采購(gòu)管理好課件

采購(gòu)管理采購(gòu)管理導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口

第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程1.1采購(gòu)管理基本概述

采購(gòu)管理是指為保障整個(gè)企業(yè)物資供應(yīng)而對(duì)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)貨活動(dòng)進(jìn)行的管理活動(dòng)，是整個(gè)物流活動(dòng)的重要組成部分。

企業(yè)的采購(gòu)管理主要包括三項(xiàng)內(nèi)容：保證企業(yè)所需的各種物資的供應(yīng)；從資源市場(chǎng)獲取各種信息，為企業(yè)物資采購(gòu)和生產(chǎn)決策提供信息支持；與資源市場(chǎng)供應(yīng)商建立起友好且有效的關(guān)系，為企業(yè)營(yíng)造一個(gè)寬松有效的資源環(huán)境。采購(gòu)管理的主要目標(biāo)提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個(gè)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；以最低的成本獲得所需要的物資和服務(wù)；發(fā)現(xiàn)或開(kāi)發(fā)有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商；以最低水平的管理費(fèi)用完成采購(gòu)目標(biāo)。1.1采購(gòu)管理基本概述采購(gòu)管理是指為保障整個(gè)企業(yè)物資供應(yīng)供應(yīng)商管理：

對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)存貨、以及供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量、到貨情況進(jìn)行管理和分析。

采購(gòu)流程管理：

系統(tǒng)提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)進(jìn)程管理，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制。

1.2系統(tǒng)主要功能供應(yīng)商管理：1.2系統(tǒng)主要功能1、請(qǐng)購(gòu)2、請(qǐng)購(gòu)單維護(hù)3、請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)訂單4、采購(gòu)到貨5、采購(gòu)入庫(kù)6、付款7、采購(gòu)月報(bào)表見(jiàn)文檔1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1、請(qǐng)購(gòu)1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)期初記賬：采購(gòu)期初記錄后才能進(jìn)行日常采購(gòu)單據(jù)的處理；采購(gòu)暫估：這一概念來(lái)源于財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)上對(duì)于發(fā)票和貨物不是同時(shí)到達(dá)企業(yè)的業(yè)務(wù)，月底要以估價(jià)入庫(kù)處理，與手工賬不同，用友U8分采購(gòu)暫估與存貨暫估；采購(gòu)在途：采購(gòu)發(fā)票已到，但物資還在路途中，未到達(dá)企業(yè)；采購(gòu)結(jié)算：是指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單核算采購(gòu)入庫(kù)成本，記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系。ＭＰＳ計(jì)劃：主生產(chǎn)計(jì)劃（MasterProductionSchedule）,關(guān)鍵零部件或產(chǎn)品（對(duì)公司利益影響重大或消耗關(guān)鍵資源的物料）的生產(chǎn)計(jì)劃。

ＭＲＰ計(jì)劃：

物料需求計(jì)劃（MaterialRequirementsPlanning）,依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃或客戶訂單及需求預(yù)測(cè)，利用物料清單資料，同時(shí)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量信息、以及有效訂單（如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計(jì)算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計(jì)劃，這一過(guò)程稱為物料需求計(jì)劃。ＲＯＰ計(jì)劃：（Re-OrderPoint），當(dāng)可用庫(kù)存降至再訂貨點(diǎn)時(shí)，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購(gòu)，也稱為再訂貨點(diǎn)法。存貨屬性：外購(gòu)、內(nèi)銷、外銷、自制、生產(chǎn)耗用、委外。紅藍(lán)字單據(jù)：藍(lán)字單據(jù)為正數(shù)單據(jù)、紅字單據(jù)為負(fù)數(shù)單據(jù)，如采購(gòu)入庫(kù)后的退貨，需要做紅字入庫(kù)單；還有退貨單.1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)期初記賬：采購(gòu)期初記錄后才能進(jìn)行日常采購(gòu)單1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型《采購(gòu)管理》系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購(gòu)業(yè)務(wù)。受托代銷業(yè)務(wù)：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結(jié)算的采購(gòu)模式。直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)：由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，在結(jié)算時(shí)

由購(gòu)銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。代管采購(gòu)業(yè)務(wù)：適用于“先使用再結(jié)算”的采購(gòu)業(yè)務(wù)。指的是原材料.(在8.7以前是沒(méi)有的)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型《采購(gòu)管理》系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口

第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程2.1核心流程－普通采購(gòu)概念

提供采購(gòu)活動(dòng)中完整采購(gòu)環(huán)節(jié)的控制管理，請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算。業(yè)務(wù)流程：參照請(qǐng)購(gòu)單填置到貨單請(qǐng)購(gòu)部門填制采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行比價(jià)（比較供應(yīng)商的供貨價(jià)格，選擇供應(yīng)商）。采購(gòu)部門填制采購(gòu)訂單。采購(gòu)部門將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行送貨。(采購(gòu)定單可以生成采購(gòu)到貨單)貨物到達(dá)企業(yè)后，對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)，參照采購(gòu)訂單填制采購(gòu)到貨單。經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)檢和驗(yàn)收，參照采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單填制采購(gòu)入庫(kù)單.(采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)該在庫(kù)存管理的入庫(kù)單里填置,采購(gòu)管理中的采購(gòu)入庫(kù)單是期初的采購(gòu)入庫(kù)單.)取得供應(yīng)商的發(fā)票后，采購(gòu)部門填制采購(gòu)發(fā)票。采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。將采購(gòu)入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部門的成本會(huì)計(jì)進(jìn)行存貨核算（采購(gòu)入賬），將采購(gòu)發(fā)票等票據(jù)報(bào)應(yīng)付賬會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付賬款核算（應(yīng)付款入賬）。業(yè)務(wù)流程圖2.1核心流程－普通采購(gòu)概念

普通采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、訂單、到貨單支持整單關(guān)閉，也支持行關(guān)閉，單據(jù)執(zhí)行完畢或部分執(zhí)行，剩余不執(zhí)行即可使用關(guān)閉功能；(請(qǐng)購(gòu)單,訂貨單,到貨單支持關(guān)閉功能,采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、訂單、到貨單的新增、修改、審核、棄審不受系統(tǒng)月末結(jié)賬限制，已結(jié)賬月份的采購(gòu)發(fā)票不允許修改.請(qǐng)購(gòu)單無(wú)法直接到貨或入庫(kù)必有訂單模式不允許下游增行，但可以修改數(shù)量(做所有的單據(jù)前必須要有定單)只有采購(gòu)訂單可以進(jìn)行金額審核權(quán)限控制采購(gòu)訂單有到貨環(huán)節(jié)，必須通過(guò)到貨單.到貨單有質(zhì)檢屬性的存貨不允許直接入庫(kù)，必須通過(guò)質(zhì)檢環(huán)節(jié)入庫(kù)。不能超到貨單生成入庫(kù)單。采購(gòu)入庫(kù)單期初時(shí)在采購(gòu)管理中錄入為期初暫估業(yè)務(wù)，采購(gòu)期初記賬后，在庫(kù)存管理中錄入。到貨單沒(méi)有審核按鈕，請(qǐng)購(gòu)單、訂單需審核才可以被下游單據(jù)參照，入庫(kù)單未審核也可以被發(fā)票參照到.

普通采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則

采購(gòu)?fù)素浖t字單據(jù)

采購(gòu)到貨退回單、采購(gòu)到貨拒收單、紅字采購(gòu)入庫(kù)單、紅字采購(gòu)發(fā)票。入庫(kù)前退貨（無(wú)質(zhì)檢環(huán)節(jié)）

在到貨簽收時(shí)，可以根據(jù)目測(cè)情況直接決定拒收多少。

系統(tǒng)處理是：新增到貨單，填寫拒收數(shù)量或?qū)嵤諗?shù)量，然后參照到貨單的拒收數(shù)量生成到貨拒收單，再根據(jù)此到貨單生成入庫(kù)單，后繼再結(jié)算同正常采購(gòu)流程。

到貨數(shù)量＝實(shí)收數(shù)量+拒收數(shù)量（實(shí)收數(shù)量即為可入庫(kù)數(shù)量）。入庫(kù)前退貨（有質(zhì)檢環(huán)節(jié)）

詳見(jiàn)分支流程－到貨報(bào)檢入庫(kù)后退貨

貨物入庫(kù)后因某種原因需要退貨，則由采購(gòu)業(yè)務(wù)員填退貨通知單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)物退庫(kù)。系統(tǒng)處理是：先參照原到貨單或訂單生成到貨退回單，再根據(jù)到貨退回單生成紅字入庫(kù)單，后繼采購(gòu)結(jié)算詳見(jiàn)退貨結(jié)算。

采購(gòu)?fù)素浖t字單據(jù)

退貨結(jié)算退貨結(jié)算分為三種情況結(jié)算前全額退貨（即已錄入采購(gòu)入庫(kù)單，但未做采購(gòu)結(jié)算－－不需要開(kāi)票） 系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成的紅字入庫(kù)單與已錄入的藍(lán)字入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。結(jié)算前部分退貨（需要開(kāi)部分的采購(gòu)發(fā)票）

系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成部分的紅字入庫(kù)單，參照原入庫(kù)單生成部分的發(fā)票，再三者一起結(jié)算，或紅藍(lán)入庫(kù)單先結(jié)算，再將剩余部分的藍(lán)字入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算（適用跨月來(lái)票情況）。結(jié)算后退貨（已錄入采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票，并進(jìn)行了采購(gòu)結(jié)算）

系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成紅字入庫(kù)單（部分或全部）、再生成紅字發(fā)票并結(jié)算

退貨結(jié)算退貨結(jié)算分為三種情況2.2核心流程－受托代銷概念

受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購(gòu)模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，開(kāi)具正式的銷售發(fā)票，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。 受托代銷的業(yè)務(wù)模式是與委托代銷相對(duì)應(yīng)的一種業(yè)務(wù)模式，可以節(jié)省商家的庫(kù)存資金，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)務(wù)啟用 建賬套時(shí)企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)； 在《采購(gòu)管理》或《庫(kù)存管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用，受托代銷業(yè)務(wù)默認(rèn)為不啟用，在其中一個(gè)系統(tǒng)中設(shè)置，將同時(shí)改變另一系統(tǒng)的設(shè)置。業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程類似普通采購(gòu)，只是結(jié)算時(shí)有差別。詳見(jiàn)流程圖2.2核心流程－受托代銷概念

受托代銷業(yè)務(wù)規(guī)則建賬套時(shí)企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)；受托代銷存貨屬性除需選擇受托代銷屬性外，還必須選擇外購(gòu)屬性，否則在做受托代銷業(yè)務(wù)單據(jù)選擇存貨時(shí)會(huì)提示：存貨錄入不正確或已停用；設(shè)置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購(gòu)業(yè)務(wù)，即所有其它三種采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)參照不到受托代銷存貨，手工輸入編碼會(huì)提示：存貨錄入不正確或已停用，非采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有限制；受托代銷訂單參照銷售訂單時(shí)，只能參照到訂單中有受托代銷屬性的存貨；受托代銷訂單無(wú)法參照MRP/MPS生成。受托代銷結(jié)算時(shí)，必須手工輸入發(fā)票號(hào)，不可以自動(dòng)生成。

