PPP項目模式結(jié)構(gòu)圖課件

項目公司中城建第三工程局集團聯(lián)合體金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項目內(nèi)江建工集團（政府方代表）注資1.05億占70%股權(quán)注資0.45億，占30%股權(quán)共同發(fā)起成立提供3.5億元貸款支付利息投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交內(nèi)江政府委托運營運營維護中城建三局集團募集資金80%直接投資20%項目公司中城建第三工程局集團聯(lián)合體金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項1PPP項目模式結(jié)構(gòu)圖2項目公司株洲市政府國盛公司中城建三局國盛公司金融機構(gòu)株洲市農(nóng)批市場項目使用者項目公司項目公司株洲市政府國盛公司中城建三局國盛公司金融機構(gòu)株洲市農(nóng)3項目公司經(jīng)營商戶株洲農(nóng)批項目國盛公司中城建三局集團聯(lián)合體出資占股20%投融資占股80%；施工總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)使用者付費株洲市政府授權(quán)出資代表特許協(xié)議期滿移交市交發(fā)集團融資增信項目公司經(jīng)營商戶株洲農(nóng)批項目國盛公司中城建三局集團聯(lián)合體出資4項目公司綦江中學建設(shè)項目、通惠互通建設(shè)項目中城建三局集團政府指定機構(gòu)注入資本金20%注入資本金80%施工總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)綦江區(qū)政府支付回購費用金融機構(gòu)項目融資綦江區(qū)財政局增信措施授權(quán)移交項目公司綦江中學建設(shè)項目、通惠互通建設(shè)項目中城建三局集團政府5項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公司政府方代表注入資本金20%注入資本金80%EPC總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)奉節(jié)縣政府按期回購中城建三局相關(guān)金融機構(gòu)項目融資奉節(jié)縣財政局授權(quán)移交中城建三局集團華北市政設(shè)計研究院金融機構(gòu)項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公6項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公司政府方代表注入資本金20%注入資本金80%EPC總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)奉節(jié)縣政府按期回購中城建三局相關(guān)金融機構(gòu)項目融資奉節(jié)縣財政局增信措施授權(quán)移交中城建三局集團華北市政設(shè)計研究院金融機構(gòu)項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公7spv項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群西證渝富市政基礎(chǔ)設(shè)施基金奉節(jié)縣城投公司政府方代表股權(quán)投資投資建設(shè)運營中城建三局集團施工總承包西證渝富基金管理有限公司按期回購股權(quán)投資管理資管計劃社會資本認購100%份額股權(quán)投資spv項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群西證渝富市政基礎(chǔ)設(shè)施基金奉8子基金朱衣棚改項目奉節(jié)縣城市發(fā)展基金（母基金）奉節(jié)縣平臺公司政府方代表注入資本金20%建設(shè)中城建三局項目貸款項目融資80%奉節(jié)縣財政或平臺公司金融機構(gòu)中城建三局劣后級LP3出資20%次級優(yōu)先LP2出資10%優(yōu)先級LP1出資70%GP管理人管理管理金融機構(gòu)劣后級LP2出資20%優(yōu)先級LP1出資60%劣后級LP3出資20%西部新區(qū)高鐵生態(tài)城項目注入資本金20%項目融資80%建設(shè)子基金朱衣棚改項目奉節(jié)縣城市發(fā)展基金（母基金）奉節(jié)縣平臺公司9項目公司衡東縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團政府指定機構(gòu)注入資本金的20%注入資本金的80%施工總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)石鼓區(qū)政府土地收益分成金融機構(gòu)項目融資土儲中心增信措施授權(quán)移交項目公司衡東縣基礎(chǔ)設(shè)施中城建三局集團政府指定機構(gòu)注入資本金的10項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