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文檔簡介
固定資產(chǎn)用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)固定資產(chǎn)用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)1一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備二、固定資產(chǎn)初始化三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)四、固定資產(chǎn)期末處理五、其他處理一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備2與其他模塊的關(guān)系:總 賬成本管理項目管理設(shè)備管理UFO報表固定資產(chǎn)管理制單憑證查詢對賬折舊數(shù)據(jù)函數(shù)公式項目折舊卡片信息與其他模塊的關(guān)系:總 賬成本管理項目管31、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方41、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備:建立企業(yè)核算賬套一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方51、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備:建立企業(yè)核算賬套3、模塊啟用:啟用固定資產(chǎn)模塊一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方61、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備:建立企業(yè)核算賬套3、模塊啟用:啟用固定資產(chǎn)模塊4、操作員準(zhǔn)備:操作員和賬套權(quán)限一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方71、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化依照建賬向?qū)?,完成固定資產(chǎn)建賬初始的六個步驟二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化二、初始化81、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變更二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變91、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變更
3、基礎(chǔ)檔案:重點(diǎn)是部門檔案和資產(chǎn)類別二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變101、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變更參數(shù)
3、基礎(chǔ)檔案:重點(diǎn)是部門檔案和資產(chǎn)類別
4、期初余額:固定資產(chǎn)期初卡片錄入二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變11案例華興公司2008年1月1日開始啟用用友固定資產(chǎn)賬套。采用平均年限法按月計提折舊,折舊匯總分配周期為1個月;當(dāng)(月初已計提月份=可使用月份-1)時,要求將剩余折舊全部提足。固定資產(chǎn)類別編碼方式為“2-1-1-2”;固定資產(chǎn)編碼方式采用自動編碼,編碼方式為按“類別編碼+序號”;序號長度為5。固定資產(chǎn)要求與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬;固定資產(chǎn)對賬科目為“1601—固定資產(chǎn)”;累計折舊對賬科目為“1602—累計折舊”。對賬不平衡的情況下允許月末結(jié)賬。
案例12三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加2、資產(chǎn)的日常變動處理3、卡片管理4、資產(chǎn)盤點(diǎn)5、賬表查詢與輸出三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加13三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:單張增加與成批增加
三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:單張增加與成批增加
14三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:注意事項:
保存新增資產(chǎn)卡片,自動進(jìn)入下一張卡片的增加界面;
可以通過復(fù)制的方式成批增加資產(chǎn)卡片;新增資產(chǎn)與原始卡片的區(qū)別。三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:15三、日常業(yè)務(wù)處理2、資產(chǎn)的日常變動:資產(chǎn)變動包括資產(chǎn)的原值增加、原值減少、部門轉(zhuǎn)移、累計折舊的調(diào)整等等;注意事項:當(dāng)月新增資產(chǎn)和錄入的原始卡片的不要變動;
變動單生成后,不能隨便修改;三、日常業(yè)務(wù)處理2、資產(chǎn)的日常變動:資產(chǎn)變動包括資產(chǎn)的原值增16三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理
三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理
17三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理
當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)卡片可以修改;
通過所選中的卡片進(jìn)行復(fù)制操作;
卡片列表表頭設(shè)計、卡片列表排序; 刪除不是資產(chǎn)減少,是將錯誤的卡片徹底清除。三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理18三、日常業(yè)務(wù)處理4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn)表的輸出資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果的保存資產(chǎn)盤點(diǎn)的核對三、日常業(yè)務(wù)處理4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)19三、日常業(yè)務(wù)處理5、賬表查詢與輸出
固定資產(chǎn)賬簿
固定資產(chǎn)折舊表
固定資產(chǎn)統(tǒng)計表
固定資產(chǎn)卡片臺賬三、日常業(yè)務(wù)處理5、賬表查詢與輸出20四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提
2、資產(chǎn)減少
3、批量制單
4、對賬、結(jié)賬四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提
21四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提
折舊計提可以重復(fù)操作,后一次計提折舊數(shù)據(jù)將覆蓋上一次計提數(shù)據(jù)注意:選擇本賬套不提折舊,不會出現(xiàn)此菜單四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提注意:選擇本賬套不提折舊,不22四、期末處理2、資產(chǎn)減少:
資產(chǎn)報廢、出售、贈送出去;
要減少的資產(chǎn),當(dāng)月仍然要計提折舊;
已減少資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)操作錯誤,可以撤消減少;
資產(chǎn)減少“不等于”資產(chǎn)刪除;
四、期末處理2、資產(chǎn)減少:23四、期末處理3、批量制單
單筆業(yè)務(wù)發(fā)生完成后,可以立即制單;
將多筆業(yè)務(wù)填完后,可以選擇合并制單;
四、期末處理3、批量制單24四、期末處理4、對賬、結(jié)賬
固定資產(chǎn)系統(tǒng)是單據(jù)保存,立即登賬,
總賬中是憑證記賬后,才登賬。
四、期末處理4、對賬、結(jié)賬25四、期末處理4、對賬、結(jié)賬注意:
結(jié)賬后可以反結(jié)賬操作,但是系統(tǒng)會自動清除結(jié)賬后,到反結(jié)賬之前,所做的一切操作單據(jù)四、期末處理4、對賬、結(jié)賬注意:
結(jié)賬后可以反結(jié)賬操作,但是26五、其他處理2、卡片項目的設(shè)置3、卡片樣式的設(shè)置1、重新初始化賬套:生成憑證后,不能操作4、數(shù)據(jù)接口管理:
固定資產(chǎn)卡片的引入