受托代銷業(yè)務(wù)規(guī)則2.3核心流程－直運(yùn)業(yè)務(wù)概念

直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無(wú)需入庫(kù)即可完成購(gòu)銷業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶要貨時(shí)，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應(yīng)商訂貨。貨物由供應(yīng)商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時(shí)，企業(yè)與供應(yīng)商和客戶分別進(jìn)行結(jié)算。業(yè)務(wù)啟用 在《銷售管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用直運(yùn)業(yè)務(wù)，并可設(shè)置“直運(yùn)銷售必有訂單”，《采購(gòu)管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中的“直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單”不可修改，受《銷售系統(tǒng)》系統(tǒng)選項(xiàng)中的“直運(yùn)銷售必有訂單”影響。業(yè)務(wù)流程 １、訂單模式

根據(jù)銷售訂單生成采購(gòu)訂單，再分別在各系統(tǒng)生成發(fā)票。

２、非訂單模式 根據(jù)銷售發(fā)票生成采購(gòu)發(fā)票。

詳見(jiàn)流程圖2.3核心流程－直運(yùn)業(yè)務(wù)概念

直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則直運(yùn)業(yè)務(wù)需要在《銷售管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用；直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成（不可手工新增直運(yùn)采購(gòu)訂單），可以拆單，但不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購(gòu)訂單參照一次。直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票參照訂單生單后，單價(jià)金額不可修改，只能修改稅額。銷售發(fā)票沒(méi)有限制。訂單模式下，采購(gòu)和銷售發(fā)票必須參照各自訂單生成，不允許發(fā)票間參照；訂單模式下，采購(gòu)和銷售發(fā)票可以超訂單采購(gòu)或銷售。非訂單模式下，不可超量采購(gòu)、超量銷售非訂單模式下，可拆單拆記錄直運(yùn)銷售發(fā)票不可錄入倉(cāng)庫(kù)直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票不可錄入受托代銷屬性的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。采購(gòu)、銷售和存貨核算集成使用，訂單模式下，如果先開(kāi)銷售訂單，隨后根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)票，再根據(jù)銷售訂單生成采購(gòu)訂單時(shí)，如果《存貨核算》對(duì)銷售發(fā)票已記賬，由于此時(shí)銷售發(fā)票記賬時(shí)取的是采購(gòu)訂單的單價(jià)，因此銷售發(fā)票記賬后請(qǐng)不要變更采購(gòu)訂單的單價(jià)（可以修改，需造成入庫(kù)成本與發(fā)出成本不一致）。直運(yùn)銷售發(fā)票沒(méi)有對(duì)應(yīng)的直運(yùn)采購(gòu)訂單或發(fā)票不能在存貨模塊記賬，有提示。采購(gòu)未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購(gòu)數(shù)量＜銷售數(shù)量）；銷售未完成的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票（已銷售數(shù)量＜采購(gòu)數(shù)量）結(jié)轉(zhuǎn)下年。

直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則2.4核心流程－代管采購(gòu)概念 代管采購(gòu)是一種新的采購(gòu)模式。該模式的主要特點(diǎn)是，先使用后結(jié)算，企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據(jù)實(shí)際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算、開(kāi)票以及后續(xù)的財(cái)務(wù)支付。

應(yīng)用的行業(yè)特點(diǎn)是：企業(yè)要貨頻繁，同時(shí)相對(duì)于供應(yīng)商而言企業(yè)處于強(qiáng)勢(shì)，自己又不愿保留太多的庫(kù)存，所以替供應(yīng)商管理庫(kù)存模式（簡(jiǎn)稱代管）應(yīng)運(yùn)而生。業(yè)務(wù)啟用 在本系統(tǒng)的選項(xiàng)中啟用，同時(shí)需要設(shè)置“代管消耗規(guī)則”和代管倉(cāng)。 設(shè)置代管倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)檔案－是否代管倉(cāng) 代管模塊需要進(jìn)行單獨(dú)購(gòu)買，在產(chǎn)品授權(quán)列表中是單獨(dú)進(jìn)行授權(quán)加密，同《庫(kù)存管理》系統(tǒng)的序列號(hào)管理。業(yè)務(wù)流程 入庫(kù)流程與普通采購(gòu)?fù)耆嗤ㄕ?qǐng)購(gòu)－采購(gòu)入庫(kù)），后續(xù)采購(gòu)結(jié)算與普通采購(gòu)有區(qū)別，通過(guò)代管掛賬確認(rèn)單完成，代管掛賬確認(rèn)單替代了采購(gòu)入庫(kù)單的功能。

詳見(jiàn)流程圖2.4核心流程－代管采購(gòu)概念

代管消耗規(guī)則代管消耗規(guī)則用于設(shè)置哪些從代管庫(kù)發(fā)出或者收回的單據(jù)要記入代管消耗（也可以為單據(jù)增加收發(fā)類別來(lái)控制是否記入代管消耗），也就是哪些指定收發(fā)類別的單據(jù)要作為代管掛賬統(tǒng)計(jì)的來(lái)源單據(jù)（代管消耗單據(jù)必須審核在代管消耗明細(xì)表中體現(xiàn)）。系統(tǒng)預(yù)制兩種單據(jù)類別為代管消耗規(guī)則：銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單。收發(fā)類別為空表示此類單據(jù)的所有記入消耗。用戶可自己設(shè)置記入代管消耗的單據(jù)類型只有其它出入庫(kù)單。

代管消耗規(guī)則代管消耗規(guī)則用于設(shè)置哪些從代管庫(kù)發(fā)出或者收回

代管采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則從代管倉(cāng)消耗出庫(kù)的代管消耗單據(jù),需錄入代管商。代管倉(cāng)與現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、委外倉(cāng)互斥。代管采購(gòu)入庫(kù)單不能在存貨進(jìn)行記帳處理，也不能生成采購(gòu)發(fā)票，代管采購(gòu)成本也只能通過(guò)代管掛賬確認(rèn)單來(lái)實(shí)現(xiàn)。 不支持代管掛賬確認(rèn)單單獨(dú)費(fèi)用分?jǐn)?/p>

。代管商可用量控制：倉(cāng)庫(kù)+存貨+自由項(xiàng)+批號(hào)+代管供應(yīng)商。如果允許超可用量出庫(kù)，可以超代管供應(yīng)商可用量出庫(kù)?？刹饐螔熨~，但不可拆行掛賬。

業(yè)務(wù)賬表代管消耗明細(xì)表：查詢某一期間代管供應(yīng)商的消耗明細(xì)供應(yīng)商代管物料收發(fā)存表：統(tǒng)計(jì)某一期間代管供應(yīng)商的收貨、退貨、消耗、掛賬、結(jié)存情況的匯總表。供應(yīng)商代管掛賬余額表：統(tǒng)計(jì)某一期間的代管供應(yīng)商的消耗、掛賬、開(kāi)票和結(jié)存情況。注：只有未審核的消耗單據(jù)不在上面報(bào)表中體現(xiàn)。

代管采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則2.5核心流程－供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對(duì)照表 本功能用于反映某一供應(yīng)商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應(yīng)商提供，以及該存貨在各供應(yīng)商間的配額分配和價(jià)格水平。 依據(jù)此表進(jìn)行供應(yīng)商供貨控制：無(wú)控制、檢查提示、嚴(yán)格控制。 配額設(shè)置用于配額生單，價(jià)格用于取價(jià)方式，下文有詳細(xì)介紹。

支持批量增加、批量更改功能。

供應(yīng)商+存貨+供應(yīng)類型不能重復(fù)，供應(yīng)類型受供應(yīng)商檔案中“貨物”、“委外”屬性限制。供應(yīng)商存貨價(jià)格表 供應(yīng)商存貨價(jià)格表用于供應(yīng)商和存貨價(jià)格的錄入、維護(hù)功能，可以設(shè)置不同的價(jià)格，有效日期范圍。

在填制采購(gòu)單據(jù)（訂單、到貨單、發(fā)票）時(shí)，可以設(shè)置從供應(yīng)商存貨價(jià)格表中取價(jià)，也可以用于比價(jià)生單，其它單據(jù)的取價(jià)（配額、齊套生單）。供應(yīng)商資格審批 企業(yè)在接受一個(gè)供應(yīng)商之前，一般會(huì)對(duì)其進(jìn)行考察，只有通過(guò)有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格供應(yīng)商，進(jìn)入企業(yè)的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商供貨審批 該表用于對(duì)已經(jīng)成為企業(yè)的供應(yīng)商是否可以供貨以及供哪些貨進(jìn)行控制。只有通過(guò)了供貨審批的供應(yīng)商及其存貨，才可以轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對(duì)照表中。

操作流程同供應(yīng)商資格審批。2.5核心流程－供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對(duì)照表

供應(yīng)商存貨價(jià)格表操作流程可以設(shè)置單價(jià)、稅率，可以設(shè)置數(shù)量上下限，可以設(shè)置生效日期、失效日期，可以設(shè)置是否為促銷價(jià)。在取價(jià)時(shí)，如果存在有多條相同的價(jià)格都處于有效期，其中一條選擇了"促銷價(jià)"，則單據(jù)在取價(jià)時(shí)，促銷價(jià)優(yōu)先。當(dāng)都不是促銷價(jià)，而有多條價(jià)都處在有效期內(nèi)，取價(jià)時(shí)，取最近一次錄入的價(jià)格。供應(yīng)商存貨價(jià)格表的供應(yīng)類型分為采購(gòu)和委外，在《采購(gòu)管理》系統(tǒng)中，單據(jù)取價(jià)只取供應(yīng)類型為采購(gòu)的相應(yīng)記錄，在《委外管理》系統(tǒng)選擇中，可以設(shè)置按供應(yīng)商存貨價(jià)格表取價(jià)。

供應(yīng)商存貨價(jià)格表操作流程

供應(yīng)商資格審批表操作流程手工錄入供應(yīng)商資格審批表（只能手工錄入）；可以給審批表添加附件（編輯狀態(tài)）；供應(yīng)商資格審批表審核后、才能按“轉(zhuǎn)入”按鈕轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案（轉(zhuǎn)入后，不允許棄審，不支持重新轉(zhuǎn)入，即使刪除已轉(zhuǎn)入的供應(yīng)商檔案）；審批表可以進(jìn)行審批流控制可以查詢所有審批通過(guò)（對(duì)審批流而言）、不通過(guò)、未審核的供應(yīng)商信息，即可以查詢已審核、未審核，已轉(zhuǎn)入的審批表。

供應(yīng)商資格審批表操作流程2.6核心流程－采購(gòu)結(jié)算

采購(gòu)結(jié)算也稱采購(gòu)報(bào)賬，是指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單核算采購(gòu)入庫(kù)成本；采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是采購(gòu)結(jié)算單，它是記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。支持三角債結(jié)算，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物采購(gòu)結(jié)算界面有控制選擇[相同供應(yīng)商]，如選擇入庫(kù)單與發(fā)票供應(yīng)商不同不允許結(jié)算。采購(gòu)結(jié)算從結(jié)算模式上可分為：入庫(kù)單和發(fā)票（包括采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票模式）紅藍(lán)入庫(kù)單紅藍(lán)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算從操作上可分為：自動(dòng)結(jié)算：規(guī)則為供應(yīng)商、存貨+自由項(xiàng)、數(shù)量（絕對(duì)值）\金額完全相同手工結(jié)算：手工選擇入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算（也可通過(guò)發(fā)票工具