融機構(gòu)融資25.2億元支付利息吉鳳投資（政府方代表）出資1400萬元，占5%股權(quán)注資2.24億元，占80%股權(quán)出資1400萬元，占5%股權(quán)中城建三局集團中城建六局集團組建項目公司購買服務(wù)基金公司出資2800萬元，占股10%中城建三局集團中城建六局集團工程總承包股權(quán)回購項目移交項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融11項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融機構(gòu)融資25.2億元支付利息吉鳳投資（政府方代表）出資1400萬元，占5%股權(quán)注資2.24億元，占80%股權(quán)出資1400萬元，占5%股權(quán)中城建三局集團中城建六局集團組建項目公司購買服務(wù)基金公司出資2800萬元，占股10%中城建三局集團中城建六局集團工程總承包股權(quán)回購項目移交項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融12股權(quán)移交項目公司中城建第三工程局集團項目公司金融機構(gòu)奉節(jié)物流園項目陳總公司共同成立提供1.2億資本金貸款和2.3億項目貸款支付利息投資建設(shè)項目施工（1/2工程部分）中城建三局集團奉節(jié)縣政府平臺公司出資200萬元出資800萬元追加投資2000萬元，陳總公司回購股權(quán)項目施工（1/2工程部分）、項目運營、移交股權(quán)移交項目公司中城建第三工程局集團項目公司金融機構(gòu)奉節(jié)物流13項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿角烏江大橋工程建設(shè)項目福冠投資集團注資1000萬元，占股33%共同組建提供貸款支付利息投資建設(shè)

施工總承包項目施工回購、管理維護彭水縣政府（或下屬平臺公司）中城建三局集團提供擔保或增信移交注資2000萬元，占股67%項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿14項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿角烏江大橋工程建設(shè)項目福冠投資集團注資1000萬元，占股33%共同組建提供貸款支付利息投資建設(shè)

施工總承包項目施工回購、管理維護臨沂市政府（或下屬平臺公司）中城建三局集團提供擔?；蛟鲂乓平蛔①Y2000萬元，占股67%項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿15項目運營管理城市建設(shè)更新基金（有限合伙）中城建三局集團（EPC總承包）政府項目公司聯(lián)合體成立擔保及流動性支持政府中建投基金公司管理人GP優(yōu)先LP劣后LP80%20%支付租金云縣基礎(chǔ)設(shè)施項目EPC發(fā)包項目施工項目移交項目移交中城建三局集團中建投負責引進的投資者79%1%交易結(jié)構(gòu)模型：項目運營管理城市建設(shè)更新基金（有限合伙）中城建三局集團（EP16契約型基金華夏銀行項目公司投資成立優(yōu)先LP劣后LP資本金30%債權(quán)出資70%托管人杠桿匹配資金華夏銀行出資占股80%出資占股20%中城建三局政府平臺公司聯(lián)合體政府AA平臺公司增信擔保按期償還趙權(quán)本息轉(zhuǎn)讓股權(quán)中城建三局EPC發(fā)包項目施工契約型基金華夏銀行項目公司投資成立優(yōu)先LP劣后LP資本金3017運營管理項目平臺公司中城建三局集團（EPC總承包）項目移交中城建三局集團具體項目擔保項目施工中城建三局集團興安城投公司（政府方代表）交易結(jié)構(gòu)模型：興安城投公司出資90%出資10%，支付5%的管理費用；回購股權(quán)注入資本金中城建三局相關(guān)金融機構(gòu)提供貸款支付利息共同發(fā)起成立EPC發(fā)包運營項目平臺公司中城建三局集團（EPC總承包）項目中城建三局18項目公司中城建第三工程局集團城市發(fā)展基金（有限合伙）遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新城（一期）項目遂寧市政府注資5.625億元，占75%股權(quán)注資1.5億元，占20%股權(quán)注資3750萬元，占5%股權(quán)投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交遂寧市政府擔保及流動性支持中城建三局集團中建投基金公司金融機構(gòu)提供17.5億元貸款支付利息共同發(fā)起成立新山公司項目公司中城建第三工程局集團城市發(fā)展遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新19項目公司金融機構(gòu)巫山楚陽工業(yè)園項目民生公司（政府方代表）共同發(fā)起成立提供29490萬元貸款中城建三局集團注資510萬元，占股51%注資490萬元，占股49%項目運營管理項目移交中城建三局集團（EPC總承包）EPC發(fā)包項目施工新