塊概要介紹課件NCV6應(yīng)用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司NCV6應(yīng)用篇－資金管理各模塊概要介紹用友軟件股份有限公司主題總體介紹各模塊概要介紹UAP企業(yè)建模相關(guān)部分資金基礎(chǔ)設(shè)置賬戶管理現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)付款排程商業(yè)匯票資金結(jié)算資金調(diào)度資金計(jì)劃主題總體介紹V6.0資金管理發(fā)版模塊成員單位資金組織企業(yè)集團(tuán)賬戶管理資金計(jì)劃資金分析現(xiàn)金管理資金結(jié)算內(nèi)部存款(活期計(jì)息)內(nèi)部貸款商業(yè)匯票票據(jù)集中管理銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細(xì)查詢資金歸集代發(fā)工資銀企直聯(lián)付款排程資金調(diào)度通用特性多幣種數(shù)字簽名多級(jí)資金組織多語言擔(dān)保管理基礎(chǔ)設(shè)置現(xiàn)金管理V60發(fā)版模塊V61發(fā)版模塊V6.1資金管理架構(gòu)圖例:V61新發(fā)版模塊：增加內(nèi)部貸款、票據(jù)集中管理、銀行授信、銀行貸款、資金分析、擔(dān)保管理、內(nèi)部存款(活期計(jì)息)7個(gè)模塊。V61改進(jìn)特性：NCV6.1新發(fā)版模塊，主要匹配多組織及UAP的改動(dòng)，進(jìn)行重構(gòu)。在V5X的應(yīng)有架構(gòu)基礎(chǔ)上，吸納融合多家企業(yè)集團(tuán)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，增加并完善了多個(gè)產(chǎn)品特性。銀行授信銀行貸款資金分析電子回單V6.0資金管理發(fā)版模塊成員資金企業(yè)賬戶管理資金計(jì)劃資金分析NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動(dòng)；新增付款排程模塊；用計(jì)劃預(yù)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃；增加了銀企自動(dòng)對(duì)賬、成員單位對(duì)員工付款支持委托資金組織結(jié)算、資金組織設(shè)置代理結(jié)算賬戶、銀行賬戶支持一個(gè)賬號(hào)下設(shè)置多個(gè)幣種子戶等新功能。資金總體支持特性：支持在業(yè)務(wù)處理時(shí)選擇“主組織”，支持設(shè)置默認(rèn)“業(yè)務(wù)時(shí)間”。登錄系統(tǒng)時(shí)不用選擇組織、日期。支持設(shè)置資金組織與成員單位的業(yè)務(wù)委托關(guān)系。支持設(shè)置全局、集團(tuán)的資金組織管理體系，用于資金調(diào)度、資金計(jì)劃。支持設(shè)置多級(jí)資金組織，并支持多級(jí)資金組織間的資金結(jié)算、資金計(jì)劃、資金調(diào)度。支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶。資金組織可以設(shè)置銀行結(jié)算賬戶與成員單位的對(duì)應(yīng)關(guān)系。資金結(jié)算分為委托收付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、內(nèi)部特轉(zhuǎn)、現(xiàn)金繳存支取業(yè)務(wù)。NCV6.0資金管理NCV6.0主要匹配多組織及UAP的改動(dòng)UAP企業(yè)建模相關(guān)部分資金組織資金組織與成員單位業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)委托關(guān)系資金管理體系預(yù)算組織體系（即資金計(jì)劃報(bào)送匯總層次）UAP企業(yè)建模相關(guān)部分資金組織資金組織資金組織必須先是財(cái)務(wù)組織。（在財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算。如結(jié)算中心、本部財(cái)務(wù)部）多個(gè)資金組織可以設(shè)置資金組織的上下級(jí)關(guān)系。（跨資金組織的清算。）資金組織資金組織必須先是財(cái)務(wù)組織。（在財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算。如結(jié)算資金管理代理關(guān)系支持成員單位在多個(gè)資金組織開戶。支持下級(jí)資金組織在上級(jí)資金組織開戶。資金管理代理關(guān)系支持成員單位在多個(gè)資金組織開戶。資金管理體系設(shè)置管理上下級(jí)關(guān)系，按樹形設(shè)置。（非網(wǎng)狀）主要應(yīng)用于：資金調(diào)度、資金計(jì)劃、（資金監(jiān)控）。資金管理體系設(shè)置管理上下級(jí)關(guān)系，按樹形設(shè)置。（非網(wǎng)狀）預(yù)算組織體系用于資金計(jì)劃的上報(bào)匯總?？梢胭Y金管理體系。與預(yù)算組織，可以一致，也可以不一致。預(yù)算組織體系用于資金計(jì)劃的上報(bào)匯總。資金基礎(chǔ)設(shè)置完成資金組織在開展業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作。包括：建立內(nèi)部賬戶;設(shè)置代理結(jié)算賬戶;設(shè)置受理日期等。資金基礎(chǔ)設(shè)置完成資金組織在開展業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作。包括：代理結(jié)算賬戶設(shè)置資金組織代理成員對(duì)外結(jié)算時(shí)，設(shè)定每個(gè)銀行賬戶代理結(jié)算的成員單位范圍。