欄的“結(jié)算”按鈕結(jié)算）費(fèi)用折扣分?jǐn)偅悍挚煞謹(jǐn)偟饺霂?kù)單，也可以分?jǐn)偟浇Y(jié)存存貨。代管掛賬確認(rèn)單同采購(gòu)入庫(kù)單，唯一限制不能進(jìn)行費(fèi)用折扣分?jǐn)偨Y(jié)算。取消結(jié)算：刪除對(duì)應(yīng)的結(jié)算單即可2.6核心流程－采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)結(jié)算也稱采購(gòu)報(bào)賬，是指采購(gòu)核算

采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)采購(gòu)成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。

采購(gòu)發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。

采購(gòu)發(fā)票按發(fā)票類型分為：專用發(fā)票：增值稅專用發(fā)票扣稅類別默認(rèn)為應(yīng)稅外加，不可修改。

專用發(fā)票的表頭默認(rèn)稅率取采購(gòu)選項(xiàng)[單據(jù)默認(rèn)稅率]，可修改。

專用發(fā)票為價(jià)稅分離，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅。普通發(fā)票：扣稅類別默認(rèn)為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。

普通發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的，表體稅率應(yīng)為０，進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣銷售項(xiàng)稅

普通發(fā)票的表頭默認(rèn)稅率為0，可修改。

普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證、其他收據(jù)，運(yùn)費(fèi)發(fā)票：扣稅類別默認(rèn)為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。

運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的，運(yùn)費(fèi)發(fā)票的表頭默認(rèn)稅率為7，可修改。

運(yùn)費(fèi)主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等。專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票區(qū)別：表頭默認(rèn)稅率不同、扣稅類別不同、單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)計(jì)算規(guī)則不同。專用發(fā)票 稅額=無(wú)稅金額*稅率%。 價(jià)稅合計(jì)=無(wú)稅金額*（1+稅率）普通發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票） 稅額=價(jià)稅合計(jì)*稅率%。 無(wú)稅金額=價(jià)稅合計(jì)*（1-稅率）

采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將

手工結(jié)算

業(yè)務(wù)規(guī)則存貨+自由項(xiàng)、入庫(kù)單與發(fā)票的結(jié)算數(shù)量之和必須相等或紅藍(lán)單據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算數(shù)量為０。手工結(jié)算可以選擇紅藍(lán)入庫(kù)單、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票一起結(jié)算，入庫(kù)成本為發(fā)票金額+運(yùn)費(fèi)金額。手工結(jié)算時(shí)可拆單拆記錄，一行入庫(kù)記錄可以分次結(jié)算（發(fā)票不支持拆記錄）；可以同時(shí)對(duì)多張入庫(kù)單和多張發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算。支持三角債結(jié)算，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物紅藍(lán)發(fā)票結(jié)算時(shí)，金額可以不相同，此時(shí)業(yè)務(wù)含義為實(shí)物退回，購(gòu)銷雙方各自承擔(dān)一部分損失。參照兩條相同存貨的入庫(kù)記錄生成采購(gòu)發(fā)票（單價(jià)不同），手工結(jié)算與在發(fā)票上使用“結(jié)算”按鈕有所不同，手工結(jié)算回寫平均單價(jià)，發(fā)票結(jié)算回寫不同單價(jià)。發(fā)票按入庫(kù)單生單，未開(kāi)票數(shù)量為０的入庫(kù)單不被過(guò)濾出來(lái)，８７０以前版本未結(jié)算數(shù)量為０的入訓(xùn)單不被過(guò)濾出來(lái)。

手工結(jié)算

費(fèi)用折扣分?jǐn)?/p>

費(fèi)用包括專用發(fā)票、普通發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄、折扣存貨記錄，以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄。費(fèi)用可以在手工結(jié)算時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄也可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，也可以直接分?jǐn)偟骄唧w的存貨費(fèi)用分?jǐn)偡绞街С职唇痤~、數(shù)量分?jǐn)?、也可手工分?jǐn)?。入?kù)單、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算時(shí)金額：按發(fā)票金額分?jǐn)偅ㄗⅲ翰皇前慈霂?kù)單的暫估金額分?jǐn)偅?shù)量：按入庫(kù)單的數(shù)量分?jǐn)偅ㄗⅲ悍謹(jǐn)偳跋刃薷娜霂?kù)單結(jié)算數(shù)量，否則分?jǐn)傆姓`）費(fèi)用折扣分?jǐn)偟饺霂?kù)單入庫(kù)單為任何狀態(tài)都可以進(jìn)行分?jǐn)偅](méi)有暫估單價(jià)結(jié)算后入庫(kù)單無(wú)法記賬）金額、數(shù)量都按入庫(kù)單分?jǐn)偅](méi)有暫估單價(jià)無(wú)法按金額分?jǐn)偅┵M(fèi)用折扣分?jǐn)偟酱尕洓](méi)有結(jié)存數(shù)量也可以分?jǐn)偟酱尕?，?huì)造成結(jié)存數(shù)量為０金額不為０。費(fèi)用折扣分?jǐn)偟饺霂?kù)單和存貨費(fèi)用折扣結(jié)算后都需要在存貨模塊做結(jié)算成本處理（入庫(kù)單先記賬）手工結(jié)算與費(fèi)用折扣結(jié)算的區(qū)別？（對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單、存貨結(jié)存成本的影響區(qū)別）

費(fèi)用折扣分?jǐn)傎M(fèi)用包括專用發(fā)票、普通發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)存貨

業(yè)務(wù)規(guī)則采購(gòu)如果沒(méi)有期初記賬，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。只有進(jìn)行期初記賬后，才能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的業(yè)務(wù)。結(jié)算時(shí)，如果入庫(kù)單未在《存貨核算》記賬，則結(jié)算后，入庫(kù)單上的單價(jià)都被自動(dòng)修改為發(fā)票上的存貨單價(jià)。已結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票不允許修改，如需修改需取消結(jié)算，即刪除對(duì)應(yīng)結(jié)算單。以下情況不能取消結(jié)算已結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單行已被《存貨核算》記賬。先暫估再結(jié)算的入庫(kù)單，已在《存貨核算》作暫估處理。本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購(gòu)結(jié)算，需恢復(fù)本月月末結(jié)賬。上月未結(jié)賬，本月是否可以進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算？可以跨月結(jié)算，不限制業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。如果存在一次入庫(kù)、多次結(jié)算時(shí)，入庫(kù)單和發(fā)票上的項(xiàng)目（即項(xiàng)目檔案的項(xiàng)目）不要求一致，可以均為空，可以一方為空。結(jié)算單項(xiàng)目繼承入庫(kù)單項(xiàng)目；但如果入庫(kù)單項(xiàng)目為空，發(fā)票項(xiàng)目非空，則繼承發(fā)票項(xiàng)目。采購(gòu)結(jié)算與期末處理的關(guān)系？不能做結(jié)算成本處理

業(yè)務(wù)規(guī)則采購(gòu)如果沒(méi)有期初記賬，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。只有進(jìn)行2.7核心流程－期初數(shù)據(jù)

賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時(shí)，需手工輸入期初數(shù)據(jù)，如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)后，將上年度數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年，上年度未完成的業(yè)務(wù)即結(jié)轉(zhuǎn)到本年度的期初數(shù)據(jù)中。

采購(gòu)期初數(shù)據(jù)包括：（單據(jù)日期在采購(gòu)系統(tǒng)啟用日期之前）期初暫估入庫(kù)：?jiǎn)⒂谩恫少?gòu)管理》時(shí)，已經(jīng)實(shí)物入庫(kù)，但沒(méi)有取得供貨單位的采購(gòu)

發(fā)票，沒(méi)有結(jié)算的暫估入庫(kù)單手工輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行

采購(gòu)結(jié)算。期初在途存貨：?jiǎn)⒂谩恫少?gòu)管理》時(shí)，已取得供貨單位的采購(gòu)發(fā)票，但貨物在運(yùn)輸

途中沒(méi)有入庫(kù)，沒(méi)有結(jié)算的發(fā)票手工輸入系統(tǒng)，以便后續(xù)結(jié)算。期初受托代銷商品：?jiǎn)⒂谩恫少?gòu)管理》時(shí)，沒(méi)有與供貨單位結(jié)算完的受托代銷入

庫(kù)記錄輸入系統(tǒng)，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進(jìn)行受

托代銷結(jié)算。期初代管掛賬確認(rèn)單：?jiǎn)⒂谩恫少?gòu)管理》時(shí)，已與代管的供應(yīng)商進(jìn)行了耗用掛賬，

但還沒(méi)有取得供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的代

管掛賬確認(rèn)單輸入系統(tǒng)，取得發(fā)票后再與之進(jìn)行結(jié)算。

注：采購(gòu)期初記賬前手工輸入期初單據(jù)，單據(jù)日期為采購(gòu)系統(tǒng)啟用日期之前

期初數(shù)據(jù)包括紅藍(lán)字單據(jù)，代管掛賬確認(rèn)單不分紅藍(lán)單據(jù)，數(shù)量可以輸入負(fù)數(shù)。2.7核心流程－期初數(shù)據(jù)

期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則沒(méi)有期初數(shù)據(jù)時(shí)，也需期初記賬，以便輸入日常采購(gòu)單據(jù)。期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。期初記賬后輸入的入庫(kù)單、發(fā)票都是啟用月份及以后月份的單據(jù)輸入期初采購(gòu)入庫(kù)單、期初委托代銷入庫(kù)單和期初代管掛賬確認(rèn)單，在選擇倉(cāng)庫(kù)時(shí)，不會(huì)顯示非“記入成本”倉(cāng)庫(kù)（“記入成本”為倉(cāng)庫(kù)檔案的一個(gè)屬性）。不能取消期初記賬的情況：《采購(gòu)管理》已進(jìn)行【月末結(jié)賬】?！恫少?gòu)管理》已經(jīng)進(jìn)行了采購(gòu)結(jié)算。《存貨核算》已進(jìn)行期初記賬。

期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)情況，即未結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單。注：查詢未結(jié)算的運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)，過(guò)濾條件[是否費(fèi)用存貨](méi)應(yīng)選擇為是，默認(rèn)為空，不包含運(yùn)費(fèi)發(fā)票；

還可以按查詢類型，票到貨未到、貨到票未到、全部過(guò)濾，是否包含期初數(shù)據(jù)等。采購(gòu)結(jié)算余額表：反映普通采購(gòu)業(yè)務(wù)(包括代管采購(gòu))供貨商的采購(gòu)發(fā)生、結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況。注：過(guò)濾條件[來(lái)源單據(jù)類型]可選擇采購(gòu)入庫(kù)單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為空，包括兩者；