山公司（政府方下屬平臺公司）擔保支付利息股權(quán)回購民生公司（政府方代表）項目移交項目公司金融機構(gòu)巫山楚陽工業(yè)園項目民生公司共同發(fā)起成立提供220東道國政府技術(shù)、財務(wù)和法律顧問政府機構(gòu)特殊協(xié)議項目協(xié)議施工合同承包商債權(quán)人保險公司貸款協(xié)議保險政策股東協(xié)議發(fā)起人貸款承包商供貨商運營與維護合同運營商BOT項目公司東道國政府技術(shù)、財務(wù)和法律顧問政府機構(gòu)特殊協(xié)議項目協(xié)議施工合21股+債項目公司金融機構(gòu)中城建三局萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)收賬款質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)基金、信托等方式進入直接投資（小比例股東）支付購買服務(wù)費用納入財政預(yù)算平臺公司回購承諾資產(chǎn)裝入土地收入平衡項目貸款EPC施工股+債項目公司金融機構(gòu)中城建三局萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)收賬款質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)一二級聯(lián)動土儲中心金融機構(gòu)拆遷款財政專戶項目公司土地出讓萬盛經(jīng)開區(qū)平臺公司一級開發(fā)一級開發(fā)費用在沒有按期出讓情況下，平臺公司回購財政預(yù)算差額部分土地納入項目公司約定價格獲取土地招商企業(yè)二級開發(fā)萬盛經(jīng)開區(qū)三方協(xié)議金融機構(gòu)明股實債項目開發(fā)貸一二級聯(lián)動土儲中心金融機構(gòu)拆遷款財政專戶項目公司土地出讓萬盛PPP項目模式結(jié)構(gòu)圖用戶開投公司中城建三局金融機構(gòu)項目公司（資產(chǎn)3億元）30%直接出資，0.9億元21%直接出資，0.63億元萬元明股實債，49%出資，1.47億元社會資本70%股權(quán)，2.7億元政府拆遷工程提供借款3億元簽署勾地協(xié)議2億元1億元200畝商住用地（價值約2.4億元）200畝工業(yè)用地（價值約0.2億元）200畝工業(yè)用地招拍掛獲取棚改項目工業(yè)廠房項目融資租賃平臺平山平臺公司財政專戶用戶開投公司中城建金融機構(gòu)項目公司30%直接出資，0.9億元25PPP模式結(jié)構(gòu)圖項目公司項目發(fā)起人保險公司政府機構(gòu)銀行及金融機構(gòu)項目使用人運營公司承建商特許支持項目貸款項款本息支付費用建成公司保險合同承建合同建設(shè)資金股息股本金股東協(xié)議運營合同項目收益PPP模式結(jié)構(gòu)圖項目公司項目發(fā)起人保險公司政府機構(gòu)銀行及金融26重慶西站投資發(fā)展有限公司中城建第三工程局集團及資本方聯(lián)合體（LP）重慶市地產(chǎn)集團中城建第三、六工程局聯(lián)合體中信集團土儲中心平衡用地出讓及財政資金重慶市地產(chǎn)集團提供100億元貸款，三年期還貸出資10.41億元，中城建三局集團及資方聯(lián)合體占51%股權(quán)EPC發(fā)包工程支付征地拆遷款項通過出讓平衡用地和財政資金獲得收益，總計180億元無法實現(xiàn)土地出讓時，收購?fù)恋孬@得收益分紅，撤回股本金出讓股權(quán)收益未達到要求情況下，進行期前回購重慶西站投資發(fā)展有限公司中城建第三工程局集團及資本方聯(lián)合體（27項目公司中城建第三工程局集團中城建第三工程局集團（LP）平山產(chǎn)業(yè)園污水處理廠金融機構(gòu)黑山——萬盛城區(qū)供水項目黑山南門污水處理廠及北門污水處理廠項目萬盛經(jīng)開區(qū)政府萬盛經(jīng)開區(qū)政府中城建第三工程局集團注資5000萬占98.5股權(quán)注資76萬，占1.5%股權(quán)共同發(fā)起成立提供兩億元貸款支付利息投資建設(shè)EPC發(fā)包修建后維護DBFM型PPP模式O&M型PPP模式投資興建，并25年特許經(jīng)營25年特許經(jīng)營EPC發(fā)包未達到70%污水處理量，按照70%支付移交未達到70%污水處理量，按照70%支付超過90%污水處理量，超出部分分成50%超過90%污水處理量，超出部分分成50%BOT型PPP模式項目公司中城建第三工程局集團中城建第三工程局集團（LP）平山28項目PPP運作模式圖平昌政府中城建三局濕地公園平昌項目公司金融機構(gòu)龍?zhí)栋仓梅?#龍?zhí)栋仓梅?