對(duì)分工專業(yè)的結(jié)算中心，將收付款項(xiàng)依據(jù)發(fā)生的銀行賬戶清晰地對(duì)應(yīng)到相應(yīng)成員單位，易于對(duì)賬管理、查錯(cuò)審計(jì)、及時(shí)記賬。代理結(jié)算賬戶設(shè)置資金組織代理成員對(duì)外結(jié)算時(shí)，設(shè)定每個(gè)銀行賬戶賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶、凍結(jié)和解凍管理。支持企業(yè)在銀行開戶時(shí)，在系統(tǒng)內(nèi)完成開銷戶的申請(qǐng)?zhí)顚懞蛯徟鞒?。支持成員單位在資金管理組織開設(shè)內(nèi)部賬戶。包括：活期、協(xié)定、定期、通知，貸款和票據(jù)。支持成員單位在系統(tǒng)內(nèi)向資金管理組織提交開戶、銷戶，回單查詢打印。賬戶管理包括銀行賬戶的開銷戶管理，成員單位在資金組織的開銷戶現(xiàn)金管理企業(yè)的對(duì)外收付款、劃賬、銀行對(duì)賬、空白票據(jù)、期末關(guān)賬結(jié)賬、賬戶匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)的處理。支持成員單位委托資金組織的收付款協(xié)同處理。支持成員單位間收付款協(xié)同確認(rèn)。支持銀企直聯(lián)，完成付款指令向銀行的提交，查詢支付狀態(tài)。支持根據(jù)銀行的到賬通知，生成現(xiàn)金管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、資金結(jié)算、資金調(diào)度的單據(jù)。支持銀行對(duì)賬單與企業(yè)會(huì)計(jì)憑證、銀行存款日記賬的對(duì)賬。支持將下載的銀行對(duì)賬單與總賬會(huì)計(jì)憑證，根據(jù)唯一的對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼，進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬。在多個(gè)組織使用同一銀行賬戶進(jìn)行收付款時(shí)，支持多單位賬務(wù)合并對(duì)賬。支持空白票據(jù)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢，支持自動(dòng)領(lǐng)用、自動(dòng)報(bào)銷，與總賬、現(xiàn)金管理、商業(yè)匯票集成。現(xiàn)金管理企業(yè)的對(duì)外收付款、劃賬、銀行對(duì)賬、空白票據(jù)、期末關(guān)賬到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結(jié)算。統(tǒng)一在一個(gè)節(jié)點(diǎn)操作。根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)匹配是否是企業(yè)發(fā)起業(yè)務(wù)，判斷是否需要入賬。自動(dòng)根據(jù)對(duì)方賬號(hào)、戶名匹配供應(yīng)商。到賬通知整合現(xiàn)金管理、資金結(jié)算。統(tǒng)一在一個(gè)節(jié)點(diǎn)操作。銀企自動(dòng)對(duì)賬根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)對(duì)賬。銀企自動(dòng)對(duì)賬根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)對(duì)賬。關(guān)賬更完善的月末結(jié)賬控制。關(guān)賬后控制不再新發(fā)生業(yè)務(wù)。關(guān)賬更完善的月末結(jié)賬控制。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：企業(yè)ERP與銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)指令不落地處理。將多家銀行集成在一起，向用戶提供統(tǒng)一的操作和數(shù)據(jù)展現(xiàn)界面。支持業(yè)務(wù)審批后，向銀行不落地提交付款指令。支持查詢支付指令狀態(tài)。支持在線實(shí)時(shí)查詢賬戶余額。支持下載賬戶交易明細(xì)。支持由系統(tǒng)觸發(fā)自動(dòng)下載，支持設(shè)置多個(gè)下載方案。支持跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)，向銀行發(fā)送人行聯(lián)行號(hào)、人行聯(lián)行名稱，方便在銀行不落地的處理。銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)：付款排程N(yùn)CV6.0新增付款排程模塊，實(shí)現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)對(duì)付款流程的管理。業(yè)務(wù)部門付款申請(qǐng)經(jīng)審批后，提交到資金計(jì)劃主管部門，經(jīng)資金計(jì)劃員排程確定付款日期和金額后，形成付款計(jì)劃。并可根據(jù)付款計(jì)劃，分解推出付款單（或付款結(jié)算單），完成付款。1.支持兩類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程:大中型企業(yè)：付款申請(qǐng)->付款計(jì)劃排程->執(zhí)行明細(xì)->付款（結(jié)算）單；小型企業(yè)：付款申請(qǐng)->付款（結(jié)算）單。2.支持付款申請(qǐng)由應(yīng)付單根據(jù)付款協(xié)議分解形成，或由采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單推出。