注：紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算，金額不一致，對(duì)結(jié)算余額表有何影響？2.80賬表查詢未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)情2.81采購(gòu)選項(xiàng)退貨必有訂單：只有在啟用“普通業(yè)務(wù)必有訂單”時(shí)才可用。在必有訂單時(shí)，如果啟用“退貨必有訂單”，則在作到貨退回單時(shí)，必須參照訂單或到貨單，拒收到單還是參照到貨單生成。入庫(kù)單是否自動(dòng)帶入單價(jià)：沒(méi)有啟用《庫(kù)存管理》系統(tǒng)可以設(shè)置。供應(yīng)商供貨控制：通過(guò)供應(yīng)商存貨對(duì)照表實(shí)現(xiàn)，提示三種方式控制：不檢查、檢查提示、完全控制。最高進(jìn)價(jià)控制：詳見(jiàn)專題－最高進(jìn)價(jià)商業(yè)版費(fèi)用是否分?jǐn)偟饺霂?kù)成本：企業(yè)類型為商業(yè)業(yè)務(wù)可設(shè)置，并隨時(shí)修改。

如不選擇，則無(wú)法進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?。記錄訂單變更：表頭項(xiàng)目不可以變更（備注除外），選擇此選項(xiàng)后，可以在采購(gòu)訂單節(jié)點(diǎn)下[采購(gòu)訂單變更歷史查詢]中查詢

變更歷史。單行容差：修改稅額超過(guò)容差時(shí)，系統(tǒng)提示，取消修改，恢復(fù)原稅額。

合計(jì)容差：保存單據(jù)超過(guò)合計(jì)容差時(shí)，系統(tǒng)提示，返回單據(jù)，表體行稅率不一致時(shí)，不進(jìn)行合計(jì)容差控制。修改稅額時(shí)是否改變稅率：選擇時(shí)稅額變動(dòng)反算稅率，不進(jìn)行容差控制。

配合存貨檔案中的訂單、入庫(kù)超額上限一起使用，注意計(jì)算規(guī)則。檢查金額審核權(quán)限：如選擇則按該審核操作員在數(shù)據(jù)權(quán)限－金額分配權(quán)限－采購(gòu)訂單級(jí)別中的設(shè)置進(jìn)行控制。最新價(jià)格：最后保存單據(jù)的單價(jià)，[來(lái)源]選項(xiàng)中設(shè)置單據(jù)，可選：訂單、到貨單、發(fā)票，并可以選擇是否按供應(yīng)商取價(jià)。2.81采購(gòu)選項(xiàng)退貨必有訂單：只有在啟用“普通業(yè)務(wù)必有訂單”2.82與其它模塊接口不在考試范圍，供應(yīng)鏈總體各各模塊的接口為必考，與學(xué)習(xí)過(guò)的模塊接口必須描述清楚數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)遞關(guān)系，其它模塊需了解單據(jù)關(guān)系2.82與其它模塊接口不在考試范圍，供應(yīng)鏈總體各各模塊的

與應(yīng)付接口 采購(gòu)發(fā)票錄入后，在應(yīng)付款對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核登記應(yīng)付明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證。已審核的發(fā)票與付款單進(jìn)行付款核銷，并回寫采購(gòu)發(fā)票有關(guān)付款核銷信息。采購(gòu)發(fā)票列表，[累計(jì)本幣付款]

與應(yīng)付接口 采購(gòu)發(fā)票錄入后，在應(yīng)付款對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口

第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程3.1分支流程－發(fā)票現(xiàn)付無(wú)論是否做采購(gòu)結(jié)算，都可以進(jìn)行現(xiàn)付；已審核的采購(gòu)發(fā)票不能進(jìn)行現(xiàn)付；已現(xiàn)付的采購(gòu)發(fā)票審核記賬后不能取消現(xiàn)付。支持外幣現(xiàn)付，現(xiàn)付匯率以發(fā)票上的匯率為準(zhǔn)。應(yīng)付金額＞0時(shí)，結(jié)算金額必須＞0；應(yīng)付金額＜0時(shí)，結(jié)算金額必須＜0。支持全額現(xiàn)付和部分現(xiàn)付，結(jié)算金額不得大于應(yīng)付金額現(xiàn)付操作流程點(diǎn)擊發(fā)票工具欄中的

[現(xiàn)付]按鈕選擇結(jié)算方式錄入結(jié)算金額

和其它一些信息。確定后打個(gè)現(xiàn)付標(biāo)志，在應(yīng)付模塊

審核后，即可以生成現(xiàn)付憑證3.1分支流程－發(fā)票現(xiàn)付無(wú)論是否做采購(gòu)結(jié)算，都可以進(jìn)行現(xiàn)付；3.2分支流程－到貨報(bào)檢采購(gòu)質(zhì)檢庫(kù)存不合格品記錄單報(bào)廢：報(bào)廢數(shù)量降級(jí)：降級(jí)數(shù)量分揀：分揀數(shù)量到貨報(bào)檢流程采購(gòu)到貨單報(bào)檢來(lái)料不良品處理單來(lái)料檢驗(yàn)單來(lái)料報(bào)檢單采購(gòu)入庫(kù)單合格數(shù)量拒收：拒收數(shù)量不合格數(shù)量到貨拒收單拒收數(shù)量采購(gòu)系統(tǒng)只能通過(guò)到貨單進(jìn)行報(bào)檢，分行報(bào)檢和整單報(bào)檢只有在存貨檔案中設(shè)置了質(zhì)檢屬性的存貨才可以報(bào)檢只有啟用質(zhì)檢管理模塊，存貨才可以設(shè)置質(zhì)檢屬性有質(zhì)檢屬性的存貨做到貨單后，不能直接入庫(kù)，需檢驗(yàn)后入庫(kù)3.2分支流程－到貨報(bào)檢采購(gòu)質(zhì)檢庫(kù)存不合格品記錄單報(bào)廢：報(bào)廢3.3分支流程－比價(jià)生單系統(tǒng)目標(biāo)

企業(yè)對(duì)于非主要的常用物料，往往有同有級(jí)別的多個(gè)供應(yīng)商，但不同供應(yīng)商在不同的供貨數(shù)量范圍內(nèi)的報(bào)價(jià)往往千差萬(wàn)別，此時(shí)，如何選擇成本最低的供應(yīng)商是企業(yè)考慮的重點(diǎn)，應(yīng)此，需要在叢多的供應(yīng)商之中找出某個(gè)或某些最合適的供應(yīng)商。系統(tǒng)功能

根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的待購(gòu)數(shù)量，可結(jié)合供應(yīng)商存貨價(jià)格表中供應(yīng)類型為采購(gòu)的明細(xì)記錄，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，生成采購(gòu)訂單。業(yè)務(wù)規(guī)則系統(tǒng)比價(jià)時(shí)，根據(jù)不含稅單價(jià)進(jìn)行比價(jià)；請(qǐng)購(gòu)單上已有供應(yīng)商的記錄，不能參與比價(jià)，但可以被過(guò)濾出來(lái)，并生單；比價(jià)時(shí)，不考慮請(qǐng)購(gòu)單記錄中的單價(jià)，視為無(wú)單價(jià)；供應(yīng)商為空或單價(jià)為0不允許生單；比價(jià)生單界面，可以手工輸入供應(yīng)商、單價(jià)、幣種（默認(rèn)為本幣），直接生單業(yè)務(wù)流程見(jiàn)流程圖3.3分支流程－比價(jià)生單系統(tǒng)目標(biāo)3.4分支流程－配額生單系統(tǒng)目標(biāo)

為了保證供給的充足與穩(wěn)定，企業(yè)對(duì)同一種物料，往往會(huì)維持多個(gè)相同或者類似的供貨源。對(duì) 于這些貨源，有些是企業(yè)的主要供貨商，有些是次要供應(yīng)商。對(duì)主要供應(yīng)商，需要長(zhǎng)期的保持其合 作關(guān)系；同時(shí)為了避免供貨風(fēng)險(xiǎn)，必須發(fā)展和保持同次要供應(yīng)商的關(guān)系。應(yīng)此，對(duì)于企業(yè)的采購(gòu)， 需要按照企業(yè)所制定的采購(gòu)策略在供應(yīng)商間進(jìn)行分配，從而達(dá)到對(duì)供應(yīng)商的管理和控制。

系統(tǒng)功能

通過(guò)配額算法，將采購(gòu)需求（MRP/MPS采購(gòu)計(jì)劃、ROP采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單）在多個(gè) 供應(yīng)商間進(jìn)行分配，批量生成采購(gòu)訂單。同時(shí)可以考慮各種供貨約束。

配額算法參數(shù)：配額比、累計(jì)配額量、實(shí)際完成率上限

本次配額量=（本次配額總量＋累計(jì)配額量和）×（配額比×實(shí)際完成率上限）－累計(jì)配額量配額供貨約束：?jiǎn)未巫畲蠊┴浟俊未巫钚」┴浟?、供貨批量、最小分割量業(yè)務(wù)規(guī)則：設(shè)置供應(yīng)商存貨對(duì)照表，未設(shè)置將過(guò)濾不出相應(yīng)存貨的采購(gòu)計(jì)劃；過(guò)期的采購(gòu)計(jì)劃，即使?jié)M足條件也過(guò)濾不出來(lái)（如請(qǐng)購(gòu)單的需求日期早于登錄日期）；受托代銷的請(qǐng)購(gòu)單不參與配額；按實(shí)際完成率最低的優(yōu)先分配,實(shí)際完成率：累計(jì)配額量/（累計(jì)配額量和×配額比）。業(yè)務(wù)流程見(jiàn)流程圖注：可以設(shè)置實(shí)際完成率上限為０來(lái)控制本次是否參與配額。3.4分支流程－配額生單系統(tǒng)目標(biāo)3.5分支流程－齊套生單系統(tǒng)目標(biāo)在用戶的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有時(shí)需要對(duì)某種產(chǎn)品的所有組件進(jìn)行齊套采購(gòu)（如在汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)），或者專為某個(gè)銷售訂單或者出口訂單所需的裝配件進(jìn)行采購(gòu)，減少冗余采購(gòu)，從而控制庫(kù)存。系統(tǒng)功能這里實(shí)現(xiàn)的齊套生單，是對(duì)某存貨底層的所有采購(gòu)件，進(jìn)行齊套下達(dá)采購(gòu)訂單。舉例如下：物料A的BOM結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)規(guī)則 齊套生單后，對(duì)于來(lái)源為“銷售訂單”或者“出口訂單”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)回填已齊套生單的標(biāo)識(shí)，下次不會(huì)再被過(guò)濾出來(lái)齊套。 不管是標(biāo)準(zhǔn)BOM還是客戶BOM，都展算到底層采購(gòu)件。注：替代BOM或BOM中有受托代銷屬性的采購(gòu)件，這樣的存貨或BOM或者選配的銷售訂單（出口訂單）不能進(jìn)行齊套。供應(yīng)商帶入規(guī)則 默認(rèn)帶入存貨檔案中主要供應(yīng)商，受系統(tǒng)選項(xiàng)“供應(yīng)商供貨控制”的控制，支持批量輸入取價(jià)規(guī)則 系統(tǒng)在生成采購(gòu)訂單時(shí)，根據(jù)采購(gòu)價(jià)格選項(xiàng)取價(jià)，受“最高進(jìn)價(jià)”的控制。業(yè)務(wù)流程見(jiàn)流程圖3.5分支流程－齊套生單系統(tǒng)目標(biāo)3.6分支流程－采購(gòu)結(jié)賬沒(méi)有期初記賬，將不允許月末結(jié)賬。不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個(gè)月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個(gè)月逐月取消。上月未結(jié)賬，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)的處理，但本月不能結(jié)賬。月末結(jié)賬后，已結(jié)賬月份的《采購(gòu)管理》入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票不可修改、刪除。本月有結(jié)算單，不允許[取消結(jié)賬]操作步驟進(jìn)入[月末結(jié)賬]選中需要結(jié)賬有月份后點(diǎn)[結(jié)賬]，月結(jié)后，可逐月[取消結(jié)賬]