#龍?zhí)断姓肪W(wǎng)龍?zhí)断獮I江路土地500畝，作價入股注資，占總股權(quán)占49%股權(quán)假股實貸，以現(xiàn)有資產(chǎn)投資及增資，占51%股權(quán)總資產(chǎn)3億元按照資產(chǎn)評估，抵押貸款，合計金額約7億元償還貸款本息年利率約8%三年期，按照年化12%，贖買股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)安置房項目總計投資4.3億元中城建三局EPC發(fā)包簽訂采購協(xié)議，列入財政預(yù)算移交一級開發(fā)項目以500畝及其他資產(chǎn)，總計5.7億元投資土儲中心中城建三局EPC發(fā)包支付移交費用4.3億元通過土儲中心出讓500畝總計出讓價值約7.5億元，實現(xiàn)土地分成4.5億元4.3億元5.8億元完成開發(fā)后，資產(chǎn)為4.4億元通過土儲中心出讓實現(xiàn)政府收入3億元完成開發(fā)后，資產(chǎn)為4.3億元還款前資產(chǎn)為8.7億元項目PPP運作模式圖平昌政府中城建三局濕地公園平昌項目公司金29平昌政府中城建三局平昌項目公司金融機構(gòu)土地作價入股注資，占總股權(quán)占49%股權(quán)現(xiàn)有資產(chǎn)投資，占51%股權(quán)總資產(chǎn)10億元按照資產(chǎn)評估，抵押貸款，合計金額約7億元安置房開發(fā)公司土地和原有項目投資簽訂采購協(xié)議以項目回購協(xié)議做保證，開發(fā)貸3億元一級開發(fā)子公司以土地及資金發(fā)起成立資產(chǎn)評估及以土地一級開發(fā)分成，再貸款1.5億元金融機構(gòu)金融機構(gòu)平昌政府中城建三局平昌項目公司金融機構(gòu)土地作價入股注資，占總30沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體共同出資，組建自來水公司水廠擴改管網(wǎng)改造新的自來水項目公司市民用戶提供新的自來水服務(wù)按照收費機制繳費中城建三局及聯(lián)合體EPC或總承包項目工程簽訂PPP合作框架協(xié)議簽訂正式PPP合同獲得25年特許經(jīng)營權(quán)后期項目新建項目獲得25年特許經(jīng)營權(quán)說明：為新建BOT水廠項目為現(xiàn)有ROT水廠項目EPC或總承包項目工程沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體共同出資，組建自來水公司水廠擴改31沂南縣政府中城建三局集團出資4000萬元，組建自來水公司水廠擴改水廠管網(wǎng)水廠項目公司中城建三局集團EPC或總承包項目工程簽訂PPP合作框架協(xié)議簽訂正式PPP合同授予25年特許經(jīng)營權(quán)沂南縣自來水公司縣財政支付自來水使用費用自來水供應(yīng)沂南縣政府中城建三局出資4000萬元，組建自來水公司水廠擴改32沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體出資4000萬元，組建自來水公司水廠擴改管網(wǎng)改造新的自來水項目公司市民用戶提供新的自來水服務(wù)按照收費機制繳費中城建三局及聯(lián)合體EPC或總承包項目工程簽訂PPP合作框架協(xié)議簽訂正式PPP合同獲得特許經(jīng)營權(quán)后期項目新建項目獲得特許經(jīng)營權(quán)說明：期滿移交為新建BOT水廠項目為現(xiàn)有ROT水廠項目EPC或總承包項目工程沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體出資4000萬元，組建自來水公司33項目公司中城建第三工程局集團聯(lián)合體金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項目內(nèi)江建工集團（政府方代表）注資1.05億占70%股權(quán)注資0.45億，占30%股權(quán)共同發(fā)起成立提供3.5億元貸款支付利息投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交內(nèi)江政府委托運營運營維護中城建三局集團中建投基金公司募集資金80%直接投資20%項目公司中城建第三工程局集團聯(lián)合體金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項34項目公司中城建第三工程局集團金融機構(gòu)彭水縣鹿角烏江大橋工程建設(shè)項目福冠投資集團注資700萬元，占股26%共同組建提供貸款支付利息投資建設(shè)

施工總承包項目施工回購、管理維護彭水縣政府（或下屬平臺公司）中城建三局集團提供擔?；蛟鲂乓平蛔①Y2000萬元，占股74%項目公司中城建第三工程局集團金融機構(gòu)彭水縣鹿角烏江大橋工程建35運營管理目標城市建設(shè)更新基金（有限合伙）中城建三局集團（EPC總承包）政府項目公司聯(lián)合體成立擔保及流動性支持政府項目開發(fā)管理中建投基金公司管理人GP優(yōu)先LP列后LP80%20%購買服務(wù)遂寧產(chǎn)業(yè)新城（一期）項目EPC發(fā)包項目施工項目移交項目移交中城建三局集團中建投負責引進的投資者1%79%運營管理目標城市建設(shè)更新基金（有限合伙）中城建三局集團（EP36項目公司中城建第三工程局集團城市發(fā)展基金（有限合伙）遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新城（一期）項目遂寧市政府注資5.625億元，占75%股權(quán)注資1.5億元，占20%股權(quán)注資3750萬元，占5%股權(quán)投