物業(yè)公司保證金收取與退還管理制度

PAGEPAGE3XXXX有限公司編號：XXXX-CW-06版本：1.0生效日期：管控體系文件保證金收取與退還管理制度發(fā)放編號：編制：風(fēng)之大陸審核：批準(zhǔn)：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注保證金收取與退還管理制度編號：XXXX-CW-06版本：1.0生效日期：目的為規(guī)范各類保證金收取和保證金退款的程序，依據(jù)目前公司的付款報(bào)批流程，特制訂本規(guī)定。適用范圍適用于公司各物業(yè)服務(wù)中心各項(xiàng)保證金收取與退還業(yè)務(wù)。術(shù)語和定義客戶：包含各項(xiàng)目商戶、業(yè)主和租戶，本文統(tǒng)稱為客戶。職責(zé)權(quán)限財(cái)務(wù)管理部：組織各類保證金的收取和退款。各部門、各物業(yè)服務(wù)中心：具體受理、審核和發(fā)起辦理保證金退款手續(xù)。管理規(guī)定各類保證金收取依據(jù)合同約定，物業(yè)服務(wù)中心在客戶進(jìn)場前收取客戶繳納的各類保證金（如裝修保證金、合同履約保證金、公共事業(yè)費(fèi)保證金、場地租賃保證金等）。項(xiàng)目收費(fèi)崗收妥款項(xiàng)后開具保證金收據(jù)交客戶。項(xiàng)目收費(fèi)崗在進(jìn)場審批單中簽字確認(rèn)，物業(yè)服務(wù)中心以此作為批準(zhǔn)客戶進(jìn)場施工之必要條件。裝修保證金退還流程裝修施工完畢后，客戶提出裝修驗(yàn)收申請，憑保證金收據(jù)到物業(yè)服務(wù)中心辦理裝修驗(yàn)收手續(xù)，物業(yè)服務(wù)中心應(yīng)及時辦理裝修施工驗(yàn)收，并提供驗(yàn)收單一份給客戶作為退回保證金之憑據(jù)?？蛻粞b修保證金退還由客戶或其裝修施工單位提出申請，到物業(yè)服務(wù)中心填寫《保證金退還申請單》并附以下相關(guān)資料：收取保證金收據(jù)原件。裝修施工驗(yàn)收憑證。裝修退款明細(xì)，如有扣款，應(yīng)詳細(xì)列出扣款明細(xì)。退款賬戶名及賬號。財(cái)務(wù)出納根據(jù)驗(yàn)收單所載應(yīng)扣費(fèi)用，出具相應(yīng)發(fā)票，同時收回收據(jù)、驗(yàn)收單，物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)資料無誤后，退回余款。物業(yè)服務(wù)中心定期整理保證金退款申請，并集中交財(cái)務(wù)管理部審核，公司經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。公用事業(yè)費(fèi)保證金退還流程公用事業(yè)費(fèi)包括：水費(fèi)、電費(fèi)、燃（熱）氣費(fèi)、電訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用等。公用事業(yè)費(fèi)保證金退還由客戶到物業(yè)服務(wù)中心填寫《保證金退還申請單》并附以下相關(guān)資料：收取保證金收據(jù)原件。經(jīng)客服組確認(rèn)無欠繳公用事業(yè)費(fèi)用并同意退還保證金的書面說明。退款賬戶名及賬號。物業(yè)服務(wù)中心確認(rèn)資料無誤后，報(bào)物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部審核，公司經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)出納收回收據(jù)，退回保證金款。合同履約保證金退還流程（商戶租賃合同履約保證金由總部品質(zhì)管理部辦理退還手續(xù)。）合同履約保證金退還由合同履行方填寫《保證金退還申請單》并附以下相關(guān)資料到合同主辦部門：合同履約保證金收據(jù)原件。合同已履行完畢的相關(guān)證明。解除、到期終止租賃合同的協(xié)議等。經(jīng)各項(xiàng)目確認(rèn)無欠繳各項(xiàng)費(fèi)用并同意退還履約保證金的書面說明，客戶退場應(yīng)有各項(xiàng)目出具“商戶退場驗(yàn)收單”。如有扣款，應(yīng)詳細(xì)列出扣款明細(xì)。退款賬戶名及賬號。合同主辦部門確認(rèn)資料無誤后，報(bào)合同主辦部門負(fù)責(zé)人、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部審核，合同主辦部門負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)出納根據(jù)驗(yàn)收單所載應(yīng)扣費(fèi)用，出具相應(yīng)票據(jù)，同時收回收據(jù)、驗(yàn)收單，退回余款。場地租賃保證金退還流程：場地租賃保證金退還由合同履行方填寫《保證金退還申請單》，并附以下相關(guān)資料到公司品質(zhì)管理部：場地租賃保證金收據(jù)原件。場地租賃收入款項(xiàng)到賬憑證或說明。場地使用結(jié)束后的驗(yàn)收證明：由品質(zhì)管理部及項(xiàng)目簽批的“退場驗(yàn)收單”。如有扣款，應(yīng)詳細(xì)列出扣款明細(xì)。退款賬戶名及賬號。公司品質(zhì)管理部確認(rèn)資料無誤后，報(bào)物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部審核，公司經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)出納根據(jù)驗(yàn)收單中應(yīng)扣費(fèi)用，出具相應(yīng)發(fā)票，同時收回收據(jù)、驗(yàn)收單，退回余款。工程施工證保證金退還流程工程施工證保證金退還，由施工單位到物業(yè)服務(wù)中心填寫《保證金退還申請單》，并附以下相關(guān)資料：施工證保證金收據(jù)原件。施工證原件收回記錄。物業(yè)服務(wù)中心確認(rèn)資料無誤后，工程施工單位施工證保證金退還需上報(bào)物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批，由物業(yè)服務(wù)中心收取施工證及保證金收據(jù)后支付退款，并請領(lǐng)款人簽收，收據(jù)原件交由財(cái)務(wù)入賬。投標(biāo)保證金退還流程投標(biāo)保證金退還由投標(biāo)單位填寫《保證金退還申請單》并附以下相關(guān)資料到招標(biāo)主辦部門：投標(biāo)保證金收據(jù)原件。退款賬戶名及賬號。招標(biāo)主辦部門確認(rèn)資料無誤后，報(bào)招標(biāo)主辦部門、財(cái)務(wù)管理部審核，招標(biāo)主辦部門負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)出納收回收據(jù)，退回余款。保證金退還特別說明退還保證金時，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)收入款項(xiàng)是否已經(jīng)到賬，未到賬不予以退還保證金。保