3.6分支流程－采購(gòu)結(jié)賬沒(méi)有期初記賬，將不允許月末結(jié)賬。操作導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程4.1專題－訂單變更 對(duì)于已審核未關(guān)閉的訂單，可能因?yàn)橐馔馇闆r而需要修改業(yè)務(wù)，此時(shí)用訂單變更功能實(shí)現(xiàn)，變更后即生效不必再次審核，即狀態(tài)依然為“已審核”。業(yè)務(wù)規(guī)則只能對(duì)表體的數(shù)量、計(jì)劃到貨日期、價(jià)格、金額、備注等內(nèi)容進(jìn)行修改操作，不可修改表頭內(nèi)容（表頭備份除外）?？梢栽鲂?，未執(zhí)行的訂單行可以刪除。已執(zhí)行的訂單行可以修改數(shù)量，但變更后的數(shù)量（主輔單位數(shù)量）必須大于等于訂單累計(jì)到貨量、訂單累計(jì)入庫(kù)量中的任一個(gè)。以下情況變更按鈕置灰不可用：當(dāng)前訂單未審核，可直接修改。當(dāng)前訂單已關(guān)閉?？纱蜷_(kāi)后再執(zhí)行相應(yīng)操作。4.1專題－訂單變更 對(duì)于已審核未關(guān)閉的訂單，可能因?yàn)橐?.2專題－最高進(jìn)價(jià) 用戶可對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)中存貨的最高進(jìn)價(jià)進(jìn)行控制，能夠有效地控制采購(gòu)價(jià)格的上限，限制業(yè)務(wù)員的權(quán)限。

操作流程及業(yè)務(wù)規(guī)則采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)－[最高進(jìn)價(jià)控制]中設(shè)置口令，默認(rèn)口令為：system，當(dāng)填制采購(gòu)單據(jù)時(shí)，如超過(guò)最高進(jìn)價(jià)則彈出最高進(jìn)價(jià)控制窗口，輸入最高進(jìn)價(jià)口令，口令不正確不允許保存單據(jù)。在存貨檔案的[成本]頁(yè)簽中或供應(yīng)商存貨對(duì)照表的[其它]頁(yè)簽中設(shè)置最高進(jìn)價(jià)，進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制時(shí)，先檢查對(duì)應(yīng)存貨是否在[供應(yīng)商存貨對(duì)照表]中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，否則以[存貨檔案]中的最高進(jìn)價(jià)控制。系統(tǒng)以本幣無(wú)稅單價(jià)進(jìn)行控制。手工新增單據(jù)時(shí)，表體會(huì)帶入該存貨的最高進(jìn)價(jià)，被下游單據(jù)參照，最高進(jìn)價(jià)也會(huì)帶到下游單據(jù)在參照上游單據(jù)生單時(shí)，如果上游單據(jù)的價(jià)格超過(guò)了最高進(jìn)價(jià)，也不進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制；當(dāng)修改單價(jià)時(shí)，這時(shí)需要判斷：如果價(jià)格改大了，且超過(guò)了最高進(jìn)價(jià)，則要進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，用戶要輸入密碼才能保存，其它情況下，不需要進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制。在計(jì)劃批量生單時(shí)，如果超過(guò)了最高進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)會(huì)提示用戶，要求輸入控制口令，如果輸入不成功，則超過(guò)最高進(jìn)價(jià)的紀(jì)錄生成不成功，沒(méi)超最高進(jìn)價(jià)的生單成功。在配額生單、齊套生單時(shí)，如果超過(guò)了最高進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)不給提示，生單時(shí)價(jià)格為空。最后給出提示。4.2專題－最高進(jìn)價(jià) 用戶可對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)中存貨的最高進(jìn)價(jià)進(jìn)4.3專題－暫估暫估分采購(gòu)暫估與存貨暫估采購(gòu)與存貨的暫估采購(gòu)暫估 以采購(gòu)入庫(kù)單是否與采購(gòu)發(fā)票結(jié)算來(lái)判斷，未結(jié)算則認(rèn)為是暫估入庫(kù)，暫估入庫(kù)體現(xiàn)在相應(yīng)報(bào)表中，如采購(gòu)結(jié)算余額表（暫估的數(shù)量、單價(jià)、金額）與未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表（查詢未結(jié)算的入庫(kù)單或發(fā)票）。存貨暫估 即暫估記賬，指對(duì)未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行正常單據(jù)記賬，由于采購(gòu)發(fā)票未到，無(wú)法按實(shí)際采購(gòu)成本記賬，所以暫時(shí)以估價(jià)來(lái)記賬。采購(gòu)與存貨的報(bào)銷時(shí)點(diǎn)采購(gòu)報(bào)銷 以采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票結(jié)算來(lái)界定，結(jié)算即為報(bào)銷。存貨報(bào)銷

已記賬的暫估入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算后，存貨模塊要進(jìn)行結(jié)算成本處理，結(jié)算成本處理后即為報(bào)銷。4.3專題－暫估暫估分采購(gòu)暫估與存貨暫估4.4專題－單價(jià)與稅率單價(jià)采購(gòu)系統(tǒng)可以設(shè)置訂單、到貨單、入庫(kù)單、代管掛賬確認(rèn)單、發(fā)票采購(gòu)單據(jù)帶出單價(jià)方式，與《庫(kù)存管理》系統(tǒng)集成使用時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)單單價(jià)帶出方式。集成使用時(shí)，按照采購(gòu)選項(xiàng)[訂單\到貨…單價(jià)錄入方式]的設(shè)置取價(jià)：手工輸入：不帶出單價(jià)；取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表：取供應(yīng)商存貨價(jià)格表相應(yīng)數(shù)量對(duì)應(yīng)的含稅或不含稅單價(jià)；最新單價(jià)：取采購(gòu)選擇[來(lái)源]單據(jù)+存貨最新無(wú)稅單價(jià)，如再選擇采購(gòu)選項(xiàng)[是否按供應(yīng)商取價(jià)]，則取供應(yīng)商+存貨+單據(jù)最新無(wú)稅單價(jià)，以上帶出無(wú)稅單價(jià)后再重新計(jì)算含稅單價(jià)。注:拷貝或參照上游單據(jù)生單時(shí)，直接帶入上游單據(jù)的無(wú)稅單價(jià)、含稅單價(jià)、與源單據(jù)一致。

系統(tǒng)支持重新取價(jià)功能。稅率系統(tǒng)中的稅率分表頭稅率與表體稅率表頭稅率：帶入采購(gòu)選項(xiàng)中的[單據(jù)默認(rèn)稅率]；表體稅率：帶出規(guī)則類似自動(dòng)帶出單價(jià)，由采購(gòu)選項(xiàng)[訂單\到貨…單價(jià)錄入方式]決定；手工輸入：帶入存貨檔案中[進(jìn)項(xiàng)稅率]，如無(wú)則為空；取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表：取價(jià)格表相應(yīng)數(shù)量對(duì)應(yīng)的稅率，如無(wú)則取存貨檔案稅率；最新單價(jià)：取采購(gòu)選擇[來(lái)源]單據(jù)+存貨最新稅率，如再選擇采購(gòu)選項(xiàng)[是否按供應(yīng)商取價(jià)]，則取供應(yīng)商+存貨+單據(jù)最新稅率。4.4專題－單價(jià)與稅率單價(jià)稅率4.5專題－溢余短缺

在企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸等原因，采購(gòu)的貨物會(huì)發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。采購(gòu)結(jié)算時(shí)，如果入庫(kù)數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不一致，需確定其是否為合理?yè)p耗：合理?yè)p耗：直接記入成本，即相應(yīng)提高入庫(kù)貨物的單位成本。非合理?yè)p耗：根據(jù)業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理?yè)p耗類型，不提高成本。入庫(kù)貨物的發(fā)票數(shù)量＝結(jié)算數(shù)量+合理?yè)p耗數(shù)量+非合理?yè)p耗數(shù)量例：采購(gòu)數(shù)量為１３，途中摔壞３個(gè)，實(shí)際入庫(kù)１０個(gè)，發(fā)票數(shù)量為１３，摔壞的３個(gè)即可確認(rèn)為合理?yè)p耗或百合理?yè)p耗，結(jié)算數(shù)量為１０。業(yè)務(wù)規(guī)則：入庫(kù)數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量（短缺：途中損壞） 選擇發(fā)票時(shí)，在發(fā)票的附加欄“合理?yè)p耗數(shù)量”、“非合理?yè)p耗數(shù)量”、“非合理?yè)p耗金額”中輸入短缺數(shù)量、短缺金額，數(shù)量、金額為正數(shù)。入庫(kù)數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量（溢余：多途的數(shù)量做贈(zèng)品處理） 選擇發(fā)票時(shí)，在發(fā)票的附加欄“合理?yè)p耗數(shù)量”、“非合理?yè)p耗數(shù)量”、“非合理?yè)p耗金額”中輸入溢余數(shù)量、溢余金額，數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)。注：非合理?yè)p耗時(shí)，需對(duì)結(jié)算單制單，否則會(huì)造成“物質(zhì)采購(gòu)”科目不平。4.5專題－溢余短缺 在企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程5.1常見(jiàn)問(wèn)題－采購(gòu)折扣 指對(duì)采購(gòu)的貨物，供應(yīng)商給出一個(gè)金額的折扣，付款時(shí)，這部分折扣金額不需要付款。供應(yīng)商返利供應(yīng)商一次性返利，與前期存貨的采購(gòu)成本無(wú)關(guān)。供應(yīng)鏈系統(tǒng)不作處理，直接在應(yīng)付模塊錄入紅字其它應(yīng)付單和付款單，沒(méi)有應(yīng)付模塊在總賬直接處理采購(gòu)發(fā)票折扣（結(jié)算前折扣，折扣金額為含稅金額）供應(yīng)商在開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票時(shí)，給出金額折扣（即發(fā)票與入庫(kù)單未結(jié)算），分?jǐn)傉劭酆蠼档筒少?gòu)存貨入庫(kù)成本，減少進(jìn)項(xiàng)稅。在專用發(fā)票中錄入折扣類存貨，金額錄入為負(fù)，結(jié)算時(shí)進(jìn)行折扣分?jǐn)偅ㄖ话唇痤~分?jǐn)偅?，此時(shí)，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅為折扣金額/（１+稅率）；錄入紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票，結(jié)算時(shí)選擇采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票一起結(jié)算，可以按數(shù)量或金額進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅為折扣金額×稅率注：不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，稅率錄入為０即可。供應(yīng)商后期給出采購(gòu)折扣補(bǔ)償（結(jié)算后折扣）如采購(gòu)時(shí)，貨物運(yùn)輸由本企業(yè)負(fù)責(zé)，供應(yīng)商后期給出采購(gòu)折扣補(bǔ)償。在《存貨核算》系統(tǒng)新增入庫(kù)調(diào)整單（金額為負(fù)），調(diào)整入庫(kù)成本(無(wú)稅金額)，再在《應(yīng)付款管理》新增紅字其它應(yīng)付單。錄入紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票，進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算，分?jǐn)偟饺霂?kù)單或存貨，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅為折扣金額×稅率。5.1常見(jiàn)問(wèn)題－采購(gòu)折扣 指對(duì)采購(gòu)的貨物，供應(yīng)商給出一個(gè)5.2常見(jiàn)問(wèn)題－采購(gòu)贈(zèng)品 對(duì)于處于供應(yīng)鏈中間的經(jīng)銷商而言，其接收到上游廠商的贈(zèng)品（往往是非商品，例如：微波爐附贈(zèng)的相關(guān)容器），贈(zèng)品不會(huì)作為商品銷售，按照有關(guān)的營(yíng)銷政策，當(dāng)銷售商品時(shí)附贈(zèng)給下游客戶。針對(duì)此類贈(zèng)品僅進(jìn)行實(shí)物管理即可，不必核算出入庫(kù)成本，還有一種情況就是針對(duì)商家的促銷政策，如買一贈(zèng)一，需核算入庫(kù)成本。 對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)而言，在接單生產(chǎn)的情形下，有時(shí)企業(yè)會(huì)收到其客戶提供關(guān)鍵的部件或者部分其有購(gòu)買優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，對(duì)于此部分客供料，企業(yè)可以只進(jìn)行實(shí)物管理，不必核算出入庫(kù)成本。解決方案純粹的贈(zèng)品管理