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交遂寧市政府擔保及流動性支持中城建三局集團中建投基金公司金融機構(gòu)提供17.5億元貸款支付利息共同發(fā)起成立項目公司中城建第三工程局集團城市發(fā)展遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新37項目公司中城建第三工程局集團金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項目內(nèi)江建工集團（政府方代表）注資1.05億占70%股權(quán)注資0.45億，占30%股權(quán)共同發(fā)起成立提供3.5億元貸款支付利息投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交內(nèi)江政府委托運營運營維護中城建三局集團中建投基金公司募集資金80%直接投資20%項目公司中城建第三工程局集團金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項目內(nèi)江38東道國政府技術(shù)、財務(wù)和法律顧問政府機構(gòu)特殊協(xié)議項目協(xié)議施工合同承包商債權(quán)人保險公司貸款協(xié)議保險政策股東協(xié)議發(fā)起人貸款承包商供貨商運營與維護合同運營商BOT項目公司東道國政府技術(shù)、財務(wù)和法律顧問政府機構(gòu)特殊協(xié)議項目協(xié)議施工合39股+債項目公司金融機構(gòu)中城建三局萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)收賬款質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)基金、信托等方式進入直接投資（小比例股東）支付購買服務(wù)費用納入財政預(yù)算平臺公司回購承諾資產(chǎn)裝入土地收入平衡項目貸款EPC施工股+債項目公司金融機構(gòu)中城建三局萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)收賬款質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)一二級聯(lián)動土儲中心金融機構(gòu)拆遷款財政專戶項目公司土地出讓萬盛經(jīng)開區(qū)平臺公司一級開發(fā)一級開發(fā)費用在沒有按期出讓情況下，平臺公司回購財政預(yù)算差額部分土地納入項目公司約定價格獲取土地招商企業(yè)二級開發(fā)萬盛經(jīng)開區(qū)三方協(xié)議金融機構(gòu)明股實債項目開發(fā)貸一二級聯(lián)動土儲中心金融機構(gòu)拆遷款財政專戶項目公司土地出讓萬盛項目公司中城建第三工程局集團聯(lián)合體金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項目內(nèi)江建工集團（政府方代表）注資1.05億占70%股權(quán)注資0.45億，占30%股權(quán)共同發(fā)起成立提供3.5億元貸款支付利息投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交內(nèi)江政府委托運營運營維護中城建三局集團募集資金80%直接投資20%項目公司中城建第三工程局集團聯(lián)合體金融機構(gòu)內(nèi)江健康職業(yè)學院項42PPP項目模式結(jié)構(gòu)圖43項目公司株洲市政府國盛公司中城建三局國盛公司金融機構(gòu)株洲市農(nóng)批市場項目使用者項目公司項目公司株洲市政府國盛公司中城建三局國盛公司金融機構(gòu)株洲市農(nóng)44項目公司經(jīng)營商戶株洲農(nóng)批項目國盛公司中城建三局集團聯(lián)合體出資占股20%投融資占股80%；施工總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)使用者付費株洲市政府授權(quán)出資代表特許協(xié)議期滿移交市交發(fā)集團融資增信項目公司經(jīng)營商戶株洲農(nóng)批項目國盛公司中城建三局集團聯(lián)合體出資45項目公司綦江中學建設(shè)項目、通惠互通建設(shè)項目中城建三局集團政府指定機構(gòu)注入資本金20%注入資本金80%施工總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)綦江區(qū)政府支付回購費用金融機構(gòu)項目融資綦江區(qū)財政局增信措施授權(quán)移交項目公司綦江中學建設(shè)項目、通惠互通建設(shè)項目中城建三局集團政府46項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公司政府方代表注入資本金20%注入資本金80%EPC總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)奉節(jié)縣政府按期回購中城建三局相關(guān)金融機構(gòu)項目融資奉節(jié)縣財政局授權(quán)移交中城建三局集團華北市政設(shè)