3.支持付款申請(qǐng)由手工錄入。4.支持計(jì)劃兩種審批管理模式：由成員單位審批后直接生效；由上級(jí)組織核準(zhǔn)后計(jì)劃才能生效。5.支持與預(yù)算關(guān)聯(lián)，付款計(jì)劃可受預(yù)算控制。6.支持付款計(jì)劃驅(qū)動(dòng)資金下?lián)堋?.支持與現(xiàn)金管理、資金調(diào)度集成。付款方式包括：?jiǎn)挝恢Ц?、委托中心下?lián)芎笤僦Ц?、委托中心支付（?duì)內(nèi)轉(zhuǎn)賬或向集團(tuán)外支付）、委托中心回?fù)苤Ц丁?.支持與供應(yīng)鏈采購(gòu)訂單關(guān)閉、供應(yīng)商付款凍結(jié)集成，實(shí)現(xiàn)付款控制。付款排程N(yùn)CV6.0新增付款排程模塊，實(shí)現(xiàn)單體企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)(采購(gòu)合同預(yù)付款)付款申請(qǐng)來源：1、與業(yè)務(wù)集成：由應(yīng)付單根據(jù)付款協(xié)議分解形成由采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單推出2、未啟用供應(yīng)鏈：由手工錄入付款申請(qǐng)(采購(gòu)合同預(yù)付款)付款申請(qǐng)來源：付款排程付款排程付款排程付款排程上級(jí)單位核準(zhǔn)并下?lián)苌霞?jí)主管單位可按成員單位逐筆核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后，可以推出下?lián)軉?，下?lián)苜Y金。上級(jí)單位核準(zhǔn)并下?lián)苌霞?jí)主管單位可按成員單位逐筆核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后，計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃審批生效后，即可生成付款單據(jù)（付款單、付款結(jié)算單）。可逐筆、分解、匯總生成。計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃審批生效后，即可生成付款單據(jù)（付款單、付款結(jié)算單商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。支持企業(yè)應(yīng)收票據(jù)的收票、貼現(xiàn)、質(zhì)押、托收、背書、向銀行托管。支持應(yīng)付票據(jù)的開票、到期付款。支持應(yīng)付票據(jù)買方付息貼現(xiàn)。支持商業(yè)匯票單獨(dú)使用，管理票據(jù)臺(tái)賬。支持與現(xiàn)金管理、資金結(jié)算的收付款集成應(yīng)用。支持與空白票據(jù)集成，自動(dòng)領(lǐng)用，自動(dòng)報(bào)銷票據(jù)。支持將期初票據(jù)、票據(jù)日常業(yè)務(wù)從Excel導(dǎo)入。支持應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬查詢，支持應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)余額查詢。商業(yè)匯票NCV6.0發(fā)版商業(yè)匯票為單一企業(yè)的商業(yè)匯票管理。期初商業(yè)匯票明細(xì)導(dǎo)入導(dǎo)入期初票據(jù)明細(xì)，自動(dòng)計(jì)算期初余額。不用再在現(xiàn)金管理錄入期初票據(jù)總額。期初商業(yè)匯票明細(xì)導(dǎo)入導(dǎo)入期初票據(jù)明細(xì)，自動(dòng)計(jì)算期初余額。應(yīng)付票據(jù)買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔(dān)貼現(xiàn)利息。買方更豐富的融資渠道。應(yīng)付票據(jù)買方付息貼現(xiàn)由開票方承擔(dān)貼現(xiàn)利息。資金結(jié)算資金結(jié)算是資金組織接受成員單位的委托，辦理向集團(tuán)外收付款或向內(nèi)部成員單位的收付款。包括：委托付款、委托收款、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、內(nèi)部特轉(zhuǎn)、現(xiàn)金繳存支取等。支持與成員單位的現(xiàn)金管理集成，成員單位通過填制付款結(jié)算單，委托資金組織支付。支持與成員單位的應(yīng)付管理集成，成員單位通過填制付款單，委托資金組織支付。支持與成員單位的報(bào)銷管理集成，成員單位通過填制報(bào)銷單，委托資金組織支付。支持與商業(yè)匯票集成，向收款方以商業(yè)匯票方式結(jié)算時(shí)，自動(dòng)完成商業(yè)匯票背書。支持與銀企直聯(lián)集成，向銀行發(fā)送付款指令。支持銀企直聯(lián)支付失敗后，通過支付信息變更單變更支付賬號(hào)、補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息、結(jié)算方式等內(nèi)容。支持與到賬通知集成，根據(jù)銀行到賬通知，驅(qū)動(dòng)生成委托付款書、委托收款書。支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶。支持成員單位的一筆委托付款由資金組織采用銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、票據(jù)等多種結(jié)算方式處理。支持回?fù)苤Ц?、集團(tuán)支付、代理匯兌。支持多級(jí)資金組織間進(jìn)行業(yè)務(wù)傳遞、同時(shí)進(jìn)行多中心清算記賬。傳遞按資金組織的上下級(jí)關(guān)系進(jìn)行。支持成員