一、可以增加實(shí)物管理倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)屬性[成本核算]不選擇，此倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)單據(jù)不需要記賬，不核算出入庫(kù)成本；二、通過(guò)其它出入庫(kù)單處理，出入庫(kù)成本為０。贈(zèng)品為商品的處理

可以做合理?yè)p耗處理，合理?yè)p耗數(shù)量為負(fù)，在專題－溢余短缺有介紹。5.2常見(jiàn)問(wèn)題－采購(gòu)贈(zèng)品 對(duì)于處于供應(yīng)鏈中間的經(jīng)銷商而言5.3常見(jiàn)問(wèn)題－單價(jià)、稅額計(jì)算*采購(gòu)單據(jù)中單價(jià)、金額、數(shù)量的計(jì)算關(guān)系金額＝數(shù)量×單價(jià)（對(duì)單價(jià)是否含稅都有效，輸入其中兩項(xiàng)，反算第三項(xiàng)。）單價(jià)改變，系統(tǒng)自動(dòng)反算金額，數(shù)量不變。金額改變，系統(tǒng)自動(dòng)反算單價(jià)，數(shù)量不變。數(shù)量改變，系統(tǒng)自動(dòng)反算金額，單價(jià)不變。當(dāng)價(jià)格標(biāo)識(shí)

為含稅單價(jià)時(shí)：通過(guò)含稅單價(jià)計(jì)算價(jià)稅合計(jì)，再反算無(wú)稅金額，再反算無(wú)稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)＝含稅單價(jià)×數(shù)量稅額＝價(jià)稅合計(jì)－無(wú)稅金額（根據(jù)扣稅類別反算無(wú)稅金額）外加：無(wú)稅金額＝價(jià)稅合計(jì)/（1+稅率）內(nèi)含：無(wú)稅金額＝價(jià)稅合計(jì)×（1－稅率）修改數(shù)量，含稅單價(jià)、稅率不變，按上面規(guī)則計(jì)算其他項(xiàng)。當(dāng)價(jià)格標(biāo)識(shí)

為無(wú)稅單價(jià)時(shí)：通過(guò)無(wú)稅單價(jià)計(jì)算無(wú)稅金額，再反算價(jià)稅合計(jì)，再反算含稅單價(jià)無(wú)稅金額＝無(wú)稅單價(jià)×數(shù)量?jī)r(jià)稅合計(jì)＝無(wú)稅金額＋稅額（稅額根據(jù)扣稅類別進(jìn)行計(jì)算）外加：稅額＝無(wú)稅金額×稅率內(nèi)含：稅額＝無(wú)稅金額×（1+稅率）×稅率修改數(shù)量，無(wú)稅單價(jià)、稅率不變，按上面規(guī)則計(jì)算其他項(xiàng)。5.3常見(jiàn)問(wèn)題－單價(jià)、稅額計(jì)算*采購(gòu)單據(jù)中單價(jià)、金額、數(shù)量的5.4常見(jiàn)問(wèn)題－尾差問(wèn)題** 企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度（小數(shù)位數(shù)）要求不一致，系統(tǒng)提供自定義數(shù)據(jù)精度功能，由此產(chǎn)生尾差問(wèn)題。例：無(wú)稅單價(jià)為1.1145，數(shù)量為１，則金額為1.12，稅額為0.19，價(jià)稅合計(jì)為1.31

但計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從第三位四舍五入，金額為1.11，稅額為0.19，價(jià)稅合計(jì)為1.30以上價(jià)稅合計(jì)可能與實(shí)際發(fā)票中的對(duì)不上，處理方法為直接在軟件中修改價(jià)稅合計(jì)為1.31。計(jì)算規(guī)則金額計(jì)算從第三位開(kāi)始四舍五入；稅額以單價(jià)精度+１位開(kāi)始四舍五入注：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行四舍五入時(shí)，以被計(jì)算數(shù)的第欲取位數(shù)+１小數(shù)位進(jìn)行四舍五入5.4常見(jiàn)問(wèn)題－尾差問(wèn)題** 企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度（小導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程普通采購(gòu)－采購(gòu)業(yè)務(wù)流程普通采購(gòu)－采購(gòu)業(yè)務(wù)流程普通采購(gòu)－單據(jù)流程無(wú)檢虛線部分為其它系統(tǒng)單據(jù)普通采購(gòu)流程－無(wú)質(zhì)檢發(fā)票可以參照入庫(kù)單生成，也可以由入庫(kù)單批量生成到貨退回單指的是某些貨物不合格,而拒收,入庫(kù)前的拒收單和入庫(kù)后的拒收單.操作:入庫(kù)前的拒收只能做拒收單.先做到貨單,填拒收數(shù)量,普通采購(gòu)－單據(jù)流程無(wú)檢虛線部分為其它系統(tǒng)單據(jù)普通采購(gòu)流程－無(wú)普通采購(gòu)－單據(jù)流程全普通采購(gòu)流程－報(bào)檢普通采購(gòu)－單據(jù)流程全普通采購(gòu)流程－報(bào)檢普通采購(gòu)－退貨流程入庫(kù)后退貨入庫(kù)前退貨－無(wú)質(zhì)檢采購(gòu)到貨單到貨拒收單拒收數(shù)量入庫(kù)前退貨－有質(zhì)檢拒收：拒收數(shù)量不合格數(shù)量報(bào)檢采購(gòu)到貨單到貨拒收單來(lái)料檢驗(yàn)單來(lái)料不良品處理單采購(gòu)訂單采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)到貨單采購(gòu)入庫(kù)單紅字入庫(kù)單①①②②②普通采購(gòu)－退貨流程入庫(kù)后退貨入庫(kù)前退貨－無(wú)質(zhì)檢采購(gòu)到貨單到貨普通采購(gòu)－企業(yè)自定義流程無(wú)訂單流程：無(wú)到貨單流程：最短流程：定制采購(gòu)流程普通采購(gòu)－企業(yè)自定義流程定制采購(gòu)流程受托代銷－單據(jù)流程結(jié)算成本處理采購(gòu)合同銷售訂單請(qǐng)購(gòu)單ROP計(jì)劃采購(gòu)訂單受托代銷到貨單受托代銷入庫(kù)單受托代銷結(jié)算受托代銷發(fā)票受托代銷結(jié)算單參照上游單據(jù)生成時(shí)，只顯示有受托代銷屬性的存貨。受托代銷結(jié)算時(shí)，需要手工輸入發(fā)票號(hào)，結(jié)算后入庫(kù)單與發(fā)票為結(jié)算狀態(tài)。不管是暫估記賬還是結(jié)算后記賬，都需要做結(jié)算成本處理，否則存貨認(rèn)為還是暫估受托代銷入庫(kù)單與普通采購(gòu)入庫(kù)單不在同一節(jié)點(diǎn)。到貨單同樣可以報(bào)檢，同普通采購(gòu)。受托代銷單據(jù)流程受托代銷－單據(jù)流程結(jié)算成本處理采購(gòu)合同銷售訂單請(qǐng)購(gòu)單ROP計(jì)直運(yùn)采購(gòu)－單據(jù)流程直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成。直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可互相參照。

可以拆單，但不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購(gòu)訂單參照一次(如修改了訂單數(shù)量，下次將不能再參照生成剩余數(shù)量的直運(yùn)采購(gòu)訂單)。不可以手工輸入直運(yùn)采購(gòu)訂單?？梢圆饐尾鹩涗?。發(fā)票不可以互相參照。提示：采購(gòu)系統(tǒng)直運(yùn)生單時(shí)，必須先將業(yè)務(wù)類型選擇為“直運(yùn)采購(gòu)”，銷售系統(tǒng)沒(méi)有限制不可超量采購(gòu)、超量銷售。直運(yùn)采購(gòu)－單據(jù)流程直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成。直運(yùn)代管消耗單據(jù)代管采購(gòu)－單據(jù)流程設(shè)置了代銷消耗規(guī)則的單據(jù)審核后才可以被確認(rèn)單參照。代管采購(gòu)的訂貨、到貨、報(bào)檢、檢驗(yàn)、入庫(kù)環(huán)節(jié)的單據(jù)流程同普通采購(gòu)，這些單據(jù)的業(yè)務(wù)類型為“代管采購(gòu)”，在后續(xù)的消耗匯總、掛賬、開(kāi)票、結(jié)算環(huán)節(jié)的單據(jù)流程不同，如下：代管業(yè)務(wù)通過(guò)代管掛賬確認(rèn)單作為與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算的唯一憑證，后繼生成發(fā)票與采購(gòu)結(jié)算視同采購(gòu)入庫(kù)單。

沒(méi)有設(shè)置對(duì)應(yīng)代管消耗規(guī)則的代管倉(cāng)單據(jù)不能記賬，代管采購(gòu)入庫(kù)單不可以記賬。確認(rèn)單審核后才可在存貨模塊記賬，但是否審核不影響生成發(fā)票與結(jié)算在月末或者定期對(duì)耗用的物料進(jìn)行匯總掛賬，生成代管掛賬確認(rèn)單（系統(tǒng)支持按明細(xì)或匯總方式生單），并送給供應(yīng)商確認(rèn)單據(jù)關(guān)系：