計研究院金融機構(gòu)項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公47項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公司政府方代表注入資本金20%注入資本金80%EPC總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)奉節(jié)縣政府按期回購中城建三局相關(guān)金融機構(gòu)項目融資奉節(jié)縣財政局增信措施授權(quán)移交中城建三局集團華北市政設(shè)計研究院金融機構(gòu)項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團聯(lián)合體奉節(jié)縣城投公48spv項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群西證渝富市政基礎(chǔ)設(shè)施基金奉節(jié)縣城投公司政府方代表股權(quán)投資投資建設(shè)運營中城建三局集團施工總承包西證渝富基金管理有限公司按期回購股權(quán)投資管理資管計劃社會資本認購100%份額股權(quán)投資spv項目公司奉節(jié)縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群西證渝富市政基礎(chǔ)設(shè)施基金奉49子基金朱衣棚改項目奉節(jié)縣城市發(fā)展基金（母基金）奉節(jié)縣平臺公司政府方代表注入資本金20%建設(shè)中城建三局項目貸款項目融資80%奉節(jié)縣財政或平臺公司金融機構(gòu)中城建三局劣后級LP3出資20%次級優(yōu)先LP2出資10%優(yōu)先級LP1出資70%GP管理人管理管理金融機構(gòu)劣后級LP2出資20%優(yōu)先級LP1出資60%劣后級LP3出資20%西部新區(qū)高鐵生態(tài)城項目注入資本金20%項目融資80%建設(shè)子基金朱衣棚改項目奉節(jié)縣城市發(fā)展基金（母基金）奉節(jié)縣平臺公司50項目公司衡東縣基礎(chǔ)設(shè)施項目群中城建三局集團政府指定機構(gòu)注入資本金的20%注入資本金的80%施工總承包投資建設(shè)運營維護中城建三局集團建設(shè)石鼓區(qū)政府土地收益分成金融機構(gòu)項目融資土儲中心增信措施授權(quán)移交項目公司衡東縣基礎(chǔ)設(shè)施中城建三局集團政府指定機構(gòu)注入資本金的51項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融機構(gòu)融資25.2億元支付利息吉鳳投資（政府方代表）出資1400萬元，占5%股權(quán)注資2.24億元，占80%股權(quán)出資1400萬元，占5%股權(quán)中城建三局集團中城建六局集團組建項目公司購買服務(wù)基金公司出資2800萬元，占股10%中城建三局集團中城建六局集團工程總承包股權(quán)回購項目移交項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融52項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融機構(gòu)融資25.2億元支付利息吉鳳投資（政府方代表）出資1400萬元，占5%股權(quán)注資2.24億元，占80%股權(quán)出資1400萬元，占5%股權(quán)中城建三局集團中城建六局集團組建項目公司購買服務(wù)基金公司出資2800萬元，占股10%中城建三局集團中城建六局集團工程總承包股權(quán)回購項目移交項目公司湘西州政府湘西州經(jīng)開區(qū)雙河文教衛(wèi)新區(qū)項目投資建設(shè)金融53股權(quán)移交項目公司中城建第三工程局集團項目公司金融機構(gòu)奉節(jié)物流園項目陳總公司共同成立提供1.2億資本金貸款和2.3億項目貸款支付利息投資建設(shè)項目施工（1/2工程部分）中城建三局集團奉節(jié)縣政府平臺公司出資200萬元出資800萬元追加投資2000萬元，陳總公司回購股權(quán)項目施工（1/2工程部分）、項目運營、移交股權(quán)移交項目公司中城建第三工程局集團項目公司金融機構(gòu)奉節(jié)物流54項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿角烏江大橋工程建設(shè)項目福冠投資集團注資1000萬元，占股33%共同組建提供貸款支付利息投資建設(shè)

施工總承包項目施工回購、管理維護彭水縣政府（或下屬平臺公司）中城建三局集團提供擔保或增信移交注資2000萬元，占股67%項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿55項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿角烏江大橋工程建設(shè)項目福冠投資集團注資1000萬元，占股33%共同組建提供貸款支付利息投資建設(shè)