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果單的引入五、其他處理2、卡片項目的設(shè)置3、卡片樣式的設(shè)置1、重新初始27一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備二、固定資產(chǎn)初始化三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)四、固定資產(chǎn)期末處理五、其他處理一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備28謝謝各位!謝謝各位!29固定資產(chǎn)用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)固定資產(chǎn)用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)30一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備二、固定資產(chǎn)初始化三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)四、固定資產(chǎn)期末處理五、其他處理一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備31與其他模塊的關(guān)系:總 賬成本管理項目管理設(shè)備管理UFO報表固定資產(chǎn)管理制單憑證查詢對賬折舊數(shù)據(jù)函數(shù)公式項目折舊卡片信息與其他模塊的關(guān)系:總 賬成本管理項目管321、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方331、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備:建立企業(yè)核算賬套一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方341、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備:建立企業(yè)核算賬套3、模塊啟用:啟用固定資產(chǎn)模塊一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方351、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備:建立企業(yè)核算賬套3、模塊啟用:啟用固定資產(chǎn)模塊4、操作員準(zhǔn)備:操作員和賬套權(quán)限一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方361、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化依照建賬向?qū)В瓿晒潭ㄙY產(chǎn)建賬初始的六個步驟二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化二、初始化371、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變更二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變381、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變更
3、基礎(chǔ)檔案:重點(diǎn)是部門檔案和資產(chǎn)類別二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變391、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變更參數(shù)
3、基礎(chǔ)檔案:重點(diǎn)是部門檔案和資產(chǎn)類別
4、期初余額:固定資產(chǎn)期初卡片錄入二、初始化1、第一次進(jìn)入:固定資產(chǎn)賬套初始化
2、選項設(shè)置:建議不要變40案例華興公司2008年1月1日開始啟用用友固定資產(chǎn)賬套。采用平均年限法按月計提折舊,折舊匯總分配周期為1個月;當(dāng)(月初已計提月份=可使用月份-1)時,要求將剩余折舊全部提足。固定資產(chǎn)類別編碼方式為“2-1-1-2”;固定資產(chǎn)編碼方式采用自動編碼,編碼方式為按“類別編碼+序號”;序號長度為5。固定資產(chǎn)要求與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬;固定資產(chǎn)對賬科目為“1601—固定資產(chǎn)”;累計折舊對賬科目為“1602—累計折舊”。對賬不平衡的情況下允許月末結(jié)賬。
案例41三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加2、資產(chǎn)的日常變動處理3、卡片管理4、資產(chǎn)盤點(diǎn)5、賬表查詢與輸出三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加42三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:單張增加與成批增加
三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:單張增加與成批增加
43三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:注意事項:
保存新增資產(chǎn)卡片,自動進(jìn)入下一張卡片的增加界面;
可以通過復(fù)制的方式成批增加資產(chǎn)卡片;新增資產(chǎn)與原始卡片的區(qū)別。三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加:44三、日常業(yè)務(wù)處理2、資產(chǎn)的日常變動:資產(chǎn)變動包括資產(chǎn)的原值增加、原值減少、部門轉(zhuǎn)移、累計折舊的調(diào)整等等;注意事項:當(dāng)月新增資產(chǎn)和錄入的原始卡片的不要變動;
變動單生成后,不能隨便修改;三、日常業(yè)務(wù)處理2、資產(chǎn)的日常變動:資產(chǎn)變動包括資產(chǎn)的原值增45三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理
三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理
46三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理
當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)卡片可以修改;
通過所選中的卡片進(jìn)行復(fù)制操作;
卡片列表表頭設(shè)計、卡片列表排序; 刪除不是資產(chǎn)減少,是將錯誤的卡片徹底清除。三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理47三、日常業(yè)務(wù)處理4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn)表的輸出資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果的保存資產(chǎn)盤點(diǎn)的核對三、日常業(yè)務(wù)處理4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)48三、日常業(yè)務(wù)處理5、賬表查詢與輸出
固定資產(chǎn)賬簿
固定資產(chǎn)折舊表
固定資產(chǎn)統(tǒng)計表
固定資產(chǎn)卡片臺賬三、日常業(yè)務(wù)處理5、賬表查詢與輸出49四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提
2、資產(chǎn)減少
3、批量制單
4、對賬、結(jié)賬四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提
50四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提
折舊計提可以重復(fù)操作,后一次計提折舊數(shù)據(jù)將覆蓋上一次計提數(shù)據(jù)注意:選擇本賬套不提折舊,不會出現(xiàn)此菜單四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提注意:選擇本賬套不提折舊,不51四、期末處理2、資產(chǎn)減少:
資產(chǎn)報廢、出售、贈送出去;
要減少的資產(chǎn),當(dāng)月仍然要計提折舊;
已減少資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)操作錯誤,可以撤消減少;
資產(chǎn)減少“不等于”資產(chǎn)刪除;
四、期末處理2、資產(chǎn)減少:52四、期末處理3、批量制單
單筆業(yè)務(wù)發(fā)生完成后,可以立即制單;
將多筆業(yè)務(wù)填完后,可以選擇合并制單;
四、期末處理3、批量制單53四、期末處理4、對賬、結(jié)賬
固定資產(chǎn)系統(tǒng)是單據(jù)保存,立即登賬,
總賬中是憑證記賬后,才登賬。
四、期末處理4、對賬、結(jié)賬54四、期末處理4、對賬、結(jié)賬注意:
結(jié)賬后可以反結(jié)賬操作,但是
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