消耗單據(jù)與確認(rèn)單多對(duì)一

確認(rèn)單與采購(gòu)發(fā)票多對(duì)多確認(rèn)單不分紅藍(lán)單據(jù)，數(shù)量可以直接錄入負(fù)數(shù)。代管消耗單據(jù)代管采購(gòu)－單據(jù)流程設(shè)置了代銷消耗規(guī)則的單據(jù)審核后分支流程－比價(jià)生單請(qǐng)購(gòu)單的累計(jì)訂貨數(shù)量<請(qǐng)購(gòu)數(shù)量可再次比價(jià)請(qǐng)購(gòu)單中如已錄入供應(yīng)商信息，將直接帶入，不能參與比價(jià)根據(jù)供應(yīng)商存貨價(jià)格表（供應(yīng)類型為采購(gòu)），自動(dòng)選擇該請(qǐng)購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的最低進(jìn)價(jià)的供應(yīng)商，并帶入單價(jià)、稅率、幣種，如無(wú)則不帶入，無(wú)法后繼生單（根據(jù)無(wú)稅單價(jià)進(jìn)行比價(jià)）。比價(jià)生單單據(jù)流程過(guò)濾請(qǐng)購(gòu)單過(guò)濾的結(jié)果中選擇請(qǐng)購(gòu)單按工具欄比價(jià)按鍵按工具欄生單按鍵生成采購(gòu)訂單手工錄入供應(yīng)商和單價(jià)后（幣種默認(rèn)為本幣），可直接按“生單”按鈕生成訂單供應(yīng)商、數(shù)量、保稅單價(jià)、無(wú)稅單價(jià)、表體稅率、幣種可修改比價(jià)生成未審核的采購(gòu)訂單，通過(guò)比價(jià)生成的存貨不可修改（可刪行），其它均可修改（數(shù)量、單價(jià)、稅率，幣種），也可增行。比價(jià)后的單價(jià)信息不回寫購(gòu)單。

分支流程－比價(jià)生單請(qǐng)購(gòu)單的累計(jì)訂貨數(shù)量<請(qǐng)購(gòu)數(shù)量可再次比價(jià)請(qǐng)分支流程－配額生單來(lái)源：請(qǐng)購(gòu)單、MRP/MPS計(jì)劃、ROP計(jì)劃配額結(jié)果維護(hù)：取價(jià)、修改配額數(shù)量修改（按價(jià)格選項(xiàng)取價(jià)）配額方式：簡(jiǎn)單比例配額、累計(jì)比例配額配額參數(shù)：最大最小供應(yīng)商、供應(yīng)批量、最小分割量、取整匯總方式：存貨、來(lái)源、需求日期、自由項(xiàng)（不選擇即不匯總）過(guò)期需求不被過(guò)濾，需求日期早于登錄日期視為過(guò)期。配額生單流程注：配額結(jié)果中數(shù)量可以修改并超過(guò)源單據(jù)數(shù)量，但生成訂單不受控制，但訂單記錄拆分成源單據(jù)數(shù)量部分和超過(guò)部門，源單據(jù)數(shù)量部分與源單據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，超過(guò)部分沒(méi)有。分支流程－配額生單來(lái)源：請(qǐng)購(gòu)單、MRP/MPS計(jì)劃、ROP計(jì)分支流程－齊套生單因?yàn)槲锪螦最底層的采購(gòu)件有A21，A22，A1，A31，A32，則對(duì)A進(jìn)行齊套時(shí)，所采購(gòu)的物料應(yīng)該是A21，A22，A1，A31，A32。

操作步驟：１、過(guò)濾：選擇一種需求來(lái)源（可選擇BOM、銷售訂單或者出口訂單，只能選擇一種，訂單需審核），可以選擇明細(xì)或匯總生單。２、輸入或修改齊套數(shù)量３、點(diǎn)“齊套”，生成分解采購(gòu)明細(xì)，輸入或修改供應(yīng)商信息，明細(xì)數(shù)量不可修改。４、點(diǎn)“生單”，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)采購(gòu)明細(xì)批量生成訂單。（如選擇明細(xì)生單，則對(duì)于不同來(lái)源的單據(jù)放在不同的采購(gòu)訂單上；如選擇匯總生單，則對(duì)于相同供應(yīng)商的采購(gòu)件的明細(xì)記錄生在一張采購(gòu)訂單上）。分支流程－齊套生單因?yàn)槲锪螦最底層的采購(gòu)件有A21，A2采購(gòu)管理好課件演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！采購(gòu)管理采購(gòu)管理導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口

第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程1.1采購(gòu)管理基本概述

采購(gòu)管理是指為保障整個(gè)企業(yè)物資供應(yīng)而對(duì)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)貨活動(dòng)進(jìn)行的管理活動(dòng)，是整個(gè)物流活動(dòng)的重要組成部分。

企業(yè)的采購(gòu)管理主要包括三項(xiàng)內(nèi)容：保證企業(yè)所需的各種物資的供應(yīng)；從資源市場(chǎng)獲取各種信息，為企業(yè)物資采購(gòu)和生產(chǎn)決策提供信息支持；與資源市場(chǎng)供應(yīng)商建立起友好且有效的關(guān)系，為企業(yè)營(yíng)造一個(gè)寬松有效的資源環(huán)境。采購(gòu)管理的主要目標(biāo)提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個(gè)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；以最低的成本獲得所需要的物資和服務(wù)；發(fā)現(xiàn)或開(kāi)發(fā)有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商；以最低水平的管理費(fèi)用完成采購(gòu)目標(biāo)。1.1采購(gòu)管理基本概述采購(gòu)管理是指為保障整個(gè)企業(yè)物資供應(yīng)供應(yīng)商管理：

對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)存貨、以及供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量、到貨情況進(jìn)行管理和分析。

采購(gòu)流程管理：

系統(tǒng)提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)進(jìn)程管理，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制。

1.2系統(tǒng)主要功能供應(yīng)商管理：1.2系統(tǒng)主要功能1、請(qǐng)購(gòu)2、請(qǐng)購(gòu)單維護(hù)3、請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)訂單4、采購(gòu)到貨5、采購(gòu)入庫(kù)6、付款7、采購(gòu)月報(bào)表見(jiàn)文檔1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1、請(qǐng)購(gòu)1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)期初記賬：采購(gòu)期初記錄后才能進(jìn)行日常采購(gòu)單據(jù)的處理；采購(gòu)暫估：這一概念來(lái)源于財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)上對(duì)于發(fā)票和貨物不是同時(shí)到達(dá)企業(yè)的業(yè)務(wù)，月底要以估價(jià)入庫(kù)處理，與手工賬不同，用友U8分采購(gòu)暫估與存貨暫估；采購(gòu)在途：采購(gòu)發(fā)票已到，但物資還在路途中，未到達(dá)企業(yè)；采購(gòu)結(jié)算：是指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單核算采購(gòu)入庫(kù)成本，記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系。ＭＰＳ計(jì)劃：主生產(chǎn)計(jì)劃（MasterProductionSchedule）,關(guān)鍵零部件或產(chǎn)品（對(duì)公司利益影響重大或消耗關(guān)鍵資源的物料）的生產(chǎn)計(jì)劃。

ＭＲＰ計(jì)劃：

物料需求計(jì)劃（MaterialRequirementsPlanning）,依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃或客戶訂單及需求預(yù)測(cè)，利用物料清單資料，同時(shí)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量信息、以及有效訂單（如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計(jì)算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計(jì)劃，這一過(guò)程稱為物料需求計(jì)劃。ＲＯＰ計(jì)劃：（Re-OrderPoint），當(dāng)可用庫(kù)存降至再訂貨點(diǎn)時(shí)，按照批量規(guī)則進(jìn)行訂購(gòu)，也稱為再訂貨點(diǎn)法。存貨屬性：外購(gòu)、內(nèi)銷、外銷、自制、生產(chǎn)耗用、委外。紅藍(lán)字單據(jù)：藍(lán)字單據(jù)為正數(shù)單據(jù)、紅字單據(jù)為負(fù)數(shù)單據(jù)，如采購(gòu)入庫(kù)后的退貨，需要做紅字入庫(kù)單；還有退貨單.1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)期初記賬：采購(gòu)期初記錄后才能進(jìn)行日常采購(gòu)單1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型《采購(gòu)管理》系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購(gòu)業(yè)務(wù)。受托代銷業(yè)務(wù)：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結(jié)算的采購(gòu)模式。直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)：由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，在結(jié)算時(shí)

由購(gòu)銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。代管采購(gòu)業(yè)務(wù)：適用于“先使用再結(jié)算”的采購(gòu)業(yè)務(wù)。指的是原材料.(在8.7以前是沒(méi)有的)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型《采購(gòu)管理》系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要1.1采購(gòu)管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購(gòu)活動(dòng)描述1.4采購(gòu)專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.5采購(gòu)業(yè)務(wù)類型

第二章核心內(nèi)容2.1普通采購(gòu)2.2受托代銷2.3直運(yùn)業(yè)務(wù)2.4代管采購(gòu)2.5供應(yīng)商管理2.6采購(gòu)結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購(gòu)選項(xiàng)2.82與其它模塊接口

第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報(bào)檢3.3比價(jià)生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購(gòu)結(jié)算第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進(jìn)價(jià)4.3暫估4.4單價(jià)與稅率4.5溢余短缺

第五章常見(jiàn)問(wèn)題5.1采購(gòu)折扣5.2采購(gòu)贈(zèng)品5.3單價(jià)、稅額計(jì)算5.4尾差問(wèn)題附流程圖導(dǎo)航第一章采購(gòu)內(nèi)容概要第三章分支流程2.1核心流程－普通采購(gòu)概念

提供采購(gòu)活動(dòng)中完整采購(gòu)環(huán)節(jié)的控制管理，請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算。業(yè)務(wù)流程：參照請(qǐng)購(gòu)單填置到貨單請(qǐng)購(gòu)部門填制采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行比價(jià)（比較供應(yīng)商的供貨價(jià)格，選擇供應(yīng)商）。采購(gòu)部門填制采購(gòu)訂單。采購(gòu)部門將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行送貨。(采購(gòu)定單可以生成采購(gòu)到貨單)貨物到達(dá)企業(yè)后，對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)，參照采購(gòu)訂單填制采購(gòu)到貨單。經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)檢和驗(yàn)收，參照采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單填制采購(gòu)入庫(kù)單.(采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)該在庫(kù)存管理的入庫(kù)單里填置,采購(gòu)管理中的采購(gòu)入庫(kù)單是期初的采購(gòu)入庫(kù)單.)取得供應(yīng)商的發(fā)票后，采購(gòu)部門填制采購(gòu)發(fā)票。采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。將采購(gòu)入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部門的成本會(huì)計(jì)進(jìn)行存貨核算（采購(gòu)入賬），將采購(gòu)發(fā)票等票據(jù)報(bào)應(yīng)付賬會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付賬款核算（應(yīng)付款入賬）。業(yè)務(wù)流程圖2.1核心流程－普通采購(gòu)概念

普通采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、訂單、到貨單支持整單關(guān)閉，也支持行關(guān)閉，單據(jù)執(zhí)行完畢或部分執(zhí)行，剩余不執(zhí)行即可使用關(guān)閉功能；(請(qǐng)購(gòu)單,訂貨單,到貨單支持關(guān)閉功能,采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、訂單、到貨單的新增、修改、審核、棄審不受系統(tǒng)月末結(jié)賬限制，已結(jié)賬月份的采購(gòu)發(fā)票不允許修改.請(qǐng)購(gòu)單無(wú)法直接到貨或入庫(kù)必有訂單模式不允許下游增行，但可以修改數(shù)量(做所有的單據(jù)前必須要有定單)只有采購(gòu)訂單可以進(jìn)行金額審核權(quán)限控制采購(gòu)訂單有到貨環(huán)節(jié)，必須通過(guò)到貨單.到貨單有質(zhì)檢屬性的存貨不允許直接入庫(kù)，必須通過(guò)質(zhì)檢環(huán)節(jié)入庫(kù)。不能超到貨單生成入庫(kù)單。采購(gòu)入庫(kù)單期初時(shí)在采購(gòu)管理中錄入為期初暫估業(yè)務(wù)，采購(gòu)期初記賬后，在庫(kù)存管理中錄入。到貨單沒(méi)有審核按鈕，請(qǐng)購(gòu)單、訂單需審核才可以被下游單據(jù)參照，入庫(kù)單未審核也可以被發(fā)票參照到.

