2023年財務(wù)主管工作計劃

2023財務(wù)主管工作計劃規(guī)劃一：財務(wù)主管工作規(guī)劃

一、2022年的全面財務(wù)預(yù)算。也就是要把2022年全年的客流量、銷售收入、各項本錢、費(fèi)用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對2022年全年的各類資產(chǎn)購置、材料選購（分詳細(xì)的品種明細(xì)）進(jìn)展初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知2022年全年的大致經(jīng)營狀況。

規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預(yù)算表格**份）

二、2022年全年的資金規(guī)劃。在全年預(yù)算的根底上，對2022年全年的資金收支狀況進(jìn)展猜測，做出2022年的資金規(guī)劃，為2022年總體的資金調(diào)度和安排供應(yīng)參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金規(guī)劃表格**份）

注：公司目前臨時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

三、對全部的資產(chǎn)進(jìn)展全面盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)展年終全面盤點，并與2022年的年終全面盤點進(jìn)展比擬分析，找出資產(chǎn)增減的緣由。

規(guī)定完成日期：2022年1月5日前。

四、對2022年全年的經(jīng)營狀況做進(jìn)展全面的總結(jié)分析。

1.對公司2022年全年的經(jīng)營狀況進(jìn)展總結(jié)：包括收入、客流、本錢、費(fèi)用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等；（附表格**份）

2.與2022年全年的經(jīng)營狀況做比照分析總結(jié)；（附表格**份）

3.對2022年的任務(wù)指標(biāo)完成狀況進(jìn)展分析總結(jié)。（附表格**份）

規(guī)定完成日期：2022年1月15日前。

五、做全年的工作總結(jié)報告。要求全部從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期：2022年1月15日前。

六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進(jìn)來，詳細(xì)評比方法另發(fā)。

七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。規(guī)劃在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財務(wù)人員都參與的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場對評比出來的先進(jìn)進(jìn)展表彰。

規(guī)劃二：財務(wù)主管工作規(guī)劃

20xx年是公司進(jìn)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進(jìn)新進(jìn)展的關(guān)鍵一年，我們依據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的進(jìn)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團(tuán)公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司進(jìn)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務(wù)機(jī)構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé)，狠抓財務(wù)現(xiàn)場治理和信息化建立，確保財務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建立高素養(yǎng)財務(wù)隊伍，促進(jìn)財務(wù)工作的和諧、安康進(jìn)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。

一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場治理力度，運(yùn)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和治理的安全。

抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額治理系統(tǒng)、資金治理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐帶，實現(xiàn)信息資源的共享，實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進(jìn)一步提高勞動效率。

抓核算：要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī)，連續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊等各項規(guī)章制度，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特別事項處理的方式方法，加強(qiáng)稽核力度，嚴(yán)厲執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，躲避會計風(fēng)險。

抓隊伍：重點要加強(qiáng)庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培育，運(yùn)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的分散力和執(zhí)行力。同時要加強(qiáng)總會計師工作力量和職業(yè)操守的培育，促進(jìn)總會計師綜合素養(yǎng)的提高。

抓進(jìn)展：將來兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、治理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必需做好規(guī)劃，為將來財務(wù)工作的和諧、安康進(jìn)展奠定根底。首先，要積極推動財務(wù)“三統(tǒng)一”建立，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一；其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的效勞，對下要確保受控運(yùn)行、令行制止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系；另外要依據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整進(jìn)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

抓責(zé)任：要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)視、反映、效勞”三種職能，明確各級財務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)，引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

創(chuàng)效益：首先要從直接效益動身，做好資金的運(yùn)行治理和本錢費(fèi)用的監(jiān)控，著力于降低財務(wù)費(fèi)用等各項可控費(fèi)用；其次，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策供應(yīng)支持，制造間接的治理效益。

創(chuàng)業(yè)績：公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊連續(xù)保持先進(jìn)水平，要加強(qiáng)對前沿理論的討論，并將成果準(zhǔn)時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金治理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出奉獻(xiàn)，使公司財務(wù)治理水平同比能有大的進(jìn)步。

20xx年我將依據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶著全體財務(wù)人員，連續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，開拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的進(jìn)展作出新奉獻(xiàn)。

規(guī)劃三：財務(wù)主管工作規(guī)劃

在過去的2022年里，我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提；狠抓會計業(yè)務(wù)根底工作，強(qiáng)化財務(wù)治理，化解會計風(fēng)險，使東回信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到2023年。

2023年才剛剛開頭，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當(dāng)中，到處離不開柜臺操作和柜臺效勞。我作為一名主管會計，主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點的財務(wù)治理工作，行使會計的治理和監(jiān)視職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，努力踐行理事長“夯實基儲標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行、努力推動平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作規(guī)劃：

一、健全內(nèi)部治理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建立，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

為了進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)我社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項內(nèi)掌握度，強(qiáng)化內(nèi)部治理，促進(jìn)各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)治理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程懲罰方法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺效勞、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)掌握度考核范圍，具體、完整地制定了各項懲罰方法，以懲罰為手段，有效地標(biāo)準(zhǔn)了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，加強(qiáng)了風(fēng)險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。

在去年會計工作標(biāo)準(zhǔn)治理的根底上，連續(xù)開展會計標(biāo)準(zhǔn)化治理工作，提高會計核算治理水平，防范和化解操作風(fēng)險。詳細(xì)從8個方面做起：1、會計根本規(guī)定；2、會計報表質(zhì)量；3、計算機(jī)治理；4、聯(lián)行結(jié)算治理；5、會計檔案治理；6、網(wǎng)點治理；7、會計經(jīng)營治理。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)視、檢查力度。

從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件狀況來看，最主要的緣由就是監(jiān)視檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)視檢查的作用。吸取歷年案發(fā)閱歷，風(fēng)險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年規(guī)劃加強(qiáng)重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶治理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)視檢查力度，采納定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)展檢查。

1、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫治理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號，登記是否精確、完整、準(zhǔn)時，作廢憑證是否按要求治理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2、庫存現(xiàn)金方面：

準(zhǔn)時對庫存現(xiàn)金進(jìn)展檢查，嚴(yán)格掌握超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金治理到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

3、英押、證方面：

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角治理制，交接是否有記錄。

4、帳戶方面：

是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實行三分別制度，對帳是否準(zhǔn)時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否到達(dá)規(guī)定要求，是否設(shè)立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳狀況相符，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對全都。

三、加強(qiáng)柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員學(xué)問構(gòu)造和層次不同等現(xiàn)象，根據(jù)缺什么補(bǔ)什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財務(wù)制度等方面的學(xué)問，用學(xué)問武裝頭腦，培育他們“干一行、愛一行、專一行”，“學(xué)一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶效勞。

回憶2022年的工作，自己感到有很