施工總承包項目施工回購、管理維護臨沂市政府（或下屬平臺公司）中城建三局集團提供擔?；蛟鲂乓平蛔①Y2000萬元，占股67%項目公司中城建第三工程局集團中城建三局關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)彭水縣鹿56項目運營管理城市建設(shè)更新基金（有限合伙）中城建三局集團（EPC總承包）政府項目公司聯(lián)合體成立擔保及流動性支持政府中建投基金公司管理人GP優(yōu)先LP劣后LP80%20%支付租金云縣基礎(chǔ)設(shè)施項目EPC發(fā)包項目施工項目移交項目移交中城建三局集團中建投負責引進的投資者79%1%交易結(jié)構(gòu)模型：項目運營管理城市建設(shè)更新基金（有限合伙）中城建三局集團（EP57契約型基金華夏銀行項目公司投資成立優(yōu)先LP劣后LP資本金30%債權(quán)出資70%托管人杠桿匹配資金華夏銀行出資占股80%出資占股20%中城建三局政府平臺公司聯(lián)合體政府AA平臺公司增信擔保按期償還趙權(quán)本息轉(zhuǎn)讓股權(quán)中城建三局EPC發(fā)包項目施工契約型基金華夏銀行項目公司投資成立優(yōu)先LP劣后LP資本金3058運營管理項目平臺公司中城建三局集團（EPC總承包）項目移交中城建三局集團具體項目擔保項目施工中城建三局集團興安城投公司（政府方代表）交易結(jié)構(gòu)模型：興安城投公司出資90%出資10%，支付5%的管理費用；回購股權(quán)注入資本金中城建三局相關(guān)金融機構(gòu)提供貸款支付利息共同發(fā)起成立EPC發(fā)包運營項目平臺公司中城建三局集團（EPC總承包）項目中城建三局59項目公司中城建第三工程局集團城市發(fā)展基金（有限合伙）遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新城（一期）項目遂寧市政府注資5.625億元，占75%股權(quán)注資1.5億元，占20%股權(quán)注資3750萬元，占5%股權(quán)投資建設(shè)EPC發(fā)包項目施工移交遂寧市政府擔保及流動性支持中城建三局集團中建投基金公司金融機構(gòu)提供17.5億元貸款支付利息共同發(fā)起成立新山公司項目公司中城建第三工程局集團城市發(fā)展遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)新60項目公司金融機構(gòu)巫山楚陽工業(yè)園項目民生公司（政府方代表）共同發(fā)起成立提供29490萬元貸款中城建三局集團注資510萬元，占股51%注資490萬元，占股49%項目運營管理項目移交中城建三局集團（EPC總承包）EPC發(fā)包項目施工新山公司（政府方下屬平臺公司）擔保支付利息股權(quán)回購民生公司（政府方代表）項目移交項目公司金融機構(gòu)巫山楚陽工業(yè)園項目民生公司共同發(fā)起成立提供261東道國政府技術(shù)、財務(wù)和法律顧問政府機構(gòu)特殊協(xié)議項目協(xié)議施工合同承包商債權(quán)人保險公司貸款協(xié)議保險政策股東協(xié)議發(fā)起人貸款承包商供貨商運營與維護合同運營商BOT項目公司東道國政府技術(shù)、財務(wù)和法律顧問政府機構(gòu)特殊協(xié)議項目協(xié)議施工合62股+債項目公司金融機構(gòu)中城建三局萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)收賬款質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)基金、信托等方式進入直接投資（小比例股東）支付購買服務(wù)費用納入財政預(yù)算平臺公司回購承諾資產(chǎn)裝入土地收入平衡項目貸款EPC施工股+債項目公司金融機構(gòu)中城建三局萬盛經(jīng)開區(qū)應(yīng)收賬款質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)一二級聯(lián)動土儲中心金融機構(gòu)拆遷款財政專戶項目公司土地出讓萬盛經(jīng)開區(qū)平臺公司一級開發(fā)一級開發(fā)費用在沒有按期出讓情況下，平臺公司回購財政預(yù)算差額部分土地納入項目公司約定價格獲取土地招商企業(yè)二級開發(fā)萬盛經(jīng)開區(qū)三方協(xié)議金融機構(gòu)明股實債項目開發(fā)貸一二級聯(lián)動土儲中心金融機構(gòu)拆遷款財政專戶項目公司土地出讓萬盛PPP項目模式結(jié)構(gòu)圖用戶開投公司中城建三局金融機構(gòu)項目公司（資產(chǎn)3億元）30%直接出資，0.9億元21%直接出資，0.63億元萬元明股實債，49%出資，1.47億元社會資本70%股權(quán)，2.7億元政府拆遷工程提供借款3億元簽署勾地協(xié)議2億元1億元200畝商住用地（價值約2.4億元）200畝工業(yè)用地（價值約0.2億元）200畝工業(yè)用地招拍掛獲取棚改項目工業(yè)廠房項目融資租賃平臺平山平臺公司財政專戶用戶開投公司中城建金融機構(gòu)項目公司30%直接出資，0.9億元66PPP模式結(jié)構(gòu)圖項目公司項目發(fā)起人保險公司政府機構(gòu)銀行及金融機構(gòu)項目使