普通采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則

采購(gòu)?fù)素浖t字單據(jù)

采購(gòu)到貨退回單、采購(gòu)到貨拒收單、紅字采購(gòu)入庫(kù)單、紅字采購(gòu)發(fā)票。入庫(kù)前退貨（無(wú)質(zhì)檢環(huán)節(jié)）

在到貨簽收時(shí)，可以根據(jù)目測(cè)情況直接決定拒收多少。

系統(tǒng)處理是：新增到貨單，填寫拒收數(shù)量或?qū)嵤諗?shù)量，然后參照到貨單的拒收數(shù)量生成到貨拒收單，再根據(jù)此到貨單生成入庫(kù)單，后繼再結(jié)算同正常采購(gòu)流程。

到貨數(shù)量＝實(shí)收數(shù)量+拒收數(shù)量（實(shí)收數(shù)量即為可入庫(kù)數(shù)量）。入庫(kù)前退貨（有質(zhì)檢環(huán)節(jié)）

詳見(jiàn)分支流程－到貨報(bào)檢入庫(kù)后退貨

貨物入庫(kù)后因某種原因需要退貨，則由采購(gòu)業(yè)務(wù)員填退貨通知單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)物退庫(kù)。系統(tǒng)處理是：先參照原到貨單或訂單生成到貨退回單，再根據(jù)到貨退回單生成紅字入庫(kù)單，后繼采購(gòu)結(jié)算詳見(jiàn)退貨結(jié)算。

采購(gòu)?fù)素浖t字單據(jù)

退貨結(jié)算退貨結(jié)算分為三種情況結(jié)算前全額退貨（即已錄入采購(gòu)入庫(kù)單，但未做采購(gòu)結(jié)算－－不需要開(kāi)票） 系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成的紅字入庫(kù)單與已錄入的藍(lán)字入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。結(jié)算前部分退貨（需要開(kāi)部分的采購(gòu)發(fā)票）

系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成部分的紅字入庫(kù)單，參照原入庫(kù)單生成部分的發(fā)票，再三者一起結(jié)算，或紅藍(lán)入庫(kù)單先結(jié)算，再將剩余部分的藍(lán)字入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算（適用跨月來(lái)票情況）。結(jié)算后退貨（已錄入采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票，并進(jìn)行了采購(gòu)結(jié)算）

系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成紅字入庫(kù)單（部分或全部）、再生成紅字發(fā)票并結(jié)算

退貨結(jié)算退貨結(jié)算分為三種情況2.2核心流程－受托代銷概念

受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購(gòu)模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，開(kāi)具正式的銷售發(fā)票，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。 受托代銷的業(yè)務(wù)模式是與委托代銷相對(duì)應(yīng)的一種業(yè)務(wù)模式，可以節(jié)省商家的庫(kù)存資金，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)務(wù)啟用 建賬套時(shí)企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)； 在《采購(gòu)管理》或《庫(kù)存管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用，受托代銷業(yè)務(wù)默認(rèn)為不啟用，在其中一個(gè)系統(tǒng)中設(shè)置，將同時(shí)改變另一系統(tǒng)的設(shè)置。業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程類似普通采購(gòu)，只是結(jié)算時(shí)有差別。詳見(jiàn)流程圖2.2核心流程－受托代銷概念

受托代銷業(yè)務(wù)規(guī)則建賬套時(shí)企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)；受托代銷存貨屬性除需選擇受托代銷屬性外，還必須選擇外購(gòu)屬性，否則在做受托代銷業(yè)務(wù)單據(jù)選擇存貨時(shí)會(huì)提示：存貨錄入不正確或已停用；設(shè)置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購(gòu)業(yè)務(wù)，即所有其它三種采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)參照不到受托代銷存貨，手工輸入編碼會(huì)提示：存貨錄入不正確或已停用，非采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有限制；受托代銷訂單參照銷售訂單時(shí)，只能參照到訂單中有受托代銷屬性的存貨；受托代銷訂單無(wú)法參照MRP/MPS生成。受托代銷結(jié)算時(shí)，必須手工輸入發(fā)票號(hào)，不可以自動(dòng)生成。

受托代銷業(yè)務(wù)規(guī)則2.3核心流程－直運(yùn)業(yè)務(wù)概念

直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無(wú)需入庫(kù)即可完成購(gòu)銷業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶要貨時(shí)，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應(yīng)商訂貨。貨物由供應(yīng)商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時(shí)，企業(yè)與供應(yīng)商和客戶分別進(jìn)行結(jié)算。業(yè)務(wù)啟用 在《銷售管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用直運(yùn)業(yè)務(wù)，并可設(shè)置“直運(yùn)銷售必有訂單”，《采購(gòu)管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中的“直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單”不可修改，受《銷售系統(tǒng)》系統(tǒng)選項(xiàng)中的“直運(yùn)銷售必有訂單”影響。業(yè)務(wù)流程 １、訂單模式

根據(jù)銷售訂單生成采購(gòu)訂單，再分別在各系統(tǒng)生成發(fā)票。

２、非訂單模式 根據(jù)銷售發(fā)票生成采購(gòu)發(fā)票。

詳見(jiàn)流程圖2.3核心流程－直運(yùn)業(yè)務(wù)概念

直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則直運(yùn)業(yè)務(wù)需要在《銷售管理》系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用；直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成（不可手工新增直運(yùn)采購(gòu)訂單），可以拆單，但不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購(gòu)訂單參照一次。直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票參照訂單生單后，單價(jià)金額不可修改，只能修改稅額。銷售發(fā)票沒(méi)有限制。訂單模式下，采購(gòu)和銷售發(fā)票必須參照各自訂單生成，不允許發(fā)票間參照；訂單模式下，采購(gòu)和銷售發(fā)票可以超訂單采購(gòu)或銷售。非訂單模式下，不可超量采購(gòu)、超量銷售非訂單模式下，可拆單拆記錄直運(yùn)銷售發(fā)票不可錄入倉(cāng)庫(kù)直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票不可錄入受托代銷屬性的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。采購(gòu)、銷售和存貨核算集成使用，訂單模式下，如果先開(kāi)銷售訂單，隨后根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)票，再根據(jù)銷售訂單生成采購(gòu)訂單時(shí)，如果《存貨核算》對(duì)銷售發(fā)票已記賬，由于此時(shí)銷售發(fā)票記賬時(shí)取的是采購(gòu)訂單的單價(jià)，因此銷售發(fā)票記賬后請(qǐng)不要變更采購(gòu)訂單的單價(jià)（可以修改，需造成入庫(kù)成本與發(fā)出成本不一致）。直運(yùn)銷售發(fā)票沒(méi)有對(duì)應(yīng)的直運(yùn)采購(gòu)訂單或發(fā)票不能在存貨模塊記賬，有提示。采購(gòu)未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購(gòu)數(shù)量＜銷售數(shù)量）；銷售未完成的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票（已銷售數(shù)量＜采購(gòu)數(shù)量）結(jié)轉(zhuǎn)下年。

直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則2.4核心流程－代管采購(gòu)概念 代管采購(gòu)是一種新的采購(gòu)模式。該模式的主要特點(diǎn)是，先使用后結(jié)算，企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據(jù)實(shí)際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算、開(kāi)票以及后續(xù)的財(cái)務(wù)支付。

應(yīng)用的行業(yè)特點(diǎn)是：企業(yè)要貨頻繁，同時(shí)相對(duì)于供應(yīng)商而言企業(yè)處于強(qiáng)勢(shì)，自己又不愿保留太多的庫(kù)存，所以替供應(yīng)商管理庫(kù)存模式（簡(jiǎn)稱代管）應(yīng)運(yùn)而生。業(yè)務(wù)啟用 在本系統(tǒng)的選項(xiàng)中啟用，同時(shí)需要設(shè)置“代管消耗規(guī)則”和代管倉(cāng)。 設(shè)置代管倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)檔案－是否代管倉(cāng) 代管模塊需要進(jìn)行單獨(dú)購(gòu)買，在產(chǎn)品授權(quán)列表中是單獨(dú)進(jìn)行授權(quán)加密，同《庫(kù)存管理》系統(tǒng)的序列號(hào)管理。業(yè)務(wù)流程 入庫(kù)流程與普通采購(gòu)?fù)耆嗤ㄕ?qǐng)購(gòu)－采購(gòu)入庫(kù)），后續(xù)采購(gòu)結(jié)算與普通采購(gòu)有區(qū)別，通過(guò)代管掛賬確認(rèn)單完成，代管掛賬確認(rèn)單替代了采購(gòu)入庫(kù)單的功能。

詳見(jiàn)流程圖2.4核心流程－代管采購(gòu)概念

代管消耗規(guī)則代管消耗規(guī)則用于設(shè)置哪些從代管庫(kù)發(fā)出或者收回的單據(jù)要記入代管消耗（也可以為單據(jù)增加收發(fā)類別來(lái)控制是否記入代管消耗），也就是哪些指定收發(fā)類別的單據(jù)要作為代管掛賬統(tǒng)計(jì)的來(lái)源單據(jù)（代管消耗單據(jù)必須審核在代管消耗明細(xì)表中體現(xiàn)）。系統(tǒng)預(yù)制兩種單據(jù)類別為代管消耗規(guī)則：銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單。收發(fā)類別為空表示此類單據(jù)的所有記入消耗。用戶可自己設(shè)置記入代管消耗的單據(jù)類型只有其它出入庫(kù)單。

代管消耗規(guī)則代管消耗規(guī)則用于設(shè)置哪些從代管庫(kù)發(fā)出或者收回

代管采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則從代管倉(cāng)消耗出庫(kù)的代管消耗單據(jù),需錄入代管商。代管倉(cāng)與現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)、委外倉(cāng)互斥。代管采購(gòu)入庫(kù)單不能在存貨進(jìn)行記帳處理，也不能生成采購(gòu)發(fā)票，代管采