用人運營公司承建商特許支持項目貸款項款本息支付費用建成公司保險合同承建合同建設(shè)資金股息股本金股東協(xié)議運營合同項目收益PPP模式結(jié)構(gòu)圖項目公司項目發(fā)起人保險公司政府機構(gòu)銀行及金融67重慶西站投資發(fā)展有限公司中城建第三工程局集團及資本方聯(lián)合體（LP）重慶市地產(chǎn)集團中城建第三、六工程局聯(lián)合體中信集團土儲中心平衡用地出讓及財政資金重慶市地產(chǎn)集團提供100億元貸款，三年期還貸出資10.41億元，中城建三局集團及資方聯(lián)合體占51%股權(quán)EPC發(fā)包工程支付征地拆遷款項通過出讓平衡用地和財政資金獲得收益，總計180億元無法實現(xiàn)土地出讓時，收購?fù)恋孬@得收益分紅，撤回股本金出讓股權(quán)收益未達到要求情況下，進行期前回購重慶西站投資發(fā)展有限公司中城建第三工程局集團及資本方聯(lián)合體（68項目公司中城建第三工程局集團中城建第三工程局集團（LP）平山產(chǎn)業(yè)園污水處理廠金融機構(gòu)黑山——萬盛城區(qū)供水項目黑山南門污水處理廠及北門污水處理廠項目萬盛經(jīng)開區(qū)政府萬盛經(jīng)開區(qū)政府中城建第三工程局集團注資5000萬占98.5股權(quán)注資76萬，占1.5%股權(quán)共同發(fā)起成立提供兩億元貸款支付利息投資建設(shè)EPC發(fā)包修建后維護DBFM型PPP模式O&M型PPP模式投資興建，并25年特許經(jīng)營25年特許經(jīng)營EPC發(fā)包未達到70%污水處理量，按照70%支付移交未達到70%污水處理量，按照70%支付超過90%污水處理量，超出部分分成50%超過90%污水處理量，超出部分分成50%BOT型PPP模式項目公司中城建第三工程局集團中城建第三工程局集團（LP）平山69項目PPP運作模式圖平昌政府中城建三局濕地公園平昌項目公司金融機構(gòu)龍?zhí)栋仓梅?#龍?zhí)栋仓梅?#龍?zhí)断姓肪W(wǎng)龍?zhí)断獮I江路土地500畝，作價入股注資，占總股權(quán)占49%股權(quán)假股實貸，以現(xiàn)有資產(chǎn)投資及增資，占51%股權(quán)總資產(chǎn)3億元按照資產(chǎn)評估，抵押貸款，合計金額約7億元償還貸款本息年利率約8%三年期，按照年化12%，贖買股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)安置房項目總計投資4.3億元中城建三局EPC發(fā)包簽訂采購協(xié)議，列入財政預(yù)算移交一級開發(fā)項目以500畝及其他資產(chǎn)，總計5.7億元投資土儲中心中城建三局EPC發(fā)包支付移交費用4.3億元通過土儲中心出讓500畝總計出讓價值約7.5億元，實現(xiàn)土地分成4.5億元4.3億元5.8億元完成開發(fā)后，資產(chǎn)為4.4億元通過土儲中心出讓實現(xiàn)政府收入3億元完成開發(fā)后，資產(chǎn)為4.3億元還款前資產(chǎn)為8.7億元項目PPP運作模式圖平昌政府中城建三局濕地公園平昌項目公司金70平昌政府中城建三局平昌項目公司金融機構(gòu)土地作價入股注資，占總股權(quán)占49%股權(quán)現(xiàn)有資產(chǎn)投資，占51%股權(quán)總資產(chǎn)10億元按照資產(chǎn)評估，抵押貸款，合計金額約7億元安置房開發(fā)公司土地和原有項目投資簽訂采購協(xié)議以項目回購協(xié)議做保證，開發(fā)貸3億元一級開發(fā)子公司以土地及資金發(fā)起成立資產(chǎn)評估及以土地一級開發(fā)分成，再貸款1.5億元金融機構(gòu)金融機構(gòu)平昌政府中城建三局平昌項目公司金融機構(gòu)土地作價入股注資，占總71沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體共同出資，組建自來水公司水廠擴改管網(wǎng)改造新的自來水項目公司市民用戶提供新的自來水服務(wù)按照收費機制繳費中城建三局及聯(lián)合體EPC或總承包項目工程簽訂PPP合作框架協(xié)議簽訂正式PPP合同獲得25年特許經(jīng)營權(quán)后期項目新建項目獲得25年特許經(jīng)營權(quán)說明：為新建BOT水廠項目為現(xiàn)有ROT水廠項目EPC或總承包項目工程沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體共同出資，組建自來水公司水廠擴改72沂南縣政府中城建三局集團出資4000萬元，組建自來水公司水廠擴改水廠管網(wǎng)水廠項目公司中城建三局集團EPC或總承包項目工程簽訂PPP合作框架協(xié)議簽訂正式PPP合同授予25年特許經(jīng)營權(quán)沂南縣自來水公司縣財政支付自來水使用費用自來水供應(yīng)沂南縣政府中城建三局出資4000萬元，組建自來水公司水廠擴改73沂南縣政府中城建三局及聯(lián)合體出資4000萬元，組建自來水公司水廠擴改管網(wǎng)改造新的自來水項目公司市民用戶提供新的自來水服務(wù)按照收費機制繳費中城建三局及聯(lián)合體EPC或總承包